证券代码:300436 证券简称:广生堂 公告编号:2022087
福建广生堂药业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 104,961,700.94 | 7.38% | 297,466,452.67 | 9.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -45,270,492.49 | -1,218.14% | -71,493,069.35 | -248.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -46,177,562.91 | -815.09% | -75,833,068.35 | -164.84% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -77,728,318.34 | -789.57% |
基本每股收益(元/股) | -0.2842 | -1,215.74% | -0.4495 | -220.16% |
稀释每股收益(元/股) | -0.2842 | -1,215.74% | -0.4495 | -220.16% |
加权平均净资产收益率 | -4.49% | -4.17% | -7.10% | -4.30% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,508,558,979.65 | 1,446,766,520.34 | 4.27% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 985,397,916.20 | 1,043,355,057.64 | -5.55% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,436,593.33 | 6,697,068.83 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,258,852.90 | -1,353,977.66 | |
减:所得税影响额 | 157,550.26 | 776,863.36 | |
少数股东权益影响额(税后) | 113,119.75 | 226,228.81 | |
合计 | 907,070.42 | 4,339,999.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
应收票据 | 486,098.00 | 2,019,899.46 | -75.93% | 主要为报告期票据背书转让付款所致 |
预付款项 | 4,057,126.58 | 5,947,732.80 | -31.79% | 主要为报告期预付采购款减少所致 |
其他流动资产 | 25,410,279.51 | 11,847,552.56 | 114.48% | 主要为报告期增值税未认证发票增加所致 |
长期股权投资 | 156,005,263.04 | 99,977,002.91 | 56.04% | 主要为报告期联营公司福建博奥医学检验所有限公司大幅盈利所致 |
固定资产 | 525,332,438.18 | 362,202,523.57 | 45.04% | 主要为报告期原料药制剂一体化生产基地建设项目转固所致 |
在建工程 | 52,774,320.28 | 147,221,605.70 | -64.15% | 主要为报告期原料药制剂一体化生产基地建设项目转固所致 |
长期待摊费用 | 31,752,742.87 | 7,276,863.46 | 336.35% | 主要为报告期公司总部大楼装修转入摊销所致 |
其他非流动资产 | 48,897,837.11 | 33,741,414.09 | 44.92% | 主要为报告期预付工程设备等款项增加所致 |
短期借款 | 194,200,220.23 | 77,755,337.59 | 149.76% | 主要为报告期研发支出大幅增加,资金需求增加所致 |
应付票据 | 3,281,000.00 | 2,310,000.00 | 42.03% | 主要为报告期应付承兑汇票增加所致 |
应交税费 | 23,611,579.45 | 14,513,723.07 | 62.68% | 主要为报告期增值税优惠政策,部分税款缓缴所致 |
利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
研发费用
研发费用 | 120,149,542.08 | 44,620,348.61 | 169.27% | 主要为报告期创新药支出大幅增加所致 |
财务费用 | 2,820,368.66 | 5,120,085.83 | -44.92% | 主要为报告期存款利息收入增加所致 |
其他收益 | 6,697,068.83 | 10,376,268.69 | -35.46% | 主要为报告期政府补助减少所致 |
投资收益 | 56,028,260.13 | 21,886,744.33 | 155.99% | 主要为报告期联营公司福建博奥医学检验所有限公司盈利提升所致 |
营业外支出 | 1,478,633.47 | 354,089.68 | 317.59% | 主要为报告期公益捐赠支出增加所致 |
现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 增减比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,728,318.34 | -8,737,728.68 | 789.57% | 主要为报告期研发支出大幅增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,019,882.71 | -113,401,207.21 | -38.46% | 主要为报告期原料药制剂一体化生产基地建设项目投资增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,542,359.96 | 429,172,634.54 | -66.55% | 主要为上年同期向特定对象发行股份,募集资金到账所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 18,268 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
福建奥华集团有限公司 | 境内非国有法人 | 22.02% | 35,068,651 | 0 | 质押 | 23,110,000 |
叶理青 | 境内自然人 | 8.50% | 13,536,700 | 10,152,525 | ||
李国平 | 境内自然人 | 6.63% | 10,560,866 | 10,211,149 | 质押 | 5,180,000 |
福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.04% | 8,025,000 | 0 | ||
李国栋 | 境内自然人 | 4.71% | 7,500,000 | 5,625,000 | ||
蔡云霞 | 境内自然人 | 1.30% | 2,069,527 | 0 | ||
黄彩艳 | 境内自然人 | 1.08% | 1,725,900 | 0 | ||
范秋华 | 境内自然人 | 0.99% | 1,584,546 | 0 | ||
上海银叶投资有限公司-银叶长河1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,178,400 | 0 | ||
欧阳雪燕 | 境内自然人 | 0.45% | 718,989 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
