证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2022-061
上海新时达电气股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 796,156,195.73 | -23.70% | 2,403,542,022.66 | -22.38% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -17,772,792.98 | -144.16% | -43,363,342.76 | -133.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -20,336,759.30 | -164.71% | -43,248,735.10 | -141.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -728,889,754.78 | -2,881.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0281 | -143.63% | -0.0668 | -132.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0281 | -143.63% | -0.0668 | -132.29% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.58% | -2.04% | -1.42% | -6.10% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,619,500,485.76 | 6,457,303,019.95 | 2.51% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,019,352,293.91 | 3,068,973,232.12 | -1.62% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 501,633.94 | -411,997.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,938,523.84 | 13,336,537.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 154,417.54 | -10,084,289.55 | |
| 减：所得税影响额 | 586,016.48 | 1,785,673.39 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 444,592.52 | 1,169,184.29 | |
| 合计 | 2,563,966.32 | -114,607.66 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 792,630,815.19 | 1,380,475,630.20 | -42.58% | 主要系经营活动现金流量影响所致 |
| 应收票据 | 30,716,778.00 | 12,193,756.53 | 151.91% | 主要系报告期内商业承兑汇票增加所致 |
| 应收款项融资 | 405,856,125.44 | 208,288,768.00 | 94.85% | 主要系报告期内银行承兑汇票增加所致 |
| 预付款项 | 138,059,744.73 | 85,637,131.05 | 61.21% | 主要系报告期内公司预付采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 113,302,754.29 | 82,302,270.85 | 37.67% | 主要系代购业务时间性差异影响所致 |
| 存货 | 1,537,264,651.06 | 1,128,544,833.72 | 36.22% | 主要系新项目存货增加所致 |
| 其他流动资产 | 28,573,076.95 | 50,834,098.60 | -43.79% | 主要系待抵扣待认证进项税额减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 15,055,200.00 | 6,052,500.00 | 148.74% | 主要系公允价值变动所致 |
| 长期待摊费用 | 17,042,006.18 | 6,387,785.56 | 166.79% | 主要系租入固定资产改良及网络改造费用增加所致 |
| 应付票据 | 113,140,006.53 | 294,754,208.29 | -61.62% | 主要系松下支付方式变更所致 |
| 合同负债 | 264,323,020.92 | 148,998,861.27 | 77.40% | 主要系新项目预收款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 32,731,944.43 | 112,704,970.22 | -70.96% | 主要系报告期内支付上年预提年终奖所致 |
| 应交税费 | 30,646,107.94 | 64,718,036.57 | -52.65% | 主要系税金缴纳时间性差异所致 |
| 长期借款 | 38,979,046.04 | -100.00% | 系提前归还长期借款所致 | |
| 库存股 | 11,164,000.00 | 22,066,100.00 | -49.41% | 系限制性股票解锁所致 |
| 项目 | 本年金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 财务费用 | 18,949,297.12 | 30,410,968.39 | -37.69% | 主要系可转债利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 30,281,886.95 | 58,833,470.40 | -48.53% | 主要系退税减少所致 |
| 所得税费用 | 24,923,153.29 | 55,052,553.53 | -54.73% | 主要系利润降低所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -728,889,754.78 | 26,202,493.82 | -2881.76% | 主要系疫情对收款影响及上年度战略性备库本期付款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,640,450.17 | 174,178,673.87 | -38.20% | 主要系本报告期收回定期存款，去年同期结构性存款及理财产品影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,914,857.35 | -299,519,388.31 | 165.08% | 主要系银行借款，可转债回售影响所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,955 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 纪德法 | 境内自然人 | 17.88% | 118,608,263 | 88,956,197 | |||
| 刘丽萍 | 境内自然人 | 5.94% | 39,408,496 | ||||
| 纪翌 | 境内自然人 | 5.41% | 35,872,939 | 26,904,704 | |||
| 朱强华 | 境内自然人 | 3.92% | 25,978,953 | ||||
| 袁忠民 | 境内自然人 | 3.01% | 20,000,387 | ||||
| 王春祥 | 境内自然人 | 2.13% | 14,147,953 | 10,610,965 | |||
| 蔡亮 | 境内自然人 | 1.28% | 8,495,479 | 6,371,609 | |||
| 袁晋恩 | 境内自然人 | 1.18% | 7,827,639 | ||||
| 上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）－宁涌富春分3号私募证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 7,550,000 | ||||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新130号私募证券投资基金 | 其他 | 1.12% | 7,445,924 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 刘丽萍 | 39,408,496 | 人民币普通股 | 39,408,496 | ||||||
| 纪德法 | 29,652,066 | 人民币普通股 | 29,652,066 | ||||||
| 朱强华 | 25,978,953 | 人民币普通股 | 25,978,953 | ||||||
| 袁忠民 | 20,000,387 | 人民币普通股 | 20,000,387 | ||||||
| 纪翌 | 8,968,235 | 人民币普通股 | 8,968,235 | ||||||
| 袁晋恩 | 7,827,639 | 人民币普通股 | 7,827,639 | ||||||
| 上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）－宁涌富春分3号私募证券投资基金 | 7,550,000 | 人民币普通股 | 7,550,000 | ||||||
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新130号私募证券投资基金 | 7,445,924 | 人民币普通股 | 7,445,924 | ||||||
| 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基金（美国） | 5,921,742 | 人民币普通股 | 5,921,742 | ||||||
| 缪迅 | 5,751,300 | 人民币普通股 | 5,751,300 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，第1大股东纪德法与第2大股东刘丽萍为配偶关系，第3大股东纪翌为纪德法与刘丽萍之女，上述三名股东因亲属关系构成一致行动人；第5大股东袁忠民与第8大股东袁晋恩为父女关系，上述两名股东因亲属关系构成一致行动人；此外，未知上述其他前10名股东之间的关联关系或一致行动关系，以及与前10名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东上海宁涌富私募基金管理合伙企业（有限合伙）－宁涌富春分3号私募证券投资基金通过信用证券账户持股7,550,000股，普通证券账户持股0股，合计持股7,550,000股。 | ||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、股权激励相关事项
