证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2022-068
渤海租赁股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 10,221,780,000.00 | 83.22% | 22,418,936,000.00 | 28.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 496,038,000.00 | -40.90% | -250,720,000.00 | 27.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 141,904,000.00 | 161.62% | -1,229,347,000.00 | 15.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 15,430,444,000.00 | 46.56% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0804 | -40.93% | -0.0407 | 27.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0804 | -40.93% | -0.0407 | 27.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | -1.46% | -0.90% | 0.37% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 265,741,619,000.00 | 248,231,069,000.00 | 7.05% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 30,428,848,000.00 | 25,594,571,000.00 | 18.89% | |
说明：
一、2022年前三季度，公司营业收入较上年同期增长49.13亿元，同比增长28.07%。其中，第三季度营业收入较去年同期增长46.43亿元，同比增长83.22%，主要系第三季度完成13架飞机销售（2021年第三季度为2架）所致，飞机销售收入较去年同期增长39亿元；同时，飞机租赁收入、集装箱租赁收入及集装箱销售收入较去年同期均有所增长。
二、2022年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏0.93亿元，减亏27.12%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润较上年同期减亏2.28亿元，减亏15.64%，主要原因如下：
（1）报告期内，国际航空运输业从疫情影响中逐步复苏，飞机租金收取情况有较大改善，但受俄乌冲突影响，公司仍有10 架飞机位于俄罗斯境内未能取回，公司对相关飞机资产合计计提减值损失2.98亿美元（折合人民币约20.08亿元）。
（2）报告期内，全球供应链压力和港口拥堵情况自第三季度起逐步缓解，集装箱海运市场需求有所回落，但仍处于历史较高水平。报告期末，公司集装箱出租率为99.5%，集装箱租赁业务净利润较上年同期增长81.27%。
（3）报告期内，公司对已经受领的海航集团破产重整专项服务信托份额确认债务重组收益约4.2亿元；收到海航航司部分存量飞机租金并确认债务重组收益约1.95亿元，公司下属子公司通过债务置换、展期、重组等方式形成债务重组收益约2.18亿元。
三、2022年三季度末，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别较上年度末增长7.05%和18.89%，主要系报告期内美元兑人民币汇率上升，外币报表折算差额增加所致。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 971,000.00 | 33,689,000.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,000.00 | 116,000.00 |
| 债务重组损益 | 154,078,000.00 | 878,995,000.00 | 主要系本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认债务重组收益4.2亿元；本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益1.95亿元，及公司下属子公司积极通过债务置换、展期、重组等方式优化负债结构，合计形成债务重组收益约2.18亿元。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 357,499,000.00 | 370,234,000.00 | 系交易性金融资产及衍生品的公允价值变动。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,418,000.00 | 6,223,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,086,000.00 | -6,408,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 78,585,000.00 | 239,273,000.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 79,165,000.00 | 64,949,000.00 | |
| 合计 | 354,134,000.00 | 978,627,000.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、存货较期初数增加0.08亿元，增长61.76%，系用于贸易而采购的集装箱和飞机零部件增加所致。
2、持有待售资产较期初数增加38.78亿元，增长464.32%，系本期末持有待售飞机数量增加所致。
3、其他流动资产较期初数增加0.63亿元，增长61.25%，系本期衍生工具公允价值上升所致。
4、长期股权投资较期初数减少5.85亿元，下降36.34%，系本期计提渤海人寿及皖江金租长期股权投资减值损失合计
0.89亿元；确认权益法核算的长期股权投资损失及其他综合损失合计5亿元。
5、其他非流动金融资产较期初数增加25.20亿元，增长626.37%，系本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认金融资产以及利率上升导致衍生金融资产的公允价值上升所致。
6、应付账款较期初数减少3.79亿元，下降36.38%，系本期支付集装箱采购款所致。
7、预收款项较期初数增加3.98亿元，增长31.38%，系本期预收飞机租金增加所致。
8、应付利息较期初数增加6.83亿元，增长60.52%，系本期逾期利息增加所致。
9、持有待售负债较期初数增加2.45亿元，增长562.99%，系本期划分为持有待售飞机规模增加，对应的维修储备金和安全保证金相应增加所致。10、长期应付款较期初数增加5.49亿元，增长57.56%，系长期应付款展期后，原一年内到期的部分重分类至本科目所致。
11、库存股较期初数减少0.39亿元，减少65.09%，系本期减持回购股票所致。
12、其他综合收益较期初数增加50.62亿元，增长469.81%，系本期确认渤海人寿其他综合收益-3.48亿元、现金流套期储备11.64亿元、外币报表折算差额43.07亿元。
13、营业成本较上年同期增加34.08亿元，同比增长34.28%，系本期销售飞机数量增加所致。
14、销售费用较上年同期增加0.41亿元，同比增长56.73%，系境外子公司差旅费增加所致。
15、投资收益较上年同期减少8.77亿元，同比下降54.65%，系以下原因所致：①本期债务置换、展期、重组产生的债务重组收益减少约13.5亿；②本期受领海航集团破产重整专项服务信托份额，确认债务重组收益4.2亿元；③本期公司收到海航关联航司存量飞机租金，确认债务重组收益1.95亿元；④本期权益法核算的长期股权投资损失增加1.83亿元。
