证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2022-04-08
烟台正海磁性材料股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,802,405,493.26 | 92.18% | 4,557,183,039.53 | 89.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 98,625,329.76 | 42.15% | 305,095,722.20 | 66.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 96,781,061.38 | 38.99% | 294,176,757.05 | 62.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 102,837,992.88 | -64.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 50.00% | 0.37 | 68.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 50.00% | 0.37 | 68.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.20% | 0.55% | 10.31% | 3.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 7,148,786,702.00 | 5,104,518,407.64 | 40.05% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,123,737,640.09 | 2,789,944,446.78 | 11.96% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -423,083.40 | -304,971.50 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,676,186.02 | 6,850,988.66 | -- |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 50,000.00 | 6,810,796.37 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -61,997.19 | -280,993.36 | -- |
| 减：所得税影响额 | 380,808.13 | 2,109,870.64 | -- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,028.92 | 46,984.38 | -- |
| 合计 | 1,844,268.38 | 10,918,965.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 委托银行理财 | 8,742,291.17 | 公司购买理财产品，是对资金这种特殊资产进行管理的一种方式，公司通过该方式盘活结存资金，提高资金资产的使用效率。 该方式在交易性质上具有正常性、交易频率上具有经常性的特点，且收益具有可预期和可持续性，符合经常性损益的特点。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、 资产负债表项目
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 货币资金 | 832,682,270.64 | 617,146,079.59 | 34.92% | 主要系报告期内营业收入大幅增长，回款增加所致。 |
应收票据
| 应收票据 | 797,127,771.17 | 358,633,250.21 | 122.27% | 主要系报告期内营业收入大幅增长，回款增加所致。 |
| 应收账款 | 1,368,373,216.17 | 707,730,316.47 | 93.35% | 主要系报告期内营业收入大幅增长，信用期内应收货款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 110,882,817.03 | 274,567,732.07 | -59.62% | 主要系报告期内票据划分为以收取合同现金流量为目标的应收票据所致。 |
| 预付款项 | 114,843,975.57 | 11,007,946.89 | 943.28% | 主要系报告期内预付的材料款增加所致。 |
| 存货 | 1,712,882,504.08 | 1,204,394,839.98 | 42.22% | 主要系报告期内销售规模扩大，对应存货增加所致。 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 23,337,986.36 | 191,620,044.59 | -87.82% | 主要系报告期内增值税退税导致留抵税额减少所致。 |
| 在建工程 | 337,857,004.33 | 143,484,111.65 | 135.47% | 主要系报告期内在建项目持续投入所致。 |
| 开发支出 | 11,160,235.03 | 6,483,751.71 | 72.13% | 主要系报告期内研发资本化项目投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 179,283,114.25 | 81,409,193.12 | 120.22% | 主要系报告期内预付设备采购款增加所致。 |
| 短期借款 | 216,440,430.00 | 31,637,799.93 | 584.12% | 主要系报告期内银行借款增加所致。 |
应付票据
| 应付票据 | 2,472,432,093.84 | 1,412,899,881.92 | 74.99% | 主要系报告期内原材料采购额增加所致。 |
| 应付账款 | 826,363,406.37 | 385,415,379.03 | 114.41% | 主要系报告期内原材料采购额增加所致。 |
| 其他应付款 | 103,974,207.15 | 72,416,111.43 | 43.58% | 主要系报告期内收到的保证金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 34,902,563.33 | 56,177,787.51 | -37.87% | 主要系预收货款减少，相应增值税减少所致。 |
| 长期借款 | 13,353,917.29 | - | 主要系报告期内新增项目借款所致。 | |
| 递延收益 | 134,063,201.44 | 101,665,976.48 | 31.87% | 主要系报告期内收到的政府补助款增加所致。 |
2、 利润表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 营业收入 | 4,557,183,039.53 | 2,400,598,787.32 | 89.84% | 主要系报告期内高性能钕铁硼永磁材料产品的销售收入较去年同期大幅增长所致。 |
| 营业成本 | 3,929,521,186.66 | 1,923,637,082.57 | 104.28% | 主要系报告期内销量增加，对应营业成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 9,984,564.45 | 5,206,772.94 | 91.76% | 主要系报告期内城建税等附加税增加所致。 |
| 管理费用 | 58,920,823.50 | 97,890,990.02 | -39.81% | 主要系按照会计准则要求，报告期内与产品制造相关的生产设备等的日常修理费用计入生产成本，而去年同期在该费用核算所致。 |
研发费用
| 研发费用 | 206,769,717.49 | 142,153,084.96 | 45.46% | 主要系报告期内研发费用化项目投入增加所致。 |
| 财务费用 | -9,254,453.91 | 3,509,567.95 | -363.69% | 主要系报告期内汇兑收益增加所致。 |
| 投资收益 | 6,349,212.43 | 9,924,881.10 | -36.03% | 主要系报告期内理财收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -5,180,685.72 | -2,462,780.92 | -110.36% | 主要系报告期应收账款增加，相应计提的信用减值损失增加所致。 |
| 营业外支出 | 946,220.90 | 6,420,780.32 | -85.26% | 主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致。 |
| 所得税费用 | 19,703,120.33 | 12,198,791.76 | 61.52% | 主要系报告期内随着利润总额的增加，计提的所得税费用增加所致。 |
3、 现金流量表项目
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,837,992.88 | 286,843,696.52 | -64.15% | 主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期大幅增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,133,838.84 | 281,158,499.84 | -138.82% | 主要系报告期内到期赎回的银行理财产品较去年同期大幅减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,660,643.47 | -276,796,284.62 | 103.85% | 主要系报告期内取得银行短期借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,265 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 正海集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.66% | 358,080,148.00 | 质押 | 39,000,000 | ||
| 烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 1.95% | 16,000,079.00 | ||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 国有法人 | 1.85% | 15,160,642.00 | ||||
| 郑坚 | 境内自然人 | 1.77% | 14,553,893.00 | ||||
