证券代码：600400 证券简称：红豆股份
江苏红豆实业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 541,552,646.27 | -7.67 | 1,667,194,072.83 | 2.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -5,411,893.58 | 不适用 | 46,284,280.63 | -39.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,670,417.53 | 不适用 | 36,830,441.44 | -48.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -51,094,063.90 | 75.06 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -33.33 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -33.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.18 | 减少0.28个百分点 | 1.46 | 减少0.76个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 4,677,117,642.20 | 4,892,495,142.55 | -4.40 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,972,863,031.76 | 3,135,007,564.23 | -5.17 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益 | 199,695.32 | 306,943.69 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,193,814.79 | 11,755,381.10 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,320,409.66 | 0.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,355,485.51 | 1,295,405.21 |
| 减：所得税影响额 | -2,233,880.81 | -3,047,497.61 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,063,818.80 | -856,393.20 |
| 合计 | 3,258,523.95 | 9,453,839.19 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 归属于上市公司股东的净利润_ | 不适用 | 由于山东、河南、河北、陕西、新疆、甘肃、 |
| 本报告期 | 内蒙、四川、重庆、天津等多地疫情影响，以及公司高端化转型升级广告宣传费、咨询费增加，相应净利润同比减少。 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -39.63 | 由于江苏、安徽、山东、浙江、上海、河南、河北、湖北、陕西、新疆、甘肃、内蒙、四川、重庆、江西、辽宁、天津等多地疫情影响，以及公司高端化转型升级广告宣传费、咨询费增加，相应净利润同比减少。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -48.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 75.06 | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金的增加。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -33.33 | 由于净利润减少相应的每股收益下降。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -33.33 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,698 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 红豆集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1,520,708,418 | 66.03 | 0 | 质押 | 1,122,363,000 | |
| 温州启元资产管理有限公司－启元领航1号私募证券投资基金 | 其他 | 56,000,000 | 2.43 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海宽投资产管理有限公司－宽投天王星26号私募证券投资基金 | 其他 | 24,422,546 | 1.06 | 0 | 无 | 0 | |
| 深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金206号私募证券投资基金 | 未知 | 22,899,415 | 0.99 | 0 | 无 | 0 | |
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 未知 | 14,999,912 | 0.65 | 0 | 无 | 0 | |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 未知 | 14,499,897 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | |
| 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲泉盈七号私募证券投资基金 | 未知 | 9,545,100 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | |
| 杨恩凤 | 境内自然人 | 9,500,524 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | ||
| 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲泉盛五号私募证券投资基金 | 未知 | 9,400,000 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | ||
| 徐文建 | 境内自然人 | 8,181,467 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 红豆集团有限公司 | 1,520,708,418 | 人民币普通股 | 1,520,708,418 | |||||
| 温州启元资产管理有限公司－启元领航1号私募证券投资基金 | 56,000,000 | 人民币普通股 | 56,000,000 | |||||
| 上海宽投资产管理有限公司－宽投天王星26号私募证券投资基金 | 24,422,546 | 人民币普通股 | 24,422,546 | |||||
| 深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金206号私募证券投资基金 | 22,899,415 | 人民币普通股 | 22,899,415 | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 14,999,912 | 人民币普通股 | 14,999,912 | |||||
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 14,499,897 | 人民币普通股 | 14,499,897 | |||||
| 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲泉盈七号私募证券投资基金 | 9,545,100 | 人民币普通股 | 9,545,100 | |||||
| 杨恩凤 | 9,500,524 | 人民币普通股 | 9,500,524 | |||||
| 上海古曲私募基金管理有限公司－古曲泉盛五号私募证券投资基金 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 | |||||
| 徐文建 | 8,181,467 | 人民币普通股 | 8,181,467 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，红豆集团有限公司、温州启元资产管理有限公司－启元领航1号私募证券投资基金、上海宽投资产管理有限公司－宽投天王星26号私募证券投资基金为一致行动人。除上述情况外，其他未发现关联关系，流通股股东未知是否存在关联关系或一致行动。 | |||||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 红豆集团有限公司通过普通证券账户持有1,360,708,418股，通过信用证券账户持有160,000,000股；温州启元资产管理有限公司－启元领航1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有13,200,000股，通过信用证券账户持有42,800,000股；上海宽投资产管理有限公司－宽投天王星26号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有24,422,546股；深圳市善缘金基金管理有限公司－善缘金206号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有22,899,415股；上海古曲私募基金管理有限公司－古曲泉盈七号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有9,545,100股；杨恩凤通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有9,500,524股；上海古曲私募基金管理有限公司－古曲泉盛五号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有9,400,000股；徐文建通过普通证券账户持有898,600股，通过信用证券账户持有7,282,867股。 |
三、 服装行业主要经营数据
(一)年初至报告期末各品牌的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
| 品牌类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| HOdo男装 | 107,954.66 | 62,083.93 | 42.49 | -3.06 | -10.97 | 5.11 |
| 贴牌加工服装 | 40,461.56 | 32,838.88 | 18.84 | 35.81 | 36.63 | -0.49 |
| 合计 | 148,416.22 | 94,922.81 | 36.04 | 5.14 | 1.23 | 2.47 |
