证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2022-088
绵阳富临精工股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 2,025,558,124.02 | 220.46% | 4,723,501,779.55 | 177.52% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 245,839,481.14 | 214.27% | 599,803,175.45 | 151.35% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 238,368,932.06 | 210.15% | 513,989,475.46 | 136.55% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -359,294,980.31 | 369.36% |
基本每股收益(元/股) | 0.2040 | 93.58% | 0.5052 | 56.65% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1351 | 28.20% | 0.4330 | 34.26% |
加权平均净资产收益率 | 5.43% | 2.03% | 15.70% | 4.87% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 7,712,703,582.08 | 5,222,962,599.67 | 47.67% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,625,449,944.70 | 2,534,473,850.54 | 82.50% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利(元) | 0.00 | 0.00 |
支付的永续债利息 (元) | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.2017 | 0.4921 |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -119,461.61 | -120,468.88 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,868,806.91 | 51,901,751.07 | |
债务重组损益 | 75,000.00 | 37,071.38 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 | 5,998,236.72 | 54,388,984.71 | 主要是业绩对赌赔偿收益 |
动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,854.37 | 8,494.61 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,463,873.66 | -5,246,825.57 | 停工损失 |
减:所得税影响额 | 883,704.91 | 15,148,835.47 | |
少数股东权益影响额(税后) | 600.00 | 6,471.86 | |
合计 | 7,470,549.08 | 85,813,699.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元 | ||||
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||
应收票据 | 128,496,155.61 | 234,891,886.27 | -45.30% | 主要是收到应收票据银行类型变化所致。 |
应收账款 | 1,211,767,849.08 | 667,306,159.86 | 81.59% | 主要是江西升华射洪基地一期销售增加所致。 |
应收款项融资 | 742,837,554.24 | 472,253,674.42 | 57.30% | 主要是江西升华射洪基地一期销售增加,收到银行承兑汇票增加所致。 |
预付款项 | 281,714,778.56 | 162,983,970.14 | 72.85% | 主要是江西升华射洪基地预付主要材料款增加所致。 |
其他应收款 | 6,111,449.42 | 8,768,657.30 | -30.30% | 主要是收回部分款项所致。 |
存货 | 1,453,696,576.83 | 699,976,260.41 | 107.68% | 主要是江西升华射洪基地一期全面达产,生产周转物料增加所致。 |
其他流动资产 | 154,548,581.07 | 80,483,828.40 | 92.02% | 主要是江西升华射洪基地待抵扣进项税增加所致。 |
长期股权投资 | 0.00 | 375,710.70 | -100.00% | 对四川锂能矿业有限公司持股比例下降,调整至“交易性金融资产”。 |
在建工程 | 561,567,984.14 | 25,996,861.79 | 2060.14% | 主要是江西升华射洪基地二期项目建设投入增加所致。 |
使用权资产 | 916,365.01 | 1,757,547.51 | -47.86% | 主要是使用权资产折旧所致。 |
长期待摊费用 | 5,849,143.73 | 8,828,391.61 | -33.75% | 主要是江西升华摊销所致。 |
其他非流动资产 | 337,753,395.16 | 171,641,524.08 | 96.78% | 主要是母公司智控产业设备预付款增加所致。 |
短期借款 | 300,200,000.00 | 640,321,979.22 | -53.12% | 偿还银行借款所致。 |
应付票据 | 652,299,204.25 | 421,825,582.46 | 54.64% | 主要是采购量增加导致票据支付总额增加所致。 |
应付账款 | 1,235,948,299.45 | 920,915,585.53 | 34.21% | 主要是采购量增加导致应付材料款增加所致。 |
合同负债 | 48,384,831.10 | 8,657,706.78 | 458.86% | 主要是江西升华预收货款增加所致。 |
其他应付款 | 58,646,419.57 | 125,835,924.92 | -53.39% | 主要是母公司本期支付恒信融股权款代扣个税所致。 |
递延所得税负债 | 60,657,076.68 | 19,506,627.92 | 210.96% | 主要是购进设备一次性税前扣除增加所致。 |
其他非流动负债 | 360,105,555.53 | 193,152,222.22 | 86.44% | 主要是江西升华收到附回购义务的投资款增加所致。 |
股本 | 1,218,796,266.00 | 743,382,248.00 | 63.95% | 母公司资本公积金转增股本、向特定对象发行股票及股权激励增加股本所致。 |
资本公积 | 2,728,711,527.95 | 1,718,842,957.77 | 58.75% | 主要是母公司向特定对象发行股票所致。 |
未分配利润 | 562,177,357.20 | -37,625,818.25 | 1594.13% | 本期实现利润增加所致。 |
少数股东权益 | 3,306,415.66 | -2,821,401.80 | 217.19% | 公司控股子公司芯智热控引进少数股东所致。 |
利润表项目 | 年初至报告期末 2022年1-9月 | 上年同期数 | 同比增减 | 变动原因 |
2021年1-9月 | ||||
