证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2022-046
金雷科技股份公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 570,596,141.55 | 23.62% | 1,211,916,786.18 | -3.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,224,094.08 | -16.27% | 235,207,122.00 | -42.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 111,180,993.49 | -8.20% | 225,668,836.91 | -39.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -87,345,969.20 | -129.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.45 | -16.27% | 0.8986 | -42.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.45 | -16.27% | 0.8986 | -42.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.42% | -1.11% | 6.98% | -6.57% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,206,704,333.93 | 3,577,289,217.57 | 17.59% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,487,745,462.29 | 3,252,805,095.55 | 7.22% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -511,631.64 | -186,111.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,412,504.90 | 4,357,093.70 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,431,342.47 | 7,290,246.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -165,750.33 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -226,426.33 | -78,246.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,062,688.81 | 1,678,946.84 | |
| 合计 | 6,043,100.59 | 9,538,285.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 404,080,645.14 | 642,003,356.17 | -37.06% | 主要是购建固定资产支付的现金增加所致。 |
| 应收款项融资 | 55,511,941.81 | 108,560,960.74 | -48.87% | 主要是报告期末持有的尚未到期的票据减少所致。 |
| 应收账款 | 731,286,657.28 | 518,084,221.97 | 41.15% | 主要是第三季度销量增加，信用期内的应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 19,644,573.68 | 13,876,215.64 | 41.57% | 主要是产能增长，以预付方式结算的采购增加所致。 |
| 在建工程 | 537,421,215.26 | 185,237,053.32 | 190.13% | 主要是报告期海上风电核心部件数字化制造项目建设投入增加所致。 |
| 无形资产 | 221,078,766.79 | 108,080,830.04 | 104.55% | 主要是海上风电核心部件数字化制造项目新征用土地所致。 |
| 短期借款 | 219,654,652.36 | 83,800,000.00 | 162.12% | 主要是报告期新增借款所致。 |
| 合同负债 | 6,564,092.84 | 1,860,209.00 | 252.87% | 主要是报告期内其他精密轴类订单快速增加，预收的货款增加所致。 |
| 其他流动负债 | 27,859,104.23 | 15,323,454.38 | 81.81% | 主要是报告期内已背书未终止确认的票据增加所致。 |
| 长期借款 | 232,155,387.56 | - | 100.00% | 主要是报告期海上风电核心部件数字化制造项目建设新增借款所致。 |
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 9,226,279.10 | 13,747,478.20 | -32.89% | 主要是出口免抵退税额减少所致。 |
| 财务费用 | -12,501,291.49 | 1,238,189.90 | -1109.64% | 主要是汇兑收益增加及利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失 | -5,095,282.05 | -1,368,418.43 | 272.35% | 主要是报告期内应收账款增长所致。 |
| 资产减值损失 | 3,222,137.60 | -6,674,926.09 | -148.27% | 主要是报告期内质保金账龄结构优化所致。 |
| 现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 41,115,996.75 | 13,417,183.40 | 206.44% | 主要是报告期内收到的出口退税增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,553,429.74 | 32,152,269.20 | -54.74% | 主要是报告期内收到的奖补资金减少所致。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,290,246.58 | 32,918,366.86 | -77.85% | 主要是以公允价值计量的结构性存款收益减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 625,259,231.70 | 262,659,555.25 | 138.05% | 主要是报告期海上风电核心部件数字化制造项目建设投入增加所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 440,960,037.28 | 42,802,951.88 | 930.21% | 主要是报告期海上风电核心部件数字化制造项目建设提取借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,471 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 伊廷雷 | 境内自然人 | 39.22% | 102,662,336.00 | 76,996,752.00 | ||
| 苏东桥 | 境内自然人 | 2.88% | 7,547,500.00 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 2,900,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.87% | 2,267,561.00 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.82% | 2,147,909.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,999,283.00 | |||
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.73% | 1,912,400.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.71% | 1,846,129.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,823,000.00 | |||
| 兴业银行股份有限公司－中邮研究精选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.69% | 1,800,000.00 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 伊廷雷 | 25,665,584.00 | 人民币普通股 | 25,665,584.00 | |||
| 苏东桥 | 7,547,500.00 | 人民币普通股 | 7,547,500.00 | |||
| 中国民生银行股份有限公司－中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 2,900,000.00 | 人民币普通股 | 2,900,000.00 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 2,267,561.00 | 人民币普通股 | 2,267,561.00 | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 2,147,909.00 | 人民币普通股 | 2,147,909.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－西部利得碳中和混合型发起式证券投资基金 | 1,999,283.00 | 人民币普通股 | 1,999,283.00 | |||
