证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2022-032
张小泉股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入(元) | 217,701,158.77 | 184,906,664.19 | 184,906,664.19 | 17.74% | 656,271,584.59 | 515,177,640.25 | 515,177,640.25 | 27.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 6,737,554.83 | 18,576,530.88 | 18,576,530.88 | -63.73% | 41,027,092.17 | 62,830,040.52 | 62,830,040.52 | -34.70% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 6,257,273.70 | 19,532,795.31 | 19,532,795.31 | -67.97% | 34,262,849.78 | 62,821,533.98 | 62,821,533.98 | -45.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | 29,504,131.22 | 21,764,602.77 | 21,764,602.77 | 35.56% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | 0.14 | -71.43% | 0.26 | 0.52 | 0.52 | -50.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.14 | 0.14 | -71.43% | 0.26 | 0.52 | 0.52 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.99% | 3.31% | 3.31% | -2.32% | 5.65% | 12.74% | 12.74% | -7.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产(元) | 957,746,271.84 | 1,027,224,544.05 | 1,027,224,544.05 | -6.76% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 685,568,709.50 | 722,541,617.33 | 722,541,617.33 | -5.12% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号，以下简称“解释第15号”)，自公布之日起施行解释第15号“关于资金集中管理相关列报”内容，自2022年1月1日起施行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容。 根据解释第15号的规定，结合公司实际情况，公司自2022年1月1日起执行解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的规定。执行解释第15号对公司2022年1月1日财务报表的主要影响如下：
单位：元
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2021年12月31日 | 解释第15号的调整金额 | 2022年1月1日 | |
| 存货 | 162,875,461.78 | 1,063,852.14 | 163,939,313.92 |
| 在建工程 | 62,415,234.95 | -1,063,852.14 | 61,351,382.81 |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -68,474.45 | -80,835.31 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 0.00 | 1,135,892.96 | 主要系土地使用税及房产税减免 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 725,808.68 | 6,563,048.05 | 主要系公司取得的研发经费补助、杭州市2022年落实“凤凰行动”计划扶持资金（第一批）、杭州市“鲲鹏计划”奖励等政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 149,946.19 | 465,216.75 | 主要系公司在营运资金闲置期间购买理财产品获得的收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -253,055.76 | -256,949.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 28,872.84 | 均系个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 74,013.95 | 1,091,073.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -70.42 | -70.42 | |
| 合计 | 480,281.13 | 6,764,242.39 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用均系个税手续费返还将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目分析
单位：元
| 资产负责指标 | 期末数 | 上年年末数 | 变动率 | 原因 |
| 货币资金 | 150,584,761.14 | 222,491,773.16 | -32.32% | 主要系公司本期向股东分配现金股利所致 |
| 交易性金融资产 | 37,100,000.00 | 主要系公司利用临时闲置资金购买银行理财产品所致 | ||
| 其他流动资产 | 3,177,196.47 | 27,795,797.04 | -88.57% | 主要系阳江张小泉[注]留底增值税返还所致 |
| 在建工程 | 13,519,479.41 | 62,415,234.95 | -78.34% | 主要系阳江张小泉智能制造项目生产线安装调试完成转固所致 |
| 短期借款 | 39,756,000.00 | 主要系本期公司办理银行承兑汇票贴现所致 | ||
| 应付票据 | 28,239,265.16 | 主要系本期公司向供应商开具银行承兑汇票所致 | ||
| 应付账款 | 123,761,230.90 | 228,121,632.49 | -45.75% | 主要系本期末采购额比上年末采购额减少所致 |
[注]：“阳江张小泉”指公司全资子公司阳江市张小泉智能制造有限公司，下同。
（2）利润表主要变动项目分析
单位：元
| 利润指标 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因 |
| 营业总收入 | 656,271,584.59 | 515,177,640.25 | 27.39% | |
| 营业总成本 | 604,026,709.55 | 435,434,003.96 | 38.72% | |
| 营业成本 | 419,244,827.22 | 309,453,504.55 | 35.48% | 主要系（1）销售规模扩大；（2）阳江张小泉尚处于产能爬坡期，制造成本偏高 |
| 销售费用 | 117,490,384.04 | 72,701,555.31 | 61.61% | 主要系（1）公司销售规模扩大，相关费用相应增加；（2）公司直销模式占比提升，整体销售费用率提升；（3）传统电商渠道获客成本增加 |
| 管理费用 | 47,533,365.09 | 35,144,440.89 | 35.25% | 主要系（1）阳江张小泉在建工程转固，折旧增加；（2）本期管理人员有所增加 |
| 其他收益 | 4,591,920.89 | 899,185.51 | 410.68% | 主要系公司本期获得的政府补助增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,702,587.83 | -1,304,395.72 | 107.19% | 主要系公司经营活动中产生少量滞销产品或价值低于销售价的瑕疵品，公司计提相应存货跌价准备所致 |
| 营业外收入 | 2,098,156.73 | 41,616.01 | 4941.71% | 主要系公司获得杭州市2022年落实“凤凰行动”计划扶持资金（第一批）、杭州市“鲲鹏计划”奖励等政府补助所致 |
（3）现金流量表主要变动项目分析
单位：元
| 现金流量指标 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,504,131.22 | 21,764,602.77 | 35.56% | 主要系收入增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,443,466.58 | -96,932,066.18 | -35.58% | 主要系阳江张小泉投产，同比固定资产投资减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,877,830.45 | 244,480,799.38 | -129.40% | 主要系上年同期发行股票收到募集资金及本期向股东支付现金股利所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,859 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州张小泉集团有限公司 | 境内非国有法人 | 48.72% | 76,000,000 | 76,000,000 | 质押 | 28,756,291 |
| 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.72% | 15,162,400 | 15,162,400 | 质押 | 7,500,000 |
| 金燕 | 境内自然人 | 3.01% | 4,691,700 | 0 | ||
