证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022-080
万泽实业股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 206,696,246.69 | 9.21% | 581,328,333.12 | 23.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,041,930.49 | 0.06% | 95,584,195.05 | 12.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,996,767.42 | 12.53% | 78,009,008.36 | 113.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 21,593,345.37 | -71.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0426 | -1.62% | 0.1922 | 11.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.042 | -2.33% | 0.1894 | 10.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 减少0.23个百分点 | 8.50% | 增加0.23个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,307,440,965.43 | 2,117,454,697.21 | 8.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,180,289,800.48 | 1,071,171,820.88 | 10.19% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,522,703.44 | 22,341,111.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 704,546.51 | 813,714.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 44,278.84 | -521,055.56 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 67,553.13 | 358,669.65 | |
| 减：所得税影响额 | 655,736.75 | 741,183.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,638,182.10 | 4,676,069.59 | |
| 合计 | 5,045,163.07 | 17,575,186.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末较期初减少48.81%，主要系购买原材料、设备和工程投入所致。
2、应收票据期末较期初增加40.72%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司票据回款增加所致。
3、应收账款期末较期初增加91.84%，主要系高温合金业务销售量大幅增加所致。
4、应收账款融资期末较期初减少46.39%，主要系子公司内蒙古双奇药业股份有限公司票据回款减少所致。
5、预付账款期末较期初增加143.16%，主要系子公司预付材料款增加所致。
6、其他流动资产期末较期初减少80.40%，主要系留抵退税所致。
7、一年内到期的非流动资产期末较期初减少100%，主要系子公司融资租赁贷款到期偿还，相应风险抵押保证金收回所致。
8、在建工程期末较期初增加36.01%，主要系珠海生物医药项目持续投入所致。
9、开发支出期末较期初增加173.87%，主要系本期加大研发投入所致。
10、其他非流动资产期末较期初增加82.40%，主要系根据合同预付工程款所致。
11、合同负债期末较期初增加73.80%，主要系子公司预收货款增加所致。
12、其他流动负债期末较期初增加112.65%，主要系转回未到期已背书票据增加，相应其他流动负债增加所致。
13、资本公积期末较期初增加225.58%，主要系股权激励费用计入资本公积所致。
14、库存股期末较期初增加116.70%，主要系实施2021年股权激励计划所致。
15、营业成本本期较上年同期增加39.70%，主要系本期公司产品销售量增加所致。
16、投资收益本期较上年同期减少96.83%，主要系上期处置参股公司股权，本期无相关股权处置收益所致。
17、营业外支出较上年同期增加922.59%，主要系本期对外捐赠所致。
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少71.21%，主要系本期购买原材料增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,226 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万泽集团有限公司 | 境内非国有法人 | 39.47% | 197,608,136 | 0 | 质押 | 94,914,000 |
| 李敏仙 | 境内自然人 | 3.54% | 17,707,800 | 0 | ||
| 江西赣江融创投资有限公司 | 国有法人 | 3.12% | 15,617,299 | 0 | ||
| 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 3.00% | 15,000,000 | 0 | ||
| 汕头市东冠电力开发有限公司 | 国有法人 | 1.34% | 6,706,517 | 0 | ||
| 张智 | 境内自然人 | 1.31% | 6,577,630 | 0 | ||
| 徐善水 | 境内自然人 | 1.00% | 5,027,000 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 | 其他 | 1.00% | 5,000,000 | 0 | ||
| 周信义 | 境内自然人 | 0.82% | 4,129,500 | 0 | ||
| 陶军 | 境内自然人 | 0.78% | 3,920,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 万泽集团有限公司 | 197,608,136 | 人民币普通股 | 197,608,136 | |||
| 李敏仙 | 17,707,800 | 人民币普通股 | 17,707,800 | |||
| 江西赣江融创投资有限公司 | 15,617,299 | 人民币普通股 | 15,617,299 | |||
| 全国社保基金一零三组合 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |||
| 汕头市东冠电力开发有限公司 | 6,706,517 | 人民币普通股 | 6,706,517 | |
| 张智 | 6,577,630 | 人民币普通股 | 6,577,630 | |
| 徐善水 | 5,027,000 | 人民币普通股 | 5,027,000 | |
| 中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |
| 周信义 | 4,129,500 | 人民币普通股 | 4,129,500 | |
| 陶军 | 3,920,000 | 人民币普通股 | 3,920,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ||||
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、万泽集团有限公司通过信用账户持股：50,000,000股； 2、李敏仙通过信用账户持股：17,707,800股； 3、张智通过信用账户持股：4,751,809股； 4、徐善水通过信用账户持股：2,195,00股； 5、周信义通过信用账户持股：4,129,500股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2020年股权激励计划
2022年4月11日，公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划首次授予股票期权之行权价格的议案》《关于公司2020年股权激励计划首次授予权益第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于注销公司2020年股权激励计划部分首次授予股票期权的议案》《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据公司2020年年度权益分派方案的实施情况调整首次授予股票期权之行权价格至为13.64元/股，并认为公司2020年股权激励计划首次授予权益第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，同时同意对已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权/已获授但尚未解除限售的限制性股票进行注销/回购注销（公告编号：2022-041、042、043、044）。2022年4月14日，公司披露《公司2020年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，本次股权激励计划符合解除限售条件的激励对象共计55名，解除限售的限制性股票数量为927,900股，本次解除限售的限制性股票解除限售上市流通日为2022年4月19日（公告编号：2022-046）。
2022年4月19日，公司披露《关于股票期权注销完成的公告》，注销了已离职的13名激励对象已获授但尚未行权的33.50万份股票期权（公告编号：2022-049）。