| 中信建投证券股份有限公司－建信新能源行业股票型证券投资基金 | 1,912,400.00 | 人民币普通股 | 1,912,400.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1,846,129.00 | 人民币普通股 | 1,846,129.00 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深 | 1,823,000.00 | 人民币普通股 | 1,823,000.00 | |||
| 兴业银行股份有限公司－中邮研究精选混合型证券投资基金 | 1,800,000.00 | 人民币普通股 | 1,800,000.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间、前10名无限售股股东之间、以及其他前 10 名无限售股股东和前 10 名股东之间是否存在关联 | |||||
| 关系， 也未知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 伊廷雷 | 76,996,752 | 76,996,752 | 公司董事长、实际控制人，按持股数量75%锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | ||
| 李新生 | 483,801 | 120,000 | 363,801 | 公司副董事长，按持股数量75%锁定 | 每年按持股总数的25%解除限售 | |
| 合计 | 77,480,553 | 120,000 | 0 | 77,360,553 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）向特定对象发行股票
公司于2022年8月25日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2022年9月13日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，详见公司于2022年8月26日在巨潮资讯网披露的《2022年向特定对象发行股票预案》及相关公告。 2022年10月20日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理金雷科技股份公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2022〕510 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。详见公司于2022年10月21日在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》及其他相关公告。
（二）拟变更控制权事项终止
2021年7月16日，公司控股股东、实际控制人伊廷雷先生与山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金”）签署了《山东省财金投资集团有限公司与伊廷雷附条件生效的股权转让协议》，伊廷雷先生拟分两次向山东财金转让其持有的公司股份39,263,019股（占公司总股本的15.00%），其中，第一次转让25,665,580股（占公司总股本的
9.81%），在相关股份达到可转让条件后第二次转让13,597,439 股，并在第一次股份转让完成后将另外持有的公司股份38,000,000 股（占公司总股本的14.52%）所对应的表决权委托给山东财金行使。在第一次股份转让完成且前述表决权委托后，山东财金将持有公司 24.32%表决权，伊廷雷及其一致行动人表决权比例下降至 15.66%，山东财金将成为上市公司控股股东，山东省财政厅将成为上市公司实际控制人。
2021年7月16日，公司与山东财金签署了《关于金雷科技股份公司2021年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》，在山东财金成为公司控股股东后，山东财金拟认购公司向特定对象发行的 55,636,620 股股票。 2022年8月1日，公司、伊廷雷与山东财金签署《协议书》，解除了2021年7月16日签署的《山东省财金投资集团有限公司与伊廷雷附条件生效的股权转让协议》《关于金雷科技股份公司 2021年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》，控制权变更事项终止，公司控股股东、实际控制人仍为伊廷雷先生。 具体内容详见公司于2021年7月17日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》等相关公告，2022 年3月10日披露的《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更事项的进展公告》，2022年3月29日披露的《关于终止2021年向特定对象发行股票事项的公告》，2022年8月1日披露的《关于终止控制权变更事项的公告》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金雷科技股份公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 404,080,645.14 | 642,003,356.17 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 145,611,114.67 | 121,547,950.35 |
| 应收账款 | 731,286,657.28 | 518,084,221.97 |
| 应收款项融资 | 55,511,941.81 | 108,560,960.74 |
| 预付款项 | 19,644,573.68 | 13,876,215.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 436,864.26 | 6,008,341.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 602,921,441.16 | 476,472,407.87 |
| 合同资产 | 20,393,885.00 | 18,139,422.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 84,464,438.81 | 99,393,341.74 |
| 流动资产合计 | 2,064,351,561.81 | 2,004,086,218.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 27,039,600.00 | 27,039,600.00 |
| 其他非流动金融资产 | 186,019,543.08 | 209,625,293.41 |
| 投资性房地产 | 19,382,995.94 | 20,262,985.61 |
| 固定资产 | 1,070,543,877.47 | 954,442,071.94 |
| 在建工程 | 537,421,215.26 | 185,237,053.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 221,078,766.79 | 108,080,830.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,259,165.49 | 10,323,201.36 |
| 其他非流动资产 | 70,607,608.09 | 58,191,963.85 |
| 非流动资产合计 | 2,142,352,772.12 | 1,573,202,999.53 |
| 资产总计 | 4,206,704,333.93 | 3,577,289,217.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 219,654,652.36 | 83,800,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 123,218,458.78 | 100,640,589.30 |
| 预收款项 | 82,083.56 | 709,026.06 |
| 合同负债 | 6,564,092.84 | 1,860,209.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 790,724.25 | 10,966,260.71 |
| 应交税费 | 31,890,275.52 | 36,625,977.90 |
| 其他应付款 | 244,714.13 | 231,657.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 27,859,104.23 | 15,323,454.38 |
| 流动负债合计 | 410,304,105.67 | 250,157,174.35 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 232,155,387.56 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,507,850.78 | 34,199,692.31 |
| 递延所得税负债 | 43,991,527.63 | 40,127,255.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 308,654,765.97 | 74,326,947.67 |
| 负债合计 | 718,958,871.64 | 324,484,122.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 261,753,484.00 | 261,753,484.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,153,492,167.64 | 1,153,492,167.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 6,064,902.79 | 6,064,902.79 |
| 专项储备 | 60,490.28 | 327,245.54 |
