东方网力科技股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 16
释义
释义项目 | 释义 | |
东方网力/公司/本公司 | 指 | 东方网力科技股份有限公司 |
川投信产 | 指 | 川投信息产业集团有限公司 |
太平洋证券 | 指 | 太平洋证券股份有限公司 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
报告期间 | 指 | 2022年第三季度 |
报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
指定信息披露平台 | 指 | http://www.neeq.com.cn |
元、万元、亿元 | 指 | 元、万元、亿元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江涛、主管会计工作负责人刘成希及会计机构负责人(会计主管人员)吴志勇保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | |
备查文件 | 1.第四届董事会第四十六次会议决议 |
2.第四届监事会第二十三次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 网力3 |
证券代码 | 400145 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 信息技术-软件与服务- - |
董事会秘书 | 曾弟东 |
注册资本(元) | 1,195,772,516 |
注册地址 | 北京市海淀区学院路35号世宁大厦 17 层 1723 室 |
办公地址 | 四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼 |
主办券商 | 太平洋证券股份有限公司 |
二、 行业信息
√适用 □不适用
三、 主要财务数据
单位:元
公司成立至今一直专注于安防视频监控行业,是国内的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商。公司为部级、省级、地市级联网平台提供服务。公司承建的联网平台已构建较为完善的视频联网数据治理、管理和应用体系,实现部、省、市、县视频图像级联应用,服务于各警种业务对视频资源的应用需求,为公安应用提供视频监控联网基础服务和技术支撑。公司的产品和解决方案随着安防及其他多行业的变革持续升级和创新,先后推出了轨道交通CCTV系统,数据网关平台、视频图像信息智能应用平台、智能安防社区系统、数据资源综合应用平台等产品以及公安视频智能应用、雪亮工程、智慧社区、智慧交通、多场景智能安防等解决方案。报告期内,公司的商业模式较上年度无重大变化。
项目
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 1,817,559,192.13 | 2,080,756,079.91 | -12.65% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | -1,999,209,024.14 | -1,565,416,727.91 | -27.71% |
资产负债率%(母公司) | 113.6030% | 103.8381% | - |
资产负债率%(合并) | 209.2988% | 174.6171% | - |
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 23,054,964.28 | 86,057,983.99 | -73.21% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | -442,646,197.76 | -386,530,661.07 | -14.52% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -389,751,784.35 | -250,448,813.68 | -55.62% |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,412,525.00 | -36,975,428.90 | 15.04% |
基本每股收益(元/股) | -0.3712 | -0.3243 | -14.47% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | - | - | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | - | - | - |
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 9,790,530.33 | 40,975,632.51 | -76.11% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 98,334,179.92 | -103,937,947.40 | 194.61% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -92,721,297.14 | -78,802,696.55 | -17.66% |
经营活动产生的现金流量净额 | -199,229.12 | -6,352,047.01 | 96.86% |
基本每股收益(元/股) | 0.0826 | -0.0872 | 194.77% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | - | - | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | - | - | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
9、递延收益降幅100.00%,主要系结转与资产相关的政府补助所致。
10、其他综合收益增幅78.35%,主要系汇率波动外币报表折算差额减少所致。
三、利润表指标变动超30%,原因分析如下:
1、营业成本降幅76.20%,主要系营业收入减少,营业成本随之减少。
2、税金及附加降幅64.73%,主要系收入减少,计提的应交税金减少。
3、销售费用降幅52.81%,管理费用降幅37%,研发费用降幅64%,主要系公司业务萎缩,人工成本和日常费用随之减少。
4、财务费用增幅75.17%,主要系随着公司债务到期,计提利息及罚息增加所致。
5、其他收益降幅73.99%,主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助减少所致。
6、投资收益降幅668.60%,主要系本期公司收到的与收益相关的政府补助减少所致。
7、公允价值变动收益增幅105.44%,系由于本期金融资产公允价值变动所致。
8、信用减值损失增幅101.68%,主要系本期法院判决公司个别违规担保案件无需承担连带责任冲回以前期已计提的预计负债所致。
9、资产处置收益降幅101.68%,系由于本期资产处置减少所致。
10、营业外收入降幅53.67%,主要系本期收到的政府补助减少所致。营业外支出增幅490.63%,主要系计提预计赔偿出售股权业绩对赌补偿款、诉讼案件违约金等原因所致。项目
项目 | 金额 |
(1)非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 440,021.43 |
(2)越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |
(3)计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 121,708.31 |
(4)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |
(5)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |
(6)非货币性资产交换损益 | |
(7)委托他人投资或管理资产的损益 | |
(8)因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |
(9)债务重组损益 | |
(10)企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |
(11)交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |
(12)同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |
(13)与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |
