证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2022-075
成都硅宝科技股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比 上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 637,639,291.84 | -5.38% | 2,019,144,792.15 | 20.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,038,277.44 | -7.71% | 165,839,553.98 | 2.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 56,751,228.58 | -2.94% | 149,904,508.60 | 3.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -122,118,561.85 | -99.06% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1612 | -12.44% | 0.424 | -0.91% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1612 | -12.44% | 0.424 | -0.91% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.00% | -1.12% | 7.90% | -1.43% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,815,976,278.53 | 2,963,371,325.12 | -4.97% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,133,811,586.46 | 2,081,646,647.52 | 2.51% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1612 | 0.4240 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 42,438.98 | -381,639.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,017,636.81 | 13,417,380.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -117,971.19 | -161,899.59 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,446,417.62 | 5,835,214.73 | |
| 减：所得税影响额 | 1,101,473.36 | 2,774,011.01 | |
| 合计 | 6,287,048.86 | 15,935,045.38 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用资产、负债、利润表变动情况：
1、货币资金期末较期初减少42,335.72万元，降低45.33%，主要系公司本期购买银行理财产品、支付2021年度分红款和支付原材料款增加所致；
2、交易性金融资产期末较期初增加19,300.00万元，主要系公司本期购买银行理财产品所致；
3、应收票据期末较期初减少7,818.34万元，降低42.06%，主要系以承兑汇票方式结算供应商货款增加，导致期末尚未到期的银行承兑汇票较期初减少所致；
4、应收账款期末较期初增加18,254.84万元，增长35.83%，主要系本期公司经营规模扩大相应的应收账款增加所致；
5、应收款项融资期末较期初减少5,454.10万元，降低45.36%，主要系本期以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致；
6、预付账款期末较期初增加971.52万元，增长186.50%，主要系公司本期预付原材料货款增加所致；
7、其他流动资产期末较期初减少4,081.68万元，降低95.23%，主要系本期公司符合增值税增量留抵退税政策，留抵及待抵扣增值税减少所致；
8、短期借款期末较期初增加11,750.00万元，增长143.29%，主要系本期向银行借款增加所致；
9、应付票据期末较期初减少27,667.61万元，降低66.09%，主要系本期以承兑汇票方式结算货款且期末尚未到期的承兑汇票较期初减少所致；10、应付职工薪酬期末较期初减少2,703.70万元，降低50.03%，主要系公司本期发放2021年年终奖所致；
11、营业收入本期较上期增加33,710.20万元，增长20.04%，主要系公司营业规模增加，相应的营业收入增长所致；
12、营业成本本期较上期增加33,649.85万元，增长25.36%，主要系随着营业收入的增长营业成本随之增长和主要原材料价格上涨的共同影响所致；
13、销售费用本期较上期增加902.95万元，增长19.01%，主要系公司本期职工薪酬增加的共同影响所致；
14、财务费用本期较上期减少512.68万元，降低847.26%，主要系公司本期利息费用减少，以及公司本期银行存款利息收入增加所致；
15、公允价值变动收益本期较上期增加116.62万元，主要系公司本期购买的以公允价值计量的金融资产收益增加所致；
16、信用减值损失本期较上期增加276.82万元，增长28.59%，主要系按照预期信用损失公司本期计提的坏账损失金额增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,305 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 四川发展引领资本管理有限公司 | 国有法人 | 14.31% | 55,963,316 | |||||||
| 郭弟民 | 境内自然人 | 10.63% | 41,580,472 | |||||||
| 王有治 | 境内自然人 | 8.14% | 31,835,825 | 23,876,869 | ||||||
| 杨丽玫 | 境内自然人 | 7.87% | 30,771,360 | 23,078,520 | ||||||
| 王有华 | 境内自然人 | 2.95% | 11,535,100 | |||||||
| 李步春 | 境内自然人 | 2.84% | 11,100,000 | 11,100,000 | ||||||
| 蔡显中 | 境内自然人 | 2.80% | 10,970,003 | 8,227,502 | ||||||
| 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 | 其他 | 1.03% | 4,024,800 | |||||||
| 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 0.73% | 2,855,000 | |||||||
| 中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 2,630,000 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 四川发展引领资本管理有限公司 | 55,963,316.00 | 人民币普通股 | 55,963,316.00 | |||||||
| 郭弟民 | 41,580,472.00 | 人民币普通股 | 41,580,472.00 | |
| 王有华 | 11,535,100.00 | 人民币普通股 | 11,535,100.00 | |
| 王有治 | 7,958,956.00 | 人民币普通股 | 7,958,956.00 | |
| 杨丽玫 | 7,692,840.00 | 人民币普通股 | 7,692,840.00 | |
| 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 | 4,024,800.00 | 人民币普通股 | 4,024,800.00 | |
| 上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙） | 2,855,000.00 | 人民币普通股 | 2,855,000.00 | |
| 蔡显中 | 2,742,501.00 | 人民币普通股 | 2,742,501.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司－宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,630,000.00 | 人民币普通股 | 2,630,000.00 | |
| 蔡昀茜 | 2,159,580.00 | 人民币普通股 | 2,159,580.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王有治系王有华之弟，但根据二人于2009年7月20日出具的《确认函》，确认二人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形；王有治系郭弟民之女的配偶，王有治与其配偶郭斌及岳父郭弟民于2017年4月25日签署了《一致行动协议》，确认三人为一致行动人；蔡显中系杨丽玫妹妹的配偶。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王有治 | 23,876,869 | 23,876,869 | 董事限售 | 不适用 | ||
| 杨丽玫 | 23,078,520 | 23,078,520 | 董事限售 | 不适用 | ||
| 李步春 | 11,100,000 | 11,100,000 | 董事离任限售 | 2022年10月29日 | ||
| 蔡显中 | 8,227,502 | 8,227,502 | 监事限售 | 不适用 | ||
