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证券代码：003029 证券简称：吉大正元 公告编号：2022-071
长春吉大正元信息技术股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人于逢良、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人(会计主管人员)胡旸声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计。
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 77,411,356.38 | -42.66% | 291,313,220.97 | -26.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -38,765,769.87 | -468.31% | -64,511,204.84 | -314.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -38,693,871.07 | -409.05% | -66,752,544.40 | -329.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -140,761,323.07 | -113.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.21 | -467.50% | -0.36 | -311.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.21 | -467.50% | -0.36 | -311.76% |
| 加权平均净资产收益率 | -2.92% | -3.71% | -4.73% | -7.13% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,761,234,780.78 | 1,887,336,121.49 | -6.68% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,331,718,844.95 | 1,386,428,788.75 | -3.95% | |
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（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,938.10 | 43,444.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 38,763.45 | 2,690,967.45 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,266.36 | -144,935.00 | |
| 减：所得税影响额 | -8,127.43 | 285,928.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 585.22 | 62,208.86 | |
| 合计 | -71,898.80 | 2,241,339.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
| 报表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 21,518,878.63 | 16,248,393.42 | 32.44% | 主要原因是公司本报告期备用金及应收利息增加所致。 |
| 存货 | 146,797,603.19 | 107,632,264.35 | 36.39% | 主要原因是公司本报告期待交付项目存货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,686,326.69 | 1,703,527.79 | 175.10% | 主要原因是公司本报告期待抵扣进项税增加所致。 |
| 固定资产 | 13,445,335.52 | 8,891,102.39 | 51.22% | 主要原因系公司本报告期购置电子设备增加所致。 |
— 3 —报表项目
| 报表项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 增减比例 | 变动原因 |
| 在建工程 | 4,738,233.19 | 116,159.91 | 3979.06% | 主要原因是公司本报告期支付正元产业园建设费用所致。 |
| 长期待摊费用 | 2,802,799.33 | 4,064,448.82 | -31.04% | 主要原因是公司本报告期摊销装修费用所致。 |
| 其他非流动资产 | 77,860,880.00 | 48,095,596.89 | 61.89% | 主要原因是公司本报告期预付长春办公用房材料款所致。 |
| 应交税费 | 5,594,826.82 | 41,547,202.20 | -86.53% | 主要原因是公司本报告期支付期初各项税费所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,506,425.09 | 11,207,319.08 | -33.02% | 主要原因是公司一年内到期的房屋租赁款减少所致。 |
| 租赁负债 | 11,622,475.05 | 5,124,453.96 | 126.80% | 主要原因是公司本报告期确认租赁房租所致。 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 291,313,220.97 | 396,111,248.52 | -26.46% | 主要原因是公司本报告期受疫情影响，对签单、实施、交付验收造成一定困难，致使公司营业收入整体下降。 |
| 营业成本 | 96,902,898.60 | 166,205,111.66 | -41.70% | 主要原因是公司本报告期受疫情影响营业收入整体下降导致营业成本降低。 |
| 销售费用 | 114,934,107.50 | 90,508,138.77 | 26.99% | 主要原因是公司本报告期为开拓市场，转变营销模式，加大引进营销人员，激励营销团队，人员薪酬费用和股权激励摊销费用增加所致。 |
| 管理费用 | 82,199,390.92 | 61,572,961.68 | 33.50% | 主要原因是公司本报告期为加快业务转型，开展内部管理架构变革，激励管理团队，人员薪酬费用和股权激励摊销费用增加所致。 |
| 研发费用 | 73,736,051.57 | 50,826,986.76 | 45.07% | 主要原因是公司本报告期为持续技术积累和创新，紧抓网络安全关键核心技术优势，加大引进研发人员，激励技术团队，人员薪酬费用和股权激励摊销费用增加所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
| 报表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,761,323.07 | -66,020,580.37 | -113.21% | 主要原因是公司本报告期受疫情影响销售回款减少以及为职工支付的现金增加共同影响所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,893,281.47 | -23,171,415.32 | -93.74% | 主要原因是公司本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,557,232.67 | 18,997,797.57 | -324.01% | 主要原因是公司上年同期收到股权激励款所致。 |
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,866 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 吉林省博维实业有限公司 | 境内非国有法人 | 11.24% | 20,937,500 | 20,937,500 | |||||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.89% | 20,300,000 | 0 | |||||||
| 吉林省英才投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.37% | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||||
| 于逢良 | 境内自然人 | 5.16% | 9,616,759 | 9,616,759 | |||||||
| 国投高科技投资有限公司 | 国有法人 | 4.54% | 8,468,200 | 0 | |||||||
| 赵展岳 | 境内自然人 | 4.29% | 8,003,100 | 8,000,000 | |||||||
| 吉林省数字证书认证有限公司 | 境内非国有法人 | 4.29% | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||||
