证券代码:300405证券简称:科隆股份公告编号:2022-052
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是
?
否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是
?
否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 330,814,725.43 | -11.87% | 685,087,605.13 | -17.25% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -39,235,419.52 | -9,648.12% | -31,326,363.18 | -458.71% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -40,900,114.08 | -2,059.08% | -56,344,898.05 | -287,844.24% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -148,088,514.78 | -424.81% |
基本每股收益(元/股) | -0.1357 | -9,792.86% | -0.1083 | -458.61% |
稀释每股收益(元/股) | -0.1357 | -9,792.86% | -0.1083 | -458.61% |
加权平均净资产收益率 | -5.25% | -5.30% | -4.19% | -5.34% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 1,619,506,052.73 | 1,641,289,535.42 | -1.33% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 726,630,881.00 | 766,322,224.77 | -5.18% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?
是□否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 | 0.00 |
支付的永续债利息(元) | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | -0.1357 | -0.1083 |
(二)非经常性损益项目和金额
?
适用□不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 23,074,800.61 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 1,262,579.07 | 3,766,984.86 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,542.47 | ||
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 22,992.10 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 899,425.52 | 530,793.15 | |
减:所得税影响额 | 494,970.49 | 2,357,936.86 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,339.54 | 21,641.46 | |
合计 | 1,664,694.56 | 25,018,534.87 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用
?
不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用
?
不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?
适用□不适用
报告期内,受国内新冠疫情反复、国际贸易摩擦等因素影响,公司产品市场需求下降,产品毛利率低。同时,报告期内,公司为保证生产线安全、有效运行,提高生产运行效率,对公司各车间进行逐步分区域停产检修。上述原因对公司报告期内的经营情况造成了一定的影响。报告期内,公司实现营业总收入6.86亿元,较上年同期下降17.18%;净利润-3,115.54万元,较上年同期下降394.90%。主要会计数据和财务指标发生变动的情况如下:
1.货币资金:报告期末数较期初数增加7,055.98万元,增长36.42%,主要是投资活动收到的现金增加所致。
2.应收款项融资:报告期末数较期初数减少1,872.91万元,降低44.48%,主要是报告期末银行承兑汇票减少所致。
3.在建工程:报告期末数比年初数增加620.59万元,增加129.19%,主要是报告期在建工程项目增加所致。
4.使用权资产:报告期末数较期初数减少12.52万元,降低59.05%,主要是使用权资产摊销所致。
5.商誉:报告期末数较期初数减少2,457.57万元,降低99.18%,主要是报告期内出售子公司聚洵半导体所致。
6.应付职工薪酬:报告期末数较期初数减少533.37万元,降低55.81%,主要是出售子公司聚洵半导体所致。
7.其他应付款:报告期末数较期初数减少1,250.58万元,降低34.80%,主要是出售子公司聚洵半导体导致应付股利减少所致。
8.长期借款:报告期末数比年初数增加204.12万元,增加1020.62%,主要是报告期长期借款增加所致。
9.递延所得税负债:报告期末数较期初数减少194.76万元,降低55.24%,主要是报告期内出售子公司聚洵半导体所致。
10.专项储备:报告期末数较期初数减少169.09万元,降低78.26%,主要是报告期内安全投入增加所致。
11.未分配利润:报告期末数较期初数减少3,800.04万元,降低49.44%,主要是报告期亏损所致。
12.投资收益:报告期比上年同期增加2,440.49万元,增加597.88%,主要是报告期内出售子公司聚洵半导体所致。
13.信用减值损失:报告期比上年同期增加411.60万元,增长40.61%,主要是报告期内计提应收账款坏账准备增加所致。
14.资产处置收益:报告期比上年同期增加14.03万元,增加123.37%,主要是报告期内处置资产形成收益所致。
15.所得税费用:报告期比上年同期减少1,304.94万元,降低1104.12%,主要是报告期内亏损所致。
16.利润总额:报告期比上年同期减少5,476.95万元,降低466.26%,主要是疫情原因导致下游市场需求萎缩,报告期内营业收入及毛利率同比下降所致。
17.净利润:报告期比上年同期减少4,172.01万元,降低394.90%,主要是疫情原因导致下游市场需求萎缩,报告期内营业收入及毛利率同比下降所致。
18.经营活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期减少19,368.14万元,减少424.81%,主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
19.投资活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期增加9,181.67万元,增加234.79%,主要是报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加所致。
