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鄂尔多斯:2022年第三季度报告 下载公告
公告日期:2022-10-29

公司代码:600295 公司简称:鄂尔多斯公司代码:900936 公司简称:鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入8,492,350,020.71-12.2627,967,126,196.0815.41
归属于上市公司股东的净利润1,291,786,442.84-39.684,517,848,552.0021.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,251,016,743.76-41.974,427,148,190.9619.34
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用5,961,626,416.33-34.79
基本每股收益(元/股)0.55-63.332.745.38
稀释每股收益(元/股)0.55-63.332.745.38
加权平均净资产收益率(%)5.72减少7.71个百分点21.72-2.59
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产48,255,288,682.6749,807,200,049.52-3.12
归属于上市公司股东的所有者权益20,210,341,719.0718,561,669,686.838.88

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-1,489,891.08-38,005,907.37
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外51,453,370.06106,965,467.73
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回320,526.38656,606.88
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,023,798.8642,978,706.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目737,762.713,363,345.59
减:所得税影响额6,027,753.689,388,009.13
少数股东权益影响额(税后)9,248,114.1715,869,849.03
合计40,769,699.0890,700,361.04

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收票据-33.43本期以承兑汇票回笼的销售货款减少。
应收账款-32.70本期应收销售货款减少。
应收款项融资-45.54本期信用等级较高的银行承兑汇票减少。
预付款项118.05本期预付原料采购款增加。
其他应收款-74.16本期应收联营企业股利减少。
其他流动资产-59.51本期待抵扣税金减少。
在建工程103.89本期硅铁合金创新工厂项目投资增加。
其他非流动资产1,830.73本期预付购房款增加。
短期借款-33.59本期流动资金借款减少。
应付票据-30.26本期本期以票据结算的采购款减少。
预收款项-95.91本期部分预收款项已确认收入。
应付职工薪酬-48.04本期应付职工工资及奖金减少。
应交税费-59.71本期应交税金减少。
其他应付款129.10本期子公司应付少数股东减资款增加。
一年内到期的非流动负债-67.04本期一年内到期长期借款减少。
其他流动负债-55.52本期终止确认票据减少。
长期应付款100.00本期应付母公司鄂尔多斯集团借款增加。
股本40.00本期资本公积转增股本增加。
其他综合收益46.01本期外币报表折算差额增加。
税金及附加47.11本期关税及水资源税增加。
管理费用-36.67本期咨询费、修理费、办公及招待费用减少。
财务费用-54.08本期贷款规模和利率下降造成利息支出减少。
其他收益88.75本期政府补助增加。
投资收益86.57本期按权益法核算的长期股权投资收益增加。
资产减值损失-96.33本期计提固定资产减值损失减少。
资产处置收益50.90本期资产处置利得增加。
营业外收入292.61本期无需支付的款项收入增加。
营业外支出44.31本期滞纳金支出增加。
经营活动产生的现金流量净额-34.78本期支付的原料采购款及各项税费较同期增加。
投资活动产生的现金流量净额111.40同期有收购鄂尔多斯永煤矿业股权投资支出,本期无。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数72,648报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司境内非国有法人1,085,569,14054.301,085,569,1400
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司境外法人252,614,30012.64252,614,3000
香港中央结算有限公司境外法人56,132,3112.8156,132,311未知
招商证券(香港)有限公司境外法人44,776,3222.2444,776,322未知
中國光大證券(香港)有限公司境外法人21,466,1901.0721,466,190未知
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司国有法人18,988,1930.9518,988,193未知
BEST MOULD LIMITED境外法人18,016,8230.9018,016,823未知
SKY ORIGIN LIMITED境外法人17,956,6870.9017,956,687未知
WISE STATE LIMITED境外法人13,665,8230.6813,665,823未知
天定有限公司境外法人6,540,0400.336,540,040未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1,047,731,303人民币普通股1,047,731,303
鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司252,614,300境内上市外资股252,614,300
香港中央结算有限公司56,132,311人民币普通股56,132,311
招商证券(香港)有限公司44,776,322境内上市外资股44,776,322
中國光大證券(香港)有限公司21,466,190境内上市外资股21,466,190
