证券代码：833533 证券简称：骏创科技 公告编号：2022-092
骏创科技证券代码 : 833533
苏州骏创汽车科技股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 12
第四节 财务会计报告 ...... 18
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 骏创科技、公司、本公司 | 指 | 苏州骏创汽车科技股份有限公司 |
| 骏创模具 | 指 | 苏州骏创模具工业有限公司是公司的全资子公司 |
| 无锡沃德 | 指 | 无锡沃德汽车零部件有限公司是公司的控股子公司 |
| 骏创北美 | 指 | Junchuang North America, Inc.是公司的控股子公司 |
| 员工持股平台、创福兴 | 指 | 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司2021年设立的员工持股计划 |
| 中信建投、保荐机构 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本期、报告期 | 指 | 2022年7月1日至2022年9月30日 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2021年7月1日至2021年9月30日 |
| 报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
| 上年期末 | 指 | 2021年12月31日 |
| 年初至报告期末 | 指 | 2022年1月1日至2022年9月30日 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈安居、主管会计工作负责人唐满红及会计机构负责人（会计主管人员）汪士娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
| 2．报告期内在指定信息平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 骏创科技 |
| 证券代码 | 833533 |
| 行业 | 制造业-汽车制造业-汽车零部件及配件制造-汽车零部件及配件制造（C3660） |
| 法定代表人 | 沈安居 |
| 董事会秘书 | 姜伟 |
| 注册资本（元） | 55,200,000 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴中区木渎镇船坊头路6号 |
| 保荐机构 | 中信建投证券股份有限公司 |
二、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末 （2022年9月30日） | 上年期末 （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% |
| 资产总计 | 527,723,032.93 | 381,668,531.38 | 38.27% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 245,942,826.43 | 119,009,690.94 | 106.66% |
| 资产负债率%（母公司） | 51.63% | 67.62% | - |
| 资产负债率%（合并） | 53.86% | 69.80% | - |
| 项目 | 年初至报告期末（2022年1-9月） | 上年同期 （2021年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
| 营业收入 | 392,909,747.12 | 221,129,075.62 | 77.68% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,635,703.89 | 13,854,633.88 | 222.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 44,062,659.01 | 13,531,630.71 | 225.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,372,916.94 | -6,604,778.59 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.89 | 0.30 | 196.67% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 24.41% | 13.05% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 24.10% | 12.75% | - |
| 项目 | 本报告期 （2022年7-9 | 上年同期 （2021年7-9 | 本报告期比上年同期增减比例% |
| 月） | 月） | ||
| 营业收入 | 161,552,081.59 | 81,911,334.39 | 97.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,291,445.64 | 3,342,921.63 | 507.00% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,255,056.73 | 2,882,857.69 | 602.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,677,881.79 | -7,991,187.00 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.07 | 428.57% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） | 8.22% | 3.24% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 8.21% | 2.80% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
本期对外捐赠支出10.00万元，子公司无锡沃德因当地应急管理局行政处罚支出16.25万元。
（三）现金流量表数据重大变化说明
1、经营活动产生的现金流量净额
2022年1-9月，经营活动产生的现金流量净额1,737.29万元，增加了2,397.77万元，主要因为：
（1）因营业收入大幅增长，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加14,243.85万元；
（2）因营业收入大幅增长，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加10,821.80万元；
（3）随着经营规模扩大，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加826.35万元。
2、筹资活动产生的现金流量净额
2022年1-9月，公司筹资活动产生的现金流量净额6,621.07万元，较上年同期同比增长了140.17%，增加了3,864.28万元，主要因为：
（1）公开发行股票收到的现金较上年同期增加10,049.30万元；
（2）取得借款收到的现金较上年同期增加5,329.57万元；
（3）收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加937.74万元；
（4）偿还债务支付的现金较上年同期增加12,297.41万元。
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 77,989.66 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 779,970.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -279,334.34 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 14,217.25 |
| 非经常性损益合计 | 592,842.79 |
| 所得税影响数 | 80,535.91 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -60,738.00 |
| 非经常性损益净额 | 573,044.88 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 17,141,700 | 31.05% | 0 | 17,141,700 | 31.05% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 132,845 | 0.24% | 68,800 | 201,645 | 0.37% | |
| 董事、监事、高管 | 132,845 | 0.24% | 71,530 | 204,375 | 0.37% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 38,058,300 | 68.95% | 0 | 38,058,300 | 68.95% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 32,937,300 | 59.67% | 0 | 32,937,300 | 59.67% | |
