证券代码：300933证券简称：中辰股份公告编号：2022-097债券代码：123147债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
2022年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 709,566,649.24 | -1.02% | 1,961,217,106.54 | 3.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,443,239.18 | 23.10% | 74,152,289.75 | 19.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,711,451.70 | 8.49% | 59,489,069.64 | -2.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -472,745,395.76 | -43.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | 0.16 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 25.00% | 0.16 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.46% | -0.04% | 5.13% | 0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 3,490,207,140.93 | 2,868,845,043.94 | 21.66% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,552,527,492.22 | 1,353,556,512.15 | 14.70% | |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -228.73 | 34,498.25 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 336,372.53 | 5,433,842.10 | 政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,117,826.96 | 10,085,899.17 | 购买套期工具的权利金时间价值及套期工具与被套期项目不完全匹配部分价值 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9.54 | 1,835,718.27 | |
| 减：所得税影响额 | 676,233.57 | 2,636,998.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,940.17 | 89,739.15 | |
| 合计 | 3,731,787.48 | 14,663,220.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
单位：元
| 资产负债项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 85,866,500.50 | 18,485,015.50 | 364.52% | 主要系报告期未到期的结构性存款增加。 |
| 应收票据 | 13,503,642.02 | 38,209,059.41 | -64.66% | 主要系报告期商业承兑减少。 |
| 应收账款 | 1,279,521,221.66 | 951,558,686.88 | 34.47% | 主要系因疫情影响，物流发货和办理验收付款手续延长，导致回款延后，应收账款较上年末增长。 |
| 预付款项 | 37,978,441.18 | 19,511,029.91 | 94.65% | 主要系支付的原材料采购预付款增加。 |
| 其他应收款 | 32,050,790.64 | 15,017,234.41 | 113.43% | 主要系报告期投标保证金增加。 |
| 在建工程 | 120,675,471.29 | 66,552,706.82 | 81.32% | 主要系募投项目建设期投入增加。 |
| 使用权资产 | 537,993.98 | 32,054,431.76 | -98.32% | 主要系到期的融资租赁设备重分类至固定资产。 |
| 其他非流动资产 | 16,849,202.14 | 9,321,042.66 | 80.77% | 主要系募投、在建等工程项目支付的预付款项。 |
| 交易性金融负债 | 2,010,340.00 | 3,080,400.00 | -34.74% | 主要系至报告期末未到期权利金收入减少。 |
| 应付账款 | 207,724,571.74 | 397,097,652.61 | -47.69% | 主要系支付的供应商货款。 |
| 合同负债 | 58,965,268.91 | 20,417,071.82 | 188.80% | 主要系报告期末收到客户的预付货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 9,155,043.62 | 13,554,339.62 | -32.46% | 主要系报告期支付上年度员工工资及奖金。 |
| 其他流动负债 | 7,610,721.56 | 1,350,861.94 | 463.40% | 主要系收取客户预付款增加相应的税金。 |
| 应付债券 | 432,151,405.56 | 主要系报告期发行的可转债。 | ||
| 租赁负债 | 166,301.92 | 14,385,183.88 | -98.84% | 主要系报告期偿还融资租赁借款，以及一年内到期的非流动负债重分类。 |
| 其他权益工具 | 138,573,642.97 | 主要系发行可转债增加的权益公允价值部分。 | ||
| 利润表项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | 43,580,315.87 | 28,096,270.00 | 55.11% | 主要系报告期短期借款增加相应的利息支出增加，以及公司5月31日发行可转换公司债券产生的利息费 |
| 用。 | ||||
| 投资收益 | 10,054,352.54 | 120,000.00 | 8,278.63% | 主要系报告期购买套期工具发生的手续费支出以及套期工具期权中与被套期项目不完全匹配部分的价值。 |
| 信用减值损失 | -12,738,088.47 | -5,855,676.18 | 117.53% | 主要系计提应收账款和其他应收款坏账准备。 |
| 资产减值损失 | -4,619,426.62 | -1,726,374.94 | 167.58% | 主要系计提合同资产减值准备和存货跌价准备。 |
| 营业外收入 | 5,337,222.07 | 768,623.25 | 594.39% | 主要系报告期收到的政府补助。 |
| 营业外支出 | 6,315.40 | 1,387,115.21 | -99.54% | 主要系报告期其他营业外支出减少。 |
| 所得税费用 | 8,297,868.45 | 6,057,736.79 | 36.98% | 主要系报告期利润增加。 |
| 现金流项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -472,745,395.76 | -328,370,584.56 | -43.97% | 主要系因疫情影响，物流发货和办理验收付款手续延长，导致应收账款回款延后，收到销售商品的货款减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,604,672.81 | -72,597,379.61 | -133.62% | 主要系报告期募投项目建设期增加投入，以及结构性存款本金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,031,917.67 | 336,959,694.36 | 111.01% | 主要系短期借款的增加和发行可转债收到的筹资款。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,880 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 中辰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 48.80% | 223,750,000 | 223,750,000 | |||||
| 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.91% | 27,085,000 | 0 | |||||
| 宋天祥 | 境内自然人 | 3.27% | 15,000,000 | 0 | |||||
| 王一妮 | 境内自然人 | 2.00% | 9,170,000 | 0 | |||||
| 宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.56% | 7,160,000 | 0 | |||||
| 李金勇 | 境内自然人 | 1.00% | 4,574,100 | 0 | |||||
| 刘凯骏 | 境内自然人 | 0.84% | 3,851,987 | 0 | |||||
| #陆凌云 | 境内自然人 | 0.84% | 3,851,800 | 0 | |||||
| 王季文 | 境内自然人 | 0.61% | 2,817,300 | 0 | |||||
| 杜振杰 | 境内自然人 | 0.55% | 2,500,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙） | 27,085,000 | 人民币普通股 | 27,085,000 | |
| 宋天祥 | 15,000,000 | 人民币普通股 | 15,000,000 | |
