证券代码：000571 证券简称：ST大洲 公告编号：定2022-03
新大洲控股股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 304,788,187.72 | -23.17% | 1,051,764,862.35 | 29.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -233,749.78 | 95.00% | 75,903,224.13 | 215.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,999,286.35 | -47.87% | 88,317,653.05 | 251.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 497,943,790.86 | 73.71% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0003 | 94.74% | 0.0932 | 215.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0003 | 94.74% | 0.0932 | 215.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.05% | 1.08% | 17.29% | 31.47% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,113,750,640.93 | 2,803,302,733.07 | 11.07% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 472,545,877.48 | 405,558,021.66 | 16.52% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,846.35 | -76,333.80 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 164,080.03 | 595,975.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,192,591.15 | -12,358,062.26 | 主要为本公司计提蔡来寅案预计负债和所得税滞纳金。 |
| 减：所得税影响额 | 612,817.99 | 900,694.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -406,446.64 | -324,686.39 | |
| 合计 | -2,233,036.12 | -12,414,428.92 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、收入、利润变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减率 |
| 营业收入 | 1,051,764,862.35 | 810,911,234.81 | 29.70% |
| 营业利润 | 274,579,188.12 | 8,927,756.74 | 2975.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 75,903,224.13 | -65,894,506.99 | 215.19% |
（1）营业收入同比增加29.70%，主要系内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）煤炭销售收入同比增加。
（2）归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因：主要系五九集团本报告期实现的净利润同比增加所致。
（3）各产业贡献净利润变动原因分析：
①五九集团1-9月份累计生产原煤209.96万吨，销售原煤200.27万吨，分别较上年同期减少4.13%和7.56%。因胜利煤矿三季度工作面搬家，煤质有所下降，导致产销量同比减少，但整个报告期内受煤炭价格上涨利好影响，1-9月累计实现营业收入9.49亿元，同比增加50.55%。1-9月累计实现净利润3.35亿元，同比增加251.33%，按持股比例向本公司贡献净利润17,105.47万元。
②食品业务1-9月累计亏损4,043.63万元，同比减亏8.09%。主要系宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）经营净利润同比减亏和子公司恒阳拉美投资控股有限公司（以下简称“恒阳拉美”）及恒阳香港发展有限公司（以下简称“恒阳香港”）汇兑收益同比增加所致。其中：1）国内公司：本报告期因国内业务调整，本年度新设子公司上海新大洲实业有限公司公司于第三季度开始有牛肉销售业务。国内公司1-9月累计实现营业收入390.13万元，亏损1,316.30万元，同比减亏797.34万元，亏损主要为财务费用所致。 2）境外公司：食品产业境外投资平台及乌拉圭工厂1-9月亏损2,727.33万元，同比增亏441.55万元。乌拉圭22厂和177厂1-9月实现营业收入9,290.75万元，同比减少30.73%，亏损4,016.57万元，同比增亏1,834.86万元，因受海外疫情影响，产量不足及牛价上涨，造成销售价格与成本倒挂，净利润同比增亏；本报告期对合营公司乌拉圭224厂按权益法确认的投资损失298.18万元；境外投资平台贡献净利润1,587.42万元，主要为财务费用汇兑收益。
③本公司及其他业务1-9月亏损5,471.52万元，同比减亏1,587.25万元，主要原因新大洲香港发展有限公司（以下简称“新大洲香港发展”）汇兑收益同比增加、本公司计提预计负债同比减少及上海瑞斐投资有限公司（以下简称“上海瑞斐”）坏账准备转回所致。
2、现金流量表主要项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 497,943,790.86 | 286,658,822.61 | 73.71% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,423,364.95 | 25,866,990.51 | -619.67% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,117,416.00 | -167,827,358.80 | 72.52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 319,877,387.70 | 143,967,647.31 | 122.19% |
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：五九集团销售煤炭收到的现金同比增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本报告期本公司的全资子公司恒阳香港购买224厂另50%股权使投资支付的现金同比增加及去年同期收到内蒙古新大洲能源科技有限公司股权转让款和处置漳州恒阳食品有限公司（以下简称“漳州恒阳”）资产收到现金使收回投资收到的现金同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本报告期五九集团和本公司偿还借款及偿付利息支付的现金同比减少所致。
（4）现金及现金等价物净增加额同比增加的主要原因是：本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加所致。
3、其他项目变动情况及原因分析：（金额单位：人民币元）
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比增减额 | 同比增减率 | 原因说明 |
| 营业收入 | 1,051,764,862.35 | 810,911,234.81 | 240,853,627.54 | 29.70% | 主要系五九集团煤炭销售收入同比增加所致。 |
