公司A股代码：601868 公司A股简称：中国能建公司H股代码：3996 公司H股简称：中国能源建设
中国能源建设股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 83,495,450 | 22.71 | 241,782,384 | 15.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,384,277 | 37.48 | 4,177,832 | 24.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,075,697 | 25.00 | 2,827,785 | 2.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -18,553,769 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.00 | 0.09 | -10.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.00 | 0.09 | -10.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.49 | 提高0.2个百分点 | 4.53 | 提高0.15个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 647,646,811 | 528,862,588 | 22.46 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 98,832,796 | 94,198,680 | 4.92 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 326,755 | 1,538,837 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 77,562 | 223,721 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 8,358 | 40,694 | |
| 债务重组损益 | 6,603 | 12,107 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 52,935 | 87,390 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,721 | -71,432 | |
| 减：所得税影响额 | -118,247 | -473,048 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,334 | -8,223 | |
| 合计 | 308,579 | 1,350,046 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 489,681 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 中国能源建设集团有限公司 | 国有法人 | 18,686,568,022 | 44.82 | 18,107,684,022 | 无 | 0 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 其他 | 8,438,029,651 | 20.24 | 0 | 未知 | ||
| 中国国新控股有限责任公司 | 国有法人 | 2,029,378,794 | 4.87 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 613,374,538 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 522,354,897 | 1.25 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 511,019,120 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 306,593,601 | 0.74 | 0 | 无 | 0 | |
| HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 境外法人 | 243,722,000 | 0.58 | 0 | 未知 | ||
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 216,556,941 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | |
| 闫小虎 | 境内自然人 | 206,273,200 | 0.49 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 8,438,029,651 | 境外上市外资股 | 8,438,029,651 |
| 中国国新控股有限责任公司 | 2,029,378,794 | 人民币普通股 | 2,029,378,794 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 613,374,538 | 人民币普通股 | 613,374,538 |
| 中国能源建设集团有限公司 | 578,884,000 | 境外上市外资股 | 578,884,000 |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 522,354,897 | 人民币普通股 | 522,354,897 |
| 香港中央结算有限公司 | 511,019,120 | 人民币普通股 | 511,019,120 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 306,593,601 | 人民币普通股 | 306,593,601 |
| HUADIAN FUXIN INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY LIMITED | 243,722,000 | 境外上市外资股 | 243,722,000 |
| 交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金 | 216,556,941 | 人民币普通股 | 216,556,941 |
| 闫小虎 | 206,273,200 | 人民币普通股 | 206,273,200 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东中国能源建设集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 公司股东闫小虎通过融资融券及转融通业务持有200,000,000股。 | ||
注：
1. 中国能源建设集团有限公司持有本公司股份总数为18,686,568,022股，其中A股18,107,684,022股，H股578,884,000股。
2. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股股份为代表多个客户持有，并已扣除中国能源建设集团有限公司持有的H股股份数量。
3. 香港中央结算有限公司持有的 A 股股份为代表多个客户持有。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）经营方面
报告期内，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实国务院国资委工作要求，坚持以《若干意见》为指引，大力实施“1466”战略，紧紧围绕“保持稳定增长”与“加强科学管理”两大中心任务，全力以赴谋经营、强管理、抓落实，主要业务整体呈现出稳中向好的良好态势。2022年前三季度，实现营业收入人民币2,417.82亿元，同比增长15.36%；实现归属于母公司所有者的净利润人民币41.78亿元，同比增长24.32%。
1.市场营销业绩突出。
公司主动策划实施40余次高端营销活动，覆盖山东、海南、甘肃等20余省市，以及哈电集团、三一集团、重庆高速等10余家行业重点企业；先后与20家地方政府和企业签订战略合作协议；策划实施东盟博览会“绿色中国—东盟，数智融合发展”分论坛、博鳌亚洲论坛“能源融合发展，共建绿色世界”分论坛，深度参与2022中国国际大数据产业博览会“东数西算”论坛等活动，加强能建宣传，阐述能建主张，提升品牌知名度，市场营销开创新局面。
前三季度，公司实现新签合同额人民币6,946.42亿元，同比增长17.26%，其中：境内新签合同额人民币4,945.68亿元，同比增长16.26%；境外新签合同额人民币2,000.74亿元，同比增长19.8%。
2.转型业务快速发展。
公司充分发挥规划设计咨询和投建营一体化优势，积极为地方政府和企业提供“30?60”能建方案，成功签署一批新能源项目，实现新能源及综合智慧能源工程建设业务新签合同额人民币2,668.88亿元，同比增长108.32%，占公司新签合同总额的38.42%；获取风光新能源开发指标1,302万千瓦，累计获取风光新能源开发指标2,778万千瓦；获取储能投资开发指标1,021万千瓦，其中，抽水蓄能790万千瓦，压缩空气储能110万千瓦，电化学储能121万千瓦。
公司抢抓“东数西算”、氢能等新产业机遇，研究提出了东数西算以算力去化收益为基础的源网荷储一体化能建特色解决方案，与国家信息中心以及中科院计算所建立合作机制；加快氢能业务布局，第三季度签订了鄂尔多斯纳日松40万千瓦光伏制氢示范项目、中能绿电（张掖）新能源有限公司氢能业务应用示范项目等一批代表项目。
3.科技创新持续发力。
一是狠抓关键核心技术攻关。验收了“海上风电集成技术研究与应用”“煤炭清洁高效利用、节能与能效提升技术”“物联网技术在新能源领域的应用研究”等14项科技创新行动任务，在新能源、清洁高效火电、电力物联网、绿色建造、先进制造、生态环保、高端装备等领域取得一批科技成果，有力支撑公司新兴业务发展和重大工程建设。
二是持续深化示范引领，推进技术产业化。聚焦新能源发展，加快推进300MW压缩空气储能、电化学储能、高空风能发电等重大产业示范项目建设，其中，全球单机规模最大的湖北应城300MW压缩空气储能新技术示范项目、安徽绩溪一期4.8MW高空风能发电新技术示范项目、国内首个兼具氢能利用的一体化综合能源示范基地项目等已开工建设并将陆续投产。
三是精心布局关键核心技术攻关任务。推动电化学储能电池研究，成立了电芯研发平台公司；瞄准国家级主通道发力，争创原创技术策源地和现代产业链链长，承担国资委专项技术攻关任务4项，涵盖多个关键领域核心装备研制；参与怀柔国家实验室“高效灵活燃煤发电技术”重大课题；牵头组织成立了涵盖电网、发电、储能、科研院所等62家行业代表单位的中国新型储能产业创新联盟。