16、公允价值变动收益较上年同期增加3.59亿元，同比增长2386.82%，系本期交易性金融资产公允价值上升0.75亿元以及因利率上升导致衍生品的公允价值上升所致。
17、资产减值损失较上年同期增加7.45亿元，同比增长42.43%，系因俄乌冲突计提相关飞机资产减值所致。
18、所得税费用较上年同期数增加2.62亿元，同比增长397.28%，系本期税前亏损减少所致。
19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加49.02亿元，同比增长46.56%，系本期飞机租赁、集装箱租赁收取租金增加以及集装箱销售增加所致。20、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少126.76亿元，同比下降84.64%，系本期公司销售飞机收入较上年同期增加，同时购置飞机、集装箱等长期资产较上年同期减少所致。
21、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加81.68亿元，同比增长123.55%，系本期新增融资规模较上年同期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 77,049 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海航资本集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.02% | 1,732,654,212 | 527,182,866 | 质押 | 1,725,569,828 |
| 深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.52% | 527,182,866 | 527,182,866 | 质押 | 527,182,866 |
| 冻结 | 395,387,149 | |||||
| 天津燕山股权投资基金有限公司 | 境内非国有法人 | 5.01% | 309,570,914 | 0 | - | - |
| 广州市城投投资有限公司 | 国有法人 | 4.26% | 263,591,433 | 0 | - | - |
| 天津通万投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433 | 263,591,433 | 质押 | 263,591,433 |
| 冻结 | 263,591,433 | |||||
| 上海贝御信息技术有限公司 | 境内非国有法人 | 4.26% | 263,591,433 | 263,591,433 | 质押 | 263,591,433 |
| 中加基金－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 其他 | 4.26% | 263,591,433 | 263,591,433 | - | - |
| 中信建投基金－中信证券－中信建投定增11号资产管理计划 | 其他 | 4.26% | 263,591,433 | 263,591,433 | - | - |
| 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 132,543,976 | 0 | 质押 | 132,543,976 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.10% | 129,845,479 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 海航资本集团有限公司 | 1,205,471,346 | 人民币普通股 | 1,205,471,346 | |
| 天津燕山股权投资基金有限公司 | 309,570,914 | 人民币普通股 | 309,570,914 | |
| 广州市城投投资有限公司 | 263,591,433 | 人民币普通股 | 263,591,433 | |
| 宁波梅山保税港区德通顺和投资管理有限公司 | 132,543,976 | 人民币普通股 | 132,543,976 | |
| 香港中央结算有限公司 | 129,845,479 | 人民币普通股 | 129,845,479 | |
| 张沐城 | 66,000,000 | 人民币普通股 | 66,000,000 | |
| 中信里昂资产管理有限公司－客户资金 | 49,321,634 | 人民币普通股 | 49,321,634 | |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 45,031,259 | 人民币普通股 | 45,031,259 | |
| 彭晓强 | 35,977,193 | 人民币普通股 | 35,977,193 | |
| 孟宪慧 | 30,516,936 | 人民币普通股 | 30,516,936 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东海航资本与燕山投资、天津通万、上海贝御、宁波德通顺和为《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海租赁股份有限公司
2022年9月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,937,980,000.00 | 7,319,006,000.00 |
| 应收账款 | 2,204,070,000.00 | 2,254,672,000.00 |
| 预付款项 | 41,389,000.00 | 46,330,000.00 |
| 其他应收款 | 113,321,000.00 | 112,848,000.00 |
| 其中：应收利息 | 1,001,000.00 | 6,000.00 |
| 应收股利 | 8,100,000.00 | 8,100,000.00 |
| 存货 | 20,750,000.00 | 12,828,000.00 |
| 持有待售资产 | 4,713,405,000.00 | 835,242,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,930,240,000.00 | 3,267,163,000.00 |
| 其他流动资产 | 165,142,000.00 | 102,414,000.00 |
| 流动资产合计 | 16,126,297,000.00 | 13,950,503,000.00 |
| 非流动资产： | ||
| 长期应收款 | 10,875,089,000.00 | 10,042,274,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,024,028,000.00 | 1,608,552,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,042,122,000.00 | 1,005,735,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 2,922,505,000.00 | 402,345,000.00 |
| 固定资产 | 195,384,300,000.00 | 189,345,144,000.00 |
| 使用权资产 | 571,920,000.00 | 504,744,000.00 |
| 无形资产 | 55,894,000.00 | 104,533,000.00 |
| 商誉 | 9,063,540,000.00 | 8,139,161,000.00 |
| 长期待摊费用 | 23,306,000.00 | 28,407,000.00 |
| 递延所得税资产 | 1,451,032,000.00 | 1,521,317,000.00 |
| 其他非流动资产 | 27,201,586,000.00 | 21,578,354,000.00 |
| 非流动资产合计 | 249,615,322,000.00 | 234,280,566,000.00 |
| 资产总计 | 265,741,619,000.00 | 248,231,069,000.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,085,628,000.00 | 1,015,000,000.00 |