| 董事、监事、高管 | 35,608,300 | 64.51% | -459,000 | 35,149,300 | 63.68% | |
| 核心员工 | - | - | 0 | - | - | |
| 总股本 | 55,200,000 | - | 0 | 55,200,000 | - | |
| 普通股股东人数 | 5,190 | |||||
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 沈安居 | 境内自然人 | 31,078,300 | 68,800 | 31,147,100 | 56.43% | 30,957,300 | 189,800 | 0 | 0 |
| 2 | 李祥平 | 境内自然人 | 1,991,845 | 0 | 1,991,845 | 3.61% | 1,980,000 | 11,845 | 0 | 0 |
| 3 | 姜伟 | 境内自然人 | 1,780,000 | 2,730 | 1,782,730 | 3.23% | 1,780,000 | 2,730 | 0 | 0 |
| 4 | 晨鸣（青岛）资产管理有限公司－青岛晨融鼎昌私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1,160,000 | -30,000 | 1,130,000 | 2.05% | 640,000 | 490,000 | 0 | 0 |
| 5 | 袁连英 | 境内自然人 | 1,102,700 | 0 | 1,102,700 | 2.00% | 0 | 1,102,700 | 0 | 0 |
| 6 | 交通银行 | 其他 | 704,609 | 371,136 | 1,075,745 | 1.95% | 176,000 | 899,745 | 0 | 0 |
| 股份有限公司－南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金 | ||||||||||
| 7 | 东北证券股份有限公司 | 国有法人 | 0 | 790,000 | 790,000 | 1.43% | 0 | 790,000 | 0 | 0 |
| 8 | 苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 730,000 | 0 | 730,000 | 1.32% | 730,000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 莫美娟 | 境内自然人 | 728,000 | 0 | 728,000 | 1.32% | 0 | 728,000 | 0 | 0 |
| 10 | 上海指南行远私募基金管理有限公司－指南创远私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 710,000 | 710,000 | 1.29% | 0 | 710,000 | 0 | 0 |
| 合计 | - | 39,275,454 | 1,912,666 | 41,188,120 | 74.63% | 36,263,300 | 4,924,820 | 0 | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1、沈安居和李祥平为夫妻关系； 2、苏州市吴中区创福兴企业管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股计划，沈安居为执行事务合伙人，李祥平为有限合伙人。 | ||||||||||
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 否 | |
| 对外担保事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见重大事项详情（一） |
| 对外提供借款事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 详见重大事项详情（二） |
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见重大事项详情（三） |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见重大事项详情（四） |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 是 | 详见重大事项详情（五） |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 详见重大事项详情（六） |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| 担保对象 | 担保对象是否为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 | 担保对象是否为关联方 | 担保金额 | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间 | 担保类型 | 责任类型 | 是否履行必要决策程序 | |
| 起始日期 | 终止日期 | |||||||||
| 无锡沃德 | 否 | 是 | 1,482,300.00 | 403,425.00 | 1,482,300.00 | 2020年9月22日 | 2023年8月25日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 无锡沃德 | 否 | 是 | 3,699,189.00 | 761,646.00 | 3,699,189.00 | 2020年7月10日 | 2023年7月10日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 无锡沃德 | 否 | 是 | 2,759,715.00 | 779,511.00 | 2,759,715.00 | 2020年10月31日 | 2022年10月31日 | 保证 | 连带 | 已事前及时履行 |
| 总计 | - | - | 7,941,204.00 | 1,944,582.00 | 7,941,204.00 | - | - | - | - | - |
担保对象无锡沃德是公司的控股子公司，公司为无锡沃德申请融资租赁提供了担保。具体详见公司于2020年7月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。
（二） 对外提供借款情况
2019年6月25日公司与相关方签订协议，出售持有盖尔领汽车部件系统（苏州）有限公司（彼时系公司控股子公司）60%的股权；截至2019年6月25日，公司出售该子公司前，公司对该子公司累计拆借款项1,315.00万元，用于补充其流动资金。因公司出售了持有该子公司的全部股权，不再纳入合并报表，所以该笔借款即形成了对外借款。上述事宜经2019年6月25日召开的第二届董事会第十二次会议和2019年7月11日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。
具体详见公司分别于2019年6月26日、2019年7月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-029）、《2019年第三次临时股东大会大会决议公告》（2019-033）。截至报告期末，该笔借款余额为0元，已全部清偿完毕。
| 上表担保余额和实际履行担保责任的金额，系截至报告期末正在履行的关联方为公司申请银行贷款而无偿提供担保的金额。上述重大关联交易事项，均为关联方为公司申请银行授信而提供无偿担保。具体详见公司分别于2022年3月29日、2022年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于公司2022年度向银行申请授信的公告》（公告编号：2022-022）、《2021年年度股东大会决议公告》（2022-027）。 （四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于2021年5月26日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《2021年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）议案》《2021年度第一轮员工持股计划管理办法（修订稿）议案》，截至2021年6月25日，本次员工持股计划已经实施，持股平台工商备案完成，共计45名员工参与，间接持有公司共730,000股，占公司总股份的1.32%。 具体详见公司分别于2021年5月11日、2021年5月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2021年度第一轮员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2021-020）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-028）。 （五） 已披露的承诺事项 | ||||||||||||||||
| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 | ||||||||||
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 股份流通限制及自愿锁定的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 | ||||||||||