| 郭斌 | 112,500 | 112,500 | 董事限售 | 不适用 | ||
| 姬建新 | 30,000 | 30,000 | 监事离任限售 | 2022年10月29日 | ||
| 王有强 | 150,000 | 150,000 | 董事限售 | 不适用 | ||
| 黄强 | 53,250 | 53,250 | 高管限售 | 不适用 | ||
| 方丽 | 33,750 | 33,750 | 高管限售 | 不适用 | ||
| 罗晓锋 | 28,125 | 28,125 | 高管限售 | 不适用 | ||
| 李松 | 60,000 | 60,000 | 高管限售 | 不适用 | ||
| 李媛媛 | 29,025 | 29,025 | 高管限售 | 不适用 | ||
| 吴静 | 30,000 | 7,500 | 22,500 | 高管限售 | 不适用 | |
| 邱小魁 | 35,000 | 8,750 | 26,250 | 高管限售 | 不适用 | |
| 2019年限制性股票激励计划首次授予对象 | 1,190,000 | 11,779,500 | 10,500 | 股权激励限售 | 第一期：2021年9月10日 第二期：2022年9月10日 | |
| 2019年限制性 | 250,000 | 250,000 | 股权激励限售 | 第一期：2022年6月20日 |
| 股票激励计划预留授予对象 | 第二期：2023年6月20日 | |||||
| 合计 | 68,284,541 | 11,795,750 | 0 | 67,088,791 |
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、 2022年7月公司全资子公司硅宝（眉山）新能源材料有限公司竞得编号为眉山市彭山区2022(P)-9号地块的国有建设用地使用权，并与眉山市彭山区自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，现已取得《不动产权证》。
2、 2022年8月19日公司召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，本次符合解除限售的激励对象共109名，解除限售的限制性股票数量共146.43万股，约占公司目前总股本的0.37%，解除限售的限制性股票上市流通日为2022年9月9日。
3、 2022年9月29日公司召开第六届董事会等四次会议，审议通过《关于使用自有资金或自筹资金增资全资子公司的议案》，公司同意使用自有资金或自筹资金向全资子公司安徽硅宝有机硅新材料有限公司（以下简称“安徽硅宝”）增资4,166万元,同时安徽硅宝以资本公积转增注册资本1,764万元，主要用于安徽硅宝产能扩充及业务发展。增资完成后，安徽硅宝仍是公司全资子公司。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都硅宝科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 510,690,480.89 | 934,047,662.99 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 193,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 107,716,031.08 | 185,899,425.29 |
| 应收账款 | 692,070,288.19 | 509,521,871.81 |
| 应收款项融资 | 65,707,387.19 | 120,248,415.22 |
| 预付款项 | 14,924,447.47 | 5,209,157.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,677,230.55 | 5,727,266.56 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,820,028.70 | 369,757,886.05 |
| 合同资产 | 9,926,145.80 | 8,418,549.91 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,042,377.08 | 42,859,191.91 |
| 流动资产合计 | 2,001,574,416.95 | 2,181,689,426.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 532,971,926.48 | 530,195,714.56 |
| 在建工程 | 111,772,076.35 | 92,055,640.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,356,060.64 | 4,246,166.51 |
| 无形资产 | 94,650,278.33 | 84,131,511.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 44,571,557.44 | 44,571,557.44 |
| 长期待摊费用 | 662,947.52 | 800,424.80 |
| 递延所得税资产 | 15,080,066.82 | 14,268,734.83 |
| 其他非流动资产 | 11,336,948.00 | 11,412,148.00 |
| 非流动资产合计 | 814,401,861.58 | 781,681,898.21 |
| 资产总计 | 2,815,976,278.53 | 2,963,371,325.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 199,500,000.00 | 82,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 141,932,900.17 | 418,608,998.98 |
| 应付账款 | 187,042,537.85 | 186,828,889.62 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 45,113,676.53 | 49,144,181.55 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 27,004,811.41 | 54,041,814.24 |
| 应交税费 | 24,309,747.65 | 25,709,958.43 |
| 其他应付款 | 24,896,057.13 | 25,815,995.41 |
| 其中：应付利息 | 20,833.33 | 73,180.55 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,832,277.53 | 1,329,278.90 |
| 其他流动负债 | 4,923,142.99 | 4,277,993.76 |
| 流动负债合计 | 656,555,151.26 | 847,757,110.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,523,783.11 | 2,916,887.61 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,135,150.35 | 2,138,937.71 |
| 递延收益 | 17,904,176.00 | 24,569,673.64 |
| 递延所得税负债 | 4,046,431.35 | 4,342,067.75 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,609,540.81 | 33,967,566.71 |
| 负债合计 | 682,164,692.07 | 881,724,677.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 391,090,200.00 | 391,130,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 825,643,591.54 | 824,417,265.70 |
| 减：库存股 | 6,883,492.00 | 8,266,592.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,811,937.45 | 2,716,918.33 |
| 盈余公积 | 72,695,111.26 | 72,695,111.26 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 847,454,238.21 | 798,953,744.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,133,811,586.46 | 2,081,646,647.52 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,133,811,586.46 | 2,081,646,647.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,815,976,278.53 | 2,963,371,325.12 |
法定代表人：王有治 主管会计工作负责人：崔勇 会计机构负责人：杜晓芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,019,144,792.15 | 1,682,042,842.89 |
| 其中：营业收入 | 2,019,144,792.15 | 1,682,042,842.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,840,646,208.51 | 1,512,242,141.22 |
