龙竹科技证券代码 : 831445
龙竹科技集团股份有限公司2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 22
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、公司、集团公司、龙竹科技 | 指 | 龙竹科技集团股份有限公司,曾用名福建龙泰竹家居 股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《龙竹科技集团股份有限公司章程》 |
| 股东大会 | 指 | 龙竹科技集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 龙竹科技集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 龙竹科技集团股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 公司股东大会、董事会和监事会的统称 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 保荐机构、兴业证券 | 指 | 兴业证券股份有限公司 |
| 报告期、本期 | 指 | 2022年7月1日-2022年9月30日 |
| 上年同期 | 指 | 2021年7月1日-2021年9月30日 |
| 上年期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 竹百丽 | 指 | 南平竹百丽电子商务有限公司 |
| 迈拓、迈拓家居 | 指 | 福建迈拓钢竹家居用品有限公司 |
| 展拓、展拓家居 | 指 | 福建展拓创意家居有限公司 |
| 龙泰定制 | 指 | 南平龙泰定制家居有限公司 |
| 龙美创新 | 指 | 福建龙美创新实业有限责任公司 |
| 奥美 | 指 | 上海奥美商务咨询有限公司广州分公司 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人连健昌、主管会计工作负责人王晓民及会计机构负责人（会计主管人员）蔡圣淮保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
| 2．第三届董事会第二十八次会议决议 | |
| 3．第三届监事会第二十二次会议决议 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 龙竹科技 |
| 证券代码 | 831445 |
| 行业 | 制造业（C）-家具制造业（C21）-竹、藤家具制造（C212）-竹、 藤家具制造（C2120） |
| 法定代表人 | 连健昌 |
| 董事会秘书 | 张丽芳 |
| 注册资本（元） | 148,030,025 |
| 注册地址 | 福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园1号 |
| 办公地址 | 福建省南平市建阳区徐市镇龙泰园1号 |
| 保荐机构 | 兴业证券 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 503,680,109.33 | 461,954,430.44 | 9.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 383,510,688.44 | 390,987,572.87 | -1.91% |
| 资产负债率%（母公司） | 21.93% | 12.69% | - |
| 资产负债率%（合并） | 23.87% | 15.36% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 272,030,719.27 | 240,494,055.29 | 13.11% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 38,852,395.61 | 50,615,090.98 | -23.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 31,741,504.90 | 42,773,765.56 | -25.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,436,446.61 | 50,573,410.57 | 5.66% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.26 | 0.34 | -23.53% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 9.80% | 12.73% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.01% | 10.76% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 68,203,114.18 | 98,302,906.01 | -30.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,210,525.30 | 23,832,378.65 | -82.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,701,593.43 | 19,625,420.37 | -91.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,807,229.85 | 26,145,264.50 | -66.31% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | -81.25% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 1.06% | 6.00% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 0.43% | 4.94% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
1、经营活动产生的现金流量净额：2022年7-9月，减少17,338,034.65元，同比下降了66.31%，主要原因系：本期销售收入下滑较大，导致经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比有所减少；
2、筹资活动产生的现金流量净额：2022年1-9月，较上年增加38,605,934.59元，同比增加128.56%，主要原因系本期公司向银行短期贷款增加了筹资活动的现金流入所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -236,498.78 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,449,492.49 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 288,123.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,315.53 |
| 非经常性损益合计 | 8,528,432.26 |
| 所得税影响数 | 1,417,541.55 |
| 少数股东权益影响额（税后） | |
| 非经常性损益净额 | 7,110,890.71 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 87,357,828 | 58.68% | 3,369,806 | 90,727,634 | 61.29% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 247,898 | 0.17% | 0 | 247,898 | 0.17% | |
| 董事、监事、高管 | 1,732,327 | 1.16% | -571,648 | 1,160,679 | 0.78% | |
| 核心员工 | 439,987 | 0.30% | 80,732 | 520,719 | 0.35% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 61,506,797 | 41.32% | -4,204,406 | 57,302,391 | 38.71% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 51,648,963 | 34.70% | 0 | 51,648,963 | 34.89% | |
| 董事、监事、高管 | 57,028,183 | 38.31% | -2,525,884 | 54,502,299 | 36.82% | |
| 核心员工 | 485,160 | 0.33% | -348,660 | 136,500 | 0.09% | |
| 总股本 | 148,864,625 | - | -834,600 | 148,030,025 | - | |
| 普通股股东人数 | 8,905 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 连健昌 | 境内自然人 | 32,253,805 | 0 | 32,253,805 | 21.7887% | 32,091,305 | 162,500 | 0 | 0 |
