2022
半年度报告
神州城A1、神州城B1NEEQ:400079、420079
神州长城股份有限公司
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节公司概况 ...... 5
第三节会计数据和经营情况 ...... 7
第四节重大事件 ...... 11
第五节股份变动和融资 ...... 14
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ...... 18
第七节财务会计报告 ...... 20
第八节备查文件目录 ...... 56
第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈略、主管会计工作负责人陈略及会计机构负责人（会计主管人员）陈略保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性、准确性和完整性 | □是√否 |
| 董事会是否审议通过半年度报告 | √是□否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | □是√否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
| 是否审计 | □是√否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【重大风险提示表】
| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
本期重大风险是否发生重大变化：
释义
本期重大风险是否发生重大变化：
释义项目
| 释义项目 | 释义 | |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、本公司、神州长城 | 指 | 神州长城股份有限公司 |
| 神州国际 | 指 | 神州长城国际工程有限公司 |
| 股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年06月30日 |
| 商职医院 | 指 | 武汉商职医院有限责任公司 |
| 华联控股 | 指 | 华联控股股份有限公司 |
| 山西证券 | 指 | 山西证券证券股份有限公司 |
第二节公司概况
一、基本信息公司中文全称神州长城股份有限公司英文名称及缩写
SinoGreatWallCo.,Ltd.SinoGreatWallSino-B证券简称神州城A1、神州城B1证券代码400079、420079法定代表人陈略
二、联系方式
董事会秘书陈略（代）联系地址北京市经济技术开发区星岛产业园7号楼电话010-67862670传真010-67863571电子邮箱000018sz@sina.com公司网址www.sgwde.com办公地址北京市经济技术开发区星岛产业园7号楼邮政编码100176公司指定信息披露平台的网址www.neeq.com.cn公司半年度报告备置地北京市经济技术开发区星岛产业园7号楼
三、企业信息
股票交易场所成立时间挂牌时
1984年
月
日
间分层情
2020年
月
日
况行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（主要业
E）
务工程建设及医疗健康产业投资与管理主要产品与服务项目建筑服务业普通股股票交易方式
√集合竞价交易□做市交易普通股总股本（股）1,698,245,011优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东控股股东为（陈略）实际控制人及其一致行动人实际控制人为（陈略），一致行动人为（何飞燕）
四、注册情况
项目内容报告期内是否变更
| 统一社会信用代码 | 91440300618801483A | 否 |
| 注册地址 | 四川省内江市东兴区汉安大道东二段256号3层1号 | 否 |
| 注册资本（元） | 1,698,245,011 | 否 |
五、中介机构
| 主办券商（报告期内） | 山西证券股份有限公司 | |||
| 主办券商办公地址 | 太原市府西街６９号山西国际贸易中心东塔楼 | |||
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | |||
| 主办券商（报告披露日） | 山西证券股份有限公司 | |||
| 会计师事务所 | 无 | |||
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | ||||
| 年 | 年 | 年 | 年 | |
| 会计师事务所办公地址 | 无 | |||
六、自愿披露
□适用√不适用
七、报告期后更新情况
□适用√不适用
第三节会计数据和经营情况
一、主要会计数据和财务指标
（一）盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 营业收入 | 64,086.00 | 74,713,346.77 | -99.91% |
| 毛利率% | 64.31% | -31.40% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | -96.97% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -8,180,047.00 | -270,028,333.30 | -96.97% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | -0.70% | -3.25% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | -0.70% | -3.25% | - |
| 基本每股收益 | -0.005 | -0.159 | -96.97% |
（二）偿债能力
单位：元
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 1,169,345,267.56 | 1,156,812,800.79 | 1.08% |
| 负债总计 | 5,977,662,615.07 | 5,956,950,094.38 | 0.35% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | -4,808,480,845.52 | -4,800,300,791.60 | 0.17% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | -2.831441173 | -2.8266 | 0.17% |
| 资产负债率%（母公司） | 514.34% | 518.10% | - |
| 资产负债率%（合并） | 509.47% | 514.95% | - |
| 流动比率 | 5.79% | 1,784.84% | - |
| 利息保障倍数 | 0 | 110.99 | - |
（三）营运情况
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,911,930.53 | -157,694.30 | 1,112.43% |
| 应收账款周转率 | 0.09% | 4.46% | - |
| 存货周转率 | 0.11% | 71.57% | - |
（四）成长情况
本期上年同期增减比例%总资产增长率%1.08%-10.48%-营业收入增长率%-99.91%594.41%-净利润增长率%-96.97%-35.68%-
（五）补充财务指标
□适用√不适用
二、主要经营情况回顾
（一）业务概要商业模式
公司核心业务为工程建设及医疗健康产业投资与管理。报告期内，公司信用及品牌受损，公司已有业务大幅萎缩停滞。未来，公司将积极盘活遗留项目并拓展新业务。与创新属性相关的认定情况与最近一期年度报告相比是否有更新
□有更新√无更新
（二）经营情况回顾
1、资产负债结构分析
√适用□不适用
单位：元项目
本期期末上年期末
变动比例%金额
占总资产的比重%
金额
占总资产的比重%货币资金4,186,894.340.36%5,237,536.390.45%-20.06%项目重大变动原因：
无重大变动。
2、营业情况与现金流量分析
√适用□不适用
单位：元项目
本期上年同期
变动比例%金额
占营业收入的比重%
金额
占营业收入的比重%经营活动产生的现金流量净额-1,911,930.53--157,694.30-1,112.43%投资活动产生的现金流量净额0.00-0-筹资活动产生的现金流量净额0.00--600,000.00--100.00%
项目重大变动原因：
无重大变动。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元项目金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出6.92
非经常性损益合计6.92所得税影响数少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额6.92
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一）会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用√不适用
五、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
六、主要控股参股公司分析
（一）主要控股参股公司基本情况
√适用□不适用
单位：元公司名称公司类型主要业务
注册资
本
总资产净资产
营业收
入
净利润北京神州景琦建筑工程有限公司
有限公司建筑劳务10亿6,680,385.9900-22,681.32
（二）主要参股公司业务分析
√适用□不适用
公司名称与公司从事业务的关联性持有目的北京神州景琦建筑工程有限公司关联盈利合并报表范围内是否包含私募基金管理人：
□是√否
七、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
八、企业社会责任
（一）精准扶贫工作情况
□适用√不适用
（二）其他社会责任履行情况
□适用√不适用
第四节重大事件
一、重大事件索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | □是√否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项 | √是□否 | 四.二.（二） |
| 是否对外提供借款 | □是√否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | □是√否 | 四.二.（三） |
| 是否存在日常性关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | □是√否 | |
| 是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项 | □是√否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | □是√否 | |
| 是否存在股份回购事项 | □是√否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | □是√否 | 四.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | √是□否 | 四.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项 | □是√否 | |
| 是否存在失信情况 | √是□否 | 四.二.（六） |
| 是否存在破产重整事项 | □是√否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | □是√否 |
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）
（一）重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
（二）公司发生的提供担保事项挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的10%。
√是□否公司对合并报表范围内子公司提供担保情况
√适用□不适用
单位：元
| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额 | 担保期间 | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 | |
| 起始 | 终止 | |||||||
