证券代码:300427 证券简称:红相股份 公告编号:2022-096债券代码:123044 债券简称:红相转债
红相股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 586,546,927.83 | 84.21% | 1,323,590,751.48 | 41.54% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,489,451.93 | 64.64% | 76,543,383.61 | -12.09% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,081,174.81 | 210.26% | 58,157,718.10 | 24.66% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -248,566,782.39 | -255.97% |
基本每股收益(元/股) | 0.0763 | 64.44% | 0.2125 | -12.08% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0763 | 64.44% | 0.2125 | -12.08% |
加权平均净资产收益率 | 1.56% | 0.87% | 4.42% | 0.80% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 4,249,136,780.24 | 3,886,816,929.87 | 9.32% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,780,175,680.50 | 1,693,123,494.12 | 5.14% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 | 0.00 |
支付的永续债利息 (元) | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0760 | 0.2116 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -7,000.43 | -29,753.86 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 7,448,030.39 | 23,288,887.05 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -188,287.00 | 35,244.30 | |
减:所得税影响额 | 1,105,073.34 | 3,516,106.89 | |
少数股东权益影响额(税后) | 739,392.50 | 1,392,605.09 |
合计 | 5,408,277.12 | 18,385,665.51 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用? 一、资产情况(单位:万元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 |
货币资金 | 47,731.49 | 73,578.28 | -25,846.79 | -35.13% |
应收票据 | 7,964.29 | 11,754.95 | -3,790.66 | -32.25% |
应收账款 | 130,012.25 | 73,613.80 | 56,398.45 | 76.61% |
应收款项融资 | 1,576.74 | 4,771.67 | -3,194.93 | -66.96% |
预付款项 | 11,705.53 | 9,592.15 | 2,113.38 | 22.03% |
其他应收款 | 5,181.14 | 6,606.44 | -1,425.30 | -21.57% |
存货 | 64,374.12 | 56,292.32 | 8,081.80 | 14.36% |
其他流动资产 | 650.81 | 475.49 | 175.32 | 36.87% |
其他权益工具投资 | 19,283.60 | 19,283.60 | 0.00 | 0.00% |
投资性房地产 | 1,869.44 | 1,977.70 | -108.26 | -5.47% |
固定资产 | 69,526.08 | 69,873.50 | -347.42 | -0.50% |
在建工程 | 12,499.19 | 4,996.81 | 7,502.38 | 150.14% |
使用权资产 | 631.47 | 796.33 | -164.86 | -20.70% |
无形资产 | 6,121.11 | 6,410.94 | -289.83 | -4.52% |
商誉 | 40,280.08 | 40,280.08 | 0.00 | 0.00% |
长期待摊费用 | 109.12 | 112.40 | -3.28 | -2.92% |
递延所得税资产 | 5,064.01 | 5,095.65 | -31.64 | -0.62% |
其他非流动资产 | 333.22 | 3,169.58 | -2,836.36 | -89.49% |
资产合计 | 424,913.69 | 388,681.69 | 36,232.00 | 9.32% |
1. 货币资金:报告期末,货币资金较年初减少了25,846.79万元,下降了35.13%,主要是母公司、子
公司浙江涵普电力科技有限公司(以下简称“浙江涵普”)、子公司合肥星波通信技术有限公司(以下简称“星波通信”)的货币资金下降较多所致。母公司的货币资金较年初减少了9,716.41万元,主要是归还了部分到期银行贷款所致;子公司浙江涵普的货币资金较年初减少了5,693.06万元,主要是经营活动和投资新厂所致;子公司星波通信的货币资金较年初减少了6,800.49万元,主要是报告期销售回款较少,经营活动使得货币资金减少。
2. 应收票据:报告期末,应收票据较年初较少了3,790.66万元,下降32.25%,主要是母公司及子公司星波通信的应收票据减少所致。母公司及子公司星波通信应收票据减少主要是年初的应收票据陆续到期承兑,而年初至报告期末票据回款较少所致。
3. 应收账款:报告期末,应收账款较年初增加了56,398.45万元,增长76.61%,主要是子公司星波通信及卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称“银川卧龙”)的销售回款缓于收入确认的速度所致。
4. 应收款项融资:报告期末,应收款项融资较年初较少了3,194.93万元,下降66.96%,主要是年
初的应收银行承兑汇票到期承兑所致。
5. 预付款项:报告期末,预付款项较年初增加了2,113.38万元,增长22.03%,增加的主要是子公
司银川卧龙的厄瓜多尔项目的采购预付款。
6. 存货:报告期末,存货较年初增加了8,081.80万元,增长14.36%,增加的主要是为在手订单的备货。