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 股份流通限制及自愿锁定的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 | ||||||||||
| 员工持股平台 | 2021年12 | - | 发行 | 股份流通限制及自 | 详见公司招股说明书 | 正在履 | ||||||||||
| 月30日 | 愿锁定的承诺 | “第四节、九、重要承诺”相关内容 | 行中 | |||
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 持股及减持意向的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 持股及减持意向的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 员工持股平台 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 持股及减持意向的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 稳定公司股价的预案及承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 稳定公司股价的预案及承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 填补被摊薄即期回报措施的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 利润分配政策的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 利润分配政策的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 未能履行承诺事项的约束措施的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 未能履行承诺事项的约束措施的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 未能履行承诺事项的约束措施的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 公司 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 三年股东分红回报规划 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 避免同业竞争的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 避免同业竞争的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 控股股东及近亲属沈安莉 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 避免同业竞争的承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 实际控制人或控股股东 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 规范和减少关联交易承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2021年12月30日 | - | 发行 | 规范和减少关联交易承诺 | 详见公司招股说明书“第四节、九、重要承诺”相关内容 | 正在履行中 |
具体详见公司于2022年4月18日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《苏州骏创汽车科技股份有限公司招股说明书（注册稿）》。
（六） 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
√适用 □不适用
单位：元或股
| 权益分派日期 | 每10股派现数（含税） | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
| 2022年9月16日 | 2.00 | 0 | 0 |
| 合计 | 2.00 | 0 | 0 |
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
√适用 □不适用
公司2022年半年度权益分派方案已获2022年9月6日召开的股东大会审议通过；本次权益分派以公司现有总股本55,200,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，共计派发现金红利11,040,000.00元。除权除息日为：2022年9月16日。本次权益分派已经执行完毕。
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,922,094.39 | 27,484,088.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,261,014.70 | 2,449,279.10 |
| 应收账款 | 193,569,683.80 | 134,933,148.73 |
| 应收款项融资 | 1,850,000.00 | 4,050,000.00 |
| 预付款项 | 6,986,757.29 | 586,665.04 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,465,227.29 | 3,379,818.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 77,678,877.17 | 60,516,980.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,671,194.13 | 7,452,079.10 |
| 流动资产合计 | 369,804,848.77 | 241,252,059.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,614,735.72 | 1,672,602.96 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 122,964,710.81 | 114,500,067.61 |
| 在建工程 | 11,788,897.93 | 1,742,597.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,784,379.53 | 4,690,301.35 |
| 无形资产 | 7,883,114.39 | 7,047,008.99 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,250,864.70 | 1,385,091.52 |
| 递延所得税资产 | 2,804,559.32 | 2,365,986.04 |
| 其他非流动资产 | 4,826,921.76 | 7,012,815.92 |
| 非流动资产合计 | 157,918,184.16 | 140,416,472.19 |
| 资产总计 | 527,723,032.93 | 381,668,531.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,721,517.79 | 119,875,917.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 131,742,256.22 | 101,183,471.59 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,307,380.66 | 1,662,643.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,366,861.26 | 6,214,542.88 |
| 应交税费 | 6,279,006.50 | 3,716,730.30 |
| 其他应付款 | 150,252.97 | 262,875.46 |
| 其中：应付利息 | 9,183.32 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,842,371.92 | 6,736,395.49 |
| 其他流动负债 | 4,025,884.72 | 2,568,290.41 |
| 流动负债合计 | 279,435,532.04 | 242,220,867.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 3,693,616.91 | 20,801,000.00 |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,078,331.31 | 2,399,003.13 |
| 长期应付款 | 3,423.06 | 982,520.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,775,371.28 | 24,182,523.88 |
