证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2022-124
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人蔡万峰、主管会计工作负责人伍永兵及会计机构负责人(会计主管人员)
刁海风声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
营业收入(元) 1,324,770,216.64 -25.39% 3,880,859,948.60 -5.77%归属于上市公司股东的
160,951,524.70 1.27% 441,033,225.38 7.69%
净利润(元) |
归属于上市公司股东的 |
扣除非经常性损益的净利润(元)
95,012,174.33 -36.53% 336,936,775.92 1.06%
量净额(元)
-- -- -160,384,527.01 -153.28%基本每股收益(元/股)
经营活动产生的现金流 | ||||
0.10 | 0.00% | 0.29 | 3.57% | |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.00% | 0.29 | 3.57% |
加权平均净资产收益率 | 4.73% | -0.80% | 13.35% | -3.15% |
本报告期末 |
上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) 9,198,722,010.95 8,859,446,534.88 3.83%归属于上市公司股东的
3,478,046,019.20 3,136,475,093.12 10.89%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是 □否
本报告期 | 年初至报告期末 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.1043 0.2858
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期 期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 5,558,719.76 15,075,310.22--
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
57,897,550.37 102,186,266.97--债务重组损益 1,240,704.69 1,768,475.56--
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
5,548,861.12 15,479,543.16--采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
-- 3,917,284.30--除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,469,312.90 -13,559,305.89--减:所得税影响额 13,757,848.73 20,534,269.21--
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
少数股东权益影响额(税后)
少数股东权益影响额(税后) | 17,949.74 | 236,855.65 | -- |
合计 |
65,939,350.37 104,096,449.46 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增长金额 | 增长比例 | 变动原因 |
营业收入(元)3,880,859,948.60 4,118,424,656.63 -237,564,708.03 -5.77% --归属于上市公司股东的净利润(元)
441,033,225.38 409,550,340.27 31,482,885.11 7.69% --归属于上市公司股东的336,936,775.92 333,395,700.41 3,541,075.51 1.06% --
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增长金额 | 增长比例 | 变动原因 |
扣除非经常性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)
-160,384,527.01 301,043,589.66 -461,428,116.67 -153.28%
主要系年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。基本每股收益(元/股)
0.29 0.28 0.01 3.57% --稀释每股收益(元/股)
0.29 0.28 0.01 3.57% --加权平均净资产收益率
13.35% 16.50% -- -3.15%
主要系年初至报告期末平均归属于上市公司股东的净资产高于上年同期所致。
项目 | 本报告期末 |
上年度末 | 增长金额 | 增长比例 | 变动原因 |
总资产(元)9,198,722,010.95 8,859,446,534.88 339,275,476.07 3.83%主要系年初至报告期末公司盈利增加所致。归属于上市公司股东的所有者权益(元)
3,478,046,019.20 3,136,475,093.12 341,570,926.08 10.89%
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
64,458
报告期末普通股股东总数 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) |
前 |
名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股 比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 |
夏军 境内自然人
16.79% 259,103,167 194,327,375 质押 34,000,000劲辉国际企业有限公司 境外法人 4.92% 75,983,100 --
质押 74,400,000冻结 75,983,100全国社保基金一零三组合 其他 4.90% 75,600,280-- -- --何海江 境内自然人
2.74% 42,335,412
-- -- --凌慧 境内自然人
2.20% 33,909,428
-- -- --
(有限合伙)
深圳市创世纪投资中心 | 境内非国有 |
法人
1.88% 28,996,416
-- -- --全国社保基金一一八组合 其他 1.80% 27,827,900-- -- --
资产运用-
KB |
中国
境外法人 1.43% 21,999,918-- -- --
大陆基金 |
泰康人寿保险有限责任公 |
司-投连-创新动力
其他 1.32% 20,303,500-- -- --
司-自有资金
其他 1.30% 19,998,627-- -- --
华夏人寿保险股份有限公 | |
前 |
名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 |
劲辉国际企业有限公司 75,983,100 人民币普通股 75,983,100全国社保基金一零三组合 75,600,280 人民币普通股 75,600,280
