证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-090
北京科锐配电自动化股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 526,502,017.97 | -3.22% | 1,481,421,178.10 | 2.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,870,287.06 | -91.69% | -34,768,152.58 | -219.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,748,724.03 | 495.60% | -24,886,272.45 | -512.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 74,072,105.79 | 148.02% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0049 | -92.31% | -0.0648 | -221.12% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0049 | -92.31% | -0.0648 | -221.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | -1.71% | -1.84% | -3.38% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,572,816,183.60 | 3,452,723,120.48 | 3.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,815,416,233.05 | 1,932,650,752.10 | -6.07% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -124,812.66 | 8,485,447.89 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 372,643.44 | 1,144,575.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -10,058,123.77 | -22,701,634.23 | 主要系报告期公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动所致。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,120,399.75 | 1,810,604.30 | |
| 减：所得税影响额 | 54,754.77 | -1,789,217.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 133,788.96 | 410,091.13 | |
| 合计 | -8,878,436.97 | -9,881,880.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 货币资金期末余额较期初增加16,548.91万元，增长44.87%，主要系报告期公司销售回款增加所致。
2. 预付款项期末余额较期初增加2,310.51万元，增长59.75%，主要系报告期新能源板块中氢能及储能业务预付款增加所致。
3. 存货期末余额较期初增加17,060.31万元，增长42.79%，主要系公司期末发出商品及在库产成品增加所致。
4. 其他流动资产期末余额较期初减少777.64万元，降低39.66%，主要系公司应交税金进项税额留抵退回所致。
5. 在建工程期末余额较期初增加842.08万元，增长44.28%，主要系报告期：a、郑州空港科锐电力设备有限公司智能配电设备制造项目储能设备投入；b、新能源分布式光伏电站项目建设投入；c、北京稳力科技有限公司燃料电池系统生产线建设投入所致。
6. 无形资产期末余额较期初增加5,625.32万元，增长31.92%，主要系报告期公司非同一控制下合并子公司北京稳力科技有限公司，因收购产生的无形资产增值所致。
7. 开发支出期末余额较期初增加1,647.11万元，增长60.23%，主要系报告期公司在研项目研发投入所致。
8. 商誉期末余额较期初增加6,270.85万元，增长144.74%，主要系报告期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司北京稳力科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。
9. 长期待摊费用期末余额较期初增加602.41万元，增长33.48%，主要为报告期公司获取产品型式试验报告新增的费用支出。
10. 递延所得税资产期末余额较期初增加619.41万元，增长16.38%，主要系报告期公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加等所致。
11. 其他非流动资产期末余额较期初减少8,338.94万元，降低95.85%，主要系上年度公司购买北京稳力科技有限公司股权预付款，该公司在本期纳入合并范围所致。
12. 短期借款期末余额较期初增加12,492.89万元，增长52.73%，主要系报告期公司新增银行借款补充流动资金所致。
13. 应交税费期末余额较期初减少1,832.85万元，降低53.03%，主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。
14. 一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加1,599.70万元，主要为公司一年内到期的融资租赁款。
15. 长期应付款期末余额较期初增加2,634.88万元，主要为公司一年以上到期的融资租赁款。
16. 递延所得税负债期末余额较期初减少340.80万元，降低51.48%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值降低，相应减少递延所得税负债确认所致。
17. 库存股期末余额较期初增加8,002.04万元，增长397.92%，主要系报告期公司回购股份所致。
18. 财务费用本期较上年同期增加367.12万元，增长84.17%，主要系报告期公司融资增加相应的利息支出增加所致。
19. 投资收益本期较上年同期增加194.78万元，增长302.54%，主要系报告期其他非流动金融资产持有期间的投资收益增加等所致。
20. 公允价值变动收益本期较上年同期减少6,190.87万元，降低157.90%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值降低所致。
21. 信用减值损失本期较上年同期增加1,574.17万元，增长110.78%，主要系报告期公司回款相对较好冲回应收坏账所致。
22. 资产减值损失本期较上年同期增加524.76万元，增长114.53%，主要系报告期末公司应收合同质保金减少所致。
23. 资产处置收益本期较上年同期增加868.59万元，主要为报告期公司出售位于北京市海淀区上地四街1号3层的闲置房
产所致。
24. 营业外支出本期较上年同期增加减少127.04万元，降低74.57%，主要系上期公司为支援河南防汛救灾捐赠支出所致。
25. 所得税费用本期较上年同期减少1,607.24万元，降低175.39%，主要系：a、报告期公司利润总额减少相应的计提当期所得税费用减少；b、公司可抵扣亏损确认递延所得税资产增加相应的递延所得税费用减少；c、报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值降低，相应递延所得税费用减少所致。
26. 归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少6,375.65万元，降低219.94%，主要系：a、报告期公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动较上年同期减少税前利润约6,190.87万元，该事项计入非经常性损益；b、虽然报告期合同较上年同期有所增长，但受新冠疫情影响，部分原材料采购及产品交付延迟导致报告期营业收入不及预期。同时，报告期大宗物资价格上涨及营业收入产品结构变化等因素导致综合毛利率下降；c、报告期公司新能源业务尚处于投入期。
27.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加22,834.01万元，增长148.02%，主要系报告期公司回款相对较好所致。
28. 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加3,374.35万元，增长104.01%，主要系：a、报告期公司出售位于北京市海淀区上地四街1号3层的闲置房产现金流入；b、上期支付北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司股权转让款及北京英诺创易佳科技创业投资中心（有限合伙）投资款所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,205 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 27.11% | 147,045,953 | 0 | 质押 | 110,284,465 | ||||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 国有法人 | 9.87% | 53,550,068 | 0 | ||||||
| 付小东 | 境内自然人 | 2.86% | 15,536,813 | 11,652,610 | ||||||
| 北京科锐配电自动化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 0.92% | 5,000,000 | 0 | ||||||
| 张新育 | 境内自然人 | 0.90% | 4,890,104 | 0 | ||||||
| 吉红娜 | 境内自然人 | 0.57% | 3,100,000 | 0 | 质押 | 2,170,000 | ||||
