证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2022-064
福建星云电子股份有限公司2022年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 330,322,783.32 | 48.93% | 888,224,856.60 | 55.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -6,607,291.03 | -154.86% | -13,865,172.98 | -118.91% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -9,475,910.90 | -239.30% | -21,841,683.19 | -133.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -200,879,967.99 | -145.56% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0447 | -154.85% | -0.0938 | -118.73% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0447 | -154.85% | -0.0938 | -118.73% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.64% | -1.80% | -1.34% | -8.92% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,526,859,974.63 | 1,991,462,260.63 | 26.88% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,038,428,624.21 | 1,046,080,903.98 | -0.73% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 856,000.09 | 1,083,609.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,255,975.00 | 5,583,944.58 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 943,543.95 | 2,581,976.31 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 557,776.70 | 813,678.99 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 141,204.56 | ||
| 减：所得税影响额 | 639,213.70 | 1,755,721.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 105,462.17 | 472,181.65 | |
| 合计 | 2,868,619.87 | 7,976,510.21 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减变动 比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 183,131,681.65 | 352,681,061.66 | -48.07% | 主要系报告期购买结构性存款及支付货款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 113,151,250.00 | 63,208,000.00 | 79.01% | 主要系报告期购买结构性存款增加所致。 |
| 应收票据 | 261,426,516.92 | 122,028,124.71 | 114.23% | 主要系报告期内销售订单增加，营业收入增长，相应票据结算增加所致。 |
应收账款
| 应收账款 | 468,179,369.56 | 303,937,111.26 | 54.04% | 主要系报告期营业收入增长所致。 |
| 预付款项 | 20,583,381.69 | 12,200,835.43 | 68.70% | 主要系本报告期内预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 18,291,834.94 | 10,738,318.19 | 70.34% | 主要系报告期公司支付的保证金增加所致。 |
| 存货 | 571,551,026.63 | 359,825,753.64 | 58.84% | 主要系公司订单增加，备货库存增加所致。 |
| 合同资产 | 122,037,707.30 | 69,446,210.72 | 75.73% | 主要系报告期内营业收入增长的同时，质保金增加。 |
长期应收款
| 长期应收款 | 116,013.07 | 175,460.48 | -33.88% | 主要系公司长期融资租赁款减少所致。 |
| 使用权资产 | 87,014,305.35 | 43,473,570.18 | 100.15% | 主要系报告期内租赁增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 49,812,285.13 | 27,687,035.85 | 79.91% | 主要系本报告期内计提可弥补亏损递延所得税增加所致。 |
短期借款
| 短期借款 | 359,199,970.50 | 124,861,958.12 | 187.68% | 主要系报告期内银行贷款增加所致。 |
| 应付票据 | 446,407,892.54 | 242,790,805.74 | 83.87% | 主要系本报告期内随着采购原材料增加，相应票据结算增加所致。 |
| 应交税费 | 5,769,921.73 | 11,687,489.30 | -50.63% | 主要系报告期应交企业所得税减少所致。 |
其他应付款
| 其他应付款 | 31,679,366.36 | 10,311,646.30 | 207.22% | 主要系报告期增加应付原控股子公司少数股东股权转让款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,863,140.49 | 16,073,150.37 | 191.56% | 主要系报告期长期借款中一年内到期的负债增加所致。 |
| 其他流动负债 | 14,660,465.16 | 21,076,775.61 | -30.44% | 主要系报告期未终止确认票据减少所致。 |
租赁负债
| 租赁负债 | 67,579,881.45 | 32,656,476.52 | 106.94% | 主要系报告期内租赁增加所致。 |
| 预计负债 | 3,509,203.93 | 2,107,666.78 | 66.50% | 主要系公司预计产品质量保证增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 169,412.02 | 857,511.28 | -80.24% | 主要系报告期内部交易未实现利润减少所致。 |
| 其他综合收益 | 98,291.87 | 7,705.89 | 1175.54% | 主要系报告期外币报表折算差异增加所致。 |
| 少数股东权益 | 3,890,148.49 | 26,817,355.18 | -85.49% | 主要系报告期购买原控股子公司少数股东股权所致。 |
2、利润表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 比例 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 888,224,856.60 | 572,481,737.80 | 55.15% | 主要系报告期内销售订单增长所致。 |
| 营业成本 | 664,093,244.24 | 308,795,573.31 | 115.06% | 主要系报告期销售订单增长以及销售产品结构发生变化。 |
销售费用
| 销售费用 | 79,068,933.68 | 48,717,088.32 | 62.30% | 主要系报告期人员薪酬等费用增加所致。 |
| 财务费用 | 11,544,691.63 | 4,307,430.10 | 168.02% | 主要系报告期内银行贷款利息支出、贴现息及租赁负债的未确认融资费用增加所致。 |
| 其他收益 | 10,340,955.81 | 17,593,877.83 | -41.22% | 主要系软件产品增值税退税额减少所致。 |
公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | -56,750.00 | 3,666.66 | -1647.73% | 主要系公司购买结构性存款变动损益。 |
| 信用减值损失 | -1,076,610.18 | -2,566,740.94 | 58.06% | 主要系本报告期内应收坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -11,958,411.26 | -7,308,514.35 | -63.62% | 主要系本报告期内计提跌价准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 1,083,609.05 | -236,005.08 | 559.15% | 主要系本报告期使用权资产减免租金所致。 |
| 营业外收入 | 929,027.16 | 299,748.20 | 209.94% | 主要系本报告期供应商扣款、废品收入增加所致。 |
营业外支出
| 营业外支出 | 115,348.17 | 363,308.77 | -68.25% | 主要系本报告期公司对外捐赠较上年减少所致。 |
| 所得税费用 | -18,401,282.82 | 4,059,016.66 | -553.34% | 主要系本报告期内计提可弥补亏损递延所得税增加所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况与原因说明
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减变动 比例 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200,879,967.99 | -81,804,264.73 | -145.56% | 主要系报告期内销售订单增加，收到货款增加，同时支付的原材料款、员工薪酬增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,331,197.70 | -130,841,118.89 | -30.95% | 主要系报告期内公司购置固定资产、其他长期资产支付的现金增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,259,599.59 | 296,202,096.00 | -35.77% | 主要系公司上年完成向特定对象发行股票收到募集资金所致。 |
| 汇率变动对现金及现 | 464,584.00 | -137,333.70 | 438.29% | 主要系报告期外币折算差异所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