营业收入 | 4,723,501,779.55 | 1,702,044,420.14 | 177.52% | 主要是锂电正极材料及智控板块收入同比大幅增长所致。 |
营业成本 | 3,771,604,250.82 | 1,215,176,408.95 | 210.38% | 主要是营业收入增长所致。 |
销售费用 | 61,558,382.09 | 35,312,695.24 | 74.32% | 主要是江西升华销售费用增加所致。 |
研发费用 | 123,615,369.66 | 93,150,003.77 | 32.71% | 主要是锂电正极材料及智控板块研发投入增加所致。 |
财务费用 | 22,256,043.89 | -5,678,166.30 | 491.96% | 主要是本期贷款利息增加所致。 |
其他收益 | 51,901,751.07 | 9,197,124.40 | 464.33% | 主要是本期收到的政府补助增加所致。 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 42,721,742.00 | 19,520,000.00 | 118.86% | 主要是母公司收到业绩对赌赔款增加所致。 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,864,105.46 | 2,720,606.91 | -1050.67% | 主要是江西升华应收账款增加所致。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,405,115.22 | -4,159,016.00 | -42.17% | 主要是母公司计提存货跌价准备减少所致。 |
所得税费用 | 69,657,810.95 | 34,770,225.07 | 100.34% | 主要是利润大幅增加所致。 |
现金流量表项目 | 年初至报告期末 2022年1-9月 | 上年同期数 | 同比增减 | 变动原因 |
2021年1-9月 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,292,783,968.85 | 1,440,125,766.30 | 128.65% | 主要是本期营业收入大幅增加所致。 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,554,782.89 | 40,025,340.64 | 143.73% | 主要是本期收到的政府补助增加所致。 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,338,418,956.30 | 1,218,907,189.49 | 173.89% | 主要是本期营业收入大幅增加,采购支付大幅增加所致。 |
收回投资收到的现金 | 45,723,278.00 | 16,520,000.00 | 176.78% | 主要是母公司收到业绩对赌赔款增加所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 922,777.47 | 13,444,061.57 | -93.14% | 主要是处置固定资产同比减少所致。 |
投资支付的现金 | 66,780,560.84 | 680,000.00 | 9720.67% | 本期支付收购恒信融股权代扣个税所致。 |
吸收投资收到的现金 | 1,492,720,017.53 | 204,184,000.00 | 631.07% | 主要是本期收到向特定对象发行股票所致。 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,735.00 | 360,600.00 | 241.30% | 主要是母公司回购部分股权激励款所致。 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,370,057.79 | -1,714,461.91 | 354.89% | 主要是汇率变动所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 76,280 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
四川富临实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 30.45% | 371,244,012 | 9,986,685 | 质押 | 72,686,685 |
安治富 | 境内自然人 | 10.92% | 133,099,072 | 0 | ||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 15,961,749 | 0 | ||
丛菱令 | 境内自然人 | 1.23% | 14,985,017 | 0 | ||
曾广生 | 境内自然人 | 0.96% | 11,709,436 | 0 | ||
聂丹 | 境内自然人 | 0.85% | 10,327,500 | 7,745,625 | ||
诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划 | 其他 | 0.66% | 7,989,347 | 0 | ||
全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.63% | 7,740,961 | 0 | ||
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 其他 | 0.63% | 7,674,076 | 0 | ||
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 5,932,070 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
四川富临实业集团有限公司 | 361,257,327 | 人民币普通股 | 361,257,327 | |||
安治富 | 133,099,072 | 人民币普通股 | 133,099,072 |
香港中央结算有限公司 | 15,961,749 | 人民币普通股 | 15,961,749 | |
丛菱令 | 14,985,017 | 人民币普通股 | 14,985,017 | |
曾广生 | 11,709,436 | 人民币普通股 | 11,709,436 | |
诺德基金-山东铁路发展基金有限公司-诺德基金浦江70号单一资产管理计划 | 7,989,347 | 人民币普通股 | 7,989,347 | |
全国社保基金六零二组合 | 7,740,961 | 人民币普通股 | 7,740,961 | |
大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 7,674,076 | 人民币普通股 | 7,674,076 | |
中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 5,932,070 | 人民币普通股 | 5,932,070 | |
上海迎水投资管理有限公司-迎水飞龙12号私募证券投资基金 | 5,454,105 | 人民币普通股 | 5,454,105 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、四川富临实业集团有限公司:安治富、聂丹分别持有其 65%、10%的股份; 2、安治富:公司实际控制人; 3、聂丹:安治富之妻之兄之女; 4、未知上述其他股东是否存在关联关系及一致行动关系。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 四川富临实业集团有限公司合计持有公司股份371,244,012股,其中,持有公司限售股份数量为9,986,685股,通过普通证券账户持有公司股份320,244,012股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份51,000,000股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
