证券代码:300834 证券简称:星辉环材 公告编号:2022-049
星辉环保材料股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 501,889,161.28 | -12.37% | 1,387,293,373.33 | -5.05% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,204,990.26 | -77.92% | 101,402,272.91 | -57.07% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,252,946.92 | -83.54% | 80,717,697.83 | -64.94% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 315,012,224.34 | 25.41% |
基本每股收益(元/股) | 0.08 | -82.98% | 0.54 | -66.87% |
稀释每股收益(元/股) | 0.08 | -82.98% | 0.54 | -66.87% |
加权平均净资产收益率 | 0.52% | -9.61% | 3.67% | -35.98% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,276,395,047.39 | 887,969,616.44 | 268.98% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,951,933,591.14 | 768,317,779.15 | 284.21% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -11,297.04 | ||
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 93,500.51 | 8,799,297.42 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,768,880.13 | 15,900,972.22 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -212,917.89 | -354,178.39 | |
减:所得税影响额 | 697,419.41 | 3,650,219.13 | |
合计 | 3,952,043.34 | 20,684,575.08 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元
资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
货币资金 | 371,758,126.11 | 136,947,490.68 | 234,810,635.43 | 171.46% | 注1 |
交易性金融资产 | 580,141,404.13 | - | 580,141,404.13 | 100.00% | 注2 |
其他流动资产 | 133,515,469.20 | 2,182,210.49 | 131,333,258.71 | 6,018.36% | 注3 |
在建工程 | 239,871,532.28 | 134,866,508.97 | 105,005,023.31 | 77.86% | 注4 |
其他非流动资产 | 1,398,671,145.72 | 37,469,688.55 | 1,361,201,457.17 | 3,632.81% | 注5 |
应付票据 | 272,775,000.00 | 44,500,000.00 | 228,275,000.00 | 512.98% | 注6 |
应付账款 | 28,209,999.41 | 42,529,716.23 | -14,319,716.82 | -33.67% | 注7 |
应交税费 | 5,403,891.46 | 16,101,361.46 | -10,697,470.00 | -66.44% | 注8 |
其他应付款 | 245,708.00 | 26,336.00 | 219,372.00 | 832.97% | 注9 |
递延所得税负债 | 771,210.62 | - | 771,210.62 | 100.00% | 注10 |
股本 | 193,712,353.00 | 145,284,253.00 | 48,428,100.00 | 33.33% | 注11 |
资本公积 | 2,570,396,735.21 | 110,206,901.38 | 2,460,189,833.83 | 2,232.34% | 注12 |
未分配利润 | 112,267,951.19 | 437,032,854.88 | -324,764,903.69 | -74.31% | 注13 |
利润现金流项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
税金及附加 | 2,293,975.96 | 6,504,579.45 | -4,210,603.49 | -64.73% | 注14 |
管理费用 | 15,548,147.03 | 11,110,344.39 | 4,437,802.64 | 39.94% | 注15 |
财务费用 | -30,965,536.61 | -1,770,384.91 | -29,195,151.70 | -1,649.08% | 注16 |
投资收益 | 10,759,568.09 | 66,653.15 | 10,692,914.94 | 16,042.63% | 注17 |
公允价值变动收益 | 5,141,404.13 | - | 5,141,404.13 | 100.00% | 注18 |
信用减值损失 | -5,555.51 | 8,091.74 | -13,647.25 | -168.66% | 注19 |
资产减值损失 | -46,198.95 | 395.96 | -46,594.91 | -11,767.58% | 注20 |
资产处置收益 | -11,297.04 | - | -11,297.04 | 100.00% | 注21 |
营业外收入 | 4,073,709.87 | 1,828,844.71 | 2,244,865.16 | 122.75% | 注22 |
营业外支出 | 427,888.26 | - | 427,888.26 | 100.00% | 注23 |
所得税费用 | 15,364,745.90 | 39,583,601.25 | -24,218,855.35 | -61.18% | 注24 |
归属于母公司股东的净利润 | 101,402,272.91 | 236,230,468.22 | -134,828,195.31 | -57.07% | 注25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,154,234,677.17 | -85,554,230.77 | -2,068,680,446.40 | -2,417.98% | 注26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,082,473,906.99 | -11,417,645.99 | 2,093,891,552.98 | 18,339.08% | 注27 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,259.15 | -36.87 | 19,296.02 | 52,335.29% | 注28 |
现金及现金等价物净增加额 | 243,270,713.30 | 154,211,129.56 | 89,059,583.74 | 57.75% | 注29 |
期末现金及现金等价物余额 | 371,255,639.36 | 196,481,143.91 | 174,774,495.45 | 88.95% | 注30 |
注1:货币资金报告期末较年初增加了23,481.06万元,增幅171.46%,主要系公司收到募集资金及公司经营积累增加所致。