(14)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 | 1,297,165.83 |
外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |
(15)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |
(16)对外委托贷款取得的损益 | |
(17)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |
(18)根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |
(19)受托经营取得的托管费收入 | |
(20)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -191,057,742.46 |
(21)其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 136,321,790.85 |
非经常性损益合计 | -52,877,056.04 |
所得税影响数 | |
少数股东权益影响额(税后) | 17,357.37 |
非经常性损益净额 | -52,894,413.41 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位:元
科目 | 上年期末(上年同期) | 上上年期末(上上年同期) | ||
调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | |
应付账款 | 383,936,863.20 | 417,784,152.88 | 366,183,335.64 | 396,162,172.29 |
其他应付款 | 609,082,156.43 | 616,822,503.84 | 1,277,194,795.47 | 1,280,665,082.95 |
流动负债合计 | 3,160,625,350.06 | 3,202,212,987.15 | 3,123,383,421.70 | 3,156,832,545.83 |
负债合计 | 3,591,767,678.91 | 3,633,355,316.00 | 3,529,989,633.09 | 3,563,438,757.22 |
未分配利润 | -4,102,635,308.78 | -4,144,222,945.87 | -1,995,330,664.88 | -2,028,779,789.01 |
归属于母公司所有者权益合计 | -1,523,829,090.82 | -1,565,416,727.91 | 813,504,823.03 | 780,055,698.90 |
所有者权益合计 | -1,511,011,599.00 | -1,552,599,236.09 | 813,504,823.03 | 780,055,698.90 |
营业总成本 | 323,938,524.95 | 324,925,038.71 | 455,112,225.77 | 455,258,584.88 |
营业成本 | 59,023,873.25 | 60,010,387.00 | 94,154,609.73 | 94,300,968.84 |
营业利润 | -353,213,370.97 | -354,199,884.72 | -455,292,939.85 | -455,439,298.96 |
营业外支出 | 28,081,309.48 | 32,351,369.41 | 1,514,459.25 | 3,256,429.73 |
利润总额 | -380,989,881.24 | -386,246,454.92 | -452,867,072.74 | -454,755,402.33 |
净利润 | -381,056,305.32 | -386,312,879.00 | -452,924,443.99 | -454,812,773.58 |
归属于母公司股东的净利润 | -381,274,087.38 | -386,530,661.06 | -450,724,671.33 | -452,613,000.92 |
综合收益总额 | -381,400,728.88 | -386,657,302.56 | -459,224,093.86 | -461,112,423.45 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -381,618,510.94 | -386,875,084.62 | -456,753,791.23 | -458,642,120.82 |
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,110,716,255 | 92.89% | 83,103,367 | 1,193,819,622 | 99.84% |
其中:控股股东、实际控制人 | 149,578,637 | 12.51% | 0 | 149,578,637 | 12.51% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 85,056,261 | 7.11% | -83,103,367 | 1,952,894 | 0.16% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 1,195,772,516 | - | 0 | 1,195,772,516 | - | |
普通股股东人数 | 24,391 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | |||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 川投信 | 149,578,637 | 0 | 149,578,637 | 12.51% | 0 | 149,578,637 | 0 | 0 |
息产业集团有限公司 | |||||||||
2 | 刘光 | 95,626,459 | 12,145,837 | 83,480,622 | 6.98% | 0 | 83,480,622 | 82,202,347 | 83,480,622 |
3 | 蒋宗文 | 63,519,346 | 36,411,682 | 27,107,664 | 2.27% | 0 | 27,107,664 | 17,697,112 | 27,107,664 |
4 | 钟文 | 0 | 19,806,722 | 19,806,722 | 1.66% | 0 | 19,806,722 | 0 | 0 |
5 | 高军 | 27,668,978 | 12,494,124 | 15,174,854 | 1.27% | 0 | 27,668,978 | 9,166,848 | 15,174,854 |
6 | 陈东升 | 4,062,929 | 5,938,088 | 10,001,017 | 0.84% | 0 | 10,001,017 | 0 | 0 |
7 | 张胜敏 | 0 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.84% | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
8 | 余义红 | 0 | 9,859,900 | 9,859,900 | 0.82% | 0 | 9,859,900 | 0 | 0 |
9 | 郭俭成 | 0 | 9,162,599 | 9,162,599 | 0.77% | 0 | 9,162,599 | 0 | 0 |
10 | 西藏天阔数码科技有限公司 | 5,740,576 | 0 | 5,740,576 | 0.48% | 0 | 5,740,576 | 0 | 0 |
合计 | 346,196,925 | 115,818,952 | 339,912,591 | 28.44% | 0 | 352,406,715 | 109,066,307 | 125,763,140 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 未知股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
七、 自愿披露
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
提供担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 不适用 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
失信情况 | 是 | 不适用 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
