证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2022-059
山东联创产业发展集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 577,397,634.12 | 14.49% | 1,771,018,255.67 | 43.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 229,794,312.16 | 98.71% | 903,193,702.20 | 454.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 232,415,867.04 | 100.37% | 813,374,211.38 | 445.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 687,922,189.28 | 427.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2018 | 102.04% | 0.7893 | 460.98% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2018 | 102.04% | 0.7893 | 460.98% |
| 加权平均净资产收益率 | 24.42% | 9.52% | 65.80% | 45.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,904,895,115.93 | 1,896,773,243.74 | 53.15% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,776,805,013.06 | 996,994,496.39 | 78.22% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.2018 | 0.7933 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -5,855,364.91 | -7,607,250.36 | 主要为报告期内处置固定资产产生的损失。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,319,946.02 | 3,584,310.47 | 主要为报告期内收到的政府补助及递延收益转入。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,308,181.27 | 2,125,494.15 | 主要为报告期内理财产品产生的收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -79,299.32 | 121,951,619.13 | 主要为报告期内确认上海鏊投业绩补偿。 |
| 减：所得税影响额 | -505,817.93 | 30,447,131.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -179,164.13 | -212,449.12 | |
| 合计 | -2,621,554.88 | 89,819,490.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用报告期内，公司的主营业务包括含氟新材料、聚氨酯新材料两大板块，具体情况如下：
公司实现营业收入177,101.83 万元，较上年同期增长43.23%；其中，含氟新材料板块实现营业收入138,927.12万元，占比78.44%，较上年同期增长139.09%；聚氨酯新材料板块实现营业收入38,174.71万元，占比21.56%，较上年同期下降31.52%。
归属于上市公司的净利润90,319.37万元，较上年同期增长454.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润81,337.42万元，较上年同期增长445.29%。
面对复杂的国内外环境，公司持续稳步落实年度各项经营工作，推动企业可持续稳健发展。报告期内公司业绩较去年同期增长较快，主要受益于新能源锂电材料产品市场行情较高景气度。
（一）资产负债表分析（单位：万元）:
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 资产科目： | ||||
| 货币资金 | 64,711.76 | 21,503.89 | 200.93 | 主要因报告期内销售收入增长导致回款增加； |
| 交易性金融资产 | 40,250.14 | 8,066.63 | 398.97 | 主要因报告期内购买理财产品增加导致； |
| 应收票据 | 4,176.22 | 7,319.23 | -42.94 | 主要因报告期内票据抵押额度减少导致； |
| 应收款项融资 | 39,891.38 | 16,282.28 | 145.00 | 主要因报告期内销售收入增长导致票据回款增加； |
| 在建工程 | 5,425.03 | 697.45 | 677.84 | 主要因报告期内各项目建设投入增加导致； |
| 使用权资产 | 599.50 | 851.06 | -29.56 | 主要因报告期内计提折旧导致； |
| 负债科目： | ||||
| 短期借款 | 17,426.48 | 11,318.05 | 53.97 | 主要因报告期内银行贷款增加导致； |
| 应付票据 | 37,436.09 | 9,671.41 | 287.08 | 主要因报告期内采用票据支付货款增加导致； |
| 合同负债 | 1,211.27 | 2,245.63 | -46.06 | 主要因报告期内预收的货款确认收入导致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,365.65 | 508.40 | 365.31 | 主要因报告期内将一年内到期的长期应付款及长期借款转入该科目导致； |
| 其他流动负债 | 249.78 | 986.23 | -74.67 | 主要因报告期内预收的货款确认收入导致； |
| 长期借款 | 4,236.05 | 1,401.17 | 202.32 | 主要因报告期内银行贷款增加导致； |
| 租赁负债 | 289.75 | 528.08 | -45.13 | 主要因报告期内支付到期的款项； |
| 长期应付款 | 3,150.00 | 23,064.72 | -86.34 | 主要因报告期内支付到期的应付款； |
| 所有者权益科目： | ||||
| 未分配利润 | -176,050.30 | -266,369.67 | -33.91 | 主要因报告期内净利润增加导致。 |
（二）利润表分析（单位：万元）:
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 177,101.83 | 123,652.47 | 43.23 | 主要因报告期产品平均销售单价较上年同期增长及新增产品 PVDF销售收入增加导致； |
| 税金及附加 | 2,175.75 | 709.79 | 206.53 | 主要因报告期较上年同期附加税增加导致； |
| 销售费用 | 1,638.88 | 2,778.33 | -41.01 | 主要因报告期内较上年同期合并范围改变导致； |
| 研发费用 | 6,586.91 | 3,999.41 | 64.70 | 主要因报告期内新产品研发投入增加导致； |
| 财务费用 | 133.52 | 715.77 | -81.35 | 主要因报告期内利息收入及确认汇兑收益增加导致； |
| 投资收益 | -620.20 | 1,419.99 | -143.68 | 主要因报告期内较上年同期票据贴现增加导致； |
| 信用减值损失 | 282.98 | -651.01 | -143.47 | 主要因报告期内较上年同期计提坏账准备减少导致； |
