证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2022-059债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 124,073,247.22 | -5.60% | 403,483,945.82 | 5.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,204,144.10 | -66.65% | 58,222,281.74 | 13.78% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 10,554,684.19 | -24.64% | 49,875,359.38 | 14.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 26,603,566.68 | 100.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0793 | -66.67% | 0.6412 | -2.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0793 | -66.67% | 0.6412 | -2.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.97% | -2.31% | 8.21% | -1.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 959,902,557.86 | 854,679,686.83 | 12.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 735,179,327.37 | 679,644,691.83 | 8.17% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -145,551.99 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 745,537.96 | 4,316,866.96 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 208,766.47 | 615,038.85 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -4,864,630.00 | 5,023,419.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -50,155.71 | -8,273.14 | |
| 减：所得税影响额 | -609,941.19 | 1,454,577.52 | |
| 合计 | -3,350,540.09 | 8,346,922.36 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用1．合并资产负债表项目：
单位：人民币元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动比率% | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 13,384,461.60 | 1,228,500.00 | 989.50% | 主要系持有掉期合约受汇率波动影响公允价值增加所致。 |
| 在建工程 | 93,108,410.36 | 24,050,709.50 | 287.13% | 主要系高端水泵项目工程投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 31,039,611.69 | 16,634,428.74 | 86.60% | 主要系预付设备款。 |
| 短期借款 | 63,564,997.92 | - | - | 本期向银行错款增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 12,728,492.40 | 135,500.00 | 9293.72% | 主要系远期结售汇受汇率波动影响公允价值减少所致。 |
| 应付票据 | 28,496,468.56 | 11,753,900.00 | 142.44% | 主要系开具银行承兑汇票增加所致。 |
| 应付账款 | 66,128,907.86 | 112,149,976.62 | -41.04% | 主要系更多地使用银行承兑汇票支付所致。 |
| 应交税费 | 4,228,227.30 | 2,758,776.84 | 53.26% | 主要系应交当期所得税和土地使用税增加所致。 |
| 其他应付款 | 7,537,794.87 | 5,108,115.89 | 47.57% | 主要系经营性应付款项增加所致。 |
| 其他综合收益 | 3,676,458.48 | 98,995.18 | 3613.78% | 主要系外币报表折算差额所致。 |
2.合并利润表项目（年初至报告期末）
单位：人民币元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率% | 变动原因 |
| 税金及附加 | 2,800,270.27 | 1,707,056.85 | 64.04% | 主要系高端水泵项目土地使用税增加所致。 |
| 销售费用 | 10,488,063.07 | 5,819,045.29 | 80.24% | 主要系开拓内销市场，销售人员及市场开发投入增加所致。 |
| 财务费用 | -24,644,266.45 | -609,564.98 | 3942.93% | 主要系汇率波动导致汇兑收益增加所致。 |
| 其他收益 | 4,312,366.96 | 1,148,913.09 | 275.34% | 本期与日常生产经营相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 6,075,488.85 | 26,037.93 | 23233.23% | 远期、掉期合约交割所致。 |
| 信用减值损失 | 638,154.23 | 353,320.17 | 80.62% | 应收款项信用减值冲回所致。 |
| 资产减值损失 | -2,541,249.37 | -1,879,250.91 | 35.23% | 主要系计提存货跌价准备增加所致。 |
| 营业外收入 | 199,909.02 | 8,233,408.65 | -97.57% | 主要系上期收到上市奖励所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,668 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈宜文 | 境内自然人 | 19.99% | 18,150,000 | 18,150,000 | ||
| 温岭市地久电子科技有限公司 | 境内非国有法人 | 19.82% | 18,000,000 | 18,000,000 | ||
| 邵雨田 | 境内自然人 | 5.39% | 4,898,600 | |||
| 林慧 | 境内自然人 | 4.41% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 毛世良 | 境内自然人 | 4.06% | 3,683,200 | 2,762,400 | ||
| 李勇 | 境内自然人 | 3.07% | 2,785,300 | |||
| 毛世俊 | 境内自然人 | 2.86% | 2,592,600 | |||
| 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.20% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.04% | 1,850,000 | 1,850,000 | ||
| 潘军平 | 境内自然人 | 1.72% | 1,557,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 邵雨田 | 4,898,600 | 人民币普通股 | 4,898,600 | |
| 李勇 | 2,785,300 | 人民币普通股 | 2,785,300 | |
| 毛世俊 | 2,592,600 | 人民币普通股 | 2,592,600 | |
| 潘军平 | 1,557,600 | 人民币普通股 | 1,557,600 | |
| 赵林森 | 1,227,000 | 人民币普通股 | 1,227,000 | |
| 王敦俊 | 1,035,000 | 人民币普通股 | 1,035,000 | |
| 毛世良 | 920,800 | 人民币普通股 | 920,800 | |
| 滕华忠 | 908,000 | 人民币普通股 | 908,000 | |
| 潘建兵 | 772,000 | 人民币普通股 | 772,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 527,100 | 人民币普通股 | 527,100 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、陈宜文、林慧为夫妻关系； 2、温岭市地久电子科技有限公司为陈宜文、林慧夫妇控制的企业； 3、温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙）为陈宜文担任执行事务合伙人的企业； 4、温岭市益泰投资合伙企业（有限合伙）为林慧担任执行事务合伙人的企业； 5、毛世良、毛世俊为兄弟关系； 6、李勇为毛世良、毛世俊外甥。 除上述之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东滕华忠通过普通证券账户持有0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有908,000股，合计持有908,000股。 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 陈宜文 | 18,150,000 | 18,150,000 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
| 温岭市地久电子科技有限公司 | 18,000,000 | 18,000,000 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
| 邵雨田 | 6,714,600 | 6,714,600 | 0 | 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 | 2022年5月25日 | |
