读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
慧博云通:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:301316 证券简称:慧博云通 公告编号:2022-002

慧博云通科技股份有限公司

2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)302,519,655.7525.52%861,364,063.7234.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,969,103.49-9.55%60,416,424.7139.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,092,582.1940.12%51,179,936.6859.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----24,511,542.4334.81%
基本每股收益(元/股)0.0638-9.55%0.167837.65%
稀释每股收益(元/股)0.0638-9.55%0.167837.65%
加权平均净资产收益率3.36%-0.96%9.10%1.03%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)921,089,163.69861,241,499.106.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)694,613,256.59633,536,089.159.64%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

本报告期年初至报告期末
支付的优先股股利(元)0.000.00
支付的永续债利息 (元)0.000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.05740.151

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-12,789.26-37,191.32
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,253,190.573,143,877.63主要系收到的各项政府补助资金
委托他人投资或管理资产的损益641,077.78理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性-993,395.49-2,017,775.32主要系远期结售汇协议交割损失
金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6,191,819.63主要系收到已单项计提坏账准备的客户锤子软件回款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-142.94282,923.74
其他符合非经常性损益定义的损益项目786,257.352,506,987.04主要系增值税进项税加计抵减取得的其他收益
减:所得税影响额123,890.371,409,606.61
少数股东权益影响额(税后)32,708.5665,624.54
合计876,521.309,236,488.03--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括:增值税进项税加计抵减取得的其他收益,金额为2,540,843.71元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目变动情况及原因

项目2022年9月30日2022年1月1日变动比例变动原因说明
应收账款362,770,058.85249,380,346.9845.47%主要系报告期内公司业务持续增长所致
预付款项2,526,216.29488,691.63416.93%主要系报告期内预付房租、第三方技术服务费所致
存货6,832,626.38141,014.624,745.33%主要系报告期内公司增加了对软件定制开发及解决方案服务业务的投入,导致合同履约成本增加所致
其他流动资产93,351,245.1949,505,120.9188.57%主要系报告期内增加其他理财产品所致
其他非流动资产2,027,551.49992,528.08104.28%主要系报告期内预付长期资产采购款增加所致
预收款项1,693,943.383,037,716.99-44.24%主要系报告期内结转收入所致
其他流动负债13,466,857.658,967,921.2350.17%主要系报告期内待转销项税增加所致

2、利润表项目变动情况及原因

项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
营业收入861,364,063.72640,458,150.5134.49%主要系报告期内公司业务规模扩大,主营业务收入增加所致
项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
营业成本661,092,148.84492,119,904.3434.34%主要系报告期内公司业务规模扩大,成本同步上升所致
税金及附加3,982,638.912,307,430.6672.60%主要系报告期缴纳的城建税及教育费附加增加所致
研发费用57,045,085.5735,924,398.0058.79%主要系报告期内研发投入增加所致
财务费用-5,926,519.562,829,343.66-309.47%主要系报告期内美元汇率上升,导致汇兑损益减少所致
其他收益6,149,784.6712,876,928.50-52.24%主要系报告期内结转损益的政府补助减少所致
投资收益(损失以“-”号填列)-1,415,954.041,291,970.99-209.60%主要系报告期内远期结售汇协议交割损失所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)-804,197.56-4,059,245.62-80.19%主要系报告期内收到已单项计提坏账准备的客户锤子软件回款所致
营业外支出27,125.471,908,900.53-98.58%主要系2021年支付子公司原股东业绩实现奖励所致

综上,报告期内公司业规模扩大,主营业务利润增加;同时受美元汇率持续上升的影响,财务费用下降;此外,由于收到已单项计提坏账准备的客户锤子软件回款,导致公司信用减值损失下降。因此,虽然报告期内公司持续加大了研发投入,且当期结转损益的政府补助金额减少,但是公司年初至报告期末的盈利指标上升,其中,归属上市公司股东的净利润上升39.67%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升59.98%,基本每股收益和稀释每股收益上升

37.64%。

3、现金流量表项目变动情况及原因

项目本期发生额上期发生额变动比例变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金790,946,880.82562,899,327.3040.51%主要系报告期内公司业务规模扩大,回款增加所致
收到的税费返还861,013.074,766,210.18-81.94%主要系报告期内增值税留底退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金6,882,981.213,392,717.44102.88%主要系报告期内收到的政府补助、利息收入增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金700,563,064.53494,317,494.9041.72%主要系报告期内公司业务规模扩大,支付职工工资增加所致

