证券代码:688007 证券简称:光峰科技
深圳光峰科技股份有限公司2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
营业收入 | 606,484,116.96 | 9.09 | 1,875,806,319.07 | 12.96 |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,389,736.02 | -24.27 | 91,356,217.12 | -56.78 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 32,170,896.11 | -21.71 | 54,176,283.03 | -49.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 11,219,837.41 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -23.08 | 0.20 | -57.45 |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -23.08 | 0.20 | -56.52 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.78 | 减少0.75个百分点 | 3.64 | 减少5.74个百分点 |
研发投入合计 | 59,286,764.89 | -2.37 | 174,246,551.26 | 11.80 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.78 | 减少1.14个百分点 | 9.29 | 减少0.1个百分点 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
总资产 | 4,186,583,215.57 | 4,097,230,955.90 | 2.18 |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,593,553,081.32 | 2,438,064,581.44 | 6.38 |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益 | -108,866.07 | -5,048,303.41 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,019,896.14 | 21,046,715.69 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 3,317,217.06 | 9,112,583.88 | |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 7,239,843.02 | 20,834,179.08 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -375,000.00 | -1,809,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -403,894.95 | -1,451,888.30 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 364,144.36 | |
减:所得税影响额 | 1,006,532.41 | 3,777,297.81 | |
少数股东权益影响额(税后) | 463,822.88 | 2,091,199.40 | |
合计 | 13,218,839.91 | 37,179,934.09 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -56.78 | 主要系前三季度产品结构变化、毛利率下降,费用投入增加,非经常性损益减少所致 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -49.86 | 主要系前三季度产品结构变化、毛利率下降,费用投入增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 较上年同期增加3,213.67万元,主要系前三季度销售回款增加、备货付款减少所致 |
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -57.45 | 主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -56.52 | 主要系前三季度归属于上市公司股东的净利润减少所致 |
(一)报告期内经营情况分析
公司坚持以“核心技术+核心器件+应用场景”为主线的战略布局,以市场和客户需求为导向,直面疫情波动、宏观形势严峻等多重不利影响,充分发挥自身优势,准确把握市场机会,实现稳健发展。2022年前三季度,公司实现营业收入18.76亿元,同比增长12.96%;累计经营性现金流量净额为1,121.98万元,较去年同期好转。2022年第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为4,538.97万元,环比上升61.49%,经营状况稳健。报告期内,公司主营业务发展重点如下:
1.核心器件业务
1.1携手知名车企,车载光学业务取得新突破
公司坚持创新驱动,持续加大创新业务研发投入,始终坚持围绕客户需求,不断耕耘与产业链伙伴的深度合作,车载光学业务取得新突破。报告期内,公司收到客户比亚迪股份有限公司出具的《开发定点通知书》,将成为比亚迪汽车的车载光学部件供应商。
1.2家用核心器件业务增长显著,积极备战大型购物节
2022年前三季度,公司家用核心器件业务实现收入同比增长超140%;在第三季度传统淡季中,家用核心器件业务仍实现营业收入较去年同期增长超90%。展望第四季度,随着“双十一”、“黑五”等大型购物节的到来,公司客户的海内外新品陆续上市,有望带动家用核心器件业务业绩快速增长。
2.非核心器件业务
2.1 C端自主品牌业务快速增长,新品表现亮眼
2022年前三季度,公司持续发力C端市场,加大自有品牌推广力度,子公司峰米科技自有品牌业务占峰米科技总收入超50%;其中第三季度,其自有品牌业务占峰米科技总收入超70%。
2022年9月,峰米科技发布激光智能投影仪新品S5,其凭借突出的价格优势及出色的显示效果,一经上市便成为主流价位段的爆品。面对S5激光智能投影仪的旺盛需求,公司致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务,持续强化供应链管理以满足消费需求。
2.2专业显示业务持续打造行业标杆,海外市场取得新进展
在专业显示市场国产化趋势下,公司把握市场机遇,发挥竞争优势。其中,工程业务持续在灯光亮化、大型场馆演艺市场发力,重点打造优质场景案例;商教业务加速向高职教转型,连续中标知名高校业务项目。此外,公司积极开拓海外专业显示市场,2022年前三季度海外ODM及品牌销售整体业绩增速近160%。
(二)报告期内利润影响因素分析
营业收入方面,受疫情反复影响,公司商教业务增长疲软,其第三季度营业收入同比下滑
16.79%;
销售费用方面,公司销售费用同比增加2,407.83万元,同比增长43.09%,主要是公司加大C端市场推广投入,强化自有品牌业务快速扩张,导致市场投入费用增加1,256.52万元;
管理费用方面,为激励对公司未来新增长曲线起重要作用的核心人员,公司相继推出限制性股票激励计划,本期股份支付费用近2,600万元,较上年同期增长超8%;
剔除股份支付费用的影响后,实现归属于母公司所有者的净利润7,384.06万元,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,062.18万元。
二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 13,608 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳光峰控股有限公司 | 境内非国有法人 | 79,762,679 | 17.51 | - | - | 无 | - | |
深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 24,139,500 | 5.30 | - | - | 无 | - | |
南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 22,780,329 | 5.00 | - | - | 无 | - | |