2022年4月27日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》，本次股权激励计划符合首次授予股票期权行权条件的激励对象共计151名，可行权的股票期权数量为2,025,300份，行权价格为13.64元/股；首次授予股票期权共分3期行权，第一个行权期为2022年3月10日起至2023年3月9日，根据行权手续办理情况，实际可行权期限为2022年5月5日至2023年3月9日（公告编号：2022-050）。
2022年4月27日，公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》；公司于2022年4月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2022-051、052）。2022年6月10日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划部分首次授予限制性股票回购注销完成的公告》，本次回购注销限制性股票85,000股，涉及人员3人，本次回购注销手续已于2022年6月9日办结（公告编号：
2022-057）。
2022年9月1日，公司第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2020年股权激励计划所涉股票期权之行权价格的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据公司2021年年度权益分派方案的实施情况对本次股权激励计划所涉股票期权之行权价格进行调整，首次授予股票期权之行权价格由13.64元/股调整为13.59元/股，预留授予股票期权之行权价格由14.03元/股调整为13.98元/股（公告编号：2022-076）。
2、2021年股权激励计划
2022年1月5日，公司召开第十届董事会第四十一次会议和第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，同意公司向155位激励对象授出500万股限制性股票（公告编号：2022-001、002、003）。
2022年1月25日，公司披露《关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，本次实际授予激励对象共151人，实际授予的限制性股票数量共计499.50万股，授予价格7.7元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成（公告编号：2022-011）。
2022年9月1日，公司第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2021年股权激励计划限制性股票回购价格的议案》。根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意根据公司2021年年度权益分派方案的实施情况对本次股权激励计划限制性股票的回购价格进行调整，由7.70元/股调整为7.65元/股（公告编号：2022-077）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万泽实业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 164,177,945.44 | 320,699,167.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 11,535,131.58 | 8,196,940.72 |
| 应收账款 | 247,461,479.88 | 128,991,111.94 |
| 应收款项融资 | 11,703,748.41 | 21,830,726.57 |
| 预付款项 | 18,477,382.40 | 7,598,919.28 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 17,307,647.03 | 8,559,363.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 128,683,745.13 | 102,004,036.62 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,723,200.00 | |
| 其他流动资产 | 11,916,147.49 | 60,785,537.28 |
| 流动资产合计 | 611,263,227.36 | 663,389,003.51 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,182,358.38 | 769,669.70 |
| 长期股权投资 | 9,527,587.54 | 9,168,917.89 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 100,972,294.87 | 101,504,464.96 |
| 投资性房地产 | 38,877,487.28 | 40,026,662.41 |
| 固定资产 | 640,391,923.56 | 622,211,218.41 |
| 在建工程 | 305,434,847.48 | 224,575,311.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,860,449.25 | 15,418,815.75 |
| 无形资产 | 233,430,539.65 | 243,707,391.54 |
| 开发支出 | 75,308,814.92 | 27,498,384.95 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,441,526.51 | 17,052,799.03 |
| 递延所得税资产 | 10,187,250.24 | 10,372,812.02 |
| 其他非流动资产 | 258,562,658.39 | 141,759,245.20 |
| 非流动资产合计 | 1,696,177,738.07 | 1,454,065,693.70 |
| 资产总计 | 2,307,440,965.43 | 2,117,454,697.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 185,856,486.11 | 151,643,729.27 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 200,847,281.83 | 201,538,275.45 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 4,162,548.20 | 2,395,039.87 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,242,681.17 | 25,273,539.91 |
| 应交税费 | 21,819,794.38 | 23,562,213.19 |
| 其他应付款 | 86,541,921.23 | 111,009,674.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 304,961.00 | 439,880.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 42,362,269.66 | 57,482,222.96 |
| 其他流动负债 | 14,324,738.81 | 6,736,194.89 |
| 流动负债合计 | 572,157,721.39 | 579,640,889.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 358,544,244.66 | 270,384,037.48 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,022,356.70 | 8,332,673.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 138,370,392.74 | 145,169,396.58 |
| 递延所得税负债 | 14,437,346.17 | 14,437,346.17 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 512,374,340.27 | 438,323,453.37 |
| 负债合计 | 1,084,532,061.66 | 1,017,964,343.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 500,623,096.00 | 495,713,096.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 94,071,350.43 | 28,893,276.08 |
| 减：库存股 | 58,534,935.00 | 27,011,800.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | ||
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 644,130,289.05 | 573,577,248.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,180,289,800.48 | 1,071,171,820.88 |
| 少数股东权益 | 42,619,103.29 | 28,318,533.19 |
| 所有者权益合计 | 1,222,908,903.77 | 1,099,490,354.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,307,440,965.43 | 2,117,454,697.21 |
法定代表人：黄振光 主管会计工作负责人：毕天晓 会计机构负责人：林丽云
