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ST金正:2022年三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-28

证券代码:002470 证券简称:ST金正 公告编号:2022-099

金正大生态工程集团股份有限公司

2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,828,297,829.46-16.92%7,761,676,947.31-1.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)-694,787,678.55-902.98%-671,989,582.80-2,780.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-642,303,554.51-708.45%-587,268,877.80-1,014.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)104,054,657.68-87.18%
基本每股收益(元/股)-0.2114-957.18%-0.2045-2,821.43%
稀释每股收益(元/股)-0.2114-957.18%-0.2045-2,821.43%
加权平均净资产收益率-19.14%-18.04%-18.57%-18.20%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)13,291,573,192.1114,170,118,220.85-6.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)3,280,392,635.193,955,415,136.91-17.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-548,355.771,922,228.93
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)9,593,803.2234,520,535.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-69,841,498.01-131,477,470.58
减:所得税影响额-8,113,913.18-10,499,891.83
少数股东权益影响额(税后)-198,013.34185,890.62
合计-52,484,124.04-84,720,705.00--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表项目

单位:(人民币)元

项目期末余额年初余额增减比例
交易性金融资产30,000,000.00292,360,048.10-89.74%
应收款项融资23,262,047.767,710,785.00201.68%
其他应收款1,236,365,666.152,023,836,540.19-38.91%
其他流动资产98,644,606.76412,194,887.40-76.07%
在建工程492,145,745.55249,011,086.4097.64%
长期借款209,550,000.0015,000,000.001297.00%

(1)报告期末,交易性金融资产较期初减少89.74%,主要系公司本期赎回交易性金融资产所致;

(2)报告期末,应收款项融资较期初增加201.68%,主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致;

(3)报告期末,其他应收款较期初减少38.91%,系诺贝丰(中国)农业有限公司以资抵债偿还公司欠款所致;

(4)报告期末,其他流动资产较期初减少76.07%,系公司本期收到的税费返还所致;

(5)报告期末,在建工程较期初增加97.64%,主要系公司本期对项目投资增加所致;

(6)报告期末,长期借款较期初增加1297.00%,主要系本期收到的借款增加所致。

2、利润表项目

单位:(人民币)元

项目本年累计数上年同期累计数增减比例
销售费用335,840,901.96573,799,443.25-41.47%
研发费用98,399,550.3569,618,868.1541.34%
财务费用155,819,315.86234,833,703.45-33.65%
投资收益-13,513,889.214,390,743.01-407.78%
信用减值损失-173,575,754.162,200,102.597989.44%
资产减值损失-129,858,445.1847,192,583.97375.17%
资产处置收益1,922,228.9310,268,104.14-81.28%
营业外支出136,343,936.772,377,236.765635.40%

(1)报告期,销售费用较上年同期减少41.47%,主要系公司之子公司Compo Investco Gmb康朴园艺板块不再纳入合并所致;

(2)报告期,研发费用较上年同期增加41.34%,系公司本期研发投入较上期增加所致;

(3)报告期,财务费用较上年同期减少33.65%,系公司本期融资成本降低和债务减少所致;

(4)报告期,投资收益较上年同期减少407.78%, 主要系公司联营企业较上期亏损增加所致;

(5)报告期,信用减值损失较上年同期增加7989.44%, 主要系公司本期计提的其他应收款坏账增加所致;

(6)报告期,资产减值损失较上年同期增加375.17%%,系公司本期计提的存货跌价较上期增加所致;

(7)报告期,资产处置收益较上年同期减少81.28%,系公司本期处置的长期资产较同期减少所致;

(8)报告期,营业外支出较上年同期增加5635.40%,主要系公司本期计提的股民诉讼所致。

3、现金流量表项目

单位:(人民币)元

项目本期数上年同期数增减金额

经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额104,054,657.68811,790,422.73-707,735,765.05
投资活动产生的现金流量净额14,616,706.851,102,391,019.28-1,087,774,312.43
筹资活动产生的现金流量净额-72,471,126.12-1,153,248,187.781,080,777,061.66

(1)报告期,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少707,735,765.05元,主要系公司上期收到诺贝丰(中国)农业有限公司偿还的欠款较多所致;

(2)报告期,投资活动产生的现金流出额较上年同期减少1,087,774,312.43元,系公司本期赎回交易性金融资产较上期增加所致;