| 税金及附加 | 115,693,786.28 | 77,657,596.72 | 38,036,189.56 | 48.98% | 主要系五九集团煤炭销售收入同比增加致税金及附加同比增加。 |
| 财务费用 | 8,976,408.09 | 45,671,640.17 | -36,695,232.08 | -80.35% | 主要系新大洲香港发展、恒阳拉美和恒阳香港财务费用汇兑收益同比增加及五九集团利息支出同比减少所致。 |
| 其他收益 | 595,975.65 | 17,153,055.69 | -16,557,080.04 | -96.53% | 主要系上年同期五九集团收到退三矿和鑫鑫矿采矿权价款,本报告期无此项收益。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -14,217,297.87 | -10,058,594.39 | -4,158,703.48 | -41.34% | 主要系本报告期对合营公司乌拉圭224厂和联营公司大连桃源商城商业发展有限公司按权益法确认的投资损失同比增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,086,030.46 | 22,381.79 | 7,063,648.67 | 31559.80% | 主要系上海瑞斐收回其他应收款项，计提的坏账准备转回所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | - | -3,976,024.59 | 3,976,024.59 | 100.00% | 主要系较上年同期减少五九集团预付账款坏账准备和漳州恒阳在建工程减值准备所致。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -76,333.80 | 4,638,604.93 | -4,714,938.73 | -101.65% | 主要系同比减少五九集团固定资产处置收益所致。 |
| 营业外收入 | 3,119,046.86 | 5,369,980.93 | -2,250,934.07 | -41.92% | 主要系五九集团营业外收入同比减少所致。 |
| 营业外支出 | 15,477,109.12 | 24,474,446.04 | -8,997,336.92 | -36.76% | 主要系五九集团营业外支出同比减少所致。 |
| 所得税费用 | 22,672,469.80 | 10,043,695.75 | 12,628,774.05 | 125.74% | 主要系五九集团所得税费用同比增加所致。 |
| 少数股东损益 | 163,645,431.93 | 45,674,102.87 | 117,971,329.06 | 258.29% | 主要系五九集团本报告期实现的净利润同比增加确认的少数股东损益同比增加所致。 |
| 资产负债表项目 | 期末 | 年初 | 较年初增减额 | 较年初增减率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 481,361,078.05 | 161,445,223.31 | 319,915,854.74 | 198.16% | 主要系五九集团销售煤炭收到的现金较年初增加所致。 |
| 应收账款 | 995,850.25 | 11,772,764.15 | -10,776,913.90 | -91.54% | 主要系乌拉圭22厂应收账款较年初减少所致。 |
| 预付款项 | 42,751,802.65 | 28,707,153.49 | 14,044,649.16 | 48.92% | 主要系宁波恒阳预付采购货款所致。 |
| 其他应收款 | 60,506,011.43 | 101,025,827.38 | -40,519,815.95 | -40.11% | 本报告期收到大连桃源荣盛市场有限公司应收款项所致。 |
| 在建工程 | 12,284,205.24 | 8,568,651.80 | 3,715,553.44 | 43.36% | 主要系五九集团牙星矿集中供热系统改造工程增加和新增胜利煤矿南部开拓巷道工程所致。 |
| 其他非流动资产 | 128,528,010.78 | 42,971,808.28 | 85,556,202.50 | 199.10% | 主要系本公司全资子公司恒阳香港购买224厂的另 |
| 50%股权，已支付股权收购款1250.69万美元，但尚未完成股权交割相关手续，故本公司将其列为其他非流动资产所致。 | |||||
| 应付票据 | 3,963,951.82 | 13,717,241.39 | -9,753,289.57 | -71.10% | 主要系宁波恒阳应付票据到期解付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 327,345,547.20 | 144,026,805.23 | 183,318,741.97 | 127.28% | 主要系本公司重分类为一年内到期的长期借款较年初增加所致。 |
| 其他流动负债 | 77,091,732.11 | 57,835,452.56 | 19,256,279.55 | 33.29% | 主要为五九集团缴纳胜利煤矿采矿权出让金较年初增加所致。 |
| 长期借款 | - | 176,155,861.71 | -176,155,861.71 | -100.00% | 系本公司长期借款于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 租赁负债 | 4,377,020.92 | 6,646,464.43 | -2,269,443.51 | -34.15% | 房租支付摊销所致。 |
| 其他综合收益 | -2,855,668.03 | 22,156,976.10 | -25,012,644.13 | -112.89% | 主要系境外子公司外币报表折算差额较年初减少所致。 |
| 专项储备 | 33,003,971.20 | 16,906,695.38 | 16,097,275.82 | 95.21% | 系五九集团计提的安全生产费和维简费较年初增加所致。 |
| 少数股东权益 | 653,154,949.06 | 474,043,507.02 | 179,111,442.04 | 37.78% | 主要系本报告期五九集团实现净利润同比增加而使确认的少数股东权益同比增加所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 50,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 大连和升控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.25% | 107,847,136.00 | 0 | 质押 | 64,200,000.00 | |||
| 冻结 | 107,847,136.00 | ||||||||
| 富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金 | 其他 | 7.49% | 60,990,000.00 | 0 | |||||
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.50% | 44,741,652.00 | 0 | 质押 | 44,738,922.00 | |||
| 冻结 | 44,741,652.00 | ||||||||
| 大连通运投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.69% | 30,010,011.00 | 0 | |||||
| 北京京粮和升食品发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.85% | 23,203,244.00 | 0 | 冻结 | 23,203,244.00 | |||
| 厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值23号私募证券投资基金 | 其他 | 2.71% | 22,100,000.00 | 0 | |||||
