证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2022-052
武汉高德红外股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人黄立、主管会计工作负责人黄轶芳及会计机构负责人(会计主管人员) 秦莉声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 489,375,312.64 | -18.09% | 1,720,720,806.99 | -29.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 149,978,714.00 | -33.31% | 526,992,705.71 | -42.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 114,936,304.21 | -45.33% | 465,425,975.01 | -48.21% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -55,815,022.57 | 69.11% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0456 | -33.33% | 0.1604 | -42.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0456 | -33.33% | 0.1604 | -42.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | -0.18% | 7.07% | -7.78% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 8,705,496,407.23 | 9,259,387,587.98 | -5.98% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 6,955,171,484.53 | 7,544,548,987.02 | -7.81% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -655,987.34 | -1,075,126.94 | -- |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 41,118,598.23 | 69,108,683.88 | -- |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,500,387.70 | 4,437,599.75 | -- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -220,445.17 | -336,625.79 | -- |
| 减：所得税影响额 | 6,700,143.63 | 10,567,800.20 | -- |
| 合计 | 35,042,409.79 | 61,566,730.70 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、期末合并资产负债表较上年度期末变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | -- | 370,000,000.00 | -100.00 | 结构性存款到期赎回所致 |
| 应收票据 | 34,079,223.87 | 146,445,222.53 | -76.73 | 商业承兑汇票到期收款所致 |
| 预付款项 | 153,440,375.65 | 112,764,885.56 | 36.07 | 主要系预付材料款所致 |
| 其他应收款 | 63,796,678.08 | 15,521,077.22 | 311.03 | 主要系保证金及员工备用金增加所致 |
| 债权投资 | -- | 100,000,000.00 | -100.00 | 证券收益凭证到期赎回所致 |
| 在建工程 | 336,862,342.68 | 199,483,339.09 | 68.87 | 在建项目持续投入所致 |
| 其他非流动资产 | 232,076,152.42 | 176,114,920.37 | 31.78 | 主要系产业化规模扩大，预付设备款所致 |
| 短期借款 | 600,000,000.00 | -- | -- | 主要系本期新增借款所致 |
| 合同负债 | 351,253,063.76 | 661,886,196.23 | -46.93 | 合同履约减少合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | 56,854,715.70 | 90,804,358.40 | -37.39 | 主要系上年余额包含年终奖所致 |
| 应交税费 | 25,025,473.15 | 60,460,077.20 | -58.61 | 主要系缴纳企业所得税所致 |
| 其他流动负债 | 37,377,762.10 | 79,450,729.69 | -52.95 | 待转销项税减少所致 |
| 股本 | 3,285,181,622.00 | 2,346,558,302.00 | 40.00 | 报告期资本公积转增股本所致 |
| 资本公积 | 1,883,651,753.92 | 2,822,275,073.92 | -33.26 | 报告期资本公积转增股本所致 |
| 减：库存股 | 300,996,545.48 | -- | -- | 公司回购股票所致 |
| 专项储备 | 21,518,514.88 | 16,385,474.69 | 31.33 | 根据会计政策计提安全生产费所致 |
2、本期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,720,720,806.99 | 2,444,778,946.41 | -29.62 | 受国际形势、疫情管控以及型号项目类采购计划等因素影响，公司报告期营业收入较上年同期下降 |
| 营业成本 | 784,232,916.15 | 1,038,397,330.75 | -24.48 | 随营业收入同步下降所致 |
| 研发费用 | 333,785,677.57 | 237,164,867.70 | 40.74 | 主要系研发项目增多，研发人员工资及项目材料投入增加所致 |
| 财务费用 | -24,830,692.12 | -3,446,365.31 | -620.49 | 主要系本期大额存单等利息收入、汇兑收益增加以及贷款利息支出减少所致 |
| 其他收益 | 69,577,390.17 | 19,066,215.64 | 264.93 | 主要系本期收到与收益相关的政府补助增加所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 86,633,370.69 | -40,280,238.20 | 315.08 | 主要系较长账龄的应收账款本期回款及商业承兑汇票到期承兑导致减值转回 |
| 营业外支出 | 2,020,297.20 | 7,547,847.82 | -73.23 | 主要系本期捐赠支出较上年同期减少所致 |
| 所得税费用 | 59,657,540.29 | 35,359,408.76 | 68.72 | 主要系子公司高芯科技企业所得税“5免5减半”优惠政策由免征年度进入减半征收年度所致 |
3、本期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目列示如下：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,815,022.57 | -180,683,866.97 | 69.11 | 主要系本期收到政府补助款及增量留抵退税款增加且本期购买商品支付的现金较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,202,536.27 | -938,881,331.18 | 114.19 | 主要系本期结构性存款赎回金额大于购买金额，而上年同期为购买金额大于赎回金额所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -524,590,734.80 | 1,244,590,124.67 | -142.15 | 主要系本期现金回购公司股票、现金分红较上年同期增加，且上年同期有非公开发行股票募集资金而本期无所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 117,617 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 武汉市高德电气有限公司 | 境内非国有法人 | 36.39% | 1,195,537,203 | 0 | 质押 | 26,315,136 | |||
| 黄立 | 境内自然人 | 27.10% | 890,268,750 | 667,701,562 | 质押 | 59,554,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 其他法人 | 1.42% | 46,622,183 | 0 | -- | -- | |||
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 33,457,200 | 0 | 质押 | 33,163,200 | |||
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.67% | 21,992,320 | 0 | -- | -- | |||
| 广东恒健国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67% | 21,976,433 | 0 | -- | -- | |||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.41% | 13,478,581 | 0 | -- | -- | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 12,502,810 | 0 | -- | -- | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.26% | 8,591,453 | 0 | -- | -- | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.25% | 8,142,971 | 0 | -- | -- | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 武汉市高德电气有限公司 | 1,195,537,203 | 人民币普通股 | 1,195,537,203 | |||||||