(3)报告期,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,080,777,061.66元,主要系公司偿还债务支付的现金较上期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数53,665报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况
股份状态数量
临沂金正大投资控股有限公司境内非国有法人29.90%982,547,3920质押982,062,379
万连步境内自然人4.79%157,300,000117,975,000质押157,300,000
冻结157,300,000
临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户境内非国有法人4.10%134,727,1370
中国农业产业发展基金有限公司国有法人1.52%49,794,2380
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他1.46%47,944,2380
汕头汇晟投资有限公司境内非国有法人0.78%25,570,0000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)其他0.51%16,598,0790
何意菊境内自然人0.37%12,132,1000
马宇飞境内自然人0.35%11,440,0000
现代种业发展基金有限公司国有法人0.30%9,958,8470
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
临沂金正大投资控股有限公司982,547,392人民币普通股982,547,392
临沂金正大投资控股有限公司破产企业财产处置专用账户134,727,137人民币普通股134,727,137
中国农业产业发展基金有限公司49,794,238人民币普通股49,794,238
北京东富汇通投资管理中心(有限合伙)-东富和通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)47,944,238人民币普通股47,944,238
万连步39,325,000人民币普通股157,300,000
汕头汇晟投资有限公司25,570,000人民币普通股25,570,000
鑫牛润瀛(天津)股权投资基金管理有限公司-北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)16,598,079人民币普通股16,598,079
何意菊12,132,100人民币普通股12,132,100
马宇飞11,440,000人民币普通股11,440,000
现代种业发展基金有限公司9,958,847人民币普通股9,958,847
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
的情形。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、主要诉讼事项

(1)2020年11月26日,广发银行股份有限公司临沂分行(以下简称“广发银行临沂分行”)向公司送达贷款提前到期通知书,要求公司立即履行14,601.50万元借款的还款义务。2020年12月3日广发银行临沂分行向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼,人民法院于2021年1月14日立案调解,并出具(2021)鲁13民初35号民事调解书。

因公司未能按照调解协议约定按期偿付,广发银行临沂分行于2021年3月1日向山东省临沂市中级人民法院申请强制执行,人民法院于2021年3月18日立案,2021年3月22日出具(2021)鲁13执184号《执行通知书》。

2022年6月29日出具(2021)鲁13执184号之一执行裁定书,因人民法院在执行中,申请执行人广发银行临沂分行作为债权人与被执行人达成和解方案,终结(2021)鲁13执184号案件(即法院作出的(2021)鲁13民初35号民事调解书)的执行。

(2)平安银行股份有限公司临沂分行(以下简称“平安银行临沂分行”)与公司8,430.00万元借款合同纠纷案于2021年2月2日立案,于2021年2月20日出具(2021)鲁13民初53号民事调解书。

因公司未能按照调解协议约定按期偿付,平安银行临沂分行于2021年3月2日向山东省临沂市中级人民法院申请强制执行,人民法院于2021年4月12日立案, 2021年4月13日出具(2021)鲁13执300号执行通知书。

2022年6月29日出具(2021)鲁13执300号之一执行裁定书,因人民法院在执行中,申请执行人平安银行临沂分行作为债权人与被执行人达成的和解方案,终结(2021)鲁13执300号案件(即法院作出的(2021)鲁13民初53号民事调解书)的执行。

(3)浙商银行股份有限公司临沂分行(以下简称“浙商银行临沂分行”)与公司票据垫款业务56,025.68万元金融借款合同纠纷,于2021年5月20日浙商银行临沂分行向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼,人民法院于2021年8月6日出具(2021)鲁13民初213号民事裁定书,2021年10月21日出具(2021)鲁13民初213号民事调解书。

因公司未能按照调解书约定按期偿付,浙商银行临沂分行于2021年12月8日向山东省临沂市中级人民法院申请强制执行,人民法院于2021年12月8日立案,2021年12月13日出具(2021)鲁13执1509号执行通知书。

2022年8月2日出具(2021)鲁13执1509号之一执行裁定书,因人民法院在执行中,申请执行人浙商银行临沂分行作为债权人与被执行人达成的和解方案,终结(2021)鲁13执1509号案件(即(2021)鲁13民初213号民事调解书)的执行。