四川富临实业集团有限公司 | 9,986,685 | 0 | 0 | 9,986,685 | 首发后限售股 | 2023年9月23日 |
财通基金管理有限公司 | 21,757,658 | 21,757,658 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
诺德基金管理有限公司 | 14,147,797 | 14,147,797 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
UBS AG | 5,972,048 | 5,972,048 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
中国国际金融股份有限公司 | 3,994,673 | 3,994,673 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
四川中玮海润实业集团有限公司 | 3,994,673 | 3,994,673 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流 |
通。 | ||||||
济南港通一号投资合伙企业(有限合伙) | 3,328,895 | 3,328,895 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品 | 2,663,115 | 2,663,115 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型养老金产品 | 2,663,115 | 2,663,115 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品 | 2,663,115 | 2,663,115 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
中意资产管理有限责任公司-优势企业16号资产管理产品 | 2,663,115 | 2,663,115 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
曾广生 | 7,989,347 | 7,989,347 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
钱玮 | 4,660,452 | 4,660,452 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
钱国辉 | 4,660,452 | 4,660,452 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
周辉 | 4,660,452 | 4,660,452 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售并上市流通。 |
张樱姝 | 4,061,252 | 4,061,252 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 已于2022年9月26日解除限售,待解除质押后可上市流通。 |
藤明波 | 1,650,000 | 396,000 | 50,025 | 1,304,025 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 根据高管锁定股和《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定解锁。 |
阳宇 | 2,164,101 | 0 | 15,000 | 2,179,101 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
李鹏程 | 3,450,000 | 828,000 | 25,500 | 2,647,500 | 高管锁定股、股权激励限售 | 根据高管锁定股和《2021年 |
股 | 限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定解锁。 | |||||
彭建生 | 2,457,746 | 162,000 | 162,000 | 2,457,746 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 根据高管锁定股和《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定解锁。 |
聂丹 | 7,745,625 | 0 | 0 | 7,745,625 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
王军 | 0 | 0 | 168,750 | 168,750 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
杜俊波 | 750,000 | 180,000 | 0 | 570,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 根据高管锁定股和《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)》的规定解锁。 |
向明朗 | 1,460,719 | 0 | 168,750 | 1,629,469 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
李严帅 | 1,526,238 | 0 | 0 | 1,526,238 | 高管锁定股 | 根据高管锁定股的规定解锁。 |
谭建伟 | 889,778 | 0 | 0 | 889,778 | 高管锁定股 | 董事在任期届满前离职的,在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年减持不得超过本人所持公司股份总数的25%。 |
合计 | 121,961,051 | 91,446,159 | 590,025 | 31,104,917 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2021年限制性股票激励计划解除限售及归属条件成就
2022年6月28日,公司分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案,公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。监事会对本次解除限售第一类限制性股票的4名激励对象及归属首次授予部分第二类限制性股票的139名激励对象发表了核查意见,同意本次解除限售和归属激励对象名单,并同意公司办理解除限售和归属事宜。
2022年7月13日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》(公告编号:2022-061),公司办理完成了2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期的归属股份登记工作,本次第二类限制性股票归属数量为424.7550万股,归属人员为公司中层管理及核心骨干人员,共计138人,上市流通日为2022年7月15日,公司总股本由1,214,940,2161股增加至1,219,187,766股。
