证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2022-069
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 112,062,836.55 | -42.35% | 425,932,792.39 | -24.66% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,669,212.61 | 6.53% | 61,157,018.44 | 5.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 16,833,809.59 | 2.39% | 56,767,889.15 | 5.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 134,668,802.78 | 284.61% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | -18.75% | 0.44 | -18.52% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | -12.50% | 0.45 | -16.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.86% | -0.20% | 9.50% | -0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 738,329,025.71 | 747,259,752.41 | -1.20% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 663,165,600.35 | 620,553,265.84 | 6.87% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 211,534.52 | 211,534.52 | 主要是固定资产处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 830,524.99 | 1,704,877.29 | 主要是收到的政府补助及确认以前年度递延收益 |
| 1,491,755.60 | 4,225,995.00 | 主要是暂时闲置的资金进行理财取得的收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -345,789.82 | -935,789.81 | 主要是对外捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 352,622.27 | 817,487.71 | |
| 合计 | 1,835,403.02 | 4,389,129.29 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末金额 | 期初金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 278,587,483.22 | 139,843,547.95 | 99.21% | 主要是保本浮动收益理财产品增加所致 |
| 应收票据 | 71,469,768.43 | 116,373,778.57 | -38.59% | 主要是未终止确认的已背书未到期的应收票据减少所致 |
| 应收账款 | 56,641,443.87 | 94,859,570.43 | -40.29% | 主要是营业收入减少及应收款项正常收回综合所致 |
| 应收款项融资 | 19,048,970.58 | 45,249,616.68 | -57.90% | 主要是营业收入减少及信用等级较高的银行承兑汇票减少所致 |
| 其他应收款 | 320,422.49 | 242,221.36 | 32.28% | 主要是子公司房屋租赁押金增加所致 |
| 其他流动资产 | 152,671.76 | 40,189,708.53 | -99.62% | 主要是保本保证收益理财产品减少所致 |
| 其他权益工具投资 | 25,901,349.77 | 5,901,349.77 | 338.91% | 主要是子公司对外投资增加所致 |
| 在建工程 | 1,138,160.17 | 279,155.05 | 307.72% | 主要是工程设备建设投入所致 |
| 使用权资产 | 559,908.37 | 146,786.98 | 281.44% | 主要是子公司租赁房屋所致 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 60,601.71 | -100.00% | 主要是子公司租赁用房装修费用摊销所致 |
| 其他非流动资产 | 24,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要是预付工程设备款增加所致 |
| 合同负债 | 1,856,075.37 | 805,052.21 | 130.55% | 主要是公司执行“预收款”结算的订单增加所致 |
| 应交税费 | 1,919,330.07 | 6,352,641.20 | -69.79% | 主要是应交企业所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 3,262,720.00 | 5,675,760.00 | -42.51% | 主要是授予的限制性股票第二期30%部分解禁所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | 89,698.87 | -79.93% | 主要是子公司支付房屋租赁款项所致 |
| 其他流动负债 | 29,157,018.44 | 77,323,297.36 | -62.29% | 主要是未终止确认的已背书未到期的应收票据减少所致 |
| 租赁负债 | 630,007.26 | 0.00 | 100.00% | 主要是子公司租赁房屋所致 |
| 股本 | 140,232,300.00 | 107,871,000.00 | 30% | 主要是实施2021年度利润分配送转股份所致 |
| 库存股 | 2,637,120.00 | 39,320,230.75 | 93.29% | 主要是使用回购股份实施员工持股计划所致 |
| 专项储备 | 1,249,308.07 | 760,097.17 | 64.36% | 主要是计提安全生产费用未使用完所致 |
（二）利润表项目
单位：元
| 利润表项目 | 期末金额 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业成本 | 301,571,974.61 | 447,002,646.22 | -32.53% | 主要是产品销售下降所致 |
| 财务费用 | -4,893,644.90 | 157,823.09 | -3200.72% | 主要是汇率变化导致汇兑收益增加所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,147,728.26 | 492,121.89 | 133.22% | 主要保本浮动理财计提收益增加所致 |
| 信用资产减值 | 1,974,034.46 | -1,417,923.81 | 239.22% | 主要是应收账款计提坏账准备减少所致 |
| 资产处置收益 | 211,534.52 | 143,935.43 | 46.96% | 主要是固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 17,000.01 | 40,887.76 | -58.42% | 主要是上年同期清理无需支付的应付款项所致 |
| 营业外支出 | 952,789.82 | 587,002.93 | 62.31% | 主要是对外慈善捐赠增加所致 |
（三）现金流量表项目
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,668,802.78 | 35,014,512.37 | 284.61% | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少综合所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,923,666.07 | 90,516,106.24 | -241.33% | 主要是投资支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,176,454.90 | -53,147,578.14 | 50.75% | 主要是吸收投资收到的现金增加及分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少综合所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -17,962,520.94 | 72,128,611.74 | -124.90% | 主要是经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少综合所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,083 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 项洪伟 | 境内自然人 | 52.81% | 74,059,325 | 0 | 质押 | 34,450,000 |
| 招商证券资管 －李燕昆－招 商资管创新价 值20210 3号单一资产 管理计划 | 其他 | 3.21% | 4,499,808 | 0 | ||
| 无锡洪汇新材 料科技股份有 限公司－第一 期员工持股计 划 | 其他 | 1.58% | 2,210,085 | 0 | ||
| 朱天社 | 境内自然人 | 1.49% | 2,085,000 | 0 | ||
| 胡蓉 | 境内自然人 | 0.80% | 1,125,000 | 0 | ||
| 何晓娟 | 境内自然人 | 0.70% | 982,800 | 0 | ||
| 刘丽新 | 境内自然人 | 0.66% | 927,550 | 0 | ||
| 杨志军 | 境内自然人 | 0.56% | 780,240 | 0 | ||