| 2 | 吴贵鹰 | 境内自然人 | 19,643,056 | 0 | 19,643,056 | 13.2696% | 19,557,658 | 85,398 | 0 | 0 |
| 3 | 苏州长祥二期股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5,941,000 | 0 | 5,941,000 | 4.0134% | 0 | 5,941,000 | 0 | 0 |
| 4 | 陈博涵 | 境内自然人 | 4,376,805 | 0 | 4,376,805 | 2.9567% | 0 | 4,376,805 | 0 | 0 |
| 5 | 刘胜 | 境内自然人 | 3,821,944 | -20,000 | 3,801,944 | 2.5684% | 0 | 3,801,944 | 0 | 0 |
| 6 | 贾娟 | 境内自然人 | 3,698,448 | -144,000 | 3,554,448 | 2.4012% | 0 | 3,554,448 | 0 | 0 |
| 7 | 国金证券股份有限公司 | 国有法人 | 3,185,000 | 0 | 3,185,000 | 2.1516% | 0 | 3,185,000 | 0 | 0 |
| 8 | 朱慧光 | 境内自然人 | 2,899,244 | 0 | 2,899,244 | 1.9586% | 0 | 2,899,244 | 0 | 0 |
| 9 | 冯磊 | 境内自然人 | 2,736,392 | -124,800 | 2,611,592 | 1.7642% | 2,611,592 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 王健丰 | 境内自然人 | 2,400,521 | 0 | 2,400,521 | 1.6216% | 0 | 2,400,521 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 80,956,215 | -288,800 | 80,667,415 | 54.4940% | 54,260,555 | 26,406,860 | 0 | 0 | |
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
股东连健昌与股东吴贵鹰系夫妻关系，其二人系公司的控股股东、实际控制人。股东连健昌系股东王健丰的胞兄。股东贾娟与股东冯磊系夫妻关系。其他自然人股东间无亲属关系。法人股东间无关联关系。
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙竹科技：关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告（2022-064） |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙竹科技：关于终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告（2022-120） |
| 股份回购事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙竹科技：关于终止实施 2021 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告（2022-120） |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙竹科技：股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌公告书（2020-081） 龙竹科技：股东增持股份结果公告（2021-008） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 龙竹科技：关于申请银行授信暨资产抵押的公告（2022-108） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 一、经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | ||||||||||
| 事项类型 | 协议签署 | 临时 | 交易 | 交易/投资 | 交易/ | 对价金额 | 是否构 | 是否 | ||
| 时间 | 公告披露时间 | 对方 | /合并标的 | 投资/合并对价 | （元） | 成关联交易 | 构成重大资产重组 | |
| 自有闲置资金委托理财 | 2022年4月7日 | - | 泉州银行 | 定期6个月存款 | 现金 | 11,000,000.00 | 否 | 否 |
| 自有闲置资金委托理财 | 2022年5月20日 | - | 厦门银行 | 购买银行理财产品 | 现金 | 15,000,000.00 | 否 | 否 |
| 自有闲置资金委托理财 | 2022年6月1日 | - | 泉州银行 | 定期3个月存款 | 现金 | 15,000,000.00 | 否 | 否 |
| 自有闲置资金委托理财 | 2022年7月11日 | - | 厦门银行 | 购买银行理财产品 | 现金 | 5,000,000.00 | 否 | 否 |
| 自有闲置资金委托理财 | 2022年7月4日 | - | 泉州银行 | 定期6个月存款 | 现金 | 20,000,000.00 | 否 | 否 |
| 自有闲置资金委托理财 | 2022年9月16日 | - | 厦门银行 | 购买银行理财产品 | 现金 | 10,000,000.00 | 否 | 否 |
公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3.50亿元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。有效期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年内有效，额度在有效期内累计计算。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-064）。截至报告期末，泉州银行定期6个月存款（1100万元、2000万元）、厦门银行理财产品（CK2202610、CK2202747）尚未到期未赎回之外，其余自有资金购买的理财产品均已赎回。
二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施/股份回购事项
公司召开第三届董事会第二十六次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票834,600股。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所就本事项的合法合规性出具了法律意见书。公司于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕上述834,600股回购股份的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-120）、《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-132）。
三、已披露的承诺事项
| 公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议和 2021 年年度股东大会，审 议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3.50 亿元的自有闲置资金购买短期低风险型理财产品。有效期自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 之日起一年内有效，额度在有效期内累计计算。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-064）。截至报告期末，泉州银行定期6个月存款（1100万元、2000万元）、厦门银行理财产品（CK2202610、CK2202747）尚未到期未赎回之外，其余自有资金购买的理财产品均已赎回。 二、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施/股份回购事项 公司召开第三届董事会第二十六次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过《关于终止实施 2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票834,600股。公司独立董事及监事会均发表了同意意见，上海市锦天城律师事务所就本 事项的合法合规性出具了法律意见书。公司于2022年8月16日在中国证券登记结算有限责任公司办理 完毕上述834,600股回购股份的注销手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 披露的《关于终止实施2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2022-120）、《回 购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2022-132）。 三、已披露的承诺事项 | ||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 | 发行 | 限售承诺 | 关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。 | 已履行完毕 | ||
