证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2022-056
杭州百诚医药科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 175,075,260.37 | 116.03% | 420,743,410.29 | 89.26% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,200,473.64 | 155.42% | 145,221,732.46 | 125.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,114,873.33 | 153.75% | 132,997,998.65 | 110.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 157,648,719.74 | 154.33% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.56 | 93.10% | 1.34 | 67.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.56 | 93.10% | 1.34 | 67.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.53% | -3.43% | 6.14% | -11.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,722,802,500.36 | 2,924,873,724.42 | -6.91% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,417,361,324.83 | 2,317,911,097.31 | 4.29% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,422.96 | -31,336.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,671,371.80 | 17,479,722.68 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -290,645.60 | -3,206,560.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,927.52 | -17,761.98 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 57,931.48 | ||
| 减：所得税影响额 | 297,525.45 | 2,057,934.31 | |
| 少数股东权益影响额 | 105.00 | 327.10 |
| （税后） | |||
| 合计 | 1,085,600.31 | 12,223,733.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系个税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动原因的说明
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,341,573,128.84 | 2,013,001,510.85 | -33.35% | 主要系报告期内公司募投项目、股权投资等投资活动大幅增加，同时归还借款及分配股利筹资活动现金流出所致 |
| 应收票据 | 3,224,000.00 | 456,000.00 | 607.02% | 主要系报告期内公司收到客户银行承兑汇票较上年增加所致 |
| 应收账款 | 111,115,132.32 | 76,755,728.68 | 44.76% | 主要系报告期营业收入增加，应收账款相应增加 |
| 预付款项 | 26,603,377.79 | 13,241,755.06 | 100.91% | 主要系报告期内公司临床业务的增加，相应支付合作医院预付款增加所致 |
| 存货 | 55,353,854.97 | 22,851,850.91 | 142.23% | 主要系报告期公司全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）为投产开展药品中试、稳定批生产业务，业务量增加，相应储备存货期末余额增加较大。 |
| 合同资产 | 98,910,980.94 | 47,194,897.53 | 109.58% | 主要系报告期营业收入增长速度较快，合同资产相应增长所致 |
| 其他流动资产 | 18,970,331.12 | 47,955,809.64 | -60.44% | 主要系报告期收到增值税留抵退税以及收到所得税退还所致 |
| 长期股权投资 | - | 765,358.77 | -100.00% | 主要系报告期内联营企业亏损所致 |
| 其他非流动金融资产 | 19,150,000.00 | 5,000,000.00 | 283.00% | 主要系报告期新增对外投资 |
| 在建工程 | 398,106,941.72 | 104,078,715.66 | 282.51% | 主要系报告期内随着募投项目及赛默制药金西项目建设进度增加，相应在建工程增加 |
| 使用权资产 | 9,506,769.73 | 15,791,622.79 | -39.80% | 主要系使用权资产计提折旧所致 |
| 长期待摊费用 | 9,279,183.91 | 14,405,282.91 | -35.58% | 主要系公司装修费摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 41,786,581.44 | 22,858,324.10 | 82.81% | 主要系报告期业务增长，相应预计负债增加；新增股权激励以及赛默制药亏损确认递延所致 |
| 其他非流动资产 | 46,678,274.40 | 26,919,008.24 | 73.40% | 主要系报告期内赛默制药支付在金西健康生物产业园投资建设创新药物、高端复杂制剂、医美（健康）产品CMO、CDMO及研发中心项目的土地保证金 |
| 短期借款 | - | 5,006,111.11 | -100.00% | 公司报告期内归还短期借款所致 |
| 应付账款 | 64,358,644.78 | 129,832,845.11 | -50.43% | 主要系报告期内随着募投项目建设进度推进，相应工程款支付增加 |
| 应交税费 | 15,553,440.74 | 8,479,327.28 | 83.43% | 主要系报告期内公司利润增加，所得税增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,416,530.45 | 229,120,819.76 | -96.76% | 主要系报告期内赛默制药归还借款所致 |
| 长期借款 | - | 40,436,496.84 | -100.00% | 主要系报告期内归还借款所致 |
| 租赁负债 | 2,890,854.31 | 8,138,662.87 | -64.48% | 主要系报告期内支付租金所致及改列至一年内到期的非流动负债所致 |
| 预计负债 | 125,635,824.68 | 85,827,359.01 | 46.38% | 主要系报告期内受托及自主研发转化项目随着进度的推进，相应确认预计负债所致 |
2、 利润表项目的异常情况及原因的说明
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 420,743,410.29 | 222,306,353.54 | 89.26% | 主要系公司持续强化"技术转化+受托开发+权益分成"经营模式，充足的订单为公司业绩增长带来持续增长 |
| 营业成本 | 127,234,325.73 | 72,596,634.54 | 75.26% | 收入增加，成本相应增加 |
| 税金及附加 | 1,508,470.88 | -561,962.82 | 不适用 | 主要系上年同期土地使用税减免以及本期计提相应房产税、印花税比上年同期增加所致 |
| 销售费用 | 5,081,877.41 | 2,686,462.58 | 89.17% | 主要系本期销售人员增加及相应费用增加所致 |
| 管理费用 | 59,371,973.92 | 31,386,156.38 | 89.17% | 主要系本期新授予股权激励费用增加及赛默制药上期尚处于筹建期，2021年9月正式投产后相应人员及费用计入管理费用 |
| 研发费用 | 113,603,460.37 | 42,489,710.84 | 167.37% | 主要系本期公司持续加大对创新药、仿制药研发持续投入 |
| 财务费用 | -33,116,547.84 | 1,177,436.68 | -2912.60% | 主要系本期募集资金利息增加所致 |
| 其他收益 | 8,043,293.16 | 1,343,662.84 | 498.61% | 主要系本期与日常活动相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | -1,056,004.37 | -342,140.34 | 208.65% | 主要系本期按照权益法对杭州百新生物医药科技有限公司核算投资亏损增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,915,914.40 | -100.00% | 主要系本期公司锁定外币借款汇率，公允价值变动损失所致 |
| 信用减值损失 | -3,362,488.59 | -2,058,519.05 | 63.35% | 收入增加，应收账款增加，相应坏账准备计提增加所致 |
| 资产减值损失 | -2,721,899.12 | -997,916.49 | 172.76% | 主要系本期公司合同资产增加，相应坏账准备计提增加所致 |
| 营业外收入 | 9,607,778.22 | 124,421.35 | 7621.97% | 主要系收到政府补助所致 |
| 所得税费用 | 9,328,893.49 | 5,979,142.44 | 56.02% | 主要系本期利润增加，相应当期所得税费用增加所致 |
3、现金流量表项目的异常情况及原因的说明
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,648,719.74 | 61,986,553.80 | 154.33% |
主要系本期公司营业收入增加、应收账款回款良好、预收款增加、募集资金利息增加以及政府补助增加所致