4.管理水平持续提升。
一是强化资本运作。分拆易普力重组上市已获得国资委批复以及交易双方股东大会的审议通过，目前正在履行中国证监会等主管部门审批程序。
二是狠抓项目管理。项目达标认证和复盘工作有序开展，项目营收、治亏脱困、变更索赔扎实推进，履约能力得到提高，三峡乌兰察布新一代电网友好绿色电站示范项目三期工程等一批重大工程顺利投运投产。三是强化金融赋能。报告期内先后与中国银行等6家金融机构签订战略合作协议，成功发行公司首单高速公路类REITs、首单建筑类央企可持续低碳转型挂钩债券等；完成绿色信贷置换专项工作，累计置换合同金额超过人民币300亿元，节省大量财务费用。
（二）其他事项
为助力公司“30·60”战略目标落地，构筑新能源、新基建、新产业“三新”发展平台，公司正在筹划非公开发行A股股票事项，拟将募集资金用于以新能源为主的新型综合能源项目，包括光伏、风电、氢能、储能等新能源一体化、专业化项目，新能源工程施工项目、新能源重大装备采购，以及生态环境治理、新型基础设施等项目，募集资金总额在人民币150亿元以内。本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前本公司总股本的20%。根据测算，本次发行预计不会导致公司控制权发生变化。详见公司在上海证券交易所网站披露的《中国能源建设股份有限公司关于筹划非公开发行股票的提示性公告》（临 2022-044号）以及香港联合交易所披露易网站披露的《关于筹划非公开发行股票的提示性公告》。
目前本次非公开发行股票方案及募集资金使用可行性尚在论证过程中，该事项存在不确定性。本公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请本公司股东及潜在投资者理性投资，注意投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 64,011,261 | 58,299,098 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,065,109 | 3,020,714 |
| 衍生金融资产 | 574 | |
| 应收票据 | 6,372,266 | 8,582,571 |
| 应收账款 | 75,584,279 | 56,955,906 |
| 应收款项融资 | 746,797 | 2,315,441 |
| 预付款项 | 36,591,777 | 28,462,031 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,096,603 | 18,359,105 |
| 其中：应收利息 | 63,922 | 22,030 |
| 应收股利 | 120,740 | 39,296 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 66,109,439 | 58,609,378 |
| 合同资产 | 99,123,644 | 64,953,377 |
| 持有待售资产 | 184,649 | 164,255 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,997,714 | 971,540 |
| 其他流动资产 | 15,969,236 | 9,241,827 |
| 流动资产合计 | 398,852,774 | 309,935,817 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 1,058,365 | 2,792,532 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 38,991,970 | 18,939,087 |
| 长期股权投资 | 40,284,336 | 38,302,746 |
| 其他权益工具投资 | 2,126,727 | 2,389,523 |
| 其他非流动金融资产 | 9,423,416 | 7,647,103 |
| 投资性房地产 | 663,898 | 637,191 |
| 固定资产 | 42,603,757 | 39,586,551 |
| 在建工程 | 10,389,074 | 7,802,025 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,326,799 | 1,587,653 |
| 无形资产 | 65,767,604 | 68,110,054 |
| 开发支出 | 40,071 | 32,539 |
| 商誉 | 2,309,863 | 2,161,575 |
| 长期待摊费用 | 975,621 | 608,249 |
| 递延所得税资产 | 2,535,704 | 2,397,842 |
| 其他非流动资产 | 29,296,832 | 25,932,101 |
| 非流动资产合计 | 248,794,037 | 218,926,771 |
| 资产总计 | 647,646,811 | 528,862,588 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 38,001,964 | 15,772,251 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 9,489 | |
| 应付票据 | 13,841,467 | 12,422,080 |
| 应付账款 | 156,279,160 | 124,576,834 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 72,901,795 | 61,251,492 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | 541,189 | 2,921,494 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,434,869 | 2,123,066 |
| 应交税费 | 6,475,415 | 7,465,938 |
| 其他应付款 | 39,024,935 | 30,565,521 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 1,083,940 | 972,611 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,660,172 | 6,856,228 |
| 其他流动负债 | 5,031,134 | 6,567,005 |
| 流动负债合计 | 350,201,589 | 270,521,909 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 112,033,948 | 84,618,293 |
| 应付债券 | 10,800,888 | 11,292,484 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,631,430 | 1,121,822 |
| 长期应付款 | 863,683 | 818,350 |
| 长期应付职工薪酬 | 8,156,486 | 8,322,823 |
| 预计负债 | 20,637 | 68,403 |
| 递延收益 | 595,953 | 661,164 |
| 递延所得税负债 | 1,460,546 | 1,518,085 |
| 其他非流动负债 | 239,055 | 185,255 |
| 非流动负债合计 | 135,802,626 | 108,606,679 |
| 负债合计 | 486,004,215 | 379,128,588 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 41,691,164 | 41,691,164 |
| 其他权益工具 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 资本公积 | 16,473,865 | 16,731,128 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,151,693 | -77,521 |
| 专项储备 | 833,116 | 648,786 |
| 盈余公积 | 5,563,652 | 5,563,652 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 23,619,306 | 20,141,471 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 98,832,796 | 94,198,680 |
| 少数股东权益 | 62,809,800 | 55,535,320 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 161,642,596 | 149,734,000 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 647,646,811 | 528,862,588 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤
合并利润表2022年1—9月编制单位：中国能源建设股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 241,782,384 | 209,587,362 |
| 其中：营业收入 | 241,782,384 | 209,587,362 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 235,426,908 | 201,486,734 |
| 其中：营业成本 | 216,447,270 | 183,770,370 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 900,198 | 855,955 |
| 销售费用 | 1,186,213 | 1,216,768 |
| 管理费用 | 9,179,642 | 8,936,844 |
| 研发费用 | 5,010,546 | 3,792,918 |
| 财务费用 | 2,703,039 | 2,913,879 |
| 其中：利息费用 | 3,425,324 | 2,658,199 |
| 利息收入 | 311,414 | 234,947 |
