证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2022-044
桂林三金药业股份有限公司2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 443,488,378.21 | 18.03% | 1,438,962,845.04 | 14.60% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,467,877.53 | -53.03% | 324,383,259.62 | 10.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,655,019.81 | 97.43% | 304,927,705.50 | 24.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 245,023,811.12 | -15.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0281 | -64.61% | 0.5547 | 8.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0281 | -64.61% | 0.5547 | 8.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.74% | -0.74% | 11.30% | 1.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,046,301,129.62 | 4,095,868,127.50 | -1.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,930,477,579.29 | 2,839,817,165.26 | 3.19% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,758,363.35 | -3,921,577.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,931,106.52 | 26,145,808.63 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 322,222.51 | 644,514.59 | |
| -939,783.59 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 203,333.33 | 776,671.11 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 9,503.26 | 9,503.26 | |
| 减：所得税影响额 | 894,944.55 | 3,259,582.33 | |
| 合计 | 6,812,857.72 | 19,455,554.12 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用主要系公司代扣代缴的个税返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 交易性金融资产 | 48,852,944.97 | 221,768,088.56 | -77.97% | 主要系本期卖出交易性金融资产所致。 |
应收账款
| 应收账款 | 80,114,021.02 | 47,520,406.16 | 68.59% | 主要系本期销售增加，经销商年度授信所致。 |
| 预付款项 | 76,416,058.10 | 24,943,705.01 | 206.35% | 主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 33,601,838.59 | 9,101,188.85 | 269.20% | 主要系员工备用金增加所致。 |
| 其他流动资产 | 36,101,113.31 | 23,458,293.12 | 53.89% | 主要系待抵扣增值税进项税增加所致。 |
| 其他权益工具投资 | 72,289,861.10 | 3,302,900.50 | 2,088.68% | 主要系购入其他公司股权且预计长期持有所致。 |
| 应付账款 | 104,468,307.46 | 159,775,165.75 | -34.62% | 主要系支付暂估材料款所致。 |
| 合同负债 | 12,622,890.69 | 132,792,845.90 | -90.49% | 主要系销售订单验收及核销所致。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 11,624,387.59 | 32,265,485.51 | -63.97% | 主要系期初应付职工薪酬本期已支付所致。 |
| 应交税费 | 84,386,143.27 | 47,269,900.62 | 78.52% | 主要系销售增长，相关增值税、所得税等增加所致。 |
| 其他应付款 | 209,602,786.21 | 125,620,650.82 | 66.85% | 主要系本期收到员工缴纳持股计划款项所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,690,580.35 | 42,555,097.12 | 244.71% | 主要系长期负债即将到期偿付所致。 |
| 其他流动负债 | 5,521,232.14 | 16,803,024.53 | -67.14% | 主要系销售订单验收及核销，随合同负债一同降低所致。 |
| 长期借款 | 97,158,004.86 | 226,932,240.57 | -57.19% | 主要系长期借款即将到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 库存股 | 84,104,305.00 | 204,003,328.42 | -58.77% | 主要系用于开展员工持股计 |
划，并注销剩余库存股所致。其他综合收益
| 其他综合收益 | 9,191,839.93 | -3,828,514.48 | -340.09% | 主要系外币报表折算差额所致。 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 21,467,877.53 | 45,706,103.61 | -53.03% | 主要系计提股份支付，且财务费用增加导致净利润同期减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,655,019.81 | 7,422,725.25 | 97.43% | 主要系上期政府补助摊销大导致非经常性损益较高所致。 |
| 利润表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 管理费用 | 169,949,093.70 | 109,191,495.60 | 55.64% | 主要系按时序计提股份支付所致。 |
| 财务费用 | -5,784,980.30 | -16,019,617.08 | -63.89% | 主要系贷款利息增加，同时公司理财结构变化，利息收入减少所致。 |
| 其他收益 | 24,303,379.40 | 57,415,540.45 | -57.67% | 主要系上期政府补助摊销较大所致。 |
| 信用减值损失 | 86,861.43 | -3,024,063.51 | 102.87% | 主要系账龄较长往来款同期降低所致。 |
资产处置收益
| 资产处置收益 | 105,699.80 | 15,541,890.13 | -99.32% | 主要系上期一家子公司清算所致。 |
| 营业外收入 | 968,220.96 | 655,187.24 | 47.78% | 主要系罚款收入增加所致。 |
营业外支出
| 营业外支出 | 4,131,607.35 | 424,426.56 | 873.46% | 主要系材料报损所致。 |
| 现金流量表项目 | 年初到报告期末 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,575,648.45 | 181,568,534.70 | -75.45% | 主要系政府补助较同期降低及收回员工借款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,554,988.76 | 216,709,818.03 | 93.14% | 主要系销售增加，加大生产现金投入所致。 |
收回投资收到的现金
| 收回投资收到的现金 | 48,000,000.00 | 343,000,000.00 | -86.01% | 主要系理财产品到期金额减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,636,811.86 | 178,249,864.17 | -88.98% | 主要系长期资产投入减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6,956,228.46 | 53,985,800.60 | -112.89% | 主要系上年同期处置长期资产较多所致。 |
| 投资支付的现金 | 151,621,960.60 | 32,000,000.00 | 373.82% | 主要系投资增多所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 473,707,824.13 | 194,493,818.57 | 143.56% | 主要系到期权益工具较多所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 802,864,785.84 | 44,612,156.84 | 1,699.65% | 主要系权益工具投资增多所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 83,981,345.17 | 0 | 主要系收到员工缴纳持股计划款项所致。 |
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 0 | 209,692,691.28 | 主要系到期贷款降低，无须续期所致。 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,414,669.21 | 0 | 主要系部分融资租赁到期所致。 | |
| 分配股利、利润或偿付利 | 333,588,479.24 | 244,001,210.05 | 36.72% | 主要系支付上期应付股利所 |
| 息支付的现金 | 致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,010 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 62.05% | 364,586,500.00 | 0 | ||
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 4.99% | 29,300,061.00 | 0 | ||
| 邹准 | 境内自然人 | 3.87% | 22,764,878.00 | 17,073,658.00 | ||
| 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.09% | 12,295,951.00 | 0 | ||