2022年6月17日，公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对此核实并发表了核查意见。具体内容详见公司
于2022年6月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临2022-034）、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临2022-035）、《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予股票期权行权价格的公告》（公告编号：临2022-036）、《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：临2022-037）及其相关公告。
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自主行权以及首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关申报登记工作。公司首次授予部分股票期权第一个行权期行权期限为自2022年7月1日起至2023年6月21日止；公司首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通日期为2022年7月5日。其中截止于2022年9月30日，第一个行权期已行权的股票期权数量为3,584,500份，公司总股本由659,951,891股增加至663,536,391股，有效且尚未行权的股票期权数量为2,065,500份，公司将在第一个行权期结束后统一办理增资及工商变更手续。
2022年8月26日、2022年9月28日，公司分别召开第五届董事会第二十三次会议以及第五届监事会第十六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予部分中2名离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计640,000股限制性股票。具体内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年9月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：临2022-056）、《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：临2022-059）及其相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海新时达电气股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 792,630,815.19 | 1,380,475,630.20 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 30,716,778.00 | 12,193,756.53 |
| 应收账款 | 1,075,851,328.48 | 999,893,865.45 |
| 应收款项融资 | 405,856,125.44 | 208,288,768.00 |
| 预付款项 | 138,059,744.73 | 85,637,131.05 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 113,302,754.29 | 82,302,270.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,537,264,651.06 | 1,128,544,833.72 |
| 合同资产 | 36,800,020.68 | 43,517,670.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 328,614.00 | |
| 其他流动资产 | 28,573,076.95 | 50,834,098.60 |
| 流动资产合计 | 4,159,055,294.82 | 3,992,016,638.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 684,360.46 | 829,936.35 |
| 长期股权投资 | 121,607,903.03 | 115,946,048.60 |
| 其他权益工具投资 | 15,055,200.00 | 6,052,500.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 25,145,127.47 | 25,672,441.34 |
| 固定资产 | 561,289,936.91 | 574,024,439.64 |
| 在建工程 | 282,358,693.53 | 276,555,795.11 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 41,504,732.92 | 50,465,075.66 |
| 无形资产 | 209,916,428.83 | 223,683,709.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,137,927,769.68 | 1,137,927,769.68 |
| 长期待摊费用 | 17,042,006.18 | 6,387,785.56 |
| 递延所得税资产 | 23,480,838.15 | 25,388,379.01 |
| 其他非流动资产 | 24,432,193.78 | 22,352,500.88 |
| 非流动资产合计 | 2,460,445,190.94 | 2,465,286,381.53 |
| 资产总计 | 6,619,500,485.76 | 6,457,303,019.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,551,097,493.38 | 1,251,306,736.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 113,140,006.53 | 294,754,208.29 |
| 应付账款 | 705,879,349.41 | 596,496,243.56 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 264,323,020.92 | 148,998,861.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,731,944.43 | 112,704,970.22 |
| 应交税费 | 30,646,107.94 | 64,718,036.57 |
| 其他应付款 | 167,680,777.78 | 145,382,544.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 781,100.00 | 279,200.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,988,173.15 | 15,091,043.51 |
| 其他流动负债 | 19,280,936.74 | 21,093,097.61 |
| 流动负债合计 | 2,894,767,810.28 | 2,650,545,742.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 38,979,046.04 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 34,764,631.34 | 36,353,218.37 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 59,798,191.76 | 53,957,791.76 |
| 递延所得税负债 | 7,223,119.49 | 8,419,336.39 |
| 其他非流动负债 | 20,240,707.98 | 20,240,707.98 |
| 非流动负债合计 | 122,026,650.57 | 157,950,100.54 |
| 负债合计 | 3,016,794,460.85 | 2,808,495,842.58 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 663,536,391.00 | 659,951,891.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,598,525,604.27 | 1,578,122,248.38 |
| 减：库存股 | 11,164,000.00 | 22,066,100.00 |
| 其他综合收益 | 7,661,705.96 | -3,383,188.73 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 86,873,388.19 | 86,873,388.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 673,919,204.49 | 769,474,993.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,019,352,293.91 | 3,068,973,232.12 |
| 少数股东权益 | 583,353,731.00 | 579,833,945.25 |
| 所有者权益合计 | 3,602,706,024.91 | 3,648,807,177.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,619,500,485.76 | 6,457,303,019.95 |
法定代表人：纪翌 主管会计工作负责人：李国范 会计机构负责人：葛达明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,403,542,022.66 | 3,096,551,420.38 |