20.筹资活动产生的现金流量净额:报告期比上年同期增加17,585.85万元,增加587.99%,主要是报告期内筹资活动现金流入增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,221 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
姜艳 | 境内自然人 | 29.58% | 85,550,854.00 | 64,163,141.00 | ||
中天证券-辽阳市国有资产经营(集团)有限公司-中天证券天沃1号单一资产管理计划 | 其他 | 4.96% | 14,330,615.00 | 0 | ||
胡玉兰 | 境内自然人 | 1.72% | 4,985,340.00 | 0 | ||
王德卫 | 境内自然人 | 1.63% | 4,722,000.00 | 0 |
喀什新兴鸿溢创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.34% | 3,869,787.00 | 3,869,787.00 | 冻结 | 3,869,787 |
周宇光 | 境内自然人 | 1.29% | 3,741,912.00 | 0 | ||
#赵吉庆 | 境内自然人 | 1.01% | 2,930,130.00 | 0 | ||
林舒月 | 境内自然人 | 0.83% | 2,408,960.00 | 0 | ||
#齐培旺 | 境内自然人 | 0.83% | 2,402,000.00 | 0 | ||
#宋传学 | 境内自然人 | 0.78% | 2,246,670.00 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
姜艳 | 21,387,713.00 | 人民币普通股 | 21,387,713.00 | |||
中天证券-辽阳市国有资产经营(集团)有限公司-中天证券天沃1号单一资产管理计划 | 14,330,615.00 | 人民币普通股 | 14,330,615.00 | |||
胡玉兰 | 4,985,340.00 | 人民币普通股 | 4,985,340.00 | |||
王德卫 | 4,722,000.00 | 人民币普通股 | 4,722,000.00 | |||
周宇光 | 3,741,912.00 | 人民币普通股 | 3,741,912.00 | |||
#赵吉庆 | 2,930,130.00 | 人民币普通股 | 2,930,130.00 | |||
林舒月 | 2,408,960.00 | 人民币普通股 | 2,408,960.00 | |||
#齐培旺 | 2,402,000.00 | 人民币普通股 | 2,402,000.00 | |||
#宋传学 | 2,246,670.00 | 人民币普通股 | 2,246,670.00 | |||
#陈中立 | 2,110,865.00 | 人民币普通股 | 2,110,865.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他前10名无限售流通股股东之间、以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司未知 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用
?
不适用
(三)限售股份变动情况
?
适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
姜艳 | 65,586,562 | 16,230,300 | 14,806,879 | 64,163,141 | 高管锁定股。 | (1)实施2021年年度权益分派,导致股份增加。(2)高管锁定股部分,每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
周全凯 | 397,961 | 0 | 119,388 | 517,349 | 高管锁定股。 | (1)实施2021年年度权益分派,导致股份增加;(2)高管锁定股部分,每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
蒲云军 | 641,671 | 0 | 192,502 | 834,173 | 高管锁定股。 | (1)实施2021年年度权益分派,导致股份增加。(2)高管锁定股部分,每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 |
刘鑫 | 246,796 | 320,835 | 74,039 | 0 | 高管锁定股。 | (1)实施2021年年度权益分派,导致股份增加。(2)高管锁定股部分,每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。刘鑫于2021年12月24日辞去公司董事职务,其离职后所致股份将严格遵守下列限制性规定:1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。(3)根据相关法律法规的规定及其承诺期届满,全部锁定股份转为无限售条件股份。 |
金凤龙 | 341,421 | 443,847 | 102,426 | 0 | 高管锁定股。 | (1)实施2021年年度权益分派,导致股份增加。(2)高管锁定股部分,每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。金凤龙于2021年12月24日辞去公司董事职务,其离职后所致股份将严格遵守下列限制性规定:1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。(3)根据相关法律法规的规定及其承诺期届满,全部锁定股份转为无限售条件股份。 |
季春伟 | 313,126 | 407,064 | 93,938 | 0 | 高管锁定股。 | (1)实施2021年年度权益分派,导致股份增加。(2)高管锁定股部分,每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。季春伟于2021年12月24日辞去公司董事职务,其离职后所致股份将严格遵守下列限制性规定:1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。(3)根据相关法律法规的规定及其承诺期届满,全部锁定股份转为无限售条件股份。 |
韩旭 | 291,528 | 378,986 | 87,458 | 0 | 高管锁定股。 | (1)实施2021年年度权益分派,导致股份增加。(2)高管锁定股部分,每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。韩旭于2020年8月27日辞去公司董事职务,其离职后所致股份将严格遵守下列限制性规定:1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;2、离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。(3)根据相关法律法规的 |
规定及其承诺期届满,全部锁定股份转为无限售条件股份。 | ||||||
喀什新兴鸿溢创业投资有限公司 | 2,976,759 | 893,028 | 3,869,787 | 首发后限售股。 | 业绩对赌未完成,待回购注销。 | |
喀什泽源创业投资有限公司 | 744,188 | 223,256 | 967,444 | 首发后限售股。 | 业绩对赌未完成,待回购注销。 | |
合计 | 71,540,012 | 17,781,032 | 16,592,914 | 70,351,894 |
三、其他重要事项
?