7. 在建工程:报告期末,在建工程较年初增加了7,502.38万元,增长150.14%,增加的主要是子公司浙江涵普的“年产1500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目”的新厂建设工程以及子公司宁夏银变科技有限公司(以下简称“银变科技”)的“绿色节能型变压器研发及产业化项目”的新厂区的建设工程及设备安装工程。
8. 其他非流动资产:报告期末,其他非流动资产较年初减少了2,836.36万元,下降89.49%,减少的主要是银川卧龙的“节能型牵引变器产业化项目”及“绿色节能型变压器研发及产业化项目”的设备已到货安装调试。? 二、负债情况(单位:万元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动比例 |
短期借款 | 61,652.55 | 49,911.74 | 11,740.81 | 23.52% |
应付票据 | 13,529.00 | 6,963.74 | 6,565.26 | 94.28% |
应付账款 | 54,345.76 | 36,276.99 | 18,068.77 | 49.81% |
预收款项 | 62.91 | 49.30 | 13.61 | 27.61% |
合同负债 | 19,193.34 | 25,671.69 | -6,478.35 | -25.24% |
应付职工薪酬 | 1,518.05 | 4,948.24 | -3,430.19 | -69.32% |
应交税费 | 5,498.97 | 3,822.03 | 1,676.94 | 43.88% |
其他应付款 | 2,708.50 | 1,334.55 | 1,373.95 | 102.95% |
一年内到期的非流动负债 | 20,595.47 | 13,889.74 | 6,705.73 | 48.28% |
其他流动负债 | 368.41 | 1,202.25 | -833.84 | -69.36% |
长期借款 | 6,864.27 | 16,961.03 | -10,096.76 | -59.53% |
应付债券 | 54,496.49 | 52,285.94 | 2,210.55 | 4.23% |
租赁负债 | 550.27 | 676.73 | -126.46 | -18.69% |
递延收益 | 3,312.70 | 3,076.77 | 235.93 | 7.67% |
递延所得税负债 | 2,629.08 | 2,686.48 | -57.40 | -2.14% |
负债合计 | 247,325.77 | 219,757.22 | 27,568.55 | 12.55% |
1. 短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款:报告期末,短期借款、一年内到期的非流动负债以及长期借款较年初合计增加了8,349.78万元,增加的主要是子公司银川卧龙的短期借款。
2. 应付票据:报告期末,应付票据较年初增加了6,565.26万元,增长94.28%,增加的主要是子公
司银川卧龙的应付票据,用于支付供应商款项。
3. 应付账款:报告期末,应付账款较年初增加了18,068.77万元,增长49.81%,主要是年初至报告期末,采购大幅增加,应付账款增加。
4. 合同负债:报告期末,合同负债较年初较少了6,478.35万元,下降25.24%,主要是年初的部分
销售合同在年初至报告期末已交货验收确认,合同负债相应冲减。
5. 其他应付款:报告期末,其他应付款较年初增加了1,373.95万元,增长102.95%,增加的主要
是2022年实施的股权激励的限制性股票回购义务的其他应付款。
6. 应付职工薪酬:报告期末,应付职工薪酬较年初减少了3,430.19万元,下降69.32%,主要是年
初计提年终奖金在报告期已发放完毕。
7. 应交税费:报告期末,应交税费较年初增加了1,676.94万元,增长43.88%,增加的主要是子公司星波通信的应交增值税及企业所得税。
? 三、所有者权益情况(单位:万元)
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动 | 变动比例 |
实收资本 | 36,175.73 | 36,022.41 | 153.32 | 0.43% |
其他权益工具 | 6,745.44 | 6,745.49 | -0.05 | 0.00% |
资本公积 | 87,987.48 | 86,224.97 | 1,762.51 | 2.04% |
减:库存股 | 1,099.16 | - | 1,099.16 | |
其他综合收益 | 7,571.60 | 7,337.34 | 234.26 | 3.19% |
盈余公积 | 6,712.48 | 6,712.48 | 0.00 | 0.00% |
未分配利润 | 33,924.00 | 26,269.67 | 7,654.33 | 29.14% |
归属于母公司股东权益合计 | 178,017.57 | 169,312.36 | 8,705.21 | 5.14% |
少数股东权益 | -429.66 | -387.86 | -41.80 | -10.78% |
所有者权益合计 | 177,587.91 | 168,924.50 | 8,663.41 | 5.13% |
? 四、经营情况(单位:万元)
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 |
一、营业收入 | 132,359.08 | 93,515.21 | 38,843.87 | 41.54% |
减:营业成本 | 98,308.24 | 58,058.98 | 40,249.26 | 69.32% |
税金及附加 | 361.32 | 279.93 | 81.39 | 29.08% |
销售费用 | 7,604.49 | 8,088.28 | -483.79 | -5.98% |
管理费用 | 7,574.73 | 6,964.72 | 610.01 | 8.76% |
研发费用 | 6,127.56 | 6,964.38 | -836.82 | -12.02% |
财务费用 | 5,131.39 | 8,987.25 | -3,855.86 | -42.90% |
其中:利息费用 | 5,206.98 | 8,314.01 | -3,107.03 | -37.37% |
利息收入 | 248.58 | 160.50 | 88.08 | 54.88% |
加:其他收益 | 2,845.04 | 3,692.02 | -846.98 | -22.94% |
投资收益(损失以“-”号填列) | - | 1,623.60 | -1,623.60 | -100.00% |
资产减值损失(损失以"-"号填列) | (135.95) | (129.42) | -6.53 | -5.05% |
信用减值损失(损失以"-"号填列) | (465.39) | 1,210.55 | -1,675.94 | -138.44% |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8.70 | (15.19) | 23.89 | 157.27% |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9,503.75 | 10,553.23 | -1,049.48 | -9.94% |
