威博液压证券代码 : 871245
江苏威博液压股份有限公司2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 本公司、股份公司、公司、威博、威博液压 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 |
| 威尔、威尔液压 | 指 | 淮安威尔液压科技有限公司,系公司控股子公司 |
| 众博、众博信息 | 指 | 淮安众博信息咨询服务有限公司 |
| 威宜、威宜动力 | 指 | 淮安威宜动力科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 棕马、棕马动力 | 指 | 江苏棕马动力科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 东吴证券、主办券商 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司监事会 |
| 三会 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏威博液压股份有限公司章程》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、董事会秘书、财务总监 |
| 年初至报告期末 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
| 本报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马金星、主管会计工作负责人顾鲜及会计机构负责人（会计主管人员）顾鲜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 江苏威博液压股份有限公司董事会办公室 |
| 备查文件 | 1．第二届董事会第二十二次会议决议 |
| 2．第二届监事会第十二次会议决议 | |
| 3.董事、监事、高级管理人员对公司2022年第三季度报告的书面确认意见 | |
| 4. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 威博液压 |
| 证券代码 | 871245 |
| 行业 | 通用设备制造（C34）-泵阀门-压缩机及类似机械制造（C344）-液压和气压动力机械及元件制造（C3444） |
| 法定代表人 | 马金星 |
| 董事会秘书 | 董兰波 |
| 注册资本（元） | 48,750,000 |
| 注册地址 | 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号 |
| 办公地址 | 江苏省淮安经济技术开发区珠海东路113号 |
| 保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 427,505,642.74 | 429,211,982.29 | -0.4% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 306,258,565.38 | 270,850,293.14 | 13.07% |
| 资产负债率%（母公司） | 29.07% | 36.29% | - |
| 资产负债率%（合并） | 28.36% | 36.89% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 248,298,740.40 | 233,351,905.35 | 6.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 29,111,093.12 | 31,112,877.10 | -6.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 23,905,908.69 | 28,309,739.42 | -15.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,200,875.10 | 15,204,106.79 | 39.44% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 0.80 | -24.74% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 9.97% | 17.96% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.19% | 16.35% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9月） | 上年同期 （2021年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 89,079,555.84 | 81,881,637.51 | 8.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 7,703,411.57 | 11,553,932.04 | -33.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,549,478.23 | 9,720,876.31 | -22.34% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,481,897.04 | -2,684,944.27 | -453.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 | -45.14% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 2.55% | 7.06% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.50% | 5.95% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
元较上年同期下降6.37%，从数据来看，基本保持平稳趋势。
1、研发费用本期金额10,704,199.10元，较上年同期增长48.70%，主要原因系本期加大研发项目的投入，围绕内啮合齿轮泵的应用领域，展开研究开发，提升企业自主创新的能力；
2、信用减值损失本期金额570,785.04元，较上年同期下降169.82%，主要原因系已计提应收账款收回所致；
3、其他收益本期金额635,217.92元，较上年同期增长89.92%，主要原因系较资产相关的政府补助摊销额增加所致；
4、汇兑收益本期金额545,914.17元，较上年同期增长253.07%，主要原因系受汇率变动影响较大所致；
5、营业外收入本期金额5,518,330.59元，较上年同期增长83.08%，主要原因系本期政府补助收入增加所致。
（三） 现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额为21,200,875.10元，较上年同期增长39.44%，主要原因系收回前期货款所致，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；
2、投资活动产生的现金流量净额为-46,182,486.33元，较上年同期下降9.25%，主要原因系公司募投项目用于购建设备和基建工程投入，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加；
3、筹资活动产生的现金流量净额为-10,974,926.85元，较上年同期下降899.01%，主要原因系偿还短期借款所致。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 6,876.67 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,098,570.45 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,221.43 |
| 其他符合非经营性损益定义的损益项目 | 5,797.47 |
| 非经常性损益合计 | 6,119,466.02 |
| 所得税影响数 | 914,281.59 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 5,205,184.43 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | |||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 10,260,631 | 21.05% | 1,750,198 | 12,010,829 | 24.64% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,489,369 | 78.95% | -1,750,198 | 36,739,171 | 75.36% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 23,493,717 | 48.19% | 0 | 23,493,171 | 48.19% | |