| 北京中软联盟科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 3.76% | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||||
| 吉林吉大控股有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 3,761,038 | 0 | |||||||
| 长春长联软件工程有限公司 | 国有法人 | 1.58% | 2,942,100 | 0 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 上海云鑫创业投资有限公司 | 20,300,000 | 人民币普通股 | 20,300,000 | ||||||||
| 国投高科技投资有限公司 | 8,468,200 | 人民币普通股 | 8,468,200 | ||||||||
| 吉林吉大控股有限公司 | 3,761,038 | 人民币普通股 | 3,761,038 | ||||||||
| 长春长联软件工程有限公司 | 2,942,100 | 人民币普通股 | 2,942,100 | ||||||||
| SUN GUIPING JUDY | 2,870,000 | 人民币普通股 | 2,870,000 | ||||||||
| 长春市科技发展中心有限公司 | 1,975,000 | 人民币普通股 | 1,975,000 | ||||||||
| 东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金 | 1,880,301 | 人民币普通股 | 1,880,301 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 1,805,700 | 人民币普通股 | 1,805,700 | ||||||||
| 广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 1,690,600 | 人民币普通股 | 1,690,600 | ||||||||
| 招商银行股份有限公司－易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金 | 1,590,600 | 人民币普通股 | 1,590,600 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东于逢良持有公司股东吉林省博维实业有限公司0.73%股权，且为其董事； 2、公司股东于逢良和公司股东吉林省博维实业有限公司共同持有公司股东吉林省数字证书认证有限公司的股权，其中于逢良持有吉林省数字证书认证有限公司60.00%股权，吉林省博维实业有限公司持有吉林省数字证书认证有限公司38.75%股权； 3、于逢良、吉林省博维实业有限公司与吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司于2016年4月签署了《一致行动协议》，约定在行使股东表决权时，吉林省英才投资有限公司、赵展岳、北京中软联盟科技发展有限公司应与博维实业、于逢良保持一致行动，该协议在公司上市后36个月内有效； 4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | ||||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||||||
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（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、重要事项
?适用 □不适用报告期内重点经营情况：
随着数字中国和数智中国的宏观发展态势，网络和数字安全成为发展数字化进程的重要基础。报告期内，公司紧抓机遇，业务上从网络安全向大安全、泛安全延伸，技术上从产品化向服务化、云化、可移动化转型，市场上从单一的直销模式向直销+渠道转型，服务对象从党政军、大型央企逐步向中小企业、个人终端拓展。
（一）因多地疫情影响，导致报告期内收入下降
今年上半年，公司在吉林省、上海市、北京市等主要经营地区的业务均受到疫情影响，对公司的签单、实施、交付验收工作造成一定程度迟延，导致公司前三季度业绩较同期有一定降幅，公司将在第四季度加快本年度业务签单及交付节奏，减少前三季度业绩对全年业绩的影响。
（二）引进优秀人才，为业务转型做储备
报告期内，公司为加快业务转型，引进多名管理类、技术类人才，为公司未来管理优化及技术升级做储备。相关投入导致报告期内人力成本费用增长较快，公司将尽快优化人员结构，严格控制运营成本，提升人员效能。
（三）积极开展市场转型，加大渠道建设
在区域拓展方面，公司加大区域市场建设，从七大区域营销中心扩展至省级节点建设，已陆续建设20余个省级办事处，预计年内将建成全国性省级营销和技术服务网络；在营销模式方面，公司由传统的直销方式，向“直销+渠道”转型，组建了经验丰富的渠道发展和管理团队，截至报告期末已签约200余家优质合作伙伴。未来公司将持续以区域和渠道建设为抓手，挖掘市场空间，推进业务拓展，进一步提升品牌影响力。
（四）优化产品性能，增加研发投入
前三季度，公司加大了传统产品的技术升级投入，同时针对物联网、云计算、工控互联网等业务的拓展，在数据安全、隐私计算等方面加大了研发投入，具体如下：
1、在密码安全方面，面向政务系统和政务云密码测评，以及国资云、行业云、公有云等各种云计算平台广泛的密码应用场景，重点打造密码资源的云原生服务模式，构建按需获取、弹性伸缩技术架构
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与产品能力，提供一体化的密码产品运维、监管、运营平台，提高产品性能和稳定性，兼容更丰富的国产化软硬件环境，优化历史版本兼容性，增强公司在云服务市场中产品的竞争力。
2、在身份与信任方面，基于动态访问控制与零信任的软件定义边界相融合的理念，打造SDP产品，通过构建零信任技术生态环境，丰富产品中身份、终端、网络、行为等要素感知、隐身接入、反馈闭环以及精细智能策略控制等能力，实现多方位的身份与信任安全服务。优化产品形态，构建一体化的集约型产品，面向业务规模较小，资源有限的场景，研发体量轻、部署简单、环境适应能力强的产品。优化产品性能和稳定性，兼容更丰富的国产化软硬件环境。
3、在数据安全方面，面向数据要素市场，打造基于隐私计算的数据安全互操作产品；以密码为主线完善并集合数据脱敏、数据库安全、数据防泄漏、文档安全等产品功能，形成基于密码技术的数据安全整体解决方案；在金融和能源行业，打造了样板工程，展开数据安全治理服务工作。同时，数据安全培训方面与国内知名科研院所合作推出了相关课程。在区块链领域，基于国产密码算法的区块链平台在教育、政务领域形成了新的应用场景，提升了区块链平台结合认证、审计的应用能力。
4、巩固全线安全产品的安全性、稳定性，提高产品性能，增强产品易实施、易部署的能力，完成高性能云密码服务平台、物联网版PKI、统一身份认证系统、一体化运维平台等产品的质量提升工作。
5、在车联网方面，公司强化面向下一代智能网联汽车应用，布局车云、车路、车内及车车之间的安全关键技术攻关与产品研发，并用于多个车联网示范项目。其他重要事项：
（一）参与设立产业投资基金
2022年3月16日，公司召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于参与设立产业基金合伙企业的议案》，公司拟与银河创新资本管理有限公司、吉林省股权基金投资有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司、长春新区产业基金投资有限公司共同投资设立“银河吉大正元数字经济产业基金合伙企业（有限合伙）”（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准），基金规模为人民币50,000万元，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资17,500万元，认缴比例35%。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于参与设立产业投资基金的公告》（2022-008）。
截至本报告出具日，该基金尚未成立，其成立及后续运作将结合公司2022年度非公开发行的申报、审核进度最终确定。
（二）2021年限制性股票激励计划相关股份解禁及回购等事项
1、2021年限制性股票激励计划：1,484,100股于2022年7月13日上市流通
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2022年4月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意在第一个解除限售期届满时对符合解除限售条件的241名激励对象持有的1,784,100股限制性股票办理解除限售手续。报告期内，公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象第一个解除限售期届满，公司于2022年7月根据相关规则申请办理解除限售手续，首次授予的179名激励对象合计1,484,100股股份于2022年7月13日上市流通。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于2021年限制性股票激励计划首次授予股份第一期解除限售上市流通的提示性公告》（2022-038）。