(4)2020年10月28日,民生银行股份有限公司临沂分行(以下简称“民生银行临沂分行”)向山东省临沂市中级人民法院提起诉讼,人民法院于2020年11月19日出具(2020)鲁13民初777号民事裁定书。后因民生银行临沂分行将债权处置给中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司,2021年5月21日人民法院出具(2020)鲁13民初777号民事判决书,判决公司偿付本息。

因公司未能按照判决书约定按期偿付,中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司于2022年5月23日向人民法院申请强制执行,人民法院于2022年6月6日立案,2022年6月7日出具(2022)鲁13执488号执行通知书。

2022年6月29日出具(2021)鲁13执499号之一执行裁定书,因人民法院在执行中,申请执行人中国华融资产管理股份有限公司山东省分公司作为债权人与被执行人达成的和解方案,终结(2021)鲁13执488号案件(即法院作出的(2020)鲁13民初777号民事判决书)的执行。

(5)华夏银行股份有限公司青岛分行与公司保理业务1,700.00万元金融借款合同纠纷,于2021年10月31日华夏银行青岛分行向青岛市市南区人民法院提起诉讼,青岛市市南区人民法院于2021年11月18日出具(2021)鲁0202民初10701号民事裁定书。2022年3月7日青岛市市南区人民法院出具(2021)鲁0202民初10701号民事裁定书,因中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司(以下简称“信达资产”)与华夏银行青岛分行签订《债权转让协议》,准许信达资产替代华夏银行青岛分行作为本案原告参加诉讼,华夏银行青岛分行退出诉讼。2022年4月29日出具(2021)鲁0202民初10701号民事判决书,判决公司向中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司退还借款本金1700万元并支付违约金。

(6)华夏银行股份有限公司青岛分行(以下简称“华夏银行青岛分行”)与公司保理业务1,700.00万元金融借款合同纠纷, 2021年10月31日,华夏银行股份有限公司青岛分行向青岛市市南区人民法院提起诉讼,青岛市市南区人民法院于2021年11月18日出具(2021)鲁0202民初10700号民事裁定书。

2022年3月7日青岛市市南区人民法院出具(2021)鲁0202民初10700号民事裁定书,因中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司与华夏银行青岛分行签订《债权转让协议》,准许信达资产替代华夏银行青岛分行作为本案原告参加诉讼,华夏银行青岛分行退出诉讼。

2022年4月29日出具(2021)鲁0202民初10700号民事判决书,判决公司向中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司退还借款本金1700万元并支付违约金。

(7)海尔金融保理(重庆)有限公司(以下简称“海尔金融保理”)与公司保理业务28,000.00万元保理合同纠纷,于2021年11月19日海尔金融保理向山东省青岛市中级人民法院(以下简称“人民法院”)提起诉讼,人民法院于2021年12月6日出具(2021)鲁02民初2380号民事裁定书,2022年2月28日出具(2021)鲁02民初2380号民事调解书,并于2022年2月28日签订《和解协议书》 。

(8)2021年11月2日,招商银行股份有限公司济南分行(以下简称“招商银行济南分行”)要求公司提前偿还18,300.00万元借款。2021年11月18日山东省济南市天桥公证处(以下简称“公证处”)向公司出具《关于核实债务人履行义务情况的通知》,公司给予回函。2021年12月1日公证处向公司出具《关于核实债务人履行义务情况的通知(二)》,公司给予回函。公证处出具(2021)鲁济南天桥证执字第13号执行证书。2022年1月4日济南铁路运输中级人民法院(以下简称“人民法院”)立案,于2022年1月4日出具(2022)鲁71执1号执行通知书,(2022)鲁71执1号执行裁定书。

2022年8月2日出具(2022)鲁71执1号之一执行裁定书,因双方当事人达成执行和解,人民法院裁定解除对金正大诺泰尔化学有限公司采矿权、银行账户的冻结。

(9)2021年9月30日,交通银行股份有限公司临沂分行(以下简称“交通银行临沂分行”)与临沂米莱商贸有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、万连步、李丽签订《还款协议》,该协议经山东省临沂市兰山公证处公证赋予强制执行效力[公证书编号:(2021)鲁临沂兰山证经字第60056号]。2021年11月1日公证处出具(2021)鲁临沂兰山证执字第2044号执行证书。2022年2月14日,交通银行临沂分行向临沂市兰山区人民法院申请强制执行,2022年2月14日人民法院出具(2022)鲁1302执1104号执行通知书。