加:营业外收入 | 25.71 | 19.85 | 5.86 | 29.52% |
减:营业外支出 | 50.74 | 89.83 | -39.09 | -43.52% |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9,478.72 | 10,483.25 | -1,004.53 | -9.58% |
减:所得税费用 | 1,866.16 | 2,351.43 | -485.27 | -20.64% |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 7,612.56 | 8,131.82 | -519.26 | -6.39% |
归属于母公司股东的净利润 | 7,654.34 | 8,707.46 | -1,053.12 | -12.09% |
少数股东损益 | -41.80 | -575.66 | 533.86 | 92.74% |
1. 营业收入:年初至报告期末,营业收入较上年同期增加了38,843.87万元,增长41.54%,主要是电力检测及电力设备产品、铁路与轨道交通牵引供电装备、电力工程及服务、通信电子的营业收入较上年同期增加。具体分析如下:年初至报告期末,电力检测及电力设备产品较上年同期增加了2,931.31万元,增加的主要是银川卧龙的电力变压器产品;年初至报告期末,铁路与轨道交通牵引供电装备较上年同期增加了10,087.52万元;年初至报告期末,电力工程及服务较上年同期增加了25,460.51万元;售电收入较上年同期减少了9,323.83万元,减少的主要是上年度出售的中宁县银变新能源有限公司(以下简称“中宁新能源”)风力发电收入;年初至报告期末,通信电子较上年同期增加9,087.70万元。
2. 营业成本:年初至报告期末,营业成本较上年同期增加了40,249.26万元,增长69.32%,主要是营业收入增长导致营业成本增加。
3. 财务费用:年初至报告期末,财务费用较上年同期减少了3,855.86万元,下降42.90%,减少的主要是上年出售的中宁新能源的融资租赁的利息支出。
4. 其他收益:年初至报告期末,其他收益较上年同期减少了846.98万元,下降22.94%,减少的主
要是政府补贴。
? 五、现金流量情况(单位:万元)
项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动金额 | 变动比例 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,856.68 | 15,936.88 | -40,793.56 | -255.97% |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,211.85 | -1,691.23 | -7,520.62 | -444.68% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,659.74 | -14,661.51 | 21,321.25 | 145.42% |
现金及现金等价物净增加额 | -27,219.85 | -438.09 | -26,781.76 | -6,113.30% |
1. 经营活动产生的现金流量净额:年初至报告期末,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减
少了40,793.56万元,下降255.97%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。年初至报告期末,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少了44,100.70万元,减少的主要包括母公司、子公司星波通信及银川卧龙。
2. 年初至报告期末,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,520.62万元,下降444.68%,
主要是投资活动产生的现金流入较上年同期减少所致。年初至报告期末,投资活动产生的现金流入较上年同期减少了9,265.67万元,其主要是上年同期收到出售中宁新能源风电项目股权转让款的影响所致。
3. 年初至报告期末,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加21,321.25万元,增长145.42%,
其主要是受筹资活动产生的现金流入的增加及筹资活动现金流出的减少综合影响所致。筹资活动产生的现金流入较上年同期增加了5,584.40万元,主要是取得借款收到的现金增加所致;筹资活动产生的现金流出较上年同期减少了15,736.84万元,主要是偿还债务支付的现金及分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少所致。偿还债务支付的现金减少主要是到期的银行借款减少所致;分配股利、利润或偿还利息支付的现金减少主要现金分红减少以及出售中宁新能源风电项目导致的融资租赁利息支出减少所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,469 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
杨保田 | 境内自然人 | 16.53% | 59,780,469 | 0 | 质押 | 18,720,000 |
卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.44% | 45,013,368 | 0 | ||
杨成 | 境内自然人 | 7.47% | 27,039,835 | 20,279,876 | 质押 | 12,160,000 |
厦门务时私募基金管理有限公司-务时峰 鲍一号私募证券投资基金 | 其他 | 6.97% | 25,215,694 | 0 | ||
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混 合型证券投资基金 | 其他 | 2.51% | 9,066,072 | 0 | ||
吴志阳 | 境内自然人 | 2.29% | 8,297,958 | 6,248,468 | ||
杨力 | 境内自然人 | 2.02% | 7,320,211 | 5,490,158 | 质押 | 4,300,000 |
张青 | 境内自然人 | 1.80% | 6,529,332 | 4,950,749 | ||
深圳市运通物流实业有限公司 | 境内非国有法人 | 1.05% | 3,800,000 | 0 | ||
朱雅娟 | 境内自然人 | 1.02% | 3,700,000 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
杨保田 | 59,780,469 | 人民币普通股 | 59,780,469 |
卧龙电气驱动集团股份有限公司 | 45,013,368 | 人民币普通股 | 45,013,368 | |
厦门务时私募基金管理有限公司-务时峰鲍一号私募证券投资基金 | 25,215,694 | 人民币普通股 | 25,215,694 | |
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 9,066,072 | 人民币普通股 | 9,066,072 | |