| 承诺内容见“承诺事项详细情况（一）”。 | ||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 股份增减持承诺 | 关于股东持股意向及减持意向的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（二）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 | 发行 | 稳定股价承诺 | 关于稳定股价的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（三）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 业绩补偿承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（四）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 分红承诺 | 关于利润分配政策的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（五）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺 | 关于缴纳社会保险及住房公积金的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（六）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 同业竞争承诺 | 关于避免同业竞争的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（七）”。 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（八）”。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | 2021年7月26日 | 发行 | 限售承诺 | 关于自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（九）”。 | 已履行完毕 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 股份增减持承诺 | 关于股东持股意向及减持意向的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十）”。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十一）”。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 | 发行 | 稳定股价承诺 | 关于稳定股价的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十二）”。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 分红承诺 | 关于利润分配政策的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十三）”。 | 正在履行中 |
| 公司 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 业绩补偿承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十四）”。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | 2023年7月26日 | 发行 | 稳定股价承诺 | 关于稳定股价的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十五）”。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十六）”。 | 正在履行中 |
| 其他股东 | 2020年7月27日 | 2020年9月9日 | 发行 | 关联交易承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十七）”。 | 已履行完毕 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | - | 发行 | 业绩补偿承诺 | 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十八）”。 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2020年7月27日 | 2021年1月26日 | 发行 | 部分董事、高管增持股份计划 | 关于增持股份计划的承诺。承诺内容见“承诺事项详细情况（十九）”。 | 已履行完毕 |
承诺事项详细情况：
（一）公司实际控制人、控股股东连健昌、吴贵鹰夫妇关于股份锁定情况的承诺
“自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌之日起十二个月内，不转让或者委托他人代为管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购前述股份。如中国证券监督管理委员会及／或全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门对于上述股份锁定期限安排有不同意见的，本人同意按照监管部门的意见对上述锁定期进行修订并予以执行。”
（二）公司实际控制人、控股股东连健昌、吴贵鹰夫妇关于股东持股意向及减持意向的承诺
“一、本人将严格遵守本人关于所持公司股票锁定期及转让的有关承诺。
二、如股份锁定期届满后拟减持公司股份，将通过法律法规允许的方式并在符合以下条件的前提下进行：
（1）在股份锁定期届满后，若本人拟减持公司股份，将通过全国中小企业股份转让系统以协议转让、大宗交易、连续竞价交易或其他合法形式进行，并严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门和自律组织发布的有关规章和规范性文件的规定；
（2）若本人计划减持股份的，将及时通知公司，在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划（通过全国中小企业股份转让系统连续竞价、做市交易买入的股票除外），并按照全国中小企业股份转让系统的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务；
| 公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信的议案》，同意公司以资产抵押的方式向中国银行股份有限公司南平建阳支行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于申请银行授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-108）。 以上资产受限是公司日常经营活动产生，不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。 | |||||||
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2022年9月23日 | 1.20 | 0 | 0 |
| 合计 | 1.20 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
公司召开2022年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司<2022年半年度权益分派预案>的议案》，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.20元（含税）。公司已委托中国结算北京分公司将代派的现金红利于2022年9月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,979,516.64 | 104,608,714.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 23,218,860.92 | 43,429,703.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,142,350.83 | 3,854,988.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,186,764.57 | 2,194,017.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 58,991,811.48 | 43,733,263.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 709,618.23 | 2,810,845.35 |
| 流动资产合计 | 183,228,922.67 | 200,631,531.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 212,682,869.41 | 166,317,009.52 |