金等价物的影响
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 17,662 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李有财 | 境内自然人 | 14.97% | 22,124,190 | 16,593,143 | 质押 | 7,070,000 |
| 刘作斌 | 境内自然人 | 11.36% | 16,782,152 | 12,586,614 | 质押 | 7,290,000 |
| 江美珠 | 境内自然人 | 11.20% | 16,552,934 | 12,414,700 | ||
| 汤平 | 境内自然人 | 7.91% | 11,694,537 | 10,924,094 | 质押 | 6,510,000 |
| 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 | 其他 | 1.36% | 2,003,072 | |||
| 章志坚 | 境内自然人 | 0.98% | 1,446,600 | |||
| 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金 | 其他 | 0.95% | 1,410,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.88% | 1,305,740 | |||
| 杨一斌 | 境内自然人 | 0.78% | 1,160,100 | |||
| 晋江市晨翰私募基金管理有限公司－晨翰8号私募证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 1,002,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李有财 | 5,531,047 | 人民币普通股 | 5,531,047 | |||
| 刘作斌 | 4,195,538 | 人民币普通股 | 4,195,538 | |||
| 江美珠 | 4,138,234 | 人民币普通股 | 4,138,234 | |||
| 银华基金－北京诚通金控投资有限公司－银华基金－诚通金控4号单一资产管理计划 | 2,003,072 | 人民币普通股 | 2,003,072 | |||
| 章志坚 | 1,446,600 | 人民币普通股 | 1,446,600 | |||
| 上海贤盛投资管理有限公司－贤盛稳健增强1号私募投资基金 | 1,410,000 | 人民币普通股 | 1,410,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 1,305,740 | 人民币普通股 | 1,305,740 | |||
| 杨一斌 | 1,160,100 | 人民币普通股 | 1,160,100 | |||
| 晋江市晨翰私募基金管理有限公司－晨翰8号私募证券投资基金 | 1,002,000 | 人民币普通股 | 1,002,000 | |
| UBS AG | 824,238 | 人民币普通股 | 824,238 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东李有财和刘作斌二人于2021年10月25日签署了《关于福建星云电子股份有限公司的一致行动协议书》，协议有效期限为自2021年10月25日起至2024年10月24日止，协议约定：在此期限内，双方采取一致行动的目的在于共同控制公司，并在公司董事会、股东大会会议上进行意思一致的表决。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东章志坚通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,446,600股。 2、公司股东杨一斌除通过普通证券账户持有2,100股外，还通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,158,000股。 3、公司股东晋江市晨翰私募基金管理有限公司－晨翰8号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有120,000股外，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有882,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘作斌 | 13,300,000 | 713,386 | 12,586,614 | 高管锁定股 | 在任期间,每年按持股总数的75%锁定。解除限售系股份转托管导致可转让额度变化。 | |
| 合计 | 13,300,000 | 713,386 | 0 | 12,586,614 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建星云电子股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 183,131,681.65 | 352,681,061.66 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 113,151,250.00 | 63,208,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 261,426,516.92 | 122,028,124.71 |
| 应收账款 | 468,179,369.56 | 303,937,111.26 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,583,381.69 | 12,200,835.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,291,834.94 | 10,738,318.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 571,551,026.63 | 359,825,753.64 |
| 合同资产 | 122,037,707.30 | 69,446,210.72 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 67,356.68 | 68,615.23 |
| 其他流动资产 | 18,637,435.60 | 14,350,253.44 |
| 流动资产合计 | 1,777,057,560.97 | 1,308,484,284.28 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 116,013.07 | 175,460.48 |
| 长期股权投资 | 23,351,914.59 | 22,578,343.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 390,079,042.19 | 382,114,844.02 |
| 在建工程 | 92,266,761.23 | 101,348,564.81 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 87,014,305.35 | 43,473,570.18 |
| 无形资产 | 64,463,191.08 | 66,682,944.58 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,144,890.57 | 20,905,554.86 |
| 递延所得税资产 | 49,812,285.13 | 27,687,035.85 |
| 其他非流动资产 | 17,554,010.45 | 15,011,658.05 |
| 非流动资产合计 | 749,802,413.66 | 682,977,976.35 |
| 资产总计 | 2,526,859,974.63 | 1,991,462,260.63 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 359,199,970.50 | 124,861,958.12 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 446,407,892.54 | 242,790,805.74 |
| 应付账款 | 290,367,567.19 | 237,293,317.67 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 53,124,858.47 | 55,990,336.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,692,412.86 | 48,811,934.94 |
| 应交税费 | 5,769,921.73 | 11,687,489.30 |
| 其他应付款 | 31,679,366.36 | 10,311,646.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 46,863,140.49 | 16,073,150.37 |
| 其他流动负债 | 14,660,465.16 | 21,076,775.61 |
| 流动负债合计 | 1,283,765,595.30 | 768,897,414.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 129,517,109.23 | 114,044,932.12 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 67,579,881.45 | 32,656,476.52 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,509,203.93 | 2,107,666.78 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 169,412.02 | 857,511.28 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 200,775,606.63 | 149,666,586.70 |
| 负债合计 | 1,484,541,201.93 | 918,564,001.47 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 147,783,896.00 | 147,783,896.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 615,802,952.68 | 601,552,531.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 98,291.87 | 7,705.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,611,317.62 | 32,611,317.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 242,132,166.04 | 264,125,453.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,038,428,624.21 | 1,046,080,903.98 |