杨成 | 6,759,959 | 人民币普通股 | 6,759,959 | |
深圳市运通物流实业有限公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 | |
朱雅娟 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | |
周云五 | 2,482,900 | 人民币普通股 | 2,482,900 | |
杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金 | 2,415,700 | 人民币普通股 | 2,415,700 | |
陈栩燕 | 2,155,000 | 人民币普通股 | 2,155,000 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、 杨保田与杨成系父子关系,杨成与杨力系兄弟关系,杨保田、杨成两人合计持有公司86,820,304股股份,占公司总股本的24.00%,是公司的实际控制人。 2、 公司前10名股东与公司两名控股股东、实际控制人杨成、杨保田及关联方杨力,不存在任何关联关系。 3、 除前述股东外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东周五云通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,442,900股,通过普通证券账户持有40,000股,合计持有公司股份总数为2,482,900股。 2、股东杭州锐稳投资管理有限公司-锐稳迪硕私募证券投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,415,700股,通过普通证券账户持有0股,合计持有公司股份总数为2,415,700股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
杨成 | 20,279,876 | 0 | 0 | 20,279,876 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售。 |
吴志阳 | 6,148,468 | 0 | 100,000 | 6,248,468 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 1、高管锁定股:每年初按持股总数25%解除限售。 2、股权激励限售股:按公司2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售。 |
杨力 | 5,490,158 | 0 | 0 | 5,490,158 | 高管锁定股 | 每年初按持股总数25%解除限售。 |
张青 | 4,735,749 | 0 | 215,000 | 4,950,749 | 首发后个人类限售股、高管锁定股及股权激励限售股 | 1、首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件);2、高管锁定股每年初按持股总数25%解除限售; 3、股权激励限售股:按公司2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售。 |
合肥星睿股权投资合伙企业(有限合伙) | 759,840 | 0 | 0 | 759,840 | 首发后限售股 | 首发后限售股,2020年10月 13 日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、累计 60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件)。 |
何东武 | 333,168 | 0 | 180,000 | 513,168 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 1、高管锁定股:每年初按持股总数25%解除限售。 2、股权激励限售股:按公司2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售。 |
吴松 | 218,252 | 0 | 110,000 | 328,252 | 首发后限售股、股权激励限售股 | 1、首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足 |
解锁条件); 2、股权激励限售股:按公司2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售。 | ||||||
刘宏胜 | 130,580 | 0 | 0 | 130,580 | 首发后限售股 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件)。 |
徐建平 | 127,004 | 0 | 0 | 127,004 | 首发后限售股 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件)。 |
陈小杰 | 124,143 | 0 | 0 | 124,143 | 首发后限售股 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件)。 |
王长乐 | 109,122 | 0 | 0 | 109,122 | 首发后限售股 | 首发后个人类限售股自2017年10月13日上市起至2022年10月13日,每年按取得股份的20%、累计的40%、累计的 |
60%、累计的80%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件)。 | ||||||
其他首发后限售股股东 | 266,438 | 0 | 0 | 266,438 | 首发后限售股 | 首发后个人类限售股,2020年10月13日至2022年10月13日,每年按取得股份的30%、 累计60%、剩余股份的比例分批解锁(如满足解锁条件)。 |
2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票其他激励对象 | 0 | 0 | 928,000 | 928,000 | 股权激励限售股 | 按公司2022年限制性股票激励计划相关规定解除限售 |
合计 | 38,722,798.00 | 0 | 1,533,000.00 | 40,255,798.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年7月1日,公司召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《红相股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。根据2022年第一次临时股东大会的授权,公司于2022年7月1日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定授予限制性股票合计686.80万股,授予价格为7.17元/股,授予日为 2022年7月1日。本次第一类限制性股票上市日期为2022年7月22日。具体内容详见公司分别于2022年7月1日、2022年7月20日在巨潮资讯网上披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2022-054)、《关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记完成公告》(公告编号:2022-064)。