(二)年初至报告期末直营店和加盟店的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
| 分门店类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 直营店 | 28,772.85 | 11,319.74 | 60.66 | -17.90 | -42.62 | 16.95 |
| 加盟联营店 | 23,268.77 | 16,327.65 | 29.83 | -36.72 | -36.30 | -0.47 |
| 合计 | 52,041.62 | 27,647.39 | 46.87 | -27.54 | -39.05 | 10.03 |
(三)年初至报告期末线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
| 销售渠道 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 |
| 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | 营业收入 | 营业收入占比（%） | 毛利率（%） | |
| 线上销售 | 36,465.44 | 24.57 | 47.36 | 30,498.86 | 21.61 | 39.02 |
| 线下销售 | 111,950.78 | 75.43 | 32.35 | 110,656.39 | 78.39 | 32.07 |
| 合计 | 148,416.22 | 100.00 | 36.04 | 141,155.25 | 100.00 | 33.57 |
(四)年初至报告期末实体门店情况
年初至报告期末，公司重点关注门店盈利能力的提升和经营质量的改善。年初至报告期末公司新开直营店13家，加盟店40家；关闭直营店45家，加盟店98家；加盟店转直营店20家。截至报告期末，公司实体门店数量为911家。
四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，公司总经理办公会议审议通过了增资全资子公司无锡普新供应链管理有限公司的议案。为增强其资金实力，公司拟以自有资金对无锡普新供应链管理有限公司增资950万元。截至报告期末，无锡普新供应链管理有限公司已完成相应工商变更登记手续，注册资本增加至1,000万元。
2、报告期内，公司总经理办公会议审议通过了全资子公司上海诠新服饰有限公司名称和经营范围变更及增资的议案。为顺应业务发展方向，上海诠新服饰有限公司拟更名为上海红豆电子商务有限公司，并经营范围调整为：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；服装服饰批发；针纺织品销售；皮革制品销售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；日用百货销售；可穿戴智能设备销售；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。同时，公司拟以自有资金对其增资2,000万元，以满足其经营发展的资金需求。截至报告期末，相关工商变更登记手续已经完成，上海红豆电子商务有限公司注册资本为3,000万元。
3、报告期内，公司总经理办公会议审议通过了设立全资子公司及全资孙公司的议案。基于业务发展需要，公司拟以自有资金出资设立全资子公司无锡市红豆服饰销售有限公司，并在其下以自有资金设立全资孙公司无锡市红豆舒适服饰有限公司。截至报告期末，上述公司均已完成工商设立登记手续，注册资本均为100万元。
4、报告期内，公司总经理办公会议审议通过了对外捐赠的议案。为切实履行上市公司社会责任、支持疫情防控工作，公司拟向江苏省妇女儿童福利基金会捐赠500件羽绒服，总价值19.95万元，用于支援新疆伊犁、抗击疫情。截至报告期末，公司已完成本次对外捐赠，并获得了江苏省妇女儿童福利基金会颁发的捐赠证书。
五、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 846,257,380.89 | 997,285,494.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 45,508,412.58 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,332,975.80 | 2,248,177.37 |
| 应收账款 | 701,022,042.69 | 543,573,061.18 |
| 应收款项融资 | 12,471,652.00 | 19,352,984.10 |
| 预付款项 | 71,932,856.43 | 51,733,504.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 56,503,025.74 | 56,605,149.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 224,016,221.32 | 113,736,539.52 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 209,953.52 | 688,535.73 |
| 流动资产合计 | 1,913,746,108.39 | 1,830,731,858.93 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 970,126,567.18 | 922,898,624.19 |
| 其他权益工具投资 | 429,085,776.88 | 749,438,330.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,820,058.68 | 140,417,837.71 |
| 固定资产 | 414,235,152.51 | 430,948,281.29 |
| 在建工程 | 83,627,582.00 | 19,850,552.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 314,483,159.96 | 396,917,588.55 |
| 无形资产 | 144,832,243.63 | 135,628,970.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 48,354,558.63 | 30,888,808.26 |
| 递延所得税资产 | 222,806,434.34 | 227,114,551.20 |
| 其他非流动资产 | 7,659,738.70 | |
| 非流动资产合计 | 2,763,371,533.81 | 3,061,763,283.62 |
| 资产总计 | 4,677,117,642.20 | 4,892,495,142.55 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 366,309,888.89 | 386,409,322.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 133,451,030.38 | 101,922,281.17 |
| 应付账款 | 536,257,339.41 | 379,169,863.29 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 22,743,410.45 | 35,977,663.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,805,508.52 | 63,501,149.58 |
| 应交税费 | 25,716,369.74 | 42,154,685.77 |
| 其他应付款 | 93,835,434.77 | 69,602,607.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 153,723,959.52 | 144,092,893.59 |
| 其他流动负债 | 3,896,111.29 | 6,419,736.02 |
| 流动负债合计 | 1,373,739,052.97 | 1,229,250,202.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 117,553,708.00 | 197,498,180.47 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,570,794.31 | 6,190,319.91 |
| 递延所得税负债 | 24,769,254.04 | 86,692,006.71 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 274,893,756.35 | 410,380,507.09 |
| 负债合计 | 1,648,632,809.32 | 1,639,630,709.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,303,021,852.00 | 2,291,371,852.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 126,017,938.13 | 108,014,765.41 |
| 减：库存股 | 24,115,500.00 | |
| 其他综合收益 | -522,431,455.11 | -419,884,760.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 261,923,364.85 | 261,923,364.85 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 828,446,831.89 | 893,582,342.14 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,972,863,031.76 | 3,135,007,564.23 |
| 少数股东权益 | 55,621,801.12 | 117,856,868.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,028,484,832.88 | 3,252,864,433.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,677,117,642.20 | 4,892,495,142.55 |
公司负责人：戴敏君 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：郭敏洁
合并利润表2022年1—9月编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,667,194,072.83 | 1,619,218,550.49 |
| 其中：营业收入 | 1,667,194,072.83 | 1,619,218,550.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,686,095,450.81 | 1,544,624,817.02 |