福建奥华集团有限公司 | 35,068,651 | 人民币普通股 | 35,068,651 | |||
福建平潭奥泰科技投资中心(有限合伙) | 8,025,000 | 人民币普通股 | 8,025,000 | |||
叶理青 | 3,384,175 | 人民币普通股 | 3,384,175 | |||
蔡云霞 | 2,069,527 | 人民币普通股 | 2,069,527 | |||
李国栋 | 1,875,000 | 人民币普通股 | 1,875,000 | |||
黄彩艳 | 1,725,900 | 人民币普通股 | 1,725,900 | |||
范秋华 | 1,584,546 | 人民币普通股 | 1,584,546 | |||
上海银叶投资有限公司-银叶长河1号私募证券投资基金 | 1,178,400 | 人民币普通股 | 1,178,400 | |||
欧阳雪燕 | 718,989 | 人民币普通股 | 718,989 | |||
徐建业 | 700,700 | 人民币普通股 | 700,700 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、福建奥华集团有限公司、福建平潭奥泰科技投资中心(有限 |
合伙)为李国平控制的企业,叶理青与李国平为配偶关系,李国栋与李国平为兄弟关系;2、本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知除上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
合伙)为李国平控制的企业,叶理青与李国平为配偶关系,李国栋与李国平为兄弟关系;2、本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系,也未知除上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、福建奥华集团有限公司除通过普通证券账户持有30,368,651股外,还通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,700,000股;2、股东蔡云霞女士除通过普通证券账户持有2,009,527股外,还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有60,000股;3、上海银叶投资有限公司-银叶长河1号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有508,400股外,还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有670,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、创新药研发进展
公司持续加大创新药研发投入,创新药研发取得可喜进展。报告期内发生研发费用大幅增加至5,440.14万元,同比增长252.33%;前三季度累计发生研发费用大幅增加至12,014.95万元,同比增长169.27%。
(1)一类广谱抗新冠口服小分子创新药GST-HG171
公司于2021年12月战略布局的新型冠状病毒小分子口服新药GST-HG171是一个高活性、高选择性的口服3CL蛋白酶抑制剂,临床前研究显示了优异的抗病毒药效和安全性,具有广谱的抗新冠病毒活性,对新冠病毒原始株、奥密克戎BA.4、BA.5变异株以及贝塔、德尔塔变异株均具有高效的病毒抑制活性。综合临床前体外和体内实验数据,GST-HG171具有优异的药效、安全性以及肺部组织分布特性等优势,有望成为具领先水平的3CL蛋白酶抑制剂。2022年9月23日,公司GST-HG171取得《药物临床试验批准通知书》。10月3日GST-HG171完成临床I期试验首例受试者成功入组给药。目前,公司正全力以赴推进临床,争取早日为抗疫贡献力量。
(2)乙肝治疗创新药GST-HG121
GST-HG121是全新靶点的抗乙肝病毒一类新药,是公司乙肝临床治愈“登峰计划”重要组成药物之一,在动物体内药效实验中抑制HBsAg(乙肝表面抗原)效果明显。HBsAg的下降,实现免疫恢复,被认为是挑战乙肝临床治愈的关键要素之一。2022年7月26日,GST-HG121临床I期试验首例受试者成功入组给药。
新型c-Met靶向药物GST-HG161、非酒精性脂肪性肝炎及肝纤维化治疗新药GST-HG151、乙肝治疗创新药GST-HG141、GST-HG131的临床研究正在积极推进中。
2、使用募集资金向子公司增资
2022年7月27日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》,为保障公司向特定对象发行股票募投项目的顺利实施,基于募投项目实施主体情况及项目建设的实际需要,同意公司使用募集资金3,000万元对全资子公司福建广生堂金塘药业有限公司(简称“金塘药业”)进行增资。增资完成后,金塘药业的注册资本由14,000万元变更为17,000万元,公司仍持有其100%股权。(详见《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022064))
3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
2022年7月27日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后将归还至募集资金专户。(详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022065))
4、变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》
因公司2020年股票期权激励计划激励对象第一个行权期行权490,000份股票期权,导致公司的注册资本及股份总数相应增加,公司总股本由158,777,000股增加至159,267,000股,注册资本由158,777,000元增加至159,267,000元。此外,根据《互联网药品信息服务管理办法》规定,在公司经营范围中增加“药品互联网信息服务”,公司据此对章程中的相应条款进行修改。前述事项已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过,目前正在办理工商变更手续。(详见《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2022066))
5、控股股东非公开发行2019年可交换公司债券(第一期、第二期)到期兑付并完成解除股份担保及信托登记
公司控股股东福建奥华集团有限公司(简称“奥华集团”)于2019年非公开发行2期可交换公司债券,其将所持有的公司股份合计1270万股分别转入“奥华集团-华福证券-19奥华E1担保及信托财产专户”及“奥华集团-华福证券-19奥华E2担保及信托财产专户”,用于为前述可交换公司债券作担保。2022年8月-9月,前述可交换债券(第一期、第二期)分别到期,奥华集团及时兑付并完成两期债券的摘牌手续,同时将担保专户中合计1,270万股股份转回其原账户,转回后奥华集团账户持有公司股份的数量为35,068,651股,占公司总股本的22.02%。(详见《关于控股股东非公开发行2019年可交换公司债券(第一期)到期兑付并完成解除股份担保及信托登记的公告》(公告编号:2022074)、关于控股股东非公开发行2019年可交换公司债券(第二期)到期兑付并完成解除股份担保及信托登记的公告)(公告编号:
2022079)
6、控股股东部分股份质押