| 1 | 神州长城国际工程有限公司 | 271,961,841.39 | 271,961,841.39 | 271,961,841.39 | 2019年5月10日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 2 | 神州长城国际工程有限公司 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 2018年2月12日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 3 | 神州长城国际工程有限公司 | 119.900.000.00 | 119.900.000.00 | 119.900.000.00 | 2018年8月22日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 4 | 神州长城国际工程有限公司 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 2017年7月25日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 5 | 神州长城国际工程有限公司 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 | 2017年6月30日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 6 | 神州长城国际工程有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2017年11月22日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 7 | 神州长城国际工程有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 2017年11月30日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 8 | 神州长城 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 | 2017年3 | 债务履行 | 连带 | 已事前及 |
| 国际工程有限公司 | 月31日 | 届满之日起两年 | 时履行 | |||||
| 9 | 神州长城国际工程有限公司 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | 2018年2月13日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 10 | 神州长城国际工程有限公司 | 200.000.000.00 | 200.000.000.00 | 200.000.000.00 | 2017年12月28日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 11 | 神州长城国际工程有限公司 | 74,130,000.00 | 74,130,000.00 | 74,130,000.00 | 2020年7月21日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 12 | 神州长城建业 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 2018年9月30日 | 债务履行届满之日起两年 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | 1,804,991,841.39 | 1,804,991,841.39 | 1,804,991,841.39 | - | - | - | - |
公司对合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况
□适用√不适用公司提供担保分类汇总
单位：元
| 项目汇总 | 担保金额 | 担保余额 |
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保） | 1,769,991,841.00 | 1,769,991,841.00 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 | 0 | 0 |
| 公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 1,769,991,841.00 | 1,769,991,841.00 |
| 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额 | 1,769,991,841.00 | 1,769,991,841.00 |
应当重点说明的担保情况
□适用√不适用违规担保原因、整改情况及对公司的影响
□适用√不适用
（三）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
（四）承诺事项的履行情况公司无已披露的承诺事项
（五）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元资产名称资产类别
权利受限类型
账面价值
占总资产的比例%
发生原因货币资金银行存款冻结730,777.820.06%涉诉案件
总计---
（六）失信情况经查询中国执行信息公开网（zxgk.court.gov.cn），公司、公司控股股东被列为失信执行人。
第五节股份变动和融资
一、普通股股本情况
（一）普通股股本结构
单位：股股份性质
期初
本期变动
期末数量比例%数量比例%无限售条件股份
无限售股份总数1,064,599,05562.69%1,064,599,05562.69%其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
核心员工有限售条件股份
有限售股份总数633,645,95637.31%633,645,95637.31%其中：控股股东、实际控制人
董事、监事、高管
核心员工总股本1,698,245,011-1,698,245,011-普通股股东人数股本结构变动情况：
□适用√不适用
（二）普通股前十名股东情况
单位：股序号股东名称
期初持股数
持股变动
期末持股数
期末持股比例%
期末持有限售股份
数量
期末持有无限售股份
数量
期末持有的质押股
份数量
期末持有的司法冻结股份数
量1陈
略
543,576,
-190,030,50
0.00
353,546,09
4.00
20.82%352,613,89
4.00
932,200
353,546,09
4.00
353,546,09
4.002国开证券股份有限公司
+190,030,50
0.00
190,030,50
0.00
11.19%190,030,50
0.00
3华联控股股份有限公司
87,935,9
087,935,921
5.18%87,935,921
4九泰基40,696,7
040,696,772
2.40%
40,696,
43,420
| 金－交通银行－九泰慧通定增2号特定客户资产管理计划 | |||||||
| 5 | 富冠投资有限公司 | 23,235,313 | 23,235,313 | 1.37% | 0 | 23,235,313 | |
| 6 | 袁东红 | 15,700,000 | +2,300,000 | 18,000,000 | 1.06% | 18,000,000 | |
| 7 | 青海合一实业发展 | 13,357,084 | 13,357,084 | 0.79% | 13,357,084 |
有限公司8颜
小洋
11,681,3
-185,09511,496,2050.68
%
11,496,2
9刘
勇
10,090,4
10,090,4520.59
%
10,090,4
黄怀岸12,547,8
-3,535,7809,012,0200.53
%
9,012,02
上述第二大股东“华联控股股份有限公司”及第时大股东“富冠投资有限公司”，其控股股东是“华联发展集团有限公司”；除此之外，上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人普通股前十名股东间相互关系说明：
。
二、控股股东、实际控制人变化情况报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一）报告期内的股票发行情况
□适用√不适用
（二）存续至报告期的募集资金使用情况
□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
五、存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用募集资金用途变更情况：
□适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况
□适用√不适用
七、特别表决权安排情况
□适用√不适用
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、董事、监事、高级管理人员情况
（一）基本情况姓名职务性别出生年月
任职起止日期起始日期终止日期陈略
董事长、
1970年4男月2021年11月26
日
2024年11月25
日何艳君董事1978年5女月2021年11月26
日
2024年11月25
日梁勇董事男1960年4月2021年11月26
日
2024年11月25
日唐建新独立董事男1965年12月2021年11月26
日
2024年11月25
日余思明独立董事男1989年6月2021年11月26
日
2024年11月25
日梁欣监事女1990年10月2021年11月26
日
2024年11月25
日杨秋艳监事女1988年4月2021年11月26
日
2024年11月25
日马俊职工监事男1974年1月2021年11月26
日
2024年11月25
日董事会人数：
监事会人数
：3高级管理人员人数：1董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：
无
（二）变动情况报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：
□适用√不适用
（三）报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况
□适用√不适用
（四）董事、高级管理人员的股权激励情况
□适用√不适用
二、员工情况
（一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况
| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
| 生产人员 | 26 | 21 |
| 销售人员 | 4 | 4 |
| 技术人员 | 26 | 21 |
| 财务人员 | 11 | 11 |
| 行政人员 | 25 | 15 |
| 员工总计 | 92 | 72 |
（二）核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况
□适用√不适用
第七节财务会计报告
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
二、财务报表
（一）合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,186,894.34 | 5,237,536.39 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 74,827,561.63 | 74,827,561.63 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 810,550.00 | 60,600.00 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 195,048,136.74 | 183,563,275.35 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 59,853,521.92 | 58,497,779.02 | |
| 合同资产 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,219,225.33 | 7,229,249.80 | |
| 流动资产合计 | 345,151,513.55 | 332,621,625.78 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 14,608.99 | 14,608.99 | |
| 在建工程 | 20,823,995.90 | 20,823,995.90 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 83,062,983.59 | 83,062,983.59 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 163,401.73 | 163,401.73 | |
| 长期待摊费用 | 965,692.30 | 963,113.30 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 719,163,071.50 | 719,163,071.50 | |
| 非流动资产合计 | 824,193,754.01 | 824,191,175.01 | |