适用□不适用
1、公司于2022年3月1日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,会议审议通过了《关于转让控股子公司聚洵半导体科技(上海)有限公司股权的议案》,同意公司转让公司所持有的控股子公司聚洵半导体科技(上海)有限公司51%股权,并与交易对象南京英锐创电子科技有限公司签署附条件生效的《股权转让协议》。2022年3月17日公司召开2022年第一次临时股东大会,审议并通过了过《关于转让控股子公司聚洵半导体科技(上海)有限公司股权的议案》。2022年5月31日,本次交易完成,公司不再持有聚洵半导体股份。详情请见公司于2022年6月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于转让控股子公司聚洵半导体科技(上海)有限公司股权交易完成的公告》(公告编号:2022-034)。
2、公司为保证生产线安全、有效运行,提高生产运行效率,公司决定对公司各车间进行逐步分区域停产检修。详情请见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于公司部分车间停产检修改造的公告》(公告编号:2022-045)。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:辽宁科隆精细化工股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 264,322,992.76 | 193,763,158.54 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 142,207,546.49 | 164,497,842.18 |
应收账款 | 411,610,511.11 | 386,695,533.36 |
应收款项融资 | 23,374,142.96 | 42,103,207.86 |
预付款项 | 53,586,724.97 | 63,944,008.78 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 21,240,945.02 | 21,706,362.34 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 188,103,860.17 | 211,470,334.93 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
发放贷款及垫款 | 4,735,400.00 | 5,883,000.00 |
其他流动资产 | 4,189,627.80 | 5,348,607.13 |
流动资产合计 | 1,113,371,751.28 | 1,095,412,055.12 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,016,521.38 | 1,058,752.98 |
固定资产 | 314,198,864.10 | 343,218,676.37 |
在建工程 | 11,009,672.74 | 4,803,822.48 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 86,843.75 | 212,074.49 |
无形资产 | 78,201,565.19 | 91,559,590.15 |
开发支出 | ||
商誉 | 202,335.23 | 24,778,071.08 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 58,876,697.76 | 47,511,968.17 |
其他非流动资产 | 42,541,801.30 | 32,734,524.58 |
非流动资产合计 | 506,134,301.45 | 545,877,480.30 |
资产总计 | 1,619,506,052.73 | 1,641,289,535.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 560,267,268.67 | 523,379,199.97 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 132,887,857.47 | 104,540,000.00 |
应付账款 | 86,935,837.39 | 101,978,602.40 |
预收款项 | ||
合同负债 | 11,220,067.15 | 10,049,658.86 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,222,607.37 | 9,556,258.05 |
应交税费 | 7,880,826.09 | 7,223,479.08 |
其他应付款 | 23,426,751.53 | 35,932,507.43 |
其中:应付利息 | 517,098.18 | 517,098.18 |
应付股利 | 14,700,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 36,176.43 | |
其他流动负债 | 26,424,805.37 | 27,914,932.63 |
流动负债合计 | 853,266,021.04 | 820,610,814.85 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 2,241,243.63 | 200,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,890,893.92 | |
递延收益 | 23,377,775.58 | 24,921,867.84 |
递延所得税负债 | 1,578,068.74 | 3,525,675.24 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 27,197,087.95 | 30,538,437.00 |
负债合计 | 880,463,108.99 | 851,149,251.85 |
所有者权益: | ||
股本 | 289,209,902.00 | 222,469,156.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 359,703,074.01 | 426,443,820.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 469,735.33 | 2,160,641.24 |
盈余公积 | 38,393,725.25 | 38,393,725.25 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 38,854,444.41 | 76,854,882.27 |
归属于母公司所有者权益合计 | 726,630,881.00 | 766,322,224.77 |
少数股东权益 | 12,412,062.74 | 23,818,058.80 |
所有者权益合计 | 739,042,943.74 | 790,140,283.57 |
负债和所有者权益总计 | 1,619,506,052.73 | 1,641,289,535.42 |
法定代表人:姜艳主管会计工作负责人:喻明振会计机构负责人:王宁
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 685,949,381.21 | 828,237,519.01 |
其中:营业收入 | 685,087,605.13 | 827,882,162.09 |
利息收入 | 861,776.08 | 355,356.92 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 739,421,256.38 | 812,374,208.52 |
其中:营业成本 | 657,761,656.49 | 728,141,648.39 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 4,844,224.67 | 5,914,105.39 |
销售费用 | 16,210,814.09 | 16,340,289.87 |
管理费用 | 34,735,567.40 | 32,748,431.58 |
研发费用 | 7,271,794.62 | 6,988,185.20 |
财务费用 | 18,597,199.11 | 22,241,548.09 |
其中:利息费用 | 23,346,722.69 | 22,681,118.79 |
利息收入 | 1,232,217.53 | 2,109,307.78 |