2022年8月-9月,公司控股股东奥华集团分别将其所持公司股份921万股、690万股质押给渤海国际信托股份有限公司,融资用于偿还可交换债券(第一期、第二期)借款。截至2022年9月16日,奥华集团累计质押2311万股,占其所持公司股份比例65.90%,占公司总股本比例14.51%。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:福建广生堂药业股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 299,853,164.65 | 393,573,505.74 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 486,098.00 | 2,019,899.46 |
应收账款 | 50,515,530.40 | 51,680,870.50 |
应收款项融资 | 560,809.00 | |
预付款项 | 4,057,126.58 | 5,947,732.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,625,974.35 | 2,464,193.57 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 72,499,422.10 | 81,795,671.40 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 25,410,279.51 | 11,847,552.56 |
流动资产合计 | 455,447,595.59 | 549,890,235.03 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 156,005,263.04 | 99,977,002.91 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 525,332,438.18 | 362,202,523.57 |
在建工程 | 52,774,320.28 | 147,221,605.70 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 121,552.67 | 208,528.32 |
无形资产 | 106,457,292.92 | 118,931,887.42 |
开发支出 | 21,041,815.73 | 25,280,016.44 |
商誉 | 58,968,390.42 | 58,968,390.42 |
长期待摊费用 | 31,752,742.87 | 7,276,863.46 |
递延所得税资产 | 51,759,730.84 | 43,068,052.98 |
其他非流动资产 | 48,897,837.11 | 33,741,414.09 |
非流动资产合计 | 1,053,111,384.06 | 896,876,285.31 |
资产总计 | 1,508,558,979.65 | 1,446,766,520.34 |
流动负债: | ||
短期借款 | 194,200,220.23 | 77,755,337.59 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 3,281,000.00 | 2,310,000.00 |
应付账款 | 75,185,469.74 | 83,223,976.58 |
预收款项
预收款项 | ||
合同负债 | 5,245,241.25 | 6,630,313.82 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,797,443.06 | 10,589,570.42 |
应交税费 | 23,611,579.45 | 14,513,723.07 |
其他应付款 | 42,875,387.82 | 43,965,506.91 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 61,422,362.49 | 62,574,645.57 |
其他流动负债 | 676,398.98 | 748,962.55 |
流动负债合计 | 415,295,103.02 | 302,312,036.51 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 33,500,000.00 | 47,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 42,313,649.65 | 45,562,094.64 |
递延所得税负债 | 1,873,865.27 | 2,048,773.02 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 77,687,514.92 | 94,610,867.66 |
负债合计 | 492,982,617.94 | 396,922,904.17 |
所有者权益: | ||
股本 | 159,267,000.00 | 158,777,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 672,339,971.60 | 659,294,043.69 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 44,393,833.31 | 44,393,833.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 109,397,111.29 | 180,890,180.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 985,397,916.20 | 1,043,355,057.64 |
少数股东权益 | 30,178,445.51 | 6,488,558.53 |
所有者权益合计 | 1,015,576,361.71 | 1,049,843,616.17 |
负债和所有者权益总计 | 1,508,558,979.65 | 1,446,766,520.34 |
法定代表人:李国平 主管会计工作负责人:官建辉 会计机构负责人:林艳虹
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 297,466,452.67 | 271,061,517.02 |
其中:营业收入 | 297,466,452.67 | 271,061,517.02 |
利息收入
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 446,059,633.58 | 329,037,231.19 |
其中:营业成本 | 124,823,574.26 | 102,491,181.46 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 6,514,192.04 | 5,066,716.36 |
销售费用 | 132,046,942.73 | 123,566,358.21 |
管理费用 | 59,705,013.81 | 48,172,540.72 |
研发费用 | 120,149,542.08 | 44,620,348.61 |
财务费用 | 2,820,368.66 | 5,120,085.83 |
其中:利息费用 | 7,390,517.70 | 7,179,921.38 |
利息收入 | 4,671,893.09 | 2,128,815.12 |