| 少数股东权益 | 3,890,148.49 | 26,817,355.18 |
| 所有者权益合计 | 1,042,318,772.70 | 1,072,898,259.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,526,859,974.63 | 1,991,462,260.63 |
法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：刘登源 会计机构负责人：靳长英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 888,224,856.60 | 572,481,737.80 |
| 其中：营业收入 | 888,224,856.60 | 572,481,737.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 920,916,742.25 | 495,786,830.85 |
| 其中：营业成本 | 664,093,244.24 | 308,795,573.31 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,051,156.89 | 3,496,865.80 |
| 销售费用 | 79,068,933.68 | 48,717,088.32 |
| 管理费用 | 42,529,865.55 | 34,346,058.84 |
| 研发费用 | 120,628,850.26 | 96,123,814.48 |
| 财务费用 | 11,544,691.63 | 4,307,430.10 |
| 其中：利息费用 | 10,882,947.76 | 5,799,274.44 |
| 利息收入 | 1,260,059.74 | 1,452,293.27 |
| 加：其他收益 | 10,340,955.81 | 17,593,877.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,612,297.38 | 1,802,407.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,026,428.93 | -1,600,803.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -56,750.00 | 3,666.66 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,076,610.18 | -2,566,740.94 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,958,411.26 | -7,308,514.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,083,609.05 | -236,005.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,746,794.85 | 85,983,599.03 |
| 加：营业外收入 | 929,027.16 | 299,748.20 |
| 减：营业外支出 | 115,348.17 | 363,308.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,933,115.86 | 85,920,038.46 |
| 减：所得税费用 | -18,401,282.82 | 4,059,016.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,531,833.04 | 81,861,021.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,531,833.04 | 81,861,021.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -13,865,172.98 | 73,326,458.79 |
| （净亏损以“-”号填列） | ||
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 333,339.94 | 8,534,563.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 90,585.98 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 90,585.98 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 90,585.98 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 90,585.98 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -13,441,247.06 | 81,861,021.80 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -13,774,587.00 | 73,326,458.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 333,339.94 | 8,534,563.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0938 | 0.5008 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0938 | 0.5008 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李有财 主管会计工作负责人：刘登源 会计机构负责人：靳长英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,468,473.52 | 466,503,140.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 16,603,467.65 | 12,420,343.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,695,429.00 | 10,370,896.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,767,370.17 | 489,294,381.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,196,915.04 | 327,967,093.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 260,615,890.80 | 158,464,912.91 |
| 支付的各项税费 | 26,472,352.34 | 24,859,521.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,362,179.98 | 59,807,117.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 765,647,338.16 | 571,098,646.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -200,879,967.99 | -81,804,264.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 350,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,638,726.31 | 3,403,210.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 143,569.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 352,782,296.29 | 363,403,210.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122,313,493.99 | 46,824,329.85 |
| 投资支付的现金 | 401,800,000.00 | 447,420,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 524,113,493.99 | 494,244,329.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,331,197.70 | -130,841,118.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 388,400,018.09 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 323,039,093.68 | 42,356,922.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 323,039,093.68 | 430,756,940.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,506,085.98 | 125,084,566.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,716,230.53 | 9,470,277.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,557,177.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,779,494.09 | 134,554,844.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,259,599.59 | 296,202,096.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464,584.00 | -137,333.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,486,982.10 | 83,419,378.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 297,842,083.64 | 148,287,188.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,355,101.54 | 231,706,567.57 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
福建星云电子股份有限公司董事会
2022年10月26日