综上,报告期内公司经营活动产生的现金流量净额上升34.81%。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
北京申晖控股有限公司境内非国有法人23.75%85,500,00085,500,000
北京慧博创展境内非国有法16.67%60,000,00060,000,000
科技中心(有限合伙)
北京和易通达企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人10.45%37,612,50037,612,500
北京友财投资管理有限公司-杭州钱友股权投资合伙企 业(有限合伙)其他10.42%37,500,00037,500,000
北京云晖投资管理有限公司-贵州省云力高新技术产业 投资合伙企业(有限合伙)其他6.67%24,000,00024,000,000
圆汇(深圳)数字科技合伙企业(有限合伙)境内非国有法人5.52%19,875,00019,875,000
北京友财投资管理有限公司-苏州友财汇赢投资中心 (有限合伙)其他5.21%18,750,00018,750,000
北京慧通英才企业管理中心(有限合伙)境内非国有法人4.17%15,000,00015,000,000
余浩境内自然人3.25%11,683,49711,683,497
北京恒睿慧博投资管理中心(有限合伙)境内非国有法人3.13%11,250,00011,250,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
0
上述股东关联关系或一致行动的说明1. 余浩、北京申晖控股有限公司与北京慧博创展投资管理中心(有限合伙)的关联关系 公司实际控制人余浩持有北京申晖控股有限公司(以下简称申晖控股)99%股权且为申晖控股法定代表人;余浩持有北京慧博创展投资管理中心(有限合伙)(以下简称慧博创展)46%合伙份额并担任慧博创展执行事务合伙人。 申晖控股与慧博创展同受余浩控制,互为一致行动人。 2. 杭州钱友股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)的关联关系 杭州钱友股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州钱友)、苏州友财汇赢投资中心(有限合伙)(以下简称友财汇赢)的执行事务合伙人均为北京友财投资管理有限公司(以下简称北京友财)。公司董事谢海闻分别持有杭州钱友0.26%合伙份额、友财汇赢0.52%合伙份额,谢海闻为北京友财的法定代表人、董事长、经理,谢海闻是北京友财对杭州钱友、友财汇赢的委派代表。 杭州钱友与友财汇赢同受谢海闻控制,互为一致行动人。 除上述情况外,本公司前十名股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.公司首次公开发行股票已于2022年7月21日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1588号)。公司首次公开发行人民币普通股(A股)40,010,000股,每股发行价格为人民币7.60元,募集资金总额为人民币304,076,000.00元,扣除本次募集资金相关发行费用(不含增值税)人民币63,311,539.14元,实际募集资金净额为人民币240,764,460.86元。募集资金已于2022年10月10日划至公司指定账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2022年10月10日出具了致同验字(2022)第110C000575号《验资报告》。公司股票于2022年10月13日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行前,公司股本为360,000,000股,发行后公司股本增至400,010,000股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:慧博云通科技股份有限公司

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金173,194,752.79235,082,325.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产21,351,175.32
衍生金融资产
应收票据539,043.30
应收账款362,770,058.85249,380,346.98
应收款项融资11,134,140.0913,374,937.89
预付款项2,526,216.29488,691.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,376,537.049,436,164.29
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,832,626.38141,014.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产93,351,245.1949,505,120.91
流动资产合计659,185,576.63579,298,820.14
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资10,538,739.9210,577,996.42
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产133,485,465.33140,184,194.67
固定资产13,441,543.1916,175,944.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产42,873,570.1753,964,818.92
无形资产14,497,143.5615,706,423.26
开发支出
商誉30,118,284.7430,118,284.74
长期待摊费用7,062,404.216,170,273.75
递延所得税资产7,858,884.458,052,215.07
其他非流动资产2,027,551.49992,528.08
非流动资产合计261,903,587.06281,942,678.96
资产总计921,089,163.69861,241,499.10
流动负债:
短期借款24,500,000.0019,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款10,310,701.8914,226,640.77
预收款项1,693,943.383,037,716.99
合同负债4,703,878.915,620,854.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬89,717,164.4581,726,817.49
应交税费14,119,771.8714,843,172.39
其他应付款11,380,578.5810,810,240.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债14,194,253.1613,480,574.11
其他流动负债13,466,857.658,967,921.23
流动负债合计184,087,149.89172,213,937.69
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债29,357,881.2641,246,830.96
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债7,837,429.978,711,661.04
其他非流动负债
非流动负债合计37,195,311.2349,958,492.00
负债合计221,282,461.12222,172,429.69
所有者权益:
股本360,000,000.00360,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积93,407,231.0893,407,231.08
减:库存股
其他综合收益425,123.09-235,619.64
专项储备
盈余公积10,352,017.7310,352,017.73
一般风险准备
未分配利润230,428,884.69170,012,459.98
归属于母公司所有者权益合计694,613,256.59633,536,089.15
少数股东权益5,193,445.985,532,980.26
所有者权益合计699,806,702.57639,069,069.41
负债和所有者权益总计921,089,163.69861,241,499.10

