证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2022-077
山东东岳有机硅材料股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,676,624,845.32 | 38.13% | 5,179,494,228.04 | 80.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,920,941.25 | -85.07% | 579,491,991.76 | -25.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,850,242.16 | -85.03% | 585,720,184.50 | -25.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 503,390,201.69 | 17.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -85.29% | 0.48 | -26.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -85.29% | 0.48 | -26.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | -7.74% | 11.23% | -6.51% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 6,452,003,609.06 | 6,274,663,076.75 | 2.83% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,249,352,002.91 | 5,125,860,011.15 | 2.41% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,120,429.39 | -6,460,825.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 982,459.19 | 1,749,946.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 221,145.60 | -2,616,406.78 | |
| 减：所得税影响额 | 12,476.31 | -1,099,092.84 | |
| 合计 | 70,699.09 | -6,228,192.74 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目变动说明（单位：人民币元）
| 项目 | 报告期末 | 上年度末 | 变动幅度 | 说明 |
| 应收票据 | 223,989,415.97 | 131,691,751.36 | 70.09% | 主要系募投项目投产，销量增加，营业收入增大 |
| 应收账款 | 87,335,123.10 | 31,219,678.49 | 179.74% | 主要系募投项目投产，销量增加，营业收入增大 |
| 应收款项融资 | 184,558,105.38 | 501,933,925.05 | -63.23% | 主要系本期承兑汇票付款增加 |
| 预付款项 | 449,027.87 | 1,971,482.46 | -77.22% | 主要系本期预付采购款减少 |
| 其他应收款 | 53,430.00 | 91,430.00 | -41.56% | 主要系本期个人借款及代垫款减少 |
| 其他流动资产 | 1,874,698.22 | 25,434,970.29 | -92.63% | 主要系上年度末增值税留抵 |
| 固定资产 | 3,164,284,882.03 | 701,695,612.15 | 350.95% | 主要系本期募投项目转固 |
| 在建工程 | 220,407,967.05 | 1,900,117,135.04 | -88.40% | 主要系本期募投项目转固 |
| 其他非流动资产 | 87,961,447.32 | 186,521,080.15 | -52.84% | 主要系本期预付设备款减少 |
| 合同负债 | 62,407,890.53 | 104,992,429.56 | -40.56% | 主要系本期预收款项减少 |
| 应交税费 | 6,219,129.06 | 54,108,663.21 | -88.51% | 主要系利润减少导致应交所得税减少 |
| 其他流动负债 | 4,890,819.47 | 8,308,841.72 | -41.14% | 主要系合同负债减少导致未确认销项税额减少 |
| 租赁负债 | 1,470,176.32 | 2,122,858.86 | -30.75% | 主要系本期实际支付房租 |
2、利润表项目变动说明（单位：人民币元）
| 项目 | 2022年1-9月金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 5,179,494,228.04 | 2,868,156,132.57 | 80.59% | 主要系募投项目投产，销量增加，营业收入增大 |
| 营业成本 | 4,208,600,572.24 | 1,705,176,191.17 | 146.81% | 主要系募投项目投产，销量增加，原材料采购量及价格上升，营业成本增大 |
| 销售费用 | 13,865,303.87 | 59,539,209.97 | -76.71% | 主要系本期运费调入营业成本 |
| 研发费用 | 229,682,351.03 | 160,871,123.83 | 42.77% | 主要系本期研发投入增加 |
| 其他收益 | 1,900,518.93 | 6,693,225.08 | -71.61% | 主要系本期政府补助减少 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,137,500.00 | 6,812,054.79 | -83.30% | 主要系上年同期现金管理到期收回 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,952,551.13 | -1,672,077.79 | 76.58% | 主要系应收账款增加，计提坏账准备增加 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,695,486.66 | -55,114.32 | 26563.65% | 主要系计提库存商品跌价准备增加 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,113.59 | -16,604,987.08 | -99.78% | 主要系固定资产清理减少 |
| 营业外收入 | 425,165.12 | 680,978.92 | -37.57% | 主要系本期收保险公司理赔款减少 |
| 营业外支出 | 10,754,356.04 | 1,582,459.93 | 579.60% | 主要系捐赠支出和非流动资产毁损报废损失增加 |
3、现金流量表项目变动说明（单位：人民币元）
| 项目 | 2022年1-9月金额 | 上年同期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,390,201.69 | 429,453,072.03 | 17.22% | 主要系本期销售收入增加，销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416,886,520.25 | -237,546,624.83 | -75.50% | 主要系上年同期现金管理到期收回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,500,000.00 | -150,000,000.00 | -201.67% | 主要系现金分红增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,849,194.10 | -2,291,879.21 | 573.38% | 主要系外币银行存款及应收账款汇兑收益增加 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 85,023 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 东岳氟硅科技集团有限公司 | 境内非国有法人 | 57.75% | 693,000,000 | 693,000,000 | ||
| 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.76% | 93,100,000 | 0 | 质押 | 65,000,000 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 境内非国有法人 | 7.01% | 84,074,598 | 84,074,598 | ||
| 长石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 5,925,402 | 5,925,402 | 质押、冻结 | 5,925,402 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.35% | 4,225,454 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.16% | 1,893,900 | 0 | ||
| 上海财懋投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.14% | 1,700,000 | 0 | ||
| 严军威 | 境内自然人 | 0.10% | 1,204,500 | 0 | ||
| 王兴文 | 境内自然人 | 0.08% | 981,408 | 0 | ||
