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特宝生物:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-26

证券代码:688278 证券简称:特宝生物

厦门特宝生物工程股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入428,328,301.4825.781,143,196,090.9341.17
归属于上市公司股东的净利润66,750,969.9520.09200,405,087.5356.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,602,380.2637.43243,540,063.2653.42
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用226,767,086.9729.62
基本每股收益(元/股)0.1623.080.4958.06
稀释每股收益(元/股)0.1623.080.4958.06
加权平均净资产收益率(%)5.18增加0.06个百分点16.12增加4.02个百分点
研发投入合计67,350,996.3673.25152,663,876.0141.14
研发投入占营业收入的比例(%)15.72增加4.30个百分点13.35减少0.01个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,618,644,330.471,424,174,930.0713.65
归属于上市公司股东的所有者权益1,320,985,497.821,161,260,410.2913.75

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益15,821.6641,401.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,621,392.6634,215,122.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,071,119.253,329,308.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,231,849.79-44,927,269.72
减:所得税影响额14,327,894.0935,793,538.53
合计-25,851,410.31-43,134,975.73

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入_年初至报告期末41.17主要原因是公司积极开拓市场,派格宾等主营产品销量增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末56.95主要原因是营业收入增长带动利润的增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期37.43主要原因是经营利润增加的同时,对外捐赠有所增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末53.42主要原因是公司经营利润增加的同时,公益捐赠、收到的政府补助较去年同期都有所增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末58.06主要原因是公司净利润增长。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末58.06主要原因是公司净利润增长。
研发投入合计_本报告期73.25主要原因是公司加大研发投入。
研发投入合计_年初至报告期末41.14主要原因是公司加大研发投入。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,049报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量包含转融通借出股份的限售股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
杨英境内自然人138,077,26633.94138,077,266138,077,2660
通化东宝药业股份有限公司境内非国有法人65,200,11416.03000
孙黎境内自然人32,539,2378.0032,539,23732,539,2370
广州厚宝投资合伙企业(有限合伙)其他20,500,0005.04000
青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)其他20,250,0004.98000
郑善贤境内自然人11,832,1302.9100质押7,500,000
蔡智华境内自然人11,428,1212.8111,428,12111,428,1210
左仲鸿境内自然人6,658,2011.6400质押3,500,000
国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划其他4,000,0000.98000
UBS AG境外法人3,222,1700.79000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
通化东宝药业股份有限公司65,200,114人民币普通股65,200,114
广州厚宝投资合伙企业(有限合伙)20,500,000人民币普通股20,500,000
青岛鼎兴启光医疗产业投资基金合伙企业(有限合伙)20,250,000人民币普通股20,250,000
郑善贤11,832,130人民币普通股11,832,130
左仲鸿6,658,201人民币普通股6,658,201
国金证券-招商银行-国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划4,000,000人民币普通股4,000,000
UBS AG3,222,170人民币普通股3,222,170
李一奎3,000,000人民币普通股3,000,000
赖伏英2,456,310人民币普通股2,456,310
国金创新投资有限公司2,325,000人民币普通股2,325,000
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)本公司的实际控制人为杨英、兰春(系本公司董事,目前直接持有公司0.38%的股份)和孙黎,上述三人为一致行动人,杨英和兰春系夫妻关系;(2)孙黎和蔡智华系夫妻关系;杨英、兰春之女与孙黎之子为夫妻关系;公司未知其他前十大股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)截至2022年9月30日,公司股东郑善贤持有公司股份11,832,130股,其中通过普通证券账户持有11,820,230股,通过信用证券账户持有11,900股;公司股东赖伏英持有公司股份2,456,310股,其中通过普通证券账户持有2,446,310股,通过信用账户持有公司股份10,000股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据公司与中国肝炎防治基金会、北京红心相通公益基金会、吴阶平医学基金会等签订的捐赠协议,报告期内公司实际履行的捐赠义务为:

(1)根据“中国慢乙肝临床治愈(珠峰)工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定,报告期内公司实际捐赠现金525万元,截至报告期末累计捐赠现金3975万元。

(2)根据“中国降低乙肝患者肝癌发生率研究(绿洲)工程项目”捐赠协议书及其补充协议的约定,报告期内公司实际捐赠现金1100万元,截至报告期末累计捐赠现金1750万元。