| 董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 48,750,000 | - | 0 | 48,750,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,419 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 淮安豪信液压有限公司 | 境内非国有法人 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | 28.7179% | 14,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 马金星 | 境内自然人 | 7,493,747 | 0 | 7,493,747 | 15.3717% | 7,493,747 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 淮安众博信息咨询服务有限公司 | 境内非国有法人 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 14.3590% | 7,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 淮安科创产业投资有限公司 | 国有法人 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 4.8205% | 2,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 淮安经开创业投资有限公司 | 国有法人 | 2,350,000 | 0 | 2,350,000 | 4.8205% | 2,350,000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 海宁海睿投资管理有限公司-海宁海 | 其他 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.1026% | 1,600,000 | 400,000 | 0 | 0 |
| 睿产业投资合伙企业（有限合伙） | ||||||||||
| 7 | 董兰波 | 境内自然人 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 4.1026% | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 虞炳泉 | 境内自然人 | 860,000 | 0 | 860,000 | 1.7641% | 0 | 860,000 | 0 | 0 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司－易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 567,689 | 0 | 567,689 | 1.1645% | 0 | 567,689 | 0 | 0 |
| 10 | 钱海啸 | 境内自然人 | 444,677 | 27,518 | 472,195 | 0.9686% | 0 | 472,195 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 39,066,113 | 27,518 | 39,093,631 | 80.1920% | 36,793,747 | 2,299,884 | 0 | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东马金星与股东董兰波系夫妻关系；股东马金星、董兰波持有股东豪信液压100%股权，马金星担任豪信液压执行董事；股东董兰波持有股东众博信息62.64%的股权，担任众博信息执行董事。 除上述情况外，公司上述股东之间不存在其他关联关系。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-017 |
| 其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-014 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2020-057、 2021-083 |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,884,512.35 | 91,676,860.83 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 6,926,822.17 | 12,007,858.56 |
| 应收账款 | 53,395,708.27 | 62,022,101.09 |
| 应收款项融资 | 1,202,832.56 | 4,963,552.00 |
| 预付款项 | 1,540,659.11 | 1,268,764.66 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 5,644,277.94 | 2,472,409.52 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 64,893,767.40 | 49,727,466.09 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 62,696.32 | 366,173.14 |
| 流动资产合计 | 189,551,276.12 | 224,505,185.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | - | - |
| 其他权益工具投资 | 180,000.00 | 150,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 196,611,808.85 | 160,707,733.12 |
| 在建工程 | 4,353,740.94 | 11,260,118.59 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 147,115.31 | 287,449.55 |
| 无形资产 | 26,534,464.06 | 27,026,029.84 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,218,795.15 | 294,166.25 |
| 递延所得税资产 | 2,949,221.56 | 3,448,691.92 |
| 其他非流动资产 | 5,959,220.75 | 1,532,607.13 |
| 非流动资产合计 | 237,954,366.62 | 204706796.40 |
| 资产总计 | 427,505,642.74 | 429,211,982.29 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,009,803.03 | 32,019,998.61 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 44,339,104.18 | 65,492,460.66 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,458,887.19 | 4,584,571.10 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,528,194.06 | 4,784,148.88 |
| 应交税费 | 4,698,725.91 | 3,163,905.29 |
| 其他应付款 | 1,150,385.91 | 152,125.44 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 606,115.32 | 612,000.00 |
| 其他流动负债 | 243,287.88 | 160,387.50 |
| 流动负债合计 | 71,034,503.48 | 110,969,597.48 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 4,642,595.08 | 1,107,491.31 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | 225,622.60 |
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 45,569,978.80 | 46,051,002.25 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 50,212,573.88 | 47,384,116.16 |
| 负债合计 | 121,247,077.36 | 158,353,713.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 48,750,000.00 | 47,478,261.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 115,900,427.24 | 105,999,987.12 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 11,733,585.97 | 11,733,585.97 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 129,874,552.17 | 105,638,459.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 306,258,565.38 | 270,850,293.14 |