| 资产总计 | 1,169,345,267.56 | 1,156,812,800.79 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,213,073,217.33 | 2,213,073,217.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 92,616,588.82 | 91,521,560.92 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 5,033,741.09 | 3,319,561.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 23,225,695.54 | 19,396,797.28 | |
| 应交税费 | 111,768,509.05 | 111,188,057.69 | |
| 其他应付款 | 2,569,950,430.11 | 2,556,185,638.43 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 941,779,821.43 | 941,779,821.43 | |
| 其他流动负债 | 27,932.66 | 298,760.55 | |
| 流动负债合计 | 5,957,475,936.03 | 5,936,763,415.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 20,186,679.04 | 20,186,679.04 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,186,679.04 | 20,186,679.04 | |
| 负债合计 | 5,977,662,615.07 | 5,956,950,094.38 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,698,245,011.00 | 1,698,245,011.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,237,956,472.37 | 1,237,956,472.37 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 71,060.86 | 71,060.86 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 26,309,287.00 | 26,309,287.00 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -7,771,062,676.75 | -7,762,882,622.83 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -4,808,480,845.52 | -4,800,300,791.60 | |
| 少数股东权益 | 163,498.01 | 163,498.01 | |
| 所有者权益合计 | -4,808,317,347.51 | -4,800,137,293.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,169,345,267.56 | 1,156,812,800.79 |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
（二）母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,468,412.97 | 2,475,375.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 60,600.00 | 60,600.00 | |
| 其他应收款 | 270,910,193.87 | 258,959,423.86 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,720,790.06 | 2,720,790.06 | |
| 流动资产合计 | 276,159,996.90 | 264,216,189.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 124,000,000.00 | 124,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | |||
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 965,692.30 | 963,113.30 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 718,328,020.00 | 718,328,020.00 | |
| 非流动资产合计 | 843,293,712.30 | 843,291,133.30 | |
| 资产总计 | 1,119,453,709.20 | 1,107,507,322.48 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,146,343,315.28 | 2,146,343,315.28 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 76,570.95 | 76,570.95 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,048,071.94 | 11,221,397.83 | |
| 应交税费 | 97,456,980.31 | 97,477,689.14 | |
| 其他应付款 | 2,613,973,999.06 | 2,598,439,113.96 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
持有待售负债一年内到期的非流动负债864,715,229.56864,715,229.56其他流动负债
流动负债合计5,737,614,167.105,718,273,316.72非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债20,186,679.0419,746,327.04递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计20,186,679.0419,746,327.04负债合计5,757,800,846.145,738,019,643.76所有者权益：
股本1,698,245,011.001,698,245,011.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积1,237,956,472.371,237,956,472.37减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积26,309,287.0026,309,287.00一般风险准备未分配利润-7,600,857,907.31-7,593,023,091.65
所有者权益合计-4,638,347,136.94-4,630,512,321.28负债和所有者权益合计1,119,453,709.201,107,507,322.48
（三）合并利润表
单位：元项目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、营业总收入其中：营业收入64,086.0074,713,346.77
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 8,244,133.00 | 119,235,101.72 | |
| 其中：营业成本 | 22,875.00 | 98,175,314.62 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 245,108.39 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 8,220,764.11 | 18,590,684.41 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | 493.89 | 2,223,994.30 | |
| 其中：利息费用 | 600,000.00 | ||
| 利息收入 | 19,444.16 | ||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -171,396,412.20 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -54,110,166.15 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -8,180,047.00 | -270,028,333.30 | |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 6,656,212.60 | |
| 减：营业外支出 | 6.92 | 6,660,054.98 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | |||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （5）其他 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | -0.005 | -0.159 | |
| （二）稀释每股收益（元/股） |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
（四）母公司利润表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、营业收入 | 64,086.00 | 34,762.00 | |
| 减：营业成本 | |||
| 税金及附加 | 4,970.00 | ||
| 销售费用 | |||
| 管理费用 | 7,899,577.59 | 7,516,927.07 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -682.85 | 66.28 |
| 其中：利息费用 | |||
| 利息收入 | |||
| 加：其他收益 | |||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,186,605.74 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,834,808.74 | -23,673,807.09 | |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 6,656,212.60 | |
| 减：营业外支出 | 6.92 | 600,054.98 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,834,815.66 | -17,617,649.47 | |
| 减：所得税费用 | |||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,834,815.66 | -17,617,649.47 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,834,815.66 | -17,617,649.47 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | -7,834,815.66 | -17,617,649.47 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益（元/股） | |||
| （二）稀释每股收益（元/股） |
（五）合并现金流量表
单位：元项目附注2022年1-6月2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,691,790.00105,835,779.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还634,662.52收到其他与经营活动有关的现金9,084,579.3214,075,037.70
经营活动现金流入小计14,411,031.84119,910,816.90购买商品、接受劳务支付的现金3,404,800.0089,842,856.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金3,019,615.3912,190,425.36支付的各项税费0.001,708,741.01支付其他与经营活动有关的现金9,898,546.9816,326,488.70