| 韦军成 | 境内自然人 | 0.47% | 2,565,200 | 0 | ||||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.36% | 1,964,916 | 0 | ||||||
| 刘怀宇 | 境内自然人 | 0.36% | 1,964,814 | 0 | ||||||
| 刘龙 | 境内自然人 | 0.28% | 1,540,300 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 北京科锐北方科技发展有限公司 | 147,045,953 | 人民币普通股 | 147,045,953 | |||||||
| 中国电力科学研究院有限公司 | 53,550,068 | 人民币普通股 | 53,550,068 | |||||||
| 北京科锐配电自动化股份有限公司－第一期员工持股计划 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||||
| 张新育 | 4,890,104 | 人民币普通股 | 4,890,104 | |||||||
| 付小东 | 3,884,203 | 人民币普通股 | 3,884,203 | |||||||
| 吉红娜 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | |||||||
| 韦军成 | 2,565,200 | 人民币普通股 | 2,565,200 | |||||||
| UBS AG | 1,964,916 | 人民币普通股 | 1,964,916 | |||||||
| 刘怀宇 | 1,964,814 | 人民币普通股 | 1,964,814 | |||||||
| 刘龙 | 1,540,300 | 人民币普通股 | 1,540,300 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 北京科锐北方科技发展有限公司为本公司控股股东，付小东为公司实际控制人、董事长，间接控制北京科锐北方科技发展有限公司；北京科锐北方科技发展有限公司、付小东与上述其他股东不存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||||
特别说明：截至报告期末，公司前10名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司股份13,223,760股，根据信息披露相关要求不纳入公司前10名股东列示。
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数13,186,100股，约占公司总股本542,369,011股的2.4312%，最高成交价为8.46元/股，最低成交价为5.12/股，成交总额100,008,319.00元（不含交易费用），符合既定方案。
2、年初至本报告期期末，公司第一期员工持股计划已累计减持已解除限售股份528.506万股，占公司总股本0.97%。截至本报告期末，公司第一期员工持股计划仍持有股份为500万股，占公司总股本的0.92%。
3、年初至本报告期期末，公司控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）实现营业收入741.04万元，比上年同期增加715万元，同比增长2,745.83%，净利润亏损382.01万元，比上年同期增加504.41万元，同比增长
56.9%，但因新冠疫情的影响，北京稳力营业收入及净利润情况仍不及预期，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 534,340,150.15 | 368,851,099.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 267,300.00 | |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 739,651,837.74 | 950,801,580.07 |
| 应收款项融资 | 36,210,207.40 | 34,339,250.09 |
| 预付款项 | 61,775,089.63 | 38,669,947.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 38,053,564.86 | 43,944,820.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 569,306,954.46 | 398,703,838.40 |
| 合同资产 | 168,591,671.39 | 199,778,714.59 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 11,832,466.87 | 19,608,876.42 |
| 流动资产合计 | 2,159,761,942.50 | 2,054,965,427.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 98,716,472.59 | 99,527,861.28 |
| 其他权益工具投资 | 56,058,441.29 | 56,058,441.29 |
| 其他非流动金融资产 | 100,380,518.78 | 133,082,153.01 |
| 投资性房地产 | 1,655,819.39 | 1,997,744.08 |
| 固定资产 | 674,827,363.86 | 698,358,356.98 |
| 在建工程 | 27,439,424.52 | 19,018,610.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 232,484,702.71 | 176,231,523.33 |
| 开发支出 | 43,816,850.77 | 27,345,759.12 |
| 商誉 | 106,033,624.15 | 43,325,076.40 |
| 长期待摊费用 | 24,017,319.36 | 17,993,234.82 |
| 递延所得税资产 | 44,013,057.68 | 37,818,932.34 |
| 其他非流动资产 | 3,610,646.00 | 87,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,413,054,241.10 | 1,397,757,693.23 |
| 资产总计 | 3,572,816,183.60 | 3,452,723,120.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 361,866,040.36 | 236,937,178.06 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 6,900.00 | |
| 应付票据 | 136,862,000.00 | 139,900,000.00 |
| 应付账款 | 885,790,625.12 | 828,522,604.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 61,855,745.41 | 52,676,986.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 24,082,642.82 | 30,045,193.40 |
| 应交税费 | 16,232,385.13 | 34,560,931.68 |
| 其他应付款 | 12,866,616.50 | 14,801,468.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,996,977.78 | |
| 其他流动负债 | 8,041,246.90 | 6,507,543.31 |
| 流动负债合计 | 1,523,601,180.02 | 1,343,951,906.32 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 |
| 长期应付款 | 26,348,822.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,138,853.57 | 13,103,774.71 |
| 递延所得税负债 | 3,212,096.61 | 6,620,071.74 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 41,699,772.40 | 19,723,846.45 |
| 负债合计 | 1,565,300,952.42 | 1,363,675,752.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 542,369,011.00 | 542,369,011.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 735,068,605.76 | 731,904,125.52 |
| 减：库存股 | 100,130,195.82 | 20,109,762.62 |
| 其他综合收益 | -14,555,725.00 | -14,284,255.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 111,002,151.31 | 111,002,151.31 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 541,662,385.80 | 581,769,481.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,815,416,233.05 | 1,932,650,752.10 |
| 少数股东权益 | 192,098,998.13 | 156,396,615.61 |
| 所有者权益合计 | 2,007,515,231.18 | 2,089,047,367.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,572,816,183.60 | 3,452,723,120.48 |
法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,481,421,178.10 | 1,451,524,887.72 |
