证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2022-060
浙江金固股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 771,834,976.02 | 17.98% | 2,256,453,761.96 | 20.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,806,118.14 | -89.27% | 903,364,949.49 | 620.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,039,808.16 | 100.98% | -46,921,223.29 | 69.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -190,005,000.81 | 3.05% |
| 基本每股收益（元/股） | 0 | -100.00% | 0.90 | 592.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0 | -100.00% | 0.90 | 592.31% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.14% | -1.29% | 21.03% | 17.73% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,872,120,963.89 | 6,611,574,802.02 | 19.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,829,506,663.28 | 3,822,543,985.63 | 26.34% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -16,157.15 | 1,207,474,969.72 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,941,502.22 | 12,902,008.55 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 32,100.00 | 64,200.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -9,454.72 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,860,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,270,584.54 | 3,515,897.84 | |
| 减：所得税影响额 | 2,461,352.13 | 278,520,594.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 367.50 | 854.58 | |
| 合计 | 4,766,309.98 | 950,286,172.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 主要会计数据 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 903,364,949.49 | 125,316,190.71 | 620.87% | 主要系对新康众股权投资会计核算方法变更产生的投资收益所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -46,921,223.29 | -155,598,259.09 | 69.84% | 主要系公司汽车后市场业务经营亏损所致。 |
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 应收款项融资 | 7,815,559.60 | 54,500,694.93 | -85.66% | 主要系本期期后背书票据减少所致。 |
| 预付款项 | 440,809,103.07 | 241,062,241.66 | 82.86% | 主要系本期业务增长预付货款增加所致。 |
| 长期股权投资 | 146,195,666.21 | 461,488,443.33 | -68.32% | 主要系对新康众股权投资会计核算方法变更所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 1,960,346,253.90 | 580,646,253.90 | 237.61% | 主要系对新康众股权投资会计核算方法变更所致。 |
| 长期待摊费用 | 4,360,032.78 | 7,023,404.33 | -37.92% | 主要系对经营租入固定资产改良支出摊销额减少所致。 |
| 应付票据 | 434,127,264.76 | 322,698,541.86 | 34.53% | 主要系本期支付采用票据结算增加所致。 |
| 预收款项 | 4,613,291.15 | 3,364,654.38 | 37.11% | 主要系本期预收房租租赁款增加所致。 |
| 合同负债 | 89,674,177.34 | 145,370,464.84 | -38.31% | 主要系本期预收合同货款减少所致。 |
| 应付职工薪酬 | 14,267,933.12 | 37,632,348.86 | -62.09% | 主要系本期职工工资支出减少所致。 |
| 应交税费 | 3,023,880.24 | 8,108,605.20 | -62.71% | 主要系本期应交税费减少所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,528,408.31 | 9,918,993.87 | -34.18% | 主要系本期房屋租入减少所致。 |
| 其他流动负债 | 7,886,883.36 | 17,747,780.87 | -55.56% | 主要系本期预收合同货款减少所致。 |
| 租赁负债 | 11,032,867.42 | 21,784,370.31 | -49.35% | 主要系本期房屋租入减少所致。 |
| 递延所得税负债 | 237,762,782.10 | 5,348,819.18 | 4345.15% | 主要系对新康众股权投资会计核算方法变更产生的投资收益确认的递延所得税负债所致。 |
| 库存股 | 175,449,153.05 | 306,463,527.05 | -42.75% | 主要系本期库存股用于员工股权激励导致减少。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 税金及附加 | 7,310,878.11 | 4,335,550.57 | 68.63% | 主要系本期缴纳房产税所致。 |
| 投资收益 | 1,185,799,797.06 | 220,813,075.73 | 437.02% | 主要系对新康众股权投资会计核算方法变更产生的投资收益所致。 |
| 所得税费用 | 258,763,462.64 | 36,903,459.91 | 601.19% | 主要系对新康众股权投资会计核算方法变更产生的投资收益确认的递延所得税费用影响所致。 |
| 现流表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度% | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,682,671.79 | 256,869,003.83 | -97.01% | 主要系本期收回投资收到现金比同期减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,537,002.23 | -3,616,235.73 | 861.48% | 主要系本期投资增加筹资活动现金流入增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,383 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 孙锋峰 | 境内自然人 | 10.03% | 100,473,422 | 85,359,423 | 质押 | 100,473,422 |
