证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2022-047
武汉天喻信息产业股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 549,238,407.43 | 68.61% | 1,321,072,343.11 | 30.96% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,309,237.65 | 770.80% | 87,601,533.00 | 454.01% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 74,805,027.49 | 670.69% | 86,276,112.08 | 332.09% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 74,998.54 | 100.03% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1751 | 770.88% | 0.2037 | 454.26% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1751 | 770.88% | 0.2037 | 454.26% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.20% | 6.06百分点 | 6.07% | 7.95百分点 | ||
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 3,294,753,217.37 | 3,158,930,586.38 | 4.30% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,487,115,517.26 | 1,399,513,984.26 | 6.26% | |||
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 208,989.95 | 242,474.15 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,090,163.09 | 1,631,564.89 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -733,339.45 | 687,980.55 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -62,449.23 | -2,333,704.73 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 48,096.70 | 403,874.20 |
| 减：所得税影响额 | -221,763.32 | -232,503.87 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 269,014.22 | -460,727.99 |
| 合计 | 504,210.16 | 1,325,420.92 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末资产负债项目大幅度变动原因
（1）货币资金较上年末增加85.18%，主要由于深圳市深创智能集团有限公司（以下简称“深创智能”）向公司支付了武汉天喻教育科技有限公司（以下简称“天喻教育”）股权转让款及代天喻教育偿还了借款和利息。
（2）应收票据较上年末减少74.70%，主要由于报告期内公司银行承兑汇票到期承兑。
（3）应收账款较上年末增加52.95%，主要由于报告期内公司销售收入增长，新增未达结算期的应收账款增加。
（4）应收款项融资较上年末减少96.35%，主要由于报告期内公司将银行承兑汇票进行了背书和贴现。
（5）预付款项较上年末增加316.75%，主要由于上游关键元器件供应紧张，公司与部分供应商的结算账期调整，使报告期末尚未完成交付的预付金额增加。
（6）其他应收款较上年末减少80.32%，主要由于公司收到了深创智能代天喻教育偿还的借款和利息。
（7）其他流动资产较上年末减少86.96%，主要由于公司销售收入增长，相应产生的应交增值税额增加，增值税留抵税额减少。
（8）长期股权投资较上年末减少65.21%，其他应付款较上年末减少43.26%，主要由于公司的联营企业武汉武信天喻科技投资有限公司（以下简称“武信天喻”）已完成工商注销登记，公司全额收回了对该联营企业的投资成本，并偿还了向该联营企业的借款，使长期股权投资和其他应付款减少。
（9）其他非流动金融资产较上年末新增300万元，是报告期内公司新增的影视项目投资。
（10）固定资产较上年末增加71.82%，在建工程较上年末减少92.41%，主要由于公司数据安全及数字人民币系列产品产业化项目的子项目（数据安全产业园二期）已达到预定可使用状态，由在建工程结转为固定资产。
（11）使用权资产较上年末减少43.88%，主要由于公司办公场所租赁减少。
（12）开发支出较上年末增加145.02%，主要是公司发生满足资本化条件的开发项目支出增加。
（13）应付职工薪酬较上年末减少46.45%，主要是公司支付了上年末计提的应付职工薪酬。
（14）应交税费较上年末增加61.46%，主要由于公司销售收入增长，相应产生的附加税额增加，同时由于新增数据安全产业园二期房产，使房产税额增加。
（15）未分配利润较上年末增加36.43%，主要由于报告期公司归属于母公司股东的净利润实现盈利，增加了未分配利润。
2、年初至报告期末利润表项目大幅度变动原因
（1）营业收入较上年同期增加30.96%，主要由于公司持续加强供应链管理，坚定实施国内国际双驱动的发展战略，智能卡产品销量同比增长。
（2）税金及附加较上年同期增加38.31%，主要由于销售收入增长，相应产生的附加税额增加，同时公司新增数据安全产业园二期房产，使房产税额增加。
（3）投资收益较上年同期减少62.87%，公允价值变动收益较上年同期减少112.96%，主要由于公司持有的交易性金融资产减少，相应产生的投资收益和公允价值变动收益减少。
（4）信用减值损失计提数较上年同期增加61.97%，主要由于公司销售收入增长，使应收账款增加，以及支付的业务保证金增加，根据会计政策对应收账款和其他应收款计提的坏账准备同比增加。
（5）资产减值损失计提数较上年同期增加482.24%，主要受产品迭代升级及售价变化等影响，根据会计政策计提的存货跌价准备同比增加。
（6）资产处置收益较上年同期增加500.73%，主要由于报告期内公司新增了提前终止办公场所租赁产生的收益。
（7）营业外收入较上年同期减少56.68%，主要由于上年同期原子公司深圳市易考乐学测评有限公司完成工商注销登记，公司对其无需偿付的应付款项结转至营业外收入。
（8）营业外支出较上年同期增加1652.55%，主要由于公司流动资产处置损失增加。
（9）所得税费用较上年同期减少174.39%，主要由于公司资产减值准备等可抵扣暂时性差异增加，使递延所得税资产增加，总体所得税费用减少。
（10）归属于母公司股东的净利润较上年同期增加454.01%，主要由于公司营业收入较上年同期增长30.96%，其中国际市场业务增幅较大，公司产品销售毛利大幅增加。
（11）少数股东损益较上年同期增加102.94%，主要由于公司于上年末完成了对天喻教育的剥离，本报告期其不再纳入公司合并报表范围，使少数股东损益同比增加。
3、年初至报告期末现金流量项目大幅度变动原因
