证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2022-064债券代码：123144债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 516,045,658.59 | 40.82% | 1,371,354,278.87 | 35.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,651,789.94 | -58.66% | 130,871,284.87 | -32.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,211,084.68 | -59.90% | 123,462,660.34 | -32.87% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 51,931,669.34 | -49.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0973 | -58.96% | 0.4623 | -32.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0973 | -58.96% | 0.4469 | -34.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.48% | -2.39% | 7.03% | -4.23% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,088,240,055.67 | 2,121,907,514.98 | 45.54% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,964,625,013.42 | 1,818,017,934.84 | 8.06% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,063.00 | -2,568.67 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,018,169.41 | 7,156,524.02 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 717,589.76 | 1,979,249.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,112,617.84 | -1,249,718.71 | |
| 减：所得税影响额 | 180,373.07 | 474,861.18 | |
| 合计 | 2,440,705.26 | 7,408,624.53 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
一、资产负债表项目：
1、应收票据：期末余额较期初增加9,131.56万元，增幅129.70%，系本期销售收入增加，收到的承兑汇票金额增加所致。
2、应收账款：期末余额较期初增加15,370.61万元，增幅83.67%，系本期销售收入增加所致。
3、预付款项：期末余额较期初增加3,590.33万元，增幅88.06%，主要系期末预付的原材料款增加所致。
4、存货：期末余额较期初增加8,005.17万元，增幅95.85%，主要系新生产线投产后，期末聚酯薄膜产成品库存增加所致。
5、其他流动资产：期末余额较期初增加4,847.20万元，增幅228.78%，系期末尚未到期的理财产品金额增加所致。
6、其他非流动金融资产：期末余额较期初增加500.10万元，增幅100%，系本期子公司裕创投资新增对外投资所致。
7、固定资产：期末余额较期初增加60,433.44万元，增幅133.88%，主要系投建的新生产线本期投产转固所致。
8、长期待摊费用：期末余额较期初减少4.25万元，降幅75.00%，系本期摊销信息服务费用所致。
9、其他非流动资产：期末余额较期初减少4,668.30万元，降幅71.95%，主要系期末预付的工程和设备款减少所致。10、应付票据：期末余额较期初增加24,129.15万元，增幅442.34%，系支付货款开具的银行承兑汇票期末尚未到期的金额增加所致。
11、应付账款：期末余额较期初增加6,538.51万元，增幅95.48%，主要系期末应付工程款和设备款金额增加所致。
12、应付职工薪酬：期末余额较期初减少1,575.41万元，降幅90.63%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。
13、应交税费：期末余额较期初增加478.14万元，增幅362.99%，主要系期末应交企业所得税金额增加所致。
14、其他流动负债：期末余额较期初增加42.12万元，增幅33.37%，主要系本期新增计提的可转债利息金额所致。
15、应付债券：期末余额较期初增加51,789.06万元，增幅100%，系本期发行可转换公司债券，期末可转债（负债成分）金额增加所致。
16、递延所得税负债：期末余额较期初增加1,301.33万元，增幅100%，系本期发行可转换公司债券，期末可转债（权益成分）形成的应纳税暂时性差异所致。
17、其他权益工具：期末余额较期初增加7,374.21万元，增幅100%，系本期发行可转换公司债券，期末可转债（权益成分）金额增加所致。
二、利润表项目：
1、营业收入：本期金额较上年同期增加35,938.91万元，增幅35.51%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致。
2、营业成本：本期金额较上年同期增加41,865.35万元，增幅58.05%，主要系本期聚酯薄膜销量增加及原材料价格上涨所致。
3、税金及附加：本期金额较上年同期减少294.67万元，降幅46.71%，主要系本期缴纳的增值税减少致附加税减少所致。
4、销售费用：本期金额较上年同期增加132.60万元，增幅145.41%，主要系本期销售服务费增加所致。
5、研发费用：本期金额较上年同期增加1,297.81万元，增幅34.57%，主要系本期新产品研发和试验投入金额增加所致。
6、利息费用：本期金额较上年同期增加835.49万元，增幅327.04%，主要系本期新增计提的可转债利息费用所致。
7、信用减值损失：本期金额较上年同期增加196.13万元，增幅827.71%，主要系本期应收账款和应收票据坏账准备计提金额增加所致。
8、资产减值损失：本期金额较上年同期增加358.46万元，增幅68.18%，主要系本期存货跌价准备计提金额增加所致。
9、营业外支出：本期金额较上年同期增加141.15万元，增幅422.75%，主要系本期对外捐赠金额增加所致。10、所得税费用：本期金额较上年同期减少1,150.17万元，降幅34.31%，主要系本期利润总额减少所致。
三、现金流量表项目：
1、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加6,754.64万元，增幅1,910.24%，主要系本期收到增值税留抵退税金额增加所致。
2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加20,265.77万元，增幅48.02%，主要系本期采购原材料现金支出金额增加所致。
3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期金额较上年同期增加2,528.84万元，增幅43.33%，主要系本期支付的职工薪酬金额增加所致。
4、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少6,099.68万元，降幅76.35%，主要系本期缴纳的增值税、附加税和企业所得税金额减少所致。
5、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加690.43万元，增幅73.14%，主要系本期付现期间费用增加所致。
6、经营活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少5,150.12万元，降幅49.79%，主要系本期采购原材料现金支出金额增加所致。
7、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少45,485万元，降幅53.58%，主要系本期赎回的理财产品金额减少所致。
8、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加1,648.23万元，增幅271%，主要系本期项目工程保证金解冻金额增加所致。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期增加29,444.49万元，增幅175.44%，主要系本期投建生产线项目支出金额增加所致。10、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少1,491.96万元，降幅50.71%，主要系本期支付的土地、设备保证金金额减少所致。
11、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期减少52,939.40万元，降幅5,443.84%，主要系本期理财产品净赎回金额减少及投建生产线项目支出金额增加所致。
12、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期增加63,280万元，增幅958.79%，主要系本期收到公开发行可转债的募集资金所致。
13、收到其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加1,091.75万元，增幅100%，系本期收到第四期员工持股计划认购款所致。
14、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加2,600万元，增幅32.50%，主要系本期借款净偿还金额增加所致。
15、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期增加2,968.47万元，增幅58.55%，主要系本期现金分红金额增加所致。
16、支付其他与筹资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少7,095.54万元，降幅97.97%，主要系上期实施股份回购所致。