(3)根据“中国慢乙肝核苷经治低病毒血症患者治疗研究(未名)项目”捐赠协议书的约定,截至报告期末公司累计捐赠现金110万元。

(4)根据与吴阶平医学基金会签订的捐赠协议书约定,截至报告期末公司累计捐赠现金100万元。

(5)2022年8月18日,公司第八届董事会第八次会议审议通过《关于对外捐赠的议案》,同意自董事会审议通过之日起2年内向北京红心相通公益基金会捐赠不超过20万支的派格宾,用于基金会开展的有关援助病毒性肝炎患者的公益项目(详见公司同日在上海证券交易所披露的《关于对外捐赠的公告》,公告编号:2022-027)。2022年9月20日,公司与北京红心相通公益基金会签署的捐赠协议书约定,公司向其捐赠不超过10万支派格宾,截至报告期末公司实际捐赠派格宾1.12万支。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金336,292,527.38285,415,325.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产151,193,185.03196,383,628.61
衍生金融资产
应收票据5,977,941.5219,904,792.51
应收账款232,637,665.16186,372,022.14
应收款项融资
预付款项19,696,275.786,921,753.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款17,421,681.0921,600,444.56
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货120,274,712.80116,490,538.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产201,452.371,332,993.38
流动资产合计883,695,441.13834,421,499.22
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产141,144,574.8660,958,327.79
在建工程140,470,577.06117,997,417.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产10,362,746.9813,963,609.65
无形资产128,023,446.08146,908,991.73
开发支出214,451,404.85162,795,364.36
商誉
长期待摊费用5,226,341.956,340,886.84
递延所得税资产41,019,480.9434,960,277.08
其他非流动资产54,250,316.6245,828,556.16
非流动资产合计734,948,889.34589,753,430.85
资产总计1,618,644,330.471,424,174,930.07
流动负债:
短期借款10,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款32,471,223.7439,278,063.19
预收款项
合同负债4,004,332.625,184,160.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬86,797,286.6571,189,392.69
应交税费49,398,949.2530,506,935.58
其他应付款35,476,193.7415,123,530.88
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,853,514.105,789,666.06
其他流动负债120,129.98155,524.81
流动负债合计212,121,630.08177,227,273.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债6,669,173.369,374,470.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债24,189,528.8419,532,051.05
递延收益47,598,764.8351,245,398.67
递延所得税负债7,079,735.545,535,326.12
其他非流动负债
非流动负债合计85,537,202.5785,687,246.37
负债合计297,658,832.65262,914,519.78
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)406,800,000.00406,800,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积397,038,962.00397,038,962.00
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积45,651,866.2545,651,866.25
一般风险准备
未分配利润471,494,669.57311,769,582.04
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,320,985,497.821,161,260,410.29
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,320,985,497.821,161,260,410.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,618,644,330.471,424,174,930.07

公司负责人:孙黎 主管会计工作负责人:杨毅玲 会计机构负责人:杨毅玲

合并利润表2022年1—9月编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入1,143,196,090.93809,788,878.19
其中:营业收入1,143,196,090.93809,788,878.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本868,242,199.05629,500,203.70
其中:营业成本121,972,605.8278,136,301.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,634,312.984,061,200.55
销售费用546,631,688.63423,721,954.67
管理费用96,375,159.5367,317,345.28
研发费用101,007,835.5256,853,312.07
财务费用-3,379,403.43-589,910.58
其中:利息费用495,870.33335,000.00
利息收入3,549,034.511,831,752.77
加:其他收益34,416,515.634,979,711.43
投资收益(损失以“-”号填列)2,136,123.4681,416.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)1,193,185.035,115,170.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)-720,711.761,070,418.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)96,063.9120,694.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)312,075,068.15191,556,085.91
加:营业外收入99,049.78122,175.82
减:营业外支出45,080,981.7726,739,558.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)267,093,136.16164,938,702.91
减:所得税费用66,688,048.6337,250,412.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)200,405,087.53127,688,290.01
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)200,405,087.53127,688,290.01
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)200,405,087.53127,688,290.01
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额200,405,087.53127,688,290.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.490.31
(二)稀释每股收益(元/股)0.490.31

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:孙黎 主管会计工作负责人:杨毅玲 会计机构负责人:杨毅玲

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:厦门特宝生物工程股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,149,106,571.38860,312,564.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,368,124.00207,100.47
收到其他与经营活动有关的现金34,952,789.606,005,409.04
经营活动现金流入小计1,185,427,484.98866,525,074.04
购买商品、接受劳务支付的现金110,354,375.1961,040,745.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金220,746,152.98157,931,366.74
支付的各项税费97,533,628.0758,637,242.68
支付其他与经营活动有关的现金530,026,241.77413,962,787.10
经营活动现金流出小计958,660,398.01691,572,141.77
经营活动产生的现金流量净额226,767,086.97174,952,932.27
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金528,621,145.44683,870,543.43
取得投资收益收到的现金86,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,550.00161,472.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计528,631,695.44684,118,316.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170,008,017.29120,874,730.21
投资支付的现金480,000,000.00590,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计650,008,017.29711,674,730.21
投资活动产生的现金流量净额-121,376,321.85-27,556,413.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10,000,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0018,917,582.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,680,000.0020,675,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,750,471.913,833,195.06
筹资活动现金流出小计55,430,471.9143,425,778.00
筹资活动产生的现金流量净额-55,430,471.91-33,425,778.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响512,908.95-208,242.89
五、现金及现金等价物净增加额50,473,202.16113,762,497.97
加:期初现金及现金等价物余额284,909,825.22196,658,919.45
六、期末现金及现金等价物余额335,383,027.38310,421,417.42

公司负责人:孙黎 主管会计工作负责人:杨毅玲 会计机构负责人:杨毅玲

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

厦门特宝生物工程股份有限公司董事会

2022年10月25日


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