科强股份NEEQ:873665
江苏科强新材料股份有限公司
2022年第三季度报告
目录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、本公司、科强股份 | 指 | 江苏科强新材料股份有限公司 |
股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
报告期、本期 | 指 | 2022年1月1日-2022年9月30日 |
上年同期 | 指 | 2021年1月1日-2021年9月30日 |
报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
股东大会 | 指 | 江苏科强新材料股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 江苏科强新材料股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 江苏科强新材料股份有限公司监事会 |
元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 《江苏科强新材料股份有限公司章程》 |
第一节 重要提示
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周明、主管会计工作负责人刘晓晓及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓晓保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是√否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是√否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是√否 |
是否审计 | □是√否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是√否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.第二届董事会第十二次会议决议 |
2.第二届监事会第七次监事会会议决议 | |
3. 2022年1-9月财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 科强股份 |
证券代码 | 873665 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业C-橡胶和塑料制品业C29-橡胶制品业C291-橡胶板、管、带制造C2912 |
董事会秘书 | 殷海刚 |
注册资本(元) | 99,990,000 |
注册地址 | 江苏省江阴市云亭街道黄台路6号 |
办公地址 | 江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号 |
主办券商 | 华英证券 |
二、 行业信息
□适用√不适用
三、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 562,974,334.95 | 529,721,595.31 | 6.28% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 447,193,739.73 | 417,512,250.07 | 7.11% |
资产负债率%(母公司) | 20.57% | 21.18% | - |
资产负债率%(合并) | 20.57% | 21.18% | - |
项目 | 年初至报告期末 (2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 203,912,491.79 | 194,786,583.54 | 4.69% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 | 42.21% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 38,455,770.38 | 26,675,366.67 | 44.16% |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,872,846.04 | 18,670,987.69 | 33.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.29 | 37.93% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 8.99% | 7.50% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归 | 8.77% | 7.22% | - |
属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 78,773,879.67 | 64,945,868.44 | 21.29% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,926,047.93 | 10,892,152.49 | 64.58% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,494,069.90 | 10,317,065.66 | 69.56% |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,492,075.83 | 8,590,655.07 | 115.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.11 | 63.64% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 4.18% | 2.74% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.08% | 2.61% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用□不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用□不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 9,446.36 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 396,001.55 |
交易性金融资产 | 375,325.69 |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 603,895.28 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -224,999.13 |
非经常性损益合计 | 1,159,669.75 |
所得税影响数 | 203,950.46 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 955,719.29 |
补充财务指标:
□适用√不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,979,998 | 31.46% | 1,249,375 | 32,229,373 | 32.23% |
其中:控股股东、实际控制人 | 10,155,411 | 10.31% | 0 | 10,155,411 | 10.16% | |
董事、监事、高管 | 6,372,023 | 6.47% | 0 | 6,372,023 | 6.37% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 67,500,002 | 68.54% | 260,625 | 67,760,627 | 67.77% |
其中:控股股东、实际控制人 | 30,466,236 | 30.94% | 0 | 30,466,236 | 30.47% | |
董事、监事、高管 | 19,116,070 | 19.41% | 0 | 19,116,070 | 19.12% | |
核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 98,480,000 | - | 1,510,000 | 99,990,000 | - | |
普通股股东人数 | 65 |
单位:股
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 周明 | 20,709,075 | 0 | 20,709,075 | 20.71% | 15,531,807 | 5,177,268 | 0 | 0 |
2 | 周文 | 19,912,572 | 0 | 19,912,572 | 19.91% | 14,934,429 | 4,978,143 | 0 | 0 |
3 | 高丽军 | 13,540,549 | 0 | 13,540,549 | 13.54% | 10,155,412 | 3,385,137 | 0 | 0 |
4 | 金刚 | 13,540,549 | 0 | 13,540,549 | 13.54% | 10,155,412 | 3,385,137 | 0 | 0 |
5 | 毕瑞贤 | 11,947,544 | 0 | 11,947,544 | 11.95% | 8,960,658 | 2,986,886 | 0 | 0 |
6 | 人和共聚 | 5,703,444 | 0 | 5,703,444 | 5.70% | 4,277,583 | 1,425,861 | 0 | 0 |
7 | 科强投资 | 4,646,267 | 0 | 4,646,267 | 4.65% | 3,484,701 | 1,161,566 | 0 | 0 |
8 | 今创集团 | 4,240,000 | 0 | 4,240,000 | 4.24% | 0 | 4,240,000 | 0 | 0 |
9 | 欧特美 | 4,240,000 | 0 | 4,240,000 | 4.24% | 0 | 4,240,000 | 0 | 0 |
10 | 许菊英 | 0 | 673,500 | 673,500 | 0.67% | 0 | 673,500 | 0 | 0 |
