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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
乐凯新材:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-25

证券代码:300446证券简称:乐凯新材公告编号:2022-078

保定乐凯新材料股份有限公司

2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)39,117,930.6818.11%115,739,959.83-1.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)879,490.13-23.93%2,607,321.64-57.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)896,465.18137.71%-1,954,431.41-280.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)----20,413,253.20-22.58%
基本每股收益(元/股)0.0043-24.56%0.0129-57.28%
稀释每股收益(元/股)0.0043-24.56%0.0129-57.28%
加权平均净资产收益率0.13%-0.04%0.38%-0.52%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)810,758,926.66827,025,298.08-1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)650,601,074.68647,993,754.450.40%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)742,053.51
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)444,109.532,180,318.63其他收益
委托他人投资或管理资产的损益21,492.67306,431.20理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-490,146.441,415,314.90公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出16,659.5789,939.07
少数股东权益影响额(税后)9,090.38172,304.26
合计-16,975.054,561,753.05--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

(一)资产负债表项目
项目本报告期末上年度末变动情况变动原因
交易性金融资产207,637,473.00149,135,517.9839.23%报告期末较上年末增加,主要原因是本期新购进理财产品。
应收票据245,115.00996,255.00-75.40%报告期末较上年末减少,主要原因是本期部分票据到期。
应收账款44,376,843.5924,906,972.0478.17%报告期末较上年末增加,主要原因是产品结构变化,回款周期变化。
应收款项融资7,299,238.273,736,937.8895.33%报告期末较上年末增加,主要原因是本期收到银行承兑增加。
其他应收款2,556,345.13987,428.80158.89%报告期末较上年末增加,主要原因是本期其他业务增加。
长期待摊费用26,541.7013,291.6599.69%报告期末较上年末增加,主要原因是本期增加房租支出。
应付票据111,360.003,263,601.39-96.59%报告期末较上年末减少,主要原因是本期部分票据到期承兑。
应付账款28,706,393.0849,534,627.89-42.05%报告期末较上年末减少,主要原因是子公司支付工程款。
合同负债390,165.48715,752.62-45.49%报告期较上年末减少,主要原因是本期预收款减少。
应交税费4,037,507.991,254,843.60221.75%报告期较上年末增加,主要原因是增值税及附加税存在政策性缓缴。
其他应付款5,563,695.322,911,880.4591.07%报告期末较上年末增加,主要原因是其他业务增加。
其他流动负债31,821.2485,699.34-62.87%报告期较上年末减少,主要原因是本期预收款减少。
(二)利润表项目
项目年初至报告期末上年同期变动情况变动原因
税金及附加3,375,246.652,441,537.7738.24%报告期与上年同期相比增加,主要是城市维护建设税、教育附加、房产税等税金增加。
销售费用2,804,926.204,272,277.92-34.35%报告期与上年同期比减少,主要是职工薪酬减少。
财务费用-1,697,341.83195,643.19-967.57%报告期与上年同期比减少,主要是利息收入增加,汇兑收益增加。
公允价值变动收益1,415,314.90755,690.8887.29%报告期与上年同期相比增加,本期理财产品公允价值变动收益增加。
投资收益306,431.203,131,788.93-90.22%报告期与上年同期比减少,主要是本期理财确认收益减少。
其他收益2,180,318.631,428,767.8252.60%报告期与上年同期比增加,主要是本期收到政府补助增加。
资产处置收益742,053.514,468.5916505.99%报告期与上年同期比增加,主要是子公司处置资产收益增加。
营业利润2,140,343.689,500,071.36-77.47%报告期与上年同期比减少,主要是本期收入减少,营业成本增加。
营业外收入95,942.9733,541.53186.04%报告期与上年同期比增加,主要是本期销售废旧物资收入增加。
营业外支出6,003.9056,261.90-89.33%报告期与上年同期比减少,主要是上期包含滞纳金。
利润总额2,230,282.759,477,350.99-76.47%报告期与上年同期比减少,主要是本期收入减少,营业成本增加。
所得税费用5,138.811,457,075.94-99.65%报告期与上年同期比减少,主要原因是报告期产生利润不足以弥补以前年度亏损,本部所得税费用减少。
净利润2,225,143.948,020,275.05-72.26%报告期与上年同期比减少,主要是本期收入减少,营业成本增加。
(三)现金流量表项目
项目年初至报告期末上年同期变动情况变动原因
投资活动产生的现金流量净额-29,448,534.33-15,247,774.4293.13%报告期与上期同比减少,主要是收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额-1,315,200.00-22,073,339.00-94.04%报告期与上期同比增加,主要是上年同期包含控股子公司化学公司借款及公司支付的股权投资款。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,162报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国乐凯集团有限公司国有法人30.61%62,023,754
刘彦峰境内自然人1.85%3,743,0102,807,257
瞿果君境内自然人1.56%3,166,632
#魏子扬境内自然人0.97%1,959,355
陈家强境内自然人0.93%1,884,400
孟晓军境内自然人0.63%1,270,000
王德胜境内自然人0.51%1,029,141771,855
陈维儒境内自然人0.50%1,014,541
翁书放境内自然人0.50%1,003,900
张玲境内自然人0.49%988,800
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国乐凯集团有限公司62,023,754.00人民币普通股62,023,754.00
瞿果君3,166,632.00人民币普通股3,166,632.00
#魏子扬1,959,355.00人民币普通股1,959,355.00
陈家强1,884,400.00人民币普通股1,884,400.00
孟晓军1,270,000.00人民币普通股1,270,000.00
陈维儒1,014,541.00人民币普通股1,014,541.00
翁书放1,003,900.00人民币普通股1,003,900.00
张玲988,800.00人民币普通股988,800.00
刘彦峰935,753.00人民币普通股935,753.00
张运刚926,230.00人民币普通股926,230.00
上述股东关联关系或一致行动的说明股东中国乐凯集团有限公司、刘彦峰、王德胜不存在关联关系,亦不存在属于一致行动人的情形。公司未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东魏子扬通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,959,355.00股,普通证券账户持有0.00股,实际合计持有1,959,355.00股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况