| 王晓萍 | 境内自然人 | 0.07% | 851,100 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙） | 93,100,000 | 人民币普通股 | 93,100,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 4,225,454 | 人民币普通股 | 4,225,454 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1,893,900 | 人民币普通股 | 1,893,900 | |||
| 上海财懋投资有限公司 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | |||
| 严军威 | 1,204,500 | 人民币普通股 | 1,204,500 | |||
| 王兴文 | 981,408 | 人民币普通股 | 981,408 | |||
| 王晓萍 | 851,100 | 人民币普通股 | 851,100 | |||
| 蒋志英 | 703,600 | 人民币普通股 | 703,600 | |||
| 黄云斌 | 674,100 | 人民币普通股 | 674,100 | |||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 636,900 | 人民币普通股 | 636,900 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 东岳氟硅科技集团有限公司和长石投资有限公司均为公司实际控制人傅军控制的企业，淄博晓希企业管理合伙企业（有限合伙）是公司和东岳集团有限公司管理层员工持股的企业，除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、股东严军威通过普通证券账户持有公司股票0股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,204,500股，合计持有公司股票1,204,500股； 2、股东黄云斌通过普通证券账户持有公司股票268,000股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票406,100股，合计持有公司股票674,100股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 东岳氟硅科技集团有限公司 | 693,000,000 | 693,000,000 | 首发前限售股份 | 2023-03-11 | ||
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 84,074,598 | 84,074,598 | 首发前限售股份 | 2023-03-11 | ||
| 长石投资有限公司 | 5,925,402 | 5,925,402 | 首发前限售股份 | 2023-03-11 | ||
| 合计 | 783,000,000 | 0 | 0 | 783,000,000 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年4月12日，经公司2021年度股东大会审议通过，同意将募投项目“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”（以下简称“有机硅单体及深加工项目”）和“有机硅研发中心项目”延期至2022年9月。截至目前，随着项目整体进入稳定运行状态，“有机硅单体及深加工项目”已正式建成投产且产生经济效益，“有机硅研发中心项目”已达到预定可使用状态且投入使用。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《关于募投项目实施进展的公告》（公告编号：2022-078）。
2、报告期内，山东时代新材料科技有限公司（以下简称“时代新材料公司”）纳入公司合并报表范围，具体情况如下：
2022年4月，经总经理办公会审议通过，公司以自有资金对时代新材料公司增资人民币6,500.00万元，并于2022年8月注入650.00万元，公司持有时代新材料公司65%股权。
公司名称：山东时代新材料科技有限公司
统一社会信用代码：91370321MA7LGGKR8H
住所：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3999号
法定代表人：苏琳
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般项目:新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；密封用填料销售；新材料技术推广服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；五金产品研发；石油制品销售（不含危险化学品）；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；化肥销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
3、2022年第三季度，公司实现营业收入16.77亿元，较上年同期增长38.13%，但归属于上市公司股东的净利润6,092.09万元，较上年同期减少85.07%，主要原因为公司主要产品市场价格较上年同期大幅下降。近年来，受国际经济环境、国家产业和环保政策及疫情影响，有机硅类产品价格及公司上游原材料价格发生了历史性大幅度波动，若未来上述影响持续存在，以及行业产能扩张速度超过市场需求，导致产品价格大幅下降，可能会对公司盈利能力产生不利影响甚至出现业绩大幅下滑情形。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东东岳有机硅材料股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,605,499,401.05 | 1,960,646,525.51 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 223,989,415.97 | 131,691,751.36 |
| 应收账款 | 87,335,123.10 | 31,219,678.49 |
| 应收款项融资 | 184,558,105.38 | 501,933,925.05 |
| 预付款项 | 449,027.87 | 1,971,482.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,430.00 | 91,430.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 505,793,730.68 | 463,057,502.16 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,874,698.22 | 25,434,970.29 |
| 流动资产合计 | 2,609,552,932.27 | 3,116,047,265.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 159,846,359.00 | 159,846,359.00 |
| 其他非流动金融资产 | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,164,284,882.03 | 701,695,612.15 |
| 在建工程 | 220,407,967.05 | 1,900,117,135.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,896,715.64 | 2,401,116.42 |
| 无形资产 | 185,553,305.75 | 185,534,508.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 87,961,447.32 | 186,521,080.15 |
| 非流动资产合计 | 3,842,450,676.79 | 3,158,615,811.43 |
| 资产总计 | 6,452,003,609.06 | 6,274,663,076.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,026,318,074.30 | 893,930,689.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 62,407,890.53 | 104,992,429.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 45,354,975.31 | 37,361,707.29 |
| 应交税费 | 6,219,129.06 | 54,108,663.21 |
| 其他应付款 | 11,956,043.72 | 13,045,427.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,890,819.47 | 8,308,841.72 |
| 流动负债合计 | 1,157,146,932.39 | 1,111,747,758.89 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,470,176.32 | 2,122,858.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 9,781,495.99 | 10,111,442.69 |
| 递延所得税负债 | 30,783,972.20 | 24,821,005.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,035,644.51 | 37,055,306.71 |