合计 | 98,480,000 | 673,500 | 99,153,500 | 99.15% | 67,500,002 | 31,653,498 | 0 | 0 | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 1、股东周明和周文系父女关系。 2、股东周明为人和共聚的普通合伙人,持有人和共聚23.18%的财产份额。周文、毕瑞贤为人和共聚的有限合伙人,分别持有人和共聚38.75%、23.25%的财产份额。 3、股东周明为科强投资的普通合伙人,持有科强投资22.32%的财产份额。高丽军、金刚为科强投资的有限合伙人,各自持有科强投资32.35%的财产份额。 4、股东周文与殷海刚系夫妻关系,殷海刚持有人和共聚0.85%的财产份额。 5、股东高丽军与沈建东系夫妻关系,沈建东持有人和共聚5.08%的财产份额。 6、股东高丽军与高铁军系姐弟关系,高铁军持有人和共聚0.63%的财产份额。 7、股东许菊英为公司实际控制人(周明)配偶的姐妹,许菊英持有科强股份0.67%的财产份额。 除此之外,公司现有股东之间不存在其他关联关系。 |
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用□不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
提供担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公告编号:2022-021 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详情见公司披露的《公开转让说明书》 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 是 | 详情见公司披露的《半年度报告》 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用√不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用□不适用
单位:元或股
权益分派日期 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
2022年8月8日 | 2.00 |
合计 | 2.00 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
√适用□不适用
2022年6月15日,公司召开2021年年度股东大会,审议通过2021年年度权益分派方案,以公司总股本99,990,000股为基数,向全体股东每10股派发2.00元人民币现金红利,本次权益分派登记日为2020年8月8日,除权除息日为2022年8月9日。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 75,772,425.02 | 76,181,952.68 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 32,009,563.47 | 24,246,398.90 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 39,243,642.74 | 30,833,000.35 |
应收账款 | 135,965,620.66 | 168,318,851.52 |
应收款项融资 | 29,341,932.83 | 7,065,523.28 |
预付款项 | 4,435,608.69 | 2,467,683.77 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 692,455.25 | 397,009.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 78,237,660.31 | 49,878,459.83 |
合同资产 | 5,580,153.78 | 4,192,865.49 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 113,995.59 | 266,573.08 |
流动资产合计 | 401,393,058.34 | 363,848,317.90 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 127,339,894.52 | 128,730,470.79 |
在建工程 | 1,977,002.01 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,049,458.45 | 28,648,864.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 4,881,391.64 | 5,071,408.25 |
其他非流动资产 | 1,310,532.00 | 1,445,532.00 |
非流动资产合计 | 161,581,276.61 | 165,873,277.41 |
资产总计 | 562,974,334.95 | 529,721,595.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 25,288,280.00 | 34,962,686.50 |
应付账款 | 63,355,319.80 | 59,393,930.17 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,649,350.06 | 4,200,505.35 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,349,282.99 | 7,979,882.75 |
应交税费 | 7,401,817.17 | 3,808,997.96 |
其他应付款 | 444,465.06 | 215,398.32 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,254,415.51 | 546,065.69 |
流动负债合计 | 114,742,930.59 | 111,107,466.74 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,036,230.11 | 1,094,918.66 |
递延所得税负债 | 1,434.52 | 6,959.84 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,037,664.63 | 1,101,878.50 |
负债合计 | 115,780,595.22 | 112,209,345.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 99,990,000.00 | 98,480,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 85,899,351.93 | 77,141,351.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,942,821.70 | 24,942,821.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 236,361,566.10 | 216,948,076.44 |
归属于母公司所有者权益合计 | 447,193,739.73 | 417,512,250.07 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 447,193,739.73 | 417,512,250.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,974,334.95 | 529,721,595.31 |
法定代表人:周明 主管会计工作负责人:刘晓晓会计机构负责人:刘晓晓
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 75,772,425.02 | 76,181,952.68 |
交易性金融资产 | 32,009,563.47 | 24,246,398.90 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 39,243,642.74 | 30,833,000.35 |
应收账款 | 135,965,620.66 | 168,318,851.52 |
应收款项融资 | 29,341,932.83 | 7,065,523.28 |
预付款项 | 4,435,608.69 | 2,467,683.77 |
其他应收款 | 692,455.25 | 397,009.00 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 78,237,660.31 | 49,878,459.83 |
合同资产 | 5,580,153.78 | 4,192,865.49 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 113,995.59 | 266,573.08 |
流动资产合计 | 401,393,058.34 | 363,848,317.90 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 127,339,894.52 | 128,730,470.79 |
在建工程 | 1,977,002.01 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,049,458.45 | 28,648,864.36 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 4,881,391.64 | 5,071,408.25 |
其他非流动资产 | 1,310,532.00 | 1,445,532.00 |
非流动资产合计 | 161,581,276.61 | 165,873,277.41 |