| 在建工程 | 54,558,878.29 | 45,238,918.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 313,011.87 | 320,714.52 |
| 无形资产 | 41,828,983.69 | 29,405,385.31 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 585,037.15 | 756,241.14 |
| 递延所得税资产 | 5,926,908.86 | 5,684,323.95 |
| 其他非流动资产 | 4,555,497.39 | 13,600,306.07 |
| 非流动资产合计 | 320,451,186.66 | 261,322,898.99 |
| 资产总计 | 503,680,109.33 | 461,954,430.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 60,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,517,966.49 | 35,789,140.60 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,246,907.36 | 1,020,964.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,223,880.57 | 8,020,156.32 |
| 应交税费 | 7,467,549.65 | 4,442,554.13 |
| 其他应付款 | 3,492,922.49 | 5,689,498.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 63,133.85 | 49,252.39 |
| 流动负债合计 | 107,012,360.41 | 55,011,566.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 154,685.70 | 277,970.65 |
| 递延收益 | 13,049,297.19 | 15,684,088.70 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 13,203,982.89 | 15,962,059.35 |
| 负债合计 | 120,216,343.30 | 70,973,625.79 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 148,030,025.00 | 115,065,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 118,721,874.59 | 154,294,803.44 |
| 减：库存股 | 12,988,060.49 | 4,205,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,980,291.13 | 32,980,291.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 96,766,558.21 | 92,851,778.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 383,510,688.44 | 390,987,572.87 |
| 少数股东权益 | -46,922.41 | -6,768.22 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 383,463,766.03 | 390,980,804.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 503,680,109.33 | 461,954,430.44 |
法定代表人：连健昌 主管会计工作负责人：王晓民 会计机构负责人：蔡圣淮
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 75,445,820.28 | 53,335,905.66 |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 24,869,061.88 | 43,573,823.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,358,520.10 | 2,102,330.61 |
| 其他应收款 | 39,687,241.35 | 74,705,735.81 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 30,739,736.70 | 21,612,768.48 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 526,259.95 | 1,131,621.47 |
| 流动资产合计 | 187,626,640.26 | 196,462,185.43 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 77,051,365.21 | 76,051,365.21 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 144,221,400.62 | 97,223,111.48 |
| 在建工程 | 49,782,281.78 | 45,238,918.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 313,011.87 | 320,714.52 |
| 无形资产 | 35,284,420.85 | 22,733,685.77 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 353,460.35 | 408,700.14 |
| 递延所得税资产 | 1,947,367.58 | 2,271,550.14 |
| 其他非流动资产 | 2,693,266.43 | 13,348,081.95 |
| 非流动资产合计 | 311,646,574.69 | 257,596,127.69 |
| 资产总计 | 499,273,214.95 | 454,058,313.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 23,562,692.63 | 31,365,360.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 872,169.20 | 1,013,424.99 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,972,527.29 | 5,998,798.10 |
| 应交税费 | 7,101,581.08 | 4,218,285.74 |
| 其他应付款 | 15,277,536.56 | 5,403,715.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 15,074.08 | 48,272.32 |
| 流动负债合计 | 100,801,580.84 | 48,047,856.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 154,685.70 | 277,970.65 |
| 递延收益 | 8,531,395.76 | 9,278,269.33 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,686,081.46 | 9,556,239.98 |
| 负债合计 | 109,487,662.30 | 57,604,096.92 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 148,030,025.00 | 115,065,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 118,666,528.74 | 154,239,457.59 |
| 减：库存股 | 12,988,060.49 | 4,205,100.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,980,291.13 | 32,980,291.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 103,096,768.27 | 98,373,767.48 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 389,785,552.65 | 396,454,216.20 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 499,273,214.95 | 454,058,313.12 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 68,203,114.18 | 98,302,906.01 | 272,030,719.27 | 240,494,055.29 |