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加100.03%，主要由于公司销售收入增长，销售回款同比增加，同时兑付的到期银行承兑汇票金额同比减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加608.87%，主要由于公司收到深创智能代天喻教育偿付的借款和利息，以及天喻教育股权转让款。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少492.66%，主要由于公司偿还到期的银行借款同比增加。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,845户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 西藏联创永源股权投资有限公司－武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 24.58% | 105,699,178 | 0 | 冻结 | 30,538,103 | ||
| 武汉光谷创业投资基金有限公司 | 国有法人 | 14.63% | 62,917,227 | 0 | ||||
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 国有法人 | 2.99% | 12,858,674 | 0 | ||||
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 2.00% | 8,601,120 | 0 | ||||
| 张新访 | 境内自然人 | 1.26% | 5,419,710 | 4,064,782 | ||||
| 王诗琴 | 境内自然人 | 0.92% | 3,970,200 | 0 | ||||
| 余娅群 | 境内自然人 | 0.88% | 3,798,231 | 0 | ||||
| 华东仔 | 境内自然人 | 0.73% | 3,121,306 | 0 | ||||
| 华春芳 | 境内自然人 | 0.54% | 2,307,600 | 0 | ||||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳茂溪2号私募基金 | 其他 | 0.50% | 2,153,288 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 西藏联创永源股权投资有限公司－武汉同喻投资合伙企业（有限合伙） | 105,699,178 | 人民币普通股 | 105,699,178 | |||||
| 武汉光谷创业投资基金有限公司 | 62,917,227 | 人民币普通股 | 62,917,227 | |||||
| 武汉华中科大资产管理有限公司 | 12,858,674 | 人民币普通股 | 12,858,674 | |||||
| 武汉华工创业投资有限责任公司 | 8,601,120 | 人民币普通股 | 8,601,120 | |||||
| 王诗琴 | 3,970,200 | 人民币普通股 | 3,970,200 | |||||
| 余娅群 | 3,798,231 | 人民币普通股 | 3,798,231 | |||||
| 华东仔 | 3,121,306 | 人民币普通股 | 3,121,306 | |||||
| 华春芳 | 2,307,600 | 人民币普通股 | 2,307,600 | |||||
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳茂溪2号私募基金 | 2,153,288 | 人民币普通股 | 2,153,288 | |||||
| 黄木兴 | 1,917,001 | 人民币普通股 | 1,917,001 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 武汉华中科大资产管理有限公司持有武汉华工创业投资有限责任公司10%的股权。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东余娅群通过诚通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,798,231股公司股票；公司股东华东仔除通过普通证券账户持有60,000股公司股票外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,061,306股公司股票，实际合计持有3,121,306股公司股票；公司股东黄木兴通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,917,001股公司股票。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张新访 | 4,064,782 | 0 | 0 | 4,064,782 | 董监高限售 | - |
| 合计 | 4,064,782 | 0 | 0 | 4,064,782 | - | - |
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司于2018年2月与武汉信用投资集团股份有限公司共同投资设立武信天喻，围绕公司现有业务（智慧教育、数据安全及金融支付服务等）及未来衍生业务方向进行投资（详见公司于2018年1月8日在巨潮资讯网披露的相关公告）。由于多方原因，武信天喻成立后一直未开展实际经营及对外投资业务，亦无后续投资计划，全体股东决定解散武信天喻。武信天喻于2022年8月18日完成工商注销登记。公司于2022年8月1日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举孙静担任公司副董事长职务；审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任张新访担任公司总经理职务（详见公司于2022年8月1日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，李大明当选公司第八届董事会非独立董事，任期至公司第八届董事会届满时止，即2024年9月26日（详见公司分别于2022年8月25日、2022年9月13日在巨潮资讯网披露的相关公告）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉天喻信息产业股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 797,529,308.38 | 430,677,585.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | 106,267,403.84 | 107,866,923.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 234,000.00 | 925,000.00 |
| 应收账款 | 640,390,278.57 | 418,688,917.83 |
| 应收款项融资 | 700,000.00 | 19,172,040.00 |
| 预付款项 | 68,392,598.71 | 16,410,869.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 100,464,253.25 | 510,406,617.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 355,395,035.83 | 413,002,651.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,773,705.49 | 59,607,925.32 |
| 流动资产合计 | 2,077,146,584.07 | 1,976,758,530.47 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 40,587,940.05 | 50,109,357.24 |