| 其中：营业收入 | 1,481,421,178.10 | 1,451,524,887.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,529,620,865.21 | 1,444,378,145.76 |
| 其中：营业成本 | 1,236,975,944.35 | 1,154,643,811.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,557,752.12 | 12,380,870.53 |
| 销售费用 | 101,666,234.78 | 107,169,265.33 |
| 管理费用 | 100,999,704.68 | 100,788,009.14 |
| 研发费用 | 71,388,139.38 | 65,034,334.44 |
| 财务费用 | 8,033,089.90 | 4,361,855.31 |
| 其中：利息费用 | 9,748,341.82 | 5,858,092.37 |
| 利息收入 | 2,490,234.81 | 2,434,991.75 |
| 加：其他收益 | 16,626,697.33 | 15,352,450.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,591,557.35 | 643,803.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,729,512.85 | -182,442.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,701,634.23 | 39,207,057.14 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,532,287.34 | -14,209,422.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 665,734.98 | -4,581,899.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,685,874.92 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -40,799,169.42 | 43,558,731.78 |
| 加：营业外收入 | 1,222,985.34 | 748,503.74 |
| 减：营业外支出 | 433,153.51 | 1,703,547.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -40,009,337.59 | 42,603,688.23 |
| 减：所得税费用 | -6,908,409.86 | 9,163,976.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,100,927.73 | 33,439,711.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,100,927.73 | 33,439,711.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,768,152.58 | 28,988,387.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,667,224.85 | 4,451,323.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -271,470.00 | -300,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -271,470.00 | -300,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -271,470.00 | -300,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | -271,470.00 | -300,000.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -33,372,397.73 | 33,139,711.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -35,039,622.58 | 28,688,387.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,667,224.85 | 4,451,323.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0648 | 0.0535 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0648 | 0.0535 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,875,808,235.35 | 1,700,914,195.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 39,540,458.86 | 14,929,277.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102,933,394.87 | 108,840,075.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,018,282,089.08 | 1,824,683,547.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,367,915,001.07 | 1,357,336,370.26 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 192,203,939.67 | 213,426,238.08 |
| 支付的各项税费 | 76,676,149.06 | 80,349,162.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 307,414,893.49 | 327,839,739.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,944,209,983.29 | 1,978,951,510.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,072,105.79 | -154,267,962.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 13,595,200.00 | 53,768.80 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,851,283.00 | 826,838.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,828,480.00 | 13,445.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,041,457.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,274,963.00 | 2,935,509.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,380,133.28 | 25,075,020.81 |
| 投资支付的现金 | 180,000.00 | 10,304,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,415,147.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 24,975,280.32 | 35,379,320.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,299,682.68 | -32,443,811.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 337,000,000.00 | 272,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 379,000,000.00 | 272,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 212,000,000.00 | 138,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,055,607.48 | 52,572,538.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,988,193.50 | 7,213,109.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,023,435.23 | 19,905,405.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 312,079,042.71 | 210,477,943.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,920,957.29 | 61,522,056.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,292,745.76 | -125,189,717.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 326,486,987.90 | 382,304,094.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,779,733.66 | 257,114,376.94 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
2022年10月25日