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.56% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 2.50% | 3,900,000 | 0 | ||
| #吴玉芳 | 境内自然人 | 1.39% | 2,166,800 | 0 | ||
| 俞补孝 | 境内自然人 | 1.28% | 2,000,000 | 0 | ||
| 陈德军 | 境内自然人 | 1.28% | 2,000,000 | 0 | ||
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 2,000,000 | 0 | ||
| 万丰锦源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.28% | 2,000,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 金燕 | 4,691,700 | 人民币普通股 | 4,691,700 | |||
| 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产 | 3,900,000 | 人民币普通股 | 3,900,000 | |||
| 管理计划 | |||
| #吴玉芳 | 2,166,800 | 人民币普通股 | 2,166,800 |
| 俞补孝 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 陈德军 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 万丰锦源投资有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 西藏稳盛进达商务服务有限公司 | 1,184,536 | 人民币普通股 | 1,184,536 |
| 万志美 | 1,158,300 | 人民币普通股 | 1,158,300 |
| 周铃 | 1,103,955 | 人民币普通股 | 1,103,955 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东杭州张小泉集团有限公司、员工持股平台杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 吴玉芳通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,152,600股。 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杭州张小泉集团有限公司 | 76,000,000 | 0 | 76,000,000 | 首发前限售 | 2024-09-06 | |
| 杭州嵘泉投资合伙企业（有限合伙） | 15,162,400 | 0 | 15,162,400 | 首发前限售 | 2024-09-06 | |
| 杭州臻泉投资合伙企业（有限合伙） | 987,600 | 0 | 987,600 | 首发前限售 | 2024-09-06 | |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 首发前限售 | 2024-09-06 | |
| 上海均瑶（集团）有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 万丰锦源投资有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 西藏稳盛进达商务服务有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 亚东北辰创业投资有限公司 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 金燕 | 4,691,700 | 4,691,700 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 俞补孝 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 陈德军 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 张木兰 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 | 首发前限售 | 2024-09-06 | |
| 万志美 | 1,158,300 | 1,158,300 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 王雯洁 | 500,000 | 500,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 丁国其 | 500,000 | 500,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 周广涛 | 500,000 | 500,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 白涛 | 100,000 | 100,000 | 0 | 首发前限售 | 2022-09-06 | |
| 中信证券－中信银行－中信证券张小泉员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 战略配售限售 | 2022-09-06 | |
| 合计 | 120,900,000 | 23,350,000 | 0 | 97,550,000 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张小泉股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 150,584,761.14 | 222,491,773.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 37,100,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,458,618.16 | 36,309,068.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,238,260.50 | 4,433,414.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,111,504.86 | 3,568,726.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 167,958,800.93 | 163,939,313.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,177,196.47 | 27,795,797.04 |
| 流动资产合计 | 406,629,142.06 | 458,538,093.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 434,073,500.61 | 399,911,705.53 |
| 在建工程 | 13,519,479.41 | 61,351,382.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 11,448,362.64 | 13,582,136.65 |
| 无形资产 | 68,491,482.65 | 70,878,029.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,151,751.68 | 7,151,751.68 |
| 长期待摊费用 | 4,470,209.22 | 3,522,154.27 |
| 递延所得税资产 | 1,962,343.57 | 2,201,944.94 |
| 其他非流动资产 | 87,345.13 | |
| 非流动资产合计 | 551,117,129.78 | 568,686,450.19 |
| 资产总计 | 957,746,271.84 | 1,027,224,544.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,756,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,239,265.16 | |
| 应付账款 | 123,761,230.90 | 228,121,632.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,196,839.35 | 26,066,447.27 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,464,195.62 | 13,711,853.08 |
| 应交税费 | 5,566,028.85 | 12,373,219.55 |
| 其他应付款 | 13,940,785.75 | 6,642,562.58 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,301,340.61 | 6,510,094.98 |
| 其他流动负债 | 3,015,589.12 | 3,388,638.14 |
| 流动负债合计 | 258,241,275.36 | 296,814,448.09 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,536,304.73 | 5,597,770.14 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,750,555.55 | 795,555.56 |
| 递延所得税负债 | 1,255,137.82 | 1,475,152.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,541,998.10 | 7,868,478.63 |