| 黄立 | 222,567,188 | 人民币普通股 | 222,567,188 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 46,622,183 | 人民币普通股 | 46,622,183 | |||||||
| 宁波市星通投资管理有限公司 | 33,457,200 | 人民币普通股 | 33,457,200 | |||||||
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 21,992,320 | 人民币普通股 | 21,992,320 | |||||||
| 广东恒健国际投资有限公司 | 21,976,433 | 人民币普通股 | 21,976,433 | |||||||
| 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 13,478,581 | 人民币普通股 | 13,478,581 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 | 12,502,810 | 人民币普通股 | 12,502,810 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数型证券投资基金（LOF） | 8,591,453 | 人民币普通股 | 8,591,453 | |||||||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 8,142,971 | 人民币普通股 | 8,142,971 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 高德电气持有高德红外36.39％股权，为公司控股股东；同时，黄立持有高德电气97％的股权，因此黄立为高德红外实际控制人。除上述情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司前10名股东宁波市星通投资管理有限公司通过投资者信用账户持有公司股票294,000股，通过普通证券账户持有33,163,200股，普通证券账户及投资者信用账户合计持有33,457,200股。 | |||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 武汉高德红外股份有限公司回购专用证券账户在公司前十名股东名单中，总持有数量为25,469,082股，持股比例为0.78%。 | |||||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用公司于2022年9月5日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划，回购资
金总额不低于人民币30,000万元（含），不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币20.90元/股（含）。公司于2022年9月6日、2022年9月14日分别披露了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-039）《回购报告书》（公告编号：2022-045）。
截至2022年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购股份数量为25,469,082股，占公司总股本的0.7753%，购买的最高价为12.40元/股、最低价为11.45元/股，支付的总金额为300,942,479.34元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划实施完毕，公司已于2022年10月11日披露了《关于公司股份回购进展暨实施完成的公告》（公告编号：2022-048）。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉高德红外股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,034,028,687.23 | 2,483,096,548.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 370,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 34,079,223.87 | 146,445,222.53 |
| 应收账款 | 1,945,867,528.57 | 1,929,927,854.00 |
| 应收款项融资 | 13,900,000.00 | 11,110,800.00 |
| 预付款项 | 153,440,375.65 | 112,764,885.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 63,796,678.08 | 15,521,077.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,835,337,104.22 | 1,656,308,137.10 |
| 合同资产 | 2,949,125.67 | 3,162,374.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 126,521,464.97 | 101,313,944.95 |
| 流动资产合计 | 6,209,920,188.26 | 6,829,650,844.29 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 100,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 54,293,841.81 | 54,293,841.81 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,727,071.17 | 20,580,347.76 |
| 固定资产 | 1,021,119,077.52 | 982,736,844.41 |
| 在建工程 | 336,862,342.68 | 199,483,339.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 44,825,532.70 | 52,013,337.61 |
| 无形资产 | 387,899,233.01 | 411,791,552.28 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 278,124,783.91 | 278,124,783.91 |
| 长期待摊费用 | 18,771,675.44 | 17,129,975.74 |
| 递延所得税资产 | 101,876,508.31 | 137,467,800.71 |
| 其他非流动资产 | 232,076,152.42 | 176,114,920.37 |
| 非流动资产合计 | 2,495,576,218.97 | 2,429,736,743.69 |
| 资产总计 | 8,705,496,407.23 | 9,259,387,587.98 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,630,969.24 | 79,343,969.71 |
| 应付账款 | 352,715,858.68 | 448,977,979.70 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 351,253,063.76 | 661,886,196.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 56,854,715.70 | 90,804,358.40 |
| 应交税费 | 25,025,473.15 | 60,460,077.20 |
| 其他应付款 | 16,194,806.97 | 23,881,504.83 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,779,176.28 | 8,114,896.76 |
| 其他流动负债 | 37,377,762.10 | 79,450,729.69 |
| 流动负债合计 | 1,507,831,825.88 | 1,452,919,712.52 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 35,520,548.77 | 43,146,702.74 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,230,616.31 | 5,120,577.41 |
| 递延收益 | 114,239,710.86 | 126,667,802.02 |
| 递延所得税负债 | 14,708,556.58 | 15,152,034.58 |
| 其他非流动负债 | 22,000,000.00 | 22,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 191,699,432.52 | 212,087,116.75 |
| 负债合计 | 1,699,531,258.40 | 1,665,006,829.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,285,181,622.00 | 2,346,558,302.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,883,651,753.92 | 2,822,275,073.92 |
| 减：库存股 | 300,996,545.48 | |
| 其他综合收益 | 25,246,164.80 | 24,457,462.01 |
| 专项储备 | 21,518,514.88 | 16,385,474.69 |
| 盈余公积 | 236,413,040.70 | 236,413,040.70 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,804,156,933.71 | 2,098,459,633.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,955,171,484.53 | 7,544,548,987.02 |
| 少数股东权益 | 50,793,664.30 | 49,831,771.69 |
| 所有者权益合计 | 7,005,965,148.83 | 7,594,380,758.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,705,496,407.23 | 9,259,387,587.98 |