经营活动现金流出小计16,322,962.37120,068,511.20经营活动产生的现金流量净额-1,911,930.53-157,694.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
| 投资活动现金流入小计 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |||
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | |||
| 偿还债务支付的现金 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.00 | -600,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,911,930.53 | -741,435.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,642,708.35 | 2,503,628.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 730,777.82 | 1,762,192.53 |
法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
（六）母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 附注 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | |||
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 306,545.56 | 225,788.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 306,545.56 | 225,788.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 304,974.21 | ||
| 支付的各项税费 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,571.35 | 225,788.77 |
经营活动现金流出小计306,545.56225,788.77经营活动产生的现金流量净额0.000.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00
五、现金及现金等价物净增加额00加：期初现金及现金等价物余额00
六、期末现金及现金等价物余额00法定代表人：陈略主管会计工作负责人：陈略会计机构负责人：陈略
三、财务报表附注
（一）附注事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | □是√否 | |
| 3．是否存在前期差错更正 | □是√否 | |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | □是√否 | |
| 5．存在控制关系的关联方是否发生变化 | □是√否 | |
| 6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | √是□否 | |
| 7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 | □是√否 | |
| 8．是否存在向所有者分配利润的情况 | □是√否 | |
| 9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 | √是□否 | |
| 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | □是√否 | |
| 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况 | □是√否 | |
| 12．是否存在企业结构变化情况 | □是√否 | |
| 13．重大的长期资产是否转让或者出售 | □是√否 | |
| 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | □是√否 | |
| 15．是否存在重大的研究和开发支出 | □是√否 | |
| 16．是否存在重大的资产减值损失 | □是√否 | |
| 17．是否存在预计负债 | □是√否 |
附注事项索引说明：
（二）财务报表项目附注
| 1、货币资金 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | ||
| 银行存款 | 730,777.82 | 2,642,706.89 |
| 其他货币资金 | 3,456,116.52 | 2,594,829.50 |
| 合计 | 4,186,894.34 | 5,237,536.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | ||
| 其他说明 | ||
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 保函保证金 | ||
| 放在境外且资金汇回受到限制的款项 | ||
| 农民工保证金 | ||
| 冻结 | 3,456,116.52 | 2,594,829.50 |
| 其他 | ||
| 合计 | 3,456,116.52 | 2,594,829.50 |
| 2、交易性金融资产 | ||
| 3、衍生金融资产 |
类别
期初余额账面余额坏账准备
账面价值金额比例金额
计提比例按单项计提坏账准备的应收账款其中：
按组合计提坏账准备的应收账款93,028,453.37100.00%18,200,891.7419.56%74,827,561.63其中：
账龄分析组合93,028,453.37100.00%18,200,891.7419.56%74,827,561.63合计93,028,453.37100.00%18,200,891.7474,827,561.63
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元项目期末余额期初余额商业承兑票据合计如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6）本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元类别
期末余额账面余额坏账准备
账面价值金额比例金额
计提比例按单项计提坏账准备的应收账款其中：
按组合计提坏账准备的应收账款
93,028,453.37100.00%18,200,891.7419.56%74,827,561.63其中：
账龄分析组合合计93,028,453.37100.00%18,200,891.7419.56%74,827,561.63
按组合计提坏账准备：
单位：元名称
期末余额账面余额坏账准备计提比例1年以内33,579,093.001,678,954.655.00%
至
年7,116,664.16711,666.4210.00%2至3年51,780,387.1915,534,116.1530.00%3至4年552,309.02276,154.5250.00%
至
年
80.00%5年以上100.00%合计93,028,453.3718,200,891.74--
单位：
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
元
名称
期末余额账面余额坏账准备计提比例
单位：
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
元账龄期末余额1年以内（含1年）33,579,093.00
至
年7,116,664.162至3年51,780,387.193年以上552,309.02
至
年552,309.024至5年5年以上合计93,028,453.37公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号--上市
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情
公司从事土木工程建筑业务》的披露要求况本期计提坏账准备情况：
单位：元类别期初余额
本期变动金额
期末余额计提
收回或转回
核销其他按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备18,200,891.7418,200,891.74合计18,200,891.7418,200,891.74其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称收回或转回金额收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元单位名称
应收账款期末余额
占应收账款期末余额合计数的比例（%）
坏账准备期
末余额武汉市医疗保险中心51,151,524.0755%15,345,457.22会昌县神州长城医疗产业建设服务有限公司40,695,757.1644%2,390,621.07武汉市黄陂区新型农村合作管理委员会办公室422,913.230%211,456.62武汉市新洲区新型农村合作医疗农合办公室272,745.560%81,823.67湖北原药通238,000.000%71,400.00合计92,780,940.02100%
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
单位：
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、应收款项融资
元
项目期末余额期初余额应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
账龄
期末余额期初余额金额比例金额比例1年以内810,550.00100.00%60,600.00100.00%合计810,550.00--60,600.00--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
8、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额其他应收款195,048,136.74183,563,275.35合计195,048,136.74183,563,275.35
（1）应收利息
□适用√不适用1）应收利息分类2）重要逾期利息3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（2）应收股利
□适用√不适用1）应收股利分类2）重要的账龄超过1年的应收股利3）坏账准备计提情况
□适用√不适用
（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额合并范围外往来款63,536,081.9363,536,081.93投标保证金、履约保证金及押金54,996,303.6054,996,303.60备用金及个人往来款6,708,098.656,708,098.65单位往来款170,682,197.06159,197,335.67其他1,879,890.471,879,890.47合计297,802,571.71286,317,710.322）坏账准备计提情况
单位：元坏账准备
第一阶段第二阶段第三阶段
合计未来12个月预期信用损失
整个存续期预
期信用损失(未发生信用
减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2022年1月1日余额102,754,434.97102,754,434.972022年1月1日余额在本期————————本期计提2022年6月30日余额0.00102,754,434.97102,754,434.97损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额1年以内（含1年）26,669,849.981至2年33,606,443.69
至
年64,315,195.433年以上173,211,082.613至4年131,471,464.74
至
年29,847,427.635年以上11,892,190.24合计297,802,571.713）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用4）本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
单位名称款项的性质期末余额账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额富平高新技术开发区管理委员会（陕西富平投标保证金）
投标保证金、履约保证金及押金
37,570,800.003至4年12.62%18,785,400.00扶沟县综合投资有限公司（扶沟县国库支付中心）
单位往来款30,000,000.003至
年