| 应付账款 | 662,953,000.00 | 1,041,983,000.00 |
| 预收款项 | 1,664,882,000.00 | 1,267,268,000.00 |
| 合同负债 | 46,238,000.00 | 37,405,000.00 |
| 应付职工薪酬 | 326,800,000.00 | 386,204,000.00 |
| 应交税费 | 478,264,000.00 | 345,999,000.00 |
| 其他应付款 | 2,328,642,000.00 | 1,432,946,000.00 |
| 其中：应付利息 | 1,811,712,000.00 | 1,128,675,000.00 |
| 持有待售负债 | 289,002,000.00 | 43,591,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,679,108,000.00 | 26,863,353,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,250,852,000.00 | 1,178,472,000.00 |
| 流动负债合计 | 33,812,369,000.00 | 33,612,221,000.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 57,978,530,000.00 | 55,451,658,000.00 |
| 应付债券 | 112,755,261,000.00 | 106,482,764,000.00 |
| 租赁负债 | 503,964,000.00 | 507,114,000.00 |
| 长期应付款 | 1,502,973,000.00 | 953,888,000.00 |
| 预计负债 | 16,851,000.00 | 16,851,000.00 |
| 递延收益 | 193,075,000.00 | 151,058,000.00 |
| 递延所得税负债 | 2,408,907,000.00 | 1,989,591,000.00 |
| 其他非流动负债 | 9,851,399,000.00 | 9,186,859,000.00 |
| 非流动负债合计 | 185,210,960,000.00 | 174,739,783,000.00 |
| 负债合计 | 219,023,329,000.00 | 208,352,004,000.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,184,521,000.00 | 6,184,521,000.00 |
| 资本公积 | 17,106,298,000.00 | 17,122,118,000.00 |
| 减：库存股 | 20,915,000.00 | 59,907,000.00 |
| 其他综合收益 | 3,984,408,000.00 | -1,077,417,000.00 |
| 盈余公积 | 239,001,000.00 | 239,001,000.00 |
| 未分配利润 | 2,935,535,000.00 | 3,186,255,000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 30,428,848,000.00 | 25,594,571,000.00 |
| 少数股东权益 | 16,289,442,000.00 | 14,284,494,000.00 |
| 所有者权益合计 | 46,718,290,000.00 | 39,879,065,000.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 265,741,619,000.00 | 248,231,069,000.00 |
法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 22,418,936,000.00 | 17,505,659,000.00 |
| 其中：营业收入 | 22,418,936,000.00 | 17,505,659,000.00 |
| 二、营业总成本 | 20,711,597,000.00 | 17,307,174,000.00 |
| 其中：营业成本 | 13,349,185,000.00 | 9,941,127,000.00 |
| 税金及附加 | 5,439,000.00 | 14,478,000.00 |
| 销售费用 | 112,840,000.00 | 71,997,000.00 |
| 管理费用 | 1,026,880,000.00 | 1,063,072,000.00 |
| 财务费用 | 6,217,253,000.00 | 6,216,500,000.00 |
| 其中：利息费用 | 5,990,266,000.00 | 6,197,315,000.00 |
| 利息收入 | 43,866,000.00 | 24,790,000.00 |
| 加：其他收益 | 116,000.00 | 7,147,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 727,519,000.00 | 1,604,389,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -154,106,000.00 | 29,520,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 343,961,000.00 | -15,041,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -366,600,000.00 | -337,177,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,499,193,000.00 | -1,754,630,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,689,000.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -53,169,000.00 | -296,827,000.00 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 42,682,000.00 |
| 减：营业外支出 | 6,408,000.00 | 3,760,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -59,577,000.00 | -257,905,000.00 |
| 减：所得税费用 | 195,976,000.00 | -65,922,000.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -255,553,000.00 | -191,983,000.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -255,553,000.00 | -191,983,000.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -250,720,000.00 | -344,038,000.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -4,833,000.00 | 152,055,000.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,095,414,000.00 | 138,105,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,061,825,000.00 | 133,639,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -61,679,000.00 | 58,474,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -61,679,000.00 | 58,474,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,123,504,000.00 | 75,165,000.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -347,815,000.00 | -90,957,000.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | 1,164,435,000.00 | 395,815,000.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,306,884,000.00 | -229,693,000.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 2,033,589,000.00 | 4,466,000.00 |