法定代表人:余浩 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人:刘芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入861,364,063.72640,458,150.51
其中:营业收入861,364,063.72640,458,150.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本800,926,492.40602,037,627.95
其中:营业成本661,092,148.84492,119,904.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,982,638.912,307,430.66
销售费用13,583,047.9510,984,869.31
管理费用71,150,090.6957,871,681.98
研发费用57,045,085.5735,924,398.00
财务费用-5,926,519.562,829,343.66
其中:利息费用3,100,869.243,372,862.07
利息收入2,265,173.31829,517.07
加:其他收益6,149,784.6712,876,928.50
投资收益(损失以“-”号填列)-1,415,954.041,291,970.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益86,772.38-658,497.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)335,098.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)-804,197.56-4,059,245.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)10,041.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)-37,191.32-20,335.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)64,330,013.0748,854,981.04
加:营业外收入311,129.219,091.96
减:营业外支出27,125.471,908,900.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)64,614,016.8146,955,172.47
减:所得税费用3,037,126.382,548,254.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)61,576,890.4344,406,917.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)61,576,890.4344,406,917.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)60,416,424.7143,256,325.04
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,160,465.721,150,592.46
六、其他综合收益的税后净额660,742.73-29,819.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额660,742.73-29,819.08
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益660,742.73-29,819.08
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额660,742.73-29,819.08
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额62,237,633.1644,377,098.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额61,077,167.4443,226,505.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,160,465.721,150,592.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.16780.1219
(二)稀释每股收益0.16780.1219

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:余浩 主管会计工作负责人:刘芳 会计机构负责人:刘芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金790,946,880.82562,899,327.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还861,013.074,766,210.18
收到其他与经营活动有关的现金6,882,981.213,392,717.44
经营活动现金流入小计798,690,875.10571,058,254.92
购买商品、接受劳务支付的现金61,283,408.9557,866,386.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金700,563,064.53494,317,494.90
支付的各项税费38,027,595.8831,845,362.25
支付其他与经营活动有关的现金23,328,348.1724,626,350.75
经营活动现金流出小计823,202,417.53608,655,594.01
经营活动产生的现金流量净额-24,511,542.43-37,597,339.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金199,336,000.001,049,500,000.00
取得投资收益收到的现金-32,150.972,003,737.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,065.0039,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,320,000.00
收到其他与投资活动有关的现金6,628.75
投资活动现金流入小计199,333,542.781,052,863,427.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,201,405.8310,056,195.94
投资支付的现金219,336,000.001,076,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,200,000.00
投资活动现金流出小计226,537,405.831,087,756,195.94
投资活动产生的现金流量净额-27,203,863.05-34,892,768.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金123,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金24,500,000.0019,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金285,468.321,275,868.99
筹资活动现金流入小计24,785,468.32143,775,868.99
偿还债务支付的现金19,500,000.0025,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,190,886.531,679,953.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,500,000.001,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金15,710,464.7712,254,537.00
筹资活动现金流出小计37,401,351.3039,034,490.17
筹资活动产生的现金流量净额-12,615,882.98104,741,378.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5,514,169.35-495,208.10
五、现金及现金等价物净增加额-58,817,119.1131,756,063.45
加:期初现金及现金等价物余额231,927,871.90166,586,364.87
六、期末现金及现金等价物余额173,110,752.79198,342,428.32

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

慧博云通科技股份有限公司董事会

2022年10月27日


  附件:公告原文
返回页顶