2022年7月23日,公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2022-064),公司办理完成了2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期限售股份上市流通的相关事宜,本次解除限售数量为156.60万股,解除限售条件的4名激励对象为公司董事长藤明波、副董事长兼董事会秘书李鹏程、财务总监彭建生、副总经理杜俊波,上市流通日为2022年7月26日。
2022年10月13日,根据公司2022年第二次临时股东大会决议,公司回购注销了2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票合计39.15万股,公司总股本由1,219,187,766减少至1,218,796,266股。详见公司于2022年10月15日披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号:2022-084)。
2、子公司江西升华以债转股方式对其全资子公司增资
公司于2022年8月29日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的议案》,公司控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)对其全资子公司四川富临新能源科技有限公司(以下简称“富临新能源”)的40,000万元债权转作对其增资。本次增资完成后,富临新能源的注册资本将由人民币20,000万元增加至人民币60,000万元,江西升华对富临新能源总持股比例不变,仍然为100%持股。详见公司于2022年8月30日披露的《关于以债转股方式对四川富临新能源科技有限公司增资的公告》(公告编号:2022-071)。
3、转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易
公司于2022年8月29日召开第四届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》,公司拟将持有的江西升华3.76%股权(对应注册资本人民币3,080万元)以3,480.4万元转让给员工持股平台用于股权激励。本次交易完成后,公司直接持有江西升华的股权比例将由60%变更为56.24%,江西升华仍为公司合并财务报表范围的控股子公司。本次交易构成关联交易,保荐机构中德证券有限责任公司出具了核查意见。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。详见公司于2022年8月30日披露的《关于转让控股子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的公告》(公告编号:2022-072)。
4、公司与赣锋锂业建立战略合作关系,共同投资设立合资公司
2022年9月,公司与赣锋锂业签署《战略合作协议》,双方在新能源产业上下游方面建立长期、稳定、紧密的全面战略合作伙伴关系,在锂盐产品供应、磷酸铁锂正极产品供应、产业投资及项目运营、新型锂盐领域研发等方面开展深度合作。同时,为进一步落实双方的战略合作,推动和促进双方业务的快速增长和全面提升,公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》,双方拟共同投资设立合资公司,新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目。详见公司于2022年9月1日披露的《关于与江西赣锋锂业股份有限公司签署战略合作协议的公告》(公告编号:2022-074)、《关于对外投资暨签订〈项目投资合作协议〉的公告》(公告编号:2022-075)。
5、公司磷酸铁锂正极材料新增产能正式投产
2022年9月28日,公司射洪二期项目8万吨磷酸铁锂产能正式投产,同时,一期项目6万吨产能实现升级满产。射洪一期和二期兼具磷酸铁锂和磷酸锰铁锂两种材料的工艺及生产要求,可满足客户和市场对磷酸盐正极材料的多元化需求。目前,公司子公司江西升华磷酸铁锂短期具备15.2万吨的年产能。
6、2021年度向特定对象发行股票解除限售上市流通
2022年9月26日,公司2021年度向特定对象发行股票解除限售并上市流通,本次解除限售的发行对象共15名,解除限售股份的数量为89,880,159股,占公司股本总额的7.3721%。详见公司于2022年9月23日披露的《关于2021年度向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》(公告编号:
2022-080)。
7、实际控制人及公司董事、高管全体持股人员做出不减持公司股票的承诺
2022年9月16日,公司实际控制人安治富先生基于自身资金需求安排变化及公司未来发展的预期,决定提前终止前述减持计划,并与一致行动人承诺从2022年9月16日至2023年3月15日期间,不减持所持有的富临精工的任一股份。基于对公司产业布局及未来经营发展的信心,公司董事及高管全体持股人员自愿承诺自2022年9月16日起至2023年9月15日,不以任何方式减持所持有的富临精工股票。详见公司于2022年9月17日披露的《关于实际控制人提前终止减持计划暨特定期间不减持承诺的公告》(公告编号:2022-078)、《关于公司董事及高管全体持股人员自愿承诺一定期限内不减持公司股票的公告》(公告编号:2022-079)。
8、公司董事及高级管理人员增持股份并自愿承诺锁定期限
基于对公司产业布局及未来经营发展的信心,以及对公司股票长期投资价值的认同,公司董事及高级管理人员于2022年9月30日、2022年10月10日,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式合计增持公司股份20万股,占公司总股本的0.0164%,合计增持资金为人民币276.3350万元。前述增持人员承诺在本次增持完成之日起一年内不减持上述增持的公司股份。详见公司于2022年10月11日披露的《关于公司董事及高级管理人员增持股份并自愿承诺锁定期限的公告》(公告编号:2022-083)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:绵阳富临精工股份有限公司
2022年09月30日
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 854,447,403.42 | 686,798,119.13 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,237,394.79 | 991,527.79 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 128,496,155.61 | 234,891,886.27 |
应收账款 | 1,211,767,849.08 | 667,306,159.86 |
应收款项融资 | 742,837,554.24 | 472,253,674.42 |
预付款项 | 281,714,778.56 | 162,983,970.14 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,111,449.42 | 8,768,657.30 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,453,696,576.83 | 699,976,260.41 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 154,548,581.07 | 80,483,828.40 |
流动资产合计 | 4,834,857,743.02 | 3,014,454,083.72 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 375,710.70 | |