| 其中：营业收入 | 68,203,114.18 | 98,302,906.01 | 272,030,719.27 | 240,494,055.29 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 67,161,371.21 | 75,063,193.58 | 237,981,150.05 | 191,765,342.46 |
| 其中：营业成本 | 52,466,254.27 | 64,972,302.25 | 197,875,322.45 | 161,485,716.27 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 494,026.67 | 190,554.10 | 1,378,645.60 | 601,746.00 |
| 销售费用 | 2,092,825.71 | 893,913.28 | 6,132,240.33 | 2,689,470.76 |
| 管理费用 | 7,226,083.34 | 4,089,960.84 | 17,577,904.84 | 13,992,512.18 |
| 研发费用 | 5,096,633.43 | 5,158,241.18 | 16,870,215.82 | 13,498,448.41 |
| 财务费用 | -214,452.21 | -241,778.07 | -1,853,178.99 | -502,551.16 |
| 其中：利息费用 | 362,305.55 | 443,666.66 | ||
| 利息收入 | 492,199.86 | 269,112.83 | 1,672,957.56 | 668,069.10 |
| 加：其他收益 | 2,181,702.73 | 5,112,451.25 | 4,991,996.87 | 7,900,154.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 139,999.30 | 145,765.04 | 288,123.02 | 965,825.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 781,688.99 | -452,952.20 | 1,068,530.00 | 131,264.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 264,070.86 | 96,480.00 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 4,145,133.99 | 28,309,047.38 | 40,494,699.11 | 57,725,957.35 |
| 加：营业外收入 | 810,745.63 | 297,404.77 | 3,656,009.64 | 1,020,781.00 |
| 减：营业外支出 | 123,600.56 | 246,541.99 | 407,697.27 | 248,150.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 4,832,279.06 | 28,359,910.16 | 43,743,011.48 | 58,498,587.89 |
| 减：所得税费用 | 652,880.73 | 4,534,222.27 | 4,930,770.06 | 7,890,269.67 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,179,398.33 | 23,825,687.89 | 38,812,241.42 | 50,608,318.22 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,179,398.33 | 23,825,687.89 | 38,812,241.42 | 50,608,318.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -31,126.97 | -6,690.76 | -40,154.19 | -6,772.76 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,210,525.30 | 23,832,378.65 | 38,852,395.61 | 50,615,090.98 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差 |
| 额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 4,179,398.33 | 23,825,687.89 | 38,812,241.42 | 50,608,318.22 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,210,525.30 | 23,832,378.65 | 38,852,395.61 | 50,615,090.98 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -31,126.97 | -6,690.76 | -40,154.19 | -6,772.76 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 0.26 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.16 | 0.26 | 0.34 |
法定代表人：连健昌 主管会计工作负责人：王晓民 会计机构负责人：蔡圣淮
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 53,188,909.59 | 91,127,379.61 | 231,885,675.79 | 220,098,082.39 |
| 减：营业成本 | 38,063,080.69 | 59,763,495.69 | 161,237,932.47 | 144,000,389.36 |
| 税金及附加 | 456,193.28 | 162,781.82 | 1,209,877.76 | 468,488.20 |
| 销售费用 | 1,851,707.02 | 822,844.41 | 5,595,649.71 | 2,255,931.22 |
| 管理费用 | 6,507,991.57 | 3,288,527.57 | 14,953,122.60 | 11,537,433.26 |
| 研发费用 | 3,873,204.72 | 4,091,649.57 | 12,781,108.53 | 10,937,952.48 |
| 财务费用 | -286,138.07 | -143,683.91 | -1,517,331.40 | -360,153.98 |
| 其中：利息费用 | 288,194.44 | 288,194.44 | ||
| 利息收入 | 472,952.78 | 156,087.65 | 1,147,782.64 | 487,070.64 |
| 加：其他收益 | 1,552,396.75 | 1,517,164.06 | 3,033,327.99 | 3,645,310.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 139,999.30 | 79,576.48 | 288,123.02 | 347,308.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 766,338.22 | -508,887.80 | 1,157,010.19 | 57,923.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,849.03 | |||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | - | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,181,604.65 | 24,236,466.23 | 42,103,777.32 | 55,308,584.35 |
| 加：营业外收入 | 756,153.68 | 251,683.09 | 3,459,014.28 | 969,525.61 |
| 减：营业外支出 | 120,576.89 | 246,541.98 | 404,637.58 | 247,138.88 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,817,181.44 | 24,241,607.34 | 45,158,154.02 | 56,030,971.08 |
| 减：所得税费用 | 872,577.21 | 3,636,241.10 | 5,497,537.53 | 7,405,218.49 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,944,604.23 | 20,605,366.24 | 39,660,616.49 | 48,625,752.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,944,604.23 | 20,605,366.24 | 39,660,616.49 | 48,625,752.59 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值 |