其他重大事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | http://www.neeq.com.cn |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
2、 报告期内公司发生的日常性关联交易情况:
单位:元
具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
其他 | 282,383.02 | 282,383.02 |
3、 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况:
单位:元
资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
货币资金 | 银行存款 | 冻结 | 83,649,477.43 | 4.60% | 保函保证金、贷款保证金和冻结的款项 |
固定资产 | 运输设备、房屋 | 查封 | 56,307,042.82 | 3.10% | 因公司涉诉事项,被冻结。 |
长期股权投资、其他权益工具、其他非流动金融资产 | 金融资产 | 质押/冻结冻结 | 1,197,650,908.07 | 65.89% | 质押/诉讼被冻结 |
应收账款 | 应收账款 | 质押 | 69,594,147.87 | 3.83% | 作为质押物向金融机构贷款 |
总计 | - | - | 1,407,201,576.19 | 77.42% | - |
4、 调查处罚事项
1)因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案2022年4月26日,本公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对本公司立案。
2)公司于2022年8月8日收到深圳证券交易所下发的《关于对东方网力科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》,因公司未能准确披露 2020年年度财务会计报告,涉及差错金额重大,导致净资产正负性质发生变化,情节严重,违反了深圳证券交易所《创业板股票上市规则(2020年12月修订)》第1.4 条、第 5.1.1条的规定,深圳证券交易所对本公司给予公开谴责的处分。
3)公司于2022年9月23日公告了《关于收到税务行政处罚决定书的公告》,因编造虚假计税依据,在 2021 年 3 月至 2021 年 12 月期间编造虚假计税依据金额 4109130. 44 元,涉及人数 156 人。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十四条第一款,决定罚款 40000 元。
5、公司目前已被纳入“失信被执行人名单”。
6、违规担保
序号 | 违规担保情况 | 案件状态 | 备注 | |||||
债权人 | 被担保方 | 违规情形 | 担保金额 | 解除方式 | 担保余额(截至9月30日) | |||
1 | 中安百联(北京)资产管理有限公司 | 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 200,000,000.00 | —— | 0.00 | 未涉诉 |
2 | 中安百联(北京)资产管理有限公司 | 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 150,000,000.00 | —— | 29,185,072.27 | 已结案并达成执行和解 | |
3 | 阿拉山口市鼎玉股权投资有限合伙企业 | 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 50,000,000.00 | —— | 0.00 | 已终审结案 | |
4 | 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 北京红嘉福科技有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 200,000,000.00 | —— | 200,000,000.00 | 已撤诉 | |
5 | 北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司 | 济宁恒德信国际贸易有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 170,000,000.00 | —— | 170,000,000.00 | 已撤诉 | |
6 | 昌都市高腾企业管理股份有限公司 | 中兴融创投资管理有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 220,000,000.00 | —— | 17,738,670.10 | 已结案未执行 | 目前该案已由广州市中级人民法院终审判决,判决公司对被告中兴融创判决债务未能清偿部分承担二分之一赔偿责任 |
7 | 中民国际融资租赁股份有限公司 | 盛联融资租赁有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 100,316,793.60 | 被担保人偿还给债权人 | 0.00 | 已结案 | 原告已撤诉 |
8 | 北京大家玩科技有限公司 | 北京维斯可尔科技发展有限责任公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 87,000,000.00 | —— | 87,000,000.00 | 未涉诉 | |
9 | 深圳市民信惠保理有限公司 | 北京银泰锦宏锦宏科技有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 27,360,726.00 | —— | 0.00 | 已结案并已执行完毕 | |
10 | 北京海金商业保理有限公司 | 北京市警视达机电设备研究所有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 50,000,000.00 | —— | 50,000,000.00 | 已涉诉 | |
11 | 北京海金商业保理有限公司 | 北京联合视讯技术有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 50,000,000.00 | —— | 50,000,000.00 | 已涉诉 | |
12 | 北京海金商业保理有限公司 | 盛联融资租赁有限公司 | 未经审议程序签署担保相关协议,提供担保 | 200,000,000.00 | —— | 0 | 已胜诉 |
7、重大诉讼、仲裁事项
公司重大诉讼、仲裁事项已在指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn进行公告披露如下:
1)2022年7月25日,公司公告了北京金融法院受理福建海峡银行股份有限公司对公司的民事起诉,具体内容详见公司公告(公告编号:临 2022-001)。
2)2022年8月5日,公司公告了北京市第四中级人民法院裁定北京银行股份有限公司北太平庄支行对公司的起诉,具体内容详见公司公告(公告编号:临 2022-002)。
3)2022年8月5日,公司公告了北京市海淀区人民法院裁定北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的起诉,具体内容详见公司公告(公告编号:临 2022-003)。
4)2022年8月22日,公司公告了北京市海淀区人民法院裁定北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司的起诉,具体内容详见公司公告(公告编号:临 2022-005)。
5)2022年8月24日,公司公告了四川省成都市中级人民法院受理成都高新新经济创业投资有限公司的起诉,具体内容详见公司公告(公告编号:临 2022-009)。
6)2022年9月2日,公司公告了北京金融法院判决北京海金商业保理有限公司的起诉,具体内容详见公司公告(公告编号:临 2022-015)。
8、其他重大事项
公司注册地址变更:根据公司经营情况需要,公司拟将原注册地址“北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 17 层 1723 室”变更为“北京市海淀区学清路甲 18 号中关村东升科技园学院园二层”(以工商行政管理部门最终核准登记为准),并修订《公司章程》对应部分条款。具体内容详见公司公告(公告编号:临 2022-018)。