| 其中：营业成本 | 1,663,504,571.19 | 1,327,006,130.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,946,607.23 | 10,971,800.08 |
| 销售费用 | 56,528,290.86 | 47,498,794.14 |
| 管理费用 | 43,819,025.19 | 44,828,971.57 |
| 研发费用 | 73,369,401.20 | 81,331,339.26 |
| 财务费用 | -4,521,687.16 | 605,105.68 |
| 其中：利息费用 | 3,105,497.04 | 5,054,621.61 |
| 利息收入 | 7,438,035.70 | 5,139,153.34 |
| 加：其他收益 | 13,417,380.81 | 17,183,489.53 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,668,969.25 | 2,972,912.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | -134,934.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,166,245.48 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,451,424.87 | -9,683,160.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 76,517.93 | 13,134.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -381,639.56 | 110,120.22 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 184,994,632.68 | 180,397,198.04 |
| 加：营业外收入 | 269,571.60 | 851,050.00 |
| 减：营业外支出 | 431,471.19 | 1,310,667.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 184,832,733.09 | 179,937,580.21 |
| 减：所得税费用 | 18,993,179.11 | 18,294,676.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,839,553.98 | 161,642,903.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 165,839,553.98 | 161,642,903.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 165,839,553.98 | 161,642,903.74 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -11,292.75 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -11,292.75 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -11,292.75 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -11,292.75 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 165,839,553.98 | 161,631,610.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 165,839,553.98 | 161,631,610.99 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.424 | 0.4279 |
| （二）稀释每股收益 | 0.424 | 0.4279 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王有治 主管会计工作负责人：崔勇 会计机构负责人：杜晓芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 971,196,951.60 | 944,073,799.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 35,385,236.51 | 3,927,539.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,779,144.17 | 22,423,632.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,020,361,332.28 | 970,424,971.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,882,640.04 | 767,854,909.12 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 160,045,743.31 | 134,374,068.74 |
| 支付的各项税费 | 58,633,331.61 | 81,328,310.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44,918,179.17 | 48,215,814.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,142,479,894.13 | 1,031,773,102.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -122,118,561.85 | -61,348,131.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 6,680,993.17 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,959.02 | 155,850.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 632,668,969.25 | 532,894,148.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 632,847,928.27 | 539,730,991.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,661,354.16 | 60,995,067.28 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 821,000,000.00 | 795,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 894,661,354.16 | 855,995,067.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,813,425.89 | -316,264,075.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 831,899,991.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 199,500,000.00 | 82,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 213,698.63 |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,500,000.00 | 914,113,689.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 82,000,000.00 | 319,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,408,255.39 | 83,408,866.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,590.00 | 283,868.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,544,845.39 | 403,442,734.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,044,845.39 | 510,670,955.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144,241.05 | -11,199.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -386,832,592.08 | 133,047,548.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 895,256,452.67 | 295,579,242.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 508,423,860.59 | 428,626,790.31 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。