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禾昌聚合:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-27

禾昌聚合证券代码 : 832089

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2022年第三季度报告

目 录

第一节 重要提示 ...... 4

第二节 公司基本情况 ...... 5

第三节 重大事件 ...... 10

第四节 财务会计报告 ...... 12

释义

释义项目释义
公司、本公司、股份公司、禾昌聚合苏州禾昌聚合材料股份有限公司
三会股东大会、董事会、监事会
北交所北京证券交易所
管理层公司董事、监事及高级管理人员
天风证券天风证券股份有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
报告期、本报告期2022年7月1日至2022年9月30日
报告期末2022年9月30日
元、万元人民币元、人民币万元

第一节 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵东明、主管会计工作负责人李建霞及会计机构负责人(会计主管人员)李建霞保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事□是 √否
是否存在未按要求披露的事项□是 √否
是否审计□是 √否
是否被出具非标准审计意见□是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点公司证券部
备查文件1.苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议
2.苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称禾昌聚合
证券代码832089
行业制造业(C)-橡胶和塑料制品业(C29)-塑料制品业(C292)-其他塑料制品制造(C2929)
法定代表人赵东明
董事会秘书虞阡
注册资本(元)107,620,000
注册地址江苏省苏州工业园区民生路9号
办公地址苏州工业园区民生路9号
保荐机构天风证券股份有限公司

二、 主要财务数据

单位:元

项目报告期末 (2022年9月30日)上年期末 (2021年12月31日)报告期末比上年期末增减比例%
资产总计1,226,985,692.611,105,441,798.5611.00%
归属于上市公司股东的净资产888,006,959.29848,376,588.094.67%
资产负债率%(母公司)29.08%18.91%-
资产负债率%(合并)27.63%23.25%-
项目年初至报告期末(2022年1-9月)上年同期 (2021年1-9月)年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入788,255,408.91685,180,732.7015.04%
归属于上市公司股东的净利润66,535,371.2061,673,591.547.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润60,948,632.2860,496,049.360.75%
经营活动产生的现金流量净额-178,527,056.21-65,425,561.30172.87%
基本每股收益(元/股)0.620.73-15.07%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)7.55%10.38%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)6.91%10.18%-
项目本报告期 (2022年7-9月)上年同期 (2021年7-9月)本报告期比上年同期增减比例%
营业收入307,912,933.54206,569,100.2449.06%
归属于上市公司股东的净利润23,405,523.4618,329,167.6027.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润21,406,916.2617,921,167.7219.45%
经营活动产生的现金流量净额-60,250,096.10-36,260,340.7366.16%
基本每股收益(元/股)0.220.220.41%
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算)2.72%3.02%-
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)2.49%2.95%-

财务数据重大变动原因:

√适用 □不适用

8.本期营业外支出发生额较上期增加9.7万元,增长59.96%,主要系本期偶发性支出增加所致。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降113,101,494.91元,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加,以票据支付供应商款项减少所致;

2. 本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加96,190,881.55元,主要系本期投资理财收回现金增加所致;

3. 本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加27,613,162.83元,主要系偿还债务支付的现金减少所致。

年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益27,468.61
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,883,037.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益1,231,074.37
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,951,493.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出597,889.75
非经常性损益合计6,690,963.60
所得税影响数1,104,224.68
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额5,586,738.92

补充财务指标:

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股无限售股份总数48,712,25045.26%048,712,25045.26%
其中:控股股东、实际控制人00.00%000.00%
董事、监事、高管1000.00%01000.00%
核心员工1,400,0311.30%01,400,0311.30%
有限售条件股份有限售股份总数58,907,75054.74%058,907,75054.74%
其中:控股股东、实际控制人42,143,33439.16%042,143,33439.16%
董事、监事、高管55,371,50051.45%055,371,50051.45%
核心员工400,0000.37%0400,0000.37%
总股本107,620,000-0107,620,000-
普通股股东人数9,861