| 彭浩 | 境内自然人 | 1.31% | 10,673,758.00 | 0 | |||||
| 潘京 | 境内自然人 | 1.23% | 10,035,692.00 | 0 | |||||
| 王东俊 | 境内自然人 | 0.77% | 6,270,769.00 | 0 | ||||
| 王毅 | 境内自然人 | 0.56% | 4,561,618.00 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 大连和升控股集团有限公司 | 107,847,136.00 | 人民币普通股 | 107,847,136.00 | |||||
| 富立财富投资管理有限公司－富立澜沧江十四号私募投资基金 | 60,990,000.00 | 人民币普通股 | 60,990,000.00 | |||||
| 深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙） | 44,741,652.00 | 人民币普通股 | 44,741,652.00 | |||||
| 大连通运投资有限公司 | 30,010,011.00 | 人民币普通股 | 30,010,011.00 | |||||
| 北京京粮和升食品发展有限责任公司 | 23,203,244.00 | 人民币普通股 | 23,203,244.00 | |||||
| 厦门博芮东方投资管理有限公司－博芮东方价值23号私募证券投资基金 | 22,100,000.00 | 人民币普通股 | 22,100,000.00 | |||||
| 彭浩 | 10,673,758.00 | 人民币普通股 | 10,673,758.00 | |||||
| 潘京 | 10,035,692.00 | 人民币普通股 | 10,035,692.00 | |||||
| 王东俊 | 6,270,769.00 | 人民币普通股 | 6,270,769.00 | |||||
| 王毅 | 4,561,618.00 | 人民币普通股 | 4,561,618.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除北京京粮和升食品发展有限责任公司与大连和升控股集团有限公司为一致行动人关系外，持股5%以上股东之间及和其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无。 | |||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、 重大诉讼案件在本报告期内的进展情况：
1） 恒旺管理咨询（深圳）有限公司（曾用名：恒旺商业保理（深圳）有限公司，以下简称“恒旺公司”）诉本公司全资子公司宁波恒阳、本公司、陈阳友、许树茂保理合同纠纷案的进展：2022年8月二审裁定撤销一审判决、驳回恒旺公司的起诉。
巨潮资讯网查询索引为：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1214341076&announcementTime=2022-08-20。
2）蔡来寅诉深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、黑龙江恒阳牛业有限责任公司、陈阳友、刘瑞毅、徐鹏飞、新大洲、讷河新恒阳生化制品有限公司、许树茂民间借贷纠纷案的进展：2022年8月29日本公司收到该案的《执行裁定书》、《执行通知书》，蔡来寅已向法院申请强制执行。
巨潮资讯网查询索引为：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1214445201&announcementTime=2022-08-30。
3）Manuel Pereira对22厂就抵押借款到期，无法按期偿还债务而发起的行政诉讼案的进展：22厂与Manuel Pereira达成和解协议，约定22厂在2022年4月1日前支付Manuel Pereira200.00万美元，2022年10月5日前再支付ManuelPereira206.00万美元，债务关系了结，Manuel Pereira解除对公司资产的扣押封存。22厂已按协议约定支付完毕。
2、截至本报告报期末，公司共发生证券虚假信息陈述纠纷案件158起，诉讼金额1565.54万元。其中3起因原告未交诉讼费按撤诉处理、2起裁定撤诉，合计诉讼标的24.64万元；一审判决146起，最终诉讼标的1490.99万元，一审判
决我公司赔付294.69万元（不含案件受理费）。一审后部分案件上诉后二审判决61起，其中60起二审为维持一审判决结果，二审判决我公司赔付206.40万元（不含案件受理费）。已判决的案件中90起已赔偿完毕。
3、受中国海关总署官网宣布暂停受理乌拉圭22厂自2021年9月30日启运的输华牛、羊肉产品进口申报这一事件影响，22厂自2021年10月1日起暂时停止生产。2022年9月19日，中国海关总署官网宣布恢复乌拉圭注册编号为22厂的输华牛羊肉企业自2022年9月19日及以后生产的符合中国要求的肉类产品输华。22厂已于2022年10月12日恢复生产。
巨潮资讯网查询索引为：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1214634609&announcementTime=2022-09-21；http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000571&stockCode=000571&announcementId=1214755732&announcementTime=2022-10-13。
4、截至本报告报期末，本公司2017年出售参股的新大洲本田摩托有限公司股权收益应缴所得税款51,007,592.87元，因公司资金困难，还未全额上缴，已缴纳税款11,169,588.46元。截至2022年9月30日，欠缴税款39,838,004.41元，滞纳金36,186,480.5元，合计欠缴76,024,484.91元。因欠税导致本公司持有的新大洲投资24.19%的股权被查封、本公司两个银行账户被冻结、董事长韩东丰先生被阻止出境。
巨潮资讯网查询索引为：
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新大洲控股股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 481,361,078.05 | 161,445,223.31 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 995,850.25 | 11,772,764.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 42,751,802.65 | 28,707,153.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,506,011.43 | 101,025,827.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,491,640.55 | 36,745,708.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,187,056.29 | 49,145,826.00 |
| 流动资产合计 | 663,293,439.22 | 388,842,502.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 481,720,428.10 | 497,228,672.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 555,663.39 | 777,885.61 |
| 投资性房地产 | 59,086,944.30 | 61,275,568.44 |
| 固定资产 | 1,387,528,130.85 | 1,415,636,824.52 |