2、2022年7月18日,公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于签订分布式光伏项目投资协议暨下属公司对外投资设立全资子公司的议案》,公司下属全资公司RED PHASE RENEWABLE ENERGY INVESTMENT AUSTRALIA PTY LTD (以下简 称“澳洲红相新能源”)于2022年7月18日与江苏省如皋市长江镇人民政府签订《投资协议书》,其拟在如皋市长江镇及周边地区投资分布式光伏发电项目(以下简称“项目”),项目预计总容量为 300MWp,并拟在如皋市长江镇投资设立项目平台公司推进本项目,平台公司注册资本为8,000万美元(按2022 年7月18日汇率折算约为53,958万元人民币),平台公司有权根据实际情况设立各子公司作为具体项目公司实施项目;上述项目实施的资金来源为自筹资金。具体内容请详见公司于2022 年7月18日在巨潮资讯网披露的《红相股份有限公司关于签订分布式光伏项目投资协议暨下属公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-063)。2022年8月10日,上述项目平台公司完成工商备案登记手续,并取得如皋市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2022年8月10日在巨潮资讯网披露的《红相股份有限公司关于签订分布式光伏项目投资协议暨下属公司对外投资设立全资子公司的进展公告》(公告编号:2022-069)。
3、公司于2022年8月26日召开第五届董事会第十三次会议及第五届董监事会第十二次会议,并于2022年9月15日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司可转债募集资金投资项目之“年产 24,700套配网自动化产品扩产易地技改项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司分别于2022年8月30日、2022年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022-074)、《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2022-091)。
4、2022年8月,公司收到卧龙电气银川变压器有限公司的通知,WOTAL 联合体以及 LONGFOR 联合体分别与厄瓜多尔国家电力公司CELEC EP就中标标段项目签署了补充合同,延长合同期限。具体内容详见公司于2022年9月1日在巨潮资讯网上是披露的《关于全资子公司中标项目签署合同的进展公告》(公告编号:2022-079)。
5、2022年9月19日,公司全资子公司合肥星波通信技术有限公司(以下简称“星波通信”)与特殊机构客户签署订货合同(以下简称“合同”),上述合同金额为10,032万元。具体内容详见公司于2022年9月19日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大合同的公告》(公告编号:2022-084)。
6、公司全资子公司星波通信于2020年7月22日与特殊机构客户签订订货合同及科研外协研制/生产合同(以下简称“原合同”),原合同金额为2.9亿元人民币。2021年12月30日,星波通信与特殊机构客户签订了合同变更协议(以下简称 “《变更协议一》”),就原合同数量、单价等内容进行了调整,合同金额变更为23,520万元。2022年9月29日,特殊机构客户与星波通信就上述合同产品单价及总价再次进行调整,并签订了合同变更协议二(以下简称“合同”),合同总价由23,520万元变更为20,316万元,合同还就产品名称、产品数量、单价、交付安排等内容进行约定。具体内容详见公司于2022年9月30日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司签订重大合同的进展公告》(公告编号:2022-086)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:红相股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 477,314,875.63 | 735,782,837.24 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 79,642,867.56 | 117,549,507.74 |
应收账款 | 1,300,122,509.49 | 736,138,015.01 |
应收款项融资 | 15,767,356.31 | 47,716,741.60 |
预付款项 | 117,055,286.83 | 95,921,488.83 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 51,811,367.38 | 66,064,368.85 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 643,741,223.28 | 562,923,193.50 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 6,508,104.41 | 4,754,895.72 |
流动资产合计 | 2,691,963,590.89 | 2,366,851,048.49 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他权益工具投资 | 192,836,032.84 | 192,836,032.84 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 18,694,372.79 | 19,776,977.57 |
固定资产 | 695,260,752.19 | 698,735,020.83 |
在建工程 | 124,991,889.96 | 49,968,084.21 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 6,314,687.38 | 7,963,281.01 |
无形资产 | 61,211,103.30 | 64,109,449.79 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 402,800,815.32 | 402,800,815.32 |
长期待摊费用 | 1,091,241.68 | 1,124,001.53 |
递延所得税资产 | 50,640,138.89 | 50,956,454.31 |
其他非流动资产 | 3,332,155.00 | 31,695,763.97 |