| 林慧 | 4,000,000 | 4,000,000 | 首发前限售股份，限售期限 | 2024年5月25日 |
| 为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | ||||||
| 李勇 | 3,876,600 | 3,876,600 | 0 | 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 | 2022年5月25日 | |
| 毛世良 | 3,683,200 | 920,800 | 2,762,400 | 董监高锁定股 | 根据董监高锁定股的规定解锁 | |
| 毛世俊 | 3,500,600 | 3,500,600 | 0 | 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 | 2022年5月25日 | |
| 潘军平 | 3,189,000 | 3,189,000 | 0 | 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 | 2022年5月25日 | |
| 赵林森 | 2,630,800 | 2,630,800 | 0 | 首发前限售股份，已于2022年5月25日解除限售。 | 2022年5月25日 | |
| 温岭市宏泰投资合伙企业（有限合伙） | 2,000,000 | 2,000,000 | 首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。 | 2024年5月25日 | ||
| 其他限售股股东 | 2,355,200 | 75 | 2,355,275 | 1、其中235.52万股为首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起36个月。2、其余为高管锁定股。 | 2024年5月25日、原定任期及届满后半年内执行董监高限售规定 | |
| 合计 | 68,100,000 | 20,832,400 | 75 | 47,267,675 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
根据公司长期发展的需要，于2021年11月27日公司与杭州元融坤房地产开发有限公司签订了2021预1635782号、2021预1635798号《浙江省商品房买卖合同（预售）》，约定公司向开发商杭州元融坤房地产开发有限公司购买坐落于浙江省杭州市钱塘新区的房产，项目名称为钱塘印中心，房产规划用途为办公。公司购买的房产预测建筑面积分别为301.77平方米、301.84平方米，套内建筑面积均为216.94平方米。截至本报告披露日，该房产尚未交付。
为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的研发能力和综合竞争力，提升盈利能力，公司考虑自身实际状况，决定向不特定对象发行可转换公司债券。2022年7月7日，公司通过深圳证券交易所创业板上市委员会召开2022年第37次上市委员会审议会议审核。2022年9月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的同意注册的《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）。2022年10月25日，公司可转换公司债券上市交易，债券代码：123160。具体内容详见于2022年7月7日、2022年9月9日、2022年
10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江泰福泵业股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-034）、《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》（公告编号：2022-044）、《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2022-055）。 因业务发展的需要，公司拟以自有资金收购张俊杰先生所持有的杭州盖德机电有限公司（以下简称“杭州盖德”）70%股份。截至本报告期末，公司与张俊杰先生签署了《杭州盖德机电有限公司股权转让协议》及相关补充协议，公司已支付了全部股权转让款共计700万元，杭州盖德已经完成了工商变更手续，成为泰福泵业的控股子公司。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江泰福泵业股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 98,048,912.55 | 123,486,751.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 13,384,461.60 | 1,228,500.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 98,818,514.96 | 116,271,408.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,612,838.21 | 4,058,208.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,428,454.40 | 5,428,471.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 234,734,738.25 | 186,790,784.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,030,093.49 | 7,270,378.03 |
| 流动资产合计 | 463,058,013.46 | 444,534,502.90 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 21,699,928.99 | 21,084,890.14 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 150,000.00 | 310,000.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,848,868.70 | 3,064,387.11 |
| 固定资产 | 270,556,290.53 | 273,798,652.95 |
| 在建工程 | 93,108,410.36 | 24,050,709.50 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 747,771.38 | 942,518.33 |
| 无形资产 | 69,687,401.00 | 63,307,386.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,147,594.13 | 3,397,280.82 |
| 递延所得税资产 | 3,608,667.62 | 3,304,930.17 |
| 其他非流动资产 | 31,039,611.69 | 16,634,428.74 |
| 非流动资产合计 | 496,844,544.40 | 410,145,183.93 |
| 资产总计 | 959,902,557.86 | 854,679,686.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 63,564,997.92 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 12,728,492.40 | 135,500.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,496,468.56 | 11,753,900.00 |
| 应付账款 | 66,128,907.86 | 112,149,976.62 |
| 预收款项 | 67,142.88 | 429,264.30 |
| 合同负债 | 14,550,094.46 | 15,616,587.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,131,107.43 | 7,358,265.87 |
| 应交税费 | 4,228,227.30 | 2,758,776.84 |
| 其他应付款 | 7,537,794.87 | 5,108,115.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 255,705.30 | 264,183.83 |
| 其他流动负债 | 120,711.70 | 108,434.79 |
| 流动负债合计 | 204,809,650.68 | 155,683,006.04 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 123,569.18 | 648,362.52 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,489,156.93 | 10,640,530.81 |
| 递延所得税负债 | 7,396,806.49 | 8,063,095.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,009,532.60 | 19,351,988.96 |
| 负债合计 | 224,819,183.28 | 175,034,995.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,800,000.00 | 90,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,283,222.61 | 279,283,132.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,676,458.48 | 98,995.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,864,548.70 | 31,864,548.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 329,555,097.58 | 277,598,015.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 735,179,327.37 | 679,644,691.83 |
| 少数股东权益 | -95,952.79 | |
| 所有者权益合计 | 735,083,374.58 | 679,644,691.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 959,902,557.86 | 854,679,686.83 |