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 124,019,611.63 | 149,250,536.21 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 648,570.94 | 1,412,941.10 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 155,218,020.18 | 197,610,563.89 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 12,833,014.78 | 9,884,469.51 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 167,010,393.56 | 176,213,566.80 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 2,950,934.34 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 60,672,868.67 | 53,695,980.88 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 160,723,556.97 | 229,336,498.99 |
其他流动资产 | 25,764,308.62 | 34,693,152.72 |
流动资产合计 | 706,890,345.35 | 852,097,710.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 22,484,055.86 | 96,447,155.90 |
长期股权投资 | 197,853,030.39 | 240,768,486.86 |
其他权益工具投资 | 3,515,199.79 | 3,515,199.79 |
其他非流动金融资产 | 797,410,188.87 | 776,456,360.05 |
投资性房地产 | 3,983,676.22 | 4,114,008.73 |
固定资产 | 73,952,083.67 | 88,461,545.21 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 3,581,399.48 | 7,528,830.37 |
无形资产 | 2,803,218.51 | 6,083,506.47 |
开发支出 | ||
商誉 | 4,814,258.43 | 4,814,258.43 |
长期待摊费用 | 247,969.24 | 445,251.68 |
递延所得税资产 | 23,766.32 | 23,766.32 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,110,668,846.78 | 1,228,658,369.81 |
资产总计 | 1,817,559,192.13 | 2,080,756,079.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | 858,734,848.04 | 860,970,698.04 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 444,333,333.33 | 423,333,333.33 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 403,491,936.36 | 417,784,152.88 |
预收款项 | ||
合同负债 | 74,901,006.75 | 68,358,349.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 45,412,626.31 | 32,084,379.69 |
应交税费 | 294,009,450.99 | 306,651,774.10 |
其他应付款 | 755,022,444.52 | 616,822,503.84 |
其中:应付利息 | 246,625,344.89 | 145,605,311.12 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 259,430,110.03 | 242,907,923.51 |
其他流动负债 | 240,503,578.45 | 233,299,871.98 |
流动负债合计 | 3,375,839,334.78 | 3,202,212,987.15 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,284,433.24 | 3,380,941.37 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 426,005,565.16 | 427,059,940.64 |
递延收益 | 701,446.84 | |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 428,289,998.40 | 431,142,328.85 |
负债合计 | 3,804,129,333.18 | 3,633,355,316.00 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,195,772,516.00 | 1,195,772,516.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,272,474,718.62 | 1,272,474,718.62 |
减:库存股 | 15,592,261.38 | 15,592,261.38 |
其他综合收益 | -2,446,130.38 | -11,300,031.91 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 137,451,276.63 | 137,451,276.63 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -4,586,869,143.63 | -4,144,222,945.87 |
归属于母公司所有者权益合计 | -1,999,209,024.14 | -1,565,416,727.91 |
少数股东权益 | 12,638,883.09 | 12,817,491.82 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -1,986,570,141.05 | -1,552,599,236.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,817,559,192.13 | 2,080,756,079.91 |
法定代表人:江涛 主管会计工作负责人:刘成希会计机构负责人:吴志勇
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 83,720,248.58 | 81,530,484.67 |
交易性金融资产 | 648,570.94 | 1,412,941.10 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 137,057,014.98 | 174,580,055.55 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 9,034,390.15 | 9,292,421.98 |
其他应收款 | 335,230,742.65 | 361,832,547.07 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 6,231,617.34 | 6,231,617.34 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 51,227,618.81 | 45,500,236.24 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 160,723,556.97 | 229,336,498.99 |
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 777,642,143.08 | 903,485,185.60 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 22,484,055.86 | 96,447,155.90 |
长期股权投资 | 2,516,979,077.01 | 2,519,942,883.87 |
其他权益工具投资 | 3,515,199.79 | 3,515,199.79 |