| 资产减值损失 | -813.17 | -100.00 | 主要因报告期内未发生资产减值； | |
| 资产处置收益 | -760.73 | -419.01 | -81.55 | 主要因报告期内处置报废资产增加导致； |
| 营业外收入 | 12,544.19 | 24.90 | 50275.16 | 主要因报告期内确认上海鏊投业绩补偿； |
| 营业外支出 | 213.08 | 62.11 | 243.05 | 主要因报告期内对外捐赠增加导致； |
| 所得税费用 | 13,773.55 | 2,439.87 | 464.52 | 主要因报告期内因盈利计提所得税费用增加导致； |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 113,743 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 李洪国 | 境内自然人 | 11.91% | 135,570,510 | 0 | ||||||
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.31% | 26,276,020 | 26,276,020 | 质押 | 26,276,020 | ||||
| 冻结 | 26,276,020 | |||||||||
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.96% | 22,334,618 | 22,334,618 | 冻结 | 22,334,618 | ||||
| 高胜宁 | 境内自然人 | 1.92% | 21,887,833 | 21,887,833 | 冻结 | 21,887,833 | ||||
| 韩秀学 | 境内自然人 | 0.79% | 8,954,600 | 0 | ||||||
| 上海云麦投资中心（普通合伙） | 境内非国有法人 | 0.50% | 5,696,907 | 0 | 冻结 | 5,696,907 | ||||
| 黄健 | 境内自然人 | 0.41% | 4,704,362 | 0 | ||||||
| 邱莉莎 | 境内自然人 | 0.37% | 4,266,601 | 0 | ||||||
| 鲁敏 | 境内自然人 | 0.37% | 4,229,012 | 0 | ||||||
| 倪满慧 | 境内自然人 | 0.30% | 3,442,700 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 李洪国 | 135,570,510.00 | 人民币普通股 | 135,570,510.00 | |||||||
| 韩秀学 | 8,954,600.00 | 人民币普通股 | 8,954,600.00 | |||||||
| 上海云麦投资中心（普通合伙） | 5,696,907.00 | 人民币普通股 | 5,696,907.00 | |||||||
| 黄健 | 4,704,362.00 | 人民币普通股 | 4,704,362.00 | |||||||
| 邱莉莎 | 4,266,601.00 | 人民币普通股 | 4,266,601.00 | |||||||
| 鲁敏 | 4,229,012.00 | 人民币普通股 | 4,229,012.00 | |||||||
| 倪满慧 | 3,442,700.00 | 人民币普通股 | 3,442,700.00 | |||||||
| 黄弈承 | 3,265,324.00 | 人民币普通股 | 3,265,324.00 | |||||||
| 徐龙强 | 3,015,600.00 | 人民币普通股 | 3,015,600.00 | |||||||
| 沈玉云 | 3,000,000.00 | 人民币普通股 | 3,000,000.00 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高胜宁系晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）的合伙人并担任执行事务合伙人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东黄健通过普通证券账户持有37,434股，通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,666,928股，共计持有4,704,362股。 2、股东倪满慧通过普通证券账户持有1,208,961股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,233,739股，共计持有3,442,700股。 | |||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李洪国 | 135,570,510 | 135,570,510 | 0 | 0 | - | - |
| 邵秀英 | 637,220 | 0 | 0 | 637,220 | 高管限售股份 | 董监高在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 王宪东 | 71,140 | 0 | 0 | 71,140 | 高管限售股份 | 董监高在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 李洪鹏 | 1,447,130 | 0 | 0 | 1,447,130 | 高管限售股份 | 董监高在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 马英杰 | 10,100 | 10,100 | 0 | 0 | - | - |
| 高胜宁 | 21,887,833 | 0 | 0 | 21,887,833 | 业绩补偿股份 | 待回购注销 |
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 26,276,020 | 0 | 0 | 26,276,020 | 业绩补偿股份 | 待回购注销 |
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 22,334,618 | 0 | 0 | 22,334,618 | 业绩补偿股份 | 待回购注销 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象 | 594,240 | 0 | 0 | 594,240 | 股权激励限售股 | 待回购注销 |
| 合计 | 208,828,811 | 135,580,610 | 0 | 73,248,201 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东联创产业发展集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 647,117,554.89 | 215,038,851.02 |
| 交易性金融资产 | 402,501,399.57 | 80,666,327.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,762,181.28 | 73,192,304.03 |
| 应收账款 | 177,480,093.32 | 176,791,011.80 |
| 应收款项融资 | 398,913,795.82 | 162,822,777.66 |
| 预付款项 | 47,629,950.52 | 42,920,164.46 |
| 其他应收款 | 8,634,564.43 | 6,737,473.79 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 192,124,864.80 | 161,056,553.50 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,684,146.24 | 37,510,354.17 |
