证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2022-099
英科医疗科技股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,471,788,445.00 | -50.48% | 5,212,259,481.00 | -61.81% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 236,207,795.00 | -77.79% | 638,547,038.00 | -90.80% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 182,176,188.00 | -82.83% | 547,089,716.00 | -92.08% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 1,290,552,992.00 | -84.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.36 | -77.36% | 0.97 | -91.02% |
稀释每股收益(元/股) | 0.36 | -77.36% | 0.97 | -90.67% |
加权平均净资产收益率 | 1.49% | -79.19% | 3.99% | -92.94% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 20,297,045,673.00 | 20,624,644,774.00 | -1.59% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 15,912,191,683.00 | 15,871,195,748.00 | 0.26% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -8,383.00 | -569,166.00 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,448,875.00 | 35,499,007.00 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 16,957,070.00 | 29,933,159.00 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 46,690,069.00 | 61,711,328.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,828,830.00 | -17,455,288.00 | |
减:所得税影响额 | 9,885,363.00 | 16,772,391.00 | |
少数股东权益影响额(税后) | 341,831.00 | 889,327.00 | |
合计 | 54,031,607.00 | 91,457,322.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用单位: 元
资产负债表项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
交易性金融资产 | 1,207,228,310.00 | 3,274,190,478.00 | -63.13% | 主要系本期购买理财产品减少 |
应收款项融资 | 1,135,457.00 | 84,192.00 | 1248.65% | 主要系本期内收到的银承汇票增加 |
其他流动资产 | 88,644,765.00 | 426,093,128.00 | -79.20% | 主要系本期待抵扣进项税减少 |
其他非流动金融资产 | 785,432,839.00 | 473,891,874.00 | 65.74% | 主要系本期内对外投资增加 |
在建工程 | 1,480,736,026.00 | 2,326,020,208.00 | -36.34% | 主要系报告期内在建工程转固定资产 |
使用权资产 | 4,384,509.00 | 6,379,889.00 | -31.28% | 主要系报告期内使用权资产摊销 |
其他非流动资产 | 998,361,246.00 | 398,309,307.00 | 150.65% | 主要系报告期内预付固定资产款增加 |
短期借款 | 468,785,023.00 | 50,484,023.00 | 828.58% | 主要系本期短期银行贷款增加 |
衍生金融负债 | 12,548,660.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系本期远期锁汇增加 |
应付账款 | 656,841,131.00 | 1,191,964,803.00 | -44.89% | 主要系本期应付款项减少 |
合同负债 | 227,414,074.00 | 411,013,354.00 | -44.67% | 主要系本期预收的货款减少 |
应交税费 | 95,025,701.00 | 54,796,242.00 | 73.42% | 主要系本期应交税金增加 |
一年内到期的非流动负债 | 18,005,685.00 | 36,920,911.00 | -51.23% | 主要系本期一年内到期的银行贷款减少 |
其他流动负债 | 3,737,727.00 | 5,861,940.00 | -36.24% | 主要系本期合同负债减少影响待转销项税额减少 |
长期借款 | 13,185,000.00 | 198,500,000.00 | -93.36% | 主要系本期长期银行贷款减少 |
租赁负债 | 1,565,941.00 | 3,384,544.00 | -53.73% | 主要系报告期内使用权资产摊销 |
递延收益 | 132,218,886.00 | 201,016,696.00 | -34.22% | 主要系递延收益结转 |
库存股 | 155,983,569.00 | 27,756,665.00 | 461.97% | 主要系本期回购库存股增加 |
其他综合收益 | -1,384,184.00 | -19,178,678.00 | -92.78% | 主要系报告期内汇率波动影响 |
专项储备 | 7,726,415.00 | 3,729,472.00 | 107.17% | 主要系本期计提专项储备增加 |
利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入 | 5,212,259,481.00 | 13,646,624,349.00 | -61.81% | 主要系报告期内销售收入下降 |
销售费用 | 175,728,731.00 | 264,471,377.00 | -33.55% | 主要系报告期内销售人员工资、业务开发费、广告费等下降 |
财务费用 | -726,900,267.00 | -77,929,990.00 | 832.76% | 主要系报告期内汇兑收益增加 |
其他收益 | 35,499,007.00 | 26,686,229.00 | 33.02% | 主要系收到的政府补助增加 |
投资收益 | 29,933,159.00 | 1,725,652.00 | 1634.60% | 主要系理财产品的收益增加 |
公允价值变动收益 | 61,711,328.00 | 18,939,231.00 | 225.84% | 主要系理财产品和其他非流动金融资产公允价值变化 |
信用减值损失 | 16,545,690.00 | -42,182,383.00 | -139.22% | 主要系报告期内坏账准备减少 |
资产减值损失 | -14,589,316.00 | -508,888.00 | 2766.90% | 主要系报告期存货跌价准备增加 |
资产处置收益 | -569,166.00 | 344,910.00 | -265.02% | 主要系报告期内固定资产处置损失增加 |
营业外收入 | 6,626,083.00 | 3,459,918.00 | 91.51% | 主要系报告期内递延收益结转影响 |
营业外支出 | 24,081,371.00 | 14,290,970.00 | 68.51% | 主要系报告期内捐赠支出增加 |
所得税费用 | 206,781,390.00 | 1,124,822,573.00 | -81.62% | 主要原因系报告期内利润总额减少影响 |
现金流量表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,290,552,992.00 | 8,282,856,582.00 | -84.42% | 主要系本报告期内销售商品收到的现金减少导致 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,471,862.00 | -7,171,068,481.00 | -101.39% | 主要系本报告期内购买土地、建设厂房、购买设备、投资等支付的现金减少导致 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389,631,704.00 | -18,520,047.00 | -2203.84% | 主要系本报告期内汇率变动影响 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 86,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
