河南硅烷科技发展股份有限公司
2022年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 11
第四节 财务会计报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
硅烷科技、公司或本公司 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司 |
主办券商、银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
审计机构 | 指 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
植德 | 指 | 北京植德律师事务所 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
股东大会 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 河南硅烷科技发展股份有限公司监事会 |
三会议事规则 | 指 | 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 |
高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 |
公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
公司章程 | 指 | 《河南硅烷科技发展股份有限公司章程》 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
上期、上年度、上年 | 指 | 2021年1月1日-2021年9月30日 |
报告期、本报告期、本年度 | 指 | 2022年1月1日-2022年9月30日 |
报告期末 | 指 | 2022年9月30日 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孟国均、主管会计工作负责人梁涌涛及会计机构负责人(会计主管人员)李猛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.河南硅烷科技发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议 |
2.河南硅烷科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议 | |
3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖章的财务报表 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 硅烷科技 |
证券代码 | 838402 |
行业 | 制造业(C)-化学原料及化学制品制造业(C26)-基础化学原料制造(C261)-其他基础化学原料制造(C2619) |
法定代表人 | 孟国均 |
董事会秘书 | 付作奎 |
注册资本(元) | 312,926,834 |
注册地址 | 河南省许昌市襄城县煤焦化循环经济产业园 |
办公地址 | 襄城县煤焦化循环经济产业园 |
保荐机构 | 中国银河证券 |
二、 主要财务数据
单位:元
项目 | 报告期末 (2022年9月30日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% |
资产总计 | 2,284,574,326.26 | 1,566,485,344.21 | 45.84% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,234,320,610.30 | 681,339,033.96 | 81.16% |
资产负债率%(母公司) | 45.97% | 56.51% | - |
资产负债率%(合并) | - | - | - |
项目 | 年初至报告期末(2022年1-9月) | 上年同期 (2021年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% |
营业收入 | 739,559,329.45 | 532,774,871.15 | 38.81% |
归属于上市公司股东的净利润 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 | 108.14% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 143,885,095.45 | 66,436,475.38 | 116.58% |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,526,558.36 | -24,779,958.36 | -19.15% |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.30 | 56.67% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 19.46% | 11.02% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 19.10% | 10.41% | - |
项目 | 本报告期 (2022年7-9月) | 上年同期 (2021年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% |
营业收入 | 232,270,513.29 | 164,219,829.97 | 41.44% |
归属于上市公司股东的净利润 | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 138.38% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 45,458,714.31 | 17,567,274.02 | 158.77% |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,429,826.37 | 52,201,664.34 | -62.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.08 | 87.50% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 5.77% | 2.92% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 5.65% | 2.64% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
(一) 资产负债表数据重大变化说明
1、总资产较上年同期增加了45.84%,主要原因为报告期内公司上市募集资金410,796,069.83元,货币资金增加较多所致。
2、归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加了81.16%,主要原因为报告期内公司上市发行股票,实收资本、资本公积较上年同期增加较多所致。
(二) 利润表数据重大变化说明
1、营业收入较上年同期增加了38.81%,主要原因为报告期内硅烷的产销量较上期增加,同时硅烷及氢气的销售价格也较上期大幅增加所致。
2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了108.14%,主要原因为报告期内公司硅烷气产销量正常,盈利能力持续上升,净利润相应增加。
3、基本每股收益较上年同期增加了56.67%,主要原因为报告期内公司净利润大幅增长所致。项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,796,323.50 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 238,041.00 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,627.87 |
非经常性损益合计 | 4,045,992.37 |
所得税影响数 | 1,011,498.09 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 3,034,494.28 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,190,189 | 0.51% | 66,506,465 | 67,696,654 | 21.63% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 233,504,936 | 11,725,244 | 245,230,180 | 78.37% | |
其中:控股股东、实际控制人 | 63,469,014 | 0% | 0 | 63,469,014 | 20.2824% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 234,695,125 | - | 78,231,709 | 312,926,834 | - | |