注2:交易性金融资产报告期末较年初增加了58,014.14万元,增幅100.00%,主要系公司进行现金管理所致。注3:其他流动资产报告期末较年初增加了13,133.33万元,增幅6,018.36%,主要系公司进行现金管理所致。注4:在建工程报告期末较年初增加了10,500.50万元,增幅77.86%,主要系公司购建募投项目和设备增加所致。注5:其他非流动资产报告期末较年初增加了136,120.15万元,增幅3,632.81%,主要系公司进行现金管理所致。
注6:应付票据报告期末较年初增加了22,827.50万元,增幅512.98%,主要系公司开立银行承兑汇票增加所致。
注7:应付账款报告期末较年初减少了1,431.97万元,减幅33.67%,主要系公司应付募投项目和设备款减少所致。
注8:应交税费报告期末较年初减少了1,069.75万元,减幅66.44%,主要系公司应交企业所得税及增值税减少所致。
注9:其他应付款报告期末较年初增加了21.94万元,增幅832.97%,主要系公司应付为中介机构代收奖励款所致。
注10:递延所得税负债报告期末较年初增加了77.12万元,增幅100.00%,主要系公司现金管理产品公允价值变动增加所致。
注11:股本报告期末较年初增加了4,842.81万元,增幅33.33%,主要系公司首次公开发行普通股增加所致。
注12:资本公积报告期末较年初增加了246,018.98万元,增幅2,232.34%,主要系公司首次公开发行普通股增加所致。
注13:未分配利润报告期末较年初减少了32,476.49万元,减幅74.31%,主要系公司进行股利分红所致。
注14:税金及附加较上年同期减少了421.06万元,减幅64.73%,主要系公司城建税及教育费附加减少所致。
注15:管理费用较上年同期增加了443.78万元,增幅39.94%,主要系上市经费和中介服务费增加所致。
注16:财务费用较上年同期减少了2,919.52万元,减幅1,649.08%,主要系公司利息收入增加所致。
注17:投资收益较上年同期增加了1,069.29万元,增幅16,042.63%,主要系公司进行现金管理收益增加所致。
注18:公允价值变动收益较上年同期增加了514.14万元,增幅100.00%,主要系公司现金管理产品收益增加所致。
注19:信用减值损失较上年同期损失减少了1.36万元,减幅168.66%,主要系公司其他应收款项计提减值减少所致。
注20:资产减值损失较上年同期损失减少了4.66万元,减幅11,767.58%,主要系公司计提存货跌价准备减少所致。
注21:资产处置收益较上年同期损失减少了1.13万元,减幅100.00%,主要系公司固定资产处置收益减少所致。
注22:营业外收入较上年同期增加了224.49万元,增幅122.75%,主要系公司政府补助增加所致。注23:营业外支出较上年同期增加了42.79万元,增幅100.00%,主要系公司对外捐赠及原材料运输途中非正常损耗所致。注24:所得税费用较上年同期减少了2,421.89万元,减幅61.18%,主要系公司利润总额减少相应减少所得税费用所致。
注25:归属于母公司股东的净利润较上年同期减少了13,482.82万元,减幅57.07%,主要系受海外地缘政治冲突等因素影响,石油价格大幅上涨带动原料苯乙烯成本提升;同时受国内疫情多点散发等因素影响,下游开工不畅、物流受阻,尤其是占业绩比重较重的深圳等华南及上海等华东地区业务受疫情影响较大,对HIPS及GPPS需求放缓,公司原材料上涨幅度无法完全转价到下游客户;导致公司产品价差缩小,毛利率下降。注26:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了206,868.04万元,减幅2,417.98%,主要系公司进行现金管理所致。
注27:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了209,389.16万元,增幅18,339.08%,主要系公司首次公开发行普通股收到募集资金所致。
注28:汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加了1.93万元,增幅52,335.29%,主要系汇率变动所致。
注29:现金及现金等价物净增加额较上年同期增加了8,905.96万元,增幅57.75%,主要系公司筹资活动和经营活动产生的现金流量净额增加所致。
注30:期末现金及现金等价物余额较上年同期增加了17,477.45万元,增幅88.95%,主要系公司筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 35,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
广东星辉控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.28% | 76,094,255 | 76,094,255 | ||
星辉合成材料(香港)有限公司 | 境外法人 | 19.25% | 37,281,674 | 37,281,674 | ||
黄俊辉 | 境内自然人 | 4.87% | 9,443,476 | 9,443,476 | ||
陈创煌 | 境内自然人 | 2.88% | 5,588,108 | 5,588,108 | ||
汕头市星智管理咨询合伙企业(有限合 | 境内非国有法人 | 2.29% | 4,429,791 | 4,429,791 |
伙) | ||||||
陈雁升 | 境内自然人 | 2.14% | 4,148,907 | 4,148,907 | ||
汕头市星耀管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.57% | 3,048,612 | 3,048,612 | ||
刘薇薇 | 境内自然人 | 1.19% | 2,314,035 | 2,314,035 | ||
陈粤平 | 境内自然人 | 0.88% | 1,714,099 | 1,714,099 | ||
谢财喜 | 境内自然人 | 0.22% | 428,525 | 428,525 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
马永军 | 250,200 | 人民币普通股 | 250,200 | |||
张国强 | 245,822 | 人民币普通股 | 245,822 | |||
洪仲源 | 223,129 | 人民币普通股 | 223,129 | |||
赵玲 | 222,800 | 人民币普通股 | 222,800 | |||
王斯 | 215,729 | 人民币普通股 | 215,729 | |||
吕海建 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 | |||
霍琨 | 131,700 | 人民币普通股 | 131,700 | |||
孙力学 | 131,700 | 人民币普通股 | 131,700 | |||
许世金 | 121,100 | 人民币普通股 | 121,100 | |||
广东融易创新投资集团有限公司 | 121,037 | 人民币普通股 | 121,037 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,广东星辉控股有限公司、星辉合成材料(香港)有限公司分别为陈雁升、陈冬琼控制的企业,陈雁升、陈冬琼、陈创煌为公司的共同实际控制人,陈粤平系实际控制人的一致行动人。 |
注:上述股东汕头市星智管理咨询合伙企业(有限合伙)的曾用名为霍尔果斯星智股权投资管理合伙企业(有限合伙);汕头市星耀管理咨询合伙企业(有限合伙)的曾用名为霍尔果斯星诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售 日期 |
广东星辉控股有限公司 | 76,094,255 | 0 | 0 | 76,094,255 | 首发前限售股 | 2025年7月13日 |
星辉合成材料(香港)有限公司 | 37,281,674 | 0 | 0 | 37,281,674 | 首发前限售股 | 2025年7月13日 |
黄俊辉 | 9,443,476 | 0 | 0 | 9,443,476 | 首发前限售股 | 2023年1月13日 |