加:其他收益 | 3,766,984.86 | 5,167,253.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 20,322,931.26 | -4,081,931.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -872,779.10 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 4,725,602.69 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,252,509.85 | -10,136,468.65 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 26,571.22 | -113,716.62 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -43,607,897.68 | 11,424,049.47 |
加:营业外收入 | 1,126,617.81 | 908,656.60 |
减:营业外支出 | 541,658.96 | 586,159.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -43,022,938.83 | 11,746,546.79 |
减:所得税费用 | -11,867,515.14 | 1,181,879.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,155,423.69 | 10,564,667.02 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,155,423.69 | 10,564,667.02 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -31,326,363.18 | 8,733,094.80 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 170,939.49 | 1,831,572.22 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 |
变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -31,155,423.69 | 10,564,667.02 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -31,326,363.18 | 8,733,094.80 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 170,939.49 | 1,831,572.22 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1083 | 0.0302 |
(二)稀释每股收益 | -0.1083 | 0.0302 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:姜艳主管会计工作负责人:喻明振会计机构负责人:王宁
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 557,709,210.48 | 869,075,510.11 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 15,134,655.98 | 1,691,823.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,513,821.24 | 43,586,449.55 |
经营活动现金流入小计 | 597,357,687.70 | 914,353,783.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,570,591.01 | 705,678,628.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 38,948,840.94 | 47,503,048.25 |
支付的各项税费 | 25,346,997.76 | 27,209,922.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,579,772.77 | 88,369,265.94 |
经营活动现金流出小计 | 745,446,202.48 | 868,760,864.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -148,088,514.78 | 45,592,918.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,002,542.47 | 35,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 152,902.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,000.00 | 395,363.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 59,468,392.71 | 3,191,537.68 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 60,476,935.18 | 39,279,803.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,765,923.38 | 6,485,460.73 |
投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 22,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,400,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 7,765,923.38 | 78,385,460.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,711,011.80 | -39,105,657.32 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 564,162,639.86 | 413,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 564,162,639.86 | 418,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 385,890,056.68 | 425,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,219,727.15 | 23,663,185.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,102,703.82 | 145,203.30 |
筹资活动现金流出小计 | 418,212,487.65 | 448,808,388.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,950,152.21 | -29,908,388.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,016,459.20 | 529,813.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 51,589,108.43 | -22,891,314.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,888,758.54 | 158,519,152.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 184,477,866.97 | 135,627,837.81 |
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是
?
否
公司第三季度报告未经审计。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2022年10月26日