10.07%15,000,000.00上海建银国际投资咨询有限公司单位往来款26,375,502.512至3年8.86%2,637,550.25神州长城基础设施投资有限公司单位往来款27,538,591.822至3年9.25%8,261,577.55仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司
单位往来款20,000,010.002至3年6.72%20,000,010.00合计--872,014,460.90--47.51%64,684,537.80
6）涉及政府补助的应收款项
□适用√不适用
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用√不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元项目
期末余额期初余额账面余额
存货跌价
准备或合
同履约成
本减值准备
账面价值账面余额
存货跌价准备或合同履约成本减值准备
账面价值库存商品0.00874,393.80874,393.80开发成本59,853,521.9259,853,521.9258,497,779.0258,497,779.02合计59,853,521.9259,853,521.9259,372,172.82874,393.8058,497,779.02
单位：
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
元
项目期初余额
本期增加金额本期减少金额
期末余额计提其他转回或转销其他库存商品874,393.80874,393.80开发成本合计874,393.80874,393.80
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||||||||||
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 | ||||||||||||
| 合计 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 | 3,205,623.59 | ||||||||||||
| 如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息： | ||||||||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 11、持有待售资产□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 12、一年内到期的非流动资产□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 13、其他流动资产 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||
| 预缴税金 | 189,722.90 | 189,722.90 | ||||||||||||||
| 待抵扣、待认证进项税额 | 7,029,502.43 | 7,029,502.43 | ||||||||||||||
| 其他 | 10,024.47 | |||||||||||||||
| 合计 | 7,219,225.33 | 7,229,249.80 | ||||||||||||||
| 14、债权投资□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 15、其他债权投资□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 16、长期应收款 | ||||||||||||||||
| 损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 | ||||||||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 17、长期股权投资□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 18、其他权益工具投资□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 19、其他非流动金融资产□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 20、投资性房地产 | ||||||||||||||||
| （1）采用成本计量模式的投资性房地产 | ||||||||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||||||||
| （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 | ||||||||||||||||
| □适用√不适用 | ||||||||||||||||
| （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况□适用√不适用 | ||||||||||||||||
| 21、固定资产 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||||||
| 固定资产 | 96,922,390.81 | 101,275,867.94 | ||||||||||||||
| 合计 | 96,922,390.81 | 101,275,867.94 | ||||||||||||||
| （1）固定资产情况 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 房屋、建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 | |||||||||||
| 一、账面原值： | ||||||||||||||||
| 1.期初余额 | 36,066,430.05 | 0.00 | 0.00 | 7,223,697.34 | 43,290,127.39 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 36,066,430.05 | 0.00 | 0.00 | 7,223,697.34 | 43,290,127.39 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 36,066,430.05 | 0.00 | 0.00 | 7,209,088.35 | 43,275,518.40 |
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 36,066,430.05 | 0.00 | 0.00 | 7,209,088.35 | 43,275,518.40 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||||||
| 1.期末账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,608.99 | 14,608.99 | |||||||
| 2.期初账面价值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,608.99 | 14,608.99 | |||||||
| （2）暂时闲置的固定资产情况□适用√不适用 | ||||||||||||
| （3）通过经营租赁租出的固定资产□适用√不适用 | ||||||||||||
| （4）未办妥产权证书的固定资产情况□适用√不适用 | ||||||||||||
| （5）固定资产清理□适用√不适用 | ||||||||||||
| 22、在建工程 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 在建工程 | 20,823,995.90 | 20,823,995.90 | ||||||||||
| 合计 | 20,823,995.90 | 20,823,995.90 | ||||||||||
| （1）在建工程情况 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |||||||
设备和在建项目20,823,995.9020,823,995.9020,823,995.90
20,823,995.9
合计20,823,995.9020,823,995.9020,823,995.90
20,823,995.9
项目本期变动情（2）重要在建工程况
单位：元
项目名称预算数期初余额
本期增加金额
本期转入固定资产金额
本期其他减少金额
期末余额
工程累计投入
占预算比例
工程进度
利息资本化累计金额
其中：
本期利息资本化金
额
本期利息资本化率
资金来源
六盘水凉都中心医院（暂名）医养融合项目
50,932.035,031,644.425,031,644.42其他成武县广电传媒活动中心建设项目
8,004.29
15,792,351.4
15,792,351.4
其他合计58,936.32
20,823,995.9
20,823,995.9
------
（4）工程物资
□适用√不适用
（3）本期计提
□适用√
在建工程减值准备情况不适用、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产□适用√不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元项目土地使用权专利权
非专利
技术
软件合计
一、账面原值
1.期初余额100,906,958.591,110,372.22
102,017,330.82.本期增加金额（
）购置
（2）内部研发（
）企业合并增加
3.本期减少金额（
）处置
4.期末余额100,906,958.591,110,372.22
102,017,330.8
二、累计摊销
1.期初余额17,901,140.451,053,206.77
18,954,347.22.本期增加金额
（1）计提3.本期减少金额
（1）处置4.期末余额17,901,140.451,053,206.77
18,954,347.2
三、减值准备
1.期初余额2.本期增加金额
（1）计提3.本期减少金额
（1）处置4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值83,005,818.1457,165.45
83,062,983.52.期初账面价值83,005,818.1457,165.45
| 9 |
| 9 |
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况□适用√不适用
27、开发支出
□适用√不适用
28、商
83,062,983.5
誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额
本期增加本期减少
期末余额企业合并形成的
处置武汉商职医院有限责任公司27,257,314.4927,257,314.49北京神州景琦建筑工程有限公司163,401.73163,401.73合计27,420,716.2227,420,716.22
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额
本期增加本期减少
期末余额计提处置武汉商职医院有限责任公司27,257,314.4927,257,314.49
合计27,257,314.4927,257,314.49商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位：
元项目期初余额
本期增加金
额
本期摊销金额其他减少金额
期末余额装修费963,113.302,579.00965,692.30合计963,113.302,579.00965,692.30其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
□适用√不适用
31、其他非流动资产
单位：元
项目
期末余额期初余额账面余额
减值
准备
账面价值账面余额
减值准备
账面价值PPP项目投资款
654,524,5
70.00
654,524,570.00654,524,570.00
654,524,570.0预付购买长期资产款项0.00其他项目投资款
63,803,45
0.00
63,803,450.0063,803,450.00
63,803,450.0其他
835,051.5
835,051.50835,051.50
| 0 |
| 0 |
835,051.5合计
719,163,0
71.50
719,163,071.50719,163,071.500.00
32、短期借
719,163,071.5其他说明：
款
（1）短期借款分类
单位：元
项目期末余额期初余额保证借款1,095,835,991.001,095,835,991.00质押及保证借款967,747,226.33967,747,226.33质押、抵押及保证借款149,490,000.00149,490,000.00合计2,213,073,217.332,213,073,217.33
（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下短期借款分类的说明：