刘方毅 | 境内自然人 | 35.06% | 231,221,607 | 173,416,205 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.77% | 18,271,690 | |||
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.19% | 7,836,382 | |||
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 3,979,620 | |||
中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 3,384,846 | |||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.34% | 2,210,723 | |||
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.32% | 2,125,961 | |||
林河明 | 境内自然人 | 0.30% | 1,965,048 | |||
上海英雅企业管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.30% | 1,961,569 | |||
马飞 | 境内自然人 | 0.24% | 1,563,907 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
刘方毅 | 57,805,402 | 人民币普通股 | 57,805,402 | |||
香港中央结算有限公司 | 18,271,690 | 人民币普 | 18,271,690 |
通股 | ||||
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 7,836,382 | 人民币普通股 | 7,836,382 | |
中国工商银行股份有限公司-广发聚瑞混合型证券投资基金 | 3,979,620 | 人民币普通股 | 3,979,620 | |
中国工商银行股份有限公司-广发盛兴混合型证券投资基金 | 3,384,846 | 人民币普通股 | 3,384,846 | |
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 2,210,723 | 人民币普通股 | 2,210,723 | |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 2,125,961 | 人民币普通股 | 2,125,961 | |
林河明 | 1,965,048 | 人民币普通股 | 1,965,048 | |
上海英雅企业管理中心(有限合伙) | 1,961,569 | 人民币普通股 | 1,961,569 | |
马飞 | 1,563,907 | 人民币普通股 | 1,563,907 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东林河明除通过普通证券账户持有160,360股外,还通过信用证券账户持有1,804,688股,实际合计持有1,965,048股。 |
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有) | 公司前10名股东中存在回购专户,回购专用证券账户截至2022年9月30日持股5,791,725股,根据要求,不纳入前10名股东列示。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
2018、2019、2020年和2022年股权激励限售股 | 8,157,132 | 5,886,000 | 14,043,132 | 股权激励限售股 | 按照股权激励计划草案规定解除限售 | |
刘方毅 | 31,347,961 | 31,347,961 | 首发后限售股 | 2023年12月17日 | ||
高管锁定股 | 142,320,154 | 142,320,154 | 高管锁定股 | 按照高管锁定股规则解除限售 | ||
合计 | 181,825,247 | 0 | 5,886,000 | 187,711,247 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
(一)2022 年限制性股票激励计划事项
(1)2022年6月9日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,并于2022年6月28日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。具体请详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-050,2022-051,2022-071)。
(2)2022年6月28日,公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》等。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-072,2022-073,2022-074,2022-075)。
(3)2022年9月15日,公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2022年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告》(公告编号:
2022-089)。
(二)终止临湘市年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目
2022年6月13日,公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议,并于2022年7月11日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止临湘市年产400亿只(4000万箱)高端医用手套项目和城陵矶新港区北片区(临湘工业园)热电联产项目的议案》,公司终止实施上述项目,并与临湘市人民政府、临湘高新区管理委员会签署了《投资协议书之解除协议》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2022-056,2022-057,2022-059、2022-080)。2022年9月20日,公司全资子公司湖南英科医疗科技有限公司及全资孙公司湖南英毅热电联产有限公司工商注销登记手续办理完毕,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司及全资孙公司完成工商注销登记的公告》(公告编号:2022-090)。
(三)回购股份事项
公司于2022年6月9日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币25,000万元(含本数)且不超过人民币50,000万元(含本数)的自有资金,以集中竞价交易的方式,回购部分公司股份(人民币普通股(A 股)股票),用于实施员工持股计划及/或股权激励。回购股份的实施期限为自公司第三届董事会第三次会议审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月;回购价格不超过人民币
34.38元/股(含本数)。截至2022年9月30日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份11,677,725股,占公司总股本的1.7706%(以2022年9月30日总股本659,546,835股为计算依据),最高成交价为
25.20元/股,最低成交价为18.99元/股,成交总金额为人民币269,020,023.93元(不含交易费用);具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2022-093)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:英科医疗科技股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 6,336,203,376.00 | 5,002,855,287.00 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,207,228,310.00 | 3,274,190,478.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 577,449,728.00 | 775,067,932.00 |