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 581,328,333.12 | 469,317,731.14 |
| 其中：营业收入 | 581,328,333.12 | 469,317,731.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 470,320,849.76 | 437,482,348.27 |
| 其中：营业成本 | 132,838,601.21 | 95,085,164.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,285,750.14 | 3,672,515.72 |
| 销售费用 | 184,076,197.12 | 183,387,794.18 |
| 管理费用 | 88,554,910.87 | 92,672,237.53 |
| 研发费用 | 45,627,246.42 | 49,068,106.23 |
| 财务费用 | 14,938,144.00 | 13,596,530.37 |
| 其中：利息费用 | 9,958,522.81 | 15,612,976.92 |
| 利息收入 | 849,663.85 | 2,819,903.45 |
| 加：其他收益 | 22,341,111.42 | 26,430,222.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,172,383.67 | 37,022,435.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 358,669.65 | 652,668.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,341,368.95 | 14,727,444.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,670.47 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 127,179,609.50 | 110,065,156.00 |
| 加：营业外收入 | 93,047.97 | 262,293.02 |
| 减：营业外支出 | 614,103.53 | 60,053.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,658,553.94 | 110,267,395.24 |
| 减：所得税费用 | 28,100,723.49 | 31,320,243.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,557,830.45 | 78,947,152.15 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,557,830.45 | 78,947,152.15 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 95,584,195.05 | 85,149,613.97 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,973,635.40 | -6,202,461.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 98,557,830.45 | 78,947,152.15 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 95,584,195.05 | 85,149,613.97 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,973,635.40 | -6,202,461.82 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1922 | 0.1731 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1894 | 0.1719 |
法定代表人：黄振光 主管会计工作负责人：毕天晓 会计机构负责人：林丽云
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,664,769.77 | 483,060,277.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 59,480,728.02 | 14,412,834.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 37,456,715.50 | 44,056,728.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,602,213.29 | 541,529,840.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,435,657.64 | 89,914,778.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 118,748,391.21 | 81,106,701.53 |
| 支付的各项税费 | 55,693,737.23 | 39,725,058.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 288,131,081.84 | 255,791,555.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 571,008,867.92 | 466,538,094.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,593,345.37 | 74,991,746.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 532,170.09 | 191,886,733.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | 813,714.02 | 36,300,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,850.00 | 63,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,347,734.11 | 228,249,833.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 248,959,102.15 | 195,199,336.86 |
| 投资支付的现金 | 90,000,001.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 45,910,000.00 | 87,650,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 294,869,102.15 | 372,849,337.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -293,521,368.04 | -144,599,504.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 48,461,500.00 | 21,769,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 251,198,998.84 | 112,876,781.35 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,460.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 299,660,498.84 | 134,670,541.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,728,552.21 | 206,042,533.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,969,142.52 | 45,574,654.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,832,250.00 | 38,821,957.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,529,944.73 | 290,439,144.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,130,554.11 | -155,768,603.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 324,502.37 | -307,905.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,472,966.19 | -225,684,267.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 316,699,165.19 | 385,433,489.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,226,199.00 | 159,749,222.35 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
万泽实业股份有限公司
董 事 会2022年10月14日