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.30% | 7,613,319.00 | 5,709,989.00 | ||
| 邹洵 | 境内自然人 | 1.11% | 6,535,183.00 | 4,901,387.00 | ||
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.96% | 5,640,730.00 | 0 | ||
| 王许飞 | 境内自然人 | 0.95% | 5,604,800.00 | 4,203,600.00 | ||
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 5,482,610.00 | 0 | ||
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.89% | 5,254,567.00 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 桂林三金集团股份有限公司 | 364,586,500.00 | 人民币普通股 | 364,586,500.00 | |||
| 翁毓玲 | 29,300,061.00 | 人民币普通股 | 29,300,061.00 | |||
| 桂林三金药业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 12,295,951.00 | 人民币普通股 | 12,295,951.00 | |||
| 邹准 | 5,691,220.00 | 人民币普通股 | 5,691,220.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 5,640,730.00 | 人民币普通股 | 5,640,730.00 | |||
| 孙家琳 | 5,482,610.00 | 人民币普通股 | 5,482,610.00 | |||
| 王淑霖 | 5,254,567.00 | 人民币普通股 | 5,254,567.00 | |||
| 李荣群 | 3,735,409.00 | 人民币普通股 | 3,735,409.00 | |||
| 宁炳炎 | 2,345,100.00 | 人民币普通股 | 2,345,100.00 | |||
| 杨业建 | 2,292,760.00 | 人民币普通股 | 2,292,760.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邹洵先生为桂林三金集团股份有限公司法定代表人、董事长、总裁； 2、邹准先生、谢元钢先生、王许飞先生为桂林三金集团股份有限公司董事； | |||||
| 3、邹洵先生和邹准先生为兄弟关系，翁毓玲女士和邹洵先生、邹准先生为母子关系，三人系一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 本报告期内，桂林三金集团股份有限公司因参与转融通业务出借证券，导致报告期末较期初减少92,800股。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用 1、公告名称：《关于控股孙公司获得美国FDA药品临床试验批准的公告》；公告编号：2022-032；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：
2022年7月29日。 2、公告名称：《关于控股孙公司获得药物临床试验批准的公告》；公告编号：2022-033；披露网站：巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022年8月17日。 3、公告名称：《关于变更剩余回购股份用途并注销的公告》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》；公告编号：2022-035、2022-036；披露网站：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》；披露时间：2022年8月19日。扣除已实施的第一期员工持股计划12,295,951股，公司回购专用证券账户的库存股为2,631,400股。鉴于公司已回购但尚未使用的剩余库存股份即将到期，结合公司经营情况和发展战略，公司于2022年8月17日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十一次会议及2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对该部分剩余回购库存股份2,631,400股的用途进行变更，由“用作股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于全部注销以减少注册资本”并相应的修改公司章程的相关条款。公司已于2022年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述剩余回购股份的注销事宜。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：桂林三金药业股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,499,384,299.72 | 1,477,673,729.32 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 48,852,944.97 | 221,768,088.56 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 80,114,021.02 | 47,520,406.16 |
| 应收款项融资 | 362,219,518.66 | 365,512,866.99 |
| 预付款项 | 76,416,058.10 | 24,943,705.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 33,601,838.59 | 9,101,188.85 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 275,837,254.83 | 284,155,000.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,101,113.31 | 23,458,293.12 |
| 流动资产合计 | 2,412,527,049.20 | 2,454,133,278.18 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 905,653.06 | 905,653.06 |
| 其他权益工具投资 | 72,289,861.10 | 3,302,900.50 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,563.07 | 33,516.25 |
| 固定资产 | 1,084,275,892.16 | 1,111,067,240.38 |
| 在建工程 | 77,595,977.73 | 105,260,382.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 86,146,751.22 | 96,950,831.20 |
| 无形资产 | 172,058,524.36 | 178,364,239.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,698,507.28 | 5,698,507.28 |
| 长期待摊费用 | 123,444,723.69 | 128,799,118.59 |
| 递延所得税资产 | 11,351,626.75 | 11,352,460.51 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,633,774,080.42 | 1,641,734,849.32 |
| 资产总计 | 4,046,301,129.62 | 4,095,868,127.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 242,200,000.00 | 251,677,368.08 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,370,435.87 | 20,469,220.42 |
| 应付账款 | 104,468,307.46 | 159,775,165.75 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 12,622,890.69 | 132,792,845.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,624,387.59 | 32,265,485.51 |
| 应交税费 | 84,386,143.27 | 47,269,900.62 |
| 其他应付款 | 209,602,786.21 | 125,620,650.82 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 146,690,580.35 | 42,555,097.12 |
| 其他流动负债 | 5,521,232.14 | 16,803,024.53 |
| 流动负债合计 | 843,486,763.58 | 829,228,758.75 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 97,158,004.86 | 226,932,240.57 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 76,937,333.57 | 87,933,394.95 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 97,525,280.52 | 111,223,397.63 |
| 递延所得税负债 | 716,167.80 | 733,170.34 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 272,336,786.75 | 426,822,203.49 |
| 负债合计 | 1,115,823,550.33 | 1,256,050,962.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 587,568,600.00 | 590,200,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 620,025,546.22 | 690,252,069.64 |
| 减：库存股 | 84,104,305.00 | 204,003,328.42 |
| 其他综合收益 | 9,191,839.93 | -3,828,514.48 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 325,497,046.54 | 325,497,046.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,472,298,851.60 | 1,441,699,891.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,930,477,579.29 | 2,839,817,165.26 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,930,477,579.29 | 2,839,817,165.26 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,046,301,129.62 | 4,095,868,127.50 |
