证券代码：300330 证券简称：*ST计通 公告编号：2022-062
上海华虹计通智能系统股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 92,471,078.05 | 96.76% | 144,294,832.50 | -40.74% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -3,854,961.77 | 15.50% | -23,633,936.94 | -1,477.77% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,087,463.45 | -0.30% | -24,872,109.71 | -8,233.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -87,775,144.49 | -73.25% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0229 | 15.81% | -0.1407 | -1,479.41% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0229 | 15.81% | -0.1407 | -1,479.41% |
| 加权平均净资产收益率 | -1.02% | 0.17% | -6.28% | -6.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 595,582,812.94 | 642,878,591.15 | -7.36% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 364,543,133.00 | 388,177,069.94 | -6.09% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利（元） | 0.00 | 0.00 |
| 支付的永续债利息 （元） | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0227 | -0.1390 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,901.20 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,450,000.00 | 1,501,769.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1.98 | -49,996.35 | |
| 减：所得税影响额 | 217,500.30 | 218,501.08 | |
| 合计 | 1,232,501.68 | 1,238,172.77 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及原因
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 97,083,056.94 | 193,266,604.38 | -50% | 受疫情影响，公司本年项目回款少于预期。 |
| 应收票据 | 13,349,000.00 | 3,667,000.00 | 264% | 公司收到业主签发的承兑汇票。 |
| 存货 | 93,407,086.45 | 67,900,980.82 | 38% | 系部分项目尚未达到收入确认标准，公司投入的设备材料、人工成本、各项费用归集至存货科目。 |
| 其他流动资产 | 1,991,270.75 | 1,372,542.00 | 45% | 待抵扣进项税较期初有所增加。 |
| 无形资产 | 17,324,042.34 | 1,233,831.16 | 1304% | 公司子公司华虹智联公司于8月份取得的土地所有权权证，原计入其他非流动资产的土地预付款转入无形资产。 |
| 其他非流动资产 | 16,895,430.10 | 26,966,246.81 | -37% | 原计入其他非流动资产的土地预付款转入无形资产。 |
| 应付票据 | 5,513,928.36 | 35,653,265.58 | -85% | 应付票据于本年陆续到期支付所致。 |
| 合同负债 | 20,732,583.56 | 15,223,419.04 | 36% | 部分项目收到业主预付款，但尚未满足收入确认条件。 |
| 应付职工薪酬 | 2,077,398.79 | 8,505,128.93 | -76% | 上年末计提的年终奖于本年发放。 |
| 其他应付款 | 11,311,799.89 | 17,891,855.23 | -37% | 公司于本年回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票所致。 |
| 其他流动负债 | 989,007.33 | 1,581,552.21 | -37% | 部分项目预收款开票，导致待转销项税较年初减少。 |
| 递延收益 | - | 1,400,000.00 | -100% | 部分研发项目取得结项证明，于本年确认为政府补助。 |
| 其他非流动负债 | 1,815,921.48 | 1,136,572.79 | 60% | 部分项目收到业主预付款，但尚未满足收入确认条件。 |
| 库存股 | 10,329,319.65 | 16,389,501.00 | -37% | 公司于本年回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票所致。 |
| 未分配利润 | -7,510,573.04 | 16,123,363.90 | -147% | 受疫情影响项目进度推迟，多项业务尚在开展中，收入比上年减少，导致利润大幅下滑。 |
（二） 合并年初到报告期末利润表项目的主要变化及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 144,294,832.50 | 243,502,326.91 | -41% | 受疫情影响项目进度推迟，部分业务尚在开展中未达到确认条件，收入同比上年减少。 |
| 营业成本 | 122,691,049.68 | 187,316,189.50 | -35% | 受疫情影响项目进度推迟，部分业务尚在开展中，未达到确认条件。 |
| 销售费用 | 3,795,039.89 | 2,348,163.72 | 62% | 公司进行了组织架构调整，拆撤事业部，市场销售、售前支持、商务投标的人数增加，以及子公司售前支持的人工投入归口调整等原因导致销售费用同比增加。 |
| 研发费用 | 10,243,267.38 | 19,879,621.38 | -48% | 受疫情影响，与客户合作的研发项目进度放缓或者暂停。 |
| 财务费用 | -1,344,123.01 | -916,130.99 | 47% | 利息收入较去年同期有所增加。 |
| 资产减值损失 | -1,246,259.53 | 176,647.27 | 806% | 合同资产对应的坏账损失增加。 |
| 营业外支出 | 50,000.00 | 345.04 | 14391% | 系当期诉讼和解费用。 |
| 净利润 | -23,633,936.94 | 1,715,375.93 | -1478% | 受疫情影响项目进度推迟，多项业务尚在开展中，收入比上年减少，导致利润大幅下滑。 |
（三）合并年初到报告期末现金流量表项目的主要变化及原因
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,775,144.49 | -50,664,553.69 | -73% | 受疫情影响，公司当年项目回款少于预期。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,369.45 | -16,236,404.00 | 100% | 去年同期支付土地预付款，本年无此类事项。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,060,181.35 | - | -100% | 公司于本年回购注销未达到第一个解除限售期解锁条件的限制性股票及回购注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,039 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海华虹（集团）有限公司 | 国有法人 | 25.14% | 43,030,704 | 0 | ||
| 周宇光 | 境内自然人 | 4.53% | 7,746,200 | 0 | ||
| 林舒月 | 境内自然人 | 2.41% | 4,127,525 | 0 | ||
| 张祥林 | 境内自然人 | 1.57% | 2,689,815 | 0 | ||
| 上海申腾信息技术有限公司 | 国有法人 | 1.31% | 2,238,900 | 0 | ||
| 薄闽生 | 境内自然人 | 0.85% | 1,460,000 | 0 | ||
| 吴忠华 | 境内自然人 | 0.70% | 1,200,000 | 0 | ||
| #赵海 | 境内自然人 | 0.59% | 1,007,000 | 0 | ||
| 余建华 | 境内自然人 | 0.53% | 901,300 | 0 | ||