其他非流动金融资产 | 61,117,498.52 | 63,225,205.69 |
投资性房地产 | 3,983,676.22 | 4,114,008.73 |
固定资产 | 58,885,508.52 | 64,492,867.87 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,181,305.08 | 5,288,679.33 |
无形资产 | 122,722.34 | 1,137,831.90 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 247,969.24 | 369,563.72 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 2,669,517,012.58 | 2,758,533,396.80 |
资产总计 | 3,447,159,155.66 | 3,662,018,582.40 |
流动负债: | ||
短期借款 | 826,254,236.19 | 828,490,086.19 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 403,502,641.39 | 419,178,243.93 |
预收款项 | ||
合同负债 | 50,613,628.03 | 49,984,552.96 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 27,972,788.47 | 18,382,626.44 |
应交税费 | 245,667,948.90 | 257,263,952.27 |
其他应付款 | 1,490,998,850.14 | 1,372,784,462.38 |
其中:应付利息 | 238,269,207.17 | 140,607,002.06 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 258,048,885.68 | 241,499,009.98 |
其他流动负债 | 185,779,771.64 | 185,697,991.89 |
流动负债合计 | 3,488,838,750.44 | 3,373,280,926.04 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,216,633.24 | 2,239,119.72 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 425,020,483.14 | 426,349,590.80 |
递延收益 | 701,446.84 | |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 427,237,116.38 | 429,290,157.36 |
负债合计 | 3,916,075,866.82 | 3,802,571,083.40 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 1,195,772,516.00 | 1,195,772,516.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,499,718,035.57 | 1,499,718,035.57 |
减:库存股 | 15,592,261.38 | 15,592,261.38 |
其他综合收益 | -9,720,403.01 | -9,720,403.01 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 137,451,276.63 | 137,451,276.63 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -3,276,545,874.97 | -2,948,181,664.81 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -468,916,711.16 | -140,552,501.00 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,447,159,155.66 | 3,662,018,582.40 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 9,790,530.33 | 40,975,632.51 | 23,054,964.28 | 86,057,983.99 |
其中:营业收入 | 9,790,530.33 | 40,975,632.51 | 23,054,964.28 | 86,057,983.99 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 |
二、营业总成本 | 76,969,257.72 | 102,221,835.64 | 227,275,260.06 | 324,925,038.70 |
其中:营业成本 | 5,871,300.79 | 32,222,152.27 | 14,283,722.77 | 60,010,387.00 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 371,547.86 | 608,852.92 | 571,155.85 | 1,619,224.92 |
销售费用 | 3,693,309.78 | 9,337,376.66 | 13,671,115.08 | 28,969,538.61 |
管理费用 | 13,398,218.87 | 13,343,296.01 | 39,093,115.44 | 61,606,518.58 |
研发费用 | 8,824,541.81 | 31,509,125.74 | 36,573,744.52 | 102,453,138.52 |
财务费用 | 44,810,338.61 | 15,201,032.04 | 123,082,406.40 | 70,266,231.07 |
其中:利息费用 | 36,661,465.40 | 19,575,294.91 | 119,055,626.30 | 83,253,849.29 |
利息收入 | 2,613,259.63 | 2,379,956.85 | 5,393,974.47 | 7,916,966.29 |
加:其他收益 | 176,361.86 | 1,791,177.79 | 1,435,776.02 | 5,519,158.17 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -20,030,691.87 | 16,007,992.54 | -52,412,827.08 | -6,819,281.10 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -20,030,691.88 | 15,788,351.27 | -52,412,827.08 | -6,193,251.21 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,207,000.65 | -6,358,609.60 | 1,297,165.83 | -23,864,513.53 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 155,365,257.26 | -40,442,478.81 | 1,571,387.24 | -93,260,322.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 33,998.25 | |||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 409,059.46 | 2,926,599.05 | 440,021.43 | 3,092,129.07 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 73,982,258.22 | -87,321,522.16 | -251,888,772.34 | -354,199,884.72 |
加:营业外收入 | 15,900.00 | 141,215.39 | 304,799.20 | |
减:营业外支出 | -24,173,410.47 | 15,670,774.41 | 191,077,249.54 | 32,351,369.41 |
四、利润总额(亏损总额 | 98,171,568.69 | -102,992,296.57 | -442,824,806.49 | -386,246,454.93 |