| 烟台正海电子网板股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 12,957,300.00 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 11,811,378.00 | ||||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 其他 | 0.89% | 7,303,826.00 | ||||
| 张少光 | 境内自然人 | 0.65% | 5,337,000.00 | ||||
| 胡琢玉 | 境内自然人 | 0.39% | 3,166,400.00 | |||||||
| 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 | 其他 | 0.38% | 3,139,172.00 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 正海集团有限公司 | 358,080,148.00 | 人民币普通股 | 358,080,148.00 | |||||||
| 烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划 | 16,000,079.00 | 人民币普通股 | 16,000,079.00 | |||||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 15,160,642.00 | 人民币普通股 | 15,160,642.00 | |||||||
| 郑坚 | 14,553,893.00 | 人民币普通股 | 14,553,893.00 | |||||||
| 烟台正海电子网板股份有限公司 | 12,957,300.00 | 人民币普通股 | 12,957,300.00 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 11,811,378.00 | 人民币普通股 | 11,811,378.00 | |||||||
| 国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出售） | 7,303,826.00 | 人民币普通股 | 7,303,826.00 | |||||||
| 张少光 | 5,337,000.00 | 人民币普通股 | 5,337,000.00 | |||||||
| 胡琢玉 | 3,166,400.00 | 人民币普通股 | 3,166,400.00 | |||||||
| 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司－上汽投资－颀瑞1号 | 3,139,172.00 | 人民币普通股 | 3,139,172.00 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 正海集团有限公司与烟台正海电子网板股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划与正海集团有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 公司股东郑坚除通过普通证券账户持有9,553,893股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,000,000股，实际合计持有无限售流通股14,553,893股。 公司股东张少光除通过普通证券账户持有1,123,300股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,213,700股，实际合计持有无限售流通股5,337,000股。 | |||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 经公司2022年6月6日召开的五届董事会第四次会议审议通过，并经公司2022年6月22日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，公司启动发行可转换公司债券项目，本次项目募集资金总额不超过14亿元，扣除发行费用后的募集资金净额用于公司电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目（一期）和补充流动资金。
2022年9月21日，可转换公司债券项目获得深交所创业板上市委员会召开2022年第67次上市委员会审议会议审议通过，并于2022年9月27日向证监会提交注册申请，项目整体有序推进。
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告 | 2022年06月07日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》 | 2022年07月21日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于收到深圳证券交易所〈关于烟台正海磁性材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函〉的公告》 | 2022年08月04日 | 巨潮资讯网 |
| 《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过的公告》 | 2022年09月21日 | 巨潮资讯网 |
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 832,682,270.64 | 617,146,079.59 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 257,132,371.75 | 230,637,360.13 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 797,127,771.17 | 358,633,250.21 |
| 应收账款 | 1,368,373,216.17 | 707,730,316.47 |
| 应收款项融资 | 110,882,817.03 | 274,567,732.07 |
| 预付款项 | 114,843,975.57 | 11,007,946.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,043,565.62 | 2,571,220.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,712,882,504.08 | 1,204,394,839.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 23,337,986.36 | 191,620,044.59 |
| 流动资产合计 | 5,219,306,478.39 | 3,598,308,790.62 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 977,845,038.31 | 868,921,003.05 |
| 在建工程 | 337,857,004.33 | 143,484,111.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,958,228.42 | 16,876,969.07 |
| 无形资产 | 196,566,488.55 | 204,250,756.08 |
| 开发支出 | 11,160,235.03 | 6,483,751.71 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,383,580.17 | 4,633,199.40 |
| 递延所得税资产 | 207,426,534.55 | 180,150,632.94 |
| 其他非流动资产 | 179,283,114.25 | 81,409,193.12 |
| 非流动资产合计 | 1,929,480,223.61 | 1,506,209,617.02 |
| 资产总计 | 7,148,786,702.00 | 5,104,518,407.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 216,440,430.00 | 31,637,799.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,472,432,093.84 | 1,412,899,881.92 |
| 应付账款 | 826,363,406.37 | 385,415,379.03 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 89,793,416.10 | 117,014,357.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,433,587.42 | 48,132,439.36 |
| 应交税费 | 16,648,821.80 | 16,338,526.77 |
| 其他应付款 | 103,974,207.15 | 72,416,111.43 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,702,752.33 | 6,859,469.96 |
| 其他流动负债 | 34,902,563.33 | 56,177,787.51 |
| 流动负债合计 | 3,810,691,278.34 | 2,146,891,753.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 13,353,917.29 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 10,838,077.62 | 10,266,218.69 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,996,302.58 | 11,116,344.63 |
| 递延收益 | 134,063,201.44 | 101,665,976.48 |
| 递延所得税负债 | 3,542,653.44 | 3,292,902.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 171,794,152.37 | 126,341,442.44 |
| 负债合计 | 3,982,485,430.71 | 2,273,233,195.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 820,216,556.00 | 820,216,556.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,273,919,072.98 | 1,245,466,460.56 |
| 减：库存股 | 35,000,138.25 | 35,000,138.25 |
| 其他综合收益 | -530,729.02 | -392,826.83 |
| 专项储备 | 9,618,673.66 | 9,235,912.78 |