| 准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 4,944,604.23 | 20,605,366.24 | 39,660,616.49 | 48,625,752.59 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.33 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.14 | 0.27 | 0.33 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,072,739.99 | 250,308,961.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,779,817.57 | 14,541,484.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,154,456.70 | 12,517,256.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 338,007,014.26 | 277,367,702.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,777,448.78 | 155,391,952.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,243,772.69 | 47,853,572.86 |
| 支付的各项税费 | 6,353,803.35 | 10,515,278.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,195,542.83 | 13,033,488.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,570,567.65 | 226,794,291.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,436,446.61 | 50,573,410.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 59,000,000.00 | 180,965,825.53 |
| 取得投资收益收到的现金 | 288,123.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 59,288,123.02 | 180,965,825.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,475,993.47 | 39,076,806.86 |
| 投资支付的现金 | 74,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 146,475,993.47 | 254,076,806.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,187,870.45 | -73,110,981.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,494,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 4,494,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,751,912.88 | 34,519,837.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,671,344.49 | 3,354.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,423,257.37 | 34,523,191.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,576,742.63 | -30,029,191.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 545,483.23 | -55,425.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,629,197.98 | -52,622,187.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 104,608,714.62 | 161,390,909.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,979,516.64 | 108,768,721.22 |
法定代表人：连健昌 主管会计工作负责人：王晓民 会计机构负责人：蔡圣淮
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,406,005.77 | 226,787,430.15 |
| 收到的税费返还 | 21,706,208.27 | 11,200,632.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,449,151.63 | 11,686,827.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,561,365.67 | 249,674,891.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,087,623.58 | 114,162,767.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,037,202.51 | 34,521,520.32 |
| 支付的各项税费 | 4,927,772.08 | 10,271,204.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,974,950.86 | 10,163,692.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 227,027,549.03 | 169,119,184.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,533,816.64 | 80,555,706.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 59,000,000.00 | 107,847,308.20 |
| 取得投资收益收到的现金 | 288,123.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,288,123.02 | 107,847,308.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,741,740.29 | 25,210,612.12 |
| 投资支付的现金 | 87,110,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,610,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,851,740.29 | 168,820,612.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,563,617.27 | -60,973,303.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,494,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 4,494,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,751,912.88 | 34,519,837.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,671,344.49 | 3,354.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,423,257.37 | 34,523,191.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,423,257.37 | -30,029,191.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 562,972.62 | -54,877.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,109,914.62 | -10,501,666.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,335,905.66 | 67,741,600.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,445,820.28 | 57,239,934.07 |