| 孙金国 | 境内自然人 | 5.10% | 51,107,461 | 0 | 质押 | 51,107,461 |
| 南宁产投新兴一号投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 50,095,742 | 0 | 0 | |
| 合肥东鑫产投创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 50,095,742 | 0 | 0 | |
| 合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 50,095,742 | 0 | 0 | |
| 浙江金固股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 3.86% | 38,647,307 | 0 | 0 | |
| 孙利群 | 境内自然人 | 2.05% | 20,567,555 | 0 | 质押 | 20,567,555 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.94% | 19,442,344 | 0 | 0 | |
| 金元顺安基金－宁波银行－杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.92% | 19,248,275 | 0 | 0 | |
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募基金 | 其他 | 1.90% | 19,002,771 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 孙金国 | 51,107,461 | 人民币普通股 | 51,107,461 | |||
| 南宁产投新兴一号投资基金合伙企业（有限合伙） | 50,095,742 | 人民币普通股 | 50,095,742 | |||
| 合肥东鑫产投创业投资合伙企业（有限合伙） | 50,095,742 | 人民币普通股 | 50,095,742 | |||
| 合肥产投兴巢低碳创业投资合伙企业（有限合伙） | 50,095,742 | 人民币普通股 | 50,095,742 | |||
| 浙江金固股份有限公司－第一期员工持股计划 | 38,647,307 | 人民币普通股 | 38,647,307 | |||
| 孙利群 | 20,567,555 | 人民币普通股 | 20,567,555 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 19,442,344 | 人民币普通股 | 19,442,344 | |||
| 金元顺安基金－宁波银行－杭州乾瞳投资管理合伙企业（有限合伙） | 19,248,275 | 人民币普通股 | 19,248,275 | |||
| 杭州东方嘉富资产管理有限公司－东方嘉富－兴瑞1号专项私募基金 | 19,002,771 | 人民币普通股 | 19,002,771 | |||
| 杭州富阳开发区产业投资有限公司 | 17,204,130 | 人民币普通股 | 17,204,130 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 孙金国、孙利群、孙锋峰是公司控股股东（孙金国、孙利群为两夫妻，孙锋峰为两人之子）。除此之外，未知上述其他股东是否存在关联关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司是一家以汽车车轮的研发、生产、销售为主营业务的高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选为“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”，2021年被国家工信部评为绿色工厂。公司也是一家研发驱动型企业，公司是国家级、省级的知识产权示范企业，并通过了国家知识产权优
势企业的复核。公司高度重视科技创新和产品研发，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成了完善的综合研究、开发体系。最近党的二十大胜利闭幕，习近平总书记在二十大的报告中提到“绿色低碳发展”：
将完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，发展绿色低碳产业；以及“积极稳妥推进碳达峰碳中和”：将重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度“双控”制度，推动能源清洁低碳高效利用，推进工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型，完善碳排放统计核算制度，健全碳排放权市场交易制度，提升生态系统碳汇能力。这些都将对国内新能源汽车带来了积极的影响。同时，我国宏观经济将保持稳定增长，市场消费信心也将明显恢复，汽车行业逐步呈现出恢复增长态势，尤其是新能源汽车产销继续保持高速增长势头。据中国汽车工业协会数据显示，2022年1至9月，我国汽车产销量分别达1963.2万辆和1947万辆，同比增长7.4%和4.4%。其中，新能源汽车产销量分别达
471.7万辆和456.7万辆，同比增长120%和110%，市场占有率达23.5%。
国家政策以及新能源汽车的快速发展，给公司带来了新的机遇，公司深耕多年自主研发的阿凡达低碳车轮上游原材料相比铝合金，能大幅节约能源、减少碳排放，符合国家“实施全面节约战略”，战略上也高度契合国家关于“绿色低碳发展”以及“碳达峰碳中和”的发展规划。同时，针对新能源汽车景气度的持续高涨，以及新能源汽车产业链的快
速发展，公司及时调整战略目标，认清产业现状与发展趋势，聚焦汽车车轮业务，引领汽车车轮轻量化技术发展，应用公司深耕多年自主研发的“阿凡达”低碳车轮技术，制造轻量化、高精度、高强度的新型产品，卡位新能源赛道，抓住传统车向新能源汽车转型的机遇，与主流新能源车企开展战略合作。
报告期内，公司重点发展阿凡达低碳车轮业务，将集中资源向阿凡达低碳车轮业务倾斜，不断拓展市场，推广阿凡达低碳车轮，同时，公司重点推进阿凡达富阳工厂、南宁工厂、合肥工厂项目建设，确保阿凡达低碳车轮产能按计划扩建，为日后满足市场需求打下坚实的基础。随着阿凡达低碳车轮产能扩建的逐步实施，公司未来发展前景较好。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金固股份有限公司
2022年10月26日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 419,904,677.52 | 555,172,360.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 68,989.91 | 91,444.87 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 33,474,996.12 | |
| 应收账款 | 470,379,203.62 | 411,867,125.27 |
| 应收款项融资 | 7,815,559.60 | 54,500,694.93 |
| 预付款项 | 440,809,103.07 | 241,062,241.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 92,782,212.39 | 80,425,406.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,299,653,280.94 | 1,221,068,592.04 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,679,857.03 | 60,577,558.10 |
| 流动资产合计 | 2,815,567,880.20 | 2,624,765,423.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 245,746,945.15 | 284,209,698.70 |
| 长期股权投资 | 146,195,666.21 | 461,488,443.33 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,960,346,253.90 | 580,646,253.90 |
| 投资性房地产 | 465,907,388.56 | 473,910,370.62 |