17、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加65,898.81万元，增幅480.58%，主要系本期收到公开发行可转债的募集资金所致。
18、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期增加943.05万元，增幅6,718.25%，主要系美元等汇率变动所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,306 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 王建新 | 境内自然人 | 23.62% | 68,213,400 | 51,160,050 | ||
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.62% | 39,315,000 | |||
| 上海佳信企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.41% | 9,833,400 | |||
| 颜锦霞 | 境内自然人 | 2.41% | 6,967,300 | |||
| 王慷 | 境内自然人 | 1.39% | 4,008,795 | |||
| 刘全 | 境内自然人 | 1.16% | 3,359,400 | 2,519,550 | ||
| 姚炯 | 境内自然人 | 1.03% | 2,977,608 | 2,233,206 | ||
| 陈静 | 境内自然人 | 1.00% | 2,899,800 | |||
| 徐鹏 | 境内自然人 | 1.00% | 2,899,800 | |||
| 王克 | 境内自然人 | 0.99% | 2,863,729 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 39,315,000 | 人民币普通股 | 39,315,000 | |||
| 王建新 | 17,053,350 | 人民币普通股 | 17,053,350 | |||
| 上海佳信企业发展有限公司 | 9,833,400 | 人民币普通股 | 9,833,400 | |||
| 颜锦霞 | 6,967,300 | 人民币普通股 | 6,967,300 | |||
| 王慷 | 4,008,795 | 人民币普通股 | 4,008,795 | |||
| 陈静 | 2,899,800 | 人民币普通股 | 2,899,800 | |||
| 徐鹏 | 2,899,800 | 人民币普通股 | 2,899,800 | |||
| 王克 | 2,863,729 | 人民币普通股 | 2,863,729 | |||
| 韩伟嘉 | 2,728,200 | 人民币普通股 | 2,728,200 | |||
| 张静 | 2,599,800 | 人民币普通股 | 2,599,800 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东和前10名无限售流通股股东中，王建新与刘全、陈静、徐鹏、韩伟嘉、张静属于一致行动人，王建新与其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明 | 前10名股东中，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,588,200股，占公司总股本的1.59%。 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2022年8月17日召开第五届董事会第七次会议，于2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目的议案》，同意公司投建年产25万吨功能聚酯配套生产特种薄膜项目（公告编号：2022-055）。截至报告期末，公司正在积极推进该项目土地、环保、安全、节能等前期准备工作。
2、截至报告期末，公司年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目已有两条生产线建成投产，第三条生产线正在有序推进设备安装；年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目已建成投产；年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目正在推进厂房土建施工和设备安装。公司正按计划推进项目建设进度，力争尽快实现项目投产。
3、公司第二期员工持股计划第三批股份已于2022年9月27日解锁，解锁比例为第二期员工持股计划持股总数的30%，共1,548,000股，占公司总股本的0.54%（公告编号：2022-060）。截至报告期末，公司全部有效的员工持股计划持有公司股票总数3,632,800股，占公司总股本的1.26%。
4、报告期末公司持有的理财产品明细
| 序号 | 受托机构名称 | 产品类型 | 期末余额（万元） |
| 1 | 工商银行 | 专户型2022年第307期D款产品 | 5,000 |
| 2 | 南京银行 | 对公第DW21001120224035号产品 | 1,500 |
| 合计 | 6,500 | ||
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 530,835,103.62 | 476,645,096.80 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 161,723,073.20 | 70,407,483.84 |
| 应收账款 | 337,400,789.56 | 183,694,701.26 |
| 应收款项融资 | 202,302,147.03 | 238,584,828.64 |
| 预付款项 | 76,674,679.18 | 40,771,375.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,505,168.77 | 6,176,463.14 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,571,204.51 | 83,519,535.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,659,009.94 | 21,187,043.34 |
| 流动资产合计 | 1,549,671,175.81 | 1,120,986,527.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,697,406.53 | 41,814,203.10 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,001,000.00 | |
| 投资性房地产 | 1,566,203.45 | 1,682,986.28 |
| 固定资产 | 1,055,733,538.90 | 451,399,105.19 |
| 在建工程 | 330,942,893.50 | 375,529,042.64 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 79,318,109.85 | 63,112,071.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,150.98 | 56,603.80 |
| 递延所得税资产 | 3,095,931.66 | 2,444,350.08 |
| 其他非流动资产 | 18,199,644.99 | 64,882,624.90 |
| 非流动资产合计 | 1,538,568,879.86 | 1,000,920,987.40 |
| 资产总计 | 3,088,240,055.67 | 2,121,907,514.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 86,072,555.56 | 86,101,261.11 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 295,840,915.68 | 54,549,442.13 |
| 应付账款 | 133,862,164.32 | 68,477,024.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,714,084.74 | 9,967,393.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,629,386.15 | 17,383,475.98 |
| 应交税费 | 6,098,612.07 | 1,317,222.98 |
| 其他应付款 | 11,815,647.63 | 12,661,186.49 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,683,646.93 | 1,262,416.59 |
| 流动负债合计 | 545,717,013.08 | 251,719,422.51 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 517,890,630.12 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,994,095.61 | 52,170,157.63 |
| 递延所得税负债 | 13,013,303.44 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 577,898,029.17 | 52,170,157.63 |
| 负债合计 | 1,123,615,042.25 | 303,889,580.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 288,753,000.00 | 288,753,000.00 |
| 其他权益工具 | 73,742,052.85 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 591,007,312.18 | 597,369,759.32 |