| 盈余公积 | 184,909,761.23 | 184,909,761.23 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 870,604,443.49 | 565,508,721.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,123,737,640.09 | 2,789,944,446.78 |
| 少数股东权益 | 42,563,631.20 | 41,340,765.37 |
| 所有者权益合计 | 3,166,301,271.29 | 2,831,285,212.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,148,786,702.00 | 5,104,518,407.64 |
法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人：陶朋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,557,183,039.53 | 2,400,598,787.32 |
| 其中：营业收入 | 4,557,183,039.53 | 2,400,598,787.32 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,228,579,361.89 | 2,202,025,343.55 |
| 其中：营业成本 | 3,929,521,186.66 | 1,923,637,082.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,984,564.45 | 5,206,772.94 |
| 销售费用 | 32,637,523.70 | 29,627,845.11 |
| 管理费用 | 58,920,823.50 | 97,890,990.02 |
| 研发费用 | 206,769,717.49 | 142,153,084.96 |
| 财务费用 | -9,254,453.91 | 3,509,567.95 |
| 其中：利息费用 | 3,371,296.64 | 4,248,289.53 |
| 利息收入 | 3,276,567.56 | 5,767,413.59 |
| 加：其他收益 | 7,075,632.95 | 6,077,548.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,349,212.43 | 9,924,881.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 2,393,078.74 | 2,027,630.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,180,685.72 | -2,462,780.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,313,242.82 | -9,909,762.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 92,349.31 | -14,853.94 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 328,020,022.53 | 204,216,106.46 |
| 加：营业外收入 | 267,906.73 | 36,003.64 |
| 减：营业外支出 | 946,220.90 | 6,420,780.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 327,341,708.36 | 197,831,329.78 |
| 减：所得税费用 | 19,703,120.33 | 12,198,791.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 307,638,588.03 | 185,632,538.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 307,638,588.03 | 185,632,538.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 305,095,722.20 | 183,562,647.87 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,542,865.83 | 2,069,890.15 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -137,902.19 | -315,437.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -137,902.19 | -315,437.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -137,902.19 | -315,437.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -137,902.19 | -315,437.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 307,500,685.84 | 185,317,100.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 304,957,820.01 | 183,247,210.32 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,542,865.83 | 2,069,890.15 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | 0.22 |
法定代表人：王庆凯 主管会计工作负责人：高波 会计机构负责人：陶朋
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,776,248,818.26 | 2,239,420,723.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 271,844,217.24 | 115,924,651.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105,277,055.43 | 60,669,811.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,153,370,090.93 | 2,416,015,186.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,526,521,532.45 | 1,787,176,505.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 328,598,932.23 | 268,997,401.53 |
| 支付的各项税费 | 71,724,499.58 | 38,335,446.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,687,133.79 | 34,662,136.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,050,532,098.05 | 2,129,171,489.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,837,992.88 | 286,843,696.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,553,842.53 | 11,115,346.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,414,080.08 | 1,143,221.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 145,169,993.73 | 520,979,159.17 |
| 投资活动现金流入小计 | 154,137,916.34 | 533,237,727.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 263,271,755.18 | 252,079,227.79 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 263,271,755.18 | 252,079,227.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,133,838.84 | 281,158,499.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 229,794,347.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 164,945,745.71 | 141,024,099.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 394,740,093.00 | 141,024,099.97 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,320,000.00 | 164,043,310.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,320,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 382,759,449.53 | 253,777,073.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 384,079,449.53 | 417,820,384.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,660,643.47 | -276,796,284.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,327,768.58 | -1,742,814.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,037,028.93 | 289,463,097.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 368,200,333.88 | 162,998,519.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 369,237,362.81 | 452,461,617.27 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
2022年10月28日