| 长期股权投资 | 26,942,387.75 | 77,432,680.18 |
| 其他权益工具投资 | 29,224,495.88 | 29,224,495.88 |
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 412,468,648.22 | 240,055,024.20 |
| 在建工程 | 9,101,769.91 | 119,981,813.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,501,090.25 | 6,238,448.18 |
| 无形资产 | 59,531,402.57 | 62,106,235.43 |
| 开发支出 | 49,123,451.37 | 20,048,903.71 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,756,551.53 | 7,762,532.50 |
| 递延所得税资产 | 70,102,413.70 | 67,108,617.19 |
| 其他非流动资产 | 505,266,482.07 | 502,103,947.66 |
| 非流动资产合计 | 1,217,606,633.30 | 1,182,172,055.91 |
| 资产总计 | 3,294,753,217.37 | 3,158,930,586.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 691,399,824.73 | 578,711,070.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 334,794,720.57 | 381,102,320.57 |
| 应付账款 | 491,708,720.28 | 438,522,332.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 86,650,661.00 | 74,982,106.29 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,433,456.17 | 60,564,995.12 |
| 应交税费 | 3,028,632.11 | 1,875,773.87 |
| 其他应付款 | 60,093,878.07 | 105,918,403.06 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,974,292.75 | 31,225,707.55 |
| 其他流动负债 | 10,053,238.27 | 8,661,576.00 |
| 流动负债合计 | 1,740,137,423.95 | 1,681,564,285.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,373,285.08 | 3,159,334.29 |
| 长期应付款 | 42,120,968.13 | 52,029,711.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,300,000.00 | 1,100,000.00 |
| 递延所得税负债 | 5,531,870.26 | 6,490,466.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,326,123.47 | 62,779,512.82 |
| 负债合计 | 1,792,463,547.42 | 1,744,343,798.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 430,056,000.00 | 430,056,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 630,310,810.31 | 630,310,810.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 4,692,964.90 | 4,692,964.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 94,020,372.22 | 94,020,372.22 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 328,035,369.83 | 240,433,836.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,487,115,517.26 | 1,399,513,984.26 |
| 少数股东权益 | 15,174,152.69 | 15,072,803.77 |
| 所有者权益合计 | 1,502,289,669.95 | 1,414,586,788.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,294,753,217.37 | 3,158,930,586.38 |
法定代表人：闫春雨 主管会计工作负责人：张艳菊 会计机构负责人：贾宗娟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,321,072,343.11 | 1,008,775,160.01 |
| 其中：营业收入 | 1,321,072,343.11 | 1,008,775,160.01 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,195,399,084.14 | 1,032,649,531.35 |
| 其中：营业成本 | 950,642,899.08 | 743,919,300.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,944,636.10 | 3,575,006.75 |
| 销售费用 | 76,264,282.96 | 102,185,812.24 |
| 管理费用 | 50,803,509.05 | 44,137,522.39 |
| 研发费用 | 99,269,787.21 | 125,520,061.53 |
| 财务费用 | 13,473,969.74 | 13,311,827.50 |
| 其中：利息费用 | 22,668,619.19 | 15,658,604.29 |
| 利息收入 | 8,837,958.15 | 5,049,865.26 |
| 加：其他收益 | 7,547,239.55 | 8,973,614.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,468,211.07 | 6,648,260.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -489,371.22 | -1,621,978.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -557,505.74 | 4,300,593.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,633,082.73 | -15,208,556.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,442,720.88 | -4,198,013.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 242,474.15 | -60,508.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 86,297,874.39 | -23,418,981.21 |