2、2021年限制性股票激励计划：53,000股回购注销完成
2022年4月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销2021年限制性股票激励计划中4名激励对象已获授但尚未解除限售的5.3万股限制性股票，回购价格为12.163元/股。
报告期内，公司完成前述53,000股限制性股票回购注销事项，详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（2022-063）。
（三）2022年非公开发行股份项目
2022年8月17日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等议案，公司拟向公司董事长、实际控制人之一于逢良先生以非公开发行方式发行不超过13,653,000股（含本数）股份，募集资金总额（含发行费用）不超过21,448.87万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金，该项目相关议题已经公司于2022年9月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，非公开发行股票决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。
该项目具体情况详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网2022-042至2022-051等公告。截至本报告出具日，公司已向中国证券监督管理委员会提交2022年度非公开发行股票项目申报材料。
（四）改聘2022年度审计机构
2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，该事项已经公司于2022年9月30日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司披露于中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网《关于拟变更会计师事务所的公告》（2022-061）。
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长春吉大正元信息技术股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,002,280,706.17 | 1,232,896,943.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 367,850,503.18 | 353,582,324.22 |
| 应收款项融资 | 1,776,478.15 | 2,136,602.57 |
| 预付款项 | 18,643,842.47 | 14,902,455.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,518,878.63 | 16,248,393.42 |
| 其中：应收利息 | 3,502,272.09 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 146,797,603.19 | 107,632,264.35 |
| 合同资产 | 13,210,900.97 | 15,063,097.70 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,686,326.69 | 1,703,527.79 |
| 流动资产合计 | 1,576,765,239.45 | 1,744,165,608.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 24,785,204.94 | 24,945,651.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 13,445,335.52 | 8,891,102.39 |
| 在建工程 | 4,738,233.19 | 116,159.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 21,511,177.32 | 17,700,608.06 |
| 无形资产 | 27,926,433.57 | 28,240,679.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,802,799.33 | 4,064,448.82 |
| 递延所得税资产 | 11,399,477.46 | 11,116,266.12 |
| 其他非流动资产 | 77,860,880.00 | 48,095,596.89 |
| 非流动资产合计 | 184,469,541.33 | 143,170,512.51 |
| 资产总计 | 1,761,234,780.78 | 1,887,336,121.49 |
— 9 —流动负债：
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 142,627,980.60 | 173,755,790.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 137,291,177.70 | 134,096,265.30 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,021,220.81 | 26,396,281.37 |
| 应交税费 | 5,594,826.82 | 41,547,202.20 |
| 其他应付款 | 62,813,788.27 | 81,170,306.96 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,529,184.01 | 1,170,144.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,506,425.09 | 11,207,319.08 |
| 其他流动负债 | 1,105,786.94 | 971,901.58 |
| 流动负债合计 | 384,961,206.23 | 469,145,066.88 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,622,475.05 | 5,124,453.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 699,327.96 | 889,445.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 12,321,803.01 | 6,013,899.72 |
| 负债合计 | 397,283,009.24 | 475,158,966.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 186,347,000.00 | 186,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 861,089,638.17 | 838,513,441.43 |
| 减：库存股 | 55,040,945.70 | 73,998,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 54,510,497.32 | 54,510,497.32 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 284,812,655.16 | 381,002,850.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,331,718,844.95 | 1,386,428,788.75 |
| 少数股东权益 | 32,232,926.59 | 25,748,366.14 |
| 所有者权益合计 | 1,363,951,771.54 | 1,412,177,154.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,761,234,780.78 | 1,887,336,121.49 |
— 10 —
法定代表人：于逢良 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：胡旸
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 291,313,220.97 | 396,111,248.52 |
| 其中：营业收入 | 291,313,220.97 | 396,111,248.52 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 356,154,233.69 | 360,557,896.38 |
