证券代码:601002 证券简称:晋亿实业
晋亿实业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 654,830,134.98 | -17.76 | 2,057,699,747.61 | -6.34 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,642,048.15 | -85.41 | 108,273,605.55 | -47.24 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,123,978.77 | -93.60 | 98,427,913.01 | -49.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -333,635,287.04 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.008 | -85.45 | 0.113 | -47.44 |
稀释每股收益(元/股) | 0.008 | -85.45 | 0.113 | -47.44 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.180 | 减少1.07个百分点 | 2.58 | 减少2.45个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
总资产 | 5,408,715,908.71 | 5,368,901,882.83 | 0.74 | |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,257,375,087.77 | 4,133,432,297.14 | 3.00 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -517,358.46 | -1,216,382.58 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,088,046.07 | 9,712,478.89 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 1,039,277.00 | 4,063,894.04 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,425.80 | -94,017.22 | |
减:所得税影响额 | 1,065,525.81 | 2,471,443.32 | |
少数股东权益影响额(税后) | 34,795.22 | 148,837.27 | |
合计 | 4,518,069.38 | 9,845,692.54 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润-本报告期 | -85.41 | 主要系公司主营产品营业成本上 |
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末 | -47.24 | 涨,主营产品毛利率下降,净利润减少。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-本报告期 | -93.60 | 主要系公司主营产品营业成本上涨,主营产品毛利率下降,扣非后净利润减少。 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末 | -49.31 | |
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末 | 不适用 | 主要系本期销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加。 |
基本每股收益(元/股)-本报告期 | -85.45 | 系归属于上市公司股东的净利润减少,故基本每股收益减少。 |
基本每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -47.44 | |
稀释每股收益(元/股)-本报告期 | -85.45 | 系归属于上市公司股东的净利润减少,故稀释每股收益减少。 |
稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末 | -47.44 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 58,856 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 无 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 境外法人 | 372,064,367 | 38.79 | 44,309,160 | 无 | |||
晋正贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 40,000,000 | 4.17 | 40,000,000 | 无 | |||
晋正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17,405,060 | 1.81 | 17,405,060 | 无 | |||
潘琴玉 | 境内自然人 | 3,709,959 | 0.39 | 0 | 未知 | |||
周晓薇 | 境内自然人 | 3,290,400 | 0.34 | 0 | 未知 | |||
郭成良 | 境内自然人 | 2,903,800 | 0.30 | 0 | 未知 | |||
张景山 | 境内自然人 | 2,683,543 | 0.28 | 0 | 未知 | |||
陈帅 | 境内自然人 | 2,648,600 | 0.28 | 0 | 未知 | |||
陶良才 | 境内自然人 | 2,610,800 | 0.27 | 0 | 未知 | |||
马岩林 | 境内自然人 | 2,424,200 | 0.25 | 0 | 未知 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 327,755,207 | 人民币普通股 | 327,755,207 |
潘琴玉 | 3,709,959 | 人民币普通股 | 3,709,959 |
周晓薇 | 3,290,400 | 人民币普通股 | 3,290,400 |
郭成良 | 2,903,800 | 人民币普通股 | 2,903,800 |
张景山 | 2,683,543 | 人民币普通股 | 2,683,543 |
陈帅 | 2,648,600 | 人民币普通股 | 2,648,600 |
陶良才 | 2,610,800 | 人民币普通股 | 2,610,800 |
马岩林 | 2,424,200 | 人民币普通股 | 2,424,200 |
朱林 | 2,130,000 | 人民币普通股 | 2,130,000 |
魏东 | 2,121,800 | 人民币普通股 | 2,121,800 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司为一致行动人,公司未知其他股东之间具有关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 前10名股东中CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知 其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 变更持续督导保荐代表人事项
公司2020年非公开发行A股股票项目(以下简称“非公开项目”)已于2020年4月发行完毕,光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)为该非公开项目的持续督导机构,其指定陈功银先生和张卫进先生为该非公开项目的保荐代表人具体开展持续督导工作。2022年7月原保荐代表人陈功银先生因工作变动,不再担任该非公开项目持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作的顺利进行,光大证券决定授权贺凯谋先生接替陈功银先生担任该非公开项目的持续督导保荐代表人。本次保荐代表人变更后,该非公开项目的持续督导保荐代表人为贺凯谋先生和张卫进先生,持续督导职责至中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。具体内容详见公司于2022年7月16日在上海证券交易所网站披露的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》(临2022-036号)。
2、 董事辞职及聘任董事会秘书事项
公司董事会于2022年7月19日收到郎福权先生的辞职报告,因工作调整需要,郎福权先生申请辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站披露的《关于董事辞职的公告》(临2022-037号)。
公司于2022年7月20日召开第七届董事会2022年第五次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的》的议案,同意聘任郎福权先生为公司董事会秘书,任期自董事会决议之日起至本届董事会任期届满时为止。具体内容详见公司于2022年7月21日在上海证券交易所网站披露的《关于聘任董事会秘书的公告》(临2022-038号)。
3、 修订《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要事项
公司于2022年8月29日召开了第七届董事会2022年第六次会议和第七届监事会2022年第三次会议,审议通过了《关于修订公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022年修订)》规定,公司对《2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中关于可行权日相关条款进行修订,其他内容不变。根据公司2021年第一次临时股东大会授权,该事项属于
公司董事会审议权限。具体内容详见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及摘要的修订说明公告》(临2022-042号)。
4、其他重大合同