| 固定资产 | 870,399,319.74 | 966,141,768.50 |
| 在建工程 | 891,840,185.60 | 719,161,655.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,718,919.52 | 35,577,026.90 |
| 无形资产 | 262,918,867.92 | 261,179,618.29 |
| 开发支出 | 3,126,332.92 | |
| 商誉 | 32,285,220.01 | 32,285,220.01 |
| 长期待摊费用 | 4,360,032.78 | 7,023,404.33 |
| 递延所得税资产 | 68,465,428.33 | 89,213,318.21 |
| 其他非流动资产 | 87,242,523.05 | 75,972,599.59 |
| 非流动资产合计 | 5,056,553,083.69 | 3,986,809,378.04 |
| 资产总计 | 7,872,120,963.89 | 6,611,574,802.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,631,037,951.88 | 1,878,499,142.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 434,127,264.76 | 322,698,541.86 |
| 应付账款 | 186,276,113.73 | 181,874,467.18 |
| 预收款项 | 4,613,291.15 | 3,364,654.38 |
| 合同负债 | 89,674,177.34 | 145,370,464.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,267,933.12 | 37,632,348.86 |
| 应交税费 | 3,023,880.24 | 8,108,605.20 |
| 其他应付款 | 49,976,132.12 | 38,610,441.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,528,408.31 | 9,918,993.87 |
| 其他流动负债 | 7,886,883.36 | 17,747,780.87 |
| 流动负债合计 | 2,427,412,036.01 | 2,643,825,441.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 162,843.77 | 232,791.08 |
| 长期借款 | 348,259,669.35 | 97,551,773.81 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,032,867.42 | 21,784,370.31 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,477,492.02 | 20,084,124.70 |
| 递延所得税负债 | 237,762,782.10 | 5,348,819.18 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 611,695,654.66 | 145,001,879.08 |
| 负债合计 | 3,039,107,690.67 | 2,788,827,320.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,001,914,821.00 | 1,001,914,821.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,018,470,526.19 | 3,044,746,345.67 |
| 减：库存股 | 175,449,153.05 | 306,463,527.05 |
| 其他综合收益 | -18,213,503.37 | -17,072,677.01 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 101,631,156.33 | 101,631,156.33 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 901,152,816.18 | -2,212,133.31 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,829,506,663.28 | 3,822,543,985.63 |
| 少数股东权益 | 3,506,609.94 | 203,496.30 |
| 所有者权益合计 | 4,833,013,273.22 | 3,822,747,481.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,872,120,963.89 | 6,611,574,802.02 |
法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：师庆运 会计机构负责人：师庆运
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,256,453,761.96 | 1,873,118,237.66 |
| 其中：营业收入 | 2,256,453,761.96 | 1,873,118,237.66 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,293,758,786.10 | 1,946,337,677.38 |
| 其中：营业成本 | 2,037,928,068.24 | 1,663,036,047.28 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | -69,947.31 | -1,262,758.39 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,310,878.11 | 4,335,550.57 |
| 销售费用 | 53,480,841.67 | 59,791,299.08 |
| 管理费用 | 116,612,170.29 | 116,810,013.03 |
| 研发费用 | 29,314,683.87 | 34,581,863.20 |
| 财务费用 | 49,182,091.23 | 69,045,662.61 |
| 其中：利息费用 | 64,003,251.00 | 67,076,462.94 |
| 利息收入 | 2,592,837.94 | 1,646,009.17 |
| 加：其他收益 | 13,013,199.41 | 14,235,476.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,185,799,797.06 | 220,813,075.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -13,706,331.69 | -80,352,260.72 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -22,454.96 | 29,989.19 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -849,426.84 | 459,456.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,649,520.31 | -4,026,312.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -555,785.36 | 339,144.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,158,430,784.86 | 158,631,389.56 |
| 加：营业外收入 | 4,992,552.75 | 4,770,059.59 |
| 减：营业外支出 | 1,591,811.84 | 967,338.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,161,831,525.77 | 162,434,110.69 |