陈创煌 | 5,588,108 | 0 | 0 | 5,588,108 | 首发前限售股 | 2025年7月13日 |
汕头市星智管理咨询合伙企业(有限合伙) | 4,429,791 | 0 | 0 | 4,429,791 | 首发前限售股 | 2025年1月13日 |
陈雁升 | 4,148,907 | 0 | 0 | 4,148,907 | 首发前限售股 | 2025年7月13日 |
汕头市星耀管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3,048,612 | 0 | 0 | 3,048,612 | 首发前限售股 | 2025年1月13日 |
刘薇薇 | 2,314,035 | 0 | 0 | 2,314,035 | 首发前限售股 | 2023年1月13日 |
陈粤平 | 1,714,099 | 0 | 0 | 1,714,099 | 首发前限售股 | 2025年7月13日 |
谢财喜 | 428,525 | 0 | 0 | 428,525 | 首发前限售股 | 2023年1月13日 |
陈立新 | 342,820 | 0 | 0 | 342,820 | 首发前限售股 | 2023年1月13日 |
刘湘涛 | 278,541 | 0 | 0 | 278,541 | 首发前限售股 | 2023年1月13日 |
庄巧英 | 171,410 | 0 | 0 | 171,410 | 首发前限售股 | 2023年1月13日 |
其他限售股股东 | 2,496,612 | 2,496,612 | 0 | 0 | 网下配售发行限售股 | 已于2022年7月13日解除限售 |
合计 | 147,780,865 | 2,496,612 | 0 | 145,284,253 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:星辉环保材料股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 371,758,126.11 | 136,947,490.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 580,141,404.13 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | ||
应收款项融资 | ||
预付款项 | 72,698,237.76 | 82,717,337.16 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 550,212.44 | 596,784.34 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 86,969,980.70 | 88,447,480.79 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 133,515,469.20 | 2,182,210.49 |
流动资产合计 | 1,245,633,430.34 | 310,891,303.46 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 337,144,859.55 | 347,611,794.48 |
在建工程 | 239,871,532.28 | 134,866,508.97 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 51,118,997.48 | 52,009,939.97 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,915,725.16 | 5,088,787.32 |
递延所得税资产 | 39,356.86 | 31,593.69 |
其他非流动资产 | 1,398,671,145.72 | 37,469,688.55 |
非流动资产合计 | 2,030,761,617.05 | 577,078,312.98 |
资产总计 | 3,276,395,047.39 | 887,969,616.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 272,775,000.00 | 44,500,000.00 |
应付账款 | 28,209,999.41 | 42,529,716.23 |
预收款项 | ||
合同负债 | 10,851,471.65 | 9,690,352.62 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,226,393.48 | 2,754,777.17 |
应交税费 | 5,403,891.46 | 16,101,361.46 |
其他应付款 | 245,708.00 | 26,336.00 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,410,691.31 | 1,259,745.84 |
流动负债合计 | 321,123,155.31 | 116,862,289.32 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,567,090.32 | 2,789,547.97 |
递延所得税负债 | 771,210.62 | |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 3,338,300.94 | 2,789,547.97 |
负债合计 | 324,461,456.25 | 119,651,837.29 |
所有者权益: | ||
股本 | 193,712,353.00 | 145,284,253.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,570,396,735.21 | 110,206,901.38 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 909,240.91 | 1,146,459.06 |
盈余公积 | 74,647,310.83 | 74,647,310.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 112,267,951.19 | 437,032,854.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,951,933,591.14 | 768,317,779.15 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,951,933,591.14 | 768,317,779.15 |
负债和所有者权益总计 | 3,276,395,047.39 | 887,969,616.44 |
法定代表人:陈雁升 主管会计工作负责人:王丽容 会计机构负责人:林金谷
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,387,293,373.33 | 1,461,079,389.49 |
其中:营业收入 | 1,387,293,373.33 | 1,461,079,389.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,294,809,394.27 | 1,192,303,830.88 |
其中:营业成本 | 1,258,111,676.98 | 1,125,618,290.38 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,293,975.96 | 6,504,579.45 |
销售费用 | 1,498,331.62 | 1,197,218.12 |
管理费用 | 15,548,147.03 | 11,110,344.39 |
研发费用 | 48,322,799.29 | 49,643,783.45 |
财务费用 | -30,965,536.61 | -1,770,384.91 |