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 20,430,250 | 4.48 | - | - | 无 | - | |
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 15,662,374 | 3.44 | - | - | 无 | - | |
深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 12,353,106 | 2.71 | - | - | 无 | - | |
深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10,394,846 | 2.28 | - | - | 无 | - | |
Citron PE Investment(Hong Kong)2016 Limited | 境外法人 | 9,549,234 | 2.10 | - | - | 无 | - | |
GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 8,977,043 | 1.97 | - | - | 无 | - | |
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 其他 | 8,641,926 | 1.90 | - | - | 无 | - |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
股份种类 | 数量 | ||
深圳光峰控股有限公司 | 79,762,679 | 人民币普通股 | 79,762,679 |
深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙) | 24,139,500 | 人民币普通股 | 24,139,500 |
南通海峡光峰投资合伙企业(有限合伙) | 22,780,329 | 人民币普通股 | 22,780,329 |
深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙) | 20,430,250 | 人民币普通股 | 20,430,250 |
深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙) | 15,662,374 | 人民币普通股 | 15,662,374 |
深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙) | 12,353,106 | 人民币普通股 | 12,353,106 |
深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙) | 10,394,846 | 人民币普通股 | 10,394,846 |
Citron PE Investment(Hong Kong)2016 Limited | 9,549,234 | 人民币普通股 | 9,549,234 |
GREEN FUTURE HOLDINGS LIMITED | 8,977,043 | 人民币普通股 | 8,977,043 |
中国银行-易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 8,641,926 | 人民币普通股 | 8,641,926 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中,深圳光峰控股有限公司、深圳市原石激光产业投资咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰达业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市光峰宏业投资有限合伙企业(有限合伙)、深圳市金镭晶投资有限合伙企业(有限合伙)及深圳市光峰成业咨询合伙企业(有限合伙)存在关联关系,属于一致行动人。前述股东均与第三名、第八名、第九名、第十名股东不存在关联关系,也不属于一致行动人;除此之外,其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。 | ||
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 不适用 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
(一) 诉讼、仲裁事项
报告期内,公司关于诉讼、仲裁事项的具体情况如下:
1、公司收到最高人民法院就二审案号为(2022)最高法知民终1586号的案件(一审案号:
(2019)京73民初1276号)作出的民事裁定书,法院裁定准予台达电子工业股份有限公司撤回起诉;
2、公司收到二审案号为(2022)最高法知民终1587号的案件应诉通知书,该案为台达电子工业股份有限公司就案号为(2019)京73民初1275号的案件的一审判决向最高人民法院提起的上诉,该案件在二审审理中;
3、公司收到杭州市中级人民法院对案号为(2022)浙01民初157号的案件作出的民事裁定书,法院裁定准许原告深圳万播科技有限公司就侵害外观设计专利权纠纷撤回起诉;
4、公司收到深圳市南山区人民法院对案号为(2022)粤0305民初10069号的案件作出的民事裁定书,法院裁定准许公司撤回起诉。公司与被告深圳市创想三维科技股份有限公司就买卖合同纠纷事项进行和解并撤案,被告向公司退款人民币16.36万元,并承担诉讼费;
5、公司对华夏晶锐照明科技(北京)股份有限公司就买卖合同纠纷向深圳市南山区人民法院提起民事诉讼(案号:(2022)粤0305诉前调25324号),请求法院判令被告支付货款、违约金等合计121.95万元;
6、公司控股子公司清大光峰(厦门)科技有限公司收到厦门仲裁委员会作出关于买卖合同纠纷的仲裁裁决书(案号:XA20220598),裁决被申请人云智飞扬(北京)网络技术有限公司向申请人清大光峰(厦门)科技有限公司支付货款、违约金等合计21.59万元。
(二)无效宣告请求
1、截至报告期末,公司对台达电子工业股份有限公司所持有的专利提起无效宣告请求,有2起案件在国家知识产权局审理中。
2、截至报告期末,公司作为专利权人的专利被提起无效宣告请求,有3起案件在国家知识产权局审理中,涉案专利分别为“基于荧光粉提高光转换效率的光源结构”(专利号:
200810065225.X)、“高亮度激发方法及基于光波长转换的发光装置”(专利号:
201110086731.9)、“一种用于大功率光源的发光陶瓷及发光装置”(专利号:
201510219000.5)。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:深圳光峰科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,320,582,344.29 | 957,729,831.15 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 299,191,000.00 | 417,200,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 8,034,397.86 | 5,256,603.03 |
应收账款 | 278,886,931.57 | 403,134,471.87 |
应收款项融资 | 2,875,765.10 | 244,860.00 |
预付款项 | 62,856,672.53 | 98,116,970.83 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 26,764,699.46 | 30,472,595.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 841,315,691.78 | 769,621,133.00 |
合同资产 | 1,175,353.83 | 3,903,859.23 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 5,189,728.92 | 3,473,049.18 |
其他流动资产 | 81,106,594.98 | 52,761,820.83 |
流动资产合计 | 2,927,979,180.32 | 2,741,915,194.78 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,542,748.56 | 5,793,552.74 |