| 负债合计 | 284,210,903.32 | 266,403,390.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 55,200,000 | 46,600,000 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 90,985,342.72 | 6,293,701.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 43,177.85 | -2,612.26 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,646,912.38 | 13,646,912.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 86,067,393.48 | 52,471,689.59 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 245,942,826.43 | 119,009,690.94 |
| 少数股东权益 | -2,430,696.82 | -3,744,550.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 243,512,129.61 | 115,265,140.42 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 527,723,032.93 | 381,668,531.38 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：汪士娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 73,382,174.73 | 26,276,305.14 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,811,802.72 | 1,724,339.55 |
| 应收账款 | 179,231,636.55 | 134,750,039.53 |
| 应收款项融资 | 1,850,000.00 | 4,000,000.00 |
| 预付款项 | 5,432,745.01 | 540,995.60 |
| 其他应收款 | 42,750,921.44 | 39,544,201.92 |
| 其中：应收利息 | 2,320,759.97 | 1,518,040.16 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,318,820.42 | 46,120,927.71 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,966,758.04 | 5,410,237.15 |
| 流动资产合计 | 364,144,858.91 | 258,767,046.60 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,614,735.72 | 1,672,602.96 |
| 长期股权投资 | 12,762,132.58 | 6,162,132.58 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 109,930,421.54 | 101,006,381.06 |
| 在建工程 | 11,036,837.66 | 1,742,597.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,661,746.23 | 6,997,529.65 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,768,626.09 | 867,407.03 |
| 递延所得税资产 | 2,334,657.38 | 2,093,783.41 |
| 其他非流动资产 | 4,703,921.76 | 6,019,852.43 |
| 非流动资产合计 | 151,813,078.96 | 126,562,286.92 |
| 资产总计 | 515,957,937.87 | 385,329,333.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,721,517.79 | 119,875,917.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 132,004,441.15 | 106,000,035.39 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,176,037.74 | 1,662,643.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,379,689.33 | 5,064,532.30 |
| 应交税费 | 5,090,651.27 | 1,736,685.17 |
| 其他应付款 | 374,130.83 | 135,600.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,482,878.95 | |
| 其他流动负债 | 2,950,398.42 | 1,815,196.15 |
| 流动负债合计 | 262,696,866.53 | 239,773,488.91 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 3,693,616.91 | 20,801,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,693,616.91 | 20,801,000.00 |
| 负债合计 | 266,390,483.44 | 260,574,488.91 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 55,200,000.00 | 46,600,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 91,581,362.22 | 6,889,720.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,646,912.38 | 13,646,912.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 89,139,179.83 | 57,618,211.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 249,567,454.43 | 124,754,844.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 515,957,937.87 | 385,329,333.52 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 161,552,081.59 | 81,911,334.39 | 392,909,747.12 | 221,129,075.62 |
| 其中：营业收入 | 161,552,081.59 | 81,911,334.39 | 392,909,747.12 | 221,129,075.62 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 137,591,792.01 | 78,429,241.63 | 340,759,993.51 | 204,962,678.56 |
| 其中：营业成本 | 122,055,640.20 | 67,535,168.33 | 299,158,696.43 | 173,075,822.84 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 605,899.07 | 394,033.84 | 1,174,261.57 | 888,604.08 |
| 销售费用 | 2,115,462.37 | 1,752,769.48 | 5,574,104.71 | 3,900,232.10 |
| 管理费用 | 9,804,047.47 | 5,027,980.67 | 23,632,431.56 | 14,796,409.10 |
| 研发费用 | 5,478,113.43 | 2,740,190.78 | 13,709,156.15 | 8,813,829.93 |
| 财务费用 | -2,467,370.53 | 979,098.53 | -2,488,656.91 | 3,487,780.51 |
| 其中：利息费用 | 1,166,668.33 | 1,727,134.52 | 5,046,620.15 | 4,622,596.90 |
| 利息收入 | 153,416.78 | 82,519.21 | 386,947.66 | 247,099.36 |
