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毅昌科技:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-26

证券代码:002420 证券简称:毅昌科技 公告编号:2022-085

广州毅昌科技股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)682,988,175.91-25.65%2,031,046,922.53-26.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,398,344.7723.07%42,302,137.23-30.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)3,321,401.77-39.53%8,928,867.00-79.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)111,631,034.32330.39%
基本每股收益(元/股)0.043423.10%0.1055-30.64%
稀释每股收益(元/股)0.043423.10%0.1055-30.64%
加权平均净资产收益率2.80%0.57%6.33%-3.68%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,027,100,491.291,979,894,264.312.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)690,940,347.33642,090,653.817.61%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)6,134,880.3111,938,896.26
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,379,999.5320,805,980.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,358.764,221,471.19
减:所得税影响额1,150,901.453,041,578.13
少数股东权益影响额(税后)306,394.15551,499.13
合计14,076,943.0033,373,270.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.应收款项融资期末余额较年初增加68.31%,主要原因系客户票据回款增加;

2.预付款项期末余额较年初增加86.94%,主要原因系预付供应商采购款项增加;

3.其他应收款期末余额较年初增加45.04%,主要原因系外部押金款项增加;

4.其他流动资产余额较年初增加104.01%,主要原因系预缴税费增加;

5.在建工程期末余额较年初增加1284.95%,主要原因系投入新的在建资产增加;

6.使用权资产期末余额较年初增加,主要原因系租入厂房;

7.商誉期末余额较年初增加,主要原因系收购子公司所致;

8.其他非流动资产期末余额较年初增加368.32%,主要原因系预付的设备款增加;

9.应付职工薪酬期末余额较年初减少47.16%,主要原因系职工薪酬下降所致;

10.其他应付款期末余额较年初增加160.71%,主要原因系关联方债务和应付股权转让款增加;

11.一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少88.13%,主要原因系偿还融资租赁款;

12.其他流动负债期末余额较年初增加99.42%,主要原因系背书未到期商票增加;

13.租赁负债期末余额较年初增加,主要原因系租入厂房;

14.长期应付款期末余额较年初增加9570.98%,主要原因系融资租赁款增加;

15.递延所得税负债期末余额较年初增加,主要原因系收购子公司资产评估增值所致;

16.少数股东权益期末余额较年初增加782.06%,主要原因系收购子公司60%股权溢价产生;

17.销售费用本期较上年同期下降48.01%,主要原因系公司加强销售费用管控;

18.财务费用本期较上年同期下降66.02%,主要原因系公司现金流向好,贴现等财务费用下降;

19.其他收益本期较上年同期下降30.53%,主要原因系收到与本公司日常活动相关的政府补助减少及前期递延收益减少;

20.投资收益本期较上年同期增加120.00%,主要原因系投资的联营企业利润上升;

21.公允价值变动收益本期较上年同期下降,主要原因系交易性金融资产公允价降低;

22.信用减值损失本期较上年同期下降63.04%,主要原因系客户按期回款,应收账款余额下降;

23.资产处置收益本期较上年同期上升819.07%,主要原因系固定资产处置增加;

24.营业利润本期较上年同期下降44.37%,主要原因系收入及毛利下降;

25.营业外收入本期较上年同期上升309.79%,主要原因系收到的与本公司日常活动无关的政府补助增加;

26.营业外支出本期较上年同期上升180.49%,主要原因系非流动资产处置损失增加;

27.所得税费用本期较上年同期下降57.92%,主要原因系利润总额下降所致;

28.归属于母公司股东的净利润本期较上年同期下降30.66%,主要原因系净利润下降所致;

29.少数股东损益本期较上年同期上升136.29%,主要原因系净利润变动以及本期新收购子公司60%股权所致;

30.归属于母公司股东的综合收益总额本期较上年同期下降30.66%,主要原因系净利润下降所致;

31.归属于少数股东的综合收益总额本期较上年同期上升136.29%,主要原因系净利润变动以及本期新收购子公司60%股权所致;

32.经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加330.39%,主要原因系应收账款回款,销售商品、提供劳务收到的现金增加;