夏军 64,775,792 人民币普通股 64,775,792何海江 42,335,412 人民币普通股 42,335,412凌慧 33,909,428 人民币普通股 33,909,428深圳市创世纪投资中心(有限合伙) 28,996,416 人民币普通股 28,996,416全国社保基金一一八组合 27,827,900 人民币普通股 27,827,900KB资产运用-KB中国大陆基金 21,999,918 人民币普通股 21,999,918泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 20,303,500 人民币普通股 20,303,500华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 19,998,627 人民币普通股 19,998,627上述股东关联关系或一致行动的说明
人。除上述情况外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于一致行动人。
夏军先生、凌慧女士及深圳市创世纪投资中心(有限合伙)为一致行动 | |
前10名股东参与融资融券业 |
务股东情况说明(如有)
无说明:公司报告期末前10名股东中存在“广东创世纪智能装备集团股份有限公司回购专用证券账户”,持有股份数量为20,233,000股,持股比例为1.31%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
夏军 218,777,253 97,799,511 73,349,633 194,327,375 高管锁定股
在任期间个人账户登记持有的公司股份按75%锁定蔡万峰 600,000 0 0 600,000 高管锁定股王建 455,625 0 0 455,625 高管锁定股王琼 2,489,062 0 0 2,489,062 高管锁定股周启超 300,000 0 0 300,000 高管锁定股伍永兵 90,000 0 0 90,000 高管锁定股黄博 150,000 0 0 150,000 高管锁定股
离任满
个月,在原定任期届满前所持股份按
75 |
%锁定杨建东 18,675 0 0 18,675 高管锁定股
222,880,615 97,799,511 73,349,633 198,430,737-- --
公司2021年3月向特定对象夏军先生发行的97,799,511股股份于报告期内解除限售,解除限售后依据法律法规、规范性文件中高管锁定股的有关规定按照75%比例锁定,报告期末限售股份数量相应发生变动。
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展情况
公司2021年10月11日披露《公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要》等相关公告:拟以发行股份方式购买四川港荣投资发展集团有限公司、国家制造业转型升级基金股份有限公司和新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)持有的公司控股子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)19.13%的少数股东股权,同时拟向不超过35名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过130,000万元(以下简称“本次交易”)。截至本报告披露日,本次交易已获深圳证券交易所上市审核中心审核通过,将在获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后实施。
(二)高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展情况
公司为进一步扩大通用机型业务规模、提高业务发展质量,拟总投资18亿元,在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目。具体内容详见公司2021年10月8日、2022年3月29日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目的公告》(公告编号:2021-077)、《关于高端数控机床制造产业化生产基地项目的进展公告》(公告编号:2022-044)。截至本报告披露日,项目已完成土地竞买、立项备案,厂房正在建设中,目前正使用过渡厂房开展生产经营,已搭建完整的生产运营组织架构,产能逐步爬坡。
(三)回购部分社会公众股份事项的实施情况
公司于2022年3月14日、2022年3月31日召开的第五届董事会第二十七次会议、2022年第三次临时股东大会决定:使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股股票,用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额不低于20,000万元且不超过40,000万元。
截至本报告期末,公司本次回购股份方案已实施完毕。公司累计回购股份20,233,000股,成交总金额200,077,199.05元(不含交易费用),具体情况详见公司于2022年9月15日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告编号:2022-109)。
(四)公司员工持股计划的实施情况
2022年7月7日,公司2022年第四次临时股东大会决议:取消2021年第三次临时股东大会审批的公司第一期员工持股计划中的配资方案,全部份额由公司员工认购,同时根据员工意愿及公司实际情况对参与人数、股票来源等内容进行调整,具体内容详见公司
2022年6月21日披露于巨潮资讯网上的《关于公司第一期员工持股计划修订情况说明的公告》(公告编号:2022-078)。截至本报告披露日,公司正积极推进第一期员工持股计划筹备事宜。
(五)重大诉讼仲裁事项的进展情况
北京精雕科技集团有限公司(以下简称“北京精雕”)因认为深圳创世纪涉嫌侵害其商业秘密,在北京知识产权法院起诉深圳创世纪、自然人田某,北京精雕主张的赔偿金额为38,181万元。截至本报告披露日,案件正在一审审理阶段。
深圳创世纪认为北京精雕所主张的系公开销售的机床的结构设计,不构成商业秘密,属于已为公众所知悉的技术信息,因此深圳创世纪认为北京精雕的侵权指控不能成立,深圳创世纪的相关专利及生产的机器设备未侵犯其合法权益。公司将依法应诉及处理案件相关事宜,尽最大努力保护公司和投资者利益,并将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:广东创世纪智能装备集团股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
2022
项目 | 年 |
日 |
2022
月 |
日 | ||
流动资产: |
货币资金 695,009,591.44 1,138,329,913.77结算备付金拆出资金交易性金融资产 700,193,513.31 20,000,000.00衍生金融资产应收票据 251,683,348.76 552,096,630.23应收账款 1,873,684,103.26 1,045,877,896.13应收款项融资预付款项 227,754,584.41 183,146,403.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,427,623.10 16,714,868.70