| 加：其他收益 | 809,428 | 523,662 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 984,303 | -129,045 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -177,562 | -248,786 |
| 以摊余成本计量的 | -67,071 | -17,739 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,478 | -5,193 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -396,523 | -182,116 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 14,450 | -63,363 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 449,204 | 395,004 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,239,816 | 8,639,577 |
| 加：营业外收入 | 179,428 | 163,004 |
| 减：营业外支出 | 270,529 | 91,488 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,148,715 | 8,711,093 |
| 减：所得税费用 | 1,919,160 | 2,232,816 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,229,555 | 6,478,277 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,229,555 | 6,478,277 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,177,832 | 3,360,557 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,051,723 | 3,117,720 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,234,277 | 61,709 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,209,791 | 95,587 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -121,908 | -133,387 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -530 | -83,328 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -121,378 | -50,059 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 1,331,699 | 228,974 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | 1,331,699 | 228,974 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 24,486 | -33,878 |
| 七、综合收益总额 | 7,463,833 | 6,539,988 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,387,623 | 3,456,146 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,076,210 | 3,083,842 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.10 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤
合并现金流量表2022年1—9月编制单位：中国能源建设股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,077,088 | 189,271,606 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,720,644 | 415,907 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,922,562 | 4,373,943 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,720,294 | 194,061,456 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,552,458 | 173,921,367 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 18,990,815 | 18,109,631 |
| 支付的各项税费 | 7,710,968 | 8,419,711 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,019,822 | 2,275,618 |
| 经营活动现金流出小计 | 247,274,063 | 202,726,327 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,553,769 | -8,664,871 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,044,602 | 4,709,480 |
| 取得投资收益收到的现金 | 200,249 | 167,090 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 615,907 | 352,742 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,128,129 | 848,608 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,423,473 | 1,467,886 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,412,360 | 7,545,806 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,721,863 | 9,589,669 |
| 投资支付的现金 | 13,559,486 | 11,513,825 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99,628 | 71,364 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,396,193 | 1,498,587 |
| 投资活动现金流出小计 | 26,777,170 | 22,673,445 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,364,810 | -15,127,639 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,413,544 | 12,239,194 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 | 11,413,544 | 11,565,728 |
| 现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 74,905,639 | 48,066,381 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,035,735 | 1,556,516 |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,354,918 | 61,862,091 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,275,990 | 32,611,364 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,167,460 | 6,321,565 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,427,364 | 1,175,879 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,424,176 | 14,711,425 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,867,626 | 53,644,354 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,487,292 | 8,217,737 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201,103 | -43,780 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,769,816 | -15,618,553 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,203,781 | 49,861,245 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,973,597 | 34,242,692 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤
母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:中国能源建设股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,072,779 | 2,065,299 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,111 | |