| 加：其他收益 | 3,589.20 | 556,418.22 | 783,164.47 | 689,152.80 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,001,057.50 | -1,099,663.72 | -2,205,577.45 | -2,066,378.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,076,223.37 | 58,074.70 | -479,382.99 | -737,350.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,588.15 | -4,130.34 | 77,989.66 | -423,169.57 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,036,456.50 | 2,992,791.62 | 50,325,947.30 | 13,628,650.75 |
| 加：营业外收入 | 7,762.88 | 19,599.88 | ||
| 减：营业外支出 | 10,338.94 | 13.23 | 287,911.22 | 13.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,033,880.44 | 2,992,778.39 | 50,057,635.96 | 13,628,637.52 |
| 减：所得税费用 | 2,562,317.31 | 209,690.19 | 5,427,702.70 | 1,387,827.61 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,471,563.13 | 2,783,088.20 | 44,629,933.26 | 12,240,809.91 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,471,563.13 | 2,783,088.20 | 44,629,933.26 | 12,240,809.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 180,117.49 | -559,833.43 | -5,770.63 | -1,613,823.97 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,291,445.64 | 3,342,921.63 | 44,635,703.89 | 13,854,633.88 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 35,027.40 | 676.53 | 65,414.44 | 676.53 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,519.18 | 473.57 | 45,790.11 | 473.57 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 24,519.18 | 473.57 | 45,790.11 | 473.57 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 |
| （6）外币财务报表折算差额 | 24,519.18 | 473.57 | 45,790.11 | 473.57 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,508.22 | 202.96 | 19,624.33 | 202.96 |
| 七、综合收益总额 | 20,506,590.53 | 2,783,764.73 | 44,695,347.70 | 12,241,486.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,315,964.82 | 3,343,395.20 | 44,681,494.00 | 13,855,107.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 190,625.71 | -559,630.47 | 13,853.70 | -1,613,621.01 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.07 | 0.89 | 0.30 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.07 | 0.89 | 0.30 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：汪士娟
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、营业收入 | 151,553,996.20 | 78,201,763.80 | 370,770,933.16 | 215,315,788.77 |
| 减：营业成本 | 116,650,380.60 | 64,076,908.18 | 287,072,168.18 | 169,519,590.34 |
| 税金及附加 | 595,877.67 | 376,659.48 | 1,228,415.72 | 733,024.90 |
| 销售费用 | 1,611,802.39 | 1,165,679.37 | 4,368,504.47 | 2,881,413.12 |
| 管理费用 | 8,899,719.69 | 4,174,939.93 | 20,897,336.28 | 12,105,857.42 |
| 研发费用 | 4,861,980.64 | 3,066,347.82 | 11,858,730.68 | 8,469,967.38 |
| 财务费用 | -2,861,923.51 | 578,817.49 | -3,635,673.54 | 2,379,594.72 |
| 其中：利息费用 | 1,030,370.25 | 1,587,007.40 | 4,649,488.93 | 4,144,126.56 |
| 利息收入 | 417,927.35 | 326,658.29 | 1,186,247.56 | 856,605.03 |
| 加：其他收益 | 468,300.00 | 731,144.59 | 538,927.66 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -905,720.35 | -1,162,946.00 | -831,604.93 | -3,163,166.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 977,155.52 | -173,619.15 | -774,221.62 | -500,500.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -291.26 | -4,130.34 | 80,286.55 | -209,651.22 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21,867,302.63 | 3,890,016.04 | 48,187,055.96 | 15,891,949.87 |
| 加：营业外收入 | 6,400.00 | 7,476.00 | ||
| 减：营业外支出 | 107,553.04 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 21,873,702.63 | 3,890,016.04 | 48,086,978.92 | 15,891,949.87 |
| 减：所得税费用 | 2,600,082.56 | 133,867.64 | 5,526,010.59 | 1,168,500.77 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,273,620.07 | 3,756,148.40 | 42,560,968.33 | 14,723,449.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 19,273,620.07 | 3,756,148.40 | 42,560,968.33 | 14,723,449.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5.其他 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 19,273,620.07 | 3,756,148.40 | 42,560,968.33 | 14,723,449.10 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.08 | 0.89 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.08 | 0.89 | 0.32 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,152,847.86 | 201,714,305.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,438,072.63 | 7,736,348.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,475,336.43 | 1,186,326.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,066,256.92 | 210,636,980.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 266,610,728.91 | 158,392,679.25 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,180,550.43 | 39,917,050.31 |