33.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期417.76%,主要原因系购建固定资产支付的现金增加以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额;

34.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加303.02%,主要原因系取得的借款和收到其他与筹资活动有关的现金增加;

35.汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加1201.66%,主要原因系本年汇率上升所致;

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数17,832报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
高金技术产业集团有限公司国有法人25.98%104,198,900.000
谢金成境内自然人2.72%10,906,343.008,179,757.00
广东毅昌投资有限公司国有法人1.45%5,807,600.000
何宇飞境内自然人0.86%3,456,598.003,162,448.00
#孙金海境内自然人0.53%2,111,000.000
钟湘莲境内自然人0.52%2,099,662.000
#刘长春境内自然人0.51%2,057,890.000
王象境内自然人0.51%2,038,242.000
瞿浙东境内自然人0.50%2,000,000.000
#董蓉境外自然人0.50%2,000,000.000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
高金技术产业集团有限公司104,198,900人民币普通股104,198,900
广东毅昌投资有限公司5,807,600人民币普通股5,807,600
谢金成2,726,586人民币普通股2,726,586
#孙金海2,111,000人民币普通股2,111,000
钟湘莲2,099,662人民币普通股2,099,662
#刘长春2,057,890人民币普通股2,057,890
王象2,038,242人民币普通股2,038,242
瞿浙东2,000,000人民币普通股2,000,000
#董蓉2,000,000人民币普通股2,000,000
蒋丹君1,496,100人民币普通股1,496,100
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中,谢金成是广东毅昌投资有限公司的股东,除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)股东#孙金海通过证券公司投资者信用账户持有公司2,111,000股,占公司总股本的0.53%; 股东#刘长春通过证券公司投资者信用账户持有公司1,112,790股,占公司总股本的0.28%; 股东#董蓉通过证券公司投资者信用账户持有公司2,000,000股,占公司总股本的0.50%;

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)公司2022年度非公开发行事项

1.公司于2022年7月15日召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了公司2022年非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司2022年7月19日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

2.公司于2022年8月5日召开了2022年第五次临时股东大会,逐项审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案,具体内容详见公司2022年8月6日刊登于指定媒体和巨潮资讯网披露的相关公告。

3.2022年9月16日、年9月27日,公司分别收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222214)及《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222214号)。截至本报告出具日,公司正与中介机构按照反馈意见书的要求,积极落实相关问题,后续将在规定期限内对外披露反馈意见回复。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州毅昌科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金190,854,237.23147,778,855.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产48,675.4164,518.37
衍生金融资产
应收票据96,339,357.07131,260,556.97
应收账款557,574,787.03752,291,848.16
应收款项融资164,020,349.1897,450,083.61
预付款项46,376,564.7024,808,510.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,363,163.889,902,603.80
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货296,665,618.40269,593,821.16
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,522,605.013,197,221.75
流动资产合计1,372,765,357.911,436,348,020.26
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资46,694,601.3444,631,478.03
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产21,092,799.6322,387,003.85
固定资产328,963,809.19335,010,939.51
在建工程33,194,134.692,396,769.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产324,539.05
无形资产132,431,913.72102,471,288.24
开发支出
商誉51,907,368.09
长期待摊费用26,220,647.8626,624,450.68
递延所得税资产7,590,805.988,761,386.90
其他非流动资产5,914,513.831,262,927.01
非流动资产合计654,335,133.38543,546,244.05
资产总计2,027,100,491.291,979,894,264.31
流动负债:
短期借款249,980,502.51254,821,218.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据231,153,387.06248,604,299.54
应付账款501,697,706.22578,010,724.63
预收款项
合同负债57,550,425.1070,200,329.30
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬25,567,984.7048,388,954.24
应交税费16,359,043.4222,566,665.25
其他应付款74,935,961.2928,742,754.00
其中:应付利息
应付股利9,478,741.889,478,741.88
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债572,188.984,820,000.00
其他流动负债60,504,251.6830,340,442.68
流动负债合计1,218,321,450.961,286,495,388.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债142,180.12
长期应付款39,238,418.12405,733.62
长期应付职工薪酬
预计负债2,902,876.503,593,393.91
递延收益33,207,968.9242,714,954.81
递延所得税负债1,824,300.51
其他非流动负债
非流动负债合计77,315,744.1746,714,082.34
负债合计1,295,637,195.131,333,209,470.87
所有者权益:
股本401,000,000.00401,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积814,485,171.91807,937,615.62
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积31,350,119.4031,350,119.40
一般风险准备
未分配利润-555,894,943.98-598,197,081.21
归属于母公司所有者权益合计690,940,347.33642,090,653.81
少数股东权益40,522,948.834,594,139.63
所有者权益合计731,463,296.16646,684,793.44
负债和所有者权益总计2,027,100,491.291,979,894,264.31