| 其他应收款 | 1,919,241 | 3,742,159 |
| 其中：应收利息 | 20,472 | |
| 应收股利 | 310,921 | 1,572,206 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,996,000 | 300,000 |
| 流动资产合计 | 9,989,131 | 6,107,458 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 89,989,223 | 86,461,917 |
| 其他权益工具投资 | 13,000 | 13,000 |
| 其他非流动金融资产 | 169,313 | 169,313 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 18,892 | 17,550 |
| 在建工程 | 444 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 24,852 | 20,649 |
| 开发支出 | 6,506 | 2,391 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 815 | 815 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 54,340 | 47,717 |
| 非流动资产合计 | 90,277,385 | 86,733,352 |
| 资产总计 | 100,266,516 | 92,840,810 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,502 | 24,241 |
| 应交税费 | 1,179 | 2,040 |
| 其他应付款 | 6,064,320 | 3,444,835 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 210,031 | 63,416 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 137,905 | 167,890 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 10,239,906 | 3,639,006 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,000,000 | |
| 应付债券 | 5,498,593 | 2,997,261 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 96,752 | 31,141 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 601 | 601 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,595,946 | 4,029,003 |
| 负债合计 | 15,835,852 | 7,668,009 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 41,691,164 | 41,691,164 |
| 其他权益工具 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 资本公积 | 32,087,877 | 31,884,102 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 964,914 | 964,914 |
| 未分配利润 | 186,709 | 1,132,621 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 84,430,664 | 85,172,801 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 100,266,516 | 92,840,810 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤
母公司利润表2022年1—9月编制单位：中国能源建设股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 6,058 | 38,779 |
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 8,580 | 113 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 297,150 | 227,783 |
| 研发费用 | 3,102 | 8,975 |
| 财务费用 | 129,989 | 191,661 |
| 其中：利息费用 | 153,678 | 207,506 |
| 利息收入 | 29,128 | 16,552 |
| 加：其他收益 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 659,976 | 554,301 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 227,213 | 164,548 |
| 加：营业外收入 | 17,324 | 5,300 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 244,537 | 169,848 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 244,537 | 169,848 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 244,537 | 169,848 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 244,537 | 169,848 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤
母公司现金流量表2022年1—9月编制单位：中国能源建设股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 10,186 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,373,730 | 1,270,260 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,383,916 | 1,270,260 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 105,586 | 140,061 |
| 支付的各项税费 | 3,230 | 8,836 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,235,194 | 656,116 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,344,095 | 805,013 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,960,179 | 465,247 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 289,651 | 2,578,697 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,792,649 | 554,301 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 763,750 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,230 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,085,530 | 3,896,748 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,906 | 4,132 |
| 投资支付的现金 | 180,000 | 69,717 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 86,000 | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,906 | 73,849 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,788,624 | 3,822,899 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 9,553,848 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,553,848 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000 | 3,000,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 820,955 | 1,007,394 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,858 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,374,813 | 4,007,394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,179,035 | -4,007,394 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,007,480 | 280,752 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,065,299 | 2,731,384 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,072,779 | 3,012,136 |
公司负责人：宋海良 主管会计工作负责人：李丽娜 会计机构负责人：张亚贤
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国能源建设股份有限公司董事会
2022年10月29日