| 少数股东权益 | - | 7,975.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 306,258,565.38 | 270,858,268.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 427,505,642.74 | 429,211,982.29 |
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 54,970,428.59 | 88,175,040.69 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 6,926,822.17 | 12,007,858.56 |
| 应收账款 | 53,371,103.27 | 62,334,815.44 |
| 应收款项融资 | 1,202,832.56 | 4,963,552.00 |
| 预付款项 | 6,148,843.94 | 1,844,948.69 |
| 其他应收款 | 7,306,784.97 | 3,153,612.35 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 51,248,540.39 | 37,990,942.37 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 32,083.33 | 289,284.73 |
| 流动资产合计 | 181,207,439.22 | 210,760,054.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 4,594,291.74 | 4,498,043.74 |
| 其他权益工具投资 | 30,000.00 | - |
| 其他非流动金融资产 | - | - |
| 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 188,936,286.34 | 152,324,146.41 |
| 在建工程 | 4,353,740.94 | 11,260,118.59 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 26,471,130.80 | 26,956,696.55 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 1,218,795.15 | 294,166.25 |
| 递延所得税资产 | 2,767,691.16 | 3,313,549.72 |
| 其他非流动资产 | 5,959,220.75 | 1,532,607.13 |
| 非流动资产合计 | 234,331,156.88 | 200,179,328.39 |
| 资产总计 | 415,538,596.10 | 410,939,383.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 12,009,803.03 | 32,019,998.61 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 46,682,334.73 | 58,956,462.79 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 4,458,435.87 | 4,575,230.39 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 2,537,007.74 | 3,327,740.58 |
| 应交税费 | 3,531,247.26 | 2,859,810.61 |
| 其他应付款 | 1,138,320.16 | 55,774.76 |
| 其中：应付利息 | - | - |
| 应付股利 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | 243,229.20 | 159,173.21 | |
| 流动负债合计 | 70,600,377.99 | 101,954,190.95 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 4,642,595.08 | 1,107,491.31 | |
| 应付债券 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 租赁负债 | - | - | |
| 长期应付款 | - | - | |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | |
| 预计负债 | - | - | |
| 递延收益 | 45,569,978.80 | 46,051,002.25 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 50,212,573.88 | 47,158,493.56 | |
| 负债合计 | 120,812,951.87 | 149,112,684.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 48,750,000.00 | 47,478,261.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 115,900,427.24 | 105,999,987.12 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 11,761,556.81 | 11,761,556.81 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 118,313,660.18 | 96,586,893.78 | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 294,725,644.23 | 261,826,698.71 | - |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 415,538,596.10 | 410,939,383.22 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 89,079,555.84 | 81,881,637.51 | 248,298,740.40 | 233,351,905.35 |
| 其中：营业收入 | 89,079,555.84 | 81,881,637.51 | 248,298,740.40 | 233,351,905.35 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - | - | - |
| 二、营业总成本 | 81,660,150.58 | 70,183,127.08 | 222,465,894.89 | 200,152,771.70 |
| 其中：营业成本 | 73,064,575.66 | 62,760,278.95 | 195,256,581.62 | 176,291,675.26 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - | - | - |
| 退保金 | - | - | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - | - | - |
| 保单红利支出 | - | - | - | - |
| 分保费用 | - | - | - | - |
| 税金及附加 | 564,301.56 | 447,449.27 | 1,746,693.05 | 1,413,033.67 |
| 销售费用 | 1,415,000.63 | 1,346,473.04 | 3,960,862.62 | 3,427,014.95 |
| 管理费用 | 2,839,583.19 | 3,298,983.41 | 9,807,960.98 | 10,724,312.48 |
| 研发费用 | 3,546,530.25 | 1,874,312.05 | 10,704,199.10 | 7,198,626.27 |
| 财务费用 | 230,159.29 | 455,630.36 | 989,597.52 | 1,098,109.07 |
| 其中：利息费用 | 111,936.78 | 299,355.82 | 733,630.22 | 840,290.40 |
| 利息收入 | 33,411.18 | 9,052.80 | 133,910.83 | 52,097.33 |
| 加：其他收益 | 232,641.15 | 97,691.15 | 635,217.92 | 334,816.32 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -29,369.56 | - | -55,408.43 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -29,369.56 | - | -55,408.43 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 332,782.13 | 40,807.97 | 545,914.17 | 154,617.47 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 389,350.60 | -332,888.21 | 570,785.04 | -817,501.54 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 245,098.37 | -66,635.51 | - | -146,126.14 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,826.15 | - | 6,876.67 | 26,548.67 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,579,081.80 | 11,437,485.83 | 27,536,230.88 | 32,751,488.43 |