(1)2020年6月9日,公司与怀邵衡铁路有限责任公司就新建常德经益阳至长沙铁路工程项目F01包件(项目编号:TOWZ202000500)的采购和供应签订了总价为132,342,393.76元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售102,299,430.18元。
(2)2020年7月27日,公司与广西南崇铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建南宁至崇左铁路甲供物资扣配件NCWZ-12(项目标号:
E4500002802000908)包的采购和供应签订了总价为106,826,406.14元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售106,206,981.82元。合同已履行完毕。
(3)2020年12月22日,公司与成昆铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就成昆铁路峨眉至米易段扩能工程F02包(项目标号:T0WZ202001800)的采购和供应签订了总价为91,564,847.50元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售76,303,377.15元。
(4)2021年1月15日,公司与中国铁路物资华东集团有限公司根据合同法及相关法律法规的规定,在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上,就扣配件的采购和供应签订了总价为119,754,320.10元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售114,799,964.30元。
(5)2021年1月,公司与中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建中卫至兰州铁路(宁夏段)F01包(项目编号:
T0WZ202001900)的采购和供应签订了总价为15,522,099.84元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。截至报告期末实现含税销售15,546,197.24元。合同已履行完毕。
(6)2021年2月18日,公司与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段F01包(项目标号:T0WZ202001900)的采购和供应签订了总价为102,907,459.02元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
(7)2021年10月14日,公司与中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建金华至宁波铁路F02包(项目编号:T0WZ202101000)签订了总价为156,475,652.50元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售4,485,600元。
(8)2021年10月27日,公司与京昆高速铁路西昆有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建重庆至昆明高速铁路F02包(项目编号:T0WZ202101300)签订了总价为235,117,902.58元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
(9)2022年6月9日,公司与京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺,就新建沈阳至白河高速铁路工程F01包(招标编号:
T0WZ202200100)签订了总价为728,894,241.30元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 152,657,796.05 | 291,930,894.41 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 101,880,000.00 | 179,540,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 1,156,400.00 | 1,889,242.00 |
应收账款 | 684,098,304.41 | 630,289,520.66 |
应收款项融资 | 69,796,162.79 | 74,566,282.89 |
预付款项 | 137,252,228.84 | 210,716,297.29 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,752,709.31 | 2,887,220.07 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,945,337,511.68 | 1,776,807,023.92 |
合同资产 | 62,604,776.11 | 56,890,390.49 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,871,360.14 | 37,579,138.72 |
流动资产合计 | 3,160,407,249.33 | 3,263,096,010.45 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 1,530,000.00 | |
长期股权投资 | 517,939,116.02 | 520,562,731.87 |
其他权益工具投资 | 75,237,048.87 | 75,993,093.29 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 77,013,730.00 | 78,873,077.80 |
固定资产 | 986,454,161.92 | 903,126,661.60 |
在建工程 | 384,268,521.98 | 346,167,066.47 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,339,327.17 | 9,357,308.67 |
无形资产 | 105,356,045.89 | 107,275,002.84 |
开发支出 | ||
商誉 | 5,365,400.84 | 5,365,400.84 |
长期待摊费用 | 1,092,248.88 | |
递延所得税资产 | 33,403,007.08 | 24,550,222.20 |
其他非流动资产 | 59,840,050.73 | 33,005,306.80 |
非流动资产合计 | 2,248,308,659.38 | 2,105,805,872.38 |
资产总计 | 5,408,715,908.71 | 5,368,901,882.83 |
流动负债: | ||
短期借款 | 90,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 447,903,680.00 | 696,291,335.40 |
应付账款 | 319,262,830.53 | 391,916,047.88 |
预收款项 | 2,370,006.22 | 1,553,688.29 |
合同负债 | 27,897,077.78 | 17,633,832.50 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,881,052.18 | 28,114,239.16 |
应交税费 | 21,531,749.01 | 10,574,144.23 |
其他应付款 | 25,343,820.32 | 32,414,151.65 |
其中:应付利息 | 87,611.11 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 9,560,430.23 | |
其他流动负债 | 3,615,009.84 | 2,275,144.63 |
流动负债合计 | 958,805,225.88 | 1,190,333,013.97 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | ||
长期应付款 | 150,000,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 23,335,174.31 | 26,058,459.74 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 173,335,174.31 | 26,058,459.74 |
负债合计 | 1,132,140,400.19 | 1,216,391,473.71 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 959,282,000.00 | 959,282,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,680,792,369.12 | 1,675,708,461.43 |
减:库存股 | 12,829,392.00 | 21,343,100.00 |
其他综合收益 | 37,993,096.87 | 38,749,141.29 |
专项储备 | 29,395,983.39 | 26,568,369.58 |
盈余公积 | 220,501,225.59 | 220,501,225.59 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,342,239,804.80 | 1,233,966,199.25 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,257,375,087.77 | 4,133,432,297.14 |
少数股东权益 | 19,200,420.75 | 19,078,111.98 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,276,575,508.52 | 4,152,510,409.12 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,408,715,908.71 | 5,368,901,882.83 |
公司负责人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲
合并利润表2022年1—9月编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 2,057,699,747.61 | 2,197,099,737.70 |
其中:营业收入 | 2,057,699,747.61 | 2,197,099,737.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,908,557,807.74 | 1,924,599,165.88 |
其中:营业成本 | 1,688,698,651.79 | 1,701,105,942.61 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 9,085,968.90 | 12,681,923.18 |
销售费用 | 47,533,652.80 | 43,479,165.12 |
管理费用 | 82,732,798.43 | 76,400,675.54 |
研发费用 | 92,154,562.87 | 88,686,110.71 |
财务费用 | -11,647,827.05 | 2,245,348.72 |
其中:利息费用 | 3,620,106.37 | |
利息收入 | 616,738.01 | 256,217.16 |
加:其他收益 | 9,712,478.89 | 4,681,702.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,689,497.18 | 23,559,591.33 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,753,391.22 | 10,513,963.54 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,233,753.83 | -4,884,437.51 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -39,248,066.18 | -23,296,457.08 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 384,107.55 | -63,687.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 122,534,716.78 | 272,497,283.43 |
加:营业外收入 | 1,211,740.96 | 2,669,838.17 |
减:营业外支出 | 2,907,330.76 | 5,525,657.77 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 120,839,126.98 | 269,641,463.83 |
减:所得税费用 | 12,443,212.66 | 63,762,062.09 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,395,914.32 | 205,879,401.74 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,395,914.32 | 205,879,401.74 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 108,273,605.55 | 205,219,272.80 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 122,308.77 | 660,128.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | -756,044.42 | |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -756,044.42 | |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -756,044.42 | |
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | -756,044.42 | |
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 107,639,869.90 | 205,879,401.74 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 107,517,561.13 | 205,219,272.80 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 122,308.77 | 660,128.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.113 | 0.215 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.113 | 0.215 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲
合并现金流量表2022年1—9月编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,578,638.74 | 1,844,269,358.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 100,541,722.46 | 117,786.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,878,443.38 | 16,678,371.52 |
经营活动现金流入小计 | 1,788,998,804.58 | 1,861,065,516.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,709,305,206.06 | 1,535,975,999.81 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 246,153,332.76 | 230,207,161.77 |
支付的各项税费 | 67,457,253.37 | 103,182,436.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,718,299.43 | 94,772,978.44 |
经营活动现金流出小计 | 2,122,634,091.62 | 1,964,138,576.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -333,635,287.04 | -103,073,059.87 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 1,836,810,000.00 | 3,816,420,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,063,894.04 | 13,045,627.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,018,931.55 | 1,651,044.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 37,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,844,892,825.59 | 3,868,616,672.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,806,995.99 | 227,963,064.39 |
投资支付的现金 | 1,758,350,000.00 | 3,331,030,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,903,156,995.99 | 3,558,993,064.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,264,170.40 | 309,623,607.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 21,745,800.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 150,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 330,000,000.00 | 21,745,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,584,047.77 | 47,964,100.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,560,430.23 | 9,595,086.79 |
筹资活动现金流出小计 | 101,144,478.00 | 57,559,186.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 228,855,522.00 | -35,813,386.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,745,903.58 | -1,320,935.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,298,031.86 | 169,416,226.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 291,930,894.41 | 43,230,600.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 144,632,862.55 | 212,646,827.07 |
公司负责人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
晋亿实业股份有限公司董事会
2022年10月28日