| 孙建军 | 境内自然人 | 0.53% | 740,390 | 740,390 | ||
| 西安大天餐饮 服务有限公司 | 境内非国有法人 | 0.50% | 707,150 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 项洪伟 | 74,059,325 | 人民币普通股 | 74,059,325 | |||
| 招商证券资管－李燕昆－招商资管创新价值202103号单一资产管理计划 | 4,499,808 | 人民币普通股 | 4,499,808 | |||
| 无锡洪汇新材料科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 2,210,085 | 人民币普通股 | 2,210,085 | |||
| 朱天社 | 2,085,000 | 人民币普通股 | 2,085,000 | |||
| 胡蓉 | 1,125,000 | 人民币普通股 | 1,125,000 | |||
| 何晓娟 | 982,800 | 人民币普通股 | 982,800 | |||
| 刘丽新 | 927,550 | 人民币普通股 | 927,550 | |||
| 杨志军 | 780,240 | 人民币普通股 | 780,240 | |||
| 西安大天餐饮服务有限公司 | 707,150 | 人民币普通股 | 707,150 | |||
| 孔素娟 | 667,110 | 人民币普通股 | 667,110 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 自然人股东孙建军是控股股东、实际控制人项洪伟的妹夫，上述股东存在行动一致的可能性；项洪伟、孙建军与以上其他股东之间不存在关联关系。除此以外，公司尚未知晓以上其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东朱天社除通过普通证券账户持有0股外，还通过投资者信用证券账户持有2,085,000股，实际合计持有2,085,000股。 公司股东刘丽新除通过普通证券账户持有0股外，还通过投资者信用证券账户持有927,550股，实际合计持有927,550股。 公司股东杨志军除通过普通证券账户持有4,100股外，还通过投资者信用证券账户持有776,140股，实际合计持有780,240股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）实际控制人股份变化情况
公司2021年度权益分派方案于2022年6月8日实施完毕，权益分派方案为：以权益分派股权登记日2022年6月7日公司总股数107,871,000股扣除回购专户股数0股后的107,871,000股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增股本后，公司控股股东项洪伟先生所持有的股份由57,834,096股增加至75,184,325股，项洪伟先生质押的股份数量也被动增加。
公司于2022年9月23日预披露了控股股东减持公告，于2022年9月30日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告》，并于2022年10月10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持计划期满的公告》；截至2022年9月30日，项洪伟先生通过大宗交易共计减持1,125,000股，占公司总股本的0.80%。
（二）第一期员工持股计划进展情况
公司于2022年3月22日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等相关事项，并于2022年4月11日召开2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。参加本员工持股计划的员工总人数不超过44人，其中监事、高级管理人员不超过5人，其他人员不超过39人。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的洪汇新材A股普通股票170.0065万股，占公司当时总股本比例1.58%，每份为1股，本员工持股计划总份额不超过170.0065万份，受让回购股票的价格为10.14元/股。
2022年5月19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,700,065股公司股票已于2022年5月18日通过非交易过户方式过户至“无锡洪汇新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司当时总股本的1.58%。
（三）控股股东股权转让事宜
2021年12月26日公司控股股东、实际控制人项洪伟先生分别与再华新材料科技（苏州）有限公司、项梁先生签署了《股份转让协议》，约定将其所持公司10,790,000股（占公司当时总股本的
10.00%）以协议转让的方式转让给再华科技，约定将其所持公司17,260,000股（占公司当时总股本的
16.00%）以协议转让的方式转让给项梁先生，同意本次股权转让价格为20.42元/股（在交割期内，如发生送股、资本公积转增股本等，标的股份数量应作相应调整，标的股份除权所对应的新增股份应一并转让，且本次股份 转让总价不做调整）。本次股权协议转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理协议转让过户手续。截至本报告日上述股份转让尚未办妥过户手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,603,350.96 | 67,565,871.90 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 278,587,483.22 | 139,843,547.95 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 71,469,768.43 | 116,373,778.57 |
| 应收账款 | 56,641,443.87 | 94,859,570.43 |
| 应收款项融资 | 19,048,970.58 | 45,249,616.68 |
| 预付款项 | 11,937,319.22 | 10,648,681.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 320,422.49 | 242,221.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 40,305,004.68 | 35,673,067.45 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 152,671.76 | 40,189,708.53 |
| 流动资产合计 | 528,066,435.21 | 550,646,064.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 25,901,349.77 | 5,901,349.77 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 142,909,925.37 | 149,642,539.32 |
| 在建工程 | 1,138,160.17 | 279,155.05 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 559,908.37 | 146,786.98 |
| 无形资产 | 37,791,645.99 | 38,543,433.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 0.00 | 60,601.71 |
| 递延所得税资产 | 1,937,600.83 | 2,039,821.46 |
| 其他非流动资产 | 24,000.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 210,262,590.50 | 196,613,687.92 |
| 资产总计 | 738,329,025.71 | 747,259,752.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,907,545.04 | 12,564,053.54 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,856,075.37 | 805,052.21 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 16,571,924.40 | 13,052,105.31 |
| 应交税费 | 1,919,330.07 | 6,352,641.20 |
| 其他应付款 | 3,262,720.00 | 5,675,760.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 557,600.00 | 746,200.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,000.00 | 89,698.87 |
| 其他流动负债 | 29,157,018.44 | 77,323,297.36 |
| 流动负债合计 | 64,692,613.32 | 115,862,608.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 630,007.26 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,752,682.30 | 10,792,345.89 |
| 递延所得税负债 | 88,122.48 | 51,532.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,470,812.04 | 10,843,878.08 |
| 负债合计 | 75,163,425.36 | 126,706,486.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 140,232,300.00 | 107,871,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 187,969,065.36 | 232,898,970.94 |