| 流动资产合计 | 1,948,848,550.87 | 956,735,818.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 12,376,536.36 | 12,376,536.36 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 509,330,532.78 | 540,870,903.88 |
| 在建工程 | 54,250,335.90 | 6,974,469.65 |
| 使用权资产 | 5,995,040.01 | 8,510,571.51 |
| 无形资产 | 179,528,270.65 | 176,384,163.56 |
| 开发支出 | 2,363,303.87 | 3,022,846.98 |
| 商誉 | 133,953,727.89 | 133,953,727.89 |
| 长期待摊费用 | 1,174,109.18 | 1,448,652.49 |
| 递延所得税资产 | 56,801,675.42 | 56,222,520.09 |
| 其他非流动资产 | 273,033.00 | 273,033.00 |
| 非流动资产合计 | 956,046,565.06 | 940,037,425.41 |
| 资产总计 | 2,904,895,115.93 | 1,896,773,243.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 174,264,813.16 | 113,180,502.50 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 374,360,871.27 | 96,714,101.46 |
| 应付账款 | 116,949,206.65 | 144,416,182.21 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,112,672.15 | 22,456,330.49 |
| 应付职工薪酬 | 8,700,776.02 | 11,526,644.80 |
| 应交税费 | 69,917,624.63 | 77,835,202.69 |
| 其他应付款 | 36,486,208.84 | 30,488,225.90 |
| 其中：应付利息 | 526,359.18 | 694,100.00 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,656,546.24 | 5,084,046.24 |
| 其他流动负债 | 2,497,763.02 | 9,862,342.38 |
| 流动负债合计 | 818,946,481.98 | 511,563,578.67 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 42,360,527.78 | 14,011,748.61 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,897,455.89 | 5,280,803.70 |
| 长期应付款 | 31,500,000.00 | 230,647,200.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,941,550.42 | 19,019,688.48 |
| 递延所得税负债 | 16,241,073.98 | 16,241,073.98 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 108,940,608.07 | 285,200,514.77 |
| 负债合计 | 927,887,090.05 | 796,764,093.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,138,483,590.00 | 1,148,993,999.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,431,559,611.53 | 2,544,756,716.46 |
| 减：库存股 | 6,699,615.44 | 6,699,615.44 |
| 其他综合收益 | -47,225,518.97 | -47,225,518.97 |
| 专项储备 | 2,347,964.88 | 2,023,636.48 |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,760,502,962.39 | -2,663,696,664.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,776,805,013.06 | 996,994,496.39 |
| 少数股东权益 | 200,203,012.82 | 103,014,653.91 |
| 所有者权益合计 | 1,977,008,025.88 | 1,100,009,150.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,904,895,115.93 | 1,896,773,243.74 |
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：孟祥宝 会计机构负责人：韩晓静
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,771,018,255.67 | 1,236,524,725.96 |
| 其中：营业收入 | 1,771,018,255.67 | 1,236,524,725.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 761,703,723.79 | 1,014,437,439.94 |
| 其中：营业成本 | 592,463,501.29 | 872,085,307.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,757,528.86 | 7,097,946.32 |
| 销售费用 | 16,388,781.33 | 27,783,283.81 |
| 管理费用 | 63,889,624.40 | 60,319,116.38 |
| 研发费用 | 65,869,133.56 | 39,994,123.41 |
| 财务费用 | 1,335,154.35 | 7,157,662.95 |
| 其中：利息费用 | 8,483,436.82 | 8,732,905.94 |
| 利息收入 | 2,015,277.11 | 2,640,610.62 |
| 加：其他收益 | 3,430,557.57 | 4,579,647.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,201,980.73 | 14,199,918.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,829,836.83 | -6,510,074.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,131,743.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,607,250.36 | -4,190,109.70 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,001,765,695.19 | 222,034,924.21 |
| 加：营业外收入 | 125,441,876.39 | 249,015.34 |
| 减：营业外支出 | 2,130,784.19 | 621,130.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,125,076,787.39 | 221,662,809.23 |