?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
刘彦峰2,807,25702,807,257高管锁定股董事、高管在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内(2023年4月),所持股份75%锁定,每年1月1日解禁。
周春丽380,25663,7500316,506高管锁定股高管在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内(2023年4月),所持股份75%锁定,每年1月1日解禁。
王德胜1,029,141257,2860771,855高管锁定股董事、高管在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内(2023年4月),所持股份75%锁定,每年1月1日解禁。
锁亚强846,420211,6050634,815高管锁定股董事所持股份
75%锁定,每年1月1日解禁
俞新荣297,0000297,000监事锁定股监事所持股份75%锁定,每年1月1日解禁
合计5,360,074532,64104,827,433

三、其他重要事项

?适用□不适用

2022年

日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》和《关于〈保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案,并在指定信息披露媒体披露了《保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。2022年

日,公司披露了《关于召开2022年度第二次临时股东大会通知的公告》,拟于2022年1

月2

日下午14:00召开2022年度第二次临时股东大会审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告(2022-069号、070号、074号、0075号)。

2021年度,经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议审议通过,调整“乐凯新材电子材料研发及产业基地(一期)项目”建成投产时间为2022年9月30日。截至目前,“乐凯新材电子材料研发及产业基地(一期)项目”已经基本建设完成,进入试生产阶段。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:保定乐凯新材料股份有限公司