| 在建工程 | 12,284,205.24 | 8,568,651.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,566,852.21 | 8,755,802.96 |
| 无形资产 | 357,034,394.44 | 361,820,698.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,615,128.78 | 1,851,619.45 |
| 递延所得税资产 | 15,537,443.62 | 15,572,698.76 |
| 其他非流动资产 | 128,528,010.78 | 42,971,808.28 |
| 非流动资产合计 | 2,450,457,201.71 | 2,414,460,230.52 |
| 资产总计 | 3,113,750,640.93 | 2,803,302,733.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 85,000,000.00 | 80,154,812.21 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,963,951.82 | 13,717,241.39 |
| 应付账款 | 158,487,815.26 | 189,458,418.79 |
| 预收款项 | 57,434,897.06 | 52,237,910.41 |
| 合同负债 | 304,684,460.58 | 237,171,290.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 93,068,079.10 | 115,569,105.90 |
| 应交税费 | 83,248,396.81 | 78,898,498.09 |
| 其他应付款 | 443,592,544.73 | 405,377,062.64 |
| 其中：应付利息 | 6,453,098.21 | |
| 应付股利 | 6,079,694.62 | 5,468,344.02 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 327,345,547.20 | 144,026,805.23 |
| 其他流动负债 | 77,091,732.11 | 57,835,452.56 |
| 流动负债合计 | 1,633,917,424.67 | 1,374,446,598.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 176,155,861.71 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,377,020.92 | 6,646,464.43 |
| 长期应付款 | 107,511,120.00 | 130,624,620.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,269,935.97 | 8,269,935.97 |
| 预计负债 | 205,894,307.50 | 198,529,776.03 |
| 递延收益 | 17,976,138.56 | 18,429,864.12 |
| 递延所得税负债 | 10,103,866.77 | 10,598,084.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 354,132,389.72 | 549,254,606.26 |
| 负债合计 | 1,988,049,814.39 | 1,923,701,204.39 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 814,064,000.00 | 814,064,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 665,322,967.30 | 665,322,967.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,855,668.03 | 22,156,976.10 |
| 专项储备 | 33,003,971.20 | 16,906,695.38 |
| 盈余公积 | 72,294,639.73 | 72,294,639.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,109,284,032.72 | -1,185,187,256.85 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 472,545,877.48 | 405,558,021.66 |
| 少数股东权益 | 653,154,949.06 | 474,043,507.02 |
| 所有者权益合计 | 1,125,700,826.54 | 879,601,528.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,113,750,640.93 | 2,803,302,733.07 |
法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：王晓宁 会计机构负责人：宋涛
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,051,764,862.35 | 810,911,234.81 |
| 其中：营业收入 | 1,051,764,862.35 | 810,911,234.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 770,574,048.67 | 809,762,901.50 |
| 其中：营业成本 | 490,937,035.86 | 530,697,176.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 115,693,786.28 | 77,657,596.72 |
| 销售费用 | 15,549,393.00 | 19,032,830.15 |
| 管理费用 | 139,417,425.44 | 136,703,658.32 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,976,408.09 | 45,671,640.17 |
| 其中：利息费用 | 46,019,090.10 | 48,796,436.89 |
| 利息收入 | 2,214,796.77 | 293,936.15 |
| 加：其他收益 | 595,975.65 | 17,153,055.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -14,217,297.87 | -10,058,594.39 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -14,220,012.62 | -10,058,594.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,086,030.46 | 22,381.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,976,024.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -76,333.80 | 4,638,604.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 274,579,188.12 | 8,927,756.74 |
| 加：营业外收入 | 3,119,046.86 | 5,369,980.93 |
| 减：营业外支出 | 15,477,109.12 | 24,474,446.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 262,221,125.86 | -10,176,708.37 |