应收款项融资 | 1,135,457.00 | 84,192.00 |
预付款项 | 150,513,339.00 | 174,852,697.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 36,984,870.00 | 30,599,142.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 890,214,044.00 | 1,078,979,533.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 88,644,765.00 | 426,093,128.00 |
流动资产合计 | 9,288,373,889.00 | 10,762,722,389.00 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 785,432,839.00 | 473,891,874.00 |
投资性房地产 | 20,582,320.00 | 17,535,300.00 |
固定资产 | 7,055,109,190.00 | 5,929,752,562.00 |
在建工程 | 1,480,736,026.00 | 2,326,020,208.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 4,384,509.00 | 6,379,889.00 |
无形资产 | 589,364,202.00 | 629,909,290.00 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,331,069.00 | 2,898,388.00 |
递延所得税资产 | 72,370,383.00 | 77,225,567.00 |
其他非流动资产 | 998,361,246.00 | 398,309,307.00 |
非流动资产合计 | 11,008,671,784.00 | 9,861,922,385.00 |
资产总计 | 20,297,045,673.00 | 20,624,644,774.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 468,785,023.00 | 50,484,023.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | 12,548,660.00 | |
应付票据 | 56,828,701.00 | 45,542,361.00 |
应付账款 | 656,841,131.00 | 1,191,964,803.00 |
预收款项 | 3,145,000.00 | 3,147,909.00 |
合同负债 | 227,414,074.00 | 411,013,354.00 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 82,907,892.00 | 90,800,567.00 |
应交税费 | 95,025,701.00 | 54,796,242.00 |
其他应付款 | 192,576,944.00 | 193,113,553.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 18,005,685.00 | 36,920,911.00 |
其他流动负债 | 3,737,727.00 | 5,861,940.00 |
流动负债合计 | 1,817,816,538.00 | 2,083,645,663.00 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 13,185,000.00 | 198,500,000.00 |
应付债券 | 2,614,031.00 | 2,764,179.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,565,941.00 | 3,384,544.00 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 132,218,886.00 | 201,016,696.00 |
递延所得税负债 | 2,170,869,729.00 | 2,011,885,400.00 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,320,453,587.00 | 2,417,550,819.00 |
负债合计 | 4,138,270,125.00 | 4,501,196,482.00 |
所有者权益: | ||
股本 | 659,546,835.00 | 549,575,485.00 |
其他权益工具 | 211,769.00 | 232,664.00 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,340,208,950.00 | 1,509,479,597.00 |
减:库存股 | 155,983,569.00 | 27,756,665.00 |
其他综合收益 | -1,384,184.00 | -19,178,678.00 |
专项储备 | 7,726,415.00 | 3,729,472.00 |
盈余公积 | 195,825,081.00 | 195,825,081.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 13,866,040,386.00 | 13,659,288,792.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 15,912,191,683.00 | 15,871,195,748.00 |
少数股东权益 | 246,583,865.00 | 252,252,544.00 |
所有者权益合计 | 16,158,775,548.00 | 16,123,448,292.00 |
负债和所有者权益总计 | 20,297,045,673.00 | 20,624,644,774.00 |
法定代表人:刘方毅 主管会计工作负责人:冯杰 会计机构负责人:焦裕发
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 5,212,259,481.00 | 13,646,624,349.00 |
其中:营业收入 | 5,212,259,481.00 | 13,646,624,349.00 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,483,675,145.00 | 5,549,317,002.00 |
其中:营业成本 | 4,467,918,814.00 | 4,688,508,544.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 39,751,465.00 | 32,800,436.00 |
销售费用 | 175,728,731.00 | 264,471,377.00 |
管理费用 | 328,756,362.00 | 376,905,979.00 |
研发费用 | 198,420,040.00 | 264,560,656.00 |
财务费用 | -726,900,267.00 | -77,929,990.00 |
其中:利息费用 | 17,883,493.00 | 11,414,980.00 |
利息收入 | 54,568,283.00 | 112,451,615.00 |
加:其他收益 | 35,499,007.00 | 26,686,229.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 29,933,159.00 | 1,725,652.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 61,711,328.00 | 18,939,231.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 16,545,690.00 | -42,182,383.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,589,316.00 | -508,888.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -569,166.00 | 344,910.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 857,115,038.00 | 8,102,312,098.00 |