| 加：营业外收入 | 170,446.40 | 393,449.61 |
| 减：营业外支出 | 2,504,151.13 | 142,886.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,964,169.66 | -23,168,417.97 |
| 减：所得税费用 | -3,738,712.26 | 5,026,150.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,702,881.92 | -28,194,568.82 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 87,702,881.92 | -28,194,568.82 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 87,601,533.00 | -24,745,286.39 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 101,348.92 | -3,449,282.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 87,702,881.92 | -28,194,568.82 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,601,533.00 | -24,745,286.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 101,348.92 | -3,449,282.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2037 | -0.0575 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2037 | -0.0575 |
法定代表人：闫春雨 主管会计工作负责人：张艳菊 会计机构负责人：贾宗娟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,394,182,254.81 | 1,273,691,274.59 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,284,269.00 | 15,157,170.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,177,385.30 | 18,037,655.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,466,643,909.11 | 1,306,886,100.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,742,669.77 | 1,092,337,848.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 192,979,279.51 | 239,177,047.54 |
| 支付的各项税费 | 14,010,172.15 | 19,810,269.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 213,836,789.14 | 179,151,435.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,466,568,910.57 | 1,530,476,601.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,998.54 | -223,590,501.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 842,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,999,596.00 | 14,224,988.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,646.51 | 384,643.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 479,586,781.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 503,616,024.01 | 856,609,631.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,142,251.00 | 54,657,263.45 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 861,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 203,142,251.00 | 915,657,263.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 300,473,773.01 | -59,047,631.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 374,703,004.72 | 163,079,237.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 374,703,004.72 | 163,079,237.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 383,271,344.86 | 149,668,085.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,262,647.32 | 16,133,894.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,537,938.77 | 2,063,991.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 403,071,930.95 | 167,865,970.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,368,926.23 | -4,786,732.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,160,596.45 | -573,297.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 275,340,441.77 | -287,998,162.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 383,622,572.74 | 584,761,853.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 658,963,014.51 | 296,763,691.12 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日