单位:股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号股东名称股东性质期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1赵东明境内自然人42,143,334042,143,33439.16%42,143,334000
2蒋学元境内自然人10,648,016010,648,0169.89%10,647,91610000
3曾超境内自然人3,536,25003,536,2503.29%3,536,250000
4包建华境内自然人3,400,00003,400,0003.16%03,400,00000
5朱国英境内自然人2,276,96202,276,9622.12%02,276,96200
6朱国钧境内自然人2,000,00002,000,0001.86%02,000,00000
7江海证券有限公司国有法人1,500,00001,500,0001.39%01,500,00000
8苏州华成创东方创业投资企业(有限合伙)境内非国有法人1,400,00001,400,0001.30%01,400,00000
9天风证券股份有限公司境内非国有法人1,200,00001,200,0001.12%01,200,00000
10王蔚境内自然人1,036,00001,036,0000.96%01,036,00000
合计-69,140,562069,140,56264.25%56,327,50012,813,06200
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明: 上表股东赵东明,股东蒋学元: 蒋学元先生系赵东明先生配偶的兄弟。除上述情形外,其他前十名股东之间不存在亲属关系及其他关联关系。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项报告期内是否存在是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项不适用不适用-
对外担保事项已事前及时履行2021-144、2022-001
对外提供借款事项不适用不适用-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不适用不适用-
日常性关联交易的预计及执行情况不适用不适用-
其他重大关联交易事项不适用不适用-
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项不适用不适用-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施不适用不适用-
股份回购事项不适用不适用-
已披露的承诺事项不适用不适用内容详见《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》“第四节、九、重要承诺”相关内容
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用-
被调查处罚的事项不适用不适用-
失信情况不适用不适用-
其他重大事项不适用不适用-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:

□适用 √不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位:元

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金68,573,047.44127,444,243.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产110,164,313.57
衍生金融资产
应收票据193,466,035.52151,443,766.82
应收账款494,152,324.55366,525,496.75
应收款项融资74,081,919.6236,796,808.25
预付款项19,281,612.0716,698,391.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,522,874.781,316,864.91
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货191,507,787.53146,922,712.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,050,254.156,954,523.58
流动资产合计1,047,635,855.66964,267,121.75
非流动资产:
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产98,730,277.0997,152,948.18
在建工程34,800,036.883,486,238.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产4,402,092.431,889,595.13
无形资产25,880,394.1226,383,592.40
开发支出
商誉
长期待摊费用2,325,837.431,588,842.65
递延所得税资产9,641,716.459,447,674.12
其他非流动资产3,569,482.551,225,785.80
非流动资产合计179,349,836.95141,174,676.81
资产总计1,226,985,692.611,105,441,798.56
流动负债:
短期借款27,756,904.9737,730,588.30
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据160,893,406.2187,181,875.30
应付账款88,494,677.8066,780,560.91
预收款项
合同负债1,176,408.771,040,858.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬3,601,910.445,750,627.59
应交税费6,822,948.492,356,096.06
其他应付款3,484,738.641,329,327.46
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债438,157.391,725,976.69
其他流动负债36,784,047.1746,980,700.48
流动负债合计329,453,199.88250,876,611.59
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债3,708,578.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,816,955.136,183,589.75
递延所得税负债5,009.13
其他非流动负债
非流动负债合计9,525,533.446,188,598.88
负债合计338,978,733.32257,065,210.47
所有者权益(或股东权益):
股本107,620,000.00107,620,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积311,358,108.12311,358,108.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,426,263.1343,426,263.13
一般风险准备
未分配利润425,602,588.04385,972,216.84
归属于母公司所有者权益合计888,006,959.29848,376,588.09
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计888,006,959.29848,376,588.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,226,985,692.611,105,441,798.56