其中:应收利息
2022
项目 | 年 |
日 |
2022
月 |
应收股利买入返售金融资产存货 1,694,963,648.60 2,290,109,899.60合同资产持有待售资产 3,139,374.62一年内到期的非流动资产其他流动资产 128,922,704.31 140,393,211.18
日流动资产合计
5,590,639,117.19 5,389,808,198.16
流动资产合计 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 6,696,168.58 4,675,587.50其他权益工具投资 39,697,000.00 39,947,000.00其他非流动金融资产投资性房地产 524,175,725.74 511,215,633.43固定资产 635,527,471.67 575,918,986.85在建工程 104,457,844.30 21,050,100.99生产性生物资产油气资产使用权资产 25,452,895.81 33,717,004.07无形资产 394,672,348.68 413,396,362.41开发支出 4,733,077.33商誉 1,653,523,650.04 1,653,523,650.04长期待摊费用 35,922,444.42 35,700,590.88递延所得税资产 155,523,606.41 139,625,996.03其他非流动资产 32,433,738.11 36,134,347.19
3,608,082,893.76 3,469,638,336.72
非流动资产合计 |
资产总计 |
9,198,722,010.95 8,859,446,534.88
短期借款 1,028,046,506.43 313,915,571.18向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 673,469,334.28 1,383,421,476.99应付账款 859,808,273.78 1,041,035,904.87预收款项
2022
项目 | 年 |
日 |
2022
月 |
合同负债 299,668,469.74 490,934,667.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 52,281,801.10 67,231,864.98应交税费 110,918,607.01 119,312,816.14其他应付款 85,406,207.30 159,894,685.29其中:应付利息
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 10,941.32一年内到期的非流动负债 1,341,810,632.07 884,215,291.19其他流动负债 39,244,059.11 64,079,974.10
日流动负债合计
4,490,653,890.82 4,524,053,193.45
流动负债合计 |
非流动负债: |
保险合同准备金长期借款 871,200,000.00 418,798,500.00应付债券其中:优先股
永续债租赁负债 15,958,816.81 20,397,155.06长期应付款 540,000,000.00长期应付职工薪酬预计负债 57,046,377.07 39,635,488.71递延收益 243,451,743.57 149,107,507.83递延所得税负债 41,793,904.87 31,791,132.97其他非流动负债
1,229,450,842.32 1,199,729,784.57
非流动负债合计 |
负债合计 |
5,720,104,733.14 5,723,782,978.02
股本 1,543,176,379.00 1,526,380,379.00其他权益工具
其中:优先股
永续债资本公积 4,180,582,380.97 4,095,699,807.68减:库存股 200,110,014.95其他综合收益 45,068,109.41 46,085,924.68
2022
项目 | 年 |
日 |
2022
月 |
专项储备 5,728,133.20 5,741,175.57盈余公积 67,305,317.66 67,305,317.66一般风险准备未分配利润 -2,163,704,286.09 -2,604,737,511.47归属于母公司所有者权益合计 3,478,046,019.20 3,136,475,093.12少数股东权益 571,258.61 -811,536.26
日所有者权益合计
3,478,617,277.81 3,135,663,556.86
所有者权益合计 |
负债和所有者权益总计 |
9,198,722,010.95 8,859,446,534.88
法定代表人:蔡万峰 主管会计工作负责人:伍永兵 会计机构负责人:刁海风
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 |
3,880,859,948.60 4,118,424,656.63其中:营业收入 3,880,859,948.60 4,118,424,656.63
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
3,458,454,856.93 3,657,027,135.51其中:营业成本 2,857,012,265.86 2,925,816,233.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用税金及附加 21,791,073.24 22,196,035.18销售费用184,018,556.00 155,907,305.41管理费用212,940,985.99 253,995,764.57研发费用 86,304,845.54 183,148,739.09财务费用 96,387,130.30 115,963,057.71其中:利息费用106,453,448.09 125,120,564.29利息收入7,869,821.29 10,931,198.36加:其他收益 158,288,837.25 142,836,309.72
投资收益(损失以“-”号填列) 4,832,441.83 20,574,126.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,077,868.25 -2,072,041.47以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)14,315,544.78信用减值损失(损失以“-”号填列) -55,408,050.13 -150,850,105.61资产减值损失(损失以“-”号填列) 585,784.54 1,642,955.09资产处置收益(损失以“-”号填列) 15,174,179.64 6,357,745.21
560,193,829.58 481,958,551.97加:营业外收入 6,583,934.85 20,936,839.96减:营业外支出 20,242,110.16 2,396,098.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
546,535,654.27 500,499,293.30减:所得税费用 104,119,634.02 95,558,859.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