以“-”号填列) | ||||
减:所得税费用 | 63,874.67 | 66,424.08 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 98,171,568.69 | -103,056,171.24 | -442,824,806.49 | -386,312,879.01 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 98,171,568.69 | -103,056,171.24 | -442,824,806.49 | -386,312,879.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -162,611.23 | 881,776.15 | -178,608.73 | 217,782.06 |
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 98,334,179.92 | -103,937,947.40 | -442,646,197.76 | -386,530,661.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | 3,867,582.56 | 449,404.33 | 8,853,901.52 | -344,423.56 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,867,582.56 | 449,404.33 | 8,853,901.52 | -344,423.56 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 3,867,582.56 | 449,404.33 | 8,853,901.52 | -344,423.56 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,496,991.84 | 9,497,370.61 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 |
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | -629,409.28 | 449,404.33 | -643,469.09 | -344,423.56 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 102,039,151.25 | -102,606,766.91 | -433,970,904.97 | -386,657,302.57 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,201,762.48 | -103,488,543.06 | -433,792,296.24 | -386,875,084.63 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -162,611.23 | 881,776.15 | -178,608.73 | 217,782.06 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0826 | -0.0872 | -0.3712 | -0.3243 |
(二)稀释每股收益(元/股) | -0.3712 | -0.3243 |
法定代表人:江涛 主管会计工作负责人:刘成希会计机构负责人:吴志勇
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 3,545,260.83 | 21,348,484.04 | 6,113,137.92 | 58,618,088.69 |
减:营业成本 | 1,790,340.30 | 16,674,081.04 | 2,396,531.47 | 40,305,128.90 |
税金及附加 | 327,384.90 | 537,768.73 | 438,732.18 | 1,664,137.76 |
销售费用 | 1,721,553.31 | 5,689,442.98 | 7,401,189.59 | 17,727,614.97 |
管理费用 | 9,940,940.11 | 7,326,943.45 | 28,195,078.55 | 39,519,269.35 |
研发费用 | 3,688,447.06 | 17,190,893.36 | 19,508,927.48 | 59,471,806.32 |
财务费用 | 43,906,303.79 | 14,498,706.70 | 120,167,645.30 | 68,373,296.82 |
其中:利息费用 | 36,107,083.01 | 18,932,886.88 | 117,111,899.94 | 81,260,026.44 |
利息收入 | 2,584,253.45 | 2,286,830.01 | 5,207,523.13 | 7,623,586.43 |
加:其他收益 | 175,361.86 | 1,635,344.20 | 1,283,478.30 | 5,213,541.74 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,625,519.99 | 723,408.95 | -2,963,806.86 | -5,527,616.37 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | -4,625,520.00 | 503,767.68 | -2,963,806.86 | -3,962,574.74 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -162,976.68 | -206,341.82 | -764,370.16 | -1,674,451.84 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 145,323,901.76 | -22,754,152.37 | -10,213,980.76 | -84,228,809.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 409,059.46 | 440,021.43 | -87,258.35 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 83,290,117.77 | -61,171,093.26 | -184,213,624.70 | -254,747,759.38 |
加:营业外收入 | 15,900.00 | 101,387.91 | 301,963.47 | |
减:营业外支出 | -38,108,687.61 | 14,599,084.94 | 144,251,973.37 | 31,269,573.46 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 121,414,705.38 | -75,770,178.20 | -328,364,210.16 | -285,715,369.37 |
减:所得税费用 | 2,550.00 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,414,705.38 | -75,770,178.20 | -328,364,210.16 | -285,717,919.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 121,414,705.38 | -75,770,178.20 | -328,364,210.16 | -285,717,919.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | -48,744.02 | 56,958.49 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -48,744.02 | 56,958.49 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 121,414,705.38 | -75,818,922.22 | -328,364,210.16 | -285,660,960.88 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,585,467.34 | 145,082,967.75 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 534,718.20 | 9,498,502.69 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,639,368.23 | 10,432,225.03 |