法定代表人:赵东明 主管会计工作负责人:李建霞 会计机构负责人:李建霞

(二) 母公司资产负债表

单位:元

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金38,145,496.4342,323,037.58
交易性金融资产26,081,782.06
衍生金融资产
应收票据164,400,577.76112,140,994.23
应收账款391,008,273.16285,255,453.53
应收款项融资63,769,840.8528,308,342.06
预付款项11,229,891.514,428,068.51
其他应收款17,841,245.2755,840,821.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货119,843,367.4790,610,303.92
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,390,585.20
流动资产合计806,238,692.45646,379,388.95
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资338,379,329.54313,379,329.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产21,285,724.7122,507,067.57
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,574,894.203,711,636.96
开发支出
商誉
长期待摊费用1,369,761.501,066,728.24
递延所得税资产7,450,639.917,080,145.40
其他非流动资产264,423.44700,085.80
非流动资产合计372,324,773.30348,444,993.51
资产总计1,178,563,465.75994,824,382.46
流动负债:
短期借款21,456,904.9715,983,618.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据106,712,383.8441,539,859.33
应付账款43,056,732.4550,544,910.19
预收款项
合同负债800,695.79698,098.80
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬2,033,585.883,395,735.88
应交税费4,017,618.801,213,926.85
其他应付款134,198,127.6134,875,983.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债29,689,060.9938,931,701.55
流动负债合计341,965,110.33187,183,833.90
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益751,250.00890,000.00
递延所得税负债-5,009.13
其他非流动负债
非流动负债合计751,250.00895,009.13
负债合计342,716,360.33188,078,843.03
所有者权益(或股东权益):
股本107,620,000.00107,620,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积311,358,108.12311,358,108.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积43,426,263.1343,426,263.13
一般风险准备
未分配利润373,442,734.17344,341,168.18
所有者权益(或股东权益)合计835,847,105.42806,745,539.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,178,563,465.75994,824,382.46

(三) 合并利润表

单位:元

项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月
一、营业总收入307,912,933.54206,569,100.24788,255,408.91685,180,732.70
其中:营业收入307,912,933.54206,569,100.24788,255,408.91685,180,732.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本276,265,640.08184,440,208.84707,987,844.71612,936,811.37
其中:营业成本256,317,650.31170,429,842.02662,879,238.15571,459,619.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加799,080.741,730,362.032,090,774.932,912,319.07
销售费用3,656,490.783,197,875.288,300,604.687,162,671.18
管理费用3,937,805.242,932,711.1112,158,322.479,758,088.60
研发费用11,053,889.755,979,797.5622,477,459.3220,990,971.70
财务费用500,723.26169,620.8481,445.16653,141.65
其中:利息费用46,003.9367,178.70199,204.56376,485.62
利息收入95,109.6584,533.50813,988.25265,725.55
加:其他收益1,000,976.66314,073.131,883,037.83979,319.36
投资收益(损失以“-”号填列)-254,810.30-996,887.14-1,215,481.03-2,781,824.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-128,013.70
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,773,732.37661,959.87-4,001,468.293,044,864.08
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,507,843.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,662.3127,468.61-57,740.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,490,051.4422,108,037.2676,961,121.3271,920,696.33
加:营业外收入29,323.00224,132.35856,667.17431,598.41
减:营业外支出230,126.6558,205.62258,777.42161,774.54
四、利润总额(亏损总额以27,289,247.7922,273,963.9977,559,011.0772,190,520.20
“-”号填列)
减:所得税费用3,883,724.333,944,796.3911,023,639.8710,516,928.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)23,405,523.4618,329,167.6066,535,371.2061,673,591.54
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:----
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)23,405,523.4618,329,167.6066,535,371.2061,673,591.54
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类:----
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)23,405,523.4618,329,167.6066,535,371.2061,673,591.54
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
(5)其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23,405,523.4618,329,167.6066,535,371.2061,673,591.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额23,405,523.4618,329,167.6066,535,371.2061,673,591.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.220.220.620.73
(二)稀释每股收益(元/股)0.220.220.620.73

