证券代码：300035 证券简称：中科电气 公告编号：2022-080
湖南中科电气股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,712,190,095.82 | 202.91% | 3,744,856,092.94 | 169.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 163,177,667.84 | 78.88% | 426,123,338.41 | 69.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 180,200,354.90 | 102.71% | 463,860,624.82 | 88.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -2,115,198,674.92 | -231.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2270 | 58.30% | 0.6145 | 55.69% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2272 | 59.89% | 0.6145 | 56.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.33% | -0.69% | 10.47% | -0.88% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 11,298,128,449.97 | 6,323,245,466.03 | 78.68% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 4,953,010,533.66 | 2,441,463,111.43 | 102.87% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,501.40 | -774,279.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,101,136.83 | 6,034,795.07 | |
| 债务重组损益 | -220,000.00 | -220,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -2,246,575.59 | -2,635,513.29 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,049,378.23 | 2,387,008.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -741,484.78 | -870,362.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -18,000,000.00 | -48,977,705.94 | |
| 减：所得税影响额 | -60,948.24 | -7,357,370.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 38,591.39 | 38,599.93 | |
| 合计 | -17,022,687.06 | -37,737,286.41 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用公司于2021年12月15日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于对子公司湖南中科星城控股有限公司增资暨引入战略投资者的议案》。公司及全资子公司中科星城科技、中科星城控股以及公司实际控制人余新、李爱武夫妇于2021年12月27日与深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）(以下简称深创投新材料基金)签订了《关于湖南中科星城控股有限公司之增资协议》(以下简称《增资协议》)。深创投新材料基金拟以人民币9
亿元认购中科星城控股的新增注册资本9亿元。《增资协议》约定了公司需在一定时间内完成以“发行股份+支付现金”购买资产的方式购买深创投新材料基金持有的中科星城控股股权的回购义务。根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》（2017年修订）第八条、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的（2017年3月修订）第四条规定，并结合《增资协议》相关条款，本次增资是否能在交割日起36个月内完成约定的换股交易，是否触及股权回购等具有不确定性，可能存在“向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务”“潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务”“将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具”等情况，符合金融负债的条件。公司在合并财务报表层面将湖南星城控股收到的投资款9亿元列示为其他非流动负债。根据协议条款，对其他非流动负债计提相关费用：深创投新材料基金投资款×（1+8%N）－中科星城控股已向深创投新材料基金支付的累计现金分红-投资款在共管账户中产生的利息。其中N为交割日至回购款支付日的年数，即N=交割日至回购款支付日/365天。按上述协议计算2022年1-9月利息费用为：900,000,000*8%/12*9-5,022,294.06=48,977,705.94（元）将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 项目用电补贴 | 5,970,282.92 | 与生产经营密切相关且持续享受 |
| 软件产品即征即退税款 | 10,292,818.63 | 与生产经营密切相关且持续享受 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 总资产比上年年末增加78.68%，主要原因为股权融资和债权融资增加，以及未分配利润增加；
2、 归属于上市公司股东的所有者权益比上年同期增加102.87%，主要原因为股权融资及未分配利润增加；
3、 营业收入比上年同期增加169.81%，主要原因为产品销售量增加；
4、 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加69.99%，主要原因为主营业务收入同比增加；
5、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增加88.97%，主要原因为主营业务收入同比增加；
6、 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少231.76%，主要原因为生产规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加；
7、 基本每股收益比上年同期增加55.69%，主要原因为净利润增长；
8、 稀释每股收益比上年同期增加56.60%，主要原因为净利润增长。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 42,132 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 余新 | 境内自然人 | 11.15% | 80,613,000.00 | 60,459,750.00 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.92% | 21,084,802.00 | 0 | ||
| 深圳前海凯博资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.90% | 20,984,251.00 | 20,984,251.00 | 质押 | 14,680,000 |
| 李爱武 | 境内自然人 | 2.59% | 18,717,498.00 | 14,038,123.00 | 质押 | 3,860,000 |
| 成都先进制造产业投资有限公司－成都产投先进制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.54% | 18,382,352.00 | 18,382,352.00 | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 其他 | 1.97% | 14,216,080.00 | 0 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.59% | 11,476,300.00 | 0 | ||
| 北京金融街资本运营集团有限公司 | 国有法人 | 1.52% | 11,029,411.00 | 11,029,411.00 | ||
| 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 其他 | 1.33% | 9,649,021.00 | 1,470,594.00 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 9,082,569.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－前海开源公用事业行业股票型证券投资基金 | 21,084,802.00 | 人民币普通股 | 21,084,802.00 | |||
| 余新 | 20,153,250.00 | 人民币普通股 | 20,153,250.00 | |||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 14,216,080.00 | 人民币普通股 | 14,216,080.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 11,476,300.00 | 人民币普通股 | 11,476,300.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华夏能源革新股票型证券投资基金 | 9,082,569.00 | 人民币普通股 | 9,082,569.00 | |||
| 大家资产－工商银行－大家资产－蓝筹精选5号集合资产管理产品 | 8,178,427.00 | 人民币普通股 | 8,178,427.00 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华安安康灵活配置混合型证券投资基金 | 6,520,053.00 | 人民币普通股 | 6,520,053.00 | |||
| 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 6,401,400.00 | 人民币普通股 | 6,401,400.00 | |||
| 华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合 | 5,769,263.00 | 人民币普通股 | 5,769,263.00 | |||