| 其中：营业成本 | 1,097,416,813.98 | 1,095,652,658.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,422,132.42 | 12,099,161.44 |
| 销售费用 | 419,760,674.82 | 279,737,406.04 |
| 管理费用 | 132,769,947.84 | 144,164,825.78 |
| 研发费用 | 15,427,564.54 | 7,784,590.65 |
| 财务费用 | 11,298,317.21 | 5,186,174.32 |
| 其中：利息费用 | 26,012,943.12 | 9,447,533.76 |
| 利息收入 | 7,632,019.11 | 5,995,142.64 |
| 加：其他收益 | 11,755,381.10 | 4,505,672.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 81,260,584.79 | 45,185,657.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 76,972,771.66 | 38,292,661.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,963,894.41 | |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,643,797.68 | -7,634,177.47 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -2,559,854.07 | -3,838,159.46 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 474,637.54 | 122,940.44 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,385,573.70 | 114,899,561.78 |
| 加：营业外收入 | 2,119,053.48 | 2,953,465.82 |
| 减：营业外支出 | 991,342.12 | 4,022,080.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,513,285.06 | 113,830,947.20 |
| 减：所得税费用 | 17,473,526.77 | 33,566,593.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,039,758.29 | 80,264,353.79 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,039,758.29 | 80,264,353.79 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,284,280.63 | 76,668,469.09 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,755,477.66 | 3,595,884.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -91,641,368.27 | -45,505,850.04 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -64,270,065.44 | -29,408,152.86 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -64,299,473.83 | -29,405,157.03 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | 6,909,108.00 | 9,927,525.94 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -71,208,581.83 | -39,332,682.97 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 29,408.39 | -2,995.83 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 29,408.39 | -2,995.83 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -27,371,302.83 | -16,097,697.18 |
| 七、综合收益总额 | -43,601,609.98 | 34,758,503.75 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,985,784.81 | 47,260,316.23 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -25,615,825.17 | -12,501,812.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.03 |
公司负责人：戴敏君 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：郭敏洁
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：江苏红豆实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,586,092,708.41 | 1,474,577,775.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 25,595,087.93 | 37,861,113.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,655,127.28 | 13,196,746.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,639,342,923.62 | 1,525,635,636.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,143,180,854.95 | 1,178,480,995.59 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 305,548,857.00 | 222,505,457.58 |
| 支付的各项税费 | 54,001,484.51 | 105,352,963.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 187,705,791.06 | 224,138,728.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,690,436,987.52 | 1,730,478,145.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,094,063.90 | -204,842,509.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 198,483,617.47 | 210,210,756.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,927,821.71 | 87,620,795.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,488.62 | 382,233.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 242,599,927.80 | 298,213,786.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,402,020.27 | 107,113,031.69 |
| 投资支付的现金 | 8,872,400.00 | 89,846,667.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 121,274,420.27 | 196,959,698.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 121,325,507.53 | 101,254,087.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 24,595,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 274,595,500.00 | 360,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,000,000.00 | 85,543,161.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 202,921,944.66 | 310,355,224.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,856,000.00 | 26,178,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,413,729.39 | 201,552,951.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 584,335,674.05 | 597,451,337.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -309,740,174.05 | -237,451,337.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,408.39 | -2,995.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -239,479,322.03 | -341,042,755.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 934,616,230.00 | 1,012,268,575.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 695,136,907.97 | 671,225,820.60 |
公司负责人：戴敏君 主管会计工作负责人：谭晓霞 会计机构负责人：郭敏洁
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2022年10月28日