法定代表人:赵东明 主管会计工作负责人:李建霞 会计机构负责人:李建霞

(四) 母公司利润表

单位:元

项目2022年7-9月2021年7-9月2022年1-9月2021年1-9月
一、营业收入262,578,242.97172,730,299.90666,187,427.20558,428,571.99
减:营业成本223,066,065.62150,700,425.43568,269,930.29480,378,173.94
税金及附加552,506.361,539,946.411,414,854.172,226,814.51
销售费用2,206,583.111,074,201.235,236,092.323,825,902.85
管理费用2,210,674.882,159,122.857,587,842.877,546,991.21
研发费用8,638,228.823,940,689.3716,722,234.1814,174,405.50
财务费用359,575.221,591.15104,816.25308,487.26
其中:利息费用-53,367.561,221.09257,851.45
利息收入32,456.0671,173.13122,524.72229,340.19
加:其他收益875,889.12242,156.321,562,789.12704,690.52
投资收益(损失以“-”号填列)-567,167.68-984,403.32-1,504,965.44-2,664,053.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列)
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,535,172.621,088,868.47-2,608,716.542,508,659.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,507,843.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,662.3127,468.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)22,316,495.4713,660,944.9364,328,232.8749,009,249.88
加:营业外收入4,263.0023,285.62831,207.1729,851.68
减:营业外支出50,126.6558,205.6273,467.69133,811.28
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,270,631.8213,626,024.9365,085,972.3548,905,290.28
减:所得税费用3,158,052.702,583,188.379,079,406.367,213,757.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,112,579.1211,042,836.5656,006,565.9941,691,533.09
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,112,579.1211,042,836.5656,006,565.9941,691,533.09
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额19,112,579.1211,042,836.5656,006,565.9941,691,533.09
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

(五) 合并现金流量表

单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金574,840,920.00633,837,471.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金33,043,871.7713,448,919.44
经营活动现金流入小计607,884,791.77647,286,390.53
购买商品、接受劳务支付的现金685,161,658.26607,624,138.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金39,435,158.6034,199,838.30
支付的各项税费18,624,308.1224,044,067.91
支付其他与经营活动有关的现金43,190,723.0046,843,906.64
经营活动现金流出小计786,411,847.98712,711,951.83
经营活动产生的现金流量净额-178,527,056.21-65,425,561.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金198,948,387.84
取得投资收益收到的现金1,231,074.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额185,500.00128,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计200,364,962.21128,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,772,375.2212,726,534.56
投资支付的现金89,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116,772,375.2212,726,534.56
投资活动产生的现金流量净额83,592,586.99-12,598,294.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金59,888,978.4045,956,602.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金992,400.00
筹资活动现金流入小计60,881,378.4045,956,602.69
偿还债务支付的现金4,590,000.0034,757,149.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,019,698.219,683,676.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金142,740.44
筹资活动现金流出小计31,752,438.6544,440,825.77
筹资活动产生的现金流量净额29,128,939.751,515,776.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192,287.79-12,091.39
五、现金及现金等价物净增加额-65,613,241.68-76,520,170.33
加:期初现金及现金等价物余额118,679,971.44104,238,375.80
六、期末现金及现金等价物余额53,066,729.7627,718,205.47

法定代表人:赵东明 主管会计工作负责人:李建霞 会计机构负责人:李建霞

(六) 母公司现金流量表

单位:元

项目2022年1-9月2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金454,639,038.37491,873,446.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金157,559,946.2753,836,222.61
经营活动现金流入小计612,198,984.64545,709,668.67
购买商品、接受劳务支付的现金502,485,019.54432,634,678.29
支付给职工以及为职工支付的现金23,071,072.8720,508,206.86
支付的各项税费14,577,757.5118,987,187.61
支付其他与经营活动有关的现金96,924,696.32111,551,644.07
经营活动现金流出小计637,058,546.24583,681,716.83
经营活动产生的现金流量净额-24,859,561.60-37,972,048.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金75,048,387.84
取得投资收益收到的现金192,959.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额185,500.00128,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计75,426,846.99128,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,615,967.161,199,652.42
投资支付的现金74,000,000.0015,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计75,615,967.1616,199,652.42
投资活动产生的现金流量净额-189,120.17-16,071,412.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金41,856,705.0435,737,012.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计41,856,705.0435,737,012.82
偿还债务支付的现金30,757,149.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,905,000.009,565,042.48
支付其他与筹资活动有关的现金142,740.44
筹资活动现金流出小计27,047,740.4440,322,191.60
筹资活动产生的现金流量净额14,808,964.60-4,585,178.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192,287.79-12,091.39
五、现金及现金等价物净增加额-10,047,429.38-58,640,730.75
加:期初现金及现金等价物余额38,123,062.0779,574,201.02
六、期末现金及现金等价物余额28,075,632.6920,933,470.27

  附件:公告原文
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