| 王一妮 | 9,170,000 | 人民币普通股 | 9,170,000 | |
| 宁波梅山保税港区耘陵志合投资合伙企业（有限合伙） | 7,160,000 | 人民币普通股 | 7,160,000 | |
| 李金勇 | 4,574,100 | 人民币普通股 | 4,574,100 | |
| 刘凯骏 | 3,851,987 | 人民币普通股 | 3,851,987 | |
| #陆凌云 | 3,851,800 | 人民币普通股 | 3,851,800 | |
| 王季文 | 2,817,300 | 人民币普通股 | 2,817,300 | |
| 杜振杰 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |
| 宜兴润邦投资咨询有限公司 | 2,010,000 | 人民币普通股 | 2,010,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中，王季文先生与王一妮女士为父女关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 其中，陆凌云通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,250,000股。 | |||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司对IPO募投项目“高端装备线缆研发中心建设项目”的实施地点和实施方式进行变更，将实施地点由“江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园氿南路8号”变更为“江苏省无锡市宜兴市新街街道百合村”，实施方式由“新建大楼”变更为“利用现有厂房”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更IPO部分募集资金投资项目实施地点及实施方式的公告》（公告编号：2022-054）。
2、公司于2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第三届董事会成员与第三届监事会非职工代表监事。2022年7月27日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-076）
3、公司于2022年7月7日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金30,000万元出资设立全资子公司“中辰电缆（江西）有限公司”，并已于2022年7月11日完成工商登记手续并领取了由鹰潭高新技术产业开发区行政审批局核发的营业执照。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-067）、《关于公司对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2022-072）。
4、2022年8月19日，公司在巨潮资讯网上披露了《持股5%以上股东股份减持计划期限届满的公告》（公告编号：
2022-083），持股5%以上股东天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过50,010,000股（不超过公司总股本的10.9073%），该减持计划实施期限时间已届满，减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致，减持股份数量在已披露减持计划范围内。2022年8月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2022-084），持股5%以上股东天津新远景优盛股权投资合伙企业（有限合伙）计划通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过27,085,000股（不超过公司总股本的
5.9073%），本次减持计划尚未履行完毕。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：中辰电缆股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 697,249,375.90 | 642,245,405.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 85,866,500.50 | 18,485,015.50 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,503,642.02 | 38,209,059.41 |
| 应收账款 | 1,279,521,221.66 | 951,558,686.88 |
| 应收款项融资 | 53,866,073.12 | 60,542,540.46 |
| 预付款项 | 37,978,441.18 | 19,511,029.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 32,050,790.64 | 15,017,234.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 696,856,788.82 | 562,279,028.82 |
| 合同资产 | 111,142,180.35 | 126,951,160.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,373,912.04 | 2,103,772.33 |
| 流动资产合计 | 3,010,408,926.23 | 2,436,902,933.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 222,306,462.68 | 206,832,437.59 |
| 在建工程 | 120,675,471.29 | 66,552,706.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 537,993.98 | 32,054,431.76 |
| 无形资产 | 86,152,134.29 | 88,101,058.49 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 958,273.55 | 944,328.19 |
| 递延所得税资产 | 28,318,676.77 | 24,136,104.77 |
| 其他非流动资产 | 16,849,202.14 | 9,321,042.66 |
| 非流动资产合计 | 479,798,214.70 | 431,942,110.28 |
| 资产总计 | 3,490,207,140.93 | 2,868,845,043.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,003,127,586.19 | 788,292,573.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 2,010,340.00 | 3,080,400.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 139,820,684.74 | 192,700,000.00 |
| 应付账款 | 207,724,571.74 | 397,097,652.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 58,965,268.91 | 20,417,071.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 9,155,043.62 | 13,554,339.62 |
| 应交税费 | 13,547,366.92 | 14,204,852.99 |
| 其他应付款 | 5,695,171.83 | 5,109,570.90 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 18,376,573.67 | 24,799,345.55 |
| 其他流动负债 | 7,610,721.56 | 1,350,861.94 |
| 流动负债合计 | 1,466,033,329.18 | 1,460,606,668.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 432,151,405.56 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 166,301.92 | 14,385,183.88 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,138,523.78 | 1,138,523.78 |
| 递延收益 | 10,328,343.23 | 11,759,175.35 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 443,784,574.49 | 27,282,883.01 |
| 负债合计 | 1,909,817,903.67 | 1,487,889,551.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 458,500,000.00 | 458,500,000.00 |
| 其他权益工具 | 138,573,642.97 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 478,245,362.74 | 478,245,362.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,729,089.78 | 45,729,089.78 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 431,479,396.73 | 371,082,059.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,552,527,492.22 | 1,353,556,512.15 |