法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 403,483,945.82 | 383,260,091.78 |
| 其中：营业收入 | 403,483,945.82 | 383,260,091.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 346,370,488.40 | 333,357,852.47 |
| 其中：营业成本 | 323,823,867.36 | 295,245,636.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,800,270.27 | 1,707,056.85 |
| 销售费用 | 10,488,063.07 | 5,819,045.29 |
| 管理费用 | 15,467,701.41 | 12,168,214.79 |
| 研发费用 | 18,434,852.74 | 19,027,463.88 |
| 财务费用 | -24,644,266.45 | -609,564.98 |
| 其中：利息费用 | 631,790.96 | 85,672.52 |
| 利息收入 | 1,999,368.18 | 1,615,176.10 |
| 加：其他收益 | 4,312,366.96 | 1,148,913.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,075,488.85 | 26,037.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -437,030.80 | -294,851.40 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 638,154.23 | 353,320.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,541,249.37 | -1,879,250.91 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -145,551.99 | 66,052.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,015,635.30 | 49,322,460.86 |
| 加：营业外收入 | 199,909.02 | 8,233,408.65 |
| 减：营业外支出 | 203,682.16 | 51,763.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,011,862.16 | 57,504,105.72 |
| 减：所得税费用 | 6,799,697.57 | 6,332,914.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,212,164.59 | 51,171,191.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,212,164.59 | 51,171,191.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 58,222,281.74 | 51,171,191.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -10,117.15 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,577,463.30 | -75,848.99 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,577,463.30 | -75,848.99 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,577,463.30 | -75,848.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 3,577,463.30 | -75,848.99 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,789,627.89 | 51,095,342.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 61,799,745.04 | 51,095,342.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -10,117.15 | |
| 八、每股收益： |
| （一）基本每股收益 | 0.6412 | 0.6545 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6412 | 0.6545 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈宜文 主管会计工作负责人：朱国庆 会计机构负责人：朱国庆
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 426,683,304.79 | 379,610,090.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,305,524.04 | 46,995,325.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,427,596.42 | 24,220,807.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 501,416,425.25 | 450,826,223.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,163,493.76 | 351,653,907.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 63,872,872.34 | 54,174,188.72 |
| 支付的各项税费 | 19,885,820.32 | 13,500,573.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,890,672.15 | 18,204,425.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 474,812,858.57 | 437,533,094.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,603,566.68 | 13,293,129.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 160,000.00 | 140,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,969,705.17 | 65,853.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299,000.00 | 522,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,428,705.17 | 728,053.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 134,226,509.48 | 61,942,114.09 |
| 投资支付的现金 | 10,542,636.11 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,912,951.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,139,460.48 | 77,434,750.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,710,755.31 | -76,706,697.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 212,472,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 224,965,088.86 | 22,637,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 43,125,169.83 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 224,965,088.86 | 278,234,669.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 161,401,497.83 | 25,543,231.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,914,933.74 | 340,346.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,671,322.81 | 79,176,030.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,987,754.38 | 105,059,607.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,977,334.48 | 173,175,062.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22,983,725.60 | -1,219,427.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,146,128.55 | 108,542,066.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 114,474,108.88 | 46,217,473.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,327,980.33 | 154,759,539.75 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江泰福泵业股份有限公司董事会
2022年10月26日