非流动资产合计 | 1,557,173,189.35 | 1,519,965,881.38 |
资产总计 | 4,249,136,780.24 | 3,886,816,929.87 |
流动负债: | ||
短期借款 | 616,525,461.85 | 499,117,392.21 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 135,290,019.64 | 69,637,378.97 |
应付账款 | 543,457,633.92 | 362,769,889.47 |
预收款项 | 629,058.03 | 492,953.76 |
合同负债 | 191,933,360.17 | 256,716,903.32 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 15,180,469.25 | 49,482,359.99 |
应交税费 | 54,989,704.06 | 38,220,305.07 |
其他应付款 | 27,085,047.69 | 13,345,529.54 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 205,954,724.37 | 138,897,403.52 |
其他流动负债 | 3,684,102.67 | 12,022,523.36 |
流动负债合计 | 1,794,729,581.65 | 1,440,702,639.21 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 68,642,724.42 | 169,610,340.52 |
应付债券 | 544,964,860.03 | 522,859,413.66 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 5,502,743.31 | 6,767,263.28 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 33,126,964.99 | 30,767,656.80 |
递延所得税负债 | 26,290,841.36 | 26,864,768.90 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 678,528,134.11 | 756,869,443.16 |
负债合计 | 2,473,257,715.76 | 2,197,572,082.37 |
所有者权益: | ||
股本 | 361,757,316.00 | 360,224,104.00 |
其他权益工具 | 67,454,410.19 | 67,454,900.99 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 879,874,814.22 | 862,249,672.11 |
减:库存股 | 10,991,610.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 75,715,953.61 | 73,373,404.15 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 67,124,757.99 | 67,124,757.99 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 339,240,038.49 | 262,696,654.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,780,175,680.50 | 1,693,123,494.12 |
少数股东权益 | -4,296,616.02 | -3,878,646.62 |
所有者权益合计 | 1,775,879,064.48 | 1,689,244,847.50 |
负债和所有者权益总计 | 4,249,136,780.24 | 3,886,816,929.87 |
法定代表人:杨成 主管会计工作负责人:廖雪林 会计机构负责人:黄雅琼
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,323,590,751.48 | 935,152,057.59 |
其中:营业收入 | 1,323,590,751.48 | 935,152,057.59 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,251,077,352.41 | 893,435,490.77 |
其中:营业成本 | 983,082,416.84 | 580,589,766.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,613,217.63 | 2,799,317.60 |
销售费用 | 76,044,856.19 | 80,882,836.86 |
管理费用 | 75,747,330.81 | 69,647,207.95 |
研发费用 | 61,275,642.12 | 69,643,841.15 |
财务费用 | 51,313,888.82 | 89,872,520.64 |
其中:利息费用 | 52,069,774.75 | 83,140,096.11 |
利息收入 | 2,485,750.69 | 1,604,992.39 |
加:其他收益 | 28,450,417.08 | 36,920,177.22 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,236,001.50 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,653,902.71 | 12,105,537.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,359,533.01 | -1,294,210.45 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 86,990.43 | -151,937.03 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 95,037,370.86 | 105,532,136.05 |
加:营业外收入 | 257,130.91 | 198,510.54 |
减:营业外支出 | 507,446.35 | 898,307.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 | 94,787,055.42 | 104,832,339.20 |
列) | ||