| 减：库存股 | 2,637,120.00 | 39,320,230.75 |
| 其他综合收益 | -83,852.70 | -83,852.70 |
| 专项储备 | 1,249,308.07 | 760,097.17 |
| 盈余公积 | 54,173,250.00 | 54,173,250.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 282,262,649.62 | 264,254,031.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 663,165,600.35 | 620,553,265.84 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 663,165,600.35 | 620,553,265.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 738,329,025.71 | 747,259,752.41 |
法定代表人：陈甜 主管会计工作负责人：岳希朱 会计机构负责人：岳希朱
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 425,932,792.39 | 565,363,038.74 |
| 其中：营业收入 | 425,932,792.39 | 565,363,038.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 362,683,840.78 | 502,113,049.11 |
| 其中：营业成本 | 301,571,974.61 | 447,002,646.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,410,996.85 | 3,178,004.30 |
| 销售费用 | 6,911,827.90 | 5,350,947.58 |
| 管理费用 | 35,618,839.88 | 27,772,799.90 |
| 研发费用 | 20,063,846.44 | 18,650,828.02 |
| 财务费用 | -4,893,644.90 | 157,823.09 |
| 其中：利息费用 | 7,774.50 | 2,098.64 |
| 利息收入 | 484,949.38 | 390,958.96 |
| 加：其他收益 | 1,704,877.29 | 2,210,643.23 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,078,266.74 | 3,176,017.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,147,728.26 | 492,121.89 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,974,034.46 | -1,417,923.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 211,534.52 | 143,935.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 71,365,392.88 | 67,854,783.66 |
| 加：营业外收入 | 17,000.01 | 40,887.76 |
| 减：营业外支出 | 952,789.82 | 587,002.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,429,603.07 | 67,308,668.49 |
| 减：所得税费用 | 9,272,584.63 | 9,212,393.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,157,018.44 | 58,096,275.24 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,157,018.44 | 58,096,275.24 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,157,018.44 | 58,211,875.53 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 0.00 | -115,600.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,157,018.44 | 58,096,275.24 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,157,018.44 | 58,211,875.53 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -115,600.29 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.54 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈甜 主管会计工作负责人：岳希朱 会计机构负责人：岳希朱
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 379,864,418.92 | 361,711,618.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,872,637.97 | 3,545,391.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,150,163.09 | 1,448,305.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 383,887,219.98 | 366,705,315.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,624,320.38 | 255,927,706.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 42,240,725.78 | 41,891,538.67 |
| 支付的各项税费 | 18,042,042.03 | 20,162,873.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,311,329.01 | 13,708,683.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,218,417.20 | 331,690,803.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 134,668,802.78 | 35,014,512.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 498,500,000.00 | 520,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,105,128.22 | 3,683,277.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 681,415.93 | 182,300.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 503,286,544.15 | 523,865,578.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,210,210.22 | 3,849,472.14 |
| 投资支付的现金 | 617,000,000.00 | 429,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 631,210,210.22 | 433,349,472.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,923,666.07 | 90,516,106.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 17,238,659.10 | 190,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 190,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 17,238,659.10 | 190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,337,000.00 | 53,000,966.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78,114.00 | 336,612.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,415,114.00 | 53,337,578.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,176,454.90 | -53,147,578.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,468,797.25 | -254,428.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,962,520.94 | 72,128,611.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67,565,871.90 | 47,219,494.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,603,350.96 | 119,348,106.29 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
2022年10月27日