442,416,020.25 404,940,434.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 442,416,020.25 404,940,434.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 441,033,225.38 409,550,340.27
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 1,382,794.87 -4,609,906.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
-1,017,815.27 2,741,832.14归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -1,017,815.27 2,741,832.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 -1,558,294.86
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 -1,558,294.86
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益 -1,017,815.27 4,300,127.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 60,450.00
7.其他 -1,017,815.27 4,239,677.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
441,398,204.98 407,682,266.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 440,015,410.11 412,292,172.41
(二)归属于少数股东的综合收益总额 1,382,794.87 -4,609,906.06
七、综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益 0.29 0.28
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
(二)稀释每股收益 0.29 0.28
法定代表人:蔡万峰 主管会计工作负责人:伍永兵 会计机构负责人:刁海风
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 2,588,686,521.39 3,715,483,865.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还68,758,149.77 149,328,721.80收到其他与经营活动有关的现金 269,715,334.43 181,800,534.32经营活动现金流入小计 2,927,160,005.59 4,046,613,121.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,204,347,790.18 2,885,620,519.43客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 381,209,232.86 315,185,459.21支付的各项税费 303,766,285.17 240,707,812.56支付其他与经营活动有关的现金 198,221,224.39 304,055,740.51
3,087,544,532.60 3,745,569,531.71
经营活动现金流出小计 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-160,384,527.01 301,043,589.66
收回投资收到的现金 3,030,780.94 3,188,534.00取得投资收益收到的现金 5,666,989.44 11,171,840.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,537,960.00 4,793,200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 3,275,007,577.39 7,524,119,175.77
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
投资活动现金流入小计 3,301,243,307.77 7,543,272,750.37购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金176,494,919.85 151,379,528.37投资支付的现金 3,750,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 3,959,014,804.58 7,963,922,853.31
4,139,259,724.43 8,115,302,381.68
投资活动现金流出小计 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-838,016,416.66 -572,029,631.31
吸收投资收到的现金 397,357,603.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 2,561,004,785.79 726,479,824.51收到其他与筹资活动有关的现金 500,750,000.00筹资活动现金流入小计 2,561,004,785.79 1,624,587,428.26
偿还债务支付的现金1,373,366,404.33 1,138,731,386.31分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,421,736.98 65,972,661.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 336,891,783.03 36,305,640.76
三、筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流出小计
1,750,679,924.34 1,241,009,688.33
筹资活动现金流出小计 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
810,324,861.45 383,577,739.93
196.11 37,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-188,075,886.11 112,629,398.28加:期初现金及现金等价物余额 732,537,399.18 328,475,056.29
544,461,513.07 441,104,454.57
法定代表人:蔡万峰 主管会计工作负责人:伍永兵 会计机构负责人:刁海风
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十五日