：
单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间
率
百瑞信托有限责任公司292,360,000.007.50%
2018年8月20日
| 率 |
| 贷款利率的基础上加50% |
兴业银行股份有限公司深圳后海支行285,343,684.635.66%
2018年10月17日
中信信托207,530,000.006.65%
2018年6月27日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 0.16 |
包商银行股份有限公司深圳分行200,000,000.006.53%
2019年
月
日
浙商银行银行股份有限公司深圳宝安支行
185,498,385.9618.25%
2018年10月31日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 日万分之五计算利息 |
长安国际信托有限公司115,874,736.707.00%
2018年6月22日
深圳融资担保有限公司103,168,888.886.20%
2019年
月
日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
九江银行股份有限公司广州海珠支行100,000,000.00浮动利率
2019年9月29日
兴业国际信托有限公司100,000,000.008.60%2018年8月8日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
兴业国际信托有限公司100,000,000.008.00%
2018年
月
日
中国民生银行股份有限公司深圳分行84,910,792.727.00%2019年3月8日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
70,000,000.006.09%
2018年
月
日
渤海银行股份有限公司深圳分行50,000,000.005.22%
2018年
月
日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
渤海银行股份有限公司深圳分行50,000,000.005.22%
2018年
月
日
渤海银行股份有限公司深圳分行49,490,000.006.96%
2019年11月26日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
厦门国际银行股份有限公司珠海分行44,291,741.547.00%
2018年
月
日
陕西省国际信托股份有限公司38,842,238.239.90%
2019年7月21日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
北京市文化科技融资担保有限公司30,400,000.0013.00%
2020年3月11日
北京市文化科技融资担保有限公司30,000,000.0013.00%
2020年7月11日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
深圳农村商业银行梅林支行27,800,000.006.09%2019年
月
日
宁波银行股份有限公司深圳分行23,232,846.626.09%2018年6月1日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
深圳农村商业银行福田支行9,200,000.006.09%
2018年
月
日
深圳农村商业银行梅林支行8,800,000.006.09%
2019年3月20日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
华夏银行北京分行安定门支行1,700,000.0013.00%
2020年
月
日
北京市文化科技融资担保有限公司1,699,902.0513.00%
2020年4月22日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
中国进出口银行1,530,000.0013.00%
2019年12月20日
北京市文化科技融资担保有限公司1,400,000.0015.00%
2020年9月19日
| 贷款利率的基础上加50% |
| 贷款利率的基础上加50% |
合计2,213,073,217.33----
33、交易性金融负债
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
□适用√不适用
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目期末余额期初余额项目工程款75,973,593.5674,878,56
| 5.66 | ||
| 购买药品款 | 15,773,982.63 | 15,773,982.63 |
| 其他 | 869,012.63 | 869,012.63 |
| 合计 | 92,616,588.82 | 91,521,560.92 |
37、预收款项
□适用√不适用
| 37、预收款项□适用√不适用 | |||||||||
| 38、合同负债 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||
| 预收工程款 | 4,723,378.15 | 3,009,198.77 | |||||||
| 预收医疗款 | 310,362.94 | 310,362.94 | |||||||
| 合计 | 5,033,741.09 | 3,319,561.71 | |||||||
| 39、应付职工薪酬 | |||||||||
| （1）应付职工薪酬列示 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||||
| 一、短期薪酬 | 19,310,700.90 | 4,713,294.40 | 884,396.14 | 23,139,599.16 | |||||
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 86,096.38 | 0.00 | 0.00 | 86,096.38 | |||||
| 合计 | 19,396,797.28 | 4,713,294.40 | 884,396.14 | 23,225,695.54 | |||||
| （2）短期薪酬列示 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||||
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 19,111,485.31 | 4,713,294.40 | 884,396.14 | 22,940,383.57 | |||||
| 2、职工福利费 | 93,934.72 | 0.00 | 0.00 | 93,934.72 | |||||
| 3、社会保险费 | 54,741.09 | 212,850.00 | 212,850.00 | 54,741.09 | |||||
| 其中：医疗保险费 | 49,526.88 | 191,095.20 | 191,095.20 | 49,526.88 | |||||
| 工伤保险费 | 1,356.17 | 4,768.56 | 4,768.56 | 1,356.17 | |||||
| 生育保险费 | 3,858.04 | 16,986.24 | 16,986.24 | 3,858.04 | |||||
| 4、住房公积金 | 50,539.78 | 198,300.00 | 198,300.00 | 50,539.78 | |||||
| 合计 | 19,310,700.90 | 5,124,444.40 | 1,295,546.14 | 23,139,599.16 | |||||
| （3）设定提存计划列示 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |||||
| 1、基本养老保险 | 82,538.82 | 339,724.80 | 339,724.80 | 82,538.82 | |||||
| 2、失业保险费 | 3,557.56 | 10,616.40 | 10,616.40 | 3,557.56 | |||||
| 合计 | 86,096.38 | 350,341.20 | 350,341.20 | 86,096.38 | |||||
| 其他说明： | |||||||||
| 40、应交税费 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||||||
| 增值税 | 8,080,648.29 | 7,678,292.29 | |||||||
| 企业所得税 | 102,527,515.02 | 102,527,515.02 |
| 个人所得税 | 786,943.22 | 770,554.59 |
| 城市维护建设税 | ||
| 教育费附加 | ||
| 其他税费 | 373,402.52 | 211,695.79 |
| 合计 | 111,768,509.05 | 111,188,057.69 |
| 其他说明： | ||
| 41、其他应付款 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 1,183,304,346.00 | 1,197,624,138.33 |
| 应付股利 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
| 其他应付款 | 1,379,243,748.66 | 1,351,159,164.65 |
| 合计 | 2,569,950,430.11 | 2,556,185,638.43 |
| （1）应付利息 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 408,673,486.02 | 408,673,486.02 |
| 短期借款应付利息 | 774,630,859.98 | 788,950,652.31 |
| 逾期票据计提利息 | ||
| 保函垫款逾期未付利息 | ||
| 分期付息一次还本的债券利息 | ||
| 合计 | 1,183,304,346.00 | 1,197,624,138.33 |
（2）应付股利
| （2）应付股利 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
| 合计 | 7,402,335.45 | 7,402,335.45 |
| （3）其他应付款 | ||
| 1）按款项性质列示其他应付款 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 投标保证金履约保证金及押金 | 81,110,336.73 | 81,110,336.73 |
| 个人往来款及代扣款 | 6,665,966.31 | 8,393,594.17 |
| 单位往来款 | 1,289,605,123.57 | 1,260,061,805.66 |
| 其他 | 1,862,322.05 | 1,593,428.09 |
| 合计 | 1,379,243,748.66 | 1,351,159,164.65 |
| 2）账龄超过1年的重要其他应付款 | ||
| 42、持有待售负债□适用√不适用 | ||
| 43、一年内到期的非流动负债 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 941,779,821.43 | 941,779,821.43 |
| 一年内到期的长期应付款 |
合计941,779,821.43941,779,821.43
44、其他流动负债
单位：元
项目期末余额期初余额待转销项税27,932.66298,760.55合计27,932.66298,760.55
45、长期借款□适用√不适用
46、应付债券
□适用√不适用
47、租赁负债
□适用√不适用
48、长期应付款□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬□适用√不适用50、预计负债
单位：元项目期末余额期初余额形成原因未决诉讼
20,186,679
.04
20,186,679.04诉讼形成合计
20,186,679
.04
20,186,679.04--
51、递延收益
□适用√不适用
52、其他非流动负债
□适用√不适用
53、股本
54、其他权益工具
□适用√不适用
55、资本公积
单位：元项目期初余额
本期增加
本期减少
期末余额资本溢价（股本溢价）1,237,956,472.371,237,956,472.37其他资本公积
0.00
合计1,237,956,472.371,237,956,472.37
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
单位：元
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积26,309,287.00
26,309,287.