长期股权投资 | 158,644,730.18 | 293,601,085.27 |
其他权益工具投资 | 7,075,419.38 | 7,075,419.38 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 441,014,683.12 | 470,410,450.18 |
在建工程 | 228,171,743.11 | 148,620,511.35 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 40,024,402.11 | 26,803,910.76 |
无形资产 | 293,537,765.67 | 301,164,605.56 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 6,521,806.15 | 10,126,164.82 |
递延所得税资产 | 63,877,607.14 | 80,721,419.29 |
其他非流动资产 | 15,193,129.83 | 10,998,641.77 |
非流动资产合计 | 1,258,604,035.25 | 1,355,315,761.12 |
资产总计 | 4,186,583,215.57 | 4,097,230,955.90 |
流动负债: | ||
短期借款 | 123,042,777.78 | 5,570,878.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 116,849,657.69 | 134,378,967.61 |
应付账款 | 290,649,093.44 | 419,966,567.27 |
预收款项 | 124,924,109.57 | 130,288,312.62 |
合同负债 | 43,984,403.44 | 45,541,629.55 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 31,177,340.91 | 64,119,087.51 |
应交税费 | 5,681,292.36 | 19,546,190.23 |
其他应付款 | 44,371,425.62 | 54,115,784.80 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 146,745,383.90 | 154,785,116.35 |
其他流动负债 | 4,718,226.90 | 19,561,104.12 |
流动负债合计 | 932,143,711.61 | 1,047,873,638.17 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 |
长期借款 | 451,715,399.91 | 368,635,614.64 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 27,314,483.85 | 10,789,352.69 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 39,937,347.02 | 36,428,688.94 |
递延收益 | 7,622,104.11 | 10,266,982.08 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 526,589,334.89 | 426,120,638.35 |
负债合计 | 1,458,733,046.50 | 1,473,994,276.52 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 455,638,398.00 | 452,756,901.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,508,057,851.64 | 1,400,605,136.65 |
减:库存股 | 19,377,297.59 | |
其他综合收益 | 3,874,452.19 | -16,840,512.60 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 56,265,868.31 | 56,265,868.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 589,093,808.77 | 545,277,188.08 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 2,593,553,081.32 | 2,438,064,581.44 |
少数股东权益 | 134,297,087.75 | 185,172,097.94 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,727,850,169.07 | 2,623,236,679.38 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,186,583,215.57 | 4,097,230,955.90 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
合并利润表2022年1—9月编制单位:深圳光峰科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度(1-9月) | 2021年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 1,875,806,319.07 | 1,660,621,770.06 |
其中:营业收入 | 1,875,806,319.07 | 1,660,621,770.06 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,818,361,563.44 | 1,522,416,553.31 |
其中:营业成本 | 1,286,752,064.01 | 1,076,872,169.84 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,705,987.65 | 5,617,717.41 |
销售费用 | 200,257,568.83 | 145,563,099.50 |
管理费用 | 163,525,277.50 | 132,895,382.17 |
研发费用 | 174,246,551.26 | 155,853,227.70 |
财务费用 | -15,125,885.81 | 5,614,956.69 |
其中:利息费用 | 18,844,776.16 | 18,318,882.49 |
利息收入 | 10,707,361.63 | 14,347,106.01 |
加:其他收益 | 27,706,973.61 | 63,720,294.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,360.80 | 14,662,288.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,299,223.08 | 8,747,066.17 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -2,009,000.00 | 38,250,576.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,912,023.56 | 5,758,981.72 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -27,117,996.54 | -14,281,326.09 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 123,037.54 | 2,806,008.82 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,073,154.60 | 249,122,040.28 |
加:营业外收入 | 501,785.71 | 22,396,289.78 |
减:营业外支出 | 2,038,616.70 | 710,619.08 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 58,536,323.61 | 270,807,710.98 |