| 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合 | 5,220,900.00 | 人民币普通股 | 5,220,900.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，余新与李爱武系夫妻关系，系公司控股股东暨实际控制人。李爱武为深圳前海凯博资本管理有限公司的控股股东、实际控制人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否采取一致行动。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 余新 | 60,459,750 | 0 | 0 | 60,459,750 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 深圳前海凯博资本管理有限公司 | 20,984,251 | 0 | 0 | 20,984,251 | 首发后限售股 | 2022-11-20 |
| 李爱武 | 14,038,123 | 0 | 0 | 14,038,123 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 皮涛 | 4,282,456 | 555,000 | 555,000 | 4,282,456 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 余强 | 3,758,700 | 0 | 0 | 3,758,700 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 李小浪 | 1,851,772 | 0 | 0 | 1,851,772 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 张斌 | 1,800,000 | 800,000 | 800,000 | 1,800,000 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 黄雄军 | 901,763 | 240,000 | 240,000 | 901,763 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 钟连秋 | 318,712 | 150,000 | 150,000 | 318,712 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 张作良 | 294,051 | 150,000 | 150,000 | 294,051 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 陶振友 | 262,500 | 150,000 | 150,000 | 262,500 | 高管锁定股 | 2023-01-04 |
| 合计 | 108,952,078 | 2,045,000 | 2,045,000 | 108,952,078 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年9月2日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司全资子公司与重庆弗迪签署合资经营协议暨设立合资公司的议案》，同意公司全资子公司湖南中科星城科技有限公司（以下简称“中科星城科技”）与重庆弗迪锂电池有限公司（以下简称“重庆弗迪”）签署《合资经营协议》，双方拟确定战略合作关系，并合作设立合资公司，合资公司注册资本为100,000万元人民币，其中，中科星城科技或其控股子公司认缴65,000万元，重庆弗迪或其控股子公司认缴35,000万元，该合资公司将专注于负极材料制造，并优先向重庆弗迪及其关联方供应。
2、公司于2022年5月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资合同的议案》，同意公司与四川甘眉工业园区管理委员会签订项目投资合同，公司拟在四川甘眉工业园区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，项目固定资产投资约25亿元，负极材料年产能10万吨，建设周期36个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为5万吨/年。本事项尚需提交公司股东大会审议。公司于2022年9月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟与甘眉工业园区管委会签订投资补充合同的议案》。经公司与甘眉工业园区管委会友好协商拟签订项目投资补充合同，将原计划建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”，变更为建设“年产13万吨锂电池负极材料一体化项目”，建设内容包含年产13万吨负极和10万吨石墨化生产线、仓储、办公楼、食堂等配套设施。项目固定资产投资由约25亿元，变更为约28亿元。建设周期36个月，采用分期建设模式，一期和二期产能规模各为6.5万吨/年。本事项尚需提交公司股东大会审议。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南中科电气股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,810,741,140.89 | 1,458,190,609.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 151,380,485.56 | 4,515,998.85 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,391,831.67 | 4,916,264.30 |
| 应收账款 | 1,738,293,448.49 | 1,086,686,768.99 |
| 应收款项融资 | 312,181,806.73 | 401,903,381.23 |
| 预付款项 | 693,904,003.72 | 299,190,747.74 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 103,632,714.18 | 40,443,918.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 103,632,714.18 | 40,443,918.71 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,812,474,266.22 | 854,908,207.60 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,735,251.55 | 35,270,866.19 |
| 流动资产合计 | 7,759,734,949.01 | 4,186,026,762.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 176,126,772.75 | 116,820,090.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,558,040.39 | 858,040.39 |
| 投资性房地产 | 7,893,006.13 | 10,629,422.36 |
| 固定资产 | 1,137,112,374.26 | 744,451,110.76 |
| 在建工程 | 971,694,346.58 | 442,801,579.26 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 304,666,563.98 | 199,519,004.30 |
| 开发支出 | 112,062.32 | 112,062.32 |
| 商誉 | 472,883,479.59 | 472,883,479.59 |
| 长期待摊费用 | 20,597,061.63 | 2,379,917.09 |
| 递延所得税资产 | 39,371,108.06 | 50,788,884.90 |
| 其他非流动资产 | 406,378,685.27 | 95,975,112.27 |
| 非流动资产合计 | 3,538,393,500.96 | 2,137,218,703.24 |
| 资产总计 | 11,298,128,449.97 | 6,323,245,466.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,887,634,930.34 | 1,606,511,876.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 671,787,048.60 | 322,323,247.55 |
| 应付账款 | 744,047,371.84 | 317,973,265.58 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 491,255,634.80 | 232,882,704.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 34,254,765.78 | 38,997,056.34 |
| 应交税费 | 29,224,485.45 | 17,739,079.14 |
| 其他应付款 | 62,141,722.69 | 28,619,901.21 |
| 其中：应付利息 | 48,977,705.94 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 13,164,016.75 | 28,619,901.21 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 309,965,430.54 | 47,061,611.11 |
| 其他流动负债 | 63,863,232.53 | 31,400,570.80 |
| 流动负债合计 | 4,294,174,622.57 | 2,643,509,312.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 770,005,891.99 | 285,356,702.07 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,155,538.58 | 43,284,893.96 |
| 递延所得税负债 | 10,239,051.06 | 9,755,167.85 |
| 其他非流动负债 | 900,000,000.00 | 900,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,722,400,481.63 | 1,238,396,763.88 |
| 负债合计 | 6,016,575,104.20 | 3,881,906,076.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 723,310,765.00 | 642,365,824.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,997,464,499.37 | 899,935,768.25 |
| 减：库存股 | 15,352,590.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 143,841.89 | 49,405.44 |