合计26,309,287.00
26,309,287.
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无60、未分配利润
单位：元项目本期上期调整后期初未分配利润-7,762,882,622.83-8,644,589,579.03加：本期归属于母公司所有者的净利润
-8,180,053.92-270,032,175.68期末未分配利润-7,771,062,676.75-8,914,621,754.71
61、营业收入和营业成本
单位：元项目
本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务64,086.0022,875.00
74,713,34
6.77
98,175,314.
合计64,086.0022,875.00
74,713,34
6.77
98,175,314.
62、税金及附加
单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税125,330.46教育费附加89,521.76车船使用税4,970.00印花税12,325.50其他税金12,960.67合计
0.00245,108.39其他说明：无
63、销售费用
单位：元项目本期发生额上期发生额
| 工程维修费 | 1,304,488.82 | |
| 职工薪酬 | 68,999.42 | |
| 差旅费 | ||
| 业务招待费 | ||
| 其他 | ||
| 合计 | 1,373,488.24 | |
| 其他说明：无 | ||
| 64、管理费用 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,474,785.60 | 7,769,356.18 |
| 咨询费 | 808,859.07 | 3,496,816.18 |
| 固定资产折旧费 | 1,695,076.24 | |
| 办公费 | 121,154.45 | 265,719.63 |
| 租赁费 | 1,105,057.00 | 2,708,413.03 |
| 差旅费 | 223,414.51 | 543,787.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 339.63 | |
| 业务招待费 | 82,329.81 | 189,939.16 |
| 无形资产摊销 | 1,536,500.64 | |
| 诉讼费 | 14,527.00 | 18,128.07 |
| 车辆费用 | 136,492.31 | 214,857.99 |
| 会议费 | 0 | |
| 其他 | 254,144.36 | 151,750.53 |
| 合计 | 8,220,764.11 | 18,590,684.41 |
| 其他说明：无 | ||
| 65、研发费用□适用√不适用 | ||
| 66、财务费用 | ||
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 600,000.00 | |
| 减：利息收入 | 2,550.02 | 19,444.16 |
| 利息净支出 | ||
| 汇兑损益 | -16,258.37 | |
| 贴现利息 | 1,638,593.52 | |
| 手续费及其他 | 3,043.91 | 21,103.31 |
| 合计 | 493.89 | 2,223,994.30 |
| 其他说明：无 | ||
| 67、其他收益□适用√不适用 | ||
| 68、投资收益□适用√不适用 | ||
| 69、净敞口套期收益□适用√不适用 | ||
| 70、公允价值变动收益□适用√不适用 | ||
| 71、信用减值损失 |
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
| 其他应收款坏账损失 | -27,745,051.10 | ||||||||
| 应收账款坏账损失 | -143,651,361.10 | ||||||||
| 合计 | -171,396,412.20 | ||||||||
| 其他说明：无 | |||||||||
| 其他说明：无 | |||||||||
| 72、资产减值损失 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -54,110,166.15 | ||||||||
| 合计 | -54,110,166.15 | ||||||||
| 其他说明： | |||||||||
| 73、资产处置收益□适用√不适用 | |||||||||
| 74、营业外收入 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||||||
| 其他 | 6,656,212.60 | ||||||||
| 合计 | 6,656,212.60 | ||||||||
| 计入当期损益的政府补助：无 | |||||||||
| 75、营业外支出 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 | ||||||
| 滞纳金 | 6.92 | 54.98 | |||||||
| 其他 | 6,660,000.00 | ||||||||
| 合计 | 6.92 | 6,660,054.98 | |||||||
| 其他说明：无 | |||||||||
| 76、所得税费用 | |||||||||
| （1）所得税费用表 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||||||
| （2）会计利润与所得税费用调整过程 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | ||||||||
| 利润总额 | -8,180,053.92 | ||||||||
| 其他说明：无 | |||||||||
| 77、其他综合收益 | |||||||||
| □适用√不适用 | |||||||||
| 78、现金流量表项目 | |||||||||
| （1）收到的其他与经营活动有关的现金 | |||||||||
| 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期 | |||||||
| 发生额 | ||||||
| 利息收入 | 2,550.02 | 19,444.16 | ||||
| 保证金及押金等往来款项 | 9,082,029.30 | 14,055,593.54 | ||||
| 合计 | 9,084,579.32 | 14,075,037.70 | ||||
| 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 | ||||||
| （2）支付的其他与经营活动有关的现金 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 手续费 | 3,043.91 | 21,103.31 | ||||
| 保证金、押金及往来款支出 | 7,962,122.26 | 9,817,736.50 | ||||
| 销售费用、管理费用 | 1,933,380.81 | 6,487,648.89 | ||||
| 合计 | 9,898,546.98 | 16,326,488.70 | ||||
| 支付的其他与经营活动有关的现金说明：无 | ||||||
| 79、现金流量表补充资料 | ||||||
| （1）现金流量表补充资料 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | ||||
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- | ||||
| 净利润 | -8,180,053.92 | -270,032,175.68 | ||||
| 加：资产减值准备 | -225,506,578.35 | |||||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,695,076.24 | |||||
| 使用权资产折旧 | ||||||
| 无形资产摊销 | 1,536,500.64 | |||||
| 长期待摊费用摊销 | 339.63 | |||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||||||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||||||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||||||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 493.89 | 2,223,994.30 | ||||
| 投资损失（收益以“－”号填列） | ||||||
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | |||||
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | |||||
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -1,355,742.90 | 32,270,216.66 | |||
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -10,613,711.39 | 458,737,969.11 | |||
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 18,237,083.79 | -1,083,036.85 | |||
| 其他 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,911,930.53 | -157,694.30 | |||
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | ||||
| 债务转为资本 | |||||
| 一年内到期的可转换公司债券 | |||||
| 融资租入固定资产 | |||||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | ||||
| 现金的期末余额 | 730,777.82 | 1,762,192.53 | |||
| 减：现金的期初余额 | 2,642,708.35 | 2,503,628.46 | |||
| 加：现金等价物的期末余额 | |||||
| 减：现金等价物的期初余额 | |||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,911,930.53 | -741,435.93 | |||