加:其他收益 | 6,697,068.83 | 10,376,268.69 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 56,028,260.13 | 21,886,744.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,028,260.13 | 21,886,744.33 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -224,800.07 | -377,167.98 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,209,917.11 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -327,592.17 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -87,302,569.13 | -26,417,461.30 |
加:营业外收入 | 125,548.60 | 145,452.60 |
减:营业外支出 | 1,478,633.47 | 354,089.68 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -88,655,654.00 | -26,626,098.38 |
减:所得税费用 | -7,018,471.63 | -7,197,022.34 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -81,637,182.37 | -19,429,076.04 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -81,637,182.37 | -19,429,076.04 |
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -71,493,069.35 | -20,531,919.56 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -10,144,113.02 | 1,102,843.52 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -81,637,182.37 | -19,429,076.04 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -71,493,069.35 | -20,531,919.56 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -10,144,113.02 | 1,102,843.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.4495 | -0.1404 |
(二)稀释每股收益 | -0.4495 | -0.1404 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李国平 主管会计工作负责人:官建辉 会计机构负责人:林艳虹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,682,260.11 | 307,701,906.02 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 |
收到再保业务现金净额
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 0.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,678,981.92 | 14,513,539.57 |
经营活动现金流入小计 | 346,361,242.03 | 322,215,445.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,555,572.98 | 71,599,133.40 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 94,840,103.21 | 79,256,048.57 |
支付的各项税费 | 27,706,490.98 | 25,159,444.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 185,987,393.20 | 154,938,548.15 |
经营活动现金流出小计 | 424,089,560.37 | 330,953,174.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -77,728,318.34 | -8,737,728.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,099.00 | 229.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,099.00 | 229.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 157,021,981.71 | 113,401,436.27 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 157,021,981.71 | 113,401,436.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -157,019,882.71 | -113,401,207.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 35,000,000.00 | 503,889,800.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 219,996,722.38 | 109,576,766.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,306,172.76 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 270,302,895.14 | 613,466,566.26 |
偿还债务支付的现金 | 118,152,333.94 | 171,910,265.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,489,034.54 | 7,183,666.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 119,166.70 | 5,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 126,760,535.18 | 184,293,931.72 |
筹资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,542,359.96 | 429,172,634.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -91,205,841.09 | 307,033,698.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,168,505.74 | 135,739,349.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 297,962,664.65 | 442,773,048.57 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2022年10月24日