2022年6月21日出具(2022)鲁1302执恢1151号执行裁定书,因人民法院在执行中,查明被执行人无财产可供执行,终结本次执行程序。

(10)2021年9月30日,交通银行股份有限公司临沂分行(以下简称“交通银行临沂分行”)与临沂迭香农资销售有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、万连步、李丽签订《还款协议》,该协议经山东省临沂市兰山公证处公证赋予强制执行效力[公证书编号:(2021)鲁临沂兰山证经字第60054号]。2021年11月1日公证处出具(2021)鲁临沂兰山证执字第2045号执行证书。2022年2月15日,交通银行临沂分行向临沂市兰山区人民法院申请强制执行,2022年2月15日人民法院出具(2022)鲁1302执1183号执行通知书。

2022年6月15日出具(2022)鲁1302执1183号执行裁定书,因人民法院在执行中,查明被执行人暂无其他可供执行的财产,终结本次执行程序。

(11)2021年9月30日,交通银行股份有限公司临沂分行(以下简称“交通银行临沂分行”)与临沂尼奥商贸有限公司、金正大生态工程集团股份有限公司、万连步、李丽签订《还款协议》,该协议经山东省临沂市兰山公证处公证赋予强制执行效力[公证书编号:(2021)鲁临沂兰山证经字第60055号]。2021年11月1日公证处出具(2021)鲁临沂兰山证执字

第2043号执行证书。2022年2月21日,交通银行临沂分行向临沂市兰山区人民法院申请强制执行,2022年2月21日人民法院出具(2022)鲁1302执1131号执行通知书。2022年6月25日出具(2022)鲁1302执1131号执行裁定书,因人民法院在执行中,查明被执行人暂无其他可供执行的财产,终结本次执行程序。

(12)截至2022年9月30日,公司共有124起证券虚假陈述责任纠纷案,其中一审判决73起,案件审理中51起。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:金正大生态工程集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目2022年9月30日2022年1月1日
流动资产:
货币资金618,848,322.82569,712,368.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产30,000,000.00292,360,048.10
衍生金融资产
应收票据0.00123,500.00
应收账款693,554,577.78526,238,204.99
应收款项融资23,262,047.767,710,785.00
预付款项353,291,659.84495,467,363.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,236,365,666.152,023,836,540.19
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货2,831,250,075.312,549,623,496.30
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产98,644,606.76412,194,887.40
流动资产合计5,885,216,956.426,877,267,193.49
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,407,661,239.411,422,015,400.01
其他权益工具投资143,663,338.41148,499,180.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,714,279,546.034,870,535,460.99
在建工程492,145,745.55249,011,086.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产12,681,921.4213,808,062.06
无形资产538,422,908.60486,642,809.17
开发支出
商誉107,443.65107,443.65
长期待摊费用
递延所得税资产38,435,747.3236,866,806.73
其他非流动资产58,958,345.3065,364,778.35
非流动资产合计7,406,356,235.697,292,851,027.36
资产总计13,291,573,192.1114,170,118,220.85
流动负债:
短期借款4,743,751,051.245,094,638,486.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据378,974,925.14398,805,162.51
应付账款765,164,016.45731,436,411.86
预收款项0.000.00
合同负债1,554,426,750.401,798,848,689.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬299,049,416.86314,103,014.09
应交税费66,041,697.9039,680,922.46
其他应付款546,919,794.45491,242,908.74
其中:应付利息296,803,106.99218,227,221.32
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,628,745.973,698,846.55
其他流动负债172,547,317.93153,171,395.21
流动负债合计8,530,503,716.349,025,625,838.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款209,550,000.0015,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债10,396,972.6611,740,693.50
长期应付款19,574.7317,220.14
长期应付职工薪酬5,573,700.850.00
预计负债970,482,420.77874,409,690.26
递延收益140,748,868.67146,510,356.00
递延所得税负债876,981.812,086,778.08
其他非流动负债
非流动负债合计1,337,648,519.491,049,764,737.98
负债合计9,868,152,235.8310,075,390,576.10
所有者权益:
股本3,286,027,742.003,286,027,742.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,834,281,531.891,834,281,531.89
减:库存股
其他综合收益-98,353,983.63-95,321,064.71
专项储备
盈余公积376,990,771.15376,990,771.15
一般风险准备
未分配利润-2,118,553,426.22-1,446,563,843.42
归属于母公司所有者权益合计3,280,392,635.193,955,415,136.91
少数股东权益143,028,321.09139,312,507.84
所有者权益合计3,423,420,956.284,094,727,644.75
负债和所有者权益总计13,291,573,192.1114,170,118,220.85