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：黄轶芳 会计机构负责人：秦莉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,720,720,806.99 | 2,444,778,946.41 |
| 其中：营业收入 | 1,720,720,806.99 | 2,444,778,946.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,292,469,410.27 | 1,471,960,916.97 |
| 其中：营业成本 | 784,232,916.15 | 1,038,397,330.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,239,306.48 | 15,605,252.36 |
| 销售费用 | 48,526,620.13 | 51,776,347.02 |
| 管理费用 | 138,515,582.06 | 132,463,484.45 |
| 研发费用 | 333,785,677.57 | 237,164,867.70 |
| 财务费用 | -24,830,692.12 | -3,446,365.31 |
| 其中：利息费用 | 5,851,204.49 | 9,504,299.59 |
| 利息收入 | 24,961,150.85 | 19,743,347.21 |
| 加：其他收益 | 69,577,390.17 | 19,066,215.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,437,599.75 | 8,894,007.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 86,633,370.69 | -40,280,238.20 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 124,134.01 | 659,646.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,827.26 | 148,374.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 589,026,718.60 | 961,306,035.41 |
| 加：营业外收入 | 605,717.21 | 1,428,776.69 |
| 减：营业外支出 | 2,020,297.20 | 7,547,847.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 587,612,138.61 | 955,186,964.28 |
| 减：所得税费用 | 59,657,540.29 | 35,359,408.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 527,954,598.32 | 919,827,555.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 527,954,598.32 | 919,827,555.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 526,992,705.71 | 919,328,504.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 961,892.61 | 499,051.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 788,702.79 | -477,045.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 788,702.79 | -477,045.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 788,702.79 | -477,045.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 788,702.79 | -477,045.14 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 528,743,301.11 | 919,350,510.38 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 527,781,408.50 | 918,851,459.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 961,892.61 | 499,051.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1604 | 0.2798 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1604 | 0.2798 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄立 主管会计工作负责人：黄轶芳 会计机构负责人：秦莉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,608,957,047.03 | 1,745,272,788.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 44,528,056.73 | 13,345,770.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,216,337.95 | 42,868,780.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,744,701,441.71 | 1,801,487,339.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 894,259,778.06 | 1,230,173,122.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 535,377,963.81 | 470,795,263.79 |
| 支付的各项税费 | 169,033,883.91 | 123,587,870.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 201,844,838.50 | 157,614,950.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,800,516,464.28 | 1,982,171,206.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -55,815,022.57 | -180,683,866.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | 1,660,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,584,847.10 | 8,914,826.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,663.60 | 332,968.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,269,185.60 | 5,451,889.20 |
| 投资活动现金流入小计 | 661,967,696.30 | 1,674,699,683.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 348,765,160.03 | 403,581,015.05 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 2,210,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 528,765,160.03 | 2,613,581,015.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,202,536.27 | -938,881,331.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,526,499,985.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东 | 49,000,000.00 |
| 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 263,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 600,000,000.00 | 2,789,499,985.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 815,884,758.43 | 427,742,069.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308,705,976.37 | 7,167,791.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,124,590,734.80 | 1,544,909,860.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -524,590,734.80 | 1,244,590,124.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,399,521.90 | -3,737,340.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -448,602,743.00 | 121,287,585.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,481,366,822.91 | 954,176,545.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,032,764,079.91 | 1,075,464,130.64 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
武汉高德红外股份有限公司董事会
2022年10月27日