法定代表人：邹洵 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,438,962,845.04 | 1,255,654,767.18 |
| 其中：营业收入 | 1,438,962,845.04 | 1,255,654,767.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,063,006,860.33 | 961,048,966.73 |
| 其中：营业成本 | 396,996,060.90 | 367,025,202.08 |
| 利息支出 |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,974,270.04 | 21,349,525.66 |
| 销售费用 | 350,494,315.37 | 309,789,625.49 |
| 管理费用 | 169,949,093.70 | 109,191,495.60 |
| 研发费用 | 127,378,100.62 | 169,712,734.98 |
| 财务费用 | -5,784,980.30 | -16,019,617.08 |
| 其中：利息费用 | 13,609,921.72 | 14,454,502.37 |
| 利息收入 | -24,798,957.44 | -30,878,951.67 |
| 加：其他收益 | 24,303,379.40 | 57,415,540.45 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,915,138.13 | -1,962,676.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -915,143.59 | -1,339,002.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 86,861.43 | -3,024,063.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,519,694.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 105,699.80 | 15,541,890.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 399,141,337.71 | 361,237,488.69 |
| 加：营业外收入 | 968,220.96 | 655,187.24 |
| 减：营业外支出 | 4,131,607.35 | 424,426.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 395,977,951.32 | 361,468,249.37 |
| 减：所得税费用 | 71,594,691.70 | 68,570,060.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 324,383,259.62 | 292,898,189.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 324,383,259.62 | 292,898,189.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 324,383,259.62 | 292,898,189.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-” |
| 号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 13,020,354.41 | -1,854,021.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 13,020,354.41 | -1,854,021.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 13,020,354.41 | -1,854,021.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 13,020,354.41 | -1,854,021.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 337,403,614.03 | 291,044,167.94 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 337,403,614.03 | 291,044,167.94 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5547 | 0.5091 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5547 | 0.5091 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：邹洵 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曹荔
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,500,159,112.21 | 1,268,988,790.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,575,648.45 | 181,568,534.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,544,734,760.66 | 1,450,557,324.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 418,554,988.76 | 216,709,818.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 286,381,568.63 | 237,063,341.60 |
| 支付的各项税费 | 209,608,727.59 | 199,319,047.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 385,165,664.56 | 505,969,835.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,299,710,949.54 | 1,159,062,042.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,023,811.12 | 291,495,282.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 48,000,000.00 | 343,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 41,173,307.63 | 37,140,020.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -6,956,228.46 | 53,985,800.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 473,707,824.13 | 194,493,818.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 555,924,903.30 | 628,619,639.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,636,811.86 | 178,249,864.17 |
| 投资支付的现金 | 151,621,960.60 | 32,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 802,864,785.84 | 44,612,156.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 974,123,558.30 | 254,862,021.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -418,198,655.00 | 373,757,618.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 83,981,345.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 209,692,691.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,414,669.21 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 266,396,014.38 | 209,692,691.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,116,120.56 | 176,855,430.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 333,588,479.24 | 244,001,210.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,915,253.41 | 84,641,417.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,619,853.21 | 505,498,058.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -175,223,838.83 | -295,805,366.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,890,321.91 | -719,522.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -337,508,360.80 | 368,728,011.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,115,664,034.88 | 1,361,906,768.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 778,155,674.08 | 1,730,634,780.39 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
桂林三金药业股份有限公司董事会
2022年10月28日