加:营业外收入 | 6,626,083.00 | 3,459,918.00 |
减:营业外支出 | 24,081,371.00 | 14,290,970.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 839,659,750.00 | 8,091,481,046.00 |
减:所得税费用 | 206,781,390.00 | 1,124,822,573.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 632,878,360.00 | 6,966,658,473.00 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 632,878,360.00 | 6,966,658,473.00 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 638,547,038.00 | 6,942,508,781.00 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -5,668,678.00 | 24,149,692.00 |
六、其他综合收益的税后净额 | 17,794,494.00 | -1,619,262.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 17,794,494.00 | -1,619,262.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 17,794,494.00 | -1,619,262.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 17,794,494.00 | -1,619,262.00 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 650,672,854.00 | 6,965,039,211.00 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 656,341,532.00 | 6,940,889,519.00 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -5,668,678.00 | 24,149,692.00 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.97 | 10.80 |
(二)稀释每股收益 | 0.97 | 10.40 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:刘方毅 主管会计工作负责人:冯杰 会计机构负责人:焦裕发
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,151,732,911.00 | 13,674,844,981.00 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 755,777,733.00 | 453,497,159.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 175,320,259.00 | 363,785,566.00 |
经营活动现金流入小计 | 6,082,830,903.00 | 14,492,127,706.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,667,033,105.00 | 4,717,985,293.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 661,408,698.00 | 570,199,925.00 |
支付的各项税费 | 74,564,237.00 | 265,488,457.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 389,271,871.00 | 655,597,449.00 |
经营活动现金流出小计 | 4,792,277,911.00 | 6,209,271,124.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,290,552,992.00 | 8,282,856,582.00 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 2,504,727,414.00 | 1,808,950,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 30,503,822.00 | 14,136,168.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,406,609.00 | 10,660,298.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,603,601.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,413,295.00 | 36,205,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,590,051,140.00 | 1,874,555,767.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,854,063,368.00 | 4,892,385,794.00 |
投资支付的现金 | 626,112,109.00 | 4,096,141,250.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,403,801.00 | 57,097,204.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,490,579,278.00 | 9,045,624,248.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,471,862.00 | -7,171,068,481.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 120,000,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 954,140,526.00 | 455,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 66,452,940.00 | 45,674.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,020,593,466.00 | 575,045,674.00 |
偿还债务支付的现金 | 741,107,709.00 | 35,190,089.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 447,120,239.00 | 1,067,144,982.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 19,600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,020,024.00 | 24,465,672.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,457,247,972.00 | 1,126,800,743.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -436,654,506.00 | -551,755,069.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389,631,704.00 | -18,520,047.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,343,002,052.00 | 541,512,985.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,979,813,137.00 | 4,905,011,957.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,322,815,189.00 | 5,446,524,942.00 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
英科医疗科技股份有限公司董事会
2022年10月28日