| 负债合计 | 1,199,182,576.90 | 1,148,803,065.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,200,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,107,126,814.56 | 2,107,126,814.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 50,869,405.15 | 50,869,405.15 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 264,967,333.12 | 264,967,333.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,626,388,450.08 | 1,502,896,458.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,249,352,002.91 | 5,125,860,011.15 |
| 少数股东权益 | 3,469,029.25 | |
| 所有者权益合计 | 5,252,821,032.16 | 5,125,860,011.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,452,003,609.06 | 6,274,663,076.75 |
法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,179,494,228.04 | 2,868,156,132.57 |
| 其中：营业收入 | 5,179,494,228.04 | 2,868,156,132.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,472,670,116.21 | 1,946,270,516.23 |
| 其中：营业成本 | 4,208,600,572.24 | 1,705,176,191.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,445,427.39 | 9,763,439.51 |
| 销售费用 | 13,865,303.87 | 59,539,209.97 |
| 管理费用 | 42,668,095.02 | 35,499,963.26 |
| 研发费用 | 229,682,351.03 | 160,871,123.83 |
| 财务费用 | -31,591,633.34 | -24,579,411.51 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 19,456,596.85 | 27,844,672.12 |
| 加：其他收益 | 1,900,518.93 | 6,693,225.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,137,500.00 | 6,812,054.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,952,551.13 | -1,672,077.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,695,486.66 | -55,114.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -36,113.59 | -16,604,987.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 692,177,979.38 | 917,058,717.02 |
| 加：营业外收入 | 425,165.12 | 680,978.92 |
| 减：营业外支出 | 10,754,356.04 | 1,582,459.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 681,848,788.46 | 916,157,236.01 |
| 减：所得税费用 | 102,387,767.45 | 138,217,537.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 579,461,021.01 | 777,939,698.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 579,461,021.01 | 777,939,698.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 579,491,991.76 | 777,939,698.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -30,970.75 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 579,461,021.01 | 777,939,698.18 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 579,491,991.76 | 777,939,698.18 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -30,970.75 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.65 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.65 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郑建青 主管会计工作负责人：张秀磊 会计机构负责人：张秀磊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,188,867,353.69 | 1,103,226,945.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 84,792,125.33 | 26,629,986.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,136,888.52 | 45,517,004.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,304,796,367.54 | 1,175,373,936.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,455,116.59 | 445,153,918.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 150,053,425.81 | 119,653,234.10 |
| 支付的各项税费 | 166,436,644.72 | 97,948,960.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,460,978.73 | 83,164,751.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,801,406,165.85 | 745,920,864.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 503,390,201.69 | 429,453,072.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,137,500.00 | 6,812,054.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 323,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,460,500.00 | 706,812,054.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 418,347,020.25 | 921,858,679.62 |
| 投资支付的现金 | 22,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 418,347,020.25 | 944,358,679.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -416,886,520.25 | -237,546,624.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 456,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,000,000.00 | 151,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452,500,000.00 | -150,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,849,194.10 | -2,291,879.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -355,147,124.46 | 39,614,567.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,960,646,525.51 | 2,004,150,663.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,605,499,401.05 | 2,043,765,231.67 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
2022年10月27日