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司18,988,193人民币普通股18,988,193
BEST MOULD LIMITED18,016,823境内上市外资股18,016,823
SKY ORIGIN LIMITED17,956,687境内上市外资股17,956,687
WISE STATE LIMITED13,665,823境内上市外资股13,665,823
天定有限公司6,540,040境内上市外资股6,540,040
上述股东关联关系或一致行动的说明鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司与羊绒集团系一致行动人
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年9月30日编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金6,380,813,434.536,761,434,639.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据695,014,625.021,044,104,152.31
应收账款1,104,344,827.521,640,830,444.58
应收款项融资765,615,699.981,405,856,525.23
预付款项652,768,307.36299,365,367.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款260,803,803.001,009,259,101.56
其中:应收利息
应收股利800,000,000.00
买入返售金融资产
存货4,549,612,418.124,489,648,489.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产110,584,258.82273,093,342.44
流动资产合计14,519,557,374.3516,923,592,062.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资11,404,473,903.4611,273,869,194.38
其他权益工具投资273,193,438.57243,272,014.33
其他非流动金融资产
投资性房地产272,445,528.52256,993,984.57
固定资产16,801,386,282.6118,459,056,168.45
在建工程1,717,852,174.02842,555,547.72
生产性生物资产155,154.33213,065.32
油气资产
使用权资产173,437,042.00199,731,499.81
无形资产1,227,370,911.991,080,936,932.65
开发支出
商誉4,785,722.544,785,722.54
长期待摊费用298,908,636.96275,597,690.68
递延所得税资产173,369,309.94174,688,103.44
其他非流动资产1,388,353,203.3871,908,063.24
非流动资产合计33,735,731,308.3232,883,607,987.13
资产总计48,255,288,682.6749,807,200,049.52
流动负债:
短期借款4,529,669,110.316,820,739,550.15
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据916,137,520.881,313,602,691.60
应付账款6,700,887,685.416,537,287,131.45
预收款项30,943.38756,060.42
合同负债1,816,100,515.191,570,223,390.57
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬203,378,794.49391,408,250.21
应交税费741,271,168.151,839,998,848.98
其他应付款1,465,886,963.20639,851,409.33
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债221,753,430.72672,707,834.58
其他流动负债261,299,311.12587,490,309.32
流动负债合计16,856,415,442.8520,374,065,476.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,794,000,000.004,921,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债96,240,137.0197,699,958.75
长期应付款1,375,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益300,007,790.45328,631,930.85
递延所得税负债110,696,353.82115,139,781.64
其他非流动负债28,352,784.8630,312,375.01
非流动负债合计5,704,297,066.145,492,784,046.25
负债合计22,560,712,508.9925,866,849,522.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,999,125,896.001,427,947,069.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,157,254,167.733,751,969,015.00
减:库存股
其他综合收益8,184,273.405,605,470.28
专项储备198,712,522.49191,036,726.15
盈余公积1,467,203,484.611,467,203,484.61
一般风险准备
未分配利润13,379,861,374.8411,717,907,921.79
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计20,210,341,719.0718,561,669,686.83
少数股东权益5,484,234,454.615,378,680,839.83
所有者权益(或股东权益)合计25,694,576,173.6823,940,350,526.66
负债和所有者权益(或股东权益)总计48,255,288,682.6749,807,200,049.52