法定代表人:李玉晓 主管会计工作负责人:杨功庆 会计机构负责人:杨功庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,761,676,947.317,844,209,603.37
其中:营业收入7,761,676,947.317,844,209,603.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,983,105,216.827,869,806,792.56
其中:营业成本7,035,785,884.736,583,619,875.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加40,618,989.0233,990,784.29
销售费用335,840,901.96573,799,443.25
管理费用316,640,574.90373,944,118.16
研发费用98,399,550.3569,618,868.15
财务费用155,819,315.86234,833,703.45
其中:利息费用169,727,489.33235,579,052.46
利息收入13,860,589.285,715,552.35
加:其他收益17,103,099.1216,921,768.65
投资收益(损失以“-”号填列)-13,513,889.214,390,743.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-173,575,754.162,200,102.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)-129,858,445.1847,192,583.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,922,228.9310,268,104.14
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-519,351,030.0155,376,113.17
加:营业外收入6,046,554.4813,820,884.48
减:营业外支出136,343,936.772,377,236.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-649,648,412.3066,819,760.89
减:所得税费用16,492,848.9273,111,334.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-666,141,261.22-6,291,573.81
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-666,141,261.22-6,291,573.81
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-671,989,582.80-23,330,023.63
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)5,848,321.5817,038,449.82
六、其他综合收益的税后净额-5,165,427.25-40,078,643.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,032,918.92-37,613,083.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,032,918.92-37,613,083.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-3,032,918.92-37,613,083.24
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-2,132,508.33-2,465,560.08
七、综合收益总额-671,306,688.47-46,370,217.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-675,022,501.72-60,943,106.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额3,715,813.2514,572,889.74
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.2045-0.01
(二)稀释每股收益-0.2045-0.01

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李玉晓 主管会计工作负责人:杨功庆 会计机构负责人:杨功庆

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,026,834,709.338,504,374,261.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还387,928,097.910.00
收到其他与经营活动有关的现金148,365,242.79991,550,742.33
经营活动现金流入小计8,563,128,050.039,495,925,004.12
购买商品、接受劳务支付的现金7,450,017,195.907,326,002,105.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金548,259,713.83832,371,745.46
支付的各项税费132,723,572.44160,809,717.95
支付其他与经营活动有关的现金328,072,910.18364,951,012.93
经营活动现金流出小计8,459,073,392.358,684,134,581.39
经营活动产生的现金流量净额104,054,657.68811,790,422.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,822,089,833.161,545,768,617.05
取得投资收益收到的现金876,476.381,227,968.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,373,409.32116,128,818.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,833,339,718.861,663,125,404.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金263,829,068.54221,917,436.15
投资支付的现金1,554,893,943.47333,626,214.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,190,734.61
投资活动现金流出小计1,818,723,012.01560,734,384.80
投资活动产生的现金流量净额14,616,706.851,102,391,019.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金759,002,156.62495,732,199.68
收到其他与筹资活动有关的现金50,000,000.00
筹资活动现金流入小计759,002,156.62545,732,199.68
偿还债务支付的现金738,726,238.661,583,977,426.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,270,614.78112,009,527.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,932,516.280.00
支付其他与筹资活动有关的现金476,429.302,993,434.00
筹资活动现金流出小计831,473,282.741,698,980,387.46
筹资活动产生的现金流量净额-72,471,126.12-1,153,248,187.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32,455,643.98
五、现金及现金等价物净增加额46,200,238.41728,477,610.25
加:期初现金及现金等价物余额560,582,104.86446,336,743.76
六、期末现金及现金等价物余额606,782,343.271,174,814,354.01

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会2022年10月28日


  附件:公告原文
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