| 负债合计 | 266,783,273.46 | 304,682,926.72 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 314,769,606.73 | 314,769,606.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,809,206.29 | 22,809,206.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 191,989,896.48 | 228,962,804.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,568,709.50 | 722,541,617.33 |
| 少数股东权益 | 5,394,288.88 | |
| 所有者权益合计 | 690,962,998.38 | 722,541,617.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 957,746,271.84 | 1,027,224,544.05 |
法定代表人：张国标 主管会计工作负责人：王现余 会计机构负责人：夹凤霞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 656,271,584.59 | 515,177,640.25 |
| 其中：营业收入 | 656,271,584.59 | 515,177,640.25 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 604,026,709.55 | 435,434,003.96 |
| 其中：营业成本 | 419,244,827.22 | 309,453,504.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,664,487.89 | 3,105,075.66 |
| 销售费用 | 117,490,384.04 | 72,701,555.31 |
| 管理费用 | 47,533,365.09 | 35,144,440.89 |
| 研发费用 | 17,743,473.88 | 15,861,630.98 |
| 财务费用 | -649,828.57 | -832,203.43 |
| 其中：利息费用 | 350,402.62 | 579,259.14 |
| 利息收入 | 1,148,572.92 | 1,601,886.70 |
| 加：其他收益 | 4,591,920.89 | 899,185.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 465,216.75 | 623,216.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,449,009.38 | -561,546.64 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,702,587.83 | -1,304,395.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -80,835.31 | 17,243.81 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,069,580.16 | 79,417,339.28 |
| 加：营业外收入 | 2,098,156.73 | 41,616.01 |
| 减：营业外支出 | 355,106.14 | 1,521,401.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,812,630.75 | 77,937,553.88 |
| 减：所得税费用 | 13,291,249.70 | 15,107,513.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,521,381.05 | 62,830,040.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,521,381.05 | 62,830,040.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 41,027,092.17 | 62,830,040.52 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 494,288.88 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,521,381.05 | 62,830,040.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,027,092.17 | 62,830,040.52 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 494,288.88 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张国标 主管会计工作负责人：王现余 会计机构负责人：夹凤霞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 722,154,535.71 | 565,684,515.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,465,888.95 | 1,103,740.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,841,329.35 | 11,776,311.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 774,461,754.01 | 578,564,567.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 512,414,554.88 | 366,453,314.92 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 96,034,037.70 | 76,151,854.93 |
| 支付的各项税费 | 48,496,568.85 | 39,697,202.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 88,012,461.36 | 74,497,592.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 744,957,622.79 | 556,799,964.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,504,131.22 | 21,764,602.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 350,010,000.00 | 302,940,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 465,216.75 | 623,216.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 178,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,586,603.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 350,475,216.75 | 306,328,119.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,018,683.33 | 100,320,185.35 |
| 投资支付的现金 | 383,900,000.00 | 302,940,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 412,918,683.33 | 403,260,185.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,443,466.58 | -96,932,066.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,900,000.00 | 204,791,617.57 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,556,000.00 | 20,707,360.19 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,308,382.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,456,000.00 | 255,807,360.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,015,170.00 | 6,058,390.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,518,660.45 | 5,268,170.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,333,830.45 | 11,326,560.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,877,830.45 | 244,480,799.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 92,757.83 | -44,476.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,724,407.98 | 169,268,859.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 220,166,027.60 | 185,611,074.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,441,619.62 | 354,879,933.95 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
张小泉股份有限公司董事会
2022年10月26日