| 施瑜 | 境内自然人 | 0.49% | 833,300 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海华虹（集团）有限公司 | 43,030,704 | 人民币普通股 | 43,030,704 | |||
| 周宇光 | 7,746,200 | 人民币普通股 | 7,746,200 | |
| 林舒月 | 4,127,525 | 人民币普通股 | 4,127,525 | |
| 张祥林 | 2,689,815 | 人民币普通股 | 2,689,815 | |
| 上海申腾信息技术有限公司 | 2,238,900 | 人民币普通股 | 2,238,900 | |
| 薄闽生 | 1,460,000 | 人民币普通股 | 1,460,000 | |
| 吴忠华 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |
| #赵海 | 1,007,000 | 人民币普通股 | 1,007,000 | |
| 余建华 | 901,300 | 人民币普通股 | 901,300 | |
| 施瑜 | 833,300 | 人民币普通股 | 833,300 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海华虹（集团）有限公司为公司的控股股东。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东赵海除通过普通证券账户持有420,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有587,000股，实际合计持有1,007,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.中国证券监督管理委员会立案调查事项进展情况：
2021年11月26日，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。详情请见公司于 2021年11月26日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号 2021-044）。2022年8月4日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》（沪证监处罚字〔2022〕14号）（以下简称《告知书》）。根据《告知书》查明涉嫌违法的事实，公司触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。目前，公司正在向上海证监局申请陈述、申辩和听证中，公司是否对以前年度财务报表进行调整不以此《告知书》为依据，最终结果以上海证监局出具正式决定书为准。公司将持续关注并在收到正式的处罚决定后及时披露相关信息。敬请投资者注意投资风险。详情请见公司于 2022年8月5日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》（公告编号 2022-030）、《关于公司股票被实施退市风险警示暨公司股票停牌提示性公告的再次更正公告》（公告编号 2022-033）。
2.变更注册资本并修订《公司章程》：
2022年8月25日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》以及《上海华虹计通智能系统股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票，经董事会审议，根据上述内容变更公司注册资本，并对《公司章程》的相应条款进行修订。详情请见公司于2022年8月26日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2022-041）
3.公司全资子公司取得土地使用权证书：
2021年6月18日，公司全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司（以下简称“华虹智联”）以人民币1,606万元竞得上海市松江区规划和自然资源局挂牌出让的松江区中山街道工业区ZS-19-003号（SJC10032单元06-05B）地块，并与上海市松江区规划和自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》。2022年8月，公司全资子公司华虹智联已经完成上述土地使用权的权属登记手续，并取得上海市自然资源确权登记局出具的《中华人民共和国不动产权证书》。具体情况详见公司于2022年8月26日在证监会创业板指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司取得土地使用权证书的公告》（公告编号：2022-045）。
4.公司董事、财务总监辞职：
报告期内，公司董事、财务总监李华女士因工作调动的原因申请辞去公司董事、财务总监的职务，辞职后，李华女士不再担任公司任何职务。截止关于李华女士辞职事项公告披露日，李华女士持有公司股份合计187,400股，均为已获授但尚未解除限售的限制性股票，后续公司将根据相关规定对李华女士所持限制性股票予以回购注销。详情请见公司于2022年8月31日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事、财务总监辞职的公告》（公告编号 2022-046）。
5.公司董事会、监事会换届选举：
公司第四届董事会、监事会任期届满，公司于2022年9月16日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会、监事会，并于同日召开第五届董事会和监事会第一次会议，完成换届选举。具体情况详见公司于2022年9月16日披露在证监会创业板指定网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及部分董事届满离任的公告》（公告编号 2022-054）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华虹计通智能系统股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 97,083,056.94 | 193,266,604.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,349,000.00 | 3,667,000.00 |
| 应收账款 | 160,297,061.64 | 146,816,733.02 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,919,422.03 | 29,372,961.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 |
| 其他应收款 | 5,751,166.81 | 5,197,289.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 93,407,086.45 | 67,900,980.82 |
| 合同资产 | 66,614,598.90 | 64,965,670.52 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,991,270.75 | 1,372,542.00 |
| 流动资产合计 | 459,412,663.52 | 512,559,781.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 44,114,395.87 | 45,089,893.36 |
| 固定资产 | 45,372,922.00 | 46,606,557.70 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 17,324,042.34 | 1,233,831.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 12,463,359.11 | 10,422,281.10 |
| 其他非流动资产 | 16,895,430.10 | 26,966,246.81 |
| 非流动资产合计 | 136,170,149.42 | 130,318,810.13 |
| 资产总计 | 595,582,812.94 | 642,878,591.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,513,928.36 | 35,653,265.58 |
| 应付账款 | 181,828,735.22 | 166,264,014.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 20,732,583.56 | 15,223,419.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,077,398.79 | 8,505,128.93 |
| 应交税费 | 3,261,438.82 | 3,536,846.19 |
| 其他应付款 | 11,311,799.89 | 17,891,855.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 989,007.33 | 1,581,552.21 |