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

合并利润表2022年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入27,967,126,196.0824,232,279,351.39
其中:营业收入27,967,126,196.0824,232,279,351.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本22,378,527,322.7818,786,973,473.87
其中:营业成本19,134,403,647.8615,210,931,522.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加899,677,927.87611,565,425.90
销售费用855,191,326.03883,486,530.33
管理费用719,666,741.851,136,412,236.65
研发费用547,270,333.61460,473,214.44
财务费用222,317,345.56484,104,544.13
其中:利息费用212,796,563.31360,118,326.04
利息收入63,010,293.1298,147,889.42
加:其他收益151,015,840.3180,006,812.65
投资收益(损失以“-”号填列)1,525,733,855.84817,795,530.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,499,791,838.53803,277,540.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)16,433,132.9616,206,784.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)-13,696,640.58-373,042,820.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)5,452,475.833,613,238.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,273,537,537.665,989,885,422.86
加:营业外收入96,147,248.0024,489,545.20
减:营业外支出96,253,262.8966,698,058.66
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,273,431,522.775,947,676,909.40
减:所得税费用1,165,914,892.12953,637,026.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,107,516,630.654,994,039,882.77
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,107,516,630.654,994,039,882.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,517,848,552.003,711,645,572.56
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,589,668,078.651,282,394,310.21
六、其他综合收益的税后净额2,531,975.14-608,639.32
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,578,803.12-608,639.32
1.不能重分类进损益的其他综合收益-31,747.78
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-31,747.78
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,610,550.90-608,639.32
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额2,610,550.90-608,639.32
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-46,827.98
七、综合收益总额6,110,048,605.794,993,431,243.45
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,520,427,355.123,711,036,933.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,589,621,250.671,282,394,310.21
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)2.742.60
(二)稀释每股收益(元/股)2.742.60

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

合并现金流量表2022年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金21,780,075,334.3620,553,982,503.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还94,405,675.54136,550,617.42
收到其他与经营活动有关的现金537,210,811.681,229,087,310.96
经营活动现金流入小计22,411,691,821.5821,919,620,431.97
购买商品、接受劳务支付的现金8,667,294,843.486,206,002,765.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,080,971,054.082,026,576,129.12
支付的各项税费4,698,278,396.782,626,079,913.26
支付其他与经营活动有关的现金1,003,521,110.911,919,385,781.06
经营活动现金流出小计16,450,065,405.2512,778,044,588.91
经营活动产生的现金流量净额5,961,626,416.339,141,575,843.06
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,210,110,000.00552,117,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,581,132.7621,032,786.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金182,757,045.5061,047,257.04
投资活动现金流入小计2,403,448,178.26684,198,033.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,826,496,606.64307,640,717.34
投资支付的现金30,000,000.004,032,422,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金125,434,722.4838,321,541.66
投资活动现金流出小计1,981,931,329.124,378,384,259.00
投资活动产生的现金流量净额421,516,849.14-3,694,186,225.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,985,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,985,000.00
取得借款收到的现金9,075,771,999.0012,754,508,016.25
收到其他与筹资活动有关的现金2,936,754,404.971,437,897,104.81
筹资活动现金流入小计12,014,511,403.9714,192,405,121.06
偿还债务支付的现金12,948,711,273.8917,436,737,294.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,202,371,783.411,812,261,519.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润704,640,802.35220,496,397.81
支付其他与筹资活动有关的现金1,363,607,036.331,335,740,358.37
筹资活动现金流出小计18,514,690,093.6320,584,739,172.35
筹资活动产生的现金流量净额-6,500,178,689.66-6,392,334,051.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,116,000.33-4,633,036.77
五、现金及现金等价物净增加额-83,919,423.86-949,577,470.96
加:期初现金及现金等价物余额5,162,971,761.625,699,336,347.10
六、期末现金及现金等价物余额5,079,052,337.764,749,758,876.14

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年9月30日2021年12月31日
流动资产:
货币资金890,610,118.401,061,182,479.30
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,410,000.002,402,000.00
应收账款1,753,257,435.541,021,982,542.74
应收款项融资11,620,000.00
预付款项28,446,230.7631,369,515.78
其他应收款1,485,473,433.122,264,180,364.58
其中:应收利息
应收股利
存货1,129,233,848.79793,660,203.97
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,021,603.2250,686,957.46
流动资产合计5,311,072,669.835,225,464,063.83
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,400,502,623.3212,460,294,090.75
其他权益工具投资89,354,897.0059,354,897.00
其他非流动金融资产
投资性房地产509,387,253.21504,937,196.76
固定资产1,452,694,352.491,401,847,851.11
在建工程53,755,687.8036,893,524.54
生产性生物资产155,154.33213,065.32
油气资产
使用权资产27,274,128.9229,314,344.96
无形资产215,745,877.50220,327,585.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产652,185,275.82
非流动资产合计15,401,055,250.3914,713,182,555.44
资产总计20,712,127,920.2219,938,646,619.27
流动负债:
短期借款3,153,141,374.533,318,423,360.93
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据304,999.3512,480,000.00
应付账款473,413,924.26396,221,386.22
预收款项
合同负债106,554,933.1529,215,853.93
应付职工薪酬74,992,332.2189,144,637.35
应交税费38,942,384.7144,813,413.27
其他应付款1,982,822,468.80610,795,750.02
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,432,067.58428,051,787.53
其他流动负债2,144,081.121,747,794.42
流动负债合计5,834,748,565.714,930,893,983.67
非流动负债:
长期借款600,000,000.00695,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债26,549,373.0527,699,150.76
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益47,763,807.7773,839,349.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计674,313,180.82796,538,500.17
负债合计6,509,061,746.535,727,432,483.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,999,125,896.001,427,947,069.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积3,200,196,437.143,771,095,083.80
减:库存股
其他综合收益4,057,372.904,057,372.90
专项储备
盈余公积1,464,703,484.611,464,703,484.61
未分配利润7,534,982,983.047,543,411,125.12
所有者权益(或股东权益)合计14,203,066,173.6914,211,214,135.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,712,127,920.2219,938,646,619.27