其他权益工具投资 | 333,000,000.00 | 333,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 17,538,772.79 | 18,113,525.30 |
固定资产 | 1,399,433,621.11 | 1,428,590,495.87 |
在建工程 | 561,567,984.14 | 25,996,861.79 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 916,365.01 | 1,757,547.51 |
无形资产 | 150,284,555.26 | 134,825,683.45 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,849,143.73 | 8,828,391.61 |
递延所得税资产 | 71,502,001.86 | 85,378,775.64 |
其他非流动资产 | 337,753,395.16 | 171,641,524.08 |
非流动资产合计 | 2,877,845,839.06 | 2,208,508,515.95 |
资产总计 | 7,712,703,582.08 | 5,222,962,599.67 |
流动负债: | ||
短期借款 | 300,200,000.00 | 640,321,979.22 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 652,299,204.25 | 421,825,582.46 |
应付账款 | 1,235,948,299.45 | 920,915,585.53 |
预收款项 | ||
合同负债 | 48,384,831.10 | 8,657,706.78 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 60,916,672.46 | 56,670,966.55 |
应交税费 | 33,677,865.84 | 27,751,986.37 |
其他应付款 | 58,646,419.57 | 125,835,924.92 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 653,119.69 | 994,882.04 |
其他流动负债 | 104,399,828.96 | 126,245,427.03 |
流动负债合计 | 2,495,126,241.32 | 2,329,220,040.90 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 217,850.41 | 664,952.84 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 41,299,565.49 | 36,626,846.21 |
递延收益 | 126,540,932.29 | 112,139,460.84 |
递延所得税负债 | 60,657,076.68 | 19,506,627.92 |
其他非流动负债 | 360,105,555.53 | 193,152,222.22 |
非流动负债合计 | 588,820,980.40 | 362,090,110.03 |
负债合计 | 3,083,947,221.72 | 2,691,310,150.93 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,218,796,266.00 | 743,382,248.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,728,711,527.95 | 1,718,842,957.77 |
减:库存股 | 14,135,325.00 | 20,184,000.00 |
其他综合收益 | -439,333.84 | -280,989.37 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 130,339,452.39 | 130,339,452.39 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 562,177,357.20 | -37,625,818.25 |
归属于母公司所有者权益合计 | 4,625,449,944.70 | 2,534,473,850.54 |
少数股东权益 | 3,306,415.66 | -2,821,401.80 |
所有者权益合计 | 4,628,756,360.36 | 2,531,652,448.74 |
负债和所有者权益总计 | 7,712,703,582.08 | 5,222,962,599.67 |
法定代表人:藤明波 主管会计工作负责人:彭建生 会计机构负责人:彭建生
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 4,723,501,779.55 | 1,702,044,420.14 |
其中:营业收入 | 4,723,501,779.55 | 1,702,044,420.14 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 4,120,272,896.19 | 1,459,055,851.18 |
其中:营业成本 | 3,771,604,250.82 | 1,215,176,408.95 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 13,617,090.93 | 13,193,706.93 |
销售费用 | 61,558,382.09 | 35,312,695.24 |
管理费用 | 127,621,758.80 | 107,901,202.59 |
研发费用 | 123,615,369.66 | 93,150,003.77 |
财务费用 | 22,256,043.89 | -5,678,166.30 |
其中:利息费用 | 46,385,190.21 | |
利息收入 | 19,629,807.35 | 9,927,803.44 |
加:其他收益 | 51,901,751.07 | 9,197,124.40 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 42,721,742.00 | 19,520,000.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -8,377.62 | 31,423.80 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -25,864,105.46 | 2,720,606.91 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -2,405,115.22 | -4,159,016.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 12,526.97 | 834,244.27 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 669,587,305.10 | 271,132,952.34 |
加:营业外收入 | 299,541.10 | 887,861.53 |
减:营业外支出 | 424,042.34 | 516,554.47 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 669,462,803.86 | 271,504,259.40 |