经营活动现金流入小计 | 61,759,553.77 | 165,013,695.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,477,430.00 | 41,531,253.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 |
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,298,296.47 | 88,107,595.95 |
支付的各项税费 | 7,575,560.09 | 7,570,967.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,820,792.21 | 64,779,307.81 |
经营活动现金流出小计 | 93,172,078.77 | 201,989,124.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -31,412,525.00 | -36,975,428.90 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 4,820,543.75 | |
取得投资收益收到的现金 | 5,045,923.43 | 779,126.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,220.00 | 6,187,554.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,080,143.43 | 11,787,224.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,222,129.13 | |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 516,692.52 | |
投资活动现金流出小计 | 1,738,821.65 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,080,143.43 | 10,048,402.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 164,900,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,163,600.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 244,063,600.68 | |
偿还债务支付的现金 | 209,315,177.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,752,032.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,385,468.06 | 3,867,860.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,385,468.06 | 225,935,071.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,385,468.06 | 18,128,529.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 437,311.16 | 74,706.10 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,280,538.47 | -8,723,790.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,522,046.97 | 48,020,377.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 40,241,508.50 | 39,296,587.07 |
法定代表人:江涛 主管会计工作负责人:刘成希会计机构负责人:吴志勇
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,732,737.32 | 113,750,884.58 |
收到的税费返还 | 522,343.48 | 4,413,382.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,699,983.52 | 64,826,111.32 |
经营活动现金流入小计 | 52,955,064.32 | 182,990,378.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,987,850.68 | 23,251,675.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,852,784.59 | 55,911,697.09 |
支付的各项税费 | 5,223,743.14 | 6,867,934.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,845,907.58 | 69,701,672.19 |
经营活动现金流出小计 | 53,910,285.99 | 155,732,978.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | -955,221.67 | 27,257,399.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,069,224.18 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,107,707.17 | 779,126.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,970.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,107,707.17 | 5,857,320.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 247,784.00 | |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 247,784.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,107,707.17 | 5,609,536.73 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 162,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,700,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 187,700,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 209,315,177.91 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,684,348.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,385,468.06 | 967,860.52 |
筹资活动现金流出小计 | 1,385,468.06 | 222,967,386.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,385,468.06 | -35,267,386.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.89 | -117.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -232,458.67 | -2,400,567.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 284,959.82 | 2,687,231.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 52,501.15 | 286,663.99 |