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零点有数:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:301169 证券简称:零点有数 公告编号:2022-059

北京零点有数数据科技股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)54,683,098.9310.57%148,001,643.37-17.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)-2,568,201.6338.17%-17,472,149.99-138.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-5,447,659.89-5.02%-21,999,975.28-116.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----40,989,164.6918.73%
基本每股收益(元/股)-0.0453.63%-0.24-79.04%
稀释每股收益(元/股)-0.0453.63%-0.24-79.04%
加权平均净资产收益率-0.40%0.82%-2.58%-0.45%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)824,345,515.20832,612,342.98-0.99%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)647,022,015.03686,166,097.22-5.70%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,172.432,172.43
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)3,671,495.595,259,250.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出13,707.6914,217.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目252,831.23814,494.63系增值税进项税额加计抵减
减:所得税影响额980,923.981,440,349.33
少数股东权益影响额(税后)79,824.71121,959.75
合计2,879,458.254,527,825.29--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)以及财政部和税务总局联合发布《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第11号)的规定,本公司及部分子公司满足上述优惠条件,享受增值税进项税额加计10%扣除的优惠政策。由于该政策具有偶发性,并无持续性,本公司将年初至本报告期末享受的增值税进项税额加计抵减优惠金额814,494.63元界定为非经常性损益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用

项目涉及金额(元)原因
政府补助406,245.30根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)规定,公司销售的自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。销售的自行开发生产的软件产品是公司的重要业务活动,根据国家相关规定享受软件退税具有可持续性,并无偶发性,也不会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正确判断。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

项目2022年9月302021年12月31增减变动比变动原因
应收票据1,349,829.34663,000.00103.59%收到银行承兑汇票
预付款项2,763,128.924,846,912.48-42.99%完成业务采购结算
存货116,504,045.0052,588,008.07121.54%在执行项目增加
其他权益工具投资21,800,000.001,800,000.001,111.11%新增对外投资
无形资产21,230,881.6713,173,793.2161.16%增加无形资产
长期待摊费用267,239.29174,884.4952.81%新增待摊的办公楼装修费
递延所得税资产19,241,795.5410,208,853.8888.48%按准则计提递延所得税资产
其他非流动资产6,121,743.33768,528.75696.55%新增预付研发项目软件采购款
合同负债80,032,764.7636,715,379.35117.98%项目预收款增加
应交税费2,616,088.7015,797,514.38-83.44%实际缴纳应交税费所致
一年内到期的非流动负债4,500,833.026,843,083.57-34.23%摊销一年内到期的房屋租赁费
租赁负债1,997,889.08455,180.23338.92%本期部分办公场所租赁项目续签导致

2、利润表项目重大变动情况及原因

项目2022年1-9月2021年1-9月增减变动比例变动原因
财务费用-8,261,540.17-4,001,487.11-106.46%资金存量增加对应现金管理收益增加
其他收益6,479,990.234,384,919.0347.78%主要系收到政府补助增加
投资收益(损失以“-”号填列)-4,769,919.39-99,638.65-4,687.22%主要系参股公司本期亏损增加
信用减值损失(损失以“-”号填列)-731,593.71-119,654.06-511.42%主要系二季度疫情使得客户付款计划延后
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,643,488.39-447,568.99-267.20%主要系二季度疫情使个别项目预计执行成本大于收益金额所致
所得税费用-9,227,596.16-6,601,110.46-39.79%主要系按准则计提递延所得税导致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,943报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
宁波智数投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人41.49%29,970,000.0029,970,000.00
宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人12.21%8,823,528.008,823,528.00
宁波高新区品数投资中心(有限合伙)境内非国有法人7.33%5,294,118.005,294,118.00
上海长江国弘投资管理有限公司-昆山国 弘华钜投资中心(有限合伙)其他5.82%4,201,680.004,201,680.00
上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合境内非国有法人2.30%1,658,824.001,658,824.00
伙)
上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.74%1,260,504.001,260,504.00
苏州大得宏强投资中心(有限合伙)境内非国有法人1.16%840,336.00840,336.00
张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙 )境内非国有法人1.16%840,336.00840,336.00
冠亚投资控股有限公司-上海冠维创业投 资合伙企业(有限合伙)其他1.16%840,336.00840,336.00
上海聚丰投资管理有限公司境内非国有法人0.58%420,168.00420,168.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
唐旭东414,014.00人民币普通股414,014.00
董敏408,000.00人民币普通股408,000.00
MERRIL L LYNC H INTE RNATIO NAL273,933.00人民币普通股273,933.00
袁吉明249,000.00人民币普通股249,000.00
林茂波159,600.00人民币普通股159,600.00
陈若水142,000.00人民币普通股142,000.00
华泰证券股份 有限公司112,103.00人民币普通股112,103.00
韩萍华106,400.00人民币普通股106,400.00
唐道元96,800.00人民币普通股96,800.00
李双华81,500.00人民币普通股81,500.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)唐旭东通过信用证券账户持股数量为414,014股,通过普通证券账户持股数量为0股;董敏通过信用证券账户持股数量为408,000股,通过普通证券账户持股数量为0股;袁吉明通过信用证券账户持股数量为247,500股,通过普通证券账户持股数量为1,500股;韩萍华通过信用证券账户持股数量为106,400股,通过普通证券账户持股数量为0股;唐道元通过信用证券账户持股数量为96,800股,通过普通证券账户持股数量为0股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
宁波智数投资管理中心(有限合伙)29,970,0000029,970,000首发前限售股2024年11月3日
宁波锐数投资管理合伙企业(有限合伙)8,823,528008,823,528首发前限售股2024年11月3日
宁波高新区品数投资中心(有限合伙)5,294,118005,294,118首发前限售股2024年11月3日
昆山国弘华钜投资中心(有限合伙)4,201,680004,201,680首发前限售股2022年11月3日
上海贯芸企业管理咨询合伙企业(有限合伙)1,658,824001,658,824首发前限售股2022年11月3日
上海国弘医疗健康投资中心(有限合伙)1,260,504001,260,504首发前限售股2022年11月3日
张家港国弘智能制造投资企业(有限合伙)840,33600840,336首发前限售股2022年11月3日
苏州大得宏强投资中心(有限合伙)840,33600840,336首发前限售股2022年11月3日
上海冠维创业投资合伙企业(有限合伙)840,33600840,336首发前限售股2022年11月3日
上海聚丰投资管理有限公司420,16800420,168首发前限售股2022年11月3日
袁岳30,0000030,000首发前限售股2024年11月3日
合计54,179,8300054,179,830