| 其中：营业成本 | 96,902,898.60 | 166,205,111.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,395,871.12 | 2,728,880.82 |
| 销售费用 | 114,934,107.50 | 90,508,138.77 |
| 管理费用 | 82,199,390.92 | 61,572,961.68 |
| 研发费用 | 73,736,051.57 | 50,826,986.76 |
| 财务费用 | -14,014,086.02 | -11,284,183.31 |
| 其中：利息费用 | 500,548.47 | 406,672.38 |
| 利息收入 | 14,648,205.90 | 11,913,113.96 |
| 加：其他收益 | 17,976,551.20 | 13,984,211.56 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -185,446.11 | -546,217.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -185,446.11 | -546,217.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,592,465.83 | -6,153,900.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 283,290.74 | -472,178.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 59,791.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -54,299,291.01 | 42,365,267.45 |
| 加：营业外收入 | 51,222.86 | 2,776,087.31 |
— 11 —减：营业外支出
| 减：营业外支出 | 212,505.40 | 2,630,331.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -54,460,573.55 | 42,511,023.00 |
| 减：所得税费用 | 3,566,070.84 | 5,081,815.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,026,644.39 | 37,429,207.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -58,026,644.39 | 37,429,207.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -64,511,204.84 | 30,064,476.96 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,484,560.45 | 7,364,730.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -312,076.87 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -312,076.87 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -312,076.87 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -312,076.87 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -58,026,644.39 | 37,117,130.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -64,511,204.84 | 29,752,400.09 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,484,560.45 | 7,364,730.59 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.36 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | -0.36 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于逢良 主管会计工作负责人：陈敏 会计机构负责人：胡旸
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,934,305.93 | 462,540,442.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,975,515.44 | 17,972,231.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,577,949.81 | 25,735,936.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 351,487,771.18 | 506,248,611.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,372,013.35 | 266,031,687.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 198,058,215.30 | 160,457,354.08 |
| 支付的各项税费 | 60,856,133.74 | 49,724,324.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,962,731.86 | 96,055,825.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,249,094.25 | 572,269,191.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -140,761,323.07 | -66,020,580.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,630.00 | 440.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,630.00 | 440.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,895,911.47 | 23,171,855.32 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 44,895,911.47 | 23,171,855.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,893,281.47 | -23,171,415.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 61,665,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
— 13 —收到的现金
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 61,665,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,984,255.09 | 29,583,681.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,572,977.58 | 10,483,521.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,557,232.67 | 42,667,202.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,557,232.67 | 18,997,797.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228,211,837.21 | -70,194,198.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,227,875,138.38 | 1,156,202,996.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 999,663,301.17 | 1,086,008,798.21 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
长春吉大正元信息技术股份有限公司董事会
法定代表人：于逢良
2022年10月26日