减:所得税费用 | 22,417,671.57 | 45,287,451.51 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,118,652.04 | 225,520,259.47 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 36,118,652.04 | 225,520,259.47 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 91,356,217.12 | 211,350,740.98 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -55,237,565.08 | 14,169,518.49 |
六、其他综合收益的税后净额 | 19,825,712.36 | -4,661,497.44 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,714,964.79 | -4,678,915.43 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 20,714,964.79 | -4,678,915.43 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | -17,884,048.14 | -2,312,419.51 |
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | 38,599,012.93 | -2,366,495.92 |
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -889,252.43 | 17,417.99 |
七、综合收益总额 | 55,944,364.40 | 220,858,762.03 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 112,071,181.91 | 206,671,825.55 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -56,126,817.51 | 14,186,936.48 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.20 | 0.47 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.20 | 0.46 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
合并现金流量表2022年1—9月编制单位:深圳光峰科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2022年前三季度 (1-9月) | 2021年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,164,236,179.89 | 2,048,876,161.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 5,838,929.38 | 3,976,915.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,236,150.56 | 121,666,254.86 |
经营活动现金流入小计 | 2,218,311,259.83 | 2,174,519,332.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,515,632,936.78 | 1,668,381,738.55 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 323,124,265.49 | 252,707,702.15 |
支付的各项税费 | 73,909,253.09 | 66,765,688.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 294,424,967.06 | 207,581,087.21 |
经营活动现金流出小计 | 2,207,091,422.42 | 2,195,436,215.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,219,837.41 | -20,916,883.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,580,644,186.95 | 1,263,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,312,583.88 | 5,915,222.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,210.00 | 14,860.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 8,085,360.00 | |
投资活动现金流入小计 | 1,598,044,340.83 | 1,268,930,082.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 109,638,548.45 | 71,898,602.19 |
投资支付的现金 | 1,330,000,000.00 | 1,768,048,387.32 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,439,638,548.45 | 1,839,946,989.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 158,405,792.38 | -571,016,907.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 51,233,634.36 | 10,131,579.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,131,579.00 | |
取得借款收到的现金 | 346,952,995.19 | 377,914,331.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 398,186,629.55 | 603,045,910.79 |
偿还债务支付的现金 | 152,403,832.00 | 264,982,699.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,299,926.03 | 53,970,048.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,400,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,688,919.08 | 37,065,490.51 |
筹资活动现金流出小计 | 260,392,677.11 | 356,018,237.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,793,952.44 | 247,027,673.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,809,674.61 | -523,591.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 331,229,256.84 | -345,429,709.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 891,195,166.73 | 983,525,089.44 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,222,424,423.57 | 638,095,379.48 |
公司负责人:李屹 主管会计工作负责人:王英霞 会计机构负责人:王英霞
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳光峰科技股份有限公司董事会
2022年10月29日