| 盈余公积 | 55,388,962.07 | 55,388,962.07 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,176,702,465.33 | 859,075,741.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,953,010,533.66 | 2,441,463,111.43 |
| 少数股东权益 | 328,542,812.11 | -123,721.92 |
| 所有者权益合计 | 5,281,553,345.77 | 2,441,339,389.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,298,128,449.97 | 6,323,245,466.03 |
法定代表人：余新 主管会计工作负责人：张作良 会计机构负责人：彭燕舞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,744,856,092.94 | 1,387,967,587.74 |
| 其中：营业收入 | 3,744,856,092.94 | 1,387,967,587.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,309,376,055.13 | 1,133,848,310.19 |
| 其中：营业成本 | 2,953,718,949.16 | 939,802,559.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,570,199.81 | 9,421,873.41 |
| 销售费用 | 36,142,853.00 | 55,523,754.70 |
| 管理费用 | 77,219,130.52 | 46,313,894.40 |
| 研发费用 | 118,976,288.44 | 60,407,879.76 |
| 财务费用 | 106,748,634.20 | 22,378,348.84 |
| 其中：利息费用 | 121,909,542.35 | 22,656,827.06 |
| 利息收入 | 8,460,436.82 | 442,316.71 |
| 加：其他收益 | 21,451,034.08 | 23,810,441.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,843,266.13 | 12,430,627.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 51,709,055.05 | 11,570,451.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,635,513.29 | 2,268,803.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,467,100.30 | -7,851,966.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -123,753.72 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -377,041.06 | -482,712.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 484,294,683.37 | 284,170,717.76 |
| 加：营业外收入 | 1,172,744.88 | 457,936.27 |
| 减：营业外支出 | 2,174,691.21 | 1,739,490.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 483,292,737.04 | 282,889,163.17 |
| 减：所得税费用 | 61,015,364.80 | 32,208,426.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 422,277,372.24 | 250,680,736.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 422,277,372.24 | 250,680,736.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 426,123,338.41 | 250,670,429.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,845,966.17 | 10,306.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 422,277,372.24 | 250,680,736.50 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 426,123,338.41 | 250,670,429.60 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,845,966.17 | 10,306.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6145 | 0.3947 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6145 | 0.3924 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：余新 主管会计工作负责人：张作良 会计机构负责人：彭燕舞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,536,847,462.90 | 435,399,173.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,642,298.32 | 5,374,403.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,765,955.55 | 18,152,096.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,587,255,716.77 | 458,925,673.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,161,678,369.70 | 819,221,253.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 260,500,274.18 | 121,193,089.21 |
| 支付的各项税费 | 90,950,987.70 | 74,076,795.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189,324,760.11 | 82,012,328.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,702,454,391.69 | 1,096,503,467.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,115,198,674.92 | -637,577,793.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 11,256,550.25 | 6,438,257.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 134,110.00 | 127,180.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 107,983.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,390,660.25 | 166,673,420.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,057,683,682.43 | 280,174,937.88 |
| 投资支付的现金 | 151,200,000.00 | 26,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 130,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,208,883,682.43 | 436,424,937.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,197,493,022.18 | -269,751,516.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,514,452,495.45 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 332,512,500.20 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,575,086,141.98 | 1,428,720,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 270,653,502.39 | 100,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,360,192,139.82 | 1,528,720,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,446,946,004.39 | 407,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,344,064.07 | 85,766,239.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 107,214,089.61 | 1,149,290.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,732,504,158.07 | 494,415,529.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,627,687,981.75 | 1,034,304,470.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,277,103.21 | -133,716.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 321,273,387.86 | 126,841,443.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,348,944,735.59 | 248,675,976.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,670,218,123.45 | 375,517,419.95 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
湖南中科电气股份有限公司董事会
2022年10月26日