| 减：所得税费用 | 258,763,462.64 | 36,903,459.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 903,068,063.13 | 125,530,650.78 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 903,068,063.13 | 125,530,650.78 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 903,364,949.49 | 125,316,190.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -296,886.36 | 214,460.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,140,826.36 | -2,429,003.82 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,140,826.36 | -2,429,003.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,140,826.36 | -2,429,003.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,140,826.36 | -2,429,003.82 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 901,927,236.77 | 123,101,646.96 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 902,224,123.13 | 122,887,186.89 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -296,886.36 | 214,460.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.90 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.90 | 0.13 |
法定代表人：孙锋峰 主管会计工作负责人：师庆运 会计机构负责人：师庆运
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,492,120,947.63 | 1,988,138,477.95 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,063,071.33 | 47,617,949.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 139,723,086.59 | 306,983,521.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,686,907,105.55 | 2,342,739,948.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,492,062,350.05 | 1,767,701,952.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 158,582,939.87 | 151,571,593.54 |
| 支付的各项税费 | 40,423,703.19 | 28,279,674.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,843,113.25 | 591,177,412.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,876,912,106.36 | 2,538,730,634.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,005,000.81 | -195,990,685.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,050,000.00 | 663,138,747.93 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,065,562.02 | 280,636.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 409,646.00 | 202,990.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 127,007,179.43 | 46,520,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 130,532,387.45 | 710,142,374.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,764,215.66 | 150,651,329.31 |
| 投资支付的现金 | 11,085,500.00 | 300,857,060.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,764,980.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,849,715.66 | 453,273,370.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,682,671.79 | 256,869,003.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,600,000.00 | 22,773,874.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,069,255,899.55 | 1,711,966,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 131,014,374.00 | 9,353,392.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,203,870,273.55 | 1,744,093,267.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,104,825,500.00 | 1,614,260,214.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,807,676.21 | 62,683,900.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,700,095.11 | 70,765,389.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,176,333,271.32 | 1,747,709,503.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,537,002.23 | -3,616,235.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | 4,028,358.59 | -975,446.84 |
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,756,968.20 | 56,286,635.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,922,889.65 | 253,158,099.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 162,165,921.45 | 309,444,735.39 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江金固股份有限公司董事会