| 加：营业外收入 | 22,846.99 | 2,034,744.95 | 5,572,930.59 | 3,014,161.53 |
| 减：营业外支出 | 63,093.36 | 17,378.95 | 95,559.16 | 119,198.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以 | 8,538,835.43 | 13,454,851.83 | 33,013,602.31 | 35,646,451.01 |
| “-”号填列） | ||||
| 减：所得税费用 | 835,423.86 | 1,921,226.89 | 3,902,509.19 | 4,553,881.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,703,411.57 | 11,533,624.94 | 29,111,093.12 | 31,092,570.00 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | - | - | - | - |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,703,411.57 | 11,533,624.94 | 29,111,093.12 | 31,092,570.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | - | -20,307.10 | - | -20,307.10 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,703,411.57 | 11,553,932.04 | 29,111,093.12 | 31,112,877.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| （5）其他 | - | - | - | - |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | - | - | - | - |
| （5）现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| （6）外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| （7）其他 | - | - | - | - |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| 七、综合收益总额 | 7,703,411.57 | 11,533,624.94 | 29,111,093.12 | 31,092,570.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,703,411.57 | 11,553,932.04 | 29,111,093.12 | 31,112,877.10 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -20,307.10 | 0.00 | -20,307.10 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 | 0.60 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.30 | 0.60 | 0.80 |
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 74,369,401.91 | 82,612,243.13 | 233,852,006.22 | 234,431,952.44 |
| 减：营业成本 | 59,625,634.44 | 64,895,165.57 | 186,076,247.51 | 181,529,021.17 |
| 税金及附加 | 498,414.29 | 406,241.85 | 1,615,343.32 | 1,298,005.86 |
| 销售费用 | 1,414,530.63 | 1,342,212.54 | 3,953,676.26 | 3,418,683.75 |
| 管理费用 | 2,532,670.43 | 2,893,081.38 | 8,931,801.38 | 9,793,899.46 |
| 研发费用 | 3,044,943.20 | 1,559,879.72 | 8,868,182.06 | 5,831,587.42 |
| 财务费用 | 437,946.81 | 453,016.14 | 996,848.99 | 1,082,965.31 |
| 其中：利息费用 | 100,167.41 | 295,639.65 | 733,630.22 | 824,804.86 |
| 利息收入 | 33,565.40 | 5,593.25 | 131,690.56 | 46,741.95 |
| 加：其他收益 | 232,641.15 | 97,691.15 | 586,444.10 | 334,621.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -29,369.56 | 0.00 | -57,124.70 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -29,369.56 | 0.00 | -57,124.70 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 545,914.17 | 154,617.47 | 545,914.17 | 154,617.47 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 368,028.65 | -342207.82 | 536,891.10 | -816,645.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 245,098.37 | -62,152.03 | 0.00 | -111,346.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,826.15 | 0.00 | -15,354.45 | 26,548.67 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 8,166,748.74 | 10,910,594.70 | 25,006,676.92 | 31,065,584.10 |
| 加：营业外收入 | 22,846.99 | 1,698,543.25 | 5,361,650.39 | 2,177,066.90 |
| 减：营业外支出 | 58,493.36 | 17,378.95 | 89,663.80 | 119,103.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 8,131,102.37 | 12,591,759.00 | 30,278,663.51 | 33,123,547.05 |
| 减：所得税费用 | 835,077.40 | 1,832,089.22 | 3,676,897.11 | 4,154,496.30 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,296,024.97 | 10,759,669.78 | 26,601,766.40 | 28,969,050.75 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,296,024.97 | 10,759,669.78 | 26,601,766.40 | 28,969,050.75 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
| 5.其他 | - | - | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
| 4.其他债权投资信用减值 | - | - | - | - |
| 准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
| 6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
| 7.其他 | - | - | - | - |