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金30,575,768.3440,105,502.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产207,637,473.00149,135,517.98
衍生金融资产
应收票据245,115.00996,255.00
应收账款44,376,843.5924,906,972.04
应收款项融资7,299,238.273,736,937.88
预付款项4,147,343.014,284,724.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,556,345.13987,428.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货54,026,296.6150,217,909.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,648,691.5097,223,166.59
流动资产合计352,513,114.45371,594,415.01
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产13,129,535.90
固定资产177,856,803.24200,133,764.59
在建工程195,336,725.37181,918,669.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产550,298.03506,046.66
无形资产51,257,473.7856,534,891.63
开发支出
商誉
长期待摊费用26,541.7013,291.65
递延所得税资产1,356,219.911,356,219.91
其他非流动资产18,732,214.2814,967,999.28
非流动资产合计458,245,812.21455,430,883.07
资产总计810,758,926.66827,025,298.08
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据111,360.003,263,601.39
应付账款28,706,393.0849,534,627.89
预收款项
合同负债390,165.48715,752.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬4,637,263.574,421,174.59
应交税费4,037,507.991,254,843.60
其他应付款5,563,695.322,911,880.45
其中:应付利息
应付股利160,379.58
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债48,000.0052,800.00
其他流动负债31,821.2485,699.34
流动负债合计43,526,206.6862,240,379.88
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款60,000,000.0060,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债86,929.32
长期应付款
长期应付职工薪酬1,265,442.771,653,185.40
预计负债
递延收益25,211,469.2824,687,998.13
递延所得税负债245,447.22245,447.22
其他非流动负债
非流动负债合计86,809,288.5986,586,630.75
负债合计130,335,495.27148,827,010.63
所有者权益:
股本202,620,000.00202,620,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积554,912.56554,912.56
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积69,705,340.4269,705,340.42
一般风险准备
未分配利润377,720,821.70375,113,501.47
归属于母公司所有者权益合计650,601,074.68647,993,754.45
少数股东权益29,822,356.7130,204,533.00
所有者权益合计680,423,431.39678,198,287.45
负债和所有者权益总计810,758,926.66827,025,298.08

法定代表人:张云飞主管会计工作负责人:王科赛会计机构负责人:王乐

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入115,739,959.83118,070,659.68
其中:营业收入115,739,959.83118,070,659.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本117,300,425.02118,069,118.66
其中:营业成本74,817,739.7770,966,048.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,375,246.652,441,537.77
销售费用2,804,926.204,272,277.92
管理费用20,174,651.1117,668,064.82
研发费用17,825,203.1222,525,546.19
财务费用-1,697,341.83195,643.19
其中:利息费用
利息收入-197,475.74-126,108.64
加:其他收益2,180,318.631,428,767.82
投资收益(损失以“-”号填列)306,431.203,131,788.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,415,314.90755,690.88
信用减值损失(损失以“-”号填列)-943,309.37-777,984.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)4,955,798.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)742,053.514,468.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,140,343.689,500,071.36
加:营业外收入95,942.9733,541.53
减:营业外支出6,003.9056,261.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,230,282.759,477,350.99
减:所得税费用5,138.811,457,075.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)2,225,143.948,020,275.05
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,225,143.948,020,275.05
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)2,607,321.646,121,522.26
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-382,177.701,898,752.79
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,225,143.948,020,275.05
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额2,607,321.646,121,522.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额-382,177.701,898,752.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.01290.0302
(二)稀释每股收益0.01290.0302

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张云飞主管会计工作负责人:王科赛会计机构负责人:王乐

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金107,239,421.98107,000,939.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,147,412.934,870,311.08
收到其他与经营活动有关的现金3,977,511.286,128,742.08
经营活动现金流入小计126,364,346.19117,999,992.64
购买商品、接受劳务支付的现金55,188,992.8045,656,884.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金36,187,533.0432,274,156.81
支付的各项税费6,905,026.588,876,021.41
支付其他与经营活动有关的现金7,669,540.574,825,167.40
经营活动现金流出小计105,951,092.9991,632,229.81
经营活动产生的现金流量净额20,413,253.2026,367,762.83
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金277,809,588.26433,904,899.37
取得投资收益收到的现金793,681.323,906,391.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,340,613.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金93,683.104,927,216.90
投资活动现金流入小计280,037,566.18442,738,507.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金58,837,129.9489,303,987.94
投资支付的现金249,768,880.50367,475,100.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金880,090.071,207,194.28
投资活动现金流出小计309,486,100.51457,986,282.22
投资活动产生的现金流量净额-29,448,534.33-15,247,774.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计20,950,000.00
偿还债务支付的现金950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,315,200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金42,073,339.00
筹资活动现金流出小计1,315,200.0043,023,339.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,315,200.00-22,073,339.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响813,243.40103,001.60
五、现金及现金等价物净增加额-9,537,237.73-10,850,348.99
加:期初现金及现金等价物余额36,809,929.9363,136,375.03
六、期末现金及现金等价物余额27,272,692.2052,286,026.04

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是?否公司第三季度报告未经审计。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会


  附件:公告原文
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