法定代表人:宁红涛 主管会计工作负责人:刘巍 会计机构负责人:李世杰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,031,046,922.532,764,849,935.25
其中:营业收入2,031,046,922.532,764,849,935.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,014,905,529.522,715,801,091.04
其中:营业成本1,806,754,587.172,468,549,018.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加13,970,039.8215,413,922.85
销售费用17,923,077.4234,475,766.90
管理费用83,903,917.9492,043,190.07
研发费用86,741,118.7888,801,283.56
财务费用5,612,788.3916,517,909.58
其中:利息费用9,287,896.5412,397,291.88
利息收入1,386,334.651,157,169.82
加:其他收益10,181,102.6914,655,508.86
投资收益(损失以“-”号填列)256,317.59-1,281,640.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,063,123.32-2,650,437.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-15,842.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,810,413.344,898,537.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,618,892.82-5,230,786.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,545,588.581,365,026.54
三、营业利润(亏损以“-”号填列)35,300,079.4363,455,490.33
加:营业外收入15,906,671.363,881,662.53
减:营业外支出1,667,015.14594,317.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49,539,735.6566,742,835.47
减:所得税费用1,370,543.833,257,222.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,169,191.8263,485,612.97
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,169,191.8263,485,612.97
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)42,302,137.2361,002,614.49
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,867,054.592,482,998.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额48,169,191.8263,485,612.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额42,302,137.2361,002,614.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额5,867,054.592,482,998.48
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.10550.1521
(二)稀释每股收益0.10550.1521

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:宁红涛 主管会计工作负责人:刘巍 会计机构负责人:李世杰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,130,623,700.891,940,850,918.45
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,638,719.836,080,270.44
收到其他与经营活动有关的现金20,223,679.207,837,858.15
经营活动现金流入小计2,153,486,099.921,954,769,047.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,617,608,789.731,455,529,941.80
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金268,135,413.73306,690,698.67
支付的各项税费69,363,667.6366,880,336.76
支付其他与经营活动有关的现金86,747,194.51174,121,374.20
经营活动现金流出小计2,041,855,065.602,003,222,351.43
经营活动产生的现金流量净额111,631,034.32-48,453,304.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金145,121.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,038,190.7410,948,668.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,033,172.37
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,038,190.7412,126,963.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金76,577,150.0432,741,874.37
投资支付的现金250,000.001,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,712,659.14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计126,539,809.1834,241,874.37
投资活动产生的现金流量净额-114,501,618.44-22,114,911.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金50,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金184,650,000.00191,995,500.25
收到其他与筹资活动有关的现金90,100,000.0025,000,000.00
筹资活动现金流入小计274,750,000.00217,045,500.25
偿还债务支付的现金201,030,000.00188,650,074.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,952,931.1116,383,843.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金9,366,135.5039,300,000.00
筹资活动现金流出小计219,349,066.61244,333,917.54
筹资活动产生的现金流量净额55,400,933.39-27,288,417.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,148,399.69-285,787.81
五、现金及现金等价物净增加额55,678,748.96-98,142,420.80
加:期初现金及现金等价物余额95,508,072.88225,459,104.05
六、期末现金及现金等价物余额151,186,821.84127,316,683.25

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

广州毅昌科技股份有限公司

董事长:宁红涛

2022年10月25日


  附件:公告原文
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