| 六、综合收益总额 | 7,296,024.97 | 10,759,669.78 | 26,601,766.40 | 28,969,050.75 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.15 | 0.28 | 0.55 | 0.74 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 0.28 | 0.55 | 0.74 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,721,188.78 | 177,677,983.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - |
| 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 拆入资金净增加额 | - | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | 3,809,224.09 | 1,619,969.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,677,662.20 | 4,356,024.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,208,075.07 | 183,653,977.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,649,187.90 | 118,704,607.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,689,425.51 | 32,126,327.74 |
| 支付的各项税费 | 6,483,066.16 | 7,781,987.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,185,520.40 | 9,836,947.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,007,199.97 | 168,449,870.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,200,875.10 | 15,204,106.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 26,548.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 139,793.81 | 52,097.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 139,793.81 | 78,646.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,292,280.14 | 42,349,109.94 |
| 投资支付的现金 | 30,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 46,322,280.14 | 42,349,109.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,182,486.33 | -42,270,463.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,164,203.61 | 50,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 50,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,530,950.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,695,153.61 | 25,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,670,080.46 | 1,280,206.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,396,226.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,670,080.46 | 23,676,432.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,974,926.85 | 1,373,567.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,189.60 | -130,277.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,792,348.48 | -25,823,066.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,676,860.83 | 34,321,498.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,884,512.35 | 8,498,431.69 |
法定代表人：马金星 主管会计工作负责人：顾鲜 会计机构负责人：顾鲜
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 220,472,918.76 | 179,622,590.44 |
| 收到的税费返还 | 3,809,224.09 | 1,619,969.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,479,661.99 | 2,388,082.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,761,804.84 | 183,630,642.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,790,136.28 | 122,107,323.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,235,656.07 | 22,992,165.52 |
| 支付的各项税费 | 5,115,916.47 | 5,926,515.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,092,427.45 | 9,338,929.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 207,234,136.27 | 160,364,934.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,527,668.57 | 23,265,708.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 26,548.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 131,690.56 | 46,741.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,690.56 | 73,290.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,933,245.22 | 50,357,411.92 |
| 投资支付的现金 | 126,248.00 | 450,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 46,059,493.22 | 50,807,411.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,927,802.66 | -50,734,121.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,172,179.12 | - |
| 取得借款收到的现金 | 8,530,950.00 | 25,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,703,129.12 | 25,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,671,796.73 | 1,264,720.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,396,226.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,671,796.73 | 23,660,947.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,968,667.61 | 1,339,052.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,189.60 | -130,277.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,204,612.10 | -26,259,637.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 88,175,040.69 | 33,292,429.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,970,428.59 | 7,032,792.11 |