资产总计 | 562,974,334.95 | 529,721,595.31 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 25,288,280.00 | 34,962,686.50 |
应付账款 | 63,355,319.80 | 59,393,930.17 |
预收款项 | ||
合同负债 | 9,649,350.06 | 4,200,505.35 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,349,282.99 | 7,979,882.75 |
应交税费 | 7,401,817.17 | 3,808,997.96 |
其他应付款 | 444,465.06 | 215,398.32 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 |
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 1,254,415.51 | 546,065.69 |
流动负债合计 | 114,742,930.59 | 111,107,466.74 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,036,230.11 | 1,094,918.66 |
递延所得税负债 | 1,434.52 | 6,959.84 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 1,037,664.63 | 1,101,878.50 |
负债合计 | 115,780,595.22 | 112,209,345.24 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 99,990,000.00 | 98,480,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 85,899,351.93 | 77,141,351.93 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 24,942,821.70 | 24,942,821.70 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 236,361,566.10 | 216,948,076.44 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 447,193,739.73 | 417,512,250.07 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,974,334.95 | 529,721,595.31 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 78,773,879.67 | 64,945,868.44 | 203,912,491.79 | 194,786,583.54 |
其中:营业收入 | 78,773,879.67 | 64,945,868.44 | 203,912,491.79 | 194,786,583.54 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 58,376,207.36 | 53,647,762.61 | 154,367,940.07 | 156,610,585.51 |
其中:营业成本 | 48,978,131.08 | 44,379,060.30 | 127,154,985.51 | 127,235,960.02 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 685,521.58 | 526,548.96 | 2,032,967.27 | 2,048,064.99 |
销售费用 | 2,770,655.37 | 2,546,277.38 | 7,180,334.34 | 7,397,765.14 |
管理费用 | 4,081,307.85 | 2,998,856.41 | 11,813,931.49 | 10,792,634.85 |
研发费用 | 3,529,519.87 | 3,425,406.07 | 10,244,183.22 | 9,202,403.24 |
财务费用 | -1,668,928.39 | -228,386.51 | -4,058,461.76 | -66,242.73 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | 236,492.82 | 139,498.89 | 732,249.84 | 261,941.74 |
加:其他收益 | 12,362.85 | 19,562.85 | 388,801.55 | 269,688.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 153,180.56 | 25,812.50 | 365,762.22 | 25,812.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以 | -23,135.16 | 88,027.40 | 9,563.47 | 88,027.40 |
“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,760,078.99 | 2,196,210.89 | 121,941.47 | -2,019,440.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,230,157.86 | 183,144.41 | -3,625,412.70 | -3,506,931.88 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,070,001.69 | 13,810,863.88 | 46,805,207.73 | 33,033,154.30 |
加:营业外收入 | 7,200.03 | -561.00 | 16,647.23 | 5,000.00 |
减:营业外支出 | 210,000.00 | 90,000.00 | 225,000.00 | 156,340.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,867,201.72 | 13,720,302.88 | 46,596,854.96 | 32,881,813.51 |
减:所得税费用 | 3,941,153.80 | 2,828,150.39 | 7,185,365.30 | 5,167,306.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,926,047.92 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,926,047.93 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,926,047.93 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
六、其他综合收 |
益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净 |
额 | ||||
七、综合收益总额 | 17,926,047.92 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,926,047.92 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.11 | 0.40 | 0.29 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.11 | 0.40 | 0.29 |
法定代表人:周明 主管会计工作负责人:刘晓晓会计机构负责人:刘晓晓
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业收入 | 78,773,879.67 | 64,945,868.44 | 203,912,491.79 | 194,786,583.54 |
减:营业成本 | 48,978,131.08 | 44,379,060.30 | 127,154,985.51 | 127,235,960.02 |
税金及附加 | 685,521.58 | 526,548.96 | 2,032,967.27 | 2,048,064.99 |
销售费用 | 2,770,655.37 | 2,546,277.38 | 7,180,334.34 | 7,397,765.14 |
管理费用 | 4,081,307.85 | 2,998,856.41 | 11,813,931.49 | 10,792,634.85 |
研发费用 | 3,529,519.87 | 3,425,406.07 | 10,244,183.22 | 9,202,403.24 |
财务费用 | -1,668,928.39 | -228,386.51 | -4,058,461.76 | -66,242.73 |
其中:利息费用 | ||||
利息收入 | 236,492.82 | 139,498.89 | 732,249.84 | 261,941.74 |
加:其他收益 | 12,362.85 | 19,562.85 | 388,801.55 | 269,688.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 153,180.56 | 25,812.50 | 365,762.22 | 25,812.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -23,135.16 | 88,027.40 | 9,563.47 | 88,027.40 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 2,760,078.99 | 2,196,210.89 | 121,941.47 | -2,019,440.26 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,230,157.86 | 183,144.41 | -3,625,412.70 | -3,506,931.88 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 22,070,001.69 | 13,810,863.88 | 46,805,207.73 | 33,033,154.30 |