| 减：库存股 | 72,425,529.27 | 97,590,013.46 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,022,249.62 | 253,022,249.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 830,525,928.04 | 776,462,939.36 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,964,625,013.42 | 1,818,017,934.84 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,964,625,013.42 | 1,818,017,934.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,088,240,055.67 | 2,121,907,514.98 |
法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,371,354,278.87 | 1,011,965,152.83 |
| 其中：营业收入 | 1,371,354,278.87 | 1,011,965,152.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,220,430,776.18 | 794,023,609.65 |
| 其中：营业成本 | 1,139,791,563.28 | 721,138,104.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,361,763.63 | 6,308,418.75 |
| 销售费用 | 2,237,854.25 | 911,895.89 |
| 管理费用 | 30,552,486.73 | 33,397,454.51 |
| 研发费用 | 50,522,138.80 | 37,544,076.16 |
| 财务费用 | -6,035,030.51 | -5,276,340.00 |
| 其中：利息费用 | 10,909,536.60 | 2,554,670.53 |
| 利息收入 | 7,449,877.50 | 8,234,247.11 |
| 加：其他收益 | 7,314,414.76 | 6,065,553.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,429,452.50 | 10,375,201.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,450,203.43 | 4,210,517.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -2,198,230.94 | -236,952.76 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,841,986.60 | -5,257,428.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 154,627,152.41 | 228,887,917.11 |
| 加：营业外收入 | 10,544.45 | 301.31 |
| 减：营业外支出 | 1,745,333.06 | 333,872.41 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,892,363.80 | 228,554,346.01 |
| 减：所得税费用 | 22,021,078.93 | 33,522,774.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,871,284.87 | 195,031,571.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,871,284.87 | 195,031,571.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 130,871,284.87 | 195,031,571.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 130,871,284.87 | 195,031,571.32 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,871,284.87 | 195,031,571.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.4623 | 0.6806 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4469 | 0.6806 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王建新主管会计工作负责人：王长勇会计机构负责人：王长勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,631,024.72 | 659,344,025.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 71,082,398.74 | 3,536,012.80 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,822,765.34 | 10,303,764.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 795,536,188.80 | 673,183,802.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 624,705,685.71 | 422,048,033.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 83,655,634.14 | 58,367,200.94 |
| 支付的各项税费 | 18,898,644.55 | 79,895,478.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,344,555.06 | 9,440,242.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 743,604,519.46 | 569,750,955.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,931,669.34 | 103,432,847.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 394,000,000.00 | 848,850,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,546,249.07 | 6,046,206.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,564,292.10 | 6,082,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 421,110,541.17 | 860,978,206.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 462,279,578.49 | 167,834,675.91 |
| 投资支付的现金 | 464,001,000.00 | 654,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,499,296.50 | 29,418,895.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 940,779,874.99 | 851,253,571.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -519,669,333.82 | 9,724,634.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 698,800,000.00 | 66,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,917,456.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 709,717,456.00 | 66,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,382,236.24 | 50,697,524.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,470,000.00 | 72,425,402.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,852,236.24 | 203,122,926.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 521,865,219.76 | -137,122,926.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,290,107.43 | -140,371.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,417,662.71 | -24,105,815.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 442,528,727.97 | 400,050,125.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,946,390.68 | 375,944,310.03 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
2022年10月27日