| 七、综合收益总额 | 6,839,861,000.00 | -53,878,000.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,811,105,000.00 | -210,399,000.00 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,028,756,000.00 | 156,521,000.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0407 | -0.0558 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0407 | -0.0558 |
法定代表人：金川 主管会计工作负责人：彭鹏 会计机构负责人：邹学深
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,075,124,000.00 | 11,881,396,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,471,059,000.00 | 414,769,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,546,183,000.00 | 12,296,165,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,070,000.00 | 535,668,000.00 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 775,167,000.00 | 749,026,000.00 |
| 支付的各项税费 | 102,317,000.00 | 152,997,000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 761,185,000.00 | 330,273,000.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,115,739,000.00 | 1,767,964,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,430,444,000.00 | 10,528,201,000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回融资租赁本金 | 1,546,936,000.00 | 1,346,411,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,317,000.00 | 56,711,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,359,078,000.00 | 2,034,918,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 154,031,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,907,331,000.00 | 3,592,071,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,698,381,000.00 | 12,767,873,000.00 |
| 投资支付的现金 | 85,650,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,509,296,000.00 | 5,714,669,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,207,677,000.00 | 18,568,192,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,300,346,000.00 | -14,976,121,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,762,355,000.00 | 16,933,088,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 1,836,051,000.00 | 10,083,060,000.00 |
| 使用受限制资金的减少 | 377,559,000.00 | 143,592,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 488,030,000.00 | 13,310,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,463,995,000.00 | 27,173,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,837,451,000.00 | 27,844,660,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,341,485,000.00 | 5,742,631,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,808,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,445,000.00 | 196,968,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,243,381,000.00 | 33,784,259,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,779,386,000.00 | -6,611,209,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 513,801,000.00 | -55,704,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,135,487,000.00 | -11,114,833,000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,674,127,000.00 | 16,546,585,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,538,640,000.00 | 5,431,752,000.00 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否
公司第三季度报告未经审计。
渤海租赁股份有限公司董事会
2022年10月24日