减:所得税费用 | 18,661,641.21 | 23,514,336.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,125,414.21 | 81,318,002.24 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,125,414.21 | 81,318,002.24 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,543,383.61 | 87,074,645.77 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -417,969.40 | -5,756,643.53 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,342,549.46 | -131,134.51 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,342,549.46 | -131,134.51 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,342,549.46 | -131,134.51 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,342,549.46 | -131,134.51 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 78,467,963.67 | 81,186,867.73 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 78,885,933.07 | 86,943,511.26 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -417,969.40 | -5,756,643.53 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2125 | 0.2417 |
(二)稀释每股收益 | 0.2125 | 0.2417 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:杨成 主管会计工作负责人:廖雪林 会计机构负责人:黄雅琼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,168,158.98 | 1,145,175,169.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 34,574,262.97 | 11,488,045.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 132,678,043.31 | 136,747,387.77 |
经营活动现金流入小计 | 871,420,465.26 | 1,293,410,603.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 599,139,525.66 | 593,756,126.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 188,399,331.87 | 175,583,126.94 |
支付的各项税费 | 45,931,754.56 | 47,518,191.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 286,516,635.56 | 317,184,347.94 |
经营活动现金流出小计 | 1,119,987,247.65 | 1,134,041,793.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | -248,566,782.39 | 159,368,809.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 4,942,727.11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | 42,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 122,630,499.82 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,903,533.11 | |
投资活动现金流入小计 | 34,958,533.11 | 127,615,226.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,076,990.63 | 144,527,502.74 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 127,076,990.63 | 144,527,502.74 |
投资活动产生的现金流量净额 | -92,118,457.52 | -16,912,275.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,991,610.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 579,075,575.00 | 534,223,137.43 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 590,067,185.00 | 534,223,137.43 |
偿还债务支付的现金 | 492,022,453.10 | 573,711,919.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,834,196.11 | 107,126,270.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 613,153.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 523,469,802.41 | 680,838,190.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,597,382.59 | -146,615,052.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,889,350.57 | -222,394.20 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -272,198,506.75 | -4,380,913.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 629,600,383.45 | 469,456,429.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 357,401,876.70 | 465,075,516.01 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
红相股份有限公司董事会
2022年10月26日