减:所得税费用 | 69,657,810.95 | 34,770,225.07 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 599,804,992.91 | 236,734,034.33 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 599,804,992.91 | 236,734,034.33 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 599,803,175.45 | 238,633,709.20 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 1,817.46 | -1,899,674.87 |
六、其他综合收益的税后净额 | -158,344.47 | -458,513.64 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -158,344.47 | -458,513.64 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -158,344.47 | -458,513.64 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -158,344.47 | -458,513.64 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 599,646,648.44 | 236,275,520.69 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 599,644,830.98 | 238,175,195.56 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | 1,817.46 | -1,899,674.87 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.5052 | 0.3225 |
(二)稀释每股收益 | 0.4330 | 0.3225 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:藤明波 主管会计工作负责人:彭建生 会计机构负责人:彭建生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,292,783,968.85 | 1,440,125,766.30 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 10,963,138.26 | 8,774,584.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,554,782.89 | 40,025,340.64 |
经营活动现金流入小计 | 3,401,301,890.00 | 1,488,925,691.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,338,418,956.30 | 1,218,907,189.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 273,767,745.22 | 211,680,812.49 |
支付的各项税费 | 70,395,040.60 | 62,720,001.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78,015,128.19 | 72,167,586.61 |
经营活动现金流出小计 | 3,760,596,870.31 | 1,565,475,590.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | -359,294,980.31 | -76,549,899.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 45,723,278.00 | 16,520,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 922,777.47 | 13,444,061.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,676,006.83 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 51,322,062.30 | 29,964,061.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 795,798,403.86 | 633,349,118.38 |
投资支付的现金 | 66,780,560.84 | 680,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 862,578,964.70 | 634,029,118.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -811,256,902.40 | -604,065,056.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,492,720,017.53 | 204,184,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,126,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 694,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,186,720,017.53 | 204,184,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 860,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,574,629.29 | 0.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,230,735.00 | 360,600.00 |
筹资活动现金流出小计 | 883,805,364.29 | 360,600.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,302,914,653.24 | 203,823,400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,370,057.79 | -1,714,461.91 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 136,732,828.32 | -478,506,017.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 542,493,163.53 | 706,573,866.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 679,225,991.85 | 228,067,848.38 |
(二) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
绵阳富临精工股份有限公司董事会
2022年10月27日