| 减：所得税费用 | 22,672,469.80 | 10,043,695.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 239,548,656.06 | -20,220,404.12 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 239,548,656.06 | -20,220,404.12 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 75,903,224.13 | -65,894,506.99 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 163,645,431.93 | 45,674,102.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,012,644.13 | -6,558,699.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,012,644.13 | -6,558,699.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -25,012,644.13 | -6,558,699.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -25,012,644.13 | -6,558,699.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 214,536,011.93 | -26,779,103.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,890,580.00 | -72,453,206.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 163,645,431.93 | 45,674,102.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0932 | -0.0809 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0932 | -0.0809 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：韩东丰 主管会计工作负责人：王晓宁 会计机构负责人：宋涛
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,243,752,234.47 | 1,010,300,593.58 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,356,837.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 214,823,631.43 | 214,240,273.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,463,932,703.10 | 1,224,540,867.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,596,685.01 | 343,755,177.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 239,494,690.68 | 257,486,237.36 |
| 支付的各项税费 | 273,036,818.07 | 160,632,209.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,860,718.48 | 176,008,420.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 965,988,912.24 | 937,882,044.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 497,943,790.86 | 286,658,822.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,222,222.22 | 53,334,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,521,714.75 | 2,283,727.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,000.00 | 19,035,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 6,808,936.97 | 74,653,127.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,510,453.92 | 42,212,456.88 |
| 投资支付的现金 | 79,721,848.00 | 6,466,510.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 107,170.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,232,301.92 | 48,786,137.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -134,423,364.95 | 25,866,990.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 85,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,072,500.00 | 1,242,667.83 |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,072,500.00 | 81,242,667.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 86,500,000.00 | 138,906,347.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,357,401.61 | 27,757,990.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,332,514.39 | 82,405,688.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,189,916.00 | 249,070,026.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,117,416.00 | -167,827,358.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,474,377.79 | -730,807.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 319,877,387.70 | 143,967,647.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 160,366,919.31 | 92,140,128.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 480,244,307.01 | 236,107,775.62 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
新大洲控股股份有限公司董事会
2022年10月26日