普通股股东人数 | 11,159 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 中国平煤神马控股集团有限公司 | 国有法人 | 63,469,014 | 0 | 63,469,014 | 20.2824% | 63,469,014 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南平煤神马首山化工科技有限公司 | 国有法人 | 58,937,183 | 0 | 58,937,183 | 18.8342% | 58,937,183 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河南省首创化工科技有限公司 | 国有法人 | 55,821,886 | 0 | 55,821,886 | 17.8386% | 55,821,886 | 0 | 0 | 0 |
4 | 张建五 | 境内自然人 | 55,276,853 | 0 | 55,276,853 | 17.6645% | 55,276,853 | 0 | 0 | 0 |
5 | 共青城汇美盈创投资管理有限公司-汇美董秘一家人新三板精选四号私募股权投资基金 | 其他 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.6391% | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 北京洪泰大业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0 | 1,334,844 | 1,334,844 | 0.4266% | 1,334,844 | 0 | 0 | 0 |
7 | 珠海润璟企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0 | 1,175,000 | 1,175,000 | 0.3755% | 1,175,000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 厦门西堤汇私募基金管理合伙企业(有限合伙)-西堤汇泉8号私募证券投资基金 | 其他 | 0 | 1,170,000 | 1,170,000 | 0.3739% | 1,170,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 肖文德 | 境内自然人 | 1,157,368 | 0 | 1,157,368 | 0.3699% | 0 | 1,157,368 | 0 | 0 |
10 | 北京智明知金私募基金 | 其他 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0.3355% | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 |
管理合伙企业(有限合伙)-智明专享1号私募证券投资基金 | ||||||||||
合计 | - | 234,662,304 | 6,729,844 | 241,392,148 | 77.14% | 240,234,780 | 1,157,368 | 0 | 0 | |
前十名股东间相互关系说明: 股东名称中国平煤神马控股集团有限公司,股东名称河南平煤神马首山化工科技有限公司(以下简称首山化工): 两者关系:中国平煤神马控股集团有限公司持有首山化工51%的股权,是其控股股东; 股东名称首山化工,股东名称河南省首创化工科技有限公司(以下简称首创化工): 两者关系:首山化工持有股东首创化工100%的股权; 股东名称张建五,股东名称首山化工: 两者关系:张建五与其配偶李玲琴持有许昌金萌实业发展有限公司100%的股权,许昌金萌实业发展有限公司拥有股东首山化工42%的股权; 除此之外,以上其余股东之间不存在关联关系。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-018、2022-035 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-073 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-073 |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-096、2022-097 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
□适用 √不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 资产负债表
单位:元
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 428,686,004.19 | 33,569,855.49 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 386,825,399.92 | 313,150,583.86 |
应收账款 | 90,192,871.02 | 86,933,236.06 |
应收款项融资 | 160,853,078.87 | 81,767,385.78 |
预付款项 | 6,438,520.19 | 5,799,162.00 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,768,513.13 | 1,915,021.86 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 47,112,736.85 | 41,465,044.29 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 1,811,060.55 | 3,413,608.28 |
流动资产合计 | 1,123,688,184.72 | 568,013,897.62 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 818,875,653.22 | 829,532,121.50 |
在建工程 | 193,928,167.38 | 16,920,497.61 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,923,730.00 | 5,739,855.52 |
无形资产 | 62,864,699.05 | 64,669,009.06 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 13,492,756.43 | 19,208,985.07 |
递延所得税资产 | 12,935,821.40 | 13,626,377.83 |
其他非流动资产 | 51,865,314.06 | 48,774,600.00 |
非流动资产合计 | 1,160,886,141.54 | 998,471,446.59 |
资产总计 | 2,284,574,326.26 | 1,566,485,344.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 250,000,000.00 | 180,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 96,052,000.00 | 73,000,000.00 |
应付账款 | 310,192,421.17 | 229,018,524.70 |
预收款项 | ||
合同负债 | 3,052,785.07 | 8,485,027.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,187,155.04 | 8,605,571.79 |
应交税费 | 17,425,709.66 | 3,490,522.11 |
其他应付款 | 11,100,152.33 | 9,049,360.90 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 18,027,943.13 | 58,410,346.07 |
其他流动负债 | 253,384,294.57 | 244,224,891.93 |
流动负债合计 | 963,422,460.97 | 814,284,245.05 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 33,458,387.30 | 17,870,687.02 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 6,536,204.02 | 3,216,992.29 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 46,836,663.67 | 49,774,385.89 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 86,831,254.99 | 70,862,065.20 |
负债合计 | 1,050,253,715.96 | 885,146,310.25 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 312,926,834.00 | 234,695,125.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 620,113,475.57 | 293,251,362.95 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | 968,164.99 | |