| （2）本期支付的取得子公司的现金净额□适用√不适用 | |||||
| （3）本期收到的处置子公司的现金净额□适用√不适用 | |||||
| （4）现金和现金等价物的构成 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | |||
| 一、现金 | 730,777.82 | 1,762,192.53 | |||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 730,777.82 | 1,762,192.53 | |||
| 其他说明：无 | |||||
| 80、所有者权益变动表项目注释□适用√不适用 | |||||
| 81、所有权或使用权受到限制的资产 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | |||
| 货币资金 | 3,456,116.52 | 冻结 | |||
| 合计 | 3,456,116.52 | -- | |||
| 其他说明：无 | |||||
| 82、外币货币性项目 | |||||
| □适用√不适用 | |||||
| 83、套期 | |||||
| □适用√不适用 | |||||
| 84、政府补助 | |||||
| □适用√不适用 | |||||
| 85、其他 | |||||
| 八、合并范围的变更 | |||||
| 1、非同一控制下企业合并 | |||||
| （1）本期发生的非同一控制下企业合并 | |||||
| （2）合并成本及商誉 | |||||||
| （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 | |||||||
| （4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | |||||||
| 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 | |||||||
| □是√否 | |||||||
| （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 | |||||||
| （6）其他说明 | |||||||
| 2、同一控制下企业合并□适用√不适用 | |||||||
| 3、反向购买□适用√不适用 | |||||||
| 4、处置子公司 | |||||||
| 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 | |||||||
| □是√否 | |||||||
| 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 | |||||||
| □是√否 | |||||||
| 5、其他原因的合并范围变动 | |||||||
| □适用√不适用 | |||||||
| 6、其他 | |||||||
| 九、在其他主体中的权益□适用√不适用 | |||||||
| 十、与金融工具相关的风险□适用√不适用 | |||||||
| 十一、公允价值的披露□适用√不适用 | |||||||
| 十二、关联方及关联交易□适用√不适用 | |||||||
| 十三、股份支付 | |||||||
| 1、股份支付总体情况 | |||||||
| □适用√不适用 | |||||||
| 2、以权益结算的股份支付情况 | |||||||
| □适用√不适用 | |||||||
| 3、以现金结算的股份支付情况 | |||||||
| □适用√不适用 | |||||||
| 4、股份支付的修改、终止情况 | |||||||
| 5、其他 | |||||||
| 十四、承诺及或有事项 | |||||||
| 1、重要承诺事项 | |||||||
| □适用√不适用 | |||||||
| 2、或有事项 | |||||||
| （1）资产负债表日存在的重要或有事项 | |||||||
| （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明 | |||||||
| 公司不存在需要披露的重要或有事项。 | |||||||
| 3、其他 | |||||||
| 十五、资产负债表日后事项□适用√不适用 | |||||||
十六、其他重要事项
□适用√不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元项目期末余额期初余额其他应收款270,910,193.87258,959,423.86合计270,910,193.87258,959,423.86
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额单位往来款296,390,650.64280,639,737.36备用金6,370,830.845,251,739.71保证金及押金50,166,287.6054,996,153.60其他39,754.00129,122.40合计352,967,523.08341,016,753.07
2）坏账准备计提情况
单位：元
坏账准备
第一阶段第二阶段
第三阶
段
合计未来12个月预
期信用损失
整个存续期预期信用损失(未发生信
用减值)
整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021年
月
日余额
82,620,979.3682,620,979.362021年
月
日余额在本期
————————本期计提0.000.002021年
月
日余额
82,620,979.3682,620,979.36损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元账龄期末余额1年以内（含1年）29,950,923.79
至
年29,206,793.652至3年64,298,005.303年以上123,455,722.74
至
年193,016,855.484至5年24,699,910.645年以上11,795,034.22
合计352,967,523.083）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元类别期初余额
本期变动金额
期末余额计提
收回或转回
核销其他单项计提坏账准备
27,713,560.9027,713,560.90按组合计提坏账准备54,343,768.3154,343,768.31合计
82,057,329.2182,057,329.21单位：元单位名称
转回或收回金额
收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元单位名称款项的性质期末余额账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额富平高新技术开发区管理委员会（陕西富平投标保证金）
投标保证金、履约保证金及押金37,570,800.00
3至4年
11.02
18,785,400.00扶沟县综合投资有限公司（扶沟县国库支付中心）
单位往来款
30,000,000.00
3至4年
8.80
15,000,000.00上海建银国际投资咨询有限公司
单位往来款
26,375,502.51
2至3年
7.73
2,637,550.25神州长城（扶沟）高铁片区投资有限公司
单位往来款
23,773,722.22
2至3年
6.97
仁怀市神州长城酒文化博览园发展有限责任公司
单位往来款
20,000,010.00
2至3年
5.86
20,000,010.00合计
137,720,034.7340.38
56,422,960.25
2.长期股权投资
单位：元项目
期末余额期初余额账面余额
减值准备
账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资
124,000,000.00124,000,000.00124,000,000.00124,000,000.00合计
124,000,000.00124,000,000.00124,000,000.00124,000,000.00
（1）对子公司投资
单位：元
被投资单位
期初余额(账面价
值)
本期增减变动
期末余额(账面价值)
减值准备期末余额追加投资
减少投资
计提减值准备
其他武汉商职医院有限责任公司
97,000,000.0097,000,000.00神州长城医疗投资管理有限公司
5,000,000.005,000,000.00襄汾县陶山建设有限公司
10,000,000.0010,000,000.00成武县神广工程项目管理有限公司
7,000,000.007,000,000.00宁陵县内湖湿地棚改建设有限公司
5,000,000.005,000,000.00合计124,000,000.000.000.000.000.00124,000,000.00
3、营业收入和营业成本
单位：元项目
本期发生额上期发生额收入成本收入成本其他业务490,443.0020,134.00合计490,443.0020,134.00
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用单位：元项目金额说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出
6.92
小计
6.92
减：所得税影响额少数股东权益影响额合计
6.92
□适用√不适用
2、净资产收益
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
率及每股收益报告期利润加权平均净每股收益
| 资产收益率 | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | |||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -0.70% | 0.52 | 0.52 | ||
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.70% | -0.04 | -0.04 | ||
| 3、境内外会计准则下会计数据差异 | |||||
| （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 | |||||
| □适用√不适用 | |||||
| （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 | |||||
| □适用√不适用 | |||||
| （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称4、其他 | |||||
第八节备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。文件备置地址：