加:营业外收入 | 7,200.03 | -561.00 | 16,647.23 | 5,000.00 |
减:营业外支出 | 210,000.00 | 90,000.00 | 225,000.00 | 156,340.79 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 21,867,201.72 | 13,720,302.88 | 46,596,854.96 | 32,881,813.51 |
减:所得税费用 | 3,941,153.80 | 2,828,150.39 | 7,185,365.30 | 5,167,306.12 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,926,047.92 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,926,047.92 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值 |
准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 17,926,047.92 | 10,892,152.49 | 39,411,489.66 | 27,714,507.39 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.11 | 0.40 | 0.29 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.11 | 0.40 | 0.29 |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,108,605.86 | 111,401,535.55 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 594,466.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,371,572.71 | 1,687,410.03 |
经营活动现金流入小计 | 142,480,178.57 | 113,683,412.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,634,068.12 | 38,543,961.95 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,304,287.16 | 27,795,251.73 |
支付的各项税费 | 11,648,570.90 | 13,500,964.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,020,406.35 | 15,172,246.59 |
经营活动现金流出小计 | 117,607,332.53 | 95,012,424.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,872,846.04 | 18,670,987.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,200,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 375,325.69 | 25,812.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,621.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 160,587,947.05 | 10,025,812.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,853,071.39 | 6,890,207.12 |
投资支付的现金 | 168,000,000.00 | 31,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 175,853,071.39 | 37,890,207.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,265,124.34 | -27,864,394.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,268,000.00 | 28,800,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,268,000.00 | 28,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,998,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 19,998,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,730,000.00 | 28,800,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,966,873.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,844,595.34 | 19,606,593.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,918,689.71 | 33,203,950.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,763,285.05 | 52,810,543.59 |
法定代表人:周明 主管会计工作负责人:刘晓晓会计机构负责人:刘晓晓
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,108,605.86 | 111,401,535.55 |
收到的税费返还 | 594,466.78 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,371,572.71 | 1,687,410.03 |
经营活动现金流入小计 | 142,480,178.57 | 113,683,412.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,634,068.12 | 38,543,961.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,304,287.16 | 27,795,251.73 |
支付的各项税费 | 11,648,570.90 | 13,500,964.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 18,020,406.35 | 15,172,246.59 |
经营活动现金流出小计 | 117,607,332.53 | 95,012,424.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,872,846.04 | 18,670,987.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,200,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 375,325.69 | 25,812.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,621.36 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 160,587,947.05 | 10,025,812.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,853,071.39 | 6,890,207.12 |
投资支付的现金 | 168,000,000.00 | 31,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 175,853,071.39 | 37,890,207.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,265,124.34 | -27,864,394.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 10,268,000.00 | 28,800,000.00 |
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,268,000.00 | 28,800,000.00 |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,998,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 19,998,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,730,000.00 | 28,800,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,966,873.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,844,595.34 | 19,606,593.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,918,689.71 | 33,203,950.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,763,285.05 | 52,810,543.59 |