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,493,195.28 | -137,410,753.98 | 240.22% | 主要系本期募投项目进度的推进以及赛默制药金西项目持续投入建设，相应工程款增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,282,406.46 | 100,389,604.62 | -459.88% | 主要系上期公司收到借款，本期公司归还借款以及分配股利所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,547 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 邵春能 | 境内自然人 | 18.72% | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 | ||
| 楼金芳 | 境内自然人 | 12.48% | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | ||
| 宁波天堂硅谷 股权投资管理 有限公司－绍 兴市柯桥区天 堂硅谷恒煜股 权投资合伙企 | 其他 | 4.16% | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||
| 业（有限合伙 ） | ||||||
| 杭州擎海股权 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.42% | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | ||
| 杭州跃祥企业 管理合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.05% | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | ||
| 湖州新诚实业 投资合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.77% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 嘉兴农银凤凰 银桂股权投资 合伙企业（有 限合伙） | 境内非国有法人 | 2.77% | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 杭州麦诚医药 科技合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.63% | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | ||
| 汪卫军 | 境内自然人 | 2.50% | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | ||
| 姚红 | 境内自然人 | 2.09% | 2,259,000.00 | 2,250,000.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 2,237,933.00 | 人民币普通股 | 2,237,933.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 1,830,792.00 | 人民币普通股 | 1,830,792.00 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫健康产业混合型证券投资基金 | 1,514,168.00 | 人民币普通股 | 1,514,168.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金 | 938,210.00 | 人民币普通股 | 938,210.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金 | 471,046.00 | 人民币普通股 | 471,046.00 | |||
| #蒋伟珠 | 383,685.00 | 人民币普通股 | 383,685.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置 | 369,852.00 | 人民币普通股 | 369,852.00 | |||
| #李小妹 | 327,800.00 | 人民币普通股 | 327,800.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金 | 300,000.00 | 人民币普通股 | 300,000.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金 | 277,654.00 | 人民币普通股 | 277,654.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杭州跃祥企业管理合伙企业（有限合伙）是控股股东、实际控制人邵春能、楼金芳夫妇控制的企业，邵春能系杭州跃祥的执行事务合伙人。除此之外，公司未知前10名无限售条件普通股股东之间以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东蒋伟珠通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有383,685.00股，实际合计持有本公司股份383,685.00股。股东李小妹通过普通证券账户持有106,200.00股，通过信用证券账户持有221,600.00股，实际合计持有本公司股份327,800.00股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,341,573,128.84 | 2,013,001,510.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,224,000.00 | 456,000.00 |
| 应收账款 | 111,115,132.32 | 76,755,728.68 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,603,377.79 | 13,241,755.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,720,596.54 | 4,097,055.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 55,353,854.97 | 22,851,850.91 |
| 合同资产 | 98,910,980.94 | 47,194,897.53 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 18,970,331.12 | 47,955,809.64 |
| 流动资产合计 | 1,660,471,402.52 | 2,225,554,608.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,016,223.30 | 1,953,605.18 |
| 长期股权投资 | 765,358.77 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 19,150,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 469,466,208.73 | 446,759,583.09 |
| 在建工程 | 398,106,941.72 | 104,078,715.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,506,769.73 | 15,791,622.79 |
| 无形资产 | 66,340,914.61 | 60,787,615.25 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,279,183.91 | 14,405,282.91 |
| 递延所得税资产 | 41,786,581.44 | 22,858,324.10 |
| 其他非流动资产 | 46,678,274.40 | 26,919,008.24 |
| 非流动资产合计 | 1,062,331,097.84 | 699,319,115.99 |
| 资产总计 | 2,722,802,500.36 | 2,924,873,724.42 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,006,111.11 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,698,500.00 | 4,000,000.00 |
| 应付账款 | 64,358,644.78 | 129,832,845.11 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 65,072,823.43 | 71,167,934.05 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 20,153,886.57 | 23,924,536.77 |
| 应交税费 | 15,553,440.74 | 8,479,327.28 |
| 其他应付款 | 821,709.72 | 1,159,830.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,416,530.45 | 229,120,819.76 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 177,075,535.69 | 472,691,404.23 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 40,436,496.84 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,890,854.31 | 8,138,662.87 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 125,635,824.68 | 85,827,359.01 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,832.66 | 5,915.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 128,532,511.65 | 134,408,433.88 |