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

母公司利润表2022年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度(1-9月)2021年前三季度(1-9月)
一、营业收入1,623,025,415.611,824,739,647.14
减:营业成本983,812,447.301,031,221,130.24
税金及附加23,485,997.1029,021,342.09
销售费用312,624.891,763,000.42
管理费用196,942,130.99205,359,930.60
研发费用55,601,206.7040,365,844.86
财务费用72,367,057.99199,763,214.51
其中:利息费用71,604,902.06158,357,687.47
利息收入28,555,816.2848,409,910.31
加:其他收益39,096,567.612,720,130.16
投资收益(损失以“-”号填列)2,519,659,368.42947,392,052.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益147,735,222.13155,548,430.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)155,374.97148,300.57
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,763,780.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,366.7190,265.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)2,849,403,894.931,265,832,152.48
加:营业外收入86,006.27271,262.89
减:营业外支出2,022,944.332,000,181.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,847,466,956.871,264,103,233.91
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)2,847,466,956.871,264,103,233.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)2,847,466,956.871,264,103,233.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2,847,466,956.871,264,103,233.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

母公司现金流量表

2022年1—9月编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年前三季度 (1-9月)2021年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,673,190,952.591,573,633,022.50
收到的税费返还28,329,511.0113,271,603.23
收到其他与经营活动有关的现金1,064,979,818.792,029,510,358.04
经营活动现金流入小计2,766,500,282.393,616,414,983.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,111,385,093.431,554,229,425.08
支付给职工及为职工支付的现金367,825,397.51382,131,796.69
支付的各项税费191,817,998.34121,573,351.64
支付其他与经营活动有关的现金954,541,221.02919,865,242.84
经营活动现金流出小计2,625,569,710.302,977,799,816.25
经营活动产生的现金流量净额140,930,572.09638,615,167.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,625,289,197.661,007,843,621.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额602,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金790,953,823.49
投资活动现金流入小计3,416,243,021.151,008,445,621.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金774,465,119.90218,762,867.16
投资支付的现金38,000,000.0010,500,878.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金570,550.00
投资活动现金流出小计813,035,669.90229,263,745.50
投资活动产生的现金流量净额2,603,207,351.25779,181,876.38
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,744,640,000.007,766,590,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,621,168,911.701,265,596,853.46
筹资活动现金流入小计7,365,808,911.709,032,186,853.46
偿还债务支付的现金4,425,263,000.008,966,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,952,341,225.151,393,133,596.20
支付其他与筹资活动有关的现金3,330,928,052.24470,785,600.42
筹资活动现金流出小计10,708,532,277.3910,829,919,196.62
筹资活动产生的现金流量净额-3,342,723,365.69-1,797,732,343.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26,435,164.782,755,076.65
五、现金及现金等价物净增加额-572,150,277.57-377,180,222.61
加:期初现金及现金等价物余额757,119,979.30425,671,752.00
六、期末现金及现金等价物余额184,969,701.7348,491,529.39

公司负责人:王臻 主管会计工作负责人:刘建国 会计机构负责人:刘建国

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会

2022年10月28日


  附件:公告原文
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