其中:利息费用 | 826,414.99 | 402,551.66 |
利息收入 | 32,489,340.41 | 2,501,070.34 |
加:其他收益 | 4,799,297.42 | 5,134,525.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 10,759,568.09 | 66,653.15 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 5,141,404.13 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,555.51 | 8,091.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -46,198.95 | 395.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -11,297.04 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 113,121,197.20 | 273,985,224.76 |
加:营业外收入 | 4,073,709.87 | 1,828,844.71 |
减:营业外支出 | 427,888.26 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 116,767,018.81 | 275,814,069.47 |
减:所得税费用 | 15,364,745.90 | 39,583,601.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,402,272.91 | 236,230,468.22 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,402,272.91 | 236,230,468.22 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 101,402,272.91 | 236,230,468.22 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值 |
变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 101,402,272.91 | 236,230,468.22 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 101,402,272.91 | 236,230,468.22 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.54 | 1.63 |
(二)稀释每股收益 | 0.54 | 1.63 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:陈雁升 主管会计工作负责人:王丽容 会计机构负责人:林金谷
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,569,063,516.72 | 1,666,411,643.15 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 |
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,481,847.33 | 15,510,099.09 |
经营活动现金流入小计 | 1,617,545,364.05 | 1,681,921,742.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,173,099,111.86 | 1,275,472,876.33 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 19,296,859.76 | 17,405,465.60 |
支付的各项税费 | 51,624,337.67 | 89,780,620.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 58,512,830.42 | 48,079,736.85 |
经营活动现金流出小计 | 1,302,533,139.71 | 1,430,738,699.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 315,012,224.34 | 251,183,043.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,356,640,000.00 | 59,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,037,484.74 | 66,653.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,907.76 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,368,707,392.50 | 59,066,653.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 379,390,598.00 | 85,620,883.92 |
投资支付的现金 | 3,143,551,471.67 | 59,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 3,522,942,069.67 | 144,620,883.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,154,234,677.17 | -85,554,230.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 2,543,897,939.64 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,070,000.00 | 10,940,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,643,967,939.64 | 10,940,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 426,993,591.59 | 402,551.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 134,500,441.07 | 21,955,094.33 |
筹资活动现金流出小计 | 561,494,032.66 | 22,357,645.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,082,473,906.98 | -11,417,645.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,259.15 | -36.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 243,270,713.30 | 154,211,129.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 127,984,926.06 | 42,270,014.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 371,255,639.36 | 196,481,143.91 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
星辉环保材料股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十八日