| 流动负债合计 | 225,714,891.97 | 248,656,081.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,508,866.49 | 3,508,866.49 |
| 递延收益 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 1,815,921.48 | 1,136,572.79 |
| 非流动负债合计 | 5,324,787.97 | 6,045,439.28 |
| 负债合计 | 231,039,679.94 | 254,701,521.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 169,990,235.00 | 171,157,900.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 198,652,691.27 | 203,545,207.62 |
| 减：库存股 | 10,329,319.65 | 16,389,501.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,740,099.42 | 13,740,099.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -7,510,573.04 | 16,123,363.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 364,543,133.00 | 388,177,069.94 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 364,543,133.00 | 388,177,069.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 595,582,812.94 | 642,878,591.15 |
法定代表人：秦伟芳 主管会计工作负责人：钱亮 会计机构负责人：安冰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 144,294,832.50 | 243,502,326.91 |
| 其中：营业收入 | 144,294,832.50 | 243,502,326.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 158,133,608.14 | 235,029,295.73 |
| 其中：营业成本 | 122,691,049.68 | 187,316,189.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 1,289,976.87 | 1,064,049.96 |
| 销售费用 | 3,795,039.89 | 2,348,163.72 |
| 管理费用 | 21,458,397.33 | 25,337,402.16 |
| 研发费用 | 10,243,267.38 | 19,879,621.38 |
| 财务费用 | -1,344,123.01 | -916,130.99 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 1,546,087.74 | 1,634,270.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,355,822.83 | -11,185,858.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,246,259.53 | 176,647.27 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,901.20 | 15,897.84 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -25,889,869.06 | -886,012.37 |
| 加：营业外收入 | 3.65 | 8,497.15 |
| 减：营业外支出 | 50,000.00 | 345.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -25,939,865.41 | -877,860.26 |
| 减：所得税费用 | -2,305,928.47 | -2,593,236.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,633,936.94 | 1,715,375.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -23,633,936.94 | 1,715,375.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -23,633,936.94 | 1,715,375.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -23,633,936.94 | 1,715,375.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,633,936.94 | 1,715,375.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1407 | 0.0102 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1407 | 0.0102 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：秦伟芳 主管会计工作负责人：钱亮 会计机构负责人：安冰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,938,111.31 | 164,374,482.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,164,466.23 | 108,436.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,551,553.80 | 15,114,873.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,654,131.34 | 179,597,792.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,140,279.51 | 144,124,326.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 37,729,609.61 | 34,057,357.27 |
| 支付的各项税费 | 4,025,988.08 | 16,565,500.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,533,398.63 | 35,515,161.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,429,275.83 | 230,262,346.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,775,144.49 | -50,664,553.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,173.00 | 33,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,173.00 | 33,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,542.45 | 16,270,304.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 68,542.45 | 16,270,304.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,369.45 | -16,236,404.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,060,181.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,060,181.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,060,181.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,895,695.29 | -66,900,957.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 190,898,752.23 | 163,843,835.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,003,056.94 | 96,942,877.99 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事会
2022年10月25日