| 减：所得税费用 | 137,735,462.77 | 24,398,745.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 987,341,324.62 | 197,264,063.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 987,341,324.62 | 218,058,339.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,794,275.54 | |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 903,193,702.20 | 162,879,254.72 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 84,147,622.42 | 34,384,809.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 987,341,324.62 | 197,264,063.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 903,193,702.20 | 162,879,254.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 84,147,622.42 | 34,384,809.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7893 | 0.1407 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7893 | 0.1407 |
法定代表人：王宪东 主管会计工作负责人：孟祥宝 会计机构负责人：韩晓静
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,587,443,227.45 | 752,710,123.68 |
| 收到的税费返还 | 23,806,431.32 | 6,682,201.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,011,694.04 | 20,264,999.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,619,261,352.81 | 779,657,324.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,108,573.01 | 499,912,700.71 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,612,412.53 | 67,514,317.89 |
| 支付的各项税费 | 320,718,181.85 | 33,529,110.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,899,996.14 | 48,296,362.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 931,339,163.53 | 649,252,491.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 687,922,189.28 | 130,404,832.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,208,874.21 | 360,328.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,961,689.50 | 265,452.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,000,000.00 | 17,499,977.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,120,025,350.00 | 159,587,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,126,195,913.71 | 177,712,757.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,313,047.17 | 20,733,238.98 |
| 投资支付的现金 | 28,686,960.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 174,529,410.94 | 73,902,600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,421,870,000.00 | 108,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,620,712,458.11 | 231,322,798.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -494,516,544.40 | -53,610,041.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 190,090,000.00 | 49,810,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,590,536.68 | 74,327,634.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 333,680,536.68 | 124,137,634.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,990,000.00 | 292,233,333.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 54,708,712.53 | 15,107,459.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 46,995,300.00 | 7,067,827.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 142,323,942.13 | 13,339,587.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 291,022,654.66 | 320,680,380.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,657,882.02 | -196,542,745.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,804,598.92 | -1,143,369.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,868,125.82 | -120,891,323.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 174,388,968.38 | 182,863,778.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 413,257,094.20 | 61,972,455.01 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
山东联创产业发展集团股份有限公司董事会
2022年10月24日