| 其中：营业收入 | 2,403,542,022.66 | 3,096,551,420.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,438,265,876.44 | 2,961,701,126.78 |
| 其中：营业成本 | 1,973,373,769.37 | 2,455,107,219.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,490,305.23 | 11,403,770.31 |
| 销售费用 | 144,952,597.66 | 145,823,921.83 |
| 管理费用 | 129,149,454.68 | 157,778,865.55 |
| 研发费用 | 166,350,452.38 | 161,176,381.62 |
| 财务费用 | 18,949,297.12 | 30,410,968.39 |
| 其中：利息费用 | 31,352,622.99 | 51,281,837.70 |
| 利息收入 | 12,681,023.56 | 22,990,047.55 |
| 加：其他收益 | 30,281,886.95 | 58,833,470.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,663,269.59 | 12,780,968.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,507,676.51 | -4,112,834.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -459,653.27 | -382,607.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 405,167.93 | 32,332.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,340,859.09 | 202,001,622.88 |
| 加：营业外收入 | 2,143,667.84 | 1,471,105.18 |
| 减：营业外支出 | 13,045,123.31 | 1,407,740.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,242,314.56 | 202,064,987.94 |
| 减：所得税费用 | 24,923,153.29 | 55,052,553.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,165,467.85 | 147,012,434.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -43,165,467.85 | 147,012,434.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -43,363,342.76 | 128,809,947.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 197,874.91 | 18,202,487.30 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,866,805.54 | 1,986,599.75 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 11,044,894.69 | 1,942,779.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,297,413.75 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,297,413.75 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,747,480.94 | 1,942,779.38 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,747,480.94 | 1,942,779.38 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,821,910.85 | 43,820.37 |
| 七、综合收益总额 | -30,298,662.31 | 148,999,034.16 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,318,448.07 | 130,752,726.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,019,785.76 | 18,246,307.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0668 | 0.2069 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0668 | 0.2069 |
法定代表人：纪翌 主管会计工作负责人： 李国范 会计机构负责人：葛达明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,714,686,853.54 | 2,495,260,704.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,518,934.23 | 59,443,034.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170,266,809.03 | 103,811,548.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,941,472,596.80 | 2,658,515,287.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,870,030,821.01 | 1,818,296,687.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 516,198,543.51 | 452,861,708.63 |
| 支付的各项税费 | 84,585,172.75 | 140,677,818.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 199,547,814.31 | 220,476,579.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,670,362,351.58 | 2,632,312,793.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -728,889,754.78 | 26,202,493.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,081.50 | 240,020,779.89 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,275,875.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 192,450.00 | 62,744.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 156,604,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 156,798,851.50 | 250,359,399.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,158,401.33 | 76,180,724.98 |
| 投资支付的现金 | 1.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 49,158,401.33 | 76,180,725.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 107,640,450.17 | 174,178,673.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 22,828,170.00 | 23,068,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,585,000,000.00 | 1,187,366,448.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,607,828,170.00 | 1,210,434,648.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,323,979,046.04 | 1,445,196,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,868,791.48 | 57,073,199.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,065,475.13 | 7,684,637.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,412,913,312.65 | 1,509,954,036.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 194,914,857.35 | -299,519,388.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,930,312.93 | -761,108.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -424,404,134.33 | -99,899,329.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,131,408,992.47 | 1,138,637,982.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 707,004,858.14 | 1,038,738,652.51 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
上海新时达电气股份有限公司董事会2022年10月25日