| 支付的各项税费 | 13,821,229.56 | 4,056,648.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,080,831.08 | 14,875,380.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 344,693,339.98 | 217,241,758.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,372,916.94 | -6,604,778.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,000.00 | 362,639.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 790,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,645,000.00 | 1,152,639.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,044,141.20 | 29,815,665.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 29,044,141.20 | 29,815,665.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,399,141.20 | -28,663,025.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,686,792.45 | 193,830.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 193,830.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 168,480,784.40 | 115,185,037.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,563,550.00 | 186,141.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,731,126.85 | 115,565,008.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,690,288.74 | 61,716,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,168,349.00 | 13,809,961.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,661,829.44 | 12,470,990.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,520,467.18 | 87,997,141.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,210,659.67 | 27,567,866.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,817,120.44 | 1,034,950.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,001,555.85 | -6,664,987.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 17,920,538.54 | 19,770,239.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,922,094.39 | 13,105,252.26 |
法定代表人：沈安居 主管会计工作负责人：唐满红 会计机构负责人：汪士娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,399,253.60 | 199,392,455.69 |
| 收到的税费返还 | 15,037,061.76 | 7,175,266.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,177,972.83 | 881,874.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 356,614,288.19 | 207,449,596.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,749,659.61 | 152,495,365.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,603,882.32 | 31,564,693.56 |
| 支付的各项税费 | 11,828,499.75 | 3,434,057.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13,499,782.30 | 12,678,961.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,681,823.98 | 200,173,078.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,932,464.21 | 7,276,518.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 145,000.00 | 319,259.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,500,000.00 | 790,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,645,000.00 | 1,109,259.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,829,087.95 | 28,311,056.47 |
| 投资支付的现金 | 6,600,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,034,000.00 | 17,710,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,463,087.95 | 46,021,056.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,818,087.95 | -44,911,797.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 99,386,792.45 | - |
| 取得借款收到的现金 | 158,480,784.40 | 115,185,037.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,563,550.00 | 186,141.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,431,126.85 | 115,371,178.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 184,690,288.74 | 61,716,190.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,168,349.00 | 13,331,880.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,768,218.25 | 9,856,785.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,626,855.99 | 84,904,855.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 63,804,270.86 | 30,466,322.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,750,772.47 | 1,034,273.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,669,419.59 | -6,134,681.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16,712,755.14 | 17,950,187.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,382,174.73 | 11,815,505.93 |
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2022年10月28日