| 盈余公积 | 163,350,749.30 | 163,350,749.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,903,023,668.28 | 1,667,816,546.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,487,745,462.29 | 3,252,805,095.55 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 3,487,745,462.29 | 3,252,805,095.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,206,704,333.93 | 3,577,289,217.57 |
法定代表人：伊廷雷 主管会计工作负责人：周丽 会计机构负责人：王建婷
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,211,916,786.18 | 1,261,612,002.31 |
| 其中：营业收入 | 1,211,916,786.18 | 1,261,612,002.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 950,267,769.18 | 823,785,199.81 |
| 其中：营业成本 | 866,956,958.22 | 728,120,129.26 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,226,279.10 | 13,747,478.20 |
| 销售费用 | 4,618,790.42 | 4,275,323.73 |
| 管理费用 | 41,577,164.85 | 33,400,473.12 |
| 研发费用 | 40,389,868.08 | 43,003,605.60 |
| 财务费用 | -12,501,291.49 | 1,238,189.90 |
| 其中：利息费用 | 3,042,013.35 | 0.00 |
| 利息收入 | 11,607,304.04 | 7,644,520.12 |
| 加：其他收益 | 2,805,287.87 | 1,527,150.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,290,246.58 | 32,918,366.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -165,750.33 | 5,652,798.41 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,095,282.05 | -1,368,418.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,222,137.60 | -6,674,926.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -112,370.11 | -13,420.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 269,593,286.56 | 469,868,353.57 |
| 加：营业外收入 | 1,888,642.28 | 3,559,244.98 |
| 减：营业外支出 | 488,824.36 | 251,825.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 270,993,104.48 | 473,175,773.10 |
| 减：所得税费用 | 35,785,982.48 | 65,309,302.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,207,122.00 | 407,866,470.84 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 235,207,122.00 | 407,866,470.84 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 235,207,122.00 | 407,866,470.84 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 235,207,122.00 | 407,866,470.84 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 235,207,122.00 | 407,866,470.84 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.8986 | 1.5582 |
| （二）稀释每股收益 | 0.8986 | 1.5582 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：伊廷雷 主管会计工作负责人：周丽 会计机构负责人：王建婷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,722,129.73 | 1,206,517,113.96 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 41,115,996.75 | 13,417,183.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,553,429.74 | 32,152,269.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,008,391,556.22 | 1,252,086,566.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 857,877,166.71 | 741,065,465.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 143,792,702.80 | 118,665,950.50 |
| 支付的各项税费 | 63,881,699.08 | 63,616,989.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,185,956.83 | 37,335,400.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,095,737,525.42 | 960,683,805.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -87,345,969.20 | 291,402,761.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,440,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,290,246.58 | 32,918,366.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,431,327.43 | 99,922.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 320,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,161,574.01 | 353,018,289.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 625,259,231.70 | 262,659,555.25 |
| 投资支付的现金 | 21,346.53 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 625,280,578.23 | 312,659,555.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -593,119,004.22 | 40,358,734.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 440,960,037.28 | 42,802,951.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,008.80 | 5,935,642.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,998,046.08 | 48,738,594.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,125,918.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,327,538.94 | 157,301,910.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,976.80 | 5,964,221.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,370,515.74 | 198,392,050.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,627,530.34 | -149,653,456.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,754,013.53 | -26,986.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,083,429.55 | 182,081,052.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 637,892,081.60 | 419,508,302.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 396,808,652.05 | 601,589,355.21 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
金雷科技股份公司董事会2022年10月26日