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京零点有数数据科技股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金493,620,788.32599,134,418.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,349,829.34663,000.00
应收账款70,501,402.1886,258,377.11
应收款项融资
预付款项2,763,128.924,846,912.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,524,584.355,023,064.09
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货116,504,045.0052,588,008.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,376,847.292,966,634.69
流动资产合计693,640,625.40751,480,414.76
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资34,811,063.5927,080,982.98
其他权益工具投资21,800,000.001,800,000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产3,395,019.183,261,870.17
在建工程0.000.00
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产7,055,573.837,881,441.37
无形资产21,230,881.6713,173,793.21
开发支出0.000.00
商誉16,781,573.3716,781,573.37
长期待摊费用267,239.29174,884.49
递延所得税资产19,241,795.5410,208,853.88
其他非流动资产6,121,743.33768,528.75
非流动资产合计130,704,889.8081,131,928.22
资产总计824,345,515.20832,612,342.98
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款19,867,063.0628,254,187.13
预收款项
合同负债80,032,764.7636,715,379.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬36,850,481.6635,014,733.46
应交税费2,616,088.7015,797,514.38
其他应付款16,165,126.055,611,871.33
其中:应付利息
应付股利13,226,293.80
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,500,833.026,843,083.57
其他流动负债
流动负债合计160,032,357.25128,236,769.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,997,889.08455,180.23
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,881,078.392,092,002.63
其他非流动负债
非流动负债合计3,878,967.472,547,182.86
负债合计163,911,324.72130,783,952.08
所有者权益:
股本72,239,774.0072,239,774.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积402,063,662.54402,063,662.54
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积14,242,464.1914,242,464.19
一般风险准备
未分配利润158,476,114.30197,620,196.49
归属于母公司所有者权益合计647,022,015.03686,166,097.22
少数股东权益13,412,175.4515,662,293.68
所有者权益合计660,434,190.48701,828,390.90
负债和所有者权益总计824,345,515.20832,612,342.98

法定代表人:袁岳 主管会计工作负责人:刘升 会计机构负责人:赵秀芝

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入148,001,643.37178,611,109.10
其中:营业收入148,001,643.37178,611,109.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本176,302,885.93198,991,431.75
其中:营业成本97,346,479.46114,255,345.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加897,398.671,116,540.76
销售费用17,783,059.7716,654,786.91
管理费用25,151,303.7823,117,646.65
研发费用43,386,184.4247,848,599.50
财务费用-8,261,540.17-4,001,487.11
其中:利息费用
利息收入8,611,582.954,085,900.69
加:其他收益6,479,990.234,384,919.03
投资收益(损失以“-”号填列)-4,769,919.39-99,638.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-4,769,919.39-99,638.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-731,593.71-119,654.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,643,488.39-447,568.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)2,172.43-1,288.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-28,964,081.39-16,663,553.48
加:营业外收入30,456.01114,818.95
减:营业外支出16,239.0091,810.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-28,949,864.38-16,640,544.70
减:所得税费用-9,227,596.16-6,601,110.46
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-19,722,268.22-10,039,434.24
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-19,722,268.22-10,039,434.24
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-17,472,149.99-7,319,221.34
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,250,118.23-2,720,212.90
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-19,722,268.22-10,039,434.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-17,472,149.99-7,319,221.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,250,118.23-2,720,212.90
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.24-0.14
(二)稀释每股收益-0.24-0.14

法定代表人:袁岳 主管会计工作负责人:刘升 会计机构负责人:赵秀芝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金217,956,533.04246,839,995.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,675,289.341,029,158.35
收到其他与经营活动有关的现金21,535,855.4413,515,514.12
经营活动现金流入小计241,167,677.82261,384,667.97
购买商品、接受劳务支付的现金67,838,942.9482,709,175.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金161,006,650.73161,114,573.31
支付的各项税费23,019,834.2129,546,512.09
支付其他与经营活动有关的现金30,291,414.6338,450,745.03
经营活动现金流出小计282,156,842.51311,821,005.62
经营活动产生的现金流量净额-40,989,164.69-50,436,337.65
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,500.002,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2,500.002,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,052,327.713,578,996.13
投资支付的现金32,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46,552,327.713,578,996.13
投资活动产生的现金流量净额-46,549,827.71-3,576,996.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金382,778.82500,000.00
筹资活动现金流入小计382,778.82500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,444,738.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10,199,975.711,281,616.87
筹资活动现金流出小计18,644,714.111,281,616.87
筹资活动产生的现金流量净额-18,261,935.29-781,616.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.00-45,240.63
五、现金及现金等价物净增加额-105,800,959.69-54,840,191.28
加:期初现金及现金等价物余额598,389,828.23303,178,948.45
六、期末现金及现金等价物余额492,588,868.54248,338,757.17

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

北京零点有数数据科技股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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