| 负债合计 | 305,608,047.34 | 607,099,838.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 108,166,667.00 | 108,166,667.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,044,894,499.89 | 2,025,766,004.63 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,684,081.52 | 20,684,081.52 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 243,616,076.42 | 163,294,344.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,417,361,324.83 | 2,317,911,097.31 |
| 少数股东权益 | -166,871.81 | -137,211.00 |
| 所有者权益合计 | 2,417,194,453.02 | 2,317,773,886.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,722,802,500.36 | 2,924,873,724.42 |
法定代表人：楼金芳 主管会计工作负责人：刘一凡 会计机构负责人：颜栋波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 420,743,410.29 | 222,306,353.54 |
| 其中：营业收入 | 420,743,410.29 | 222,306,353.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 273,683,560.47 | 149,774,438.20 |
| 其中：营业成本 | 127,234,325.73 | 72,596,634.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,508,470.88 | -561,962.82 |
| 销售费用 | 5,081,877.41 | 2,686,462.58 |
| 管理费用 | 59,371,973.92 | 31,386,156.38 |
| 研发费用 | 113,603,460.37 | 42,489,710.84 |
| 财务费用 | -33,116,547.84 | 1,177,436.68 |
| 其中：利息费用 | 985,606.91 | 344,012.48 |
| 利息收入 | 32,877,086.77 | 689,307.09 |
| 加：其他收益 | 8,043,293.16 | 1,343,662.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,056,004.37 | -342,140.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -765,358.77 | -598,599.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,915,914.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,362,488.59 | -2,058,519.05 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,721,899.12 | -997,916.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,046,836.50 | 70,477,002.30 |
| 加：营业外收入 | 9,607,778.22 | 124,421.35 |
| 减：营业外支出 | 162,516.16 | 187,440.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 154,492,098.56 | 70,413,983.03 |
| 减：所得税费用 | 9,328,893.49 | 5,979,142.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,163,205.07 | 64,434,840.59 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 145,163,205.07 | 64,434,840.59 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 145,221,732.46 | 64,518,783.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -58,527.39 | -83,942.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 |
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 145,163,205.07 | 64,434,840.59 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 145,221,732.46 | 64,518,783.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -58,527.39 | -83,942.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.34 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益 | 1.34 | 0.80 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：楼金芳 主管会计工作负责人：刘一凡 会计机构负责人：颜栋波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,295,678.46 | 223,970,117.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 77,046,830.71 | 14,639,238.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,937,903.64 | 4,219,860.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 503,280,412.81 | 242,829,217.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,234,583.25 | 53,245,584.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 135,546,662.72 | 77,759,095.69 |
| 支付的各项税费 | 48,719,661.87 | 16,550,293.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,130,785.23 | 33,287,690.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,631,693.07 | 180,842,663.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 157,648,719.74 | 61,986,553.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,690.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,000,000.00 | 71,273,660.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,004,690.26 | 91,273,660.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 450,442,825.54 | 138,684,414.89 |
| 投资支付的现金 | 14,150,000.00 | 20,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,905,060.00 | 70,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 471,497,885.54 | 228,684,414.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,493,195.28 | -137,410,753.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 126,747,271.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 126,747,271.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,765,439.99 | 19,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,217,200.63 | 6,845,375.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,299,765.84 | 512,291.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 361,282,406.46 | 26,357,666.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -361,282,406.46 | 100,389,604.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -671,126,882.01 | 24,965,404.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,009,001,510.85 | 132,604,528.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,337,874,628.84 | 157,569,933.40 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
杭州百诚医药科技股份有限公司董事会