盈余公积 | 15,339,254.60 | 15,339,254.60 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 284,972,881.14 | 138,053,291.41 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,234,320,610.30 | 681,339,033.96 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,234,320,610.30 | 681,339,033.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,284,574,326.26 | 1,566,485,344.21 |
法定代表人:孟国均 主管会计工作负责人:梁涌涛 会计机构负责人:李猛
(二) 利润表
单位:元
项目 | 2022年7-9月 | 2021年7-9月 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、营业总收入 | 232,270,513.29 | 164,219,829.97 | 739,559,329.45 | 532,774,871.15 |
其中:营业收入 | 232,270,513.29 | 164,219,829.97 | 739,559,329.45 | 532,774,871.15 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 176,245,430.96 | 141,936,644.09 | 560,230,307.43 | 453,383,463.07 |
其中:营业成本 | 152,802,878.60 | 126,328,182.08 | 502,707,396.19 | 407,963,170.19 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 |
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 1,700,737.43 | 1,348,069.25 | 5,271,602.07 | 3,901,828.85 |
销售费用 | 798,572.79 | 373,447.43 | 1,619,365.82 | 973,842.94 |
管理费用 | 12,313,524.64 | 7,966,341.49 | 29,675,494.64 | 26,360,624.79 |
研发费用 | 4,694,076.44 | 1,673,178.67 | 8,652,716.14 | 1,673,178.67 |
财务费用 | 3,935,641.06 | 4,247,425.17 | 12,303,732.57 | 12,510,817.63 |
其中:利息费用 | 3,933,255.17 | 3,697,346.98 | 12,351,402.83 | 12,819,469.58 |
利息收入 | -130,372.63 | -2,085,212.86 | -73,184.14 | 1,197,194.57 |
加:其他收益 | 1,337,842.02 | 1,389,773.89 | 3,807,951.37 | 4,373,828.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 338,628.44 | -2,560,158.38 | -175,496.51 | -2,718,811.23 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,174,124.97 | 1,174,124.97 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 57,701,552.79 | 22,286,926.36 | 182,961,476.88 | 82,220,550.65 |
加:营业外收入 | 39,800.00 | 16,500.06 | 239,390.00 | 26,643.99 |
减:营业外支出 | 1,349.00 | 1,349.00 | 40,535.06 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,740,003.79 | 22,303,426.42 | 183,199,517.88 | 82,206,659.58 |
减:所得税费用 | 11,249,069.71 | 2,800,853.21 | 36,279,928.15 | 11,619,637.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
其中:被合并方在合并前实 |
现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | ||||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,490,934.08 | 19,502,573.21 | 146,919,589.73 | 70,587,022.43 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.08 | 0.47 | 0.30 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.08 | 0.47 | 0.30 |
法定代表人:孟国均 主管会计工作负责人:梁涌涛 会计机构负责人:李猛
(三) 现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,065,175.18 | 217,156,021.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,340,282.56 | 77,610,160.37 |
经营活动现金流入小计 | 328,405,457.74 | 294,766,181.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,305,552.88 | 227,330,848.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,175,776.70 | 35,684,156.19 |
支付的各项税费 | 60,034,875.92 | 37,427,170.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,415,810.60 | 19,103,964.89 |
经营活动现金流出小计 | 357,932,016.10 | 319,546,140.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,526,558.36 | -24,779,958.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,984,900.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 6,984,900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,204,219.90 | 2,875,371.15 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 13,204,219.90 | 2,875,371.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,204,219.90 | 4,109,528.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 410,796,069.83 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 130,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 640,796,069.83 | 180,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 180,860,517.95 | 198,664,413.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,547,124.93 | 13,517,762.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,999.99 | 70,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 192,666,642.87 | 282,182,176.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 448,129,426.96 | -102,182,176.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 405,398,648.70 | -122,852,605.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,287,355.49 | 140,543,491.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 428,686,004.19 | 17,690,885.97 |
法定代表人:孟国均 主管会计工作负责人:梁涌涛 会计机构负责人:李猛