| 少数股东权益 | 27,861,745.04 | 27,398,980.16 |
| 所有者权益合计 | 1,580,389,237.26 | 1,380,955,492.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,490,207,140.93 | 2,868,845,043.94 |
法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,961,217,106.54 | 1,893,050,860.91 |
| 其中：营业收入 | 1,961,217,106.54 | 1,893,050,860.91 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,878,336,626.16 | 1,821,810,704.25 |
| 其中：营业成本 | 1,664,783,700.18 | 1,625,090,645.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,190,926.87 | 6,020,702.25 |
| 销售费用 | 74,809,990.05 | 74,920,845.43 |
| 管理费用 | 26,776,355.34 | 27,641,389.73 |
| 研发费用 | 61,195,337.85 | 60,040,851.02 |
| 财务费用 | 43,580,315.87 | 28,096,270.00 |
| 其中：利息费用 | 46,089,466.51 | 29,265,238.07 |
| 利息收入 | 2,888,419.04 | 2,727,383.14 |
| 加：其他收益 | 1,933,842.10 | 2,015,569.55 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,054,352.54 | 120,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,546.63 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,738,088.47 | -5,855,676.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,619,426.62 | -1,726,374.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 39,309.85 | 37,577.32 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 77,582,016.41 | 65,831,252.41 |
| 加：营业外收入 | 5,337,222.07 | 768,623.25 |
| 减：营业外支出 | 6,315.40 | 1,387,115.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 82,912,923.08 | 65,212,760.45 |
| 减：所得税费用 | 8,297,868.45 | 6,057,736.79 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,615,054.63 | 59,155,023.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,615,054.63 | 59,155,023.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 74,152,289.75 | 62,108,061.11 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 462,764.88 | -2,953,037.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 74,615,054.63 | 59,155,023.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 74,152,289.75 | 62,108,061.11 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 462,764.88 | -2,953,037.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杜南平主管会计工作负责人：蒋文耀会计机构负责人：朱俊红
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,678,046,730.56 | 1,783,389,210.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,619,807.33 | 11,082,316.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,702,666,537.89 | 1,794,471,527.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,972,223,042.72 | 1,935,872,639.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 68,760,888.62 | 63,537,937.71 |
| 支付的各项税费 | 38,965,442.36 | 34,352,931.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 95,462,559.95 | 89,078,602.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,175,411,933.65 | 2,122,842,111.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -472,745,395.76 | -328,370,584.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,853.07 | 162,123.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,910,900.47 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,964,753.54 | 282,123.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,584,910.98 | 72,879,503.59 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 185,984,515.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 267,569,426.35 | 72,879,503.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,604,672.81 | -72,597,379.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 564,483,244.34 | 276,010,132.09 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 978,000,000.00 | 701,902,537.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,609,150.00 | 36,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,547,092,394.34 | 1,013,912,669.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 763,243,304.95 | 600,625,047.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,603,712.24 | 40,307,836.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,213,459.48 | 36,020,091.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 836,060,476.67 | 676,952,975.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711,031,917.67 | 336,959,694.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,681,849.10 | -64,008,269.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 516,424,298.07 | 287,371,009.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 585,106,147.17 | 223,362